SAP FORUM STANBUL Gelecek Bugn

Konumac : Pnar KAAR BT Direktr irket : KAZANCI HOLDNG

KAZANCI HOLDING HAZNE YNETM PROJES

2013 SAP AG. All rights reserved. 2

Ajanda

1.Kazanc Holding irket Profili

2.Hazine Blmlerinin Yaad Zorluklar?Neden bu sistem?

3.Kazanc Holding Hazine Ynetimi htiyac

4.Proje zeti

5.Deerlendirme Neyi yi Yaptk ?

6.Karlalan Zorlayc Faktrler

7.Projeden renilenler

8.Sonraki Fazlar

9.Soru & Cevap

2013 SAP AG. All rights reserved. 3

irket Profili...

4 milyar dolar ciro ve 4000 alan ile Trkiyenin uzmanl enerji olan tek holdingi

AKSA ENERJ ile; 2052 MW elektrik retim kapasitesiyle Trkiyenin en byk kurulu gcne sahip serbest elektrik reticisidir.

AKSA ELEKTRK TOPTAN SATI ile Trkiyenin en byk zel elektrik toptan sat irketidir.

AKSA DOAL GAZ ile Doal Gaz Datmndaki 20 Lisansmz kapsamnda 22 il, 51 le, 42 Belde ve 10 Milyon Nfus ile corafi olarak lkemizin en byk datm blgesine hizmet vermektedir.

AKSA ELEKTRK ats altnda, ORUH ve FIRAT Elektrik Datm blgelerinde bulunan 9 ilde 3,5 Milyon Nfusa Datm ve Perakende Sat hizmeti sunulmaktadr.

AKSA JENERATR konusunda Trkiye pazarnda %41, ihracatta %51 pazar pay, 2 retim tesisi ve 12 uluslararas sat noktas ile dnya pazarnn ilk 6 firmas arasnda yer almaktadr.

AKSA TARIM ve AKSA TURIZM

KAZANCI HOLDING.

2013 SAP AG. All rights reserved. 4

FNANSMAN BLMLERNN YAADII ZORLUK NOKTALARI...

Merkezi Nakit

ve deme Ynetimi

Nakit Ynet

Risk Yn.

Bankalar

Zayf IT altyaps Pekok sistem ve veri btnl yok. Excel tablolarnn youn kullanm Muhasebe ile entegrasyon yok...

Pek ok standart olmayan banka arayz..

Risklere reaktif yaklam Portfy exposurunda effaf olmama Riskten kanma operasyonunda zorluk Tahminlere dayal korunma stratejisi...

Yksek maliyetli operasyonlar Personel odakl banka mutabakatlar Manuel tahminleme ve verinin yeniden yeniden

dzenlenmesi Transfer ve borlanmalar kaynakl banka masraflar

Bankalar

Zayf nakit ynetimi Pekok bankadaki pozisyonun

zamannda karlmasnda zayflk Yksek borlanma maliyeti ve

denen komisyonlar

Blnm Raporlama Hazine operasyonunu ynetmek iin

gerekenden az veri...

Hazine katksnn effaf olmamas. Finansal raporlama ile zayf entegrasyon

Bor/Varlk Ynetimi

Etkin olmayan fon aktivitesi

Borlanmada yksek maliyet Yatrmda dk kazan

Kaan yatrm frsatlar, gereksiz borlanmalar, finansal riskler ve uyum zerinde zayf kontroller, bamsz sistemler yznden katlanlan yksek maliyetler, manuel excel tabanl zmler, nakit aknda dengesizlik...

2013 SAP AG. All rights reserved. 5

Y ALIAN BR SSTEM

Merkezi Nakit

ve deme Ynetimi

Nakit Ynt.

Risk Ynt.

Azalan IT Masraflar

Varlk/Bor Ynt.

