alpro...preduzece "alpro" vlasenica sa p'o' sifra djetatnosti: 24.42-...
TRANSCRIPT
C
AKCIONARSKO DRUSTVO"ALPRO" VLASENIGA
.GENERALNI DIREKTOR.
Broj: A4-54120Datum: 19.02.2020.9odine
AnNo BnACEHt4qA
NPilMIbEHO
1 ; "1r," 3ti.
EVJESTAJ O POSLOVANJUzA PERIOD 01 .01 .-31 .1 2-2019.GOD|NE
I REZIME
potpun naziv drustva: AKCToNARSKo DRUST} zA PRERADU ALUMTNIJUMA uALPRo,,
Sjedi5te: 75 440 VLASENICAUiica i broj: Njegoieva bb
Skraceni naziv firme: AD dLPRO) VLASENICA
Telefon:+38756733720-centralafax:+38756733041E-mail : [email protected] ;
pravni prethodnik: " 9lL?"^il3^?RzAVNO
PREDUZECE "ALPRO" vLASENICA sa p'o'
Sifra djetatnosti: 24.42- Proizvodnja aluminijuma
Mati6ni broj: '1358995 Republi6kizavod za statistiku-Banja Luka
Brojevi ziro ra6una: 5550060000237859 - Nova banka A'D. Banja Luka
5710700000004108 - Komerc'rjalna banka A.D. Banja Luka
lme i prezimeGeneialnog direktora: Phd Vladan Nasti6 '
Registarski brojporiskog obveznika: JIB:4400270330005
ldentifikacioni brojobveznika Poreza nadodatnu vrijednost: plB:400270330005 - Uprava za indirektno oporezivanje Banja Luka
Registarski broj suda: okruZni privredni Sud lstodno Sarajevo br.061-0-REG-12-000105
Upis u registar Registarski broj:04.191-?09 -ALPR-R-A
emitenatJ hartija t<omisila za hartije od vrijednosti RS
od vrijednosti:
2
Akcionarsko drustvo za preradu aruminijuma (ALpRo) vrasenica, prvi put je registrovano
04.10.1977.9odine.Od osnivarqli Dru5tvo je vi5e puta mjenjalo status' . ..
Podetkom 2004.godine kada je izvrsena prodaja gflyn:.g kapitala tY9tu9 je u cjelosti privatizovano' a
otkupom akcija oo Jiirrl i iitnin arcionara dLUMIL Yu tlrtousrRY) je postao najveci akcionar sa
61,3707o/o akcija u Posjedu.
Vlasni6ka struktura Dru5tva je slede6a:
1. ALUMIL YU INDUSTRY A'D' Nova Pazova
2.ZlF VIB FOND A,D. Banja Luka
3. FOND ZA PENZIJSKO iITTIVNIIDSKO OSIGURANJE RS
4. FOND ZA RESTITUCIJU RS A'D' Banja Luka
5. SITNI AKCIONARI - UKUPNO
Dru$tvo u svom proizvodnom programu ima ima slede6i asortiman proizvoda:
r presoVoni profili, Sipke i cijevi od Al iAl legura;, eloksirani i plastificirani profili;. profili sa termidkim Prekidom'
61,3707 0/o
17 ,3474 0/o
9,9318 %4,9659 %6,3842 %
CILJEVI 2019.
Opis
Dobit
Smanjenje dugovanja po dozvoljenom prekoradenju
Vrijednost zalha
Optimizacija Politike gruPacije
Jedinicamjere
Plan 2019Ostvareno
2019
BAM20.525.736 18.597.068
BAM819.784 -320.150
o/o 15 17
BAM 2.394.667 3.011.872
o/o 100 100
RevaluacUa min/max zaliha
Optimizacija procedura u proizvodnii
I m plementac'rj a MenadZm enta sistem a izvr5e nj a
o/o 100 94
o/o100 97
Yo 100 100
Osnovni Pokazatelji Poslovanja
OPis
ProizvodnjaDrihnd nd nroclaie - oroizv. i usluOa
Ostvareno u20{9.godini
Ostvareno u2018.godini
1.893.880 1.895.885
18.857.207KM 16.742.088,88 KM
Broj radnika114 118
18.597.068KM 17.747.296,92 KMUkupni Prihodi
Ukuoni rashodilrlatn-dnhitak/n r rhitak
18.917.218KM 17.646.206,44 KM
-320.1 50 101 .090,48 KM
lnrracfininna r rlaaania 453.269 684.692,70 KM
Produktivnost
Teku6a likvidnost
Bilans stanja
Stalna sredstva
Obrtna sredetvaI
I Ukuona Paslva:t'I t<apitalI
I Obaveze irezervisanja
16,61Urad 16,07 t/rad
13,92 5,21
31.12.2019. 31.12.2018.
