กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม...

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ

บลจ.กรรงศรท จสสกวดกสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนทรจรรต :

ไดขรวบกสรรวบรอง CAC

กองทรนเปปดกรรงศรทไดเวอรรซรไฟดรอรนควม-สะสมมมลคสส

[KFDIVERS-A]

กองทรนรวมทททเนขนลงทรนแบบมทควสมเสททยงตสสงประเทศ

หนสวยลงทรนชนรดสะสมมมลคสส

กองทรนรวมตรสสสรหนทช/กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?

ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?

สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงทรน

คสสธรรมเนทยม

ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต

ขขอมมลอสทนๆ

1 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด

ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A

นโยบสยกสรลงทรนl

- ลงทรนในหนสวยลงทรนของกองทรนรวมตสสงประเทศชสทอ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class

Institutional - Income (USD) (กองทรนหลวก)(ISIN Code:IE00B138GV00) โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสสรขอยละ 80 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรน- กองทรนหลวกมทนโยบสยลงทรนในตรสสสรหนทชของบรรษวทตสสงๆ ทวทวโลก อยสสงนขอย 2 ใน 3 ของมมลคสสทรวพยรสรนของกองทรน โดยจะกระจสยกสรลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทววนครบกสสหนดอสยรของตรสสสรทททแตกตสสงกวน ซซทงรวมถซงตรสสสรหนทชทททจวดอยมสในระดวบทททสสมสรถลงทรนไดข (Investment grade) ตรสสสรหนทชทททใหขผลตอบแทนสมง (High Yield) และตรสสสรหนทชแปลงสภสพ (Convertible Securities) นอกจสกนทช กองทรนหลวกอสจลงทรนในตรสสสรหนทชทททไดขรวบกสรจวดอวนดวบเครดรตตทสสกวสส B โดยจะลงทรนไดขไมสเกรน 10% ของทรวพยรสรนของกองทรนหลวกศซกษสขขอมมลกองทรนหลวกไดขจสก www.pimco.com.sg

- กองทรนไทยอสจลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงทรนไดข (Non -

investment Grade) หรสอตรสสสรหนทชทททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated) โดยมทสวดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรดวงกลสสวรวมกวนไมสเกรนรขอยละ 20 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรน และเมสทอรวมกวบกองทรนหลวกจะมทสวดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรดวงกลสสวไมสเกรนรขอยละ 60 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรนนอกจสกนทช กองทรนอสจลงทรนในตรสสสรทททมทสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง (Structured Note)

- บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรในกสรเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพรเศษของกองทรนรวมในอนสคตใหขเปปนกองทรนรวมหนสวยลงทรน (Fund of Funds) หรสอกองทรนรวมทททมทกสรลงทรนโดยตรงในตรสสสรและ/หรสอหลวกทรวพยรตสสงประเทศ หรสอสสมสรถกลวบมสเปปนกองทรนรวมฟปดเดอรร (Feeder Fund) ไดข โดยไมสทสสใหขระดวบควสมเสททยงของกสรลงทรน (Risk Spectrum) เพรทมขซชน ทวชงนทช ใหขเปปนไปตสมดรลยพรนรจของผมขจวดกสรกองทรนซซทงขซชนอยมสกวบสถสนกสรณรตลสด โดยเปปนไปเพสทอประโยชนรสมงสรดของผมขถสอหนสวยลงทรน

l กลยรทธรในกสรบรรหสรจวดกสรลงทรน

- กองทรนเปปดกรรงศรทไดเวอรรซรไฟดรอรนควม มรสงหววงใหขผลประกอบกสรเคลสทอนไหวตสมกองทรนหลวก (Passive

Management)

- กองทรนหลวก PIMCO GIS Diversified Income Fund มทกลยรทธรในกสรบรรหสรแบบเชรงรรก (Active

Management)

ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?

- ผมขลงทรนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหลวกทรวพยรทททกองทรนหลวกไปลงทรน ซซทงอสจจะปรวบตววเพรทมสมงขซชนหรสอลดลงจนตทสสกวสสมมลคสสทททลงทรนและทสสใหขขสดทรนไดข- ผมขลงทรนทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสสเงรนฝสก และยอมรวบผลตอบแทนทททอสจตทสสกวสสหรขนไดข



- ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ- ผมขลงทรนทททตของกสรลงทรนเฉพสะในตรสสสรหนทชทททมทครณภสพดท สภสพคลสองสมงและมทควสมผวนผวนของรสคสตทสส เนสทองจสกกองทรนรวมนทชไมสถมกจสสกวดโดยกฏเกณฑรใหขตของลงทรนในทรวพยรสรนดวงกลสสวเชสนเดทยวกวบกองทรนรวมตลสดเงรน

ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช

อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร

อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ

l


กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร


ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?

