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Manual de Usuario

Mdulo Activo FijoCapacitacin Usuarios Finales

Versin 1 Diciembre 2006

Activo Fijo - AA -

INDICE1. CREACIN DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 3 1.1. 2. Asignacin de un Activo Fijo con subnmero........................................... 11

MODIFICACIN DE ACTIVO FIJO .......................................................................... 12 2.1. Visualizacin de modificaciones.................................................................. 13

3. 4. 5. 6. 7.

VISUALIZACIN DE ACTIVO FIJO ........................................................................... 14 BLOQUEO DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 16 DESBLOQUEO DE ACTIVO FIJO .............................................................................. 17 BORRADO DE ACTIVO FIJO .................................................................................... 18 ALTA DE ACTIVOS FIJOS .......................................................................................... 20 7.1. 7.2. Altas de activos fijos por procedimiento de Compras............................ 20 Alta de activo fijo............................................................................................. 20

8.

BAJAS DE ACTIVOS FIJOS........................................................................................ 24 8.1. Baja con ingreso .............................................................................................. 24

8.1.1 Baja con ingreso con deudor ...................................................................... 24 8.1.2 Baja con ingreso sin deudor......................................................................... 27 8.2. 9. 10. Baja sin ingreso - Rotura o Destruccin -..................................................... 31

ANULACIN DE ASIENTOS DE ACTIVO FIJO ........................................................ 35 ACTIVOS FIJOS EN CURSO .................................................................................. 39 Traspaso dentro de la sociedad .............................................................. 39

10.1. 11.

ACTIVOS FIJOS EN CURSO .................................................................................. 41 Capitalizar AfeC (Distribuir)........................................................................ 41 Capitalizar AfeC (Liquidar) ........................................................................ 44

11.1. 11.2. 12. 13.

AJUSTE POR INFLACIN ...................................................................................... 46 AMORTIZACIONES ................................................................................................ 49 Verificacin de la contabilizacin de la Amortizacin...................... 52

13.1. 14.

OPERACIONES PERIDICAS ............................................................................... 55 Apertura de ejercicio.................................................................................. 55 Cierre de ejercicio....................................................................................... 56

14.1. 14.2. 15.

REPORTES................................................................................................................ 58

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Activo Fijo - AA -

ACTIVO FIJO 1. CREACIN DE ACTIVO FIJOCon esta operacin se crea un nmero de Activo Fijo para su identificacin. Para ejecutar la transaccin seleccione la opcin del men o ingrese el cdigo de transaccin: Path MEN SAP Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Activo fijo / Crear / Activo fijo Cdigo de Transaccin AS01

Se accede a la siguiente pantalla:

Debe completar: o Clase de Activos Fijos: ingrese la clase definida en SAP. Estas clases son:

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Activo Fijo - AA -

o

Sociedad: ingrese su cdigo de sociedad.

En caso de desconocer estos datos se puede utilizar el match code (herramienta que despliega una lista con las distintas opciones). Para ello debe posicionarse sobre el casillero a completar haciendo clic sobre F4 obteniendo los mismos resultados. o Cantidad AF iguales. o presionar

Si se incorpora varios activos con las mismas caractersticas existe la posibilidad de hacerlo utilizando el campo cantidad de activos iguales. SAP crear tantos activos fijos iguales como se indique en este campo. Al finalizar la carga antes de grabar aparecer un cartel donde le da la posibilidad de modificar algn campo para diferenciarlos o bien despus de grabados se puede consultar uno por uno y realizar la modificacin deseada. Luego presione (F7).

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Activo Fijo - AA -

A continuacin debe ingresar los siguientes datos: Solapa General o Denominacin: A. Denominacin: Nombre y caractersticas del bien (marca, modelo), es un campo obligatorio con un mximo de 50 caracteres. B. Denominacin 2: ampla informacin de caractersticas del bien (campo opcional). Nmero de serie. Se utiliza por ejemplo para ingresar el nmero de un equipo de computacin (dato opcional). Nmero de inventario (dato opcional).

o o

Nota: Verificar que la opcin Gestin Histrica est seleccionada, esta opcin se utiliza para ver la historia que tiene el Activo Fijo.

Solapa Dependiente tiempo o Centro de coste: se completa en funcin del departamento o direccin al cual pertenece el bien. Esta imputacin refleja el centro al cual se imputan las amortizaciones. Matrcula del vehculo, en caso de estar dando de alta un vehculo ste ser un campo obligatorio.

o

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Activo Fijo - AA -

o o

Centro: se refiere al lugar relacionado con materiales, dato opcional. Local: ubicacin del bien.

