}

UBNDTiNH NINHTHU!NeONG TY TNHHMOT THANHVIEN

xo so KIEN TRIETMST: 4500135891

S6: AI~ IBC-XSKT

eONG HOA xA H()I cnu NGHIAV$T NAMDQc lip - Tl}:'do - H~nh phuc

Ninh Tbuiin,ngay41f thing?nam 2016

BAocAoDanh gia k~t qua thuc hi~n k~ hoach kinh doanh

hang nam va 3 nam (2013 - 2015)(Ban hanh kem thea Nghi iltnh s6 81/2015/ND-CP

ngay 18 thdng 9 niim 2015 cua Chinh phu)

Can ctr k@tqua thuc hien k@hoach kinh doanh 3 nam (2013 - 2015) Cong tyTNIffi MTV X6 sBKi@nThi@tNinh Thuan bao cao nhu sau:

*Tinh hinh kinh doanh va dAn nr phat tri~n til' nam 2013 - 2015.1. Tlnrc hien cac chi tieu k@hoach:- Trong 03 nam (2013-2015), Cong ty ti@ptuc t6 chirc hoat d9ng kinh doanh cac

loai hinh ve x6 sB thea m6 hinh thi tnrong chung trong khu vue Mien Trung til NinhThuan, Dak Nong d@nQuang Binh thea quy dinh cua B9 Tai chinh.

- Cac san pham chu y@ucua Cong ty trong 3 nam qua la ve x6 sB kien thiettruyen thong loai 06 chfr sBd\I thuang. DS phong phu lo?i hinh til quy IV/2015 Cong tydffphat hanh them lo?i ve x6 sBBoc - Bi@tk@tqua ngay va ve x6 sBCao - Bi@tkSt quangay.

- Til thang 4/2016 th1,lChi~n Nghi Quy@tcua H9i d6ng X6 sBKi@nthi@tkhu VVCMi~n Trung, Cong ty phat hanh lo?i hinh ve x6 sBki@nthiSt truy~n thBng 05 chu sBdlJthuang thay th@lo?i hinh ve x6 sBkiSn thi@ttruy~n thBng 06 chu sBd1,lthuang.

- Tinh hinh thl,lchi~n cac chi tieu k@ho?ch:

+ Naill 2013.TT Chi tieu DVT Ke ho?ch Th1,lchi~n So sach1 Tong doanh thu tY dong 198 225 113,64%2 Lginhu~ntruacthue tY dong 23 43 186,96%3 N9P ngan sach NN tY dong 50 58 116%

+Nam2014.TT Chi tieu DVT Ke ho?ch Th1,lchi~n So sach1 Tong doanh thu tY dong 208 240 115,38%2 Lgi nhu~n truac thue tY dong 12 13 108,33%3 N9P ngan sach NN tY dong 55 96 174,55%

+Nam 2015.

TT Chi tieu DVT Ke hoach Thuc hien So sach1 Tong doanh thu tY dong 213 252 118,31%2 Lqinhu~ntnl6cthue tY dong 14,5 25 172,41%3 N9P ngan sach NN tY dong 65 65 100%

2. Ti~n dQthirc hien du an trong diSm cua Cong ty:- DS an tai co c§.uCong ty TNHH MTV X6 s6 Ki~n thiet Ninh Thuan, Cac du an

dau tu trong diSm giai doan 2013 - 2015 g6m:+Mua nha hoac mua d§.txay dung nha lam viec van phong dai dien Cong ty tai

thanh ph6 Da N~ng va tinh Thira Thien Hu~.+Nang c§.p,sua chua tru so lam viec van phong Cong ty.+Xay dung moi kho luu tm ve ban khong h~t hang ky (ve ~) va kho hanh chinh

dam bao an toan, dung tieu chuan,+ Dau tu mua moi nr 2 d~n 3 xe oto phuc vu cho viec v~n chuyen ve va can bQ

dia ban. Trang bi, d6i moi cong nghe may moe, thiet bi van phang ph\lc V\l t6t cho ho<;ttdong kinh doanh CllaCong ty.

