Çamlıbel Elektrik Dağıtım

A.Ş.

2013 Yılı Faaliyet Raporu

Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km Merkez - SİVAS

I. GENEL BİLGİLER

Faaliyet Dönemi : 2013

Şirketin Unvanı : Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No : 13294/Sivas/Merkez

Merkez Adresi : Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km. Merkez –

SİVAS

Telefon/Faks No : 0346 215 08 10 / 0346 215 08 00

İnternet Sitesi : http://www.cedas.com.tr

E-mail Adresi : info@cedas.com.tr

KEP : cedas@hs03.kep.tr

A- Organizasyon Yapısı :

Şirketimize ilişkin organizasyon yapısı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Müdürlük

olarak 3 farklı birimden oluşmaktadır.

Bu doğrultuda;

- Yönetim Kurulumuz:

1 Başkan, 2 Başkan Vekili, 3 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 6 (altı) kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı : Naci KOLOĞLU

Yön. Kur. Başk. Vekili : Nihat ÖZDEMİR

Yön. Kur. Başk. Vekili : Mehmet CENGİZ

Yönetim Kurulu Üyesi : Hatice Arzu ATİK

Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail ERGÜNEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi : Şeref CENGİZ

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu Genel Müdürlük

Sistem İşletme Direktörlüğü

Yatırım Direktörlüğü

Müşteri Hizmetleri

Direktörlüğü

Kayıp - Kaçak Direktörlüğü

Muhasebe ve Finans

Direktörlüğü

İnsan Kay. ve İd. İşl. Direktörlüğü

Hukuk Müşavirliği

Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmenliği

Satınalma ve Sözleşme

Yönetmenliği

Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği

Tokat İl İşletme Müdürlüğü

Yozgat İl İşletme Müdürlüğü

- Denetim Kurulumuz:

- Dilaver ÖZKAN

- Engin EREM

- Ali DEMİR

- Genel Müdürlük:

• Genel Müdür: Sivas, Tokat ve Yozgat İllerimizde faaliyet konumuz olan işlerin Elektrik

Piyasası Kanunu ve Mevzuatı ile diğer kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütülmesini

sağlayan Yönetim Kurulu’na bağlı birimdir.

• Hukuk Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin hukuki işlemlerini

yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.

• Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmenliği: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim

Şirketi’nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Temsilcisi ve Genel Müdürce verilen

talimatların ilgililere tebliğ işlemlerini yapar, Yönetim Kurulu brifing metinlerini hazırlar ve

Yönetim Kuruluna sunar, Yönetim Kurulu Toplantılarında raportörlük işlerini yürütür,

alınan kararları Yönetim Kurulu Karar defterine işlenmesi konularını takip eder, Olağan ve

Olağanüstü Genel Kurul toplantı evraklarının hazırlanması, toplantının yapılması ve tescil

ile ilan işlerini yürütür, bunların yanısıra; kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, evrak takip,

santral, iç tetkik ve iç kontrolü gerek sahada gerekse yerinde takip eden ve bu konularla

ilgili işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan

birimdir.

• Satınalma ve Sözleşme Yönetmenliği: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin

satınalma, filo yönetimi ve bu işlemlere ait sözleşmelerin hazırlanması ve yürürlüğe

konulması gibi işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı

olan birimdir.

• Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin yazılım,

donanım, network ve doküman yönetim sistemi, telekominikasyon sistemi ile ilgili işleri

yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.

• Sistem İşletme Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin arıza onarım

bakım, planlı ve planlı olmayan elektrik kesintileri, çağrı merkezi, SCADA role

koordinasyon işleri, ambar ve malzeme işlemleri, ilçeler ile ilgili koordinasyonu ve ilgili

kurum ve kuruluşlarla olan işleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı

ve yardımcı olan birimdir.

• Yatırım Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin yatırım

çalışmalarıyla ilgili işleri, (proje, tesis, inşaat ve kamulaştırma, enerji müsaadesi ve bağlantı,

istatistik gibi) yürüten ve temsil eden aynı zamanda Genel Müdüre bağlı ve yardımcı olan

birimdir.

• Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin müşteri

hizmetleri, abone proje onay ve bağlantı işlemleri, mevzuat takibi, tedarikçi işlemleri ve

talep tahminleri gibi işlerini yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve

yardımcı olan birimdir.

