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A - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA

30-64148726-7 ACTUAL S.A. SERIE 1 62,680

30-64148726-7 ACTUAL S.A. SERIE II 70,250

30-64148726-7 ACTUAL S.A. SERIE V 109,920

30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. GARANTIZADAS U$S CABLE 88,000

30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. GARANTIZADAS 957,310

30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE A 1.160,700

30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE II 102,350

30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE III 100,000

30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE IV DÓLAR U$S 101,000

30-59272454-1 AGROFINA S.A. CLASE IV 1.660,000

30-58250412-5 ALBANESI S.A. CLASE I 104,939

30-58250412-5 ALBANESI S.A. CLASE II 101,643

30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A. CLASE II 101,890

30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A. CLASE III 101,900

33-56324011-9 ARAUCO ARGENTINA S.A. SIMPLES CLASE 1 1.600,000

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE N°1 U$S CABLE 107,336

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE N°1 1.510,000

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 3 104,875

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 5 101,570

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 6 103,450

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 7 101,520

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 8 101,000

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 9 U$S CABLE 108,633

30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE 9 1.500,000

30-61627590-5 ASOCIADOS DON MARIO S.A. SERIE III 103,830

30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. A LA PAR EN DÓLARES 01.06.2020 517,000

30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. SIMPLES 167,800

30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE I 104,522

30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE II 101,740

30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE III 100,000

30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE IV 100,150

30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE V 100,425

30-50691900-9 AXION ENERGY ARGENTINA S.A. CLASE VI 92,473

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CLASE IX 100,080

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CLASE VI 100,116

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CLASE X 101,500

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 153,105

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 90,000

30-71063067-0 BALANZ CAPITAL VALORES S.A. CLASE 2 DÓLAR U$S 100,600

30-71063067-0 BALANZ CAPITAL VALORES S.A. CLASE 2 1.579,730

30-57661429-9 BANCO CMF S.A. CLASE 5 104,827

ANEXO III (Artículo 3°)

CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO

- 1 -






30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 48,720

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 113,733

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 92,870

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MAS CUOTAS SERIE VI -CLASE B 97,254

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 77,942

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 114,623

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 127,886

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 638,700

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 137,271

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 131,871

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA X CLASE A 88,742

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA X CLASE B 106,888

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 400,000

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. MILA XIV CLASE A 99,700

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. PLA II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 109,750

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. O.N. CLASE 1 1.572,000

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 43,230

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 150,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SUBORDINADAS CLASE II 1.717,300

30-99903208-3 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE VII 103,300

30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. REP. DE DEUDA CL. 1 - S V 112,177

30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. REP. DE DEUDA CL. I S IV 119,150

30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. REP. DE DEUDA CL. I S VII 123,720

30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOM. DE INFRAESTRUC. HIDRICA-DTO 1381/01 VAL. REP. DEUDA S II CL I 104,750

30-69726589-5 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CLASE 12 100,650





30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CLASE 7 105,100

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CLASE 8 101,500

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CONSUMO VIDA V CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 174,602

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CONSUMO VIDA V VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 121,300

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CONSUMO VIDA VI VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 106,000

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. SUBORDINADAS CLASE 1 110,959

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. ACCICOM PRESTAMOS PERS. III VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 58,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. ACCICOM PRESTAMOS PERS. IV VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 73,100

- 2 -




30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL 24. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 1.404,700

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CARFACIL I CLASE A 62,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CARFACIL I CLASE B 107,355

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 109. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 115,000



30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 115. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 54,080


30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 124. CLASE A 103,070


30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 129. CLASE A 103,350

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX 18. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 97,640

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. DON MARIO SGR F8 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 31,900

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 585,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 765,139

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 854,790

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GALILEO RENTAL OIL & GAS VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 1.221,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MBT VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A PESOS (VDFAP) - SERIE II 906,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE C 238,030

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE A RENTA FIJA 101,740

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE B RENTA VARIABLE 102,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE B RENTA VARIABLE 91,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE C 203,240

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. IX 2009-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA (VDF) 61,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTEC. X 2009-2 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA, SERIE X 2009-2 730,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S VI 2006-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 6,400

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S VII 2006-2 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 35,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOT. ARG. S VIII 2007-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA S VIII 2007-1 44,200

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S XI 2009-3 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 44,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. S XII 2010-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 49,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS S 1 VAL. DE DEUDA FID. CL. A VDFA 680,250

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS S 1 VAL. DE DEUDA FID. CL. B VDFB 645,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA PERSONALES XXXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,281

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ 11 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 120,800

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ 14 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 109,700

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ SERIE 12 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 121,740

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CREDIPAZ SERIE 13 VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 124,610

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 105. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 111,950


30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 108. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 111,000

- 3 -




30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 115. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 44,500




30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 122 CLASE B 118,940






30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 128. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 95,980

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 121. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 117,090

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 137. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000








30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 159. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 100,123

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 126. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 96,996

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 130, CERTIF. DE PARTICIPACION 113,400

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 132. CERTIF. DE PARTICIPACION 100,000






30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 144. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 51,636

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 144. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 107,250

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 156. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,914

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN V (GLOBAL 17) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 303,297

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 129. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 94,920

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 130. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 94,700

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 133. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 47,944





30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 141. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 86,788

- 4 -






30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 149. CLASE B 95,617

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 104. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 104. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 114,837

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 140. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 91,660

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 144. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,459

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA XXX VAL.DE DEUDA FIDUC. 62,638

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING 90. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 92,360

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXVII 103,002

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXX 100,420

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXI 1.185,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XL BH40X 101,250

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XL BH40O 101,350

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXIX 1.741,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXII 108,390

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXIV 105,140

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXIX 100,660

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXV 102,590

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE XXXVI 105,660

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XII 1.505,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XVI 106,410

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XXI A TASA VARIABLE 105,150

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XXIII 100,140

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE XXV 107,600

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SIMPLES SERIE 5 1.392,000

30-58018941-1 BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. CLASE 13 102,266




30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS U$S CABLE - CROY4 - 87,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS U$S CABLE - CROX1 - 104,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS DÓLAR U$S 106,525

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS - OROX4 - 414,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS - OROX1 - 750,700

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 SUBORDINADAS - OROY4 - 1.667,150

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 U$S CABLE 66,838

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 - OROY2 - 792,860

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 - OROY5 - 1.637,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. SUBORDINADAS CLASE A 1.532,000

30-51642044-4 BANCO MARIVA S.A. SERIE VI 75,460

- 5 -




30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CLASE III 100,450

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO XXXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 17,647

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 107,286

30-56915176-3 BANCO PIANO S.A. CREDICASA CERTIF. DE PARTICIP. CLASE C SUBORDINADOS 251,734

30-53467243-4 BANCO SAENZ S.A. SERIE VIII 104,000

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE V 107,500

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE VI 101,350

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE VII 103,500

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE VIII 106,030

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE XI 102,942

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE XII 100,450

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RÍO S.A. CLASE XIII 100,860

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE III 825,000

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE IV 1.520,000

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE VI 106,890

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE VII 102,240

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. SUBORDINADAS A TASA FIJA 556,500

30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. CLASE 7 103,511










30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS 15 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 129,430

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS SERIE 19 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 103,000


30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS SERIE 22 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 119,550


30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CREDITOS S 8 – BAYMOR BAC CERT. DE PART. 156,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CREDITOS S 8 – BAYMOR BAC VAL. DE DEUDA FID. CLASE B 50,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XIV CERTIF. DE PARTICIPACION 74,472

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XIX CERTIF. DE PARTICIPACION 68,863

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XIX VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 64,600

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XV CERTIF. DE PARTICIPACION 81,810

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVI CERTIF. DE PARTICIPACION 78,810

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVII CERTIF. DE PARTICIPACION 79,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVII VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 96,640

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30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVIII CERTIF. DE PARTICIPACION 89,790

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XVIII VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE B 103,746

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD XX CERTIF. DE PARTICIPACION 65,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 180,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,095

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 96,070

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,650

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 103,543

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 66,381

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 65,200

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 77,545

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 78,554

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 69,868

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL XX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 70,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR 20 CLASE B 96,969

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 80,515

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 99,968

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 108,267

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 83,737

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 50,325

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 118,611

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 17 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 86,520

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 17. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 28,514

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 18 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 80,900

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 18. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 77,220




30-71007968-0 BE ENTERPRISES S.A. SERIE I 63,550

30-69756612-7 BF ARGENTINA S.A. O.N. SIMPLES 78,500

30-50108624-6 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. CLASE 2 107,330

30-50108624-6 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. CLASE 3 100,570

30-70773597-6 BIG BLOOM S.A. SERIE II 118,036

30-57365208-4 CABLEVISION S.A. CLASE A 1.622,000

30-62982706-0 CAPEX S.A. CLASE I U$S CABLE 103,083

30-62982706-0 CAPEX S.A. CLASE I 1.620,300

30-50424922-7 CARBOCLOR S.A. CLASE 1 101,822

33-57226644-9 CARSA S.A. SERIE V 34,950

33-57226644-9 CARSA S.A. SERIE VI 103,300

30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. CLASE 2 104,219


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30-65674936-5 CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A. CLASE 6 107,154

30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 2 102,250

30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 3 101,797

30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 4 DÓLAR U$S 95,000

30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE 4 1.620,000

30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE A 103,405

30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. CLASE E 91,460

33-71194489-9 CENTRAL TERMICA ROCA S.A. CLASE I 71,075

33-71194489-9 CENTRAL TERMICA ROCA S.A. CLASE II 100,210

33-71194489-9 CENTRAL TERMICA ROCA S.A. CLASE III 108,000

30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE 1 53,350

30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE II 4,000

30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE III 91,500

30-70838935-4 CENTRO CARD S.A. SERIE IV 93,075

30-64105617-7 CFN S.A. SERIE 1 CLASE A 100,315

30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 U$S CABLE 94,890

30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 598,080

30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE N° 2 233,600

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA GRUPO MONARCA II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 84,453

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA SENSEI I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,503

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA SENSEI I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA SENIOR 99,639

30-50119642-4 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. SIMPLES 2DO.TRAMO 89,500

30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE XII SERIE II 103,500

30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE XVI 105,693

30-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE XVII SERIE II 108,330

30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 2 1.450,888


30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 6 U$S CABLE 100,246



30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE 8 101,150

30-50673393-2 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. CLASE A 1.615,000

33-58648427-9 COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. SERIE II 100,962

33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 5 105,446





30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. DECIMA PRIMERA SERIE CLASE XXI 102,523

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30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. DECIMA PRIMERA SERIE CLASE XXII 1.215,000

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. DECIMA SERIE CLASE XIX 104,970

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. OCTAVA SERIE - CLASE XVI 1.480,000

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SEPTIMA SERIE - CLASE XIV 1.500,000

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SERIE 9 CLASE XVII 106,920

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SERIE 9 CLASE XVIII 1.400,000

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SERIE 10 CLASE XX 1.485,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE I TÍTULOS DE DEUDA SERIE A 96,017

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE II TÍTULOS DE DEUDA SERIE A 85,042

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 70. VAL.DEUDA FID.TASA VARIABLE A 53,300

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 71. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA A 101,090

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 71. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE B 72,397

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 81. CERTIF. DE PARTICIPACION 129,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 83. CERTIF. DE PARTICIPACION 180,749

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 90. VAL. DEUDA FIDUCIARIA 84,339

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 91. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 73,210

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 93. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 57,800

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE LEASING 9 VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE B 138,600

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I CERTIF. DE PARTICIPACIÓN (CP) 1.263,950

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 587,161

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL VIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 62,379

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 108,350

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS 69. VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE B 101,200

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE LEASING 9 VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA A 27,030

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 40,200

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 103,750

30-54184930-7 DIETRICH S.A CLASE I SERIE I 100,000

30-62118183-8 DISAL S.A. SERIE II CLASE C 101,156

30-70956858-9 EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRÁNEO S.A. SERIE I 83,700

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 U$S CABLE - CDFY1 - 100,770

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 U$S CABLE - CDFY2 - 103,667

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 - ODFY1 - 325,000

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 - ODFY2 - 437,500

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE N 9 CON VENC. 2022 1.620,000

