经营数据分析 2008 年 08 月

经营数据分析2008 年 08 月

财务中心控制部

2

经营数据来源

• 来自财务报表，自然月数据

• 来自 JDA 系统，期段数据

3

财务报表数据

• 销售净额

• 销售毛利额 / 销售毛利率

• 采购收入额 / 采购收入率

• 租金收入

• 门店其它收支

• 销售及分销费用 / 销售及分销费用率– 人工费用率

– 商品损耗率

• 门店 EBIT

• BU EBIT

• 库存周转天数（滚动库存周转天数）

• 应付账款周转天数

• 固定资产周转率

4

销售净额

• 在 6S 报表中称为“净销售额”，是门店销售商品所取得的不含税不含折扣的销售额。

• 销售净额 = 含税、含折让与折扣销售额 – 销售折让与折扣 – 增值税

• 当前销售净额中包含正常销售购物袋的金额过 POS 金额

代收银金额、代扣代缴金额 含税、含折让与折扣销售额（门店零售收入）

含税销售额 团购返利、积分返利、储值卡折扣

销售净额（净销售额） 增值税 (17%/13%/0%)

5

销售毛利

销售毛利额 = 销售净额 – 销售成本，其中：

• 销售成本 = JDA 系统中的销售成本 + 成本调整– 成本调整包括：

• 库存调整（ 61 类型交易）：串卖调整、生鲜商品盘点等

• 内部移拨：例如，自制三明治以销售用的生菜、火腿肠为原料等

• 平均成本调整：例如，过季服装返厂时修改返厂成本等

• 自用耗材：用于自制加工商品的托盘、保鲜膜等耗材

• 收票差额：供货商提供的发票金额与实际金额的差额

• 财务报表中的数据均为不含税数据

• 销售毛利率 = 销售毛利额 ÷ 销售净额

6

采购收入

采购收入：零售商向供货商收取的渠道资源使用费（通道费）

• 包括 DM 刊、 EDI 、促销员、店内广告宣传、堆端、展示费、资源耗材及信息服务费、运费、月返利、年返利

• 行业惯例与国家法律的影响

• 与销售毛利的关系– 成本之外，不应转嫁到商品成本中

– 销售毛利应成为零售商的首要收入来源

• 财务报表中的数据均为不含税数据– 增值税项目：返利类收入（月返利、年返利）

– 营业税项目：除返利外的收入

• 采购收入率 = 采购收入 ÷ 销售净额

7

租金收入

租金收入：门店将部分面积对外出租，按合同向承租方所收取的租金

• 有出租合同

• 出租的是可出租面积中的部分或全部区域

• 可出租面积：指门店规划用于出租的建筑面积，包含出租区内的通道面积

• 与门店面积和营业面积的关系– 门店面积：指门店租赁合同或自有房产证中约定的建筑面积（合同中有约

定停车场面积的不含停车场面积）

– 营业面积：指保证自营和联营商品销售及为顾客提供服务和门店正常经营必备的面积，含办公区、仓库、理货区、员工通道、卫生间等

• 营业面积＝门店面积－可出租面积

8

门店其它收支

• 营运扣项：门店向供应商方收回的一些代垫费用，如水电气、冷柜租金、物料、改裤脚费、质检、花篮费等

• 营业外收入：– 纸皮款收入（废品销售收入）、罚赔款收入

– 临时场租收入：临时性、未包含在招商区合同中