+ Th\Ic hi~n phuong an thoai v6n v6i s6 tiSn 5,5 ti d6ng clla Cong ty dau tu t<;tiCong ty c6 phan du lich Sai gan - Ninh chu.

- Ti~n dQtlwc hi~n cac d\l an dau tu tr9ng diSm clla Cong ty giai do<;tnnam 2013- 2015:

+ Cong ty xay d\lllg, cai t<;totf\! s6 lam vi~c va kho luu tm ve ban khong h~t hangky (ve ~) va kho hanh v6i t6ng gia tri: 3.085.420.456 d6ng ( kh6i cong ill thang 4/2014va hoan thanh thang 12/2015).

+ Trang bi phuong ti~n v~n tai ph\lc V\l cho vi~c v~n chuySn ve va can bQ nhanvien lao d9ng cong tac thi tnlemg chung khu V\lCMiSn Trung va Tay Nguyen nam 2013la 750.278.000 d6ng, nam 2014 la 756.280.000 d6ng va nam 2015 la 2.103.752.000d6ng.

+Mua s~m cong C\ld\lng C\l,thi~t bi van phang va an phfim quang cao ph\lc V\lcho nhu cau kinh doanh nam 2013 la 896.333.744 d6ng; nam 2014 la 1.122.700.925d6ng va nam 2015 la 991.390.678 d6ng.

+ Th\lc hi~n phuong an thoai v6n CllaCong ty dau tu t<;tiCong ty c6 phan du lichSai gan - Ninh chu va 19trinh se k~t thuc Ian 1 trong quy 3/2016.

3. Thu~n lqi, kho khan Chlly~u, cac y~u t6 anh huang d~n tinh hinh san xu§.tkinhdoanh cua Cong ty:

* Thu~ lqi:- Cong ty luon nh~n duqc S\l quan tam lanh chi d<;toclla UBND tinh, H9i d6ng

Giam sat x6 s6 tinh, S6 Tai chinh va cac nganh hfru quan t<;todiSu ki~n thu~n lqi va giupdO'dSCong ty hoan thanh nhi~m V\lduqc giao.

- Qua trinh hoat dQng, Cong ty da nhan diroc S\I tich C\IChop tac cua h~ thong daily, cac Cong ty va HQi d6ng giam sat x6 s6 cac tinh, thanh ph6 trong khu V\ICmienTrung.

- DQi ngfi can bQ lanh dao va nhan vien Cong ty co tinh thftn trach nhiern cao,luon n6 lire phan dftu d6 hoan thanh nhiem vu. D~c bi~t la da tich Ifiy duoc nhiSu kinhnghiem sau han 10 nam t6 clnrc hoat dQng kinh doanh x6 s6 thea mo hinh thi tnrongchung khu V\ICmien Trung.

* Kho khan:- YS dia ban kinh doanh: la khu V\ICco dia gioi hanh chinh trai dai han 1.000km,

giao thong kho khan, khi h~u diSn bien phirc tap, mua bao, nang nong keo dai nhieuthang, nhieu dia ban xa va nho; Cong ty phai t6 clnrc b6 tri nhieu Van phong dai diencling can bQ, nhan vien CllaCong ty lam vi~c t~i cac tinh; kinh tS khu V\ICva thu nh~pdan cu thftp, mQt s6 thi truemg rftt manh mun nen muc dQ tang truang doanh thu hangnam khong cao;

- Chi phi phat hanh trong ho~t dQngkinh doanh x6 s6 chiSm ti trQng kha cao nhuchi phi hoa h6ng d~i Iy, chi phi in fin, v~n chuy6n, nhien li~u,... d~c bi~t chi phi trathuang chiSm ti trQng rftt 160 va kho ki6m soat trong diSu ki~n ti I~ tieu thv kha thftpnhu hi~n nay, tiSm An nhiSu rui ro d6i v6i hi~u qua kinh doanh. Quy dinh quan Iy taichinh vS chi phi rftt ch~t che v6i tY I~ c6 djnh, Cong ty khong th6 ap dvng linh ho~ttrong cong tac khuySn khich phat tri6n ho~t dQngkinh doanh, nhftt la d6i v6i h~ th6ngd~i IY.

