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7/26/2019 Activ Colb

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CONTABILIDAD DE INSTI

Integrantes: KELLY REATEGUI PEREZ KELLY

GALLO MORE, DARY SHALLMONTERO BERNUY, ASTRID

Docente Ttora: YANINNA RETO GOMEZ


2/26

UCIONES FINANCIERAS II


3/26

!OOPERATI"A DE AHORRO Y !REDITO #LA PRE$ERID# %resenta &a s'g'ente 'n(orBALANC

ACTIVO

** DISPONIBLE**+*+* !a-a ./,+++++**+0+* B!R *+,+++++**+1+* Bancos 2/,+++++

*2 !REDITOS*2+*+* !re3'tos !o)erc'a&es 222,+++++*2+*+. !re3'tos en !o4ran5a -3'c'a& *0,+++++

*6 INMUEBLE, MOBILIARIO Y E7UIPO*6+1+* Mo4'&'ar'o 08,+++++*6+1+0 E9'%o 3e co)%tac'on *6,+++++

*6* De%rec'ac'on Ac 3e IME ;/++++++8>0+** 3ese)4o&sa en e(ect'?o s= 0+,+++)'ento 1+ 3'as@ 'ntereses 3e& 1 )ensa&, co)'s'on' 'ntereses res%ect'?os, s'en3o &os cre3'tos ?enc'3os1 La %&an'&&a 3e se&3os tota&'5a S= 2,+++++ a(ecta a&2 Pro?'s'onar %ro?'s'on 3e act'?o ('-o a tasas 3e 3e%rec'ac'on ?'gentes ;Mo4'&'ar'o/ Paga tr'4tos en e(ect'?o ;3atos en 4a&ance !AA 0*+0 > OBLIGA!IONES P

./,+++++

+++1,+++++

*++++

/00000 300000 10000

**+0 > BAN!O !ENTRAL DE RESER"A DEL PERU 0*+2 > TRIBUT

*+,+++++

1,+++++

1000000 000 300000

2/,+++++

00000 000 000

*2+* > !REDITOS !OMER!IALES 02+0 > ADEUDOS2/.,+++++

+++ JRE$

*0,+++++

/00000 1200000 4REF5

*2+6 > !REDITOS DE !ONSUMO 0/+2 > OTRAS !UE+++

**+1 > BAN!OS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA$INAN!IERO DEL PAIS

0*+. > BENE$I!IOSTRABA


17/26

000 000 000

*6+* > TERRENOS 0/+/ > REMUNERA!8,0++++

000 620000 000

*6+1 > MOBILIARIO Y E7UIPO 0/+. > PRO

2/,+++++

00000 000 000

*6+2 > UNIDADES DE TRANSPORTE 1*+* > !API0*,+++++

2100000 000 000

*6+ > INMUEBLE, MOBILIARIOI Y E7UIPO 16+* > RESULTAD/,+++++

000 00000 000

*+. > !REDITO $IS!AL

1,86+++ JRE$*86 16

2*+2 > INTERESES POR A$INAN


18/26

37838 000 4REF5


19/26

A-OR

R !UENTA DE AHORROS

0/+,+++++ *0,+++++

JRE$+++

4REF5 1200000 000

S POR PAGAR

1,+++++ 8,0++++

300000 620000 000

2/+* > GASTOS DE ADMINISTRA!ION

0,+++++ 2,1.+++66+++ *++

288000 3100 000

!ON GARANTIA /*+2 > INTERESES POR !REDITOS !OMER!IALES*++,+++++ +++

+++

10000000 000 000

NTAS POR PAGAR /*+8 > !OMISIONES POR !REDITOS*,*.16 0/++

21+0 > PRO"ISION PARA IN!OBRABLES DE!REDITOS

22+* > DEPRE!IA!ION DE INMUEBLE, MOBILIARIO YE7UIPO

SO!IALES DE LOSDORES


20/26

11/738 200 000

IONES POR PAGAR /0+0 > OTROS INGRESOS1,26+++ *0/++

38000 000 1200

EEDORES 6*+0 > "ALORES PROPIOS EN !OBRANZA

02,86+++ +++

268000 000 000

AL SO!IAL 60+* > ADEUDOS POR EL !ONTRARIO020,+++++ +++

2200000 000 000

DEL EER!I!IO*,+++++

1700000

EUDOS Y OBLIGA!IONESIERAS


21/26

000


22/26

BALANCE DE

COD DESCRI&CION DE CUENTAS

**+* !a-a

**+0 Banco !entra& 3e Reser?a**+1 Bancos C otras e)%resas 3e& S'ste)a $'nanc'ero 3e& %a's*2+* !re3'tos "'gentes*2+6 !re3'tos 3e cons)o*6+* Terreno*6+1 Mo4'&'ar'o C e9'%o*6+2 Un'3a3es 3e trans%orte*6+ De%rec'ac'on C 3eter'oro ac)&a3o 3e 'n)e4&e, )o4'&'ar'o C e9'%o*+. !re3'to $'sca&0*+0 O4&'gac'ones %or centas 3e aorro0*+2 Tr'4tos %or %agar0*+. Bene('c'os Soc'a&es 3e &os Tra4a-a3ores

