acueducto de bogotá

Acueducto de Bogotá

Presentación Corporativa

A Diciembre de 2011

1

AGENDA

Análisis sectorial

Reconocimientos (Ciudad y EAAB)

El entorno 2011

Aspectos técnicos de la Empresa

Planes y programas de expansión

Finanzas

Cronograma Nuevo Marco Tarifario (NMT).

Nuevos Temas Regulatorios.

Análisis Sectorial

4

Cronograma Nuevo Marco Tarifario NMT

La CRA publicó un proyecto de Agenda Regulatoria para el 2012.

De acuerdo con este proyecto de agenda la expedición de la resolución definitiva del NMT será en el tercer trimestre del 2012.

Se espera que: Se publique un nuevo proyecto de resolución (resolución de

trámite) en el primer semestre del 2012. Las nuevas tarifas se aplicarían al iniciar el 2013.

5

Proyecto de Resolución de Venta de Agua en

BloqueAlcance de la Resolución CRA 582:

Pretende imponer la obligación de suscribir contratos de “suministro de agua potable”.

Adopta como fórmula tarifaria la misma fórmula tarifaria vigente sin incluir los costos de la actividad de distribución y con pérdidas de agua reconocidas de hasta el 5%.

Posición de la EAAB:

La CRA no tiene facultades para imponer obligación de suscripción de contratos de suministro.

Se considera inconveniente la creación de un diferencial de tarifas entre empresas establecidas y entrantes.

6

Nueva Regulación Plan Nacional de Desarrollo

Ley 1450, Plan nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos:

Reglamento Origen

Contrato de Aportes Reembolsables L. 1469, Art. 16, Parágrafo 4.

Contratos de Concesión con Exclusividad L. 1469, Art. 16, Parágrafo 5

Tarifas Diferenciales L. 1450, Art. 121

Mecanismo Regional para viabilizar proyectos de ventanilla única con recursos de las entidades territoriales en el marco de los PDA.

L. 1450, Art. 250

Nuestros reconocimientos

Bogotá: La OCTAVA mejor ciudad para hacer negocios en América Latina

CiudadPob. 2009

(MM)

PIB 2009 (MM US$)

PIB per cápita 2009

(US$)

Desempleo 2009

Emisión CO2 2009

(MM Tons.) (5)

Marco social y político

Marco y dinamismo económico

Servicios a empresas

Servicios a ejecutivos

Infraestructura y conectividad

física

Capital humano

Sustentabilidad ambiental

Poder de marca

ICUR 2010

1 Miami 5,5 213.756 38.535 11,7% 96,2 91,3 97,3 100,0 100,0 100,0 84,4 82,5 91,7 100,002 Santiago 5,7 49.862 8.758 11,6% 14,5 100,0 93,1 67,4 68,2 50,3 93,0 90,9 100,0 90,943 São Paulo 21,2 268.13 12.628 9,6% 83,1 71,9 100,0 76,9 66,7 61,7 85,4 86,1 94,5 88,45

4C. de

México 19,9 211.438 10.645 6,9% 67,7 72,9 82,8 65,4 70,6 62,5 100,0 87,8 87,0 83,82

5Rio de Janeiro 12,5 110.053 8.792 6,4% 34,1 75,3 82,0 62,5 67,7 35,0 69,9 85,0 90,6 77,74

6Buenos

Aires 12,9 135.599 10.494 7,1% 51,5 68,3 72,9 67,7 72,3 48,1 71,5 80,4 93,6 77,07

7C. de

Panamá 1,8 13.159 7.472 7,0% 2,6 81,5 77,5 63,3 58,0 49,0 48,2 90,4 85,0 75,228 Bogotá 7,3 40.922 5.637 11,0% 12,1 66,3 78,1 53,1 58,8 42,9 65,9 93,7 91,8 74,46

Fuente: Encuesta de ciudades 2010, América Economía Intelligence.

PuntajeMarco social y político (gobernabilidad, seguridad, desarrollo social) 15%Marco y dinamismo económico 25%Poder de marca 15%Capital humano 10%Servicios a empresas (Costos instalación y calidad institucional) 10%Servicios a ejecutivos y calidad de los servicios básicos 10%Infraestructura y conectividad física (movilidad) 10%Sustentabilidad medioambiental 5%

100%

La ciudad se ha posicionado como uno de los mejores destinos para vivir y hacer negocios gracias a su desarrollo.

Bogotá: Reconocimientos internacionalesFortune:

“Bogotá, entre las más atractivas para invertir.”

La revista destaca a Colombia y Bogotá como destinos atractivos de capital, al estar mejor ubicados en el ‘top of mind’ de los inversionistas extranjeros.

El estudio contratado por ‘Fortune’ destaca únicamente a tres ciudades en Latinoamérica: Bogotá, Santiago de Chile y San José de Costa Rica con base en el incremento del ingreso per cápita y otras variables durante los últimos cinco años.