– 媒体广告收入：商家利用我公司门店资源，对外宣传产生的收入。其中：• 商家不局限于商品供货商，如：分众传媒

• 资源多为公共资源，如：手推车、存包柜等

– 固定资产盘盈：处置固定资产收入、固定资产盘盈等

– 其他收入

• 营业外支出：罚赔款支出、固定资产盘亏、其他支出

9

销售及分销费用门店为保证正常营业所支出的费用，也称为“门店费用”、“营业费用”。

• 人工费用：工资费用、员工福利费用、工会经费、教育经费、外住宿费

• 员工相关费用：差旅费、招待费、劳动保护费等

• 租赁费：房租、房屋备案费等

• 公共设施费：水、电、气、采暖、制冷、通讯等，含代垫费用

• 商店环境维护：物业、保安、保洁、房屋及其附属设施维修费等

• 物料消耗：包装袋 / 膜、防盗标签 /磁贴等

• 设备相关费：运营设备 /IT设备 / 办公设备 / 运输设备维修费等

• 办公费用：文具、计算机耗材、邮寄费等

• 促销费用：促销活动经费、免费公交车、免费送货费用等

• 商品损耗 = 盈亏相抵后的成本金额（不含税） + 已进行抵扣的进项税，是集中盘点和日常盘点的合计数据

• 运杂费：运输商品产生的费用

• 信用卡手续费：顾客刷卡消费带来的手续费

• 各种保险、公益性税费、折摊费用

• 经营费用率 = 门店销售费用 ÷ 销售净额– 人工费用率 = 人工费用 ÷ 销售净额

– 商品损耗率 = 商品损耗 ÷ 净销售成本

• 有效地控制费用是增加盈利的另一重要手段

10

商品损耗率

• 在 6S 报表中称为“存货损耗率”，是反映商品的损耗多少的指标。

• 该指标中的商品指企业在日常活动中持有以备出售的自有库存商品（含配送中心作为商品管理待配送给门店的物料），不含生鲜商品、原材料、物料、联营商品等。

• 门店商品损耗率 = 门店销售费用中的商品损耗金额 ÷ 门店商品销售成本

• BU 商品损耗率 = （门店销售费用中的商品损耗金额合计 + BU 所辖DC 的商品损耗金额） ÷ BU 所辖门店的商品销售成本合计

上述定义中：

• 商品销售成本 = 销售成本 – 联营商品的销售成本 – 生鲜商品的销售成本 – 加盟店配货成本

11

门店 EBIT

• 反映门店盈利多少的指标

• 门店 EBIT = 销售毛利额

+ 分摊采购收入

+ 租金收入

+ 门店其它收入 - 营运扣项

+ 门店其它收入 - 其它

– 门店其他支出

– 销售及分销费用

12

BU EBIT

• 反映整个 BU盈利多少的指标

• BU EBIT = 门店 EBIT

– 配送中心费用

– 一般及行政费用（各职能部门费用）

+ 非门店经营收入（ DC 出租收入等）

– 非门店经营支出（营业税金、坏帐、存货跌价准备金等）

13

库存周转天数

• 即 6S 报表中的“本年累计库存周转天数”，反映了门店购、销平衡的效率，是重要的经营效率指标。

• 一般来讲，库存周转天数越小，则存货的流动性越强，存货积压和跌价的风险相对降低，存货所占资金使用效益高，门店经营能力强。

• 与 JDA 的库存周转天数概念不同， MBO 中的库存周转天数是根据年初至今的数据计算的，而 JDA 系统只计算当期段的库存周转天数，使用的仅为一个期段的数据。