30-70633425-0 EURO S.A. CLASE I 98,695

30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I 49,100

30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I (EN DÓLARES) 425,640

30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE II 410,000

30-69230488-4 FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE IX SERIE II 103,680

30-69230488-4 FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE VIII 67,934

30-71095197-3 F.F. ENARSA-BARRAGÁN VAL.REPRESENT. DE DEUDA SERIE A DÓLAR-PESO 540,000

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30-71095195-7 F.F. ENARSA-BRIGADIER LÓPEZ VAL.REPRESENT. DE DEUDA SERIE A DÓLAR-PESO 544,000

30-71147036-7 GENERACIÓN FRÍAS S.A. CLASE 1 82,050

30-71147036-7 GENERACIÓN FRÍAS S.A. CLASE II 108,022

30-71104160-1 GENERACION INDEPENDENCIA S.A. CLASE II 100,730

30-71104160-1 GENERACION INDEPENDENCIA S.A. CLASE III 107,650

30-68243472-0 GENERACION MEDITERRANEA S.A. CLASE IV 104,902

30-68243472-0 GENERACION MEDITERRANEA S.A. CLASE V 101,166

30-68243472-0 GENERAC.MEDITERRANEA-GENERAC.FRÍAS-CTRAL TERMICA ROCA SIMPLES 98,941

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE II 511,800

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE III 511,800

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XI 862,500

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XIII 984,000

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XIV 1.405,000

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XIX 102,515

30-66523411-4 GENNEIA S.A. CLASE XVII 1.492,000

30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XVII CLASE B 103,610

30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XVIII CLASE B 102,847

30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XIX CLASE A 103,050

30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XX 106,700

30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XXI 101,100

30-67856482-2 GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE XXII 109,300

30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. SERIE VI 100,289

30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. CLASE VI SERIE I 101,135

30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. CLASE VI SERIE II 103,779

30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE XVI 102,545

30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE XVII 101,980

30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. SERIE XVIII 105,550

30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE XX 100,550

30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 U$S CABLE 71,450

30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 924,864

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE IX CLASE B 86,123

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE V CLASE B A TASA VARIABLE 78,440

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE VI CLASE B A TASA VARIABLE 73,712

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE VII CLASE B A TASA VARIABLE 74,770

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE XI 102,950

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 112,470

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 103,099

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 109,532

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 104,070

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 26,430

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 140,000

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33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 39,960

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 129,190

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 109,650

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 112,880

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,500

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 107,500

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 158,800

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 51,600

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 140,300

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 182,900

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,700

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 132,800

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 142,700

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,000

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 120,880

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 111,700

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS XI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 52,550

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE IX 400,000

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE VIII 70,747

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE X 108,100

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE XI 300,000

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE XII 160,000

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA SERIE 1 U$S CABLE 98,850

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA SERIE 1 427,000

30-70869653-2 INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. CLASE IV 106,100

30-58558124-7 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOC. DEL ESTADO) CLASE II SERIE II 104,000

30-58558124-7 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOC. DEL ESTADO) CLASE III 104,410

30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE C 230,000

30-64028543-1 INVERSORA JURAMENTO S.A. CLASE 2 50,881



30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 DÓLAR U$S 101,250

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 U$S CABLE 101,454

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 1.503,000

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 U$S CABLE 114,300

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 - OIRX7 - 1.460,000

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 - OIRY7 - 1.600,000

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VI 104,900

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VII 100,000

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30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VIII U$S CABLE 99,690

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VIII DÓLAR U$S 102,570

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE VIII 1.570,000

30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 1 1.343,000

30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 2 DÓLAR U$S 98,722

30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 2 U$S CABLE 108,840

30-52767733-1 IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. CLASE 2 1.700,000

30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE V 107,470

30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE VI 104,150

30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE VII DÓLAR U$S 100,507

30-70702485-9 JOHN DEERE CREDIT CÍA. FINANCIERA S.A. CLASE VII 1.527,000

30-50157947-1 JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CLASE I 107,600

30-50157947-1 JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CLASE II SERIE I 108,736

30-70056769-5 LABORATORIOS PRETTY S.A. SIMPLES 68,700

30-50115282-6 LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. CLASE I 105,750

30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 1 103,725

30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 2 101,000

30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 3 69,785

30-50125030-5 LEDESMA S.A. CLASE 5 102,400

30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE IV - CLASE II 880,057

30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VI - CLASE I 103,250

30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VI - CLASE II 1.107,000

30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VII - CLASE I 100,531

30-59628295-0 LIAG ARGENTINA S.A. SERIE VII - CLASE II 1.437,000

30-60445647-5LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. CLASE I SERIE I 106,930

30-60445647-5LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. CLASE III SERIE II 1.492,500

30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 1 456,000

30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 4 1.345,000




30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 10 DÓLAR U$S 100,000

30-66175841-0 MEDANITO S.A. CLASE 10 U$S CABLE 100,500

30-50064577-2 MERANOL S.A.C.I. CLASE 2 101,500

30-50064577-2 MERANOL S.A.C.I. SERIE II 106,920

30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 19 103,637

30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 21 A TASA VARIABLE 53,400

30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 23 A TASA VARIABLE 51,470




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30-65786367-6 METROGAS S.A. SERIE A-U ADICIONALES 1.420,000

30-70774983-7 MICRO LENDING S.A. CLASE II 101,000

30-70774983-7 MICRO LENDING S.A. VENCIMIENTO 2017 72,800

30-50085862-8 MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. CLASE VII 753,500

30-50085862-8 MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. CLASE X 1.525,500

30-70711673-7MONTEVER S.A. SERIE I 106,150

30-70736036-0 MSU MANAGEMENT DE SERVICIOS URBANOS S.A. SERIE II CLASE A 1.005,000

30-70736036-0 MSU MANAGEMENT DE SERVICIOS URBANOS S.A. SERIE III CLASE A 1.485,000

30-70736036-0 MSU MANAGEMENT DE SERVICIOS URBANOS S.A. SERIE V CLASE 1 966,440

30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES U$S CABLE 62,550

30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES DÓLAR U$S 160,000

30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES 190,000

30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. EISA/VIALNOA TRAMO I CLASE B 91,750

30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. NASA VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A (VRDA) 409,998

30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. PROGR. FED. PLURIANUAL CONSTRUC. DE VIVIENDAS-PCIA DE CHACO S. I 107,576

30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. PROGR. FED. PLURIANUAL CONSTR.DE VIVIENDAS-PCIA DE MENDOZA S. I 98,264

30-64261755-5NEW SAN S.A. CLASE VI 105,040

30-64261755-5NEW SAN S.A. CLASE VII 100,000

30-64261755-5NEW SAN S.A. SERIE V 105,208

30-71012590-9 NEXO EMPRENDIMIENTOS S.A. CLASE C 803,220

30-71012590-9 NEXO EMPRENDIMIENTOS S.A. SERIE I 100,000

30-70780781-0 OVOPROT INTERNATIONAL S.A. SERIE III 39,500

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 U$S CABLE 98,910

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 DÓLAR U$S 105,760

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 1.624,000

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE II 105,860

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE III 106,110

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE IV 100,740

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE V 102,630

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE VI 101,510

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE VII 97,350

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE VIII 95,500

30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE S U$S CABLE 93,000

30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE S 1.480,000

30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE T 103,840

30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE I 100,630

30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 2 101,810

30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 5 1.395,000




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30-71088099-5 PETROLERA PAMPA S.A. CLASE 14 U$S CABLE 7,158


30-56359811-1 PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. CLASE 2 81,542

30-56359811-1 PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. CLASE 3 76,150

30-57317742-4 PLASTICOS DISE S.A. SERIE III 110,030

30-50058318-1 PRIFAMON S.A.I.C. SERIE I 101,450

30-70784736-7 PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 20 109,320

30-70102707-4 PUENTE HNOS. S.A. CLASE 2 101,680




30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE II 43,000

30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE IV 84,940

30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE V 106,050

30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE VI 104,500

30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE VII 103,120

30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE VIII 105,240

30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. CLASE IX 100,000

30-62088060-0 RAGHSA S.A. CLASE 2 1.455,000

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE F 100,783

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE G 101,993

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE L 101,806

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE M 101,875

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE N 101,806

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE H SERIE 1 101,851

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE H SERIE II DÓLAR U$S 101,225

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE H SERIE II 1.610,000

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE J SERIE I 101,575

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE J SERIE II DÓLAR U$S 103,300

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE J SERIE II 1.440,000

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K SERIE I 101,851

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K SERIE 2 DÓLAR U$S 101,000

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K SERIE 2 1.526,000

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K2 SERIE I 101,915

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K2 SERIE II DÓLAR U$S 102,500

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE K2 SERIE II 1.653,000

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE O 101,851

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE P SERIE 1 101,897

30-52596685-9 RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA CLASE P SERIE 2 1.645,000

30-59317405-7 RIZOBACTER ARGENTINA S.A. SERIE I CLASE I 100,100

30-63837562-8 ROCH S.A. CLASE 2 1.555,000

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33-70712490-9 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE 27 102,344




33-69371055-9 ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. GRANCOOP IX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 59,500

33-69371055-9 ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. GRANCOOP X CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 99,819

30-51119023-8 S.A. SAN MIGUEL SERIE I 1.525,000

33-55030089-9 SANTIAGO SAENZ S.A. CLASE V 101,612

30-66915988-5 SAVANT PHARM S.A. SERIE III 107,300

30-66915988-5 SAVANT PHARM S.A. SERIE III CLASE G 82,850

30-66915988-5 SAVANT PHARM S.A. SERIE III CLASE I 100,405

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XIII DÓLAR U$S 95,381

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XIII 548,600

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXIX 106,200

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXV SERIE II 107,360

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXX 102,980

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXXI 101,310

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXXIII SERIE II 103,960

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XXXV SERIE II 101,422

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XIV SERIE II 105,460

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XVIII 103,984

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XX 100,889

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXI 103,430

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXII 106,092

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXV SERIE II 100,710

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE I 108,000

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE II 103,100

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE IV 102,400

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XI 109,500

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XIX 115,100

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXI 98,560

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXII 105,796

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXVI 103,900

30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE XXVII 102,310

30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE I 104,010

30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE IV 100,550

30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE III 80,000

30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE IV 840,000

30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE IX 102,544

30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE X 105,840

30-70928253-7 TGLT S.A. CLASE XII 100,000

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30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL IX CERT. DE PARTICIPACION 100,000

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL IX VDF CLASE C 103,650

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VII CERT. DE PARTICIPACION 66,260

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,023

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 100,000

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VIII CERT. DE PARTICIPACION 59,930

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AGL VIII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 107,910

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) ALBANESI GAS CLASE 03. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA B 107,753

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) AMES VI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 68,134

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) BEST CONSUMER FINANCE XXXIX VAL.REPRES. DE DEUDA CLASE A 57,778

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) BEST CONSUMER FINANCE XXXVIII VAL.REPRES. DE DEUDA CLASE A 67,012

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CCF CRÉDITOS SERIE 9 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,370




30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CONSULTATIO CATALINAS VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 135,000

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 22 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE A 28,077

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 23 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA FIJA A 89,275

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 26 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE A 64,285

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 26 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE B 116,480

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) CREDIMAS SERIE 27 VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE B 109,157

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) ICBC PERSONALES XII CERTIF. DE PARTICIPACION 153,436

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) PVCRED XIV VAL. REPRESENT.DE DEUDA CLASE B 116,700

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) PVCRED XXV VAL. REPRESENT.DE DEUDA CLASE A 52,390

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) UNICRED FACTORING VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,160

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES 3. VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 990,000

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES 6. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 1.565,000

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 1.170,000

30-70832912-2 TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. (EX EQUITY) VICENTIN EXPORTACIONES V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 893,500 30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 12 104,990

30-70900042-6 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. CLASE 13 70,838




30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE A U$S CABLE 66,665

30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE B U$S CABLE 24,196

30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE B 89,767

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 U$S CABLE 101,500

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 OTY11 910,000

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 TSC10 1.290,750

- 16 -




30-70147393-7 ULTRACONGELADOS ROSARIO S.A. SERIE I 102,520

30-70816406-9 VARCAM S.A. CLASE 1 99,211

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE X 747,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XI 103,552