Financial Times:

“Bogotá - ciudad cosmopolita”

Para el 'Financial Times', Bogotá es un centro de atracción turística que le compite con altura a su hermana Cartagena.

En una edición especial de viajes, hace un recorrido por los sectores hoteleros de la ciudad. Menciona que está llena de lujosos hoteles y que mantiene buena relación con el arte y la música.

El artículo, publicado el 21 de mayo de 2011, tiene dos páginas y cuenta con un despliegue de fotografías en las que destaca la riqueza de la oferta de restaurantes, y se detiene para resaltar la variedad de jugos de frutas que ofrecen algunos lugares, los platos típicos.

RECONOCIMIENTOS

EMPRESARIALES“Mejor entorno de mercado”

Premio 2011 a la Responsabilidad Social Empresarial organizado por ANDESCO y avalado por el Pacto Global de las Naciones Unidas.

Además, finalistas en las categorías:

“Mejor Desempeño Social”, por el proceso de reasentamiento en el proyecto “Optimización del sistema red matriz Volador Quiba – Quiba - Alpes II” y la implementación de “Herramientas para la educación y recreación” en el desarrollo de actividades para la población infantil, propiciando su reconocimiento del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

“Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios”

CERTIFICACIONES

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con seis (6) procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008.

• SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ –MDL *• SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA• SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y

COMPRAS• SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO• SISTEMA DE GESTION COMERCIAL• SISTEMA DE TRATA MIENTO DE AGUAS RIDIDUALES -PTAR

2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo en la NTC 17025

*MDL: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).

Premio Distrital a la Gestión

2009 Gestión de oro

2010 Gestión de plata

2011 Gestión de oro

Reconocimientos

ENERGÍA LÍMPIA

Quinto año de verificación del proyecto MDL Central Hidroeléctrica de Santa Ana. Por este quinto año de operación del proyecto se espera obtener 13.582 CERs que se reinvertirán en los proyectos de conservación del páramo de Chingaza, la fuente de nuestra agua cristalina.

En mayo de 2011 se obtuvo el informe de viabilidad MDL para las centrales hidroeléctricas de Ventana, Suba y Usaquén.

Entorno 2011

Fuente: EAAB- Área de hidrología - Dirección de ingeniería especializada

El entorno ambiental de los dos últimos años han sido los más extremos. La EAAB-ESP le ha respondió a la Ciudad.

050

100150200250300350400450500550600650700750800850900950

100010501100115012001250130013501400145015001550160016501700

1985

1992

2001

1997

1986

1978

1977

1987

1980

1989

1991

1976

1975

1983

1984

2003

2009

1990

1993

1995

1994

1996

2005

2004

1982

2000

1981

1988

2002

2007

1999

1979

1998

2008

2006

2010

2011

2012

Prec

ipit

ació

n A

cum

ulad

a A

nual

Año (Mas seco a Mas lluvioso)

RELACIÓN DE LLUVIAS TOTALES ANUALES SOBRE BOGOTÁ EN LOS ULTIMOS 37 AÑOS

Fecha de actualización: 23-Ene-12

892.4 mm Medio Anual Multianual

Nos preparamos para afrontar el cambio climático por los fenómenos “El Niño y La Niña”.

Entorno económico

Crecimiento, desempleo e inflación, mejor que el total nacional durante los 2 últimos años.

La población de Bogotá representa el 16% del total nacional y aporta el 26% del PIB.

El PIB por Habitante en Bogotá es 1.6 veces superior al promedio nacional.

Fuente: DANE / Cálculo: EAAB-Gerencia Financiera

Entorno monetario

4.04

%

4.00

%

3.93

%

3.92

%

3.63

%

3.54

%

3.52

%

3.50

%

3.47

%

3.45

%

3.44

%

3.50

%

3.48

%

3.46

%

3.59

%

3.74

%

3.88

%

4.10

%

4.21

%

4.49

%

4.61

%

4.72

%

5.08

%

5.12

%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Ene-

10

Feb-

10

Mar

-10

Abr

-10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Ago

-10

Sep-

10

Oct

-10

Nov

-10

Dic

-10

Ene-

11

Feb-

11

Mar

-11

Abr

-11

May

-11

Jun-

11

Jul-1

1

Ago

-11

Sep-

11

Oct

-11

Nov

-11

Dic

-11

DTF EA%

26.8

2

25.1

3

22.6

0

22.5

9

19.4

6

21.6

3

17.6

8

16.7

0

9.23

8.75

7.65

6.99

6.49

5.50

4.85

4.48 5.

69 7.67

2.00 3.