Solapa asignaciones

No ingresamos nada.

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Activo Fijo - AA -

Solapa Origen Ingresamos: o Acreedor: cdigo del proveedor (dato opcional). En caso de dejarlo en blanco, en el momento de la carga de la factura de compra se graba automticamente el dato.

Solapa Valoracin En esta solapa se indica el mtodo de amortizacin (Z001: lnea por mes de alta) y la vida til del bien. En el caso de las mejoras se debe ingresar manualmente dependiendo de la vida til que posee. El criterio establecido por OCASA de las clases de activos fijos y su vida til es el siguiente:

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Activo Fijo - AA -

Clase Texto Breve Denominacin 1000 Terrenos Terrenos, derechos similares sobre terrenos 1100 Edificios Edificios Proyectos en Proceso 1200 (activo en curso) Proyectos en proceso 1300 Mejoras en Inmueble Ajeno Mejoras en Inmuebles Ajenos 2000 Maquinaria Maquinaria 3000 Instalaciones Instalaciones 3100 Muebles y tiles Muebles y tiles 3200 Bienes poco valor M y U Bienes econmicos de poco valor M y U Equipos de 4100 Computacin Equipos de Computacin 4200 Software Software 4300 Licencias Software Licencia Software 4900 Bienes poco valor comp. Bienes econmicos de poco valor comp. 5000 Vehculos Vehculos 6000 Marcas y Patentes Marcas y Patentes 7000 Cargos Diferidos Cargos Diferidos

Vida til Anexo A 50 Anexo A Anexo A 10 10 5 Anexo A 3 5 5 Anexo A 5 2 Anexo A

Amortiza NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Estas clases de Activos Fijos amortizarn contablemente de acuerdo al siguiente criterio: o LINEAL POR MES DE ALTAClase 1000 1200 1300 3200 4900 7000 No Amortiza No amortiza hasta que no se finalice la construccin y reasigne a otro activo Duracin del contrato de alquiler (el usuario lo completa en el momento de crear el activo) Mes de compra Mes de compra Duracin convenida con DCG Vida til

Las clases que varan la vida til tendrn por defecto 2 aos.

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Activo Fijo - AA -

Una vez ingresados todos los datos procedemos a

grabar la informacin,

presione (Grabar (Ctrl+S)). Una vez guardado nos indica el nmero de activo fijo creado:

En caso de que hayamos creado varios activos fijos a la vez con las mismas caractersticas, al momento de guardar aparece el siguiente aviso:

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Activo Fijo - AA -

Si presionamos mostrar todos los activos creados con algunos campos para modificar y diferenciarlo. En un nuevo ejemplo cambiaremos el nmero de inventario y el centro de costos:

Presionamos (Continuar (Intro)) y a continuacin indica los activos fijos creados:

y nos

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Activo Fijo - AA -

1.1.

Asignacin de un Activo Fijo con subnmeroPath Cdigo de Transaccin AS11

MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Activo fijo / Crear / Subnmero / Activo fijo

Esta transaccin se utiliza para que un activo fijo est relacionado un activo fijo ya creado. Por ejemplo un Mouse puede ser un subnmero de una PC. En OCASA se defini como proceso cargar como activo principal el edificio alquilado y como subnmeros las mejoras correspondientes a ese edificio.

Al ingresar nos muestra el ltimo activo fijo dado de alta, si se desea asignar el subnmero a otro activo se debe seleccionar con el match code El resto de la carga es igual a la de un activo fijo, ver captulo 1. Al grabar, subnmero: (F4).

(Grabar (Ctrl+S)), vemos el nmero de activo fijo creado con su

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Activo Fijo - AA -

2. MODIFICACIN DE ACTIVO FIJOCon la modificacin podemos cambiar determinados campos de los Datos Maestros. Path MEN SAP Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Activo fijo / Modificar / Activo fijo Cdigo de Transaccin AS02

Se debe buscar el Activo Fijo que se quiere modificar con el match code (a travs de un clic corresponda. en el botn o (F4)), haga un clic sobre el bien que

Presionamos Enter y veremos las solapas que ingresamos al momento de crear el activo, no podr modificar todos los campos que se cargaron en el momento de la c