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XIII 107,750

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XIX 1.552,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XL 100,393

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLI YCA8O 98,960

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLI YCA8X 102,830

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLII 120,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIII 99,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIV YCABX 104,940

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIV YCABO 105,350

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLIX 112,250

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLV 102,315

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XLVI 109,700

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XVII 102,250

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XX 97,300

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXII 820,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXIV 756,750

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXIX 100,500

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVI DÓLAR U$S 108,753

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVI U$S CABLE 112,600

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVI 1.791,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVIII U$S CABLE 104,750

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVIII DÓLAR U$S 107,835

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXVIII 1.670,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXII 67,290

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIII 500,530

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIV 109,469

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIX DÓLAR U$S 106,500

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIX U$S CABLE 108,650

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXIX 1.695,000

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXVI 110,400

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXVII 103,500

30-54668997-9 YPF S.A. CLASE XXXVIII 101,718

30-54668997-9 YPF S.A. CUARTO TRAMO 1.350,000

30-54668997-9 YPF S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXXV 102,250

A' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES)

- 17 -




30-71174173-5 CONSTRUIR S.A. SERIE II 109,750

30-70778883-2 ERSA URBANO SIMPLES 33,412

CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO

- 18 -

B - TÍTULOS PÚBLICOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASE PRECIO

6440 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - DÓLAR (U$S) 31,890

6441 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - U$S CABLE 99,500

6442 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 210,000

5456 BONO ARG. DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONOM. (BAADE) 1.510,000

2115 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE 50,000

2116 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE DÓLAR (U$S) 63,500

2117 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE U$S CABLE 64,750

5405 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X DÓLAR (U$S) AA17Y 103,250

5406 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X AA17X 1.654,000

5435 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X U$S CABLE AA17Z 103,760

5461 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) U$S CABLE AY24Z 117,000

5462 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) DÓLAR U$S AY24D 121,000

5463 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) U$S CABLE AY24C 122,000

5464 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018 AN18X 1.798,000

5468 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD)U$S CABLE 118,000

5471 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 DÓLAR (U$S) 12,600

91735 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 U$S CABLE 37,688

91736 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 U$S CABLE -AD16Z- 102,250

91737 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 -AD16- 190,000

91738 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6% 2016 - BONAR USD 2016 -AD16X- 1.135,420

91739 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X DÓLAR (U$S) AA17D 104,400

91740 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X U$S CABLE AA17C 104,450

91741 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X AA17 1.670,000

91742 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD) AO20 1.920,000

91743 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) DÓLAR U$S AY24Y 113,640

91744 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018 AN18 1.822,000

91910 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) AY24X 1.863,520

91911 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024) AY24 1.917,000

91915 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 9% 2018 DÓLAR (U$S) AN18D 115,000

91916 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD)DÓLAR U$S 120,400

91917 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 2020 (BONAR2020USD) AO20X 1.716,250

5454 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2016 AS16X 104,700

5459 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2017 U$S CABLE 6,579

5467 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2017 U$S CABLE 6,651

5475 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS VTO 2018(BONAR 18B+275) DÓLAR U$S AMX8D 7,470

5477 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS A TASA VARIABLE 2017 (BONAC 2017) AY17X 100,950

91745 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS A TASA VARIABLE 2017 (BONAC 2017) AY17 105,000

91746 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2016 AS16 106,750

91747 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2017 AM17 100,300

91748 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 PBS VTO 2017 AM17X 102,600

91749 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 250 PBS VTO 2019 U$S CABLE AMX9C 6,903

91750 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 250 PBS VTO 2019 AMX9 101,250


- 19 -

91751 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS VTO 2018(BONAR 18B+275) AMX8X 101,750

91752 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS VTO 2018(BONAR 18B+275) AMX8 102,000

91753 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2017 PESOS 102,600

91754 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS VTO 2017 105,500

91755 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) DÓLAR U$S 6,658

91756 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) U$S CABLE 6,995

91757 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) DÓLAR U$S 7,263

91758 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) AM20X 102,900

91759 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 325 PBS VTO 2020(BONAR 20B+325) AM20 104,000

91904 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 250 PBS VTO 2019 AMX9X 105,150

5465 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. SEPT 2017(BONAD 0,75%SEPT2017) AS17X 1.576,600

5466 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 DÓLAR U$S 96,575

91760 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017) U$S CABLE 98,810

91761 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017) AF17 1.592,500

91762 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 U$S CABLE 96,833

91763 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 AJ17X 1.532,250

91764 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. JUNIO 2017 AJ17 1.575,000

91765 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO. SEPT 2017(BONAD 0,75%SEPT2017) AS17 1.603,000

91766 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) U$S CABLE AO16C 95,550

91767 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) AO16 1.521,000

91768 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018) U$S CABLE 95,050

91769 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018) AM18X 1.590,950

91770 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018) AM18 1.595,000

91905 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) DÓLAR U$S 97,800

91906 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) U$S CABLE AO16Z 99,000

91907 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 1,75%VTO 2016(BONAD 1,75%2016) AO16X 1.514,000

91908 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018)DÓLAR U$S AM18Y 97,000

91909 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 2,40%VTO 2018(BONAD 2,40% 2018)DÓLAR U$S AM18D 99,750

91913 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017)DÓLAR U$S 92,000

91914 BONO DE LA NACION ARGENTINA VINCULADO AL DÓLAR 0,75%VTO.2017(BONAD 0,75%2017) AF17X 1.549,000

2506 BONO DE SANEAMIENTO GARANTIZADO -PROV. DE CHACO SERIE 1 340,000

2199 BONO DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN "INDEPENDENCIA" 2DA. SERIE 74,000

32051 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE I U$S CABLE 73,000

32271 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE I 1.189,000

32487 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE 2 U$S CABLE 97,450

91771 BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE 2 1.533,000

40709 BONOS AL 10% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VTO. EL 5 DE JULIO DE 2004 - SERIE N° 10 118,000

40715 BONOS AL 10,75% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VENCIMIENTO 2005 CEDEL 164,500

40720 BONOS AL 10,75% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VENCIMIENTO 2005 EUROCLEAR 60,000

40725 BONOS AL 12,5% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO. EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE 2 U$S CABLE 101,590

4081 BONOS AL 12,50% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE N° 2 143,000

4090 BONOS AL 12,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 1 DE AGOSTO DE 2003 - SERIE 13 124,600

7562 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 141,650

7563 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE 7 U$S CABLE 100,667

7564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 C.EXT. 125,000

7575 BONOS AL 13,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 5 DE SETIEMBRE DE 2007 - SERIE 14 126,000

2125 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 91,000

2127 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 90,500

2142 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 89,500

- 20 -

2180 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 1RA SERIE 201,000

2181 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 2DA SERIE U$S CABLE 78,400

2182 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 2DA SERIE 201,000

2183 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 3RA SERIE U$S CABLE 88,750

2184 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. 3RA SERIE 241,000

40255 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 U$S CABLE BARXC 31,900

40265 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 DÓLAR U$S 37,500

40275 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 U$S CABLE C.EXT. EUROCLEAR BARXC 60,500

40756 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 EUROCLEAR BARY1 330,500

91772 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 EUROCLEAR BARX1 335,000

2166 BONOS DE CONSOLIDAC.DE DEUDA DE MUNIC.DE RESISTENCIA-CHACO 354,000

2420 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE U$S CABLE 17,550

2422 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE PR13X 406,000

2570 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE DÓLAR U$S 7,270

2571 BONOS DE CONSOLIDACION OCTAVA SERIE PR15 160,800

91773 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE PR14X 25,530

91774 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE PR14 26,100

91898 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE PR13 412,000

91899 BONOS DE CONSOLIDACION OCTAVA SERIE PR15X 166,650

32666 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS - PROV. DE MENDOZA 2015 104,400,

2226 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN MON.NACIONAL 2DA SERIE 38,000

2231 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN MON.NACIONAL 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 112,300

2225 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA. SERIE 81,700

2230 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 82,500

2235 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA SERIE U$S CABLE 85,878

2425 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 3RA SERIE 95,000

2209 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE 48,000

2222 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE U$S CABLE 53,803

2223 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 94,250

2130 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 2DA SERIE 34,100

2156 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE 20,000

2158 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 25,500

2159 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE U$S CABLE 59,750

2439 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 6,500

2441 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 5TA SERIE 20,000

2446 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 2% PR12 4,700

2449 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 2% U$S CABLE 52,800

2468 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - CORRIENTES (BODECOR) - 1RA SERIE 4,380

91897 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - FORMOSA 1RA SERIE 77,974

2469 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 0,02 70,000

2470 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% U$S CABLE 53,786

2129 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 31,250

2135 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA. SERIE U$S CABLE 105,800

2140 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE 175,000

2155 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA.SERIE U$S CABLE 28,000

2160 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 28,800

2163 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA SERIE 85,000

- 21 -

2208 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE U$S CABLE 17,001

2212 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 35,000

2213 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE 100,000

2438 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 4TA SERIE 70,000

2440 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE DÓLAR (U$S) 39,250

2445 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE 55,000

2070 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1 SERIE BCFM1 77,974

2071 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1 SERIE BCFD1 77,000

32268 BONOS DE DEUDA MUNICIPALIDAD DE LA CDAD. DE CORDOBA 2013 SERIE I 530,000

32551 BONOS DE DEUDA MUNICIPALIDAD DE LA CDAD. DE CORDOBA SERIE II 65,000

32557 BONOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO SERIE I 50,535

2406 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE CONSOLIDACION EN MONEDA NAC. LEY 12.836 17,130

2095 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDAC. DE DEUDAS EN U$S-U$S CABLE 72,300

2096 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 30,000

2105 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDAC. DE DEUDAS EN U$S-DÓLAR (U$S) 88,000

2110 BONOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO DE CONSOLIDACION DE DEUDAS EN U$S 147,000

6602 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE CON VTO 2005 80,000

6605 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE CON VTO 2005 DÓLAR U$S 97,338

6601 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 U$S CABLE 100,219

6603 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 89,500

6631 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 95,000

6635 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 DÓLAR (U$S) 96,100

39177 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE II 103,000

39660 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE III BCIU3 103,873

39661 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE IV 101,850

50723 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE V 103,808

50724 BONOS DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CLASE VI 103,500

2405 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS NF18X 95,000

2423 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS 2020 325,000

2485 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS U$S CABLE 6,879

91775 BONOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA GARANTIZADOS NF 18 89,800

2193 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL FERROBONOS 50,000

5443 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG U$S CABLE 79,500

5444 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN $ REGIDOS POR LEY ARG.(AJUST.POR CER) U$S CABLE 44,500

5445 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. U$S CABLE 39,100

5446 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN $ REGIDOS POR LEY ARG. (AJUST.POR CER) 300,000

5449 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG. 2.310,000

5450 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. 950,000

5451 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. DÓLAR U$S 62,000

5460 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN $ REGIDOS POR LEY ARG.(AJUST.POR CER) 680,000

45712 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG DÓLAR U$S 148,000

5411 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 6TA SERIE 96,900

5413 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. S. U$S CABLE 101,217

5414 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4TA S. U$S CABLE 101,060

5417 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4TA SERIE 101,300

5419 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. S. 80,000

7403 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN DOL. ESTADOUN. U$S CABLE 14,900

7415 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN DOL. ESTADOUN. VBL6 54,000

91776 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN DOL. ESTADOUN. DÓLAR U$S 28,500