คสสเตสอนทททสสสควญl

- กองทรนหลวกมทกสรลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงทรนไดข (Non -

investment grade) หรสอตรสสสรหนทชทททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated) โดยตรสสสรดวงกลสสวอสจเปปนตรสสสรหนทชของบรรษวททททอยมสในกลรสมประเทศตลสดเกรดใหมส (Emerging Market) ผมขลงทรนอสจมทควสมเสททยงสมงขซชนจสกกสรไมสไดขชสสระคสนเงรนตขนและดอกเบทชย- กองทรนจะทสสสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยนเงรนตรสตสสงประเทศเกสอบทวชงหมด โดยไมสนขอยกวสสรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงทรนในตสสงประเทศ ซซทงอสจมทตขนทรนสสสหรวบกสรทสสธรรกรรมปปองกวนควสมเสททยง โดยทสสใหขผลตอบแทนของกองทรนโดยรวมลดลงจสกตขนทรนทททเพรทมขซชน- กองทรนหลวกอสจทสสสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยนโดยขซชนอยมสกวบดรลยพรนรจของผมขจวดกสรกองทรนหลวก กองทรนจซงอสจมทควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

- กองทรนไทยและ/หรสอกองทรนหลวกอสจลงทรนในหรสอมทไวขซซทงสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอเพรทมประสรทธรภสพกสรบรรหสรกสรลงทรน และอสจลงทรนในตรสสสรทททมทสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง จซงมทควสมเสททยงมสกกวสสกองทรนรวมทททลงทรนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงรนลงทรนในจสสนวนทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดทรนสมงกวสสกสรลงทรนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดยตรง- กองทรนหลวกอสจมทกสรจสสกวดกสรไถสถอนหนสวยลงทรนในกรณททททววนทสสกสรซสชอขสยใด มทรสยกสรไถสถอนหนสวยลงทรนมสกกวสสรขอยละ 10 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรนหลวก กองทรนหลวกอสจปรวบลดจสสนวนหนสวยลงทรนทททตของกสรไถสถอนตสมสวดสสวนทททขอไถสถอนเพสทอใหขมมลคสสกสรไถสถอนในววนทสสกสรซสชอขสยนวชนๆ ไมสเกรนรขอยละ10 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรนหลวก และจะพรจสรณสกสรไถสถอนหนสวยลงทรนในสสวนทททเกรนกวสสอวตรสทททกสสหนดในววนทสสกสรซสชอขสยถวดไป ซซทงอสจสสงผลทสสใหขผมขถสอหนสวยลงทรนไดขรวบชสสระเงรนคสสขสยคสนหนสวยลงทรนลสสชขสกวสสทททกสสหนดไวข- กองทรนมทกสรแบสงชนรดของหนสวยลงทรนเปปน 2 ชนรด ไดขแกส ชนรดสะสมมมลคสส และรวบซสชอคสนหนสวยลงทรนอวตโนมวตร ทวชงนทช ผมขถสอหนสวยลงทรนสสมสรถสวบเปลททยนชนรดของหนสวยลงทรนภสยในกองทรนนทชไดขตสมเงสทอนไขทททบรรษวทจวดกสรกสสหนด และบรรษวทจวดกสรจะแยกคสสนวณมมลคสสทรวพยรสรนของกองทรนแตสละชนรด โดยมมลคสสหนสวยลงทรนของหนสวยลงทรนแตสละชนรดอสจมทมมลคสสเทสสกวนหรสอแตกตสสงกวนไดข- กองทรนรวมนทชลงทรนกระจรกตววในประเทศสหรวฐอเมรรกส ผมขลงทรนจซงควรพรจสรณสกสรกระจสยควสมเสททยงของพอรรตกสรลงทรนโดยรวมของตนเองดขวย



4 5

36

2

7

8

1 8+

ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ

1.ควสมเสททยงจสกกสรผรดนวดชำระหนทชของผมชออกตรสสสร (Credit Risk)