• Kayıp – Kaçak Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin kaçak

elektrik kullanımı, teknik kayıp yönetimi, OSOS yönetimi gibi işleri yürüten temsil eden

aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.

• Muhasebe ve Finans Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin

Muhasebe, Finans ve Bütçeleme ve bu konulara ait raporlama işlerini yürüten ve temsil eden

aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.

• İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörlüğü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim

Şirketi’nin insan kaynakları, idari işler, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği ile aynı zamanda tabip

işlemleri gibi işlerini yürüten temsil eden aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı

olan birimdir.

• Tokat İl İşletme Müdürü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Tokat il sınırları

içerisinde Sistem işletme, yatırım, müşteri hizmetleri, kayıp – kaçak, insan kaynakları,

hukuk gibi işlerini yürüten takip-temsil eden ve bu konulara ilişkin organizasyon

yapılanması sağlamış, aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.

• Yozgat İl İşletme Müdürü: Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Yozgat il

sınırları içerisinde Sistem işletme, yatırım, müşteri hizmetleri, kayıp – kaçak, insan

kaynakları, hukuk gibi işlerini yürüten takip-temsil eden ve bu konulara ilişkin organizasyon

yapılanması sağlamış, aynı zamanda Genel Müdür’e bağlı ve yardımcı olan birimdir.

Bu organizasyon yapısı doğrultusunda Genel Müdür’e bağlı birim üst düzey yöneticiler

aşağıdaki gibidir.

a- Genel Müdür: Ali CESUR

b- Hukuk Müşaviri: Av. Emre POLAT

c- Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni: Kazım ŞEKER

d- Satınalma ve Sözleşme Yönetmeni: Engin YILMAZ

e- Bilgi Teknolojileri Yönetmeni: Evren AKBULUT

f- Sistem İşletme Direktörü: Cengiz KUZUCUOĞLU

g- Yatırım Direktörü Direktörü: Mehmet Yaşar KARATAŞ

h- Müşteri Hizmetleri Direktörü: Muhammed Akif ERTÜZÜN

i- Kayıp – Kaçak Direktörü: Bekir BULUT

j- Muhasebe ve Finans Direktörü: Mualla İBİCEK

k- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü: Songül DEMİRCİOĞLU

l- Tokat İl İşletme Müdürü: Ahmet TETİK

m- Yozgat İl İşletme Müdürü: Hasan Yılmaz ERCOMERT

B- Sermaye Yapısı:

Şirketimize ait mevcut sermaye yapısı ve sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin sermayesi Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179 uncu maddeleri uyarınca yapılan

kısmi bölünme sonucu 6.771.563,23-TL azaltılarak 186.479.070,77-TL olmuştur. Şirketin yeni

sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 186.479.070 adet hisseye ayrılmış

olup, 186.479.070,77-TL’dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

SIRA NO

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI UYRUĞU ADRESİ PAYLARIN

TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)

1 ÇAMLI ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş.

T.C. Horasan Sokak No:24 GOP - ANKARA

186.479.061,77

2 KOLİN İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. T.C. Horasan Sokak No:24 GOP - ANKARA

1,00

3 CENGİZ HOLDİNG A.Ş. T.C. Altunizade Mahriz Cad. No: 30 Üsküdar-İSTANBUL

2,00

4 LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL. HİZMETLERİ VE İNŞ. A.Ş.

T.C. Hafta Sokak No:9 GOP Çankaya-ANKARA

1,00

5 Naci KOLOĞLU T.C. Horasan Sokak No:24 GOP - ANKARA

1,00

6 Celal KOLOĞLU T.C. Horasan Sokak No:24 GOP - ANKARA

1,00

7 Mehmet CENGİZ T.C. Altunizade Mahriz Cad. No: 30 Üsküdar-İSTANBUL

1,00

8 NİHAT ÖZDEMİR T.C. Hafta Sokak No:9 GOP Çankaya-ANKARA

1,00

9 SEZAİ BACAKSIZ T.C. Hafta Sokak No:9 GOP Çankaya-ANKARA

1,00

Hesap dönemi içerisinde sermaye yapısı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Personel Sayısı: 2013 Yıl sonu itibariyle şirketimiz personel sayısı 342’dır.

II. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇABALARI

Şirketimiz çalışanları 2013 yılında eğitim programlarına katılarak gerekli oryantasyon, beceri ve

EKAT eğitimlerinin yanısıra, son sistem trafo test cihazları ile trafo ekiplerinin desteklenmesi ve

bilgilendirilmesi, pano dizayn çalışmaları, kablo test cihazının kullanımı ve eğitimi, kalibrasyon

ile noktasal arıza tespit çalışmaları, çağrı merkezinin kurulması ve koordinasyonda verimin

artırılması, KÖK, DM dönüşümlerinde yaşanan enerji kesinti sürelerinin minimum düzeye

indirilmesi adına dizel jeneratörle destekleme, DM’lerde kullanılan fider yönetim rölelerinin IEC

61850 haberleşme protokolü ile GshDSL kullanılarak merkez PC ler ile haberleşmesinin

sağlanması, uzaktan ayar, anlık izleme ve manevra işlemlerinin gerçekleştirilmesi, telsiz

tekrarlayıcı rölelerin güneş panelleri ile beslenerek enerji sağlanması, TEİAŞ TM’den sonra

bulunan DM’lerimizde OG fider çıkışlarındaki sayaçların, AG ana çıkış noktalarına ölçü

devreleri tesis edilerek bağlanan sayaçlar, yüksek tüketimli müşteriler ile aydınlatma sayaçlarının

OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) kapsamında uzaktan okunması ve tüketim profillerinin

takibi gibi araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışma ve faaliyetleri olmuştur.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 2011-2015 yılları arasında yapmakla yükümlü olduğukları yatırımlar düzenleyici

kurum EPDK tarafından belirtilmiş ve RAG tablosu adı verilen tablolar ile yayımlanmıştır.

Dağıtım şirketleri yaptıkları bu yatırımların karşılığını dağıtım sistem kullanım tarifesi ile 10

yıllık bir süreçte geri almaktadır. Bu mekanizma ile dağıtım sisteminin sahibi olmayan dağıtım

şirketleri, dağıtım sisteminin nihai sahibi TEDAŞ adına yaptıkları yatırımlar sonucunda

harcadıkları tutarın tamamını geri alabilmektedirler.

EPDK tarafından ÇEDAŞ için belirlenmiş yatırım tutarı yıllık 50.617.204-TL’dir. Bu tutar 2010

yılı Kasım ayı TÜFE’si ile belirlenmiş bir tutardır ve her yıl yapılması gereken harcama tutarı

güncel TÜFE endeksleri kullanılarak eskalasyon ile bulunmaktadır.

2013 Yılına ilişkin yatırım harcama bilgileri aşağıdaki gibidir.

YATIRIMIN CİNSİ YATIRIM

TUTARI TL

Şebeke Yatırımları 56.883.265,34

Arsa ve Bina Yatırımları 1.231.810,81

Etüd-Proje Yatırımları 404.411,82

Demirbaş Yatırımları 103.130,00

Scada Sistemi Yatırımları 10.216,86

Diğer Yatırım Harcamaları 72.645,93

Çevre Güvenlik Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar 3.665.432,51

Bilgi İşlem Teknoloji ve Sistem Yatırımları 191.980,99

Sayaç Yatırımları 663.381,02

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yatırımları (OSOS) 112.430,96

TOPLAM 63.338.706,24

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim

organının bu konuda ki görüşü:

Şirketimizde direkt Genel Müdür’e bağlı bir İç Denetim bölümümüz mevcuttur. Rutin ve

talebe bağlı olarak iç denetim çalışmaları yapılmaktadır.

c) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin

açıklamalar:

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde düzenleyici kurum olması nedeniyle EPDK tarafından

bir inceleme geçirmiştir. İnceleme ve denetimin ana konuları yapılan yatırımlar, özel

maliyetler hareketleri ve stok hareketleri olmuştur. Ayrıca yapmış olduğumuz yatırımların

takibi, kontrolü ve kabulü gibi işlerde TEDAŞ’ında sorumluluğu olduğundan belirli

dönemlerde TEDAŞ tarafından da inceleme ve denetimde bulunulmuştur.

Bunun haricinde yine rutin olarak Şirketimizin, Haziran ayında yarıyıla ait ve Aralık

ayından da tüm yıla ait mali tabloları finansal denetimden geçmiştir. Bu işlemi takip etmeye

ve yürütmeye yetkili bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’dir.

d) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının

yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmışsa veya kararlar yerine getirilmişse

gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz 2013 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulunca alınan kararları yerine

getirmiş ve verilen hedeflere ulaşmıştır.