• 库存周转天数 = 年初至今天数 ÷ 库存周转率– 库存周转率 = 年累计经销销售成本 ÷ 年初至今平均库存成本

– 经销销售成本 = 销售成本 - 联营商品销售成本

14

应付账款周转天数

• 反映企业免费使用供货商资金的能力。应付帐款周转天数越大，说明企业向供货商付款速度越慢，也即企业免费使用供货商资金的能力越强。

• 应付账款周转天数 = 年初至今天数 ÷ 应付账款周转率– 应付账款周转率 = 年累计含税销售成本 ÷ 年初至今平均应付账款余额

• 信用天数 = 应付账款周转天数 – 库存周转天数

15

固定资产周转率

• 反映固定资产的周转速度，周转速度越快，说明固定资产的使用效率越高。

• 固定资产周转率 = （年累计月均销售净额 * 12 ） ÷ （年累计平均固定资产原值 – 年累计平均闲置资产原值）

16

JDA 数据

• 单店日均交易笔数

• TOP20断货率

• 返厂率（ RTV 率）

• 动销率

• 滞销库存率

• 订单满足率（供货商履约率）

17

术语

• TOP20 SKU ：上期段的销售金额排名在前 20％的 SKU 。每期段第一天计算 1次，仅包括当时在 SSV 中且 SKU状态为 A 的 SKU 。

• 断货 SKU ：当前库存可供天数 < 1 且 SKU状态为 A 的 SSV 中的

SKU （其中：当前库存可供天数 = 当前库存 ÷ 前四周日均销量），不包括前四周日均销量小于或者等于 0 的 SKU 。

• 断货率 = 断货 SKU个数 ÷ 在当前 SSV 中且 SKU状态为 A 的 SK

U个数，统计时不包括生鲜处 SKU

• 经销经营 SKU ：前 4 周有销售或当前可用量不等于 0 的库存组中的 S

KU A ，其中：当前可用量 = 当前库存 + 在订量

• 经销动销 SKU ：前四周有销售的经销经营 SKU

• 动销率 = 经销动销 SKU个数 ÷ 经销经营 SKU个数

18

单店日均交易笔数 /TOP20断货率

单店日均交易笔数 = 年累计交易笔数 ÷ 年累计天数，其中：

• 累计天数为有实际销售数据的天数，商店因故暂停营业（如改造）或停止营业时，停业期间不累计天数

• 新开业店的交易笔数从试营业当天开始累计，试营业至正式营业间无销售数据的天数不参加累计

TOP20断货率：年初至今各期段 TOP20断货率的均值

• 期段 TOP20断货率为期段每日 TOP20断货率的均值

• 新开业店从开业后的第 2个期段开始统计

• 关闭店统计至关闭前 1个期段止

19

返厂率 / 动销率

返厂率 = 年累计返厂成本 ÷ 年累计净收货成本，其中：

• 净收货成本 = 收货成本 + 收货调整成本

• 新开业店从开业后的第 2个期段开始统计

• 关闭店统计至关闭前 1个期段止

动销率：年初至今各期段动销率的均值

• 期段动销率 = 期段内有销售的经销经营 SKU 数 ÷ 期段末经销经营SKU 数

• 新开业店从开业后的第 2个期段开始统计

• 关闭店统计至关闭前 1个期段止

20

滞销库存率 /订单满足率

滞销库存率：年初至今各期段滞销库存率的均值

• 期段滞销库存率 = 期末滞销库存成本 ÷ 期末经营 SKU 库存成本

• 新开业店从开业后的第 2个期段开始统计

• 关闭店统计至关闭前 1个期段止

订单满足率 = 年累收货数量 ÷ 年累订货数量

• 订货数量 = 已收货订单的订货数量 + 未收货被删除的已核准订单的订货数量

• 新开业店从开业后的第 2个期段开始统计

• 关闭店统计至关闭前 1个期段止

21

费用项目详解 _ 工资费用

工资费用

基本工资店级、总部员工不包括扣除项目的工资，即应发工资，不含取暖、交通补助

加班工资应付店、总部人员各种加班费，包括平日加班费、休息日加班费、夜班补助及法定假日加班费

劳务费应付劳务公司的商店、总部劳务工的工资，加上各项保险，管理费用、税金

离职工资 解除劳动关系时额外应付给员工的补偿

奖金 应付年终奖金

日常奖金 应付优秀员工奖、季度奖及其他奖金类

防损罚没奖金 应付防损人员奖金

外招住及交通费长期驻外工作人员的补助，含餐补、交补（实际支出）、房屋租金及相关租赁费用或租房补助

22

费用项目详解 _ 员工福利费用

员工福利费用

养老险 应付养老险（单位负担部分）

失业险 应付失业险（单位负担部分）