17 3.73

0

5

10

15

20

25

30

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

IPC Acumulado - Variación Anual IPC (1991-2012) %Fuente: DANE

3.02%

3.39%

3.17%

3.09%

3.35%

3.01%3.04%

3.23%

2.8%

2.9%

3.0%

3.1%

3.2%

3.3%

3.4%

3.5%

Jun-

06

Ago

-06

Oct

-06

Dic

-06

Feb-

07

Abr

-07

Jun-

07

Ago

-07

Oct

-07

Dic

-07

Feb-

08

Abr

-08

Jun-

08

Ago

-08

Oct

-08

Dic

-08

Feb-

09

Abr

-09

Jun-

09

Ago

-09

Oct

-09

Dic

-09

Feb-

10

Abr

-10

Jun-

10

Ago

-10

Oct

-10

Dic

-10

Feb-

11

Abr

-11

Jun-

11

a. Mayor inflaciónb. Incremento en la tasa

de interés.c. A Jun/11 se acumuló

el 3.2% para actualización tarifaria.

2005 2010 2011 Participación VariaciónBogotá, D.C. 6,840,116 7,363,782 7,467,804 88.6% 1.4%Soacha 402,007 455,992 466,938 5.5% 2.4%Chía 97,896 111,998 114,881 1.4% 2.6%Mosquera 63,226 72,700 74,654 0.9% 2.7%Madrid 62,425 70,044 71,564 0.8% 2.2%Funza 61,380 68,397 69,783 0.8% 2.0%Cajicá 45,391 51,100 52,244 0.6% 2.2%Tocancipá 24,154 27,941 28,732 0.3% 2.8%La Calera 23,768 25,688 26,077 0.3% 1.5%Sopó 21,223 23,937 24,489 0.3% 2.3%Cota 19,909 22,371 22,879 0.3% 2.3%Gachancipá 10,886 12,584 12,944 0.2% 2.9%

Población atendida por la

EAAB7,672,381 8,306,534 8,432,989

1.5%

Población País 42,888,592 45,508,205 46,043,696 1.2%

Población del pías atendida por la EAAB

17.9% 18.3% 18.3%

Fuente: Dane

Cálculos propios

Población Atendida por la EAAB-ESP

- Atendemos a 12 municipios

con una población de 8.4

millones de habitantes, que representan el

18.3% de la población del

país.

- Las tasas de crecimiento

poblacional son más altas que el

promedio del resto del país.

19

Aspectos técnicos de la Empresa

La excelente evolución

•2003-2011 Enero – Diciembre de cada año.

2004-2006 Población legal e ilegal 2007-2011 población legal. *Año corrido: enero a diciembre.Población atendida: suscriptores usos residencial y multiusuario x habitantes/suscriptor

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Población atendida acueducto Bogotá

# 6.913.355 6.695.131 6.908.434 7.016.256 7.265.549 7.150.480 7.319.241 7.426.064

Población atendida Bogotá alcantarillado sanitario

# 6.638.919 6.489.394 6.738.547 6.972.802 7.220.510 7.099.400 7.264.927 7.373.169

Suscriptores acueducto Bogotá # 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621 1.827.399 1.871.726

Suscriptores alcantarillado sanitario Bogotá

# 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.720.067 1.675.906 1.720.067 1.772.856 1.816.973

Cobertura residencial y legal de acueducto Bogotá

% 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69 99,93 99,94

Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Bogotá

% 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98 99,19 99,23

Demanda de Agua (Agua tratada y suministrada)*

Mill m3 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56 467,28 473,23

Caudal medio suministrado* m3/s 14,29 14,21 14,42 14,73 15,08 15,14 14,82 15,01

Agua facturada* Mill m3 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98 290,05 300,61

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)*

m3-mes

15,16 14,88 14,34 14,66 13,19 13,42 12,36 12,44

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)*

m3-mes

11,67 12,51 11,95 11,90 11,53 11,12 10,34 10,41

Habitantes / Suscriptor # 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,61 4,58 4,53

GESTION OPERACIONAL

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)**

m3-mes

9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32 8,02 7,76

Indice de agua no contabilizada**

% 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58 37,32 36,29

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)**

m3-mes

15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43 12,53

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)**

m3-mes

12,87 12,51 11,95 11,90 11,57 11,14 10,39 10,42

** Metodología volumen facturado en 12 meses de lectura.2003-2006 Enero -Diciembre 2007-2011 Diciembre-Noviembre

GESTION OPERACIONAL

Unidad 2010 2011

Suscriptores acueducto

# 1.827.399 1.871.726

Zona1 # 476.340 491.055Zona2 # 331.771 335.664Zona3 # 320.636 326.161Zona4 # 325.253 329.324Zona5 # 373.363 389.401

Unidad 2010 2011Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.772.856 1.816.973

Zona1 # 467.878 482.832Zona2 # 330.751 334.588Zona3 # 318.485 324.089Zona4 # 311.576 316.177Zona5 # 344.131 359.171

Unidad 2010 2011Indice de pérdidas por usuario facturado Empresa (IPUF)

m3-mes 8,02 7,76

Zona1 m3-mes 5,63 5,95Zona2 m3-mes 8,01 6,71Zona3 m3-mes 9,81 10,16Zona4 m3-mes 9,82 9,89Zona5 m3-mes 6,34 6,59

Año corrido: enero a diciembre. Metodología: 12 meses de lectura.