Sorumluluk bölgemizde yaşanan AG – OG elektrik kesintilerinde, trafo yanma sayıları, fider

açma cezaları gibi şirketimiz aleyhine konularda iyileşmeler yıl içerisinde görülmüş ve

hesap dönemi her geçen gün faaliyetlerde yaşanan iyileşme ile kapatılmıştır.

Şirketimiz 2013 yılında 2.471.194 MWh enerji dağıtımı gerçekleştirmiştir. Dağıtılan

enerjide 2012 yılına oranla %2,3 büyüme gerçekleşmiştir.

YILLAR Dağıtılan Enerji Miktarı (MWh)

SİVAS TOKAT YOZGAT TOPLAM

2012 1.145.579 630.610 636.212 2.412.401

2013 1.191.454 640.656 639.084 2.471.194

Şirketimiz yasal mevzuat gereği genel aydınlatma ve kayıp – kaçağa konu enerji miktarının

tamamını TETAŞ’tan tedarik etmektedir.

Şirketimizin hizmet verdiği dağıtım sistemine bağlı tüketici sayısı 2013 yılında 742.507

adete ulaşmıştır. 2012 yılına göre tüketici sayısı sorumluluk bölgemizde 19.075 adet

artmıştır.

2012 YILI 2013 YILI

ABONE TİPİ ADET ADET

SANAYİ 387 397

TİCARETHANE-YAZIHANE 63.875 65559

TARIMSAL SULAMA 3.981 4085

İÇME VE KULLANMA SUYU 673 690

ŞANTİYE- GEÇİCİ ABONE 11.754 12063

HAYIR KURUMLARI 1.274 1307

MESKEN 624.828 641219

RESMİ DAİRE 1.889 1938

KİTLER 858 880

BELEDİYELER 653 670

ARITMA TESİSLERİ 3 3

İÇ TÜKETİM 3.639 3734

GENEL AYDINLATMA 6.295 6460

PARK BAHÇE ÖREN AYDINLATMA 166 170

İBADETHANE AYDINLATMA 3.247 3332

TOPLAM 723.522 742.507

IV. FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve

değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler

karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz devirden sonraki tüm dönemlerde olduğu gibi 2013 hesap dönemini de kar elde

ederek kapatmıştır. Ciro ve karlılık hedeflerine ulaşılmıştır. Bilançoda da özsermayenin

güçlü olduğu bir finansal yapı ortaya çıkmaktadır.

V. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin

bilgiler: Şirketimizde görevli üst düzey yöneticiler, icra kurulu üyeleri ve yönetim kurulu

üyeleri düzenli toplantılar yaparak karşılaşabilecek riskleri belirlemekte ve bu riskleri bertaraf

edecek önlemleri almakta ve alınan bu önlemlerin uygulanmasını sağlamaktadırlar.

b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri

konularda ileriye dönük riskler: Şirketimizin satış gelirleri düzenleyici kurum EPDK tarafından RAG tabloları denilen

tablolarda belirtildiği şekilde 5’er yıllık süreler için sabitlenmiştir. Halihazırda 2011-2015

dönemini kapsayan 5 yıllık regülasyon dönemi devam etmektedir. Bu sebeple şirketimizin

gelirleri konusunda ileriye yönelik bir risk bulunmamaktadır. Verimlilik ve karlılık elde

edilmesi için giderlerin kontrol altında tutulması gereklidir. Bu konuda şirket yöneticileri, icra

kurulu ve yönetim kurulu düzenli toplantılar yapmakta ve gerekli önlemleri almaktadır.

Genel Müdürlük

Merkez / Sivas

Kazım ŞEKER Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni

Adres

Yeşilyurt Mah. Erzincan yolu üzeri 1. Km Telefon: 0346 8585858

Faks: 0346 2150800

TOKAT İl İşletme Müdürlüğü

Merkez / Tokat

Adres

Gezirlik Mevkii İl Jandarma Komutanlığı Yanı Telefon: 0356 217 60 60

Faks: 0356 228 76 08

Yozgat Merkez İl Müdürlüğü

Merkez / Yozgat

Adres

Esentepe Mah. Bölge Trafik Arkası Esentepe Mevkii Telefon: 0354 219 66 66

Faks: 0354 212 55 00

ÇAĞRI MERKEZİ

İLETİŞİM