Credit rating ตสม

International credit rating

ตทสส สมง

AA, AAAA BBB ตตตตกววต BBB unrated

หมสยเหตร: กสรแรเงสพรจสรณสจสกอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอสสวนใหญสของกองทรน โดยจะแรเงสกรณททททกองทรนรวมลงทรนในอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ

(credit rating) นวชนเกรนกวสส 20% ของ NAV

2.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)

สมง

อสยรเฉลททยของทรวพยรสรนทททลงทรน ณ

30 ธ.ค. 2563 เทสสกวบ 6.23 ปปตทสสกวสส 3 เดสอน 3 เดสอนถซง 1 ปท 1 ปท ถซง 3 ปท 3 ปท ถซง 5 ปท มสกกวสส 5 ปป

ตทสส

ควสมผวนผวนของ

ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)

สมงตทสส

< 5% > 25%15 - 25%10 - 15%5-10%

*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)

3.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก

อวตรสแลกเปลททยน

สมงตทสส

ทวชงหมด/เกสอบทวชงหมด บสงสสวน ดรลยพรนรจ ไมสปปองกวน

หมสยเหตร: กองทรนมทกสรปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน ณ ขณะใดขณะหนซทง ไมสนขอยกวสสรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงทรนในตสสงประเทศ

4.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)


กสรลงทรนกระจรกตววในผมขออกตรสสสรรวม

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%


แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม



≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%กสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรมรวมหมสยเหตร: กองทรนรวมมทกสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรม Emerging Markets High Yield Credit Invest. Grade Credit

และGovernment Related

หมสยเหตร: กองทรนรวมมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศ United States


กสรลงทรนกระจรกตววรสยประเทศรวม

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงทรน

Portfolio Breakdown (% of NAV)



Credit Rating Breakdown

ชสทอทรวพยรสรนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก

UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0.60

CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A 0.50

GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC 0.50

NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0.50

EQT CORP SR UNSEC 0.50

หมายเหต: ขอมล Sector กองทนหลก ณ 30 พ.ย. 2563 / Top 5 Holdings as of 30/09/2020, excluding derivatives



คสสธรรมเนทยม

*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพรจสรณสกสร

เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง

% ตสอปปของ

NA

V

*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชททท www.krungsriasset.com

รสยกสร สมงสรดไมสเกรน เกตบจรรง

คสสธรรมเนทยมขสย ไมสเกรน 2.00 1.00

คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน ไมสเกรน 2.00 ไมสเรทยกเกตบ

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส ไมสเกรน 2.00 1.00

คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก ไมสเกรน 2.00 ไมสเรทยกเกตบ

คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออกกสอนระยะเวลสทททกสสหนด

ไมสมท ไมสมท

คสสธรรมเนทยมกสรโอน 10 บสทตสอ 1,000 หนสวย 10 บสทตสอ 1,000 หนสวย

คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยรเมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน

ไมสมท ไมสมท

หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธรรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว

คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)

*บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรในกสรยกเวขนโดยไมสเรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมกสรสวบเปลททยนหนสวยลงทรนระหวสสงชนรดหนสวยลงทรนภสยใตข

กองทรนเดทยวกวน ใหขแกสผมขถสอหนสวยลงทรนทททประสงครจะสวบเปลททยนหนสวยลงทรนระหวสสงชนรดหนสวยลงทรนของกองทรนนทช



1. คทสใชชจทสยทททเรทยกเกตบจสกผมชถสอหนทวย (รชอยละของมมลคทสหนทวยลงทรน) : ไมทเกรน 5.00% (ไมทเรทยกเกตบ)

2. คทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรน (รชอยละตทอปทของ NAV)

(1) คทสธรรมเนทยมกสรจวดกสร 0.69%

(2) คทสธรรมเนทยมและคทสใชชจทสยอสทนๆ ไมสมท

*กองทรนไทยไดขรวบคสนคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรจสกกองทรนหลวกบสงสสวน จซงไมสเกรดกสรเรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรซชสสซขอน

สสสหรวบกสรลงทรนในคลสสนวกลงทรนรสยยสอย


คสสธรรมเนทยมและคสสใชขจสสยของกองทรนหลวก


ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต

*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดชเปตนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*

1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม

1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สวดสสวน 33.34%

2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สวดสสวน 33.33%

3. JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สวดสสวน 33.33%

บรรษวทจวดกสรจะใชขตววชทชววดตสมกองทรนหลวกในสกรลเงรนเหรทยญสหรวฐ ปรวบดขวยตขนทรนกสรปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยน เพสทอเททยบกวบคสสสกรล