Unidad 2010 2011Indice de consumo por usuario facturado Empresa

m3-mes 12,43 12,53

Zona1 m3-mes 11,77 11,92Zona2 m3-mes 13,57 13,71Zona3 m3-mes 14,94 14,99Zona4 m3-mes 12,11 12,19Zona5 m3-mes 10,38 10,49

La excelente capacidad

*Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

Redes - km 2008 2009 2010Redes matrices de acueducto

982,0 939,7 583,7

Redes distribución acueducto

7.910,7 8.002,4 8.405,2

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial*

8.687,6 8.896,8 8.937,9

Total 17.580 17.839 17.927

Millones m3

Agua en embalsesCapacidad

útilInventario Dic 2010

Inventario A Dic 2011

Neusa ( CAR ) 118,2 88,9 92,1Sisga (CAR) 94,3 70,1 71,0Tominé ( Energia ) 682,2 250,5 485,2Total Agregado Norte 895 409 648Tunjos 1,0 0,0 0,0Chisacá 7,4 5,4 5,9Regadera 3,8 2,2 2,1Total Agregado Sur 12,2 7,6 8,0Chuza 250,0 157,1 148,3San Rafael 65,5 48,5 63,7Total Sistema Chingaza 316 206 212Volumen Total 1.222,4 622,7 868,3

Agua tratada y suministrada (m3/s)

Plantas de tratamientoCapacidad instalada

2010 A Dic 2011

Planta Wiesner 14,00 9,53 9,98Planta Tibitoc 12,00 4,91 4,64Planta el Dorado 1,60 0,36 0,31Planta Yomasa 0,03 0,01 0,01Planta Vitelma 1,40 0,00 0,01Planta La Laguna 0,45 0,00 0,06Total 29,48 14,82 15,01

24

Planes y Programas de ExpansiónPlanes y Programas de Expansión

Inversión de los proyectos establecidos en el plan de desarrollo "Bogotá positiva, para vivir mejor" 2008-2012

De junio 2008 a diciembre de 2011, se avanzo en el 95.8%, con $1.828.595 millones de pesos comprometidos o contratados.

26

FinAAAnzasFinAAAnzas

6,93

7,40

4

7,64

3,88

8

8,01

6,30

2

8,32

3,88

8 9,50

1,11

8

2,95

1,15

0

3,14

7,95

6

3,30

3,41

4

3,43

9,54

0

3,60

4,73

0

43%41% 41% 41%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

% E

ND

EUD

AM

IEN

TO

ACTI

VOS Y

PAS

IVO

S M

illon

es d

e pe

sos

Activos

Pasivos

Nivel de endeudamiento

Activos y Pasivos(En millones de pesos)

Mientras que los activos alcanzan los $9.5 billones en 2011, el nivel total de

endeudamiento (Pasivos/activos) disminuye al 38%

Activos

Principales aumentos del Activo:

Valorización de los activos fijos por $839,842 millones, producto del avalúo realizado en 2011.

Aumento de la inversión en propiedad planta y equipo por $491.622 millones, que al deducirle la depreciación de $185.749 millones, representa un aumento neto de $306.473 millones.

Pasivo pensionalPENSIONES

$ Personas $ Personas $ Personas

Cálculo - Pensión Actual 2,128,244 3,630 1,622,947 3,658 1,460,462 3,548 Cálculo Pensiones Futuras 41,987 809 Cálculo Bonos Pensionales 133,709 317,927 267,601 Cálculo Cuotas Partes Pensionales 12,102 132 12,082 132 9,776 124 Total Cálculo Actuarial* 2,274,055 1,952,956 1,779,826 % Amortizado Acumulado 88.1% 98.0% 97.5%Valor Pasivo Pensional** 2,004,397 1,914,524 1,736,043

tasa de crecimiento de salarios 3.73% 4.51% 6.48%tasa de interés técnico real 4.80% 4.80% 4.80%tasa de interés técnico corriente 8.71% 9.52% 11.59%

Cálculo actuarial servicio médico pensionadosPlan Complementario 76,753 3,737 44,702 3,761 52,482 4,473 Cotizaciones en salud 177,800 3,737 175,402 3,752 198,794 4,473

Total calculo servicio médico 254,554 220,104 251,276

2011 2010 2009

El pasivo pensional representa el 88,1 % del valor del cálculo actuarial, ajustado según Decreto No.

4565 de 2010.

La Reserva de Servicio Médico

quedó amortizada en el 100%.

Monto fondeado en PAG: $501.506 millones. Proyección de mesadas para el año 2012: $ 146,452 millones (10.7% de ingresos).Largo plazo: $444,623 millones (respaldo adicional de 3 años de mesadas ) Garantía del 22% para la reserva actuarial de $2,2 billones.