住房公积金 应付住房公积金（单位负担部分）

工伤险 应付工伤险（单位负担部分）

生育险 应付生育险（单位负担部分）

医疗险 应付医疗险（单位负担部分）

福利费应付的人身意外伤害险、盘点加餐、员工体检费、高管汽车补助、员工饮水费、员工意外伤害补偿、员工探亲费、防暑降温费、员工延时工作福利

员工取暖费 在工资中应付员工取暖补助

员工交通费 在工资中应付员工交通补助

残疾人保障基金 实际上缴的残疾人保障基金（单位负担）

离退休干部医疗费 应上缴的离退休干部医疗费（单位负担）

工会经费 上缴的工会经费

培训费 计提的职工教育经费，各项用于职工教育培训的费用性支出

23

费用项目详解 _ 员工相关费用 / 租赁费

员工相关费用

招聘费用包括各级总部、商店招聘时发生的广告费、展位费、信息发布费、场地租赁费、场地布置费、文具资料费、交通费、招聘人员的差旅费等

招待费 招待外部单位发生的餐费、礼品馈赠等

差旅费员工出差期间发生的交通费、住宿费、生活补贴等，员工的私车公用费用、因公出车（非商品运输业务）的路桥通行费、停车费

劳动保护费 商店购买、领用的各种工服、手套、鞋、被褥等劳保用品的费用。

公司活动经费 由公司负担的员工集体活动中发生的各种费用

租赁费

门店租赁费 包括商店、停车场等经营场所的租赁费

仓库租赁费 租赁外部仓库发生的费用

办公楼租赁费 各地区总部管理机构办公地的租赁费

房屋备案费 办理房屋备案发生的费用

24

费用项目详解 _能源费 / 通讯费

能源费

电费 应计提电费及随同征收的各种基金（不限用途）；

水费 应计提水费及随同征收的污水处理费（不限用途）；

煤气费 店内使用的全部天然气费，含冬季取暖、制冷用天然气费

采暖及冷气费冬季集中供暖、燃油供暖费用，并按照取暖期平均摊销或预提；夏季使用的燃油费、柴油费制冷的费用。不含使用电费、煤气、蒸汽费采暖或制冷的费用

蒸汽费 实际支付的蒸汽费（不限用途）

通讯费

数据处理费 DDN专线租赁费：用于数据通信或传输的线路使用费

办公通讯费 固定电话的月租费、市话费，长途话费、占频费

个人通讯费 各部门员工报销的移动电话通信费

25

费用项目详解 _ 商店环境维护 / 物料消耗商店环境维护

物业管理费 应计提的外部物业管理费

房屋维修费应计提的中央空调、变电站、电梯、消防系统等房屋附属设备的年保、大修及日常修理费用

外檐粉刷费 商店外檐的粉刷费用

保洁费应计提雇佣卫生清扫人员的费用、签订保洁协议支付的费用、购置保洁品支付的费用

保安费 应计提雇佣保安人员的费用、签订保安协议应支付的费用

灭鼠灭蟑费 应计提灭鼠灭蟑发生的药物费用，签订的有害生物灭杀协议中的费用

日用杂品费 日常消耗的杂品，包括卫生清洁用品、锁具等

物料消耗

物料用品摊销

包括各种购物袋、撕裂袋、价签袋、垃圾袋、捆扎膜、托盘、保鲜膜、胶带等；多层打印纸、POS机打印纸、电子称打印纸、软门帘、小条码打印纸、促销纸、各种商品价签等；生鲜部门领用的物料耗材品应记入成本，不在本费用科目中体现；

设备用油、蒸馏水 包括叉车、发电机等运营设备用柴油、蒸馏水等消耗品

防盗系统耗材 包括软标签、硬标签、酒瓶签、奶粉签、DVD/CD保护盒等

26

费用项目详解 _设备相关费

设备相关费

商店运营设备维修配件更新包括制冷设备、装卸设备、厨房设备、监控设备、商品展示设备、办公设备、运营设备等发生的年保费、保养费、维修费、配件更新支出

09（ 年启用）等

电脑设备维修保养费配件更新包括PC机、服务器、网络设备、打印机、POS机、扫描枪、扫描平台、电子称、防盗设备（IT负责）、盘点设备等的年保、保养、维修费用、配件更新支出

设备租赁费 I T各种经营租赁的 设备、办公设备等

设备检测费 包括电梯、面包房设备、电子称等需要定期检测的设备发生的检测费

汽车维修保养费 门店、总部、配送的汽车修理费等

小修费小规模修理费（如电工电料、五金水暖件等零配件的维修更换、磨刀费等）及修理工料，含门店、行政部门的小修费

防盗设备维修费 店内防盗设备修理（防损负责）

27

费用项目详解 _ 办公费用

办公费用

办公类支出

领用购置的日常办公用具，办公用纸，人事合同费，考勤卡费，网银服务费、税控服务费、网上申报纳税服务费、闪存、档案托管费、饮水、纸巾等；会员费；印刷各种标准表单，如贵提单、采购协议等发生的费用；