เงรนบสท ณ ววนทททคสสนวณผลตอบแทน

2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏรทรน

* ขอยกเวขนกสรแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงตสมปปปฏรทรนกรณทกองทรนจวดตวชงในปปปปจจรบวน

* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : -1.90 %

4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 3.19 % ตทอปท

* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน

5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)

6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Bond Discretionary

F/X Hedge or Unhedge



ตวชงแตสจวดตวชง

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

Percen

tile

ผลกสรดสสเนรนงสน YTD 6 เดสอน3 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป

% % % % % %

KFDIVERS-A 3.93 6.09 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A50th50th 7.94N/A

ดวชนทชทชววด 3.94 6.92 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A50th50th 8.85N/A

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน

2.90 2.88 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A50th75th 3.19N/A

ควสมผวนผวนของดวชนทชทชววด

3.21 3.91 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A95th75th 3.89N/A

ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปปl

7.ผลกสรดำเนรนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด

ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลรสม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

เปอรรเซตนตรไทลร

ผลกสรดสสเนรนงสน (%)

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป

เปอรรเซตนตรไทลรททท 5 5.65 8.52 7.44 3.57 2.94 2.77


เปอรรเซตนตรไทลรททท 50 2.78 4.99 4.26 2.70 1.60 1.24« «

เปอรรเซตนตรไทลรททท 75 1.51 3.31 1.55 0.92 -0.08 -0.31

เปอรรเซตนตรไทลรททท 95 -1.29 -2.10 -0.95 -2.18 -2.23 -1.46

ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)

เปอรรเซตนตรไทลร 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป



เปอรรเซตนตรไทลรททท 50 2.54 3.00«

6.90 6.14 3.51 6.69

เปอรรเซตนตรไทลรททท 75 3.31«

3.80 7.88 6.94 5.43 7.04


l กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซตนตรไทลรไดขทททหมสยเหตรหนขสทขสย



8.ผลกสรดำเนรนงสนของกองทรนหลวก (Master Fund Performance)

% ตทอปท

ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนหลวก

1 ปท 3 ปท 5 ปท ตวชงแตสจวดตวชงกองทรน8-ก.ย.-2551

กองทรนหลวก 7.29 6.47 7.47 7.30

Benchmark 6.56 5.55 6.34 N/A

*ผลกสรดสสเนรนงสนในสกรลเงรนหลวก

ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต มรไดขเปปนสรทงยสนยวนผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต

ทททมสขขอมมล ณ ววนททท 30 พ.ย. 2563

ทททมส : Fact Sheet - PIMCO GIS Diversified Income Fund (www.pimco.com.sg)

9.ขชอมมลอสทนๆ

บรรษวทจวดกสรจะปฏรบวตรตสมกฎเกณฑรของกองทรนหลวกโดยรสยงสนกสรถสอครองหนสวยลงทรนตวชงแตสรขอยละ 25 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดขแลขว

ทวชงหมดของกองทรน และนสสสสงขขอมมลสสวนตววของผมขถสอหนสวยลงทรนใหขกวบผมขมทอสสนสจหนขสทททของกองทรนหลวกโดยพลวน และ/หรสอขอขขอมมลหรสอเอกสสรเพรทมเตรม

อสทนใดจสกผมขถสอหนสวยลงทรนในภสยหลวงกตไดข เพสทอใหขเปปนไปตสมทททกองทรนหลวกรของขอ หสกผมขถสอหนสวยลงทรนรสยใดปฏรเสธกสรใหขขขอมมลหรสอเอกสสรเพรทม

เตรมดวงกลสสวหรสอมทพฤตรกรรมเขขสขสสยและ/หรสอมทควสมผรดตสมกฎหมสยอวนมทผลทสสใหขบรรษวทจวดกสรไมสสสมสรถปฏรบวตรตสมกฎเกณฑรของกองทรนหลวกไดข

บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรทททจะระงวบหรสอหยรดใหขบรรกสรและดสสเนรนกสรคสนเงรนลงทรนตสมมมลคสสหนสวยลงทรนใหขแกสผมขถสอหนสวยลงทรน โดยถสอวสสไดขรวบควสม

เหตนชอบจสกผมขถสอหนสวยลงทรนแลขว ทวชงนทช ผมขถสอหนสวยลงทรนจะไมสสสมสรถนสสเรสทองดวงกลสสวมสใชขเปปนสรทธรเรทยกรของควสมเสทยหสยจสกเหตรดวงกลสสวจสกบรรษวท