Pasivo Financiero ACREEDOR MONEDA

SALDO EN MONEDA DE

ORIGEN

% DE PARTICIPACION

VIDA MEDIA (AÑOS)

Ponderación vida media

Variable Spread Ponderación

Spread

BONOS D2 TERCERA EMISION COP 70,000,000,000 12.58% 0.93 0.12 IPC + 8.99% 1.13% BONOS D2 CUARTA EMISION COP 90,000,000,000 16.18% 1.16 0.19 IPC + 8.20% 1.33% BONOS D2 QUINTA EMISION COP 110,000,000,000 19.77% 1.75 0.35 IPC + 8.10% 1.60% BANCO SANTANDER COP 36,400,000,000 6.54% 6.73 0.44 IPC + 4.60% 0.30% TAB 2016 COP 100,000,000,000 17.97% 4.82 0.87 IPC + 4.95% 0.89% TAB 2017 COP 50,000,000,000 8.99% 5.82 0.52 IPC + 5.09% 0.46% TAB 2018 COP 100,000,000,000 17.97% 6.82 1.23 IPC + 4.94% 0.89% SUBTOTAL IPC 556,400,000,000 100.00% 3.71 IPC + 6.59%

BANCO POPULAR COP 109,600,000,000 52.29% 6.75 3.53 DTF + 3.57% 1.87% BBVA COLOMBIA COP 100,000,000,000 47.71% 6.75 3.22 DTF + 3.55% 1.69% SUBTOTAL DTF 209,600,000,000 100.00% 6.75 DTF + 3.56%

Total Pasivo indexado al IPC COP 556,400,000,000 72.64% 3.71 IPC + 6.59%

Total Pasivo indexado a DTF COP 209,600,000,000 27.36% 6.75 DTF + 3.56%

TOTAL PASIVO FINANCIERO COP 766,000,000,000 100.00% 4.54

VIDA MEDIA (AÑOS) COSTO

Este pasivo ascendió a $766.000 millones que comprende $516.000 millones de deuda pública más $250.000 millones de la Titularización. La estructura de monedas es 100% pesos y la distribución de tasas de interés es 73% en IPC y 27% en DTF. La vida media de 4.54 años representa la baja concentración y el apalancamiento de la liquidez para atender las inversiones.

Resultados2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

Ingresos del ejercicio 1,103,731 1,170,553 1,212,395 1,238,719 1,323,769

Costos Efectivos 347,637 352,653 398,294 415,974 446,927Gastos Efectivos 218,434 237,507 268,296 286,023 297,792Costos y Gastos Efectivos 566,071 590,160 666,590 701,997 744,719

EBDITA 537,221 580,393 545,805 536,722 579,050 49% 50% 45% 43% 44%

Costos No efectivos 151,170 158,516 170,279 181,224 191,927

Utilidad Bruta Operacional 386,051 421,876 375,526 355,498 387,123

Provisiones, Agotamiento, Dep y Amortiz. 115,982 189,767 181,816 200,626 161,801

Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11Utilidad Operacional antes de Impuestos 270,069 232,109 193,710 154,872 225,322 24% 20% 16% 13% 17%

Provisión impuestos 32,322 28,002 22,367 3,845 91,044

Utilidad Operacional 237,747 204,108 171,342 151,027 134,278 22% 17% 14% 12% 10%

Ingresos Financieros 132,592 157,527 156,577 88,985 79,929

Gastos Financieros 111,301 140,603 109,738 68,872 67,111

Utilidad Antes de ingresos extraordinarios 259,038 221,032 218,181 171,140 147,097 23% 20% 20% 16% 13%

Ingresos extraordinarios 10,848 10,110 7,389 34,167 26,647

UTILIDAD ANTES DE AJUSTES AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 269,886 231,142 225,569 205,307 173,744 24% 20% 19% 17% 13%

Reintegro de Ejercicios Anteriores (114,817) 3,531 19,608 1,244 240Ajuste de otros Gastos Ejercicios anteriores (1,341)

Utilidad Neta del ejercicio 155,068 234,673 245,177 206,551 175,325 14% 20% 20% 17% 13%

Millones de Pesos Margen a Ingresos

Indicadores Financieros2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

Crecimiento de ingresosVariación anual de ingresos 11.8% 6.1% 3.6% 2.2% 6.9%Inflación año completo 5.7% 7.7% 2.0% 2.7% 3.7%Variación real de ingresos anual 5.8% -1.5% 1.5% -0.5% 3.0%

RentabilidadEbitda 537,221 580,393 545,805 536,722 579,050Margen Ebitda (Ebitda/Ingresos) 48.7% 49.6% 45.0% 43.3% 43.7%Margen operacional antes de impuestos 24.5% 19.8% 16.0% 12.5% 17.0%Margen operacional despues de impuestos 21.5% 17.4% 14.1% 12.2% 10.1%Margen neto 14.0% 20.0% 20.2% 16.7% 13.2%Rentabilidad (t) sobre activos (t-1) 2.4% 3.4% 3.2% 2.6% 2.1%Rentabilidad (t) sobre patrimonio (t-1) 4.2% 5.9% 5.5% 4.4% 3.6%

