ag 7 59 4 2...
TRANSCRIPT
สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ จังหวัดแพร ่ไตรมาส 3
ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 21.55 น.
Ag 7_59_4_2
เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ กับ รายได้ที่เกิดขึ้นจริง
หน่วยบริการ แผนรายได้ รายได้จริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน
รพ.แพร่ 904,875,000.00 982,240,138.19 77,365,138.19 8.55
รพ.ร้องกวาง 101,025,000.00 99,651,711.91 -1,373,288.09 -1.36
รพ.ลอง 89,127,700.94 83,862,841.38 -5,264,859.56 -5.91
รพ.สูงเม่น 116,822,522.99 119,566,411.79 2,743,888.81 2.35
รพ.สอง 74,428,711.37 80,075,815.89 5,647,104.52 7.59
รพ.วังชิ้น 66,160,950.00 67,918,194.68 1,757,244.68 2.66
รพ.หนองม่วงไข่ 47,716,144.05 52,245,112.94 4,528,968.89 9.49
รพร.เด่นชัย 82,227,000.00 84,455,597.24 2,228,597.24 2.71
เกณฑ์ส่วนต่างแผนผลไม่เกินร้อยละ 15
Ag 7_59_4_2
เปรียบเทียบแผนประมาณการรายจ่าย กับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
หน่วยบริการ แผนรายจ่าย รายจ่ายจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน
รพ.แพร่ 852,000,000.00 900,425,974.07 48,425,974.07 5.68
รพ.ร้องกวาง 100,560,675.00 100,876,272.71 315,597.71 0.31
รพ.ลอง 89,089,500.00 86,165,533.90 -2,923,966.10 -3.28
รพ.สูงเม่น 117,969,288.20 121,946,260.07 3,976,971.87 3.37
รพ.สอง 74,395,152.33 77,832,319.14 3,437,166.81 4.62
รพ.วังชิ้น 66,087,000.00 69,094,337.52 3,007,337.52 4.55
รพ.หนองม่วงไข่ 61,111,099.73 62,189,121.67 1,078,021.94 1.76
รพร.เด่นชัย 93,517,500.00 87,524,805.78 -5,992,694.22 -6.41
เกณฑ์ส่วนต่างแผนผลไม่เกินร้อยละ 15
Ag 7_59_4_2
Current Ratio เกณฑ์มาตรฐาน ≥ 1.50
สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน
*
*
* * * * *
* * *
Ag 7_59_4_2
Quick Ratio เกณฑ์มาตรฐาน ≥ 1.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ หนี้สินหมุนเวียน
* * * *
Ag 7_59_4_2
Cash Ratio เกณฑ์มาตรฐาน ≥ 0.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หนี้สินหมุนเวียน
* * *
*
* Ag 7_59_4_2
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (NWC)
หน่วยบริการ ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59
รพ.แพร่ 223,277,103.41 243,772,803.22 213,496,182.76
รพ.ร้องกวาง 7,920,074.23 10,278,681.17 9,076,027.27
รพ.ลอง 7,246,922.73 7,374,890.08 6,273,207.59
รพ.สูงเม่น -1,373,422.30 11,901,979.89 5,949,286.30
รพ.สอง 1,302,022.10 8,085,944.31 8,924,330.91
รพ.วังชิ้น 4,198,731.00 7,609,399.83 4,398,351.54
รพ.หนองม่วงไข่ 19,082,434.64 16,131,322.83 11,704,460.47
รพร.เด่นชัย -1,201,564.71 -668,953.77 2,302,468.31
สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน
เกณฑ์มาตรฐาน ≥ 0
Ag 7_59_4_2
รายไดสู้งกวา่(ต ่ากวา่)ค่าใชจ่้าย ก่อนหกัค่าเส่ือม
หน่วยบริการ ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59
รพ.แพร่ 47,129,136.92 115,786,335.86 81,814,164.12
รพ.ร้องกวาง -3,569,677.58 -78,474.21 -1,224,560.80
รพ.ลอง -1,590,546.61 -433,584.52 -2,302,692.52
รพ.สูงเม่น -7,418,324.31 4,287,702.84 -2,379,848.28
รพ.สอง -3,699,074.72 5,199,903.61 2,243,496.75
รพ.วังชิ้น -978,694.14 2,822,591.05 -1,176,142.84
รพ.หนองม่วงไข่ -1,007,691.88 -4,278,295.30 -9,944,008.73
รพร.เด่นชัย -5,774,547.47 -3,686,040.90 -3,069,208.54
รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม เกณฑ์มาตรฐาน ≥ 0
Ag 7_59_4_2
เงินบ ารุงคงเหลือหลงัหกัหน้ีสิน (คปสอ.)
หน่วยบริการ แม่ข่าย ลูกข่าย เงินรับฝาก คปสอ.