- YS h~ th6ng d~i Iy: dSn hSt nam 2015 Cong ty da ky Hqp d6ng vai tren 80 d~iIy t~i cac tinh, thanh ph6 trong khu V\IC,ben c~ mQt s6 d~i Iy co doanh thu cao conkha nhiSu d~i ly co doanh thu nh6 va vita, kha nang tai chinh h~n chS nhung I~i nh~nban ve cho nhiSu Cong ty trong cling ngay phat hanh nen cong tac thu thS chftp, cong ngcon g~p kho khan, nhiSu d~i Iy co nhiing yeu cftu vuqt qua kha nang th\Ic hi~n CllaCongty nhu tang luqng ve phat hanh, giam thS chftp, tang ky h~n ng cac bQve da tieu thv vacac khoan h6 trg khac nen anh huang dSn tinh hinh phat tri6n ho~t dQng kinh doanh CllaCong ty amQt s6 dia ban;

- YS cong tac phat hanh: t6 chuc phat hanh va tieu thv ve s6 thea co chS c~nhtranh tren dia ban dai va rQng trong di6u ki~n d~i Iy vftn con phan bi~t dai chinh, dai phva nhi6u tinh (do ho~t dQng s6 d6 chi ph6i) anh huang 160 dSn phat tri6n ho~t dQngkinhdoanh.

- Tinh hinh lfin chiSm thi truemg Clla cac d~i Iy ban Ie vling giap ranh v6i khuV\ICMiSn Nam (Ninh Thu~, Dak Nong) diSn biSn phuc t~p da tac dQng dSn ho~t dQngkinh doanh Clla Cong ty. D~c bi~t ill thang 4/2016 khi khu V\ICMiSn Trung phat hanhlo~i hinh ve x6 s6 kiSn thiSt Io~i 5 chu s6 d\I thuang thi tinh hinh Iftn chiSm dia bancang diSn biSn cang phuc t~p, Cong ty va cac nganh chuc nang da su dVng nhiSu bi~nphap illtuyen truySn dSn xu ph~t hanh chinh d6 ngan ch~n nhung chua mang I~i kSt quacao.

3

CHi TlEU HO~T DQNG KINH DOANH CVA CONGTY

DVT Thuc hien ThlJc hien Thirc hien U6c thucTT Chi tieu hien nam

nam 2013 nam 2014 nam 2015 20161 Cac chi tieu san hrong 1.000ve 104.000.000. 104.000.000 104.000.500. 106.001.600

chu yeu:-Ve truyen thong 1.000ve 104.000.000 104.000.000 104.000.000 106.000.000

-Ve boc 1.000ve 400 1.200

-Ve cao 1.000ve 100 400

2 Tong doanh thu tY dong 225 240 252 259

3 Loi nhuan truce thue tY dong 43 13 25 16

4 NQpngan sach NN tY dong 58 96 65 68

5 Kim ngach xuat khau 1.000(nSu co) USD

6 San pham dich vu congich (neu co)

7 Ke hoach dau nr phat tY d6ng 1,6 1,9 3,1 2,1trien

a -Nguon ngan sach tY dongb -vee vayc -Von khac8 Tong lao dQng ,. 57 59 62 66nguor9 Tong quy luang tY dong 8,05 9,36 9,92 11,23

a -Quy luang quan ly tY dong 1,27 1.94 1,93 2,74

b -Quy luang lao dQng tY dong 6,78 7,42 7,99 8,49

Nhin chung cac chi tieu chu ySu trong hoat dQngkinh doanh cua Cong ty trong 3nam qua dSu dat va vuot kS hoach dS ra, duy tri t6c dQtang tnrong kha, darn bao vieclam va thu nhap cho nguoi lao dQng,hoan thanh t6t nhiem vu chinh tri duoc giao.

Tren c:ay la nQi dung danh gia tinh hinh thlJc hi~n f":: ho.<;lchkinh doanh nam 2013- 2015 va ke hO<;lchkinh doanh nam 2016 cua Cong ty./. ./

\

Not nhljn:-B9KH-DT;-UBNDtinh; b/cao-SaHj chinh;-VCQL Cong ty;-Luu VT, Hi~u (lOb).