EndeudamientoEndeudamiento Financiero sin titularizacion 8% 8% 7% 6% 5%Endeudamiento Financiero con titularizacion 12% 11% 10% 9% 8%Endeudamiento Pensional 22% 21% 22% 23% 21%Endeudamiento Total 43% 41% 41% 41% 38%

CoberturasEbitda/ Intereses pagados 8.0 7.3 7.2 8.5 12.0Ebitda/ Intereses pagados (incluye titularización) 5.8 5.5 5.2 6.6 8.5Ebitda/ Servicio de deuda pagada 6.4 6.1 3.9 6.6 12.0Ebitda/ Servicio de deuda pagada (incluye titularización) 3.0 2.9 2.2 3.3 5.0

ActividadRazón coriente 4.4 5.2 5.1 3.4 2.8Días promedio en cartera 39.0 43.8 43.9 37.5 39.1Rotación de cartera 9.7 8.2 8.2 9.6 9.2Rotación del activo total 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14

GRACIAS

34

FACTURACION

Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 89.381 186.914 278.918 379.752 473.386 575.192 669.495 773.843 871.293 979.915 1.077.46 1.182.76

Plan 99.654 189.169 291.263 378.312 483.849 575.914 679.369 771.123 878.000 968.792 1.070.04 1.154.33

R/P 89,7% 98,8% 95,8% 100,4% 97,8% 99,9% 98,5% 100,4% 99,2% 101,1% 100,7% 102,5%

10.000

100.000

190.000

280.000

370.000

460.000

550.000

640.000

730.000

820.000

910.000

1.000.000

1.090.000

1.180.000

1.270.000

Millo

ne

s d

e p

es

os

Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios

35

FACTURACION

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.


Real 2.667 3.859 6.357 7.559 10.140 11.353 14.398 15.664 18.596 19.855 22.640 23.891

Plan 2.291 3.337 5.628 6.674 8.965 10.012 12.302 13.349 15.639 16.686 18.977 20.023

R/P 116,4% 115,6% 113,0% 113,3% 113,1% 113,4% 117,0% 117,3% 118,9% 119,0% 119,3% 119,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Millo

nes

de p

esos

Facturación Empresa por venta en bloque

36

FACTURACION

Conexiones y reconexiones.Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.


Real 2.114 4.934 7.595 9.934 12.540 15.159 18.089 20.769 24.720 27.292 30.363 32.771

Plan 2.041 3.921 6.005 7.844 9.939 11.774 13.826 15.663 17.725 19.573 21.715 23.513

R/P 103,6% 125,8% 126,5% 126,6% 126,2% 128,7% 130,8% 132,6% 139,5% 139,4% 139,8% 139,4%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000M

illon

es d

e pe

sos

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales

37

FACTURACION

Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal 12,36 11,69 12,13 11,99 12,27 12,19 12,36 12,30 12,39 12,34 12,44 12,39 12,44

Plan 14,89 11,48 12,27 12,07 12,23 12,16 12,31 12,16 12,24 12,18 12,24 12,19 12,26

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00m

3 -

mes

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)Empresa (m3 - mes) periodo en curso

38

FACTURACION

Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis*Uso residencial

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal 10,34 10,41 10,30 10,29 10,33 10,35 10,36 10,39 10,39 10,40 10,42 10,42 10,41

Plan 11,97 10,13 10,25 10,32 10,25 10,33 10,32 10,28 10,26 10,28 10,26 10,29 10,29

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

m3

-m

es

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)Empresa (m3 - mes) periodo en curso

39

PERDIDAS DE AGUA

* Ultimos 12 meses leídos y facturados

Volumen no facturado (12 meses) ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto (12 meses)

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 8,02 8,12 8,04 8,00 7,99 7,90 7,93 7,82 8,03 7,78 7,85 7,61 7,76

Plan 8,02 7,99 7,99 7,99 7,96 7,96 7,96 7,93 7,93 7,93 7,90 7,90 7,90

7,30

7,40

7,50

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20m

3 -

mes

Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) Empresa (m3-mes) - ultimos 12 meses

40

CARTERA

Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-09.% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera totalFuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.


2011 74.699 81.263 72.627 83.058 75.274 73.523 77.458 76.497 76.673 76.130 78.226 80.736

2010 73.743 77.097 71.342 79.291 72.403 75.754 77.221 74.674 68.167 87.176 75.314 76.024

2011/2010 1,3% 5,4% 1,8% 4,7% 4,0% -2,9% 0,3% 2,4% 12,5% -12,7% 3,9% 6,2%

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mill

ones

de

$

Cartera comercial mayor e igual a 1 día

41

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

A Dic 2010 11.784 9.750 6.301 30.330 17.860

A Dic 2011 14.610 10.154 5.328 28.764 21.880

▲% 24,0% 4,1% -15,4% -5,2% 22,5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000M

illon

es d

e $

Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 día

42

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2010 33.384 11.724 17.940 2.822 3.550 112 6.492