14.783.441 15.997.202 KM
8.541.628 9.113.374 KM
6.239.196 6.883.828 KM
14,78!-,!!]14.211.789
., 15.997.202 KM
14.531.939 KM
571.652 1.465.263 KM
Obj aSnjenj a za pojedine pokazatelje poslovanja :
- Ukupni prihodi ostvareni u 2019'godini su 18'597'068
- Ukupni rashodi ostvareni u 2019 'godini su 18'917'218
- Gubitak na dan 31.12.2019. godine iznosi 320'150KM
- produktivnost rada ostva renaza2019 godini izno.si.16,61 Urad', 5to]9 bolji rezultat u bdnosu na
trtrri"r, proOr*iirnost za isti period u 2b1'godini koja je iznosila 16,07 tlrad'
- Koeficijent teku6e likvidnosti se dobija iz odnosa tekuce imovine i kratkorocnih obaveza' u
na.em slucaju taj koeficijent iznosi lgigZ. To pokazuje da je dru5tvo likvidno' Sto znadi da
posjeouje obrtna sredstva' raspoloziva za pla6anje prispjelih obaveza'
4
llr---
II PRODAJA
OSTVARENA PRODAJA PROFILA PO KATEGORIJAMA
GRUPA PROFILA I
KUPACA
PRODAJAKOLIEINA
(kg)
PRODAJAVRTJEDNOST (KM)
(Bez PDV-a )
pnosuecrunGTJENA (KM)
ARHITEKTONSKI 570.160 4.363.895 7,65
Anodizirani 305.717 2.444.490 7,99
Obojeni 122.495 954.489 7,79
Presovani 65.192 419.757 6,44
Bijeli 76.756 545.1 59 7,1
INDUSTRIJSKI 1.278.079 8.312.616 6,5
Anodizirani ' 413.478 3.1 90.1 37 7,71
Obojeni 41.523 305.666 7,36
Presovani 784.810 4.566.129 5,82
Bijeli 38.268 250.684 6,55
TERMO.MOST 474.007 4.293.539 9,06
Anodizirani 250.085 2.311.839 9,24
Plastificirani 150.280 1.372.642 9,13
Presovani 17.874 142.900 7,99
Bijeli 55.768 466.1 58 8,36
UKUPNO: 2.322.246 16.970.050
KOMPANIJEOstvareno u
2018. (ks)Plan za
201s. (kg)Ostvareno u
201s. (ks)
Ostvareno2019. I
Plan 2019.
Ostvareno2019. I
Ostvareno20'18.
Povezana pravna lica 1.161.754 1.584.427 1 .433.103 0,90 1,23
Ostali kupci 937.987 1.000.000 889.143 0,89 0,95
UKUPNO: 2.099.741,64 2.584.427 2.322.246
5
III PROIZVODNJA
Narednatabelapokazujeostvarenjezadatihciljevaza2019godinu:
PRESAONIGA:Godisnjim pranom je predvidena proizvodnja 25g4,4. 1913 . s obzirom da su realne potrebe trzi.ta bile
znatno manje , u porlrrtt nom perioOfi&';e;nb 1" tAS.ST2kgodnosno.TS'27o/o u odnosu na plan'
U odnosu na isti period prethodne gooinJ uraoeno ie manie za 2g1l kg profilq odnosno 1'2%
P.g* i; t"oio its O"na odnosno 1,8 smiena/dan'
IZRADA PROFILA SA TERMIErcU PREKIDOM
u posmatrano, p"ioo, urro"no ie azzaia ig frofira sa termidkim prekidom.dok je plan proizvodnje za
posmatrani period o'igsoo r.g. *td ," 6ri ozo 6i"orio"nog-pirn, ' beito je da je plan TM nerealan a I
;;;q"tiitzist, za sistemima [oje trenutno radimo su sve manji'
Takode je uradeno irgrakg lukova t<ao i t+Og kg okapnice (dorada okapnice)'
ANoDIZAGIJA: raLeiranih nrofila u d je 1087000 kg profila' Uradeno je 1006759-pirn
ptoiruodnje eloksiranih profila u posmatranom penor
kg t.j.92,6 o/o ,-oJnoru na plan. Sto ;; ti6e osivarenil- ciSeva vidllrvbje da je anodizacija ispod
praniranog cirja po pitanlu produktivnolti tj n, niro, g+,riit".uodnosu'naialg god uradeno je 32693
[g "i"k.it;nog
piofila vi5e ,odnosno 103'4 %'
El*tt5:TL?,'j;rastificiranirr projlr.a za posmatrani period je 67e00 ks.profita. U toku posmatranos
per.ioda uradeno i" +ioioo kg piastificii*.Ig ,i"iiia ur<rjueuluCi i uslugu ptaltifikacije Sto je 62'7 o/o plana'
pogon je 6esto radio produzelo r ,rooiriid da bi se xuili reruisirari na,vr'rjeme ier se proizvodnja u
pogonu suo6avara ,, -rnrg"ini* proor"ri*, po pitaniu
-[vatiteta proizvodnje narodito u prvoj polovini
godine
PAKovANJE: '--a:r-:- ^-^i-"ar{nirr I kan lnrnizvr " 'e da u potpunosti na6inomsluzba pakovanja pratila je proizvodnju I kao I proizvodni pogoni trudili s