02+0 A3e3os con garant'a0/+2 Otras centas %or %agar0/+/ D'?'3en3os, %art'c'%ac'oes C re)nerac'ones %or %agar0/+. Pro?ee3ores1*+* !a%'ta& Soc'a&16+* Ut'&'3a3 Ac)&a3a2*+2 Intereses %or a3e3os C o4&'gac'ones ('nanc'eras21+0 Pro?'s'on %ara 'nco4ra4&es 3e cre3'tos22+* De%rec'ac'on 3e 'n)e4&e, )o4'&'ar'o C e9'%o2/+* Gastos 3e& %ersona&/*+2 Intereses %or cre3'tos ?'gentes/*+8 !o)'s'ones %or cre3'tos C otras o%erac'ones ('nanc'eras

/0+0 Otros 'ngresos6*+0 "a&ores %ro%'os en co4ran5a60+* A3e3os %or e& contrar'o


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CO.&ROBACION

SU.AS SALDOS BALANCE

DEBE 9ABER DEUDOR ACREED ACTIVO &ASIVO./,+++++ 1,+++++ .0,+++++ .0,+++++

*+,+++++ *+,+++++ *+,+++++2/,+++++ 2/,+++++ 2/,+++++

2/.,+++++ *0,+++++ 222,+++++ 222,++++++++ +++ +++

8,0++++ 8,0++++ 8,0++++2/,+++++ 2/,+++++ 2/,+++++0*,+++++ 0*,+++++ 0*,+++++

/,+++++ /,+++++ /,+++++1,/616 1,/616 1,/616

*++++ JRE$ JRE$ JRE$1,+++++ 1,+++++

0,66+++ 0,66+++ 0,66+++

JRE$ *++,+++++ JRE$ JRE$*,*.16 *,*.16 *,*.161,26+++ 1,26+++ 1,26+++

02,86+++ 02,86+++ 02,86+++020,+++++ 020,+++++ 020,+++++

*,+++++ *,+++++ *,+++++JRE$ JRE$

*0,+++++ *0,+++++8,0++++ 8,0++++/,1/*++ /,1/*++

+++ +++0/++ 0/++

*0/++ *0/+++++ +++

+++ +++

4REF5 4REF5 4REF5 4REF5 /307838 4REF5

4REF5


24/26

ESTRESULTADOS

&ERDIDA GANANCIA

JRE$*0,+++++8,0++++/,1/*++

+++0/++

*0/++

4REF5 1200

4REF5


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!AA RURAL DE AHORRO Y !RE

ESTADO DE SITUACIOter)'na3o a& 1* 3e -&'o

;e%resa3o en ne?os

ACTIVO

** DISPONIBLE**+* !a-a**+0 Banco !entra& 3e Reser?a**+1 Bancos C otras e)%resas 3e& S'ste)a $'nanc'ero 3e& %a's

*2 !REDITOS*2+* !re3'tos "'gentes*2+6 !re3'tos 3e cons)o

*6 INMUEBLE, MOBILIARIO Y E7UIPO*6+* Terreno*6+1 Mo4'&'ar'o C e9'%o*6+2 Un'3a3es 3e trans%orte*6+ De%rec'ac'on C 3eter'oro ac)&a3o 3e 'n)e4&e, )o4'&'ar'o C e9'%o

TOTAL ACTIVO

&ASIVO

* OTROS A!TI"OS*+. !re3'to $'sca&

0* OBLIGA!IONES !ON EL PUBLI!O0*+0 O4&'gac'ones %or centas 3e aorro0*+. Bene('c'os Soc'a&es 3e &os Tra4a-a3ores

02 ADEUDOS Y OBLIGA!IONES $INAN!IERAS A !ORTO PLAZO02+0 A3e3os con garant'a

0/ !UENTAS POR PAGAR

0/+2 Otras centas %or %agar0/+/ D'?'3en3os, %art'c'%ac'oes C re)nerac'ones %or %agar0/+. Pro?ee3ores0/+8 Pr')as a& $on3o 3e Segro 3e De%os'tos, a%ortes C o4&'gac'ones con 'nst'tc'

reca3a3oras 3e tr'4tosTOTAL &ASIVO

&ATRI.ONIO

1* !APITAL SO!IAL1*+* !a%'ta& Soc'a&

16 RESULTADOS A!UMULADOS16+* Ut'&'3a3 Ac)&a3a

1 RESULTADO NETO DEL EER!I!IO1+* Ut'&'3a3 Neta 3e& e-erc'c'oTOTAL &ATRI.ONIO

TOTAL &ASIVO - &ATRI.ONIO


26/26

DITO PROGRESISTA

FINANCIERAe& 0+**so&es8,0++++2/,+++++0*,+++++>/,+++++

/180000

>1,/616>1,/616

JRE$JRE$

0,66+++JRE$

JRE$JRE$

*,*.16JRE$02,86+++

'ones JRE$

4REF5

020,+++++020,+++++

*,+++++*,+++++

JRE$JRE$4REF5

4REF5

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