- 22 -

5300 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 100,000

5301 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 DÓLAR (U$S) 60,000

5302 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 U$S CABLE 18,550

5303 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 U$S CABLE 48,781

5304 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 44,000

5305 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 U$S CABLE 86,200

5306 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 U$S CABLE 16,550



5309 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 DÓLAR (U$S) 45,000


5311 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 145,000

5312 BONOS DEL TESORO VTO MARZO 2016(BONAC MARZO 2016) A2M6 107,500

5313 BONOS DEL TESORO VTO SEPT.2016(BONAC SEPT 2016) A2S6X 104,990

5314 BONOS DEL TESORO VTO MAYO 2016(BONAC MAYO 2016) AY16X 105,910




5323 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 125,000




91777 BONOS DEL TESORO VTO JULIO 2016(BONAC JULIO 2016) AL16 109,390

91778 BONOS DEL TESORO VTO MARZO 2016(BONAC MARZO 2016) A2M6X 107,500

91779 BONOS DEL TESORO VTO MAYO 2016(BONAC MAYO 2016) AY16 106,750

91780 BONOS DEL TESORO VTO SEPT.2016(BONAC SEPT 2016) A2S6 106,750

91900 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 DÓLAR (U$S) 60,000

91912 BONOS DEL TESORO VTO JULIO 2016(BONAC JULIO 2016) AL16X 108,700

5315 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) DÓLAR U$S 7,176

5316 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 2018 U$S CABLE 6,826

5320 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2026 DÓLAR U$S 6,620

5321 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 TC20 105,000

91781 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 2018 TM18X 107,950

91782 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 2018 TM18 108,650

91783 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2023 TO23 99,300

91784 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 17/10/2026 TO26X 99,750


91786 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 19/09/2018 TS18X 104,500

91787 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 19/09/2018 TS18 107,750

91788 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 03/10/2021 U$S CABLE TO21C 6,930



91791 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 TC20X 105,200

91792 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) U$S CABLE 7,181

91793 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) TC21 113,500

91794 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2021 (BONCER 2021) TC21X 113,600

91901 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 19/09/2018 U$S CABLE 6,678

91902 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VTO. 03/10/2021 U$S CABLE TO21Z 6,509


- 23 -

44543 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 U$S CABLE 52,000

44544 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 164,700

44550 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 DÓLAR U$S 10,500

44539 BONOS DESCUENTO EN EUROS - PCIA. BUENOS AIRES VTO. 2017 830,000

2217 BONOS EXTERNOS 1992 DÓLAR (U$S) 62,000

2237 BONOS EXTERNOS 1992 65,000

2247 BONOS EXTERNOS 1992 U$S CABLE 67,000

6917 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/04 SERIE F U$S CABLE 40,950

6927 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/04 SERIE F 84,500

7651 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/03 SERIE E U$S CABLE 54,500

7661 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/03 SERIE E 79,500

6500 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 U$S CABLE 68,372

6504 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 U$S CABLE 38,000

6505 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 U$S CABLE 23,000


6514 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 DÓLAR (U$S) 47,900

6515 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 185,000


6517 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) U$S CABLE 53,500


6535 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 DÓLAR (U$S) 44,000



6550 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 DÓLAR (U$S) 71,000

6554 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 140,000

6555 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 112,000


6557 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) 55,000

6567 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) DÓLAR (U$S) 61,000




6661 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 10% 2001-2004 y 12% 2004-2008 (U$S) CABLE 59,000

6523 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 U$S CABLE 56,751

6533 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 DÓLAR (U$S) 90,000


6542 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2000-2020 98,350

6543 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 120,000



6657 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 DÓLAR (U$S) 40,000

6658 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 U$S CABLE 23,900


6668 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 U$S CABLE 20,596


6677 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 1.365,000

6678 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 DÓLAR (U$S) 24,319


6688 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 101,000

- 24 -







7400 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO 2023 150,000

7402 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO 2023 U$S CABLE 44,000

7401 BONOS GARANTIZADOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S VTO 2023 423,000

2491 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE 2 - SERIE 1 (BOGAR) 235,000

2555 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE II - SERIE II (BOGAR II-II) 59,100

2556 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE II - SERIE III (BOGAR II-III) 63,000

44670

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR

LA LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005

DIY0X 2.326,300

44674


LA LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005 U$S

CABLE 99,290

91795


LA LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005 DIY0

2.350,000

44676

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT EN EUROS REGIDOS POR LA LEY

INGLESA

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005 o CUASIPAR 2005

1.663,440

44675

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA

LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005 o DESCUENTO 2005) DÓLAR(U$S)

62,000

91921

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN DOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA

LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005 o DESCUENTO 2005)

952,000

44677

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR EN EUROS REGIDOS POR LA LEY

INGLÉS

CANJEADOS POR TÍT. ELEGIBLES PRE-2005 O DESCUENTO 2005

310,000

91660

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7,5% 2026 DÓLAR U$S

104,250

91662

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,25% 2019 U$S CABLE

105,500

91663

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,875% 2021 U$S CABLE

108,955

91721

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

7,125% 2036 U$S CABLE 105,500

91796


6,25% 2019 DÓLAR U$S 105,500

91797


6,25% 2019 1.712,000

91798


6,875% 2021 DÓLAR U$S 110,000

91799


6,875% 2021 AA21X 1.690,000

91800


6,875% 2021 AA21 1.720,000

91801


7,125% 2036 AL36 1.512,500

91802


7,125% 2036 AL36X 1.655,150

- 25 -

91803


7,5% 2026 U$S CABLE 111,500

91804


7,5% 2026 AA26 1.703,000

91805


7,5% 2026 AA26X 1.783,000

91806


7,625% 2046 DÓLAR U$S 101,000

91807


7,625% 2046 U$S CABLE AA46C 101,750

91808


7,625% 2046 U$S CABLE AA46Z 108,340

91809


7,625% 2046 AA46X 1.558,000

91810


7,625% 2046 AA46 1.623,000

91811


8,75% 2017 U$S CABLE GJ17C 105,500

44671

BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

8,75% 2017 GJ17 1.657,000

44672


8,75% 2017 U$S CABLE GJ17Z 103,500

44678


8,75% 2017 DÓLAR (U$S) 105,000

91812BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

8,75% 2017 GJ17X1.648,000

44540 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 BLOCK 132,000

44541 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 U$S CABLE 71,000

44545 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 1.174,000

91813 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 DÓLAR U$S 73,500

44537 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 U$S CABLE 30,800

44547 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 1.250,000

91814 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 DÓLAR U$S 77,000

44542 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN DOL. ESTADOUNIDENSES PROV.BS.AS. VTO. 2020 1.580,000

44538 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO. 2020 150,000

2424BONOS PARA LA CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. PROV. DE TUCUMAN

SERIE III - CONSADEP III 290,000


SERIE III - CONSADEP III U$S CABLE78,550


CONSADEP PRIMERA EMISION 95,000

2176 CERTIFICADOS DE DEUDA PUB. INTERNA RIONEGRINA CLASE II- SERIE 1- CEDEPIR II-1 65,000

2443 CERTIFICADOS DE DEUDA PUBLICA RIONEGRINA PROV. DE RIO NEGRO CLASE 3 - SERIE 2 O RIO 3-2 20,000

46706 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-05-16 H18YX 982,609

46709 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28-09-16 H28SX 953,799

46712 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30-03-16 999,192

46751 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14-12-16 H14DX 937,117

46760 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11-01-17 H11EX 980,024

- 26 -

46761 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-01-17 H18EX 949,332

46805 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12-04-17 929,000

91815 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11-01-17 H11E7 990,502

91816 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14-12-16 H14D6 999,300

91817 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-05-16 H18Y6 999,069

91818 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18-01-17 H18E7 986,273

91819 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28-09-16 H28S6 996,587

46763 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 20-07-16 U$S CABLE 65,789

46766 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 25-01-17 H25EX 980,677

46772 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 14-12-16 999,316





46787 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 17-08-16 I17GX 996,111



















91820 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 17-08-16 I17G6 999,206

91821 LETRAS DEL B.C.R.A. SEGMENTO INTERNO EN PESOS VTO. 25-01-17 H25E7 981,557






32641 LETRAS DEL GOB. DE LA CDAD.DE BS.AS. EN PESOS A 91 DIAS VTO. 14-04-16 99,792

32489 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XV A 360 DIAS VTO 26/03/16 104,800

32574 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XVII A 180 DIAS VTO 28/02/16 101,435

32671 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XIX A 355 DIAS VTO. 21-02-17 120,270

32693 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XX A 180 DIAS VTO. 27-09-16 104,750

32694 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XXI A 355 DIAS VTO. 21-03-17 103,310

32733 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE CDAD. CORDOBA EN PESOS SERIE XXII A 300 DIAS VTO. 26-03-17 104,620

32216 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE RÍO CUARTO EN PESOS SERIE XXIX A 270 DÍAS - VTO. 01/03/16 106,260

91827 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE RÍO CUARTO EN PESOS SERIE XXXI A 270 DIAS VTO. 28-11-16 104,426

- 27 -

91828 LETRAS DEL TESORO DE LA MUNIC. DE RÍO CUARTO EN PESOS SERIE XXXII A 300 DÍAS - VTO. 14-03-17 110,880

32352 LETRAS DEL TESORO DE LA PROV. DEL NEUQUÉN EN DOL.ESTADOUN. GARANTIZ.CLASE 2 SERIE I VTO. A 30 MESES DDE FECHA EMISION 506,000

32595 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 364 DIAS CON VTO. 13-10-16 100,850


32633 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 164 DIAS CON VTO 16-06-16 104,440



32754 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 182 DIAS CON VTO 12-01-17 102,650






32572 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XV CLASE 2 A 208 DIAS VTO 23/03/16 108,950

32617 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 3 A 147 DIAS CON VTO. 21-04-16 103,591

32622 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 2 SERIE XVI A 350 DIAS CON VTO. 24-11-16 126,125

32742 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 1 SERIE XXIII A 119 DIAS CON VTO. 21-10-16 100,367

32743 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS CLASE 2 SERIE XXIII A 210 DIAS CON VTO. 20-01-17 115,582

32761 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXIV A 182 DIAS CON VTO. 20-01-17 113,200

32776 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXV A 182 DIAS CON VTO. 23-02-17 106,350

32791 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXVI A 181 DIAS CON VTO. 23-03-17 102,650

32802 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXVII A 91 DIAS CON VTO. 20-01-17 103,100

32823 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN PESOS SERIE XXVIII A 152 DIAS CON VTO. 25-04-17 104,000

32639 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SALTA EN PESOS SERIE 2 CON VTO. A LOS 300 DIAS 106,066




32351 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE I VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION BNY16 52,315

32480 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE I VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION BNM17 104,270

32542 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE II VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION 107,070

32610 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE III VTO. A 24 MESES DDE FECHA EMISION 83,110

32777 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 1 SERIE I VTO. A 48 MESES DDE FECHA EMISION 101,900

32829 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN EN PESOS GARANTIZ.CLASE 2 SERIE II VTO. A 18 MESES DDE FECHA EMISION 101,200

32520 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS A 266 DIAS VTO 11/02/16 100,461








32716 LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS EN PESOS CUPON MIXTO A 315 DIAS VTO. 16-03-17 102,950

5111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 U$S CABLE 21,000

5121 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 120,000

5090 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 80,000

5093 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 DÓLAR (U$S) 85,000

5094 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 U$S CABLE 92,500


- 28 -





5109 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 U$S CABLE 34,800



5184 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-02-17 U$S CABLE 99,819

5187 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.16/01/17 DÓLAR U$S 99,729

5188 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/07/17 DÓLAR U$S 97,420

5189 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 24-10-16 DÓLAR U$S 100,000

5191 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 08-05-17 1.475,000



5197 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 06/03/17 U$S CABLE 99,346



91829 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.16/01/17 U$S CABLE 99,761

91830 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.16/01/17 1.560,000

91831 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/04/17 U$S CABLE 99,480

91832 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 03/04/17 1.579,000






91838 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-03-17 L2DM7 1.559,897

91839 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO. 20-03-17 L2M7X 1.582,950






6412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 24,000

6419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 30,000

6429 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 U$S CABLE 12,050

7412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 EUROCLEAR 76,903

7419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 EUROCLEAR 89,350

6524 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS CUPON DE MONTO FIJO 1998-2028 9,250

6673 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 2001-2007 - SERIE 73 93,000

7653 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA ENCUESTA + 4,95% 2001-2004 S. 74 VEY4 151,250

40860 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA ENCUESTA + 4,95% 2001-2004 S. 74 Z860 79,400

40869 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA BADLAR + 2,98% 2001-2004 - S. 75 181,000

46636 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS 994,849

46637 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 13/01/16 999,425



46640 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/02/16 L03F6 995,371

46641 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 10/02/16 H10F6 996,233

- 29 -





46648 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/03/16 L16M6 997,813





46654 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 L27A6 949,581


46656 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/05/16 L11Y6 998,987





46699 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/03/16 H16MX 976,915

46701 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/05/16 U$S CABLE 71,174

91845 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/05/16 H11Y6 999,001



91848 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 H27AX 993,790

91849 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/16 H27A6 999,015

91850 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/02/16 H03F6 995,240


91852 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/03/16 H16M6 998,796


91854 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 10/02/16 L10F6 997,302



32750 LETRAS SANTA FE EN PESOS 2015-2016 SERIE IV CLASE B A 238 DIAS VTO. 24/02/17 100,880

91727 TITULO DE DEUDA GARANTIZADOS AMORTIZABLES A TASA DEL 7,75% VTO. EN 2026 U$S CABLE 104,450

91857 TITULO DE DEUDA GARANTIZADOS AMORTIZABLES A TASA DEL 7,75% VTO. EN 2026 1.575,000

2174 TITULOS 2026 GARANTIZADOS CON RECURSOS DE COPARTIC. CHACO U$S CABLE 65,500

91858 TITULOS 2026 GARANTIZADOS CON RECURSOS DE COPARTIC. CHACO 347,000

6532

TITULOS A MEDIAZO PLAZO GARANTIZADOS CON FONDOS DE LA COPARTICIPACION IMPUESTOS - PROV.