pakovanja zadovolji potrebe fY.P"?U odnosu na zadate ciljeve vidrjivo je da je produktivnost pakovanja iznad nivoa zadatih ciljeva '
Produktivnost Prese
presaonice
Sekundarni Skart
ffi rhitektonskih Profila
ffindustrijskihProfilaanodizacije
ubici na Presi
6
INFORMACIJAo aktivnostima na obezbjedenju kvaliteta proizvoda,
-zastiti Zivotne
sredine, za5titi n" i"o, i pioiirpoz"rnoi zaStiti u AD ALPR9 u 2019' godini
u 201g. godini su izvrsene sljede6e aktivnosti na obezbjedenju kvaliteta proizvoda, zastiti Zivotne
sredine, ,istiti na radu i protivpo2arnojzaititi:
Utvrdeni su cirjevi kvariteta,Zivotne sredine ibezbjednostii.zdravrja na radu 2a2019. godinu'
Uil;;Je godiSnli plan internih (eksternih) provje-ra za2019' godinu' r,an. ,r cktartrr sa nt
lnterna provjera ,ir["rn, ,pravljanja kvalitetom iZivotnom stelinom je realizovana u skladu sa planom i
programom interne provjere. rnternom=piori"ro* nisu.utvrdene neusagrasenosti u sistemu upravljanju
kvalitetom i zivotnom siedinom. Sisteiii upravljanja kvalitetom i Zivotnom sredinom su usaglaieni'
uskladeni i efektivni.Eksterna provjera sistema upravrjanja kvaritetom i ,zivotnom
sredinom je sprovedena od strane
sertifikacionog tijera Lloyd,s Registe* irrr-iorg. godine- Utvrdeno je da je AD ALPRo uspostavio i
dokumentovao sistem menadzmenta-[vatitetom i- Zivotnom sredinom prema lso 9001 '2Q15 i lso
14001:2r15.Aktivnosti koje su provjerene su pokarale da sistemi menadzmenta kvalitetom i zivotnom
sredinom funkcioni5u ida su efektivani'
UtvrdenjePlanpra6enjazadovoljstvakorisnikaza2019.godinu'lzvrseno je preispitivanje sistemg gq1rJl"rul *fq,f,:pf I zivotnom sredinom od strane rukovodstva po
svim erementima standarda rso g0o1 i rso 14001 i data ukupna ocjena sprovedenih aktivnosti na
primjeni navedenih standarda'preispitivanje usrtaoenosti sa odgovarajucim zahtjevima zakona i propisa se realizuie blagovremeno'
Tokom juna 201g. godine evidentirane Lu izmjene vezane za primjenu zakor.rske regurative iz oblasti
upravrjanja otpadoir (pravirnik o postrojenji sa uredajima i oipadom koji sadrZe po[hrorovana
jedinjenja).u 201g. godinije pristigro 15 rekramacija od kojih je 13 prihva6eno, a2 odnadene kao neosnovane' sve
reklamaC'rje su rije5ene u dogovoru sa kupcem
Rjeienjem g"n"r"ili Jit"r.tt1 su imenovana dva savjetnika za hemikalije'
Odlukom generalnog direktora;e imenovan novi 6lan tima za EMS u AD "ALPRO"' Novi tim za EMS je
aZurirao vrednovanlE aspekata Zivotne sredine u junu 2019' godine'
fontinrirrno pra6enle i analiza utroska resursa i energenata'
Pracenje stepena iskori5tenja sirovine u procesim' t?d'' -^,^
praeenje i analiza stvaranja Stetnog otpada u procesima,rada.
lzvrseno je uzorkovanje i analiza dfi;lh lirou, u atmosferu iz kotlovnice na bvrsto gorivo i obje
i:"J[:ffi"t,1JJ][r. toksikotoik a anatizaotpadnos mutja-fitter kolada, te utvrdeni efekti rada postrojenja
za tretman industr'rjskih otpadnih voda'
lzvriene su eetiri periodicne-kvartalne kontrole kvaliteta pre6iScenih otpadnih voda i odredivanje
ekvivalentnog broja stanovnika . yr-:^ - ,-^,:x:^^*^ ,,^,Redovno su izviestavani nadrezni organi pytgr tzvje5taja o koridinama upotrijebrjene vode i ispustene
,rjae"n" vode, radi platanja..zakonom predviclenih naknada'
Redovno su izvlestavlni ovlasceni operateri o koliCinama proizvedenog. ambalaZnog otpada'
lzvrsena je redovna kontrola ,proroo"nja propisanih mjera iz oblasli zastite na radu i protivpozarne
za5tite.lzvrseno je ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu poaara'
.