Optimize demeler ve elektronik banka mutabakatlar

Etkin Finansal Risk Ynetimi

Optimize Varlk ve Bor Ynetimi

Bankalar

Bankalar

Nakit ve Likidite

Ynetiminde effaflk

Btnsel ve Tamamlayc Raporlar

Entegre nakit, likidite, hazine ve finansal risk ynetimi. Uyum ve raporlama sreleri ve muhasebe ile doal balant. Bankalar ve dier finansal kurumlar ile entegre alma.

2013 SAP AG. All rights reserved. 6

htiya neydi?

irket iinde gelitirilmi bir finansal takip ve kontrol yazlm mevcut Mevcut yapda enstrman ve entegrasyon eksiklii 77 irket 2 finans grubu ve 7 muhasebe grubu ile ynetilen bir yapda

Bor ynetiminin effaflamas, srekliliinin garanti altna alnmas, Gnlk operasyonlarn kolaylatrlmas Raporlama sresinin ksaltlmas ve ek analizler iin gerekli zamann

salanmas, Hata oran minimum dzeye indirilmesi, alan verimlilik rasyosunun ykseltilmesi, Global irket olmann gereklilii olan simulasyon ve analizlerin yaplmas

iin gerekli alt yapnn salanmas Gerekli idi.

2013 SAP AG. All rights reserved. 7

Proje zeti

Project Sresi: 7 ay

Canlya Gei Tarihi: 01 Nisan 2013

SAP Kullanc Says: SAP TRM kullancs: 150 civar

Harcanan Adam/Gn: 800 (Danmanlk + Kazanc Holding)

2013 SAP AG. All rights reserved. 8

Kazanc Holding TRM Uygulama Kapsam

Tm finansal ilemler TRM Modl zerinde takip edilmektedir.

Krediler, Mevduat, Dviz Alm ve Satm, Teminat Mektuplar, Akreditifler, Leasing, Polie, Faktoring, FX Opsiyon, FX Single Barrier Opsiyon, Forward

Mteri teminat mektuplar takibi ve otomatik mail atlmas

Banka Mutabakatlar (Bor Kt Limit / Risk Raporu vb...)

IFRS Hesaplamalar (Krediler)

Muhasebe entegrasyonlar.

Tahakkuk ve Deerleme ilemleri

Maliyet, Pozisyon vb... raporlar

2013 SAP AG. All rights reserved. 9

Deerlendirme - Neyi yi Yaptk ?

Ekibin adanml ve dedikasyon

Doru Orta Seimi

letiim Ynetiminin ok iyi yaplmas

Dokmantasyonun doru ve etkin yaplmas

2013 SAP AG. All rights reserved. 10

Karlalan Zorlayc Faktrler

Projede ok farkl birimlerin rol alm olmas (Finans, Muhasebe, Bte ve

Raporlama, Denetim)

Muhasebe yapsnn standardizasyonu

Eski durumda kullanlmakta olan ECC 6.0 yapsnn baz TRM

fonksiyonalitesini kullanmaya olanak vermemesi sebebiyle ECC 6.06

srm ykseltilmesi karar. (IFRS, Uzun/Ksa Aktarm vb...)

2013 SAP AG. All rights reserved. 11

Projeden renilenler...

Tm srete proje yneticisinin iletiim becerisi ve ortann i bilgisinin tam

olmas projenin doru zaman ve sonula bitmesinde ok nemli.

Bu ekilde ok farkl birimler ve kltrlerden insanlarn katlm olduu projelerde

iletiim plannn doru ekilde yaplm ve etkin olarak uygulanm olmas

hayatidir.

Srelerin standardize edilmesi Kazanc Holdinge hem uygulama ve hem de

destek srecinde ciddi maliyet avantaj salamaktadr.

Sistemde repair yaplmamas daha sonrasnda teknik ekibin iini son derece

kolaylatrmakta ve bakm maliyetlerini azaltmaktadr. ECC 6.0 dan ECC 6.06 ya

geite ok net bir ekilde yaadk.

2013 SAP AG. All rights reserved. 12

Sonraki Fazlar...

BW BI Raporlar

Katsz Ofis

Simulasyonlar

2013 SAP AG. All rights reserved. 13

Soru & Cevap