DE SANTIAGO DEL ESTERO SERIE N° 5 191,544

45687 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 CUAP 525,000

45697 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 U$S CABLE 27,600

91859 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 CUAPX 552,000

91690 TITULOS DE CANCEL.DE DEUDA PUBLICA PROV. DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 1 DÓLAR U$S 108,748

91860 TITULOS DE CANCEL.DE DEUDA PUBLICA PROV. DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 1 1.753,000

32203

TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA Y FINANCIAM. DE OBRAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN GARANTIZ.

EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CLASE 1 SERIE I 156,150

32267

TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA Y FINANCIAM. DE OBRAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN GARANTIZ.

EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CLASE 2 SERIE I 849,000

91918TITULOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA Y FINANCIAM. DE OBRAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN GARANTIZ.

EN DÓLARES ESTADOUNIDENSESCLASE 2 SERIE I U$S CABLE

62,200

2413 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 2DA.SERIE 66,000

91503 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 DÓLAR U$S 116,400

- 30 -

91510 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 U$S CABLE 117,800

91924 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 1.870,000

32465 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 11/02/15 y FECHA DE VTO 11/08/16 SERIE I CLASE I 100,717

32515 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 18/05/15 y FECHA DE VTO 18/11/16 SERIE II CLASE I 102,450

32516 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 18/05/15 y FECHA DE VTO 18/05/17 SERIE II CLASE II 50,974

32556 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 31/07/15 y FECHA DE VTO 31/01/17 SERIE III 103,243

32831 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES EN PESOS C/FECHA DE EMISION 06/12/16 y FECHA DE VTO 06/12/19 SERIE I CLASE II 101,870

91713 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA AL 7,125% CON VTO. EN EL 2021 1.629,000

32804 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA EN DOL.ESTADOUN. CL. I AL 7,125% C/VTO. EN 2026 GARANTIZ. U$S CABLE 102,500

91862 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA EN DOL.ESTADOUN. CL. I AL 7,125% C/VTO. EN 2026 GARANTIZ. DÓLAR U$S 103,000

91863 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE CORDOBA EN DOL.ESTADOUN. CL. I AL 7,125% C/VTO. EN 2026 GARANTIZ. 1.635,000

32277 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA CLASE II VTO. 2018 PMO18 740,000

91707 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA AL 8,375% CON VTO. EN 2024 DOLAR U$S 101,970

91864 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA AL 8,375% CON VTO. EN 2024 1.635,000

91866 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA CLASE II VTO. 2018 PO18X 749,000

32298 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN DOL.ESTAUN. CLASE III A TASA FIJA CON VTO. 2018 PMD18 730,000

91865 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN DOL.ESTAUN. CLASE III A TASA FIJA CON VTO. 2018 PD18X 835,000

32432 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN PESOS CLASE I A TASA VARIABLE GARANTIZ.VTO EN 2016 104,830

32499 TÍTULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE MENDOZA EN PESOS CLASE II GARANTIZ.VTO EN 2016 34,146

32503 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA CLASE 1 GARANTIZADOS A TASA MIXTA 79,600

91722 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA AL 9,125% CON VTO. EN 2024 DÓLAR U$S 108,640

91867 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA AL 9,125% CON VTO. EN 2024 U$S CABLE 109,820

91868 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SALTA AL 9,125% CON VTO. EN 2024 1.722,000

2557 TITULOS DE DEUDA GARANTIZADOS CON FONDOS DEL REG. DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS - PCIA. DE CORDOBAAL 12% CON VTO. EN EL 2017 CO17 208,000

91861 TITULOS DE DEUDA GARANTIZADOS CON FONDOS DEL REG. DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS - PCIA. DE CORDOBAAL 12% CON VTO. EN EL 2017 CO17X 248,000

32161 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% CON VTO. EN 2018 CLASE N° 3 1.205,000

32189 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FJO NOM.AN VTO. 17/05/19 CL 4 U$S CABLE 83,000

32344 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 4,75% CON VTO. EN 2016 CLASE N° 7 DOLAR U$S 72,993

32392 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 10 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 DÓLAR U$S 91,419

32455 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 12 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 1.556,000

32456 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 13 A TASA FIJA Y VARIABLE CON VTO. EN 2016 108,590

32537 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 15 A TASA MIXTA C/VTO. EN 2018 61,000

32652 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 16 A TASA VARIABLE C/VTO. EN 2020 105,205

32721 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 18 A TASA VARIABLE C/VTO. EN 2020 106,816


91512 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 1,95% CON VTO. EN 2020 CLASE N° 6 BC20B 1.210,000



91515 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 9 A TASA VARIABLE CON VTO. EN 2016 107,009


91517 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 11 A TASA VARIABLE CON VTO. EN 2016 106,495

91869 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 1,95% CON VTO. EN 2020 CLASE N° 6 BDC20 1.540,000

91870 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% CON VTO. EN 2018 CLASE N° 3 U$S CABLE 95,250

91871 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FJO NOM.AN VTO. 17/05/19 CL 4 DÓLAR U$S 95,800

91872 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FIJO NOM.ANUAL VTO. 17/05/19 CL 4 BDC19 1.334,900

91873 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 3,98% FIJO NOM.ANUAL VTO. 17/05/19 CL 4 BC19X 1.335,000

91874 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES CLASE N° 10 A TASA FIJA Y VTO. EN 2016 U$S CABLE 95,240

91919 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES AL 4,75% CON VTO. EN 2016 CLASE N° 7 U$S CABLE 76,550

44575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VTO. EN 2018 (BP18) U$S CABLE 110,990

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44576 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018 (BP18) 1.750,000

44590 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,625% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2028 1.795,000

44591 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,625% CON VTO. FINAL EN 2028 U$S CABLE 58,900

91598 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,95% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2021 1.787,660

91643 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,125% CON VTO. EN 2024 U$S CABLE 116,736

91714 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 7,875% CON VTO. EN 2027 U$S CABLE 109,400

91715 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 5,75% CON VTO. EN 2019 1.595,000


91876 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,125% CON VTO. EN 2024 DÓLAR U$S 113,222


91878 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,95% CON VTO FINAL EN 2021 U$S CABLE 116,128

91920 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VTO EN 2018 (BP18) DÓLAR U$S 111,040

32117 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2013 SERIE I 182,500

32307 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2013 SERIE II AL 2,25% VTO 2016 192,300



32549 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2015 SERIE II CLASE A 69,850

32630 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN PESOS ER 2015 SERIE III 107,900

2471 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VTO EN 2022 802,000

2473 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VTO EN 2022 U$S CABLE 70,000

91734 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO AL 9,375% CON VTO. EN 2024 U$S CABLE 104,150

91879 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO AL 9,375% CON VTO. EN 2024 1.504,000

6421TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIPACION -

TUCUMANCON VTO 2004 SERIE 02 AL 9,45%

29,750

6422TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIPACION -

TUCUMANCON VTO 2004 SERIE 02 AL 9,45% U$S CABLE

102,181

2058TITULOS DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIP.FEDERAL DE IMPTOS

(LAPACHO I) PROV. DE FORMOSASERIE 01 CON VTO EN 2005

197,750

2164TITULOS DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIP.FEDERAL DE IMPTOS PROV.

DE FORMOSASERIE 02 CON VTO EN 2005

200,000

2173 TITULOS DE DEUDAS - PROV. DE MISIONES SENIOR 111,420

36965 TITULOS DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS 557,400

46200 TITULOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB. U$S CABLE 88,700

91505 TITULOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB. 870,500

91537 TITULOS DE LA PROVINCIA DE SALTA DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB. 1.060,000

2167 TITULOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE DEUDA GARANTIZADOS POR LA REP.ARG. 164,350

32735 TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS -PROV. DE MENDOZA 2015 DÓLAR U$S 5,962

91880 TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS -PROV. DE MENDOZA 2015 U$S CABLE 6,143

91881 TITULOS DE REESTRUCTURACION DE DEUDAS -PROV. DE MENDOZA 97,600

40785 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035 U$S

CABLE 4,210

40789 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035

146,000

40790 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL. ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE

NUEVA YORK) U$S CABLE 9,282

40792 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK U$S CABLE

60,500

40797 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE

NUEVA YORK) TVPY 147,000

- 32 -

40798 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK PARYX

919,350

40799 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL. ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE

NUEVA YORK) DÓLAR U$S 9,500

45678 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS TVPP8,750

45688 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) PARAX

898,850

45689 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL PAR DENOMINADOS EN PESOS PARPX 324,900

45695 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL PAR DENOMINADOS EN PESOS U$S CABLE 10,750

45698 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL VINCULADOS AL PBI DENOM. EN PESOS U$S CABLE 1,720

45699 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) U$S CABLE

63,000

45701 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY

ARG.) U$S CABLE 5,650


ARG.) DÓLAR U$S 9,500


ARG.) TVPA 145,100

46202 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK DÓLAR (U$S)

64,750

91882 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) PARA

1.010,000

91883 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL PAR DENOMINADOS EN PESOS PARP330,000

91884 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK PARY

1.025,000


ARG.) TVPAX 151,500

91886 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI DENOMIN. EN DOL.ESTADOUN. (REGIDOS POR LEY DE

NUEVA YORK) TVPYX 182,050

91887 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONAL VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS TVPPX10,213

91888 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALVINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035

169,250

91923 TITULOS DEL GOBIERNO NACIONALPAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) DÓLAR U$S

63,450

45700TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.)