จวดกสรไดขแตสอยสสงใด




นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล : ไมสจสสย

อสยรโครงกสร : ไมสกสสหนดอสยรโครงกสร

ววนทททจดทะเบทยน : 28 พ.ค. 2563

ผมขดมแลผลประโยชนร : ธนสคสรไทยพสณรชยร จสสกวด (มหสชน)

ววนทสสกสรซสชอ ตสมววนทสสกสรกองทรน ภสยใน 15.30 น.กสรซสชอหนสวยลงทรน :

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงแรก 2,000 บสท

มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงตสอไป 2,000 บสท

ววนทสสกสรขสยคสน ตสมววนทสสกสรกองทรน ภสยใน 15:30 น.กสรขสยคสนหนสวยลงทรน :

มมลคสสขวชนตทสสของกสรขสยคสน 2,000 บสท หรสอ 200 หนทวย

ยอดคงเหลสอขวชนตทสส 200 หนทวย

ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน 3 ววนทสสกสรนวบถวดจสกววนทสสรสยกสรโดยไมสนวบ

รวมววนหยรดตสสงประเทศ (T+3)

ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยรสรนรสยววนไดขททท www.krungsriasset.com

รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน : ชสทอ-นสมสกรล ขอบเขตหนขสททท ววนทททเรรทมบรรหสรกองทรน

นสยจสตรรวนตร สอนไว 28 พ.ค. 2563ผมขจวดกสรกองทรนทททลงทรนในหลวกทรวพยรตสสงประเทศ

นสยชมศวกดรด อวยพรชวยสกรล 28 พ.ค. 2563ผมขจวดกสรกองทรนทททลงทรนในหลวกทรวพยรตสสงประเทศ

อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ

กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)

ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 43.92%

กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขซชนจรรงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด

ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน

ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572

บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน

ตรดตสอสอบถสม

รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยนบรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวดทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรร ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบทถนนเพลรนจรต แขวงลรมพรนท เขตปทรมววน กรรงเทพฯ 10330

โทรศวพทร 0 2657 5757 โทรสสร 02 657 5777

เวตบไซตร : www.krungsriasset.com

อทเมลร : [email protected]

ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนรไดขททท

www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html

ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนร

ขนสดกองทรน 1,278 ลชสนบสท

มมลคสสหนสวยลงทรน 10.7938 บสท/หนทวย




หมสยเหตร

- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงรนฝสก จซงมทควสมเสททยง

จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงรนลงทรนคสนเตตมจสสนวน

- ไดขรวบอนรมวตรจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต

- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข

รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท

เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรรษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563

แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ

ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด

- กองทรนมทกสรแบสงชนรดของหนสวยลงทรนเปปน 2 ชนรด ไดขแกส ชนรดรวบซสชอคสนหนสวยลงทรนอวตโนมวตร และชนรดสะสมมมลคสส ทวชงนทช ผมขถสอหนสวย

ลงทรนสสมสรถสวบเปลททยนชนรดของหนสวยลงทรนภสยในกองทรนนทชไดขตสมเงสทอนไขทททบรรษวทจวดกสรกสสหนด และบรรษวทจวดกสรจะแยก

คสสนวณมมลคสสทรวพยรสรนของกองทรนแตสละชนรด โดยมมลคสสหนสวยลงทรนของหนสวยลงทรนแตสละชนรดอสจมทมมลคสสเทสสกวนหรสอแตกตสสงกวน

ไดข

- กสรแบสงชนรดของหนสวยลงทรน มรไดขทสสใหขควสมรวบผรดชอบของกองทรนรวมทททมทตสอบรคคลภสยนอกแยกออกจสกกวนตสมชนรดของหนสวย

ลงทรน ทรวพยรสรนทวชงหมดของกองทรนรวมยวงคงอยมสภสยใตขควสมรวบผรดตสอบรคคลภสยนอกอยสสงเทสสเททยมกวน

- ผมขลงทรนสสมสรถซสชอกรมธรรมรประกวนชทวรตควบหนสวยลงทรน(Unit-Linked) ของกองทรนนทชไดขโดยตรดตสอกวบบรรษวทประกวนชทวรตทททบรรษวท