发票费用 购买各种发票、收据的费用

证照费办理或年检营业执照、各种经营许可证照发生的费用，含动植物检疫证,蔬菜检测费

会议费 各种公司内部组织的会议、参与外部单位、机构的会议费

计算机耗材 硬盘、硒鼓、墨盒、色带，鼠标，内存条等计算机类耗材

邮寄费 各种邮寄费用

书报资料费 书籍购买、报纸订阅费用

28

费用项目详解 _ 促销费用-促销费用 采购

广告公司月费 全连锁活动策划、创意及各种项目的平面设计、媒体广告费及制作费

大众媒体费 各种媒体上发布广告的费用，含发布费、制作费

DM 全连锁促销 档活动创意制作费，DM印刷费，促销装饰物料制作费，活动赠品费，活动费，投递费，促销赠品等

DM门店城市庆促销 档活动门店和城市的创意制作费，DM印刷费，促销装饰物料制作费，活动赠品费，活动费，投递费，促销赠品等

门店小蜜蜂门店小蜜蜂促销刊的创意制作费，印刷费，促销装饰物料制作费，活动费，投递费

/新店 改造店开业广告活动新区供应商大会，宣传广告费及制作费，供应商祝贺物料(供应商花篮/条幅/空飘球)，开业促销DM刊的创意制作费，DM印刷费，促销装饰物料制作费，活动赠品费，活动费，投递费，内标识改造