U$S CABLE DICAZ147,150


DÓLAR U$S 150,500


U$S CABLE DICAC151,500


DICAX2.397,200


DICA2.401,000

40786 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VTO EN DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE 119,750

40788 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VTO EN DICIEMBRE DE 2033 2.389,000

- 33 -

45676TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)

VTO DICIEMBRE DE 2033 DÓLAR U$S DICPY44,245


VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICPC38,500


VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICPZ45,000


VTO DICIEMBRE DE 2033 DICP703,000


VTO DICIEMBRE DE 2033 DICPX714,600

91922

TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA (AJUSTABLES POR CER)VTO DICIEMBRE DE 2033 DÓLAR U$S DICPD

39,800

40781 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 DICY 2.407,000

40791 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICYC 160,000

45710 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 DÓLAR U$S 150,800

91892 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE DICYZ 163,531

91893 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 DICYX 2.440,000

40787 TITULOS PAR EN EUROS CON VTO EN DICIEMBRE DE 2038 990,000

44679VALOR NEGOCIABLE VINCULADO AL PBI EN DOLARES ESTADOUNIDENSES REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA

YORK SERIE 2 - DÓLAR U$S 8,300


YORKSERIE 2 151,000


YORK SERIE 2 - U$S CABLE 6,700

- 34 -

B' - CUPONES IMPAGOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRECIO

2802 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,0002737 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 2,0002714 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 2,0002759 BCDF1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,0002797 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,0002725 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,0002712 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 1,0002754 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,0002710 BCMR CUPON IMPAGO VTO.1.11.01 2,7172805 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,7102857 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.11.01 1,7002859 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.12.01 1,7002722 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,7102762 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 0,7102804 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,7702721 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,7502761 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 1,7702807 BOHI 1 CUPON IMPAGO VTO.01.03.02 1,0002728 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.02.01.02 1,0002764 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.30.01.02 1,0002808 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 3,0002729 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 3,0002765 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 3,0002809 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,2002730 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,2002766 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,2002825 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,2002782 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,2002853 BX92 CUPON IMPAGO VTO. 15.03.02 0,3006617 CUPON 5 L.EN EURO VTO. 28.5.2021 40,000

40848 CUPON AMORT. VEY4 VTO.11.05.04 79,42040893 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.02.04 79,42040865 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.08.03 79,42040879 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.11.03 79,42040862 CUPON IMPAGO VBY4 S.75 T.7 V.11.06.03 182,00040857 CUPON IMPAGO VBY4 T.7 S.75 VTO.11.5.03 182,50040999 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.01.03 78,37040907 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.04.03 78,37040855 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.05.02 78,37040946 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.06.02 78,37040863 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.06.03 79,75040802 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.07.03 79,75040928 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.10.02 78,37040873 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.10.03 79,75040930 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.11.02 78,37040920 CUPON IMPAGO VEY4 S.74 VTO.11.12.02 78,37040890 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 11.02.04 79,75041870 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 11.09.03 79,75040876 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 11.11.03 79,75040900 CUPON IMPAGO VEY4 VTO. 13.04.04 79,75040895 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.03.04 79,75040845 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.08.03 79,75040864 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.08.03 79,75040882 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.11.12.03 79,75040887 CUPON IMPAGO VEY4 VTO.12.01.04 79,7502709 PR10 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,0102786 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 01.02.02 2,3402829 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,6002703 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,7502784 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 01.02.02 5,0002827 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 5,0002702 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 5,0002823 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,1002701 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,100


- 35 -

B' - CUPONES IMPAGOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRECIO


2780 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,1002779 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 01.02.02 0,0102822 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,0102700 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,1002835 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,1102704 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.02 0,1102751 PRO3 CUPON IMPAGO VTO.28.01.02 0,1102752 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.01.02 0,5002836 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,6002705 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.01 0,6002706 PRO5 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,1002707 PRO6 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 2,0002708 PRO9 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,3902735 RC21 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,8662790 RC21 CUPON IMPAGO VTO.25.01.02 0,8702838 RC21 CUPON IMPAGO VTO.28.02.02 0,8502713 SALD1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 1,8402716 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 0,8002760 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,800

- 36 -


C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/2016

30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 19.468,397

33-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 233.476,788

30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE A 7.443,817

30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE B 8.795,607

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE A 349,816

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE B 278,716

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE C 269,226

30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE A 4.828,233

30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE B 3.905,492

30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE C 3.733,139

30-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE A 80.968,539

30-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE B 85.736,472

30-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A 17.309,325

30-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B 14.888,600

30-57612427-5 ARPENTA ACCIONES ARGENTINA 5.087,854

30-69379233-5 AXIS RENTA VARIABLE CLASE A 1.357,228

30-69379233-5 AXIS RENTA VARIABLE CLASE B 1.367,298

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ACCIONES ARGENTINA - CLASE A 1.196,227

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ACCIONES ARGENTINA - CLASE B 1.191,937

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE A 65.539,703

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE B 77.302,206

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 3.968,204

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE B 4.478,793

30-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE A 108.581,825

30-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE B 110.028,437

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE A 8.628,120

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE B 8.971,620

30-57612427-5 CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE A 1.393,419

30-57612427-5 CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE B 1.413,776

30-69622764-7 DELVAL 171,603

30-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE A 5.383,656

30-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 5.473,014

30-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A 8.447,696

30-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE B 9.974,642

30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE A 25.334,828

30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE B 32.990,057

30-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 1.519,923

30-50000173-5 FIMA ACCIONES 2.446,578

30-50000173-5 FIMA PB ACCIONES CLASE A 23.821,648

30-50000173-5 FIMA PB ACCIONES CLASE B 24.545,440

30-70496099-5 FST ACCIONES CLASE A 1.505,914

30-70496099-5 FST ACCIONES CLASE B 1.701,511

30-69379233-5 GAINVEST RENTA VARIABLE 4.624,276

30-69379233-5 GALILEO ACCIONES 2.101,296

30-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 2.655.316,661

30-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE B 3.067.116,288

30-58018941-1 GOAL ACCIONES PLUS CLASE A 3.274,767

30-58018941-1 GOAL ACCIONES PLUS CLASE B 3.612,808

33-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G 13.419,917

33-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE I 14.632,147

33-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES CLASE G 2.592,712

33-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES CLASE I 3.439,361

RENTA VARIABLE EN PESOS

- 37 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE A 1.413,967

30-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE B 8.662,499

30-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE C 998,231

30-69379233-5 INTEGRAE ACCIONES - CLASE B 1.010,052

30-50000661-3 LOMBARD ACCIONES LIDERES 1.490,109

30-51642044-4 MAF ACCIONES ARGENTINAS 4.605,644

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE A 1.293,198

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE B 1.312,616

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 15.673,667

30-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES CLASE A 1.030,272

30-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES CLASE B 1.049,264

30-50001008-4 PIONERO ACCIONES 12.047,164

33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 10.241,649

33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE B 9.390,941

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES CLASE A 12.333,599

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES CLASE B 15.174,181

30-57612427-5 RJ DELTA INTERNACIONAL CLASE A 7.249,572

30-57612427-5 RJ DELTA INTERNACIONAL CLASE B 2.595,333

30-57612427-5 RJ DELTA LATINOAMERICA CLASE A 11.391,822

30-57612427-5 RJ DELTA LATINOAMERICA CLASE B 5.641,749

30-57612427-5 RJ DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A 9.452,858

30-57612427-5 RJ DELTA RECURSOS NATURALES CLASE B 11.383,289

30-57612427-5 RJ DELTA SELECT CLASE A 5.462,762

30-57612427-5 RJ DELTA SELECT CLASE B 670,653

30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 9.751,073

30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE B 10.277,849

30-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 6.864,282

30-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE A 1.149,300

30-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE B 1.756,020

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE A 2.302,404

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE B 3.000,932

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE F 1.335,578

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 30.983,224

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE B 34.597,141

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE F 1.306,145

30-57612427-5 TAVELLI PLUS 24.796,968

30-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE A 2.425,053

30-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE B 2.513,550

30-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE C 2.508,930

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 661,851

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE B 717,106

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A 1.201,836

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE B 1.454,922

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 3.087,660

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE B 3.950,724

33-99924210-9 1822 RAICES INVERSION 1.828,189

33-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 310.867,419

33-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 289.608,473

RENTA FIJA EN PESOS

RENTA VARIABLE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

RENTA VARIABLE EN PESOS

- 38 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

33-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 4.311,050

30-57612427-5 ADCAP RENTA MIXTA CLASE A 1.099,930

30-57612427-5 ADCAP RENTA MIXTA CLASE B 1.097,714

30-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE A 3.796,075

30-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE B 3.787,032

30-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE C 2.078,870

30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE A 1.893,074

30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE B 1.893,142

30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE A 2.256,209

30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE B 3.356,974

30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE C 3.636,667

30-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE A 1.596,600

30-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE B 2.327,127

30-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE C 1.012,118

30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 3.947,136

30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE A 217,547

30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE B 205,167

30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE C 197,965

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A 656.906,869

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B 610.371,781

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 99.940,362

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B 89.178,632

30-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A 92.512,205

30-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B 91.373,738

30-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE A 73.537,809

30-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B 71.417,395

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A 29.972,493

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B 29.990,762









30-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS CLASE A 3.677,710

30-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS CLASE B 2.649,410

30-50001008-4 ARGENFUNDS AHORRO PESOS 2.741,211

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA ARGENTINA 1.829,618

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA BALANCEADA 1.011,327

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA DINAMICA 1.045,800

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA FLEXIBLE 1.061,318

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA GLOBAL 1.013,947

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA MIXTA 1.011,264

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA PESOS 1.772,017

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA PRIVADA F.C.I. 2.547,485

30-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA TOTAL 1.034,360

30-57612427-5 ARPENTA AHORRO PESOS 418,554

30-69379233-5 AXIS AHORRO PESOS CLASE A 2.505,640

30-69379233-5 AXIS AHORRO PESOS CLASE B 2.518,646

30-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE B 1.246,785

RENTA FIJA EN PESOS

- 39 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE C 1.247,552

30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE A 3.832,984

30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE B 4.084,777

30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE C 2.249,025

30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE A 4.215,710

30-69379233-5 AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE B 2.929,807

30-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE A 1.014,424

30-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE C 1.017,157

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE A 2.624,171

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE B 2.562,149

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE A 4.050,415

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE B 4.134,544

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA PLUS CLASE A 1.221,052

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA PLUS CLASE B 1.215,039

30-67015779-9 CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE A 1.523,389

30-67015779-9 CHACO FONDOS MONEY MARKET I - CLASE B 1.552,547

30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE A 2.486,637

30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE B 1.662,693

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE A 3.215,790

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE B 3.199,257

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE C 2.321,090

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE A 1.696,577

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE B 1.942,554

30-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE A 23.004,058

30-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE B 26.050,206

30-69379233-5 CMA PERFORMANCE CLASE A 1.214,776

30-69379233-5 CMA PERFORMANCE CLASE B 1.189,618

30-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE A 6.909,687

30-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE B 7.284,490

30-69379233-5 COHEN COBERTURA CLASE A 1.988,651

30-69379233-5 COHEN COBERTURA CLASE B 1.998,248

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 4.029,209

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 3.893,572

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA CLASE C 2.901,436

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA CLASE D 1.894,374

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE A 3.129,732

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE B 5.420,053

30-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE A 2.042,686

30-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE B 2.124,072

30-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE A 591,385

30-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE B 6.420,012

30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 6.789,312

30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE B 7.237,156

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA II CLASE A 530,981

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA II CLASE B 11.047,438

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA III CLASE A 3.429,258

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA III CLASE B 3.692,281

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE A 1.105,915

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE B 1.110,278

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE C 1.112,896

30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE A 2.905,321

30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE B 3.067,309

RENTA FIJA EN PESOS

- 40 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE C 3.243,138

30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE A 13.160,520

30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE B 13.757,668

30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE C 15.121,000

30-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE A 1.166,557

30-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE B 1.179,098

30-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE C 1.204,099

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE A 5.265,109

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE B 5.542,099

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE A 2.991,408

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE B 1.154,810

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE C 1.162,230

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE A 2.798,216

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE B 2.878,740

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE C 3.105,024

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE A 1.255,045

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE B 1.041,587

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE C 1.256,276

30-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE A 1.202,582

30-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE B 1.202,582

30-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE C 1.197,231

30-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE A 1.875,092

30-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE B 1.856,744

30-57612427-5 CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE A 3.567,488

30-57612427-5 CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B 3.617,491

30-57612427-5 CONVEXITY RENTA PLUS CLASE A 1.033,468

30-57612427-5 CONVEXITY RENTA PLUS CLASE B 1.007,275

30-57612427-5 CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE A 1.061,036

30-57612427-5 CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE B 1.032,082

30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I CLASE A 2.486,637

30-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I CLASE B 1.662,693

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE A 8.684,175

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE B 8.808,939

30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE A 5.506,495

30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE B 5.545,674

30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 5.630,890

30-50000319-3 FBA HORIZONTE 16.306,392

30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE A 11.950,446

30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE B 12.908,740

30-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE C 13.256,966

30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE A 3.052,032

30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE B 3.088,140

30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE C 3.147,952

30-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE A 3.428,678

30-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE B 3.465,057

30-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE C 3.507,972

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE A 2.327,129

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE B 2.335,788

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE C 2.345,363

30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE A 10.005,538

30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE B 10.940,697

30-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE C 11.252,140

RENTA FIJA EN PESOS

- 41 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-70496099-5 FST AHORRO 5.601,550