รพ.แพร่ 102,177,929.50 9,457,929.63 4,120,171.48 115,756,030.61
รพ.ร้องกวาง 2,912,753.58 5,066,576.39 1,506,237.67 9,485,567.64
รพ.ลอง 5,667,116.76 3,375,061.18 2,025,926.26 11,068,104.20
รพ.สูงเม่น -836,448.98 4,599,095.29 1,158,395.00 4,921,041.31
รพ.สอง 4,623,509.44 4,277,660.96 3,535,405.17 12,436,575.57
รพ.วังชิ้น 5,881,975.28 4,391,473.44 2,153,543.64 12,426,992.36
รพ.หนองม่วงไข่ 7,629,907.00 1,564,834.36 - 9,194,741.36
รพร.เด่นชัย -2,345,162.98 672,021.10 796,824.53 -876,317.35 Ag 7_59_4_2
วกิฤติ 7 ระดบั
Ag 7_59_4_2
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการเกบ็หน้ี
หน่วยบริการ ลูกหนี้เบิกต้นสังกัด
ลูกหนี้ พรบ.รถ
ลูกหนี้ค่ารักษาฯเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง
ลูกหนีค้่ารักษาฯ เบิกจ่ายตรง อปท.
รพ.แพร่ 36 13 16 21
รพ.ร้องกวาง 44 24 76 41
รพ.ลอง 93 107 115 69
รพ.สูงเม่น 549 9 70 39
รพ.สอง 4 10 49 46
รพ.วังชิ้น 3 67 95 61
รพ.หนองม่วงไข่ 12 3 56 37
รพร.เด่นชัย 30 19 98 38
เกณฑ์มาตรฐาน ≤ 60 วัน
Ag 7_59_4_2
ระยะเวลาถวัเฉล่ียการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั
หน่วยบริการ ยา เวชภัณฑ ์มิใชย่า
วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม
รพ.แพร ่ 38 4 42 36 110
รพ.ร้องกวาง 33 159 67 17 164
รพ.ลอง 47 72 22 31 67
รพ.สูงเม่น 20 67 142 25 123
รพ.สอง 62 55 43 39 80
รพ.วังช้ิน 57 89 29 21 80
รพ.หนองม่วงไข ่ 81 41 65 29 53
รพร.เด่นชัย 38 15 31 13 81
เกณฑ์มาตรฐาน ≤ 60 วัน
Ag 7_59_4_2
ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการช าระเจา้หน้ี
หน่วยบริการ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้-ยา เวชภัณฑม์ิใช่ยา
และวัสดุการแพทย ์
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์
วัสดุอื่น
รพ.แพร ่ 55 77 99 97 60
รพ.ร้องกวาง 31 48 92 43 22
รพ.ลอง 97 137 146 169 53
รพ.สูงเม่น 58 59 60 65 65
รพ.สอง 65 103 118 105 41
รพ.วังช้ิน 116 176 124 165 21
รพ.หนองม่วงไข ่ 35 60 32 70 9
รพร.เด่นชัย 110 132 165 162 55
เกณฑ์มาตรฐาน ≤ 60 วัน
Ag 7_59_4_2
คะแนนคุณภาพบญัชี แม่ข่าย เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 100
Ag 7_59_4_2
คะแนนคุณภาพบญัชี ลูกข่าย เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 100
Ag 7_59_4_2
แนวทางการส่งงบทดลองปี 2559 ตามหนังสือท่ี สธ 0209.02/ว 214 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558
หัวข้อ แม่ข่าย ลูกข่าย
1. จ ำนวนรำยกำรผังบัญชี 900 รำยกำร 310 รำยกำร
2. ก ำหนดกำรส่ง ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
3.กำรประมวลข้อมูล ไตรมำส 1 (ตุลำคม – ธันวำคม) ประมวลข้อมูลวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ไตรมำส 2 (มกรำคม – มีนำคม) ประมวลผลข้อมูลวันที่ 1 พฤษภำคม ไตรมาส 3 (เมษายน –มิถุนายน) ประมวลผลข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม ไตรมำส 4 (กรกฎำคม – กันยำยน) ประมวลข้อมูลวันที่ 1 ธันวำคม
เมื่อประมวลข้อมูลแล้ว ระบบจะล็อคไม่สามารถแก้ไขงบทดลองได้ทุกกรณี
เพ่ิมเติม 1. หน่วยบริการที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขงบทดลองให้ท าหนังสือส่งถึง ผู้อ านวยกลุ่มประกันสุขภาพ
Ag 7_59_4_2
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก แบบ Quick Method
Ag 7_59_4_2
ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน แบบ Quick Method
Ag 7_59_4_2
ผลการประเมินระดับความส าเรจ็ การบริหารการเงนิการคลัง (FAI)
small success 9 เดือน เป้าหมาย
คะแนนมากกว่าเท่ากับ ร้อยละ 80
86
100 100 100
90
96
100
92
75
80
85
90
95
100
105
รพ.แพร่ รพ.ร้องกวาง รพ.ลอง รพ.สูงเม่น รพ.สอง รพ.วังช้ิน รพ.หนองม่วงไข่ รพร.เด่นชัย
คะแนน FAI
Ag 7_59_4_2