顾客关系事件营销 与顾客的一种面对面的沟通，了解顾客想法的营销活动

店面布展装饰 店面布展装饰设计费

调研品牌形象调研，店级客户满意度调研，竞争对手客层调研，新项目/试验项目调研

临时性应变专案 临时性竞争应对活动策划、刊物印刷、制作、赠品，采购网站等

-促销费用 门店

- /价签海报 印刷费 耗材 美工制作POP用纸及相关工具的费用；

免费公交车 租赁免费购物班车的费用

免费送货 根据合同计提门店应付运输公司的团购运费

29

费用项目详解 _ 保险 /咨询费

保险

财产保险 上缴的房屋建筑物、机器设备、办公设备、存货的保险费

雇主责任险 上缴的雇主责任险

公众责任险 上缴的公众责任险

现金险 上缴的现金险

汽车保险 上缴的汽车险

咨询费

审计费 各项外部审计费用

顾问费 委托外部机构进行的市场调研费用等

财务税务咨询费 财务、税务方面进行咨询发生的费用

人资咨询费 人力资源发生的招聘、培训等相关的咨询费用

法律咨询费 聘请律师或进行法律咨询的费用

诉讼费 发生的法律诉讼费或劳动仲裁费

30

费用项目详解 _ 税金 / 公益费

税金

印花税 应缴的印花税

房产税 应缴的房产税

车船使用税 应缴的车船税

/防洪费 河道费 应缴的防洪费/河道费

土地使用税 应缴的土地使用税

公益费

公共费用交通队劳务费、派出所劳务费、占道费、综合治理费、人防建设费、价格调控基金、户外广告使用费

环保费环保排污费、道路清扫代扫费、、环境检测费、门前三包费、污水检测费、绿化费、锅炉检测

背景音乐费 背景音乐费

垃圾清运费 支付的垃圾清运费、垃圾处置费、清理化粪井费

31

费用项目详解 _ 运输费 / 折摊费用 / 其它运输费

运输费 包括配送商品运费支出门店进货装卸、运输费

油费 包括门店、总部的汽车发生的油费

路桥停车费 配送商品发生的路桥费、停车费以及洗车费

汽车审验 汽车年审费、养路费、检测费、行车证更换费

折摊费用

固定资产折旧 摊销的固定资产折旧费用

长期待摊费用 摊销的长期待摊费用

低值易耗品及其他摊销 摊销的低值易耗品

无形资产摊销 摊销的无形资产

其它

商品损耗 核算计提的或实际发生的库存商品净盘损金额

信用卡手续费 支付的银行卡刷卡手续费

制卡费 总部办卡手续费，制卡工本费

32

标准报表

制作标准报表的目的1

标准报表体系介绍2

标准报表的设计过程3

几点建议店长标准报表介绍店长标准报表介绍4

33

制作标准报表的目的

建立统一的报表平台，方便用户使用；

使用一套指标定义，统一数据口径；

减轻制作个性报表的工作量，节约时间。

制作频率及时点一致，数据具有可比性；

34

2 3

运营标准报表

4

标准报表体系介绍

1

采购标准报表 通用标准报表

开发阶段 需求阶段 需求阶段已经上线

店长标准报表

35

店长标准报表序号 编 号 表 名 频 率 层 级

1 SM-01 商店销售报表 / / /日报 周累计 期段累计 年累 商店

2 SM-02 -商店 部门处销售排名表 / /日报 周报 期段报 部门、处

3 SM-03 商店部门销售横向对比表 / /日报 周报 期段报 部门、处

4 SM-04 小时报表及消费区间查询 日报 商店

5 SM-05 DM销售报表 /日报 档期累计 商店、部门、可以下载明细

6 SM-06 负库存周报 周报 明细

7 SM-07 断货率日报 日报 商店、部门、可以下载明细

8 SM-08 库存变动日报 日报 -商店 部门

9 SM-09 周转率 / / /期段报 季度报 半年报 年报 -商店 部门

10 SM-10 MBO报表 / /周报 期段报 年累计 商店

10-1 SM-10-01 滞销库存 / /周报 期段报 年累计 商店、部门、可以下载明细

10-2 SM-10-02 订单满足率 / /周报 期段报 年累计 商店、部门、可以下载部门订单满足率明细

10-3 SM-10-03 动销率 / /周报 期段报 年累计 商店、部门、可以下载非动销明细

10-4 SM-10-04 返厂率 / /周报 期段报 年累计 商店、部门

序号

36

运营标准报表

序号 编 号 表 名 频 率 层 级

1 OPS-01 商店销售报表 日报 商店－部门

2 OPS-02 任意期间销售查询 任意期间 商店、部门

3 OPS-03 DM报表 /日报 档期 商店

4 OPS-04 断货率 日报 ( )商店 下载明细

5 OPS-05 周转率 / / /期段 季度 半年 年 商店

6 OPS-06 MBO报表 /周 期段 商店

6-1 OPS-6-1 滞销库存 /周 期段 ( )商店 下载明细

6-2 OPS-6-2 订单满足率 /周 期段 ( )商店 下载明细

6-3 OPS-6-3 动销率 /周 期段 ( )商店 下载明细

6-4 OPS-6-4 返厂率 /周 期段

序号

37

采购标准报表－采购部分

序号 编 号 表 名 频 率 层 级 备 注

1 MER-01 采购销售报表 日报、周报 连锁、大区、城市、处、部门 新增

2 MER-02 部门销售排名表 日报、周累、期段累、年累 商店、处、部门 现有合成