tivrSeno ie zamlena i ispitivanje detektora plina'
rzvrsen je periodi6ni pregred opr"*", roi. nii" imara upotrebnu dozvoru iri je vazenje dozvole pred
istekom.lzvrsenojemjerenjeotporauzemljenjaigromobranskeinstalacijenaplinskojstanici.Nabavka i distribucija za5titne opr"r'" i siedstava je rearizovana shodno internom pravilniku'
svi anarizirani parametri izvrsenih mjerenja koje su radire ovra56ene ustanove su u granicama
propisanim zakonskom i podzakonskom regulativom'
IV FINANSIJSKE PERFORMANSE
BILANS STANJA
Ostvareno 31.12'18.Ostvareno 31.12.19.
9.101.242STALNA SREDSTVA
DUGORO6NA POTRAZIVANJA 9.113.374STNI-TIA SREDSTVA - UKUPNO
3.011.872
DATI AVANSI
PglPffiYANJA OD KUPACA107.167
OSTNM POTRAZIVANJA I AVANSI
SREDSTVA
nxlvrua\,mrMENS@TEKUEA SREbSTVA - UKUPNO
UKUPNA IMOVINA
15.060.420AKCIJSKI KAPITAL
OOAIT ILI GUBITAK PRETHODNIH GODINA101 .090,48
DOBIT ILI GIBITAK TEKUCE GODINE
14.531.939'14.211.789KAPITAL - UKUPNO 143.245123.043REZERVISANJA
1 .312.018OBAVEZE PREMA DOBA
195.780OSTALE KRATKOROENE OBAVEZE
oeAvrze ZAPOREZ N4 !98]TxnnKOnOeNl KREDTT 1.322.018
I{C OERVEZE - UKUPNO
UTUPUT OBAVEZE I KAPITAL
8.529.49612.132 12132
8.541.6283 246.307
7AI ILJE2.616
1.261.600 2.654.013
1.839.745 965.243
21.429 18.264
6.239.196 6 883.828
14.783.441 15.997.202
POZICIJA Ostvareno 2019. Ostvareno 2018.
15.060.420-528.481 - 629.571
-320.150
252.82910.000
448.60914.783.441 15.997.202
8
V INVESTICIONA ULAGANJA
MaSintR.br. I
1.{i{i lza niia
lznos u KM (BAM)
7.080,89
-
I v ^+^^ ,, o^araafini 28.012,22z.
35.093.11Ukupno:
Ostalalznos u KM (BAM)
azamtezu wireless
H-brid'1i kont,oler HC 900 * aplikativn
nrslnr-ul VENTILATOR 504 T
NTSJAUUI VENTILATOR 354
4.150,10
r AB 100/268HSMNST4CAL
Toplovodni
Elcometer 1506 Tester cili
Elcometer 480
Elcometer 215
Centralni switch za LAN A]P!g
Motorna Pila ms 230
Operatorski
Perac stihl re 90
Usisivac STIHL SE 62
fOfrUn QXY-1431 2 kom
AlatiR.br. OPis
I A l^+i -^ alzctrr rzttt I
lznos u KM (BAM)
154.372,72
154.372,72Ukupno:
9
OPis
vlrrv..15 r -'-----r- .
OPis
A nnn /.\^^+.ift,nalna nl lmn2
R.br.9.991,44
1. 2.198,502. 16.629,423. 5.281,804. 1.353,325. 1.056,046. 9.458,86
-----l-^^.,a^i^ rrnAa7.
8. 743,009. 700,00
10. 6.035,2011. 4.794,0012. 4.457,0013. 4.095,5314. 729,0015 689,7416, 9.069,5917. 6.100,0018. ^l^ .,rala
306,8419. 276,9220. 196,0021. 3.604,0022. v ll.rgv I lqvavr
Lao top
2.248,0023.
1 .136,0024. 159,0025.
96.829,79UkuF r11O!
redswa
lnvesticiona ulaganja:
Tra
DENIailt T (il lo l\/
lznos u KM (BAM)R.br.
44.000,001.
,I l\Lllnvl t
---
l-trattorska orikolica AGRO BAR 4102,56
,** no:48.102,56
lznos u KM (BAM)
57.090,15lnvesticija krov
Vaga58.520,15
UKUPNO NABAVKA :392'918,33 KM
10
VI RADNA SNAGA
Poslovna funkcija
Administracija
Planiranje i kontrola
Proizvodnia
GENERALNI DIREKTOR
Anfio BnACEHt4tlA
1 3 -{]i 2fl?0
Iaxa:
11
g*"q'>