A Dic 2011 34.611 12.752 20.144 2.727 4.026 63 6.407

▲% 3,7% 8,8% 12,3% -3,4% 13,4% -43,7% -1,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 día

43

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Sin asignar

A Dic 2010 6.185 12.539 9.712 2.177 1.080 1.616 0

A Dic 2011 5.922 13.155 10.458 2.418 1.563 1.019 0

▲% -4,3% 4,9% 7,7% 11,1% 44,8% -36,9%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000M

illon

es d

e $

Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 día

44

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2010 8.732 1.279 3.889 30 1.133 65 0

A Dic 2011 7.283 1.175 3.764 29 1.058 1 0

▲% -16,6% -8,2% -3,2% -5,9% -6,6% -97,9% 0,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera en cobro coactivo por clase de uso Empresa

45

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

A Dic 2010 1.198 3.439 2.988 517 304 287

A Sep 2011 1.063 2.816 2.614 427 286 262

▲% -11,3% -18,1% -12,5% -17,3% -5,7% -8,5%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera en cobro coactivo uso Residencial Empresa

46

GESTION DE INVERSIONES

Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) -------------------------------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado


Real 20.438 42.995 66.977 95.050 125.887 164.100 172.663 207.186 296.587 330.996 372.496 490.377

Plan 35.739 67.990 111.369 137.724 166.976 203.417 261.512 283.390 379.136 412.318 470.269 572.379

R/P 57,2% 63,2% 60,1% 69,0% 75,4% 80,7% 66,0% 73,1% 78,2% 80,3% 79,2% 85,7%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Millo

nes

de p

esos

Total Giros Empresa

47


Giros* de la vigencia -----------------------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado


Real 303 922 1.793 5.332 8.984 16.047 24.610 34.622 101.763 118.376 148.116 237.375

Plan 865 1.166 6.626 9.135 14.355 27.432 68.406 80.134 153.036 171.557 215.410 300.881

R/P 35,1% 79,0% 27,1% 58,4% 62,6% 58,5% 36,0% 43,2% 66,5% 69,0% 68,8% 78,9%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Millo

nes

de p

esos

Giros vigencia Empresa

48


Giros* de vigencias anteriores ----------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.


Real 20.135 42.074 65.184 89.719 116.903 148.053 148.053 172.564 194.824 212.620 224.380 253.002

Plan 34.874 66.824 104.743 128.589 152.621 175.986 193.106 203.256 226.100 240.761 254.859 271.497

R/P 57,7% 63,0% 62,2% 69,8% 76,6% 84,1% 76,7% 84,9% 86,2% 88,3% 88,0% 93,2%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Millo

nes

de p

esos

Giros Cuentas por Pagar Empresa

49

GESTION HUMANA

Menor a 50: Insatisfacción

50

GESTION HUMANA

Menor a 50: Insatisfacción

51

GESTION HUMANA

Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total suscriptores al final de cada periodo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicReal 0,99 0,98 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,01

Plan 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06

Logro 91,3% 90,6% 92,4% 93,2% 94,5% 94,9% 94,9% 94,8% 94,9% 94,8% 93,8% 95,4%

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

Núm

ero

Trabajadores x cada 1,000 suscriptores

2009 2010 Dic-11Servidores públicos 1.922 1.849 1.902

52

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.

El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.

En 2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen. Al 2010 la EAAB registra incremento de 1 punto y 2011 2 puntos.

53

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Encuesta EAAB 2006-2010. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala. Nota: encuesta realizada entre marzo 24 al 27 de abril de 2011. El 2010 se cataloga como el año de mayor pluviosidad, después del 2006.

54

Gestión por Areas

GESTION EN GRAFICAS ANEXO II

55

FACTURACION ZONAS

Valor facturado sin venta en bloque y otros ingresos comerciales (conexión, reconexión y otros)

Fuente: Controling – transacción SALR-87013340. Consumo y cargo fijo – valores estimados.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Real 368.129 255.977 262.912 136.338 159.404

Plan periodo 360.268 249.659 254.102 133.507 156.793

R/P periodo 102,2% 102,5% 103,5% 102,1% 101,7%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por cargo fijo y consumo usuarios

56

FACTURACION ZONAS

Otros ingresos comerciales: conexión, reconexión.