3 MER-03 DM刊销售追踪表 日报、档期累计 -SKU -城市 、城市 部门 现有

4 MER-04 促销效率表 期段报 连锁、大区、城市、处、部门 新增

5 MER-05 / GMROI周转天数 期段报 连锁、大区、城市、商店、处、部门 现有更改

6 MER-06 /联采供应商销售 毛利报表 周报 城市、大区、供应商 新增

7 MER-07 滞销库存表 期段报 连锁、大区、城市、处、部门 更改

8 MER-08 价外费用明细查询 任意期间段 连锁、大区、地区、商店 现有更改

9 MER-09 MBO报表 周报、期段累计报、年累计 -大区 处 新增

10 MER-10供货商业绩（销售、价外、收货、履约率、周转） 城市、部门、供货商 新增

11 MER-11 A/ Q供货商 状态合同明细 现有

12 MER-12 SKU经营 报表 周报 现有

序号

38

采购标准报表－物流部分

序号 编 号 表 名 频 率 层 级 备 注

1 DC-01 物流运作报表 日报、周报 仓库 新增

2 DC-02 物流返厂日报 日报 仓库、货位号 新增

3 DC-03 物流收货报表 任意时间段 库存配、直流分拣、直流直转 现有更改

4 DC-04 物流订货箱数查询表 任意时间段 店号、供货商 现有

5 DC-05 物流库存商品报表 周报、期段报 商品 新增

序号

39

通用标准报表

序号 编 号 表 名 频 率 层 级 备 注

1 GEN-01 连锁销售日报 日报 连锁、大区、小区、商店 依据现有报表修改

2 GEN-02 连锁销售毛利日报 日报 连锁、大区、小区、商店 依据现有报表修改

3 GEN-03 商店日销售汇总 日报 连锁、大区、小区、商店 依据现有报表修改

4 GEN-04 商店周销售汇总 周报 连锁、大区、小区、商店 依据现有报表修改

5 GEN-05 商店期段销售汇总 期段报 连锁、大区、小区、商店 依据现有报表修改

6 GEN-06 商店任意时段销售汇总 连锁、大区、小区、商店 依据现有报表修改

序号

40

标准报表的设计过程

走访店长、运营及采购，了解报表需求；

收集现行制作的固定报表；

查看数据分析网站报表点击率；

整合标准报表初稿；

征求意见；

修订标准报表；

提交标准报表至 IT中心开发；

41

店长标准报表介绍

SM-01 商店销售报表包含字段：销售额、排名、预算达成率、预算进度、目标销售额、同期增长、毛利率、

交易笔数、客单价、库存金额、库存天数、团购销售、 DM销售等。

制作目的：按照日、周累、期段累、年累四个时间段查询商店数据，可以横向对比本区

内各店间的差异。

链接数据分析网查看报表

SM-02 商店－部门 /处销售排名表包含字段：销售额、销售占比、排名、预算达成率、同期增长、毛利率、库存、库存占

比等

制作目的：按照日、周、期段三个时间段查询商店－部门、商店－处数据，可以查询

本店各部门各处在本大区的排名情况。

链接数据分析网查看报表

42

店长标准报表介绍

SM-03 商店部门销售横向对比表包含字段：销售额、销售占比、预算达成率、同期增长、毛利率、库存金额等。

制作目的：按照日、周、期段三个时间段查询商店－部门数据，可以完整查询本店各

部门的数据，同时可以选择多个兄弟店横向查询。

链接数据分析网查看报表

SM-04 小时报表及消费区间查询包含字段：交易笔数、交易金额、 SKU 数量、单笔 SKU 数、单笔金额等

制作目的：查询商店各时段客流及客单情况及不同消费区间顾客购买情况。

链接数据分析网查看报表

43

店长标准报表介绍

SM-05 DM 销售报表包含字段：上刊 SKU 数、 DM 销售额、销售占比、毛利率、环比增长率等。

制作目的：按照日、档期累计两个时间段查询商店－部门数据，了解 DM销售情况。

链接数据分析网查看报表

SM-06 负库存日报包含字段： SKU 、品名、当前库存量、库存成本、 SKU 状态、在订量、连续重复出现次

数等

制作目的：反映商店负库存状况，督促商店及时调整，保证库存准确。

链接数据分析网查看报表

44

店长标准报表介绍

SM-07 断货率日报包含字段：总 SKU 数、断货 SKU 数、前四周平均销量、可供天数、在订量、当前库存等

制作目的：各部门按 TOP1% TOP2-5% TOP6-10% TOP11-20% TOP20-50% TOP51-100% 六

个档次查询商品断货情况。

链接数据分析网查看报表

SM-08 库存变动日报包含字段：库存金额、库存变动、销售成本、收货、调拨、返厂、收货调整，进销比等

制作目的：反映商店每日库存变动状况，发现异常及时调整。

链接数据分析网查看报表

45

店长标准报表介绍

SM-09 周转率包含字段：销售金额、销售成本、平均库存金额、周转率、毛利率、 GMROI 等

制作目的：按期段、季度、半年、年四个时间段查询库存周转情况。

链接数据分析网查看报表

SM-10 MBO 报表包含字段：库存天数、滞销、订单、动销、断货、返厂、交易笔数等相关字段

制作目的：按周报、期段报查询商店绩效预算达成，包含 7个考核指标。

链接数据分析网查看报表

谢谢！