จวดกสรกสสหนด ทวชงนทชกสรซสชอกรมธรรมรประกวนชทวรตควบหนสวยลงทรนอสจมทขขอกสสหนดและวรธทปฏรบวตรทททแตกตสสงไปจสกผมขถสอหนสวยลงทรน

ปกตรทททซสชอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนนทชเพทยงอยสสงเดทยว ผมขลงทรนจซงควรศซกษสรสยละเอทยดในเอกสสรประกอบกสรขสยกรมธรรมร

ประกวนชทวรตควบหนสวยลงทรนใหขเขขสใจกสอนกสรตวดสรนใจลงทรน ผมขลงทรนจะไดขรวบเงรนขสยคสนหนสวยลงทรนจสกบรรษวทประกวนชทวรตภสยใน

5 ววนทสสกสรนวบตวชงแตสววนถวดจสกววนทททคสสนวณ NAV โดยมทวรธทกสรรวบเงรนคสสขสยคสนหนสวยลงทรนตสมทททกสสหนดไวขในกรมธรรมรฯ

- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสรทธรดของบรรษวท มอรรนรทงสตสรร ทวชงนทชบรรษวทขอสงวนสรทธรด 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ

เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรดทททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม

ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง

ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซตนตรไทลร1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองทรน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต

2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขททท www.aimc.or.th

3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสร

ลงทรน โดยกองทรนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรรเซตนตรไทลร

(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน

- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 5 เปอรรเซตนตรไทลร (Top 5% performance)

- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 25 เปอรรเซตนตรไทลร (Top 25% performance)

- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรรเซตนตรไทลร (Median performance)

- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 75 เปอรรเซตนตรไทลร (Bottom 25% performance)

- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 95 เปอรรเซตนตรไทลร (Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปนวชนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป

เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรรเซตนตรไทลรตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรน

ทททลงทรนนวชนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน


คาอธบายรายละเอยดของขอมลทตองเปดเผยในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ

ขอมลทเปดเผยในสวนนเปนขอมลโดยสงเขปเพอใชอธบายมตความเสยงตางๆ

หวขอ การเปดเผยขอมล

1 ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน

(Market Risk)

แบงเปนกรณกองทนรวมตางๆ ดงตอไปน

กรณกองทนรวมทวไป หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะ

เปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและ ตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD

สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง

2 ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

(Currency Risk)

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตรา แลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายทากาไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนใน ชวงทบาทแขงและขายทากาไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกน ความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสาคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ซงทาไดดงตอไปน

• ปองกนความเสยงทงหมดหรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

• ปองกนความเสยงบางสวน โดยตองระบสดสวนการปองกนความเสยงไวอยางชดเจน : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

• อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกน ความเสยงหรอไม

• ไมปองกนความเสยงเลย : ผลงทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

3 ความเสยงจากการลงทนกระจกตว

- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High

issuer

concentration

ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High concentration risk) แบงเปนความเสยงแบบตางๆ ดงตอไปน

พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในตราสารของผออกตราสาร คสญญา หรอบคคลอนทมภาระผกพนตาม

ตราสารหรอสญญานน รายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน

ทงน การลงทนแบบกระจกตวไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน

1. ตราสารหนภาครฐไทย

2. ตราสารภาครฐตางประเทศทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได

1 / 3


risk)

- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรม

หนง (High sector

concentration

risk)

- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนง (High

country

concentration

risk)

3. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได

พจารณาจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ทงนไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน ตราสารหนภาครฐไทย และตางประเทศ เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝาก

พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ทงนไมรวมถงการลงทนในตราสารทผออกเสนอขายอยในประทศไทย

4 ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป

(Maximum

Drawdown)

ผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตงกองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน

5 คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard

Deviation : SD)

คอความผนผวนของผลตอบแทนกองทน (Standard Deviation of Fund) คานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคมบรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป

6 คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)

Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด ซงสะทอนใหเหนถงประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE ตา แสดงวา อตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจาก ดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมนจงมประสทธภาพในการเลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคา TE สง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง ดงนน โอกาสทผลตอบแทน การลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน

ใชพจารณากบกองทนรวมทมนโยบายการบรหารกองทนแบบ passive fund/ Index tracking เชน กองทนรวมดชน หรอกองทนรวมอทเอฟ เปนตน

2 / 3


7 อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio

Turnover Ratio :

PTR)

เพอใหผลงทน ทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดยงขนโดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน

3 / 3

กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม...

Documents