Real 8.398 4.002 6.312 4.893 9.166

Plan periodo 5.992 3.679 5.197 4.268 4.378

R/P periodo 140,2% 108,8% 121,5% 114,6% 209,4%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales

57

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo y excluye Municipios para las Zonas 1 y 3.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Municipios Sin asignar

A Dic 2010 8.601 21.596 17.662 11.089 10.585 6.492 0

A Dic 2011 8.940 23.814 18.841 11.761 10.966 6.407 0

▲% 4,0% 10,3% 6,7% 6,1% 3,6% -1,3% 0,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera Zonas y Municipios mayor e igual 1 día

58

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

Zona1 3.418 1.576 526 1.987 1.434

Zona2 2.647 2.785 1.836 11.245 5.301

Zona3 2.915 2.783 1.575 5.415 6.153

Zona4 2.789 1.355 789 3.352 3.476

Zona5 2.754 1.457 533 3.352 2.870

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000M

illon

es d

e $

Cartera por edad Zonas mayor e igual 1 día

59

CARTERA ZONAS


Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuario Especial

Zona1 6.944 663 1.105 -57 250 35

Zona2 4.452 9.264 9.590 -342 862 -12

Zona3 5.586 2.134 6.967 2.504 1.623 26

Zona4 8.904 690 1.357 -23 831 2

Zona5 8.726 0 1.125 644 460 12

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000M

illon

es d

e $

Cartera por clase de uso Zonas Mayor e igual 1 día

60

CARTERA ZONAS


E1 E2 E3 E4 E5 E6

Zona1 330 1.447 1.912 1.310 1.387 482

Zona2 84 439 2.469 762 174 524

Zona3 111 1.489 3.716 256 2 13

Zona4 4.008 4.541 354 0 0 0

Zona5 1.389 5.239 2.007 90 0 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000M

illon

es d

e $

Cartera uso residencial Zonas mayor e igual 1 día

61

ATENCION DE USUARIOS

Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.


Real 0,62 0,49 0,43 0,27 0,32

Plan 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Logro 75% 93% 106% 169% 143%

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,80

%

Indice de reclamos por facturación Zonas

62



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-10 21.430 8.112 9.509 6.273 6.521

A Dic-11 17.974 9.880 8.181 5.173 7.194

▲% -16,1% 21,8% -14,0% -17,5% 10,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000Nú

mer

o

Reclamos recibidos por facturación

63




Real 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6

Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Logro 0 0 0 0 0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Días

hábi

les

Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación Zonas

64


Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-10 12.467 19.062 27.195 19.424 16.708

A Dic-11 12.259 15.475 17.847 17.554 10.923

▲% -1,7% -18,8% -34,4% -9,6% -34,6%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Nú

mer

o

Reclamos operativos recibidos por Acueducto

65



Escape en cajilla

Falla de servicio

Predio sin servicio Baja presión

Cerrar reg. de corte por daño interno

Tubería estallada

Daño acometida

Reportan problemas de Calidad del

agua

Acometida para

reposición

Abrir reg. de corte por

daño interno

Z1 2.957 847 1.032 1.055 1.408 791 67 444 18 308

Z2 2.519 2.474 1.948 1.936 900 699 833 175 96 53

Z3 3.153 3.621 2.282 1.808 872 1.004 808 144 347 75

Z4 4.239 2.925 1.172 851 1.400 1.090 210 127 558 195

Z5 3.319 942 769 621 1.230 617 38 116 13 152

EAAB 16.188 11.130 7.275 6.324 5.810 4.235 1.956 1.044 1.032 783

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Núm

ero d

e rec

lamos

Em

pres

a

Núm

ero d

e rec

lamos

Zon

as

Principales 10 trabajos solicitados por averías en acueducto (reclamos registrados)

66



Anden concreto para reconstruir

Sobrantes acueducto por recoger

Instalar tapa VálvulaVía concreto reconstruir

Vía asfalto reparchar

Z1 133 71 20 60 37

Z2 857 145 85 83 90

Z3 732 166 156 77 98

Z4 169 70 31 62 37

Z5 93 85 59 36 39

EAAB 1.985 538 352 319 301

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Núm

ero

de re

clam

os E

mpr

esa

Núm

ero

de r

ecla

mos

Zon

as

Principales 5 trabajos solicitados acueducto por espacio público (reclamos registrados)

67



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-10 8.217 8.569 9.820 11.233 12.444

A Dic-11 9.779 8.844 10.167 10.754 12.382

▲% 19,0% 3,2% 3,5% -4,3% -0,5%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000N

úm

ero

Reclamos operativos recibidos por Alcantarillado

68



Domiciliaria para sondear

Sumidero para limpiar

Pozo para limpiar

Tubería SANITARIO

sondear

Filtracion aguas

residuales por atender

Conexión sumidero

para sondear

Investigar sistema

Alcantarillado

Inspeccionar sistema

alcantarillado

Canal para limpiar

Caja domiciliaria para limpiar

Z1 2.288 2.017 2.169 268 289 11 295 180 155 145

Z2 2.216 2.300 578 842 109 353 141 78 159 45

Z3 1.857 2.542 956 204 286 283 251 132 131 101

Z4 1.945 1.721 2.635 85 923 14 374 288 111 262

Z5 3.015 1.270 1.795 1.841 213 619 209 144 250 87

EAAB 11.321 9.851 8.133 3.240 1.820 1.280 1.270 822 806 640

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Núm

ero

de re

clam

os E

mpr

esa

Núm

ero

de r

ecla

mos

Zon

as

Principales 10 trabajos solicitados por averías de alcantarillado (reclamos registrados)

Muchas gracias.

acueducto de bogotá

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