30-70496099-5 FST AHORRO PLUS CLASE B 1.543,425

30-70496099-5 FST ESTRATEGICO CLASE A 1.636,037

30-70496099-5 FST ESTRATEGICO CLASE B 1.640,563

30-70496099-5 FST PERFORMANCE CLASE A 1.298,977

30-70496099-5 FST PERFORMANCE CLASE B 1.341,781

30-70496099-5 FST RENTA 6.333,655

30-69379233-5 GAINVEST CAPITAL CLASE A 1.338,261

30-69379233-5 GAINVEST CAPITAL CLASE B 1.843,500

30-69379233-5 GAINVEST CAPITAL II CLASE B 1.000,000

30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO II CLASE A 1.000,000

30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO II CLASE B 1.079,875

30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO III CLASE A 1.048,988

30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO III CLASE B 1.068,235

30-69379233-5 GAINVEST FF CLASE A 5.057,427

30-69379233-5 GAINVEST FF CLASE B 5.057,487

30-69379233-5 GAINVEST REGIONAL 2.076,615

30-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 5.812,196

30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PLUS 4.924,091

30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PROTECCION PLUS 2.746,331

30-69379233-5 GAINVEST RENTA MIXTA 3.785,575

30-69379233-5 GALILEO AHORRO 3.265,451

30-69379233-5 GALILEO GLOBAL 1.474,327

30-69379233-5 GALILEO PREMIUM CLASE A 2.737,936

30-69379233-5 GALILEO PREMIUM CLASE B 2.815,933

30-69379233-5 GALILEO RENTA FIJA 1.889,902

30-57612427-5 GESTIONAR RENTA FIJA CLASE A 1.461,682

30-57612427-5 GESTIONAR RENTA FIJA CLASE B 1.466,247

30-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI CLASE A 2.635,300

30-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI CLASE B 2.630,374

30-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE A 4.807,750

30-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE B 5.207,168

30-58018941-1 GOAL CORP CLASE B 1.714,403

30-58018941-1 GOAL PERFORMANCE - CLASE B 2.098,805

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 17.218,808

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B 18.623,387

30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL CLASE A 3.067,135

30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL CLASE B 3.087,928

30-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE A 6.807,743

30-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE B 6.981,374

30-69379233-5 GPS FIXED INCOME CLASE A 3.097,367

30-69379233-5 GPS FIXED INCOME CLASE B 3.027,772

30-69379233-5 GPS PYMES CLASE A 1.882,303

30-69379233-5 GPS PYMES CLASE B 2.119,951

30-69379233-5 GPS SAVINGS CLASE A 4.300,673

30-69379233-5 GPS SAVINGS CLASE B 4.049,530

30-57612427-5 GSS COBERTURA CLASE B 1.045,838

30-57612427-5 GSS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B 1.023,158

33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 4.830,201

33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE I 5.341,254

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 8.898,538

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE I 9.921,961

RENTA FIJA EN PESOS

- 42 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE G 10.260,345

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE I 10.294,223

30-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE A 1.125,974

30-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE B 1.127,390

30-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE C 1.049,499

30-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE A 1.376,300

30-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE B 1.418,767

30-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE C 1.026,875

30-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE A 1.202,868

30-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE B 1.206,928

30-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE C 1.048,944

30-69379233-5 INTEGRAE RENTA FIJA CLASE B 1.008,339

30-50000661-3 LOMBARD ABIERTO PLUS 1.757,321

30-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 4.650,546

30-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA 18.231,594

30-51642044-4 MAF AHORRO 1.361,328

30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE A 2.801,481

30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE B 2.995,165

30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE C 3.041,804

30-51642044-4 MAF RENTA CLASE A 3.050,688

30-51642044-4 MAF RENTA CLASE B 4.031,994

30-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 3.182,073

30-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE A 4.810,054

30-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE B 4.895,805

30-69379233-5 MEGAINVER AHORRO - CLASE A 2.174,743

30-69379233-5 MEGAINVER AHORRO - CLASE B 2.749,980

30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE A 2.735,149

30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE B 2.794,896

30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE C 2.722,940

30-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE D 2.797,040

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE A 3.200,147

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE B 3.242,306

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE A 1.914,794

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE B 1.929,110

30-57612427-5 MEGAINVER RETORNO ABSOLUTO CLASE A 1.054,268

30-57612427-5 MEGAINVER RETORNO ABSOLUTO CLASE B 1.054,931

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS CLASE A 4.264,672

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS CLASE B 4.514,551

30-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 4.817,029

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 3.187,500

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE A 1.102,530

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE B 2.015,211

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE CLASE B 1.310,222

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A 597,301

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE B 595,816

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE A 2.855,953

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE B 3.223,817

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE A 2.869,098

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE B 2.939,505

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PUBLICA 1.964,727

30-50001008-4 PIONERO FF 4.317,372

30-50001008-4 PIONERO RENTA 12.196,327

RENTA FIJA EN PESOS

- 43 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 5.264,818

30-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO PLUS 1.241,911

33-50000517-9 PREMIER CAPITAL CLASE A 2.217,139

33-50000517-9 PREMIER CAPITAL CLASE B 2.102,527

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A 14.485,416

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE B 13.485,906

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 7.576,664

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE B 6.864,232

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 4.913,836

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE B 4.733,291

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE A 4.929,074

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE B 5.510,581

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO PLUS CLASE A 3.305,959

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO PLUS CLASE B 3.594,423

30-57612427-5 RJ DELTA FEDERAL I CLASE A 5.160,475

30-57612427-5 RJ DELTA FEDERAL I CLASE B 6.351,414

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION IV CLASE A 1.064,736

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION IV CLASE B 1.494,840

30-57612427-5 RJ DELTA MONEDA CLASE A 8.377,581

30-57612427-5 RJ DELTA MONEDA CLASE B 8.824,137

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE A 15.815,907

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE B 17.090,436

30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE A 4.367,296

30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE B 4.551,623

30-57612427-5 SBS CAPITAL PLUS CLASE A 1.579,067

30-57612427-5 SBS CAPITAL PLUS CLASE B 1.591,167

30-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE A 1.192,997

30-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE B 1.199,042

30-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A 1.075,764

30-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE B 1.077,567

30-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE A 2.797,047

30-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE B 2.877,518

30-57612427-5 SBS RENTA CAPITAL CLASE B 1.031,821

30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE A 9.944,325

30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE B 10.434,995

30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE A 2.584,854

30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE B 2.682,639

30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE C 2.715,468

30-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE D 2.715,328

30-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA 7.870,439

30-57612427-5 SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA 1.544,849

30-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 7.579,188

30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 578,403

30-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL TRES 2.287,993

30-57612427-5 SCHRODER RENTA PLUS 1.495,772

30-57612427-5 ST GLOBAL CLASE A 1.021,810

30-57612427-5 ST GLOBAL CLASE B 1.029,605

30-57612427-5 ST GLOBAL CLASE C 1.032,894

30-57612427-5 ST RENTA FIJA CLASE A 2.934,616

30-57612427-5 ST RENTA FIJA CLASE B 2.978,576

30-57612427-5 ST RENTA PLUS 3.994,300

30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE A 28.025,947

RENTA FIJA EN PESOS

- 44 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE B 28.522,178

30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE F 1.222,579

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE A 1.644,852

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE B 1.736,379

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE F 1.180,310

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE A 1.841,621

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE B 2.020,952

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE F 1.212,760

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 4.764,184

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE B 5.017,392

30-57612427-5 TAVELLI MIX 19.788,321

30-57612427-5 TAVELLI RENTA 8.716,869

30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE A 11.850,339

30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE B 2.586,354

30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE C 2.579,660

30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE A 2.246,097

30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE B 2.267,680

30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE C 2.264,451

30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE A 2.755,423

30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE B 5.688,766

30-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE C 2.778,353

30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE A 1.000,896

30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE B 1.000,541

30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE C 1.000,896

30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE D 1.000,550

30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE E 1.000,896

30-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE F 1.000,896

30-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE A 1.010,012

30-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE B 1.000,869

30-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE C 997,695

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE A 19.441,901

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE B 20.375,521

30-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE A 999,948

30-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE C 1.011,623

30-57612427-5 COHEN LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C 1.013,759

30-57612427-5 COMPASS LEY 27260 CLASE C 1.000,000

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 2.381,566

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE B 2.572,173

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE C 2.616,158

30-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.644,548

30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE A 1.000,991

30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE B 1.001,143

30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C 1.001,143

30-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE D 1.001,143

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE A 1.017,534

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE B 1.017,981

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE C 1.018,398

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE A 1.000,685

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE B 1.000,691

30-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE C 1.000,695

RENTA FIJA EN PESOS

RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

- 45 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-57612427-5 FIRST AHORRO DOLARES LEY 27260 CLASE A 999,975

30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A 1.425,701

30-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE B 1.425,699

30-57612427-5 GAINVEST RSF LEY 27260 CLASE A 998,605

33-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE C 1.007,526

33-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE G 1.007,377

33-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE I 1.007,459

30-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE A 1.010,241

30-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE B 1.010,232

30-50001008-4 PIONERO RENTA DOLARES 304,827

30-50001008-4 PIONERO RENTA FIJA DOLARES CLASE B 1.000,000

30-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE A 1.000,000

30-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE B 1.000,000

30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 36,543

30-57612427-5 ST AHORRO DOLARES LEY 27260 CLASE C 996,154

30-50000845-4 SUPERFONDO 2000 2,076

30-50000845-4 SUPERFONDO 2001 EX LETES DOLARES 18/01/2002 100,285

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE A 1.052,613

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE B 1.052,980

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE C 1.057,049

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE D 1.057,049

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE E 1.057,423

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE F 1.057,049

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE C 999,970

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE D 999,970

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS I CLASE B 1.144,233

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS I CLASE E 1.024,085

30-69379233-5 AL AHORRO CLASE A 2.861,816

30-69379233-5 AL AHORRO CLASE B 2.918,196

30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE A 2.810,577

30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE B 2.581,899

30-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE A 226.658,953

30-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE B 217.092,086

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE A 5.226,046

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE B 5.226,046

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS PLUS CLASE B 1.008,315

30-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE A 2.606,754

30-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE B 2.791,665

30-70496099-5 FST PESOS CLASE A 1.404,244

30-70496099-5 FST PESOS CLASE B 1.396,642

30-69379233-5 GAINVEST PESOS 1.252,182

30-58018941-1 GOAL PESOS CLASE A 6.088,152

30-58018941-1 GOAL PESOS CLASE B 6.738,518

33-53718600-9 HF PESOS CLASE G 2.922,728

33-53718600-9 HF PESOS CLASE I 3.069,327

30-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE A 1.301,242

30-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE B 1.311,093

30-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE C 1.041,398

30-50000661-3 LOMBARD AHORRO 5.037,677

30-50000661-3 LOMBARD PESOS PLUS 1.306,941

RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

PLAZO FIJO EN PESOS

- 46 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 6.123,658

30-51642044-4 MAF MONEY MARKET CLASE A 1.589,617

30-51642044-4 MAF MONEY MARKET CLASE B 1.932,609

30-57142135-2 1810 AHORRO 6.493,098

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B 2.378,953

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 846,543

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A 683,510

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE B 689,773

30-50001008-4 PIONERO PESOS 2.931,224

33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A 5.166,114

33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE B 4.997,819

30-57612427-5 RJ DELTA PESOS CLASE A 1.896,304

30-57612427-5 RJ DELTA PESOS CLASE B 2.892,530

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO CLASE G 3.259,569

30-69379233-5 SCHRODER PESOS 1.047,938

30-50000845-4 SUPER AHORRO $ CLASE A 568,881

30-50000845-4 SUPER AHORRO $ CLASE B 631,043

30-50000845-4 SUPER AHORRO PLUS CLASE A 20.979,154

30-50000845-4 SUPER AHORRO PLUS CLASE B 21.428,262

30-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE A 1.520,542

30-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE B 1.554,997

30-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE C 1.309,121

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.007,267

30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 115,108

30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE B ex LETES 120,993

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S-ex LETES 821,095

30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE A 1.164,026

30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE B 3.051,224

30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE C 1.028,929

30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A 1.089,273

30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE B 1.522,490

30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE C 2.116,690

30-69379233-5 AL PROYECTOS PRODUCT. E INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.023,693

30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA I CLASE A 1.736,590

30-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA I CLASE B 1.737,026

30-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE A 2.797,325

30-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE B 2.797,167

30-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE C 1.026,678

30-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A 4.236,893

30-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B 3.507,107

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A 377.458,804

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B 377.234,086

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A 373.899,303

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B 373.902,193

30-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE A 207.289,217

30-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE B 351.418,374

30-50001008-4 ARGENFUNDS ABIERTO Pymes 638,789

RENTA MIXTA EN PESOS

PLAZO FIJO EN PESOS

PLAZO FIJO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

- 47 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 240.121,401

30-69379233-5 AXIS GESTION ACTIVA CLASE C 1.009,095

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE A 1.000,000

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE B 1.928,051

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA MIXTA - CLASE A 1.110,969

30-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA MIXTA - CLASE B 1.110,212

30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE A 1.112,919

30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.270,145

30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE A 1.006,842

30-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE B 1.266,061

30-57612427-5 CIMA ABIERTO Pymes CLASE A 1.591,786

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA CLASE A 1.036,904

30-57612427-5 CIMA RENTA FIJA CLASE B 1.438,811

30-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes CLASE A 1.039,801

30-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes CLASE B 2.914,064

30-69379233-5 COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B 2.846,237

30-57612427-5 COMPASS RENTA MIXTA CLASE B 1.000,000

30-57612427-5 COMPASS RENTA PLUS CLASE B 1.000,000

30-57612427-5 CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE A 2.146,402

30-57612427-5 CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE B 1.972,680

30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE A 35.987,102

30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE B 36.153,288

30-57612427-5 CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE A 1.792,319

30-57612427-5 CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE B 1.780,000

30-57612427-5 CONSULTATIO ECONOMIA REAL INFRAEST. CLASE C 1.787,205

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE A 4.234,435

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE B 4.357,756

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE C 4.241,662

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE A 2.592,567

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE B 2.593,253

30-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE C 2.555,661

30-57612427-5 CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE A 1.849,289

30-57612427-5 CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE B 1.666,522

30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE A 16.754,897

30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE B 19.506,941

30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE A 10.850,780

30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE B 11.714,977

30-50000319-3 FBA RENTA MIXTA CLASE A 1.021,310

30-50000319-3 FBA RENTA MIXTA CLASE B 1.021,631

30-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE A 1.901,920

30-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE B 1.935,070

30-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE C 1.997,042

30-50000173-5 FIMA MIX I CLASE A 1.185,901

30-50000173-5 FIMA MIX I CLASE B 1.189,723

30-50000173-5 FIMA MIX I CLASE C 1.197,387

30-70496099-5 fST BALANCEADO CLASE B 1.551,350

30-70496099-5 fST DESARROLLO ARGENTINO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.117,791

30-70496099-5 fST EMPRESAS ARGENTINAS Pymes 2.153,188

30-70496099-5 fST RENTA MIXTA - CLASE A 2.178,682

30-70496099-5 fST RENTA MIXTA - CLASE B 2.880,819

30-69379233-5 GAINVEST BALANCEADO 2.835,917

30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO CLASE A 1.000,000


- 48 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO CLASE B 1.733,705

30-69379233-5 GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A 2.673,386

30-69379233-5 GAINVEST PYMEs - CLASE B 2.605,507

30-69379233-5 GALILEO ARGENTINA 18.025,599

30-69379233-5 GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B 2.521,523

30-57612427-5 GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE A 1.384,470

30-57612427-5 GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE B 1.798,795

30-69379233-5 GPS CLASSIC CLASE A 2.817,189

30-69379233-5 GPS CLASSIC CLASE B 2.814,248

30-69379233-5 GPS INFRAESTRUCTURA CLASE A 2.709,127

30-69379233-5 GPS INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.715,375

30-57612427-5 GSS I CLASE A 5.800,233

30-57612427-5 GSS I CLASE B 5.553,896

30-57612427-5 GSS II CLASE A 7.010,687

30-57612427-5 GSS II CLASE B 6.540,139

30-57612427-5 GSS III CLASE A 5.895,118

30-57612427-5 GSS III CLASE B 5.357,746

30-57612427-5 GSS RETORNO TOTAL CLASE B 1.010,870

33-53718600-9 HF BALANCEADO CLASE G 2.065,000

30-68502995-9 IAM FCI ABIERTO PYMES CLASE B 1.250,799

30-69379233-5 INTEGRAE RENTA MIXTA CLASE B 1.038,491

30-57612427-5 INVERTIR GLOBAL CLASE A 5.803,446

30-57612427-5 INVERTIR GLOBAL CLASE B 5.861,791

30-51642044-4 MAF EMPRESAS Pymes 2.306,800

30-51642044-4 MAF RENTA BALANCEADA 1.655,763

30-51642044-4 MAF RENTA MIXTA 3.039,179

30-69379233-5 MEGAINVER BALANCEADO - CLASE B 12.380,394

30-69379233-5 MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO PYME CLASE B 2.127,426

30-69379233-5 MEGAINVER PERFORMANCE CLASE B 1.028,443

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE A 1.654,703

30-69379233-5 MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE B 1.663,162

30-69379233-5 MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE A 2.566,519

30-69379233-5 MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE B 2.598,973

30-58472756-6 OPTIMUM ABIERTO PYMES CLASE B 1.000,000

30-58472756-6 OPTIMUM DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 1.000,000

30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 6.004,731

30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 6.343,095

30-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 5.589,030

30-58472756-6 OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE ARGENTINA CLASE B 1.872,340

30-50001091-2 PELLEGRINI AGRO FCI CLASE A 1.767,270

30-50001091-2 PELLEGRINI AGRO FCI CLASE B 2.233,177

30-50001091-2 PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE A 1.549,449

30-50001091-2 PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE B 1.909,283

30-50001091-2 PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE A 1.069,120

30-50001091-2 PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 2.129,918

30-50001091-2 PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES 2.553,570

30-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A 1.693,815

30-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL CLASE B 1.738,310

30-50001008-4 PIONERO CONSUMO 1.930,135

30-50001008-4 PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO Pymes 1.975,247

30-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA I 1.318,366

30-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA II 1.049,571


- 49 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

33-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE A 2.624,415

33-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE B 1.915,566

33-50000517-9 PREMIER BALANCEADO CLASE A 1.022,902

33-50000517-9 PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE A 2.574,692

33-50000517-9 PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE B 2.476,521

33-50000517-9 PREMIER INVERSION CLASE A 131,747

30-65768392-9 PROBOLSA 1.778,996

30-57612427-5 RJ DELTA CRECIMIENTO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.616,662

30-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A 2.766,130

30-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE B 3.380,410

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION I - CLASE B 4.004,276

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION II - CLASE B 3.680,203

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION III - CLASE B 2.485,853

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION V - CLASE B 1.081,653

30-57612427-5 RJ DELTA GESTION VI - CLASE B 1.055,765

30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO I - CLASE A 8.438,768

30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO I - CLASE B 8.995,720

30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO II - CLASE B 1.280,428

30-57612427-5 SBS ABIERTO PYMES - CLASE B 2.383,242

30-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE A 1.297,096

30-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE B 1.306,187

30-57612427-5 SBS BECERRA RENTA CLASE A 1.003,854

30-57612427-5 SBS BECERRA RENTA CLASE B 1.012,457

30-57612427-5 SBS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CLASE B 2.996,666

30-57612427-5 SBS RETORNO TOTAL CLASE A 3.314,422

30-57612427-5 SBS RETORNO TOTAL CLASE B 3.392,562

30-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE A 1.827,139

30-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE B 2.018,579

30-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE C 3.096,059

30-57612427-5 SCHRODER BALANCEADO - CLASE B 1.000,000

30-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE A 272,122

30-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A 519,290

30-57612427-5 SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE A 1.000,000

30-57612427-5 SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE B 1.034,794

30-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL DOS 459,860

30-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL FCI 428,597

30-57612427-5 SCHRODER RETORNO ABSOLUTO 6.385,566

30-57612427-5 ST ABIERTO PYMES CLASE B 1.014,892

30-57612427-5 ST ESTRATEGICO CLASE A 1.000,000

30-57612427-5 ST ESTRATEGICO CLASE B 3.535,000

30-57612427-5 ST ONE AHORRO CLASE B 1.367,077

30-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE A 1.793,801

30-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE B 2.925,709

30-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE B 1.184,607

30-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE C 1.042,460

30-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE D 1.033,008

30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE A 1.019,575

30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE B 1.066,296

30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE C 1.017,797

30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE D 1.026,518

30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 11.513,153

30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE B 11.513,322


- 50 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE A 745,190

30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE B 752,809

30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE C 752,843

30-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE D 752,913

30-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE A 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE B 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE C 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE A 1.027,599

30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE B 1.023,389

30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE C 1.027,622

30-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE D 1.024,203

30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE A 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE B 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE C 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE D 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE E 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE F 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE A 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE B 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE C 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE D 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE E 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE F 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE A 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE B 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE C 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE D 1.000,000

30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE A 13.368,170

30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE B 13.368,192

30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE C 13.368,199

30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE D 13.368,208

30-50000845-4 SUPERGESTION CLASE F 1.261,888

30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE A 1.975,420

30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE B 2.006,329

30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE C 2.012,919

30-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE D 1.705,857

30-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE A 2.715,692

30-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE B 2.766,317

30-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE C 2.907,233

30-57612427-5 TAVELLI ABIERTO Pymes 2.109,338

30-57612427-5 TAVELLI GLOBAL 3.759,138

30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE A 8.783,372

30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE B 1.908,356

30-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE C 1.904,860

30-57612427-5 TORONTO TRUST ABIERTO Pymes - CLASE B 1.592,900

30-69379233-5 TORONTO TRUST INFRAESTRUCTURA - CLASE B 1.732,106

30-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 25.019,499

30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 2.400,318

30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE B 2.701,239

30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE C 1.818,114

RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES


- 51 -



VALOR DE 1000


AL 31/12/2016

30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE D 2.703,241

30-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE A 1.658,306

30-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE B 1.571,585

30-50001008-4 PIONERO RENTA GLOBAL CLASE B 1.000,000

33-50000517-9 PREMIER RENTA MIXTA EN DOLARES CLASE A 1.029,628

33-50000517-9 PREMIER RENTA MIXTA EN DOLARES CLASE B 1.026,386

30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO III CLASE A 999,975

30-57612427-5 RJ DELTA MULTIMERCADO III CLASE B 1.000,495

30-57612427-5 SBS CRECIMIENTO CLASE A 1.079,017

30-57612427-5 SBS CRECIMIENTO CLASE B 1.085,709

30-57612427-5 SBS RENTA MIXTA CLASE A 1.099,520

30-57612427-5 SBS RENTA MIXTA CLASE B 1.105,355

30-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE B 17,192

30-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B 32,808

30-57612427-5 SCHRODER RETORNO TOTAL - CLASE B 1.004,979

30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE B 1.000,497

30-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE C 1.001,403

30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE A 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE B 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE C 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE D 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE E 1.000,000

30-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE F 1.000,000

33-99924210-9 1822 RAICES AHORRO PESOS 1.000,000

33-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO

30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Y MOBILIARIA 1.350,000

30-68832807-8 ESTANCIAS DEL PILAR 8.990,000

30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 1.850,000

30-67185933-9 ATLAS (Valor final de liquidación) 0,319

30-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor final de liquidación) 177,933

33-53718600-9 INVESTIRE AHORRO (valor liq. Final CP) 3.316,185

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP) 2.890,574

33-70799551-9 LITORAL (En proceso de liquidación) 109,268

33-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA (En proceso de liquidación) 1.350,279

CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/16)

En proceso de pago por liquidación total

FONDO DE DINERO EN PESOS

RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

- 52 -

a - obligaciones negociables - certificados de ...biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/rg_4018_a3_on.pdf ·...

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