92. corrida refaccionaria. . sra (1)

8/13/2019 92. Corrida Refaccionaria. . Sra (1)

1/37

NOMBRE DEL PROYECTO:

A PRESUPUESTO DE INVERSION

B CALCULOS TECNICOS

B.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOSC PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVOD ANALISIS DE RENTABILIDAD

D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)D.III. ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

REFACCIONARIA

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA y PROMUSAG


2/37

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOSACTIVO FIJO

Local m2 100 $ 900.00 90,000.00$ 90,000.00$

Requerimiento de equipo principal lote 1 $ 70,750.00 70,750.00$ 70,750.00$

Herramientas de trabajo lote 1 $ 2,140.00 2,140.00$ 2,140.00$

Requerimiento para acondicinamiento del local lote 1 $ 13,948.50 13,948.50$ 13,948.50$

ACTIVO DIFERIDOCapacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $ 15,000.00 15,000.00$ 15,000.00$

CAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajo lote 1 $ 22,260.00 22,260.00$ 22,260.00$ -$

TOTAL 214,098.50$ 214,098.50$ -$

REFACCIONARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION


3/37

TOTAL

90,000.00$

70,750.00$

2,140.00$

13,948.50$

15,000.00$-$

-$

22,260.00$

214,098.50$


4/37

*aqu tu cotizacionMEMORIAS DE CALCULO

CONCEPTO MODELO MARCA COMPRA VENT.SEM

1ABRAZADERA ALTERNADOR SEDAN FUELINJECTION NACIONAL

TMA-19 NACIONAL 14.00 1.

7ACCIONAMIENTO INTERIOR VW COMBI 1600IZQUIERDO ORIGINAL

211 837 020 A ORIGINAL 18.00 1.

8ACEITE DIRECCION HIDRAULICA VW GOLF,JETTA A2-A3 MINERAL (1LT.) PENTOSIN

LHM PLUS PENTOSIN 140.00 1.

9ACEITE MOTOR 0W-30 (1 LT.) SINTETICOPENTOSIN

0W-30-1L PENTOSIN 137.00 1.

10ACORDEON DIRECCION VW CARIBE ATLANTICSTD IZQUIERDO DAI

6300 DAI 45.00 1.

11 ACORDEON DIRECCION VW EUROVAN FEBI 21694 FEBI 60.00 1.

12ACORDEON DIRECCION VW GOLF, JETTA A2-A3HIDRAULICA FEBI

5067 FEBI 40.00 1.

13ACORDEON RENAULT CLIO NISSAN PLATINAIZQUIERDO HID. DAI

6348 DAI 57.88 1.

14ACORDEON Y BOTON ESPEJO CONTROLREMOTO SEH

SEH 257 SEH 7.36 1.

15 ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR QTF 12-A QUIMICA TF 25.52 1.

16AGUJA ESTRIBO CARBURADOR 1800 (3 PIEZAS)BOCAR

5.19998.02/05 BOCAR 200.00 1.

17 AJUSTADOR BALATA SEDAN NACIONAL AJU144 NACIONAL 6.31 1.

18

ARNES PALANCAS SEDAN 1600 (CAMBIOLUCES,LIMPIADORES,DIRECCIONALES,CLAXON) KIT DE 4 PZAS. CRUPER

CRUPER 83.711.

19

ARNES PASTILLA ENCENDIDO ELECTRONICO

COMBI

#9 CRUPER 100.00

1.31 BALANCIN POLO, LUPO 1.6 LTS. MORESA B212H MORESA 51.55 1.

32BALANCIN Y PUNTERIA POLO 1.6 LTS. INA F-446622.2

110 118 015 TOPRAN 310.32 1.

MEMORIAS DE CALCU

REFACCIONARIA


5/37

33BALATA AUDI A3, PASSAT VR6, GOLF, JETTA A3VR6 DELANTERA SIN SENSOR ATE

607081 ATE 600.00

34 LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #24 L24 NACIONAL 5.10

41 LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #38 L38 NACIONAL 4.74

42LAINA GENERADOR SEDAN, COMBI 1600NACIONAL

NACIONAL 0.68

43LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA A2-A3CRUPER

059 121 119 CRUPER 2.10

44 LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA SEH SEH 403 SEH 7.66

45 LIGA BOMBA AGUA EUROVAN 2.5 SEH SEH 447 SEH 11.23

46LIGA BOMBA AGUA GOLF, JETTA A4, BEETLEORIGINAL

06A 121 119 ORIGINAL 5.26

47 LIGA BOMBA GASOLINA CHEVY SEH SEH 424 SEH 22.46 48 LIGA DISTRIBUIDOR GRAFITADA NACIONAL NACIONAL 1.43

49 LIGA DISTRIBUIDOR TSURU III 16 VALV. SEH SEH 428 SEH 8.68

50 LIGA RADIADOR ACEITE 1800 (SIN OREJA) SEH SEH 233-S SEH 7.66

51LIGA RADIADOR ACEITE GOLF, JETTA A2-A3,COMBI 1800 DPH ALEMAN

N 901 814 02 DPH 9.19

62 LUNA ESPEJO EUROVAN 04- DERECHA AE L-0452 AUTO ESPECIALIDADES 300.00

63 LUNA ESPEJO EUROVAN 04- IZQUIERDA AE L-0451 AUTO ESPECIALIDADES 340.00

64

LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA

S/CALEFACTOR DERECHA AE L-0252 AUTO ESPECIALIDADES 250.00

65LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADAS/CALEFACTOR IZQUIERDA AE

L-0251 AUTO ESPECIALIDADES 230.00

66 LUNA ESPEJO GOL CROMADA IZQUIERDA AE L-0781 AUTO ESPECIALIDADES 119.43

67LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZULC/CALEFACTOR DERECHA AE


68LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZULC/CALEFACTOR DERECHA HELLA

2-016 HELLA 125.56

69LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZULC/CALEFACTOR IZQUIERDA HELLA

2-021 HELLA 125.56

70LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTERCROMADA C/CALEFACTOR DERECHA AE


71 LUZ DIRECCIONAL POINTER HUMO "L" CIBIE CIBIE 73.60


6/37

72 LUZ DIRECCIONAL COMBI IZQUIERDA HELLA 002 688 051 HELLA 26.54

73

LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO DERECHA

HELLA 006 049 061 HELLA 301.14

74LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO IZQUIERDAHELLA

006 049 051 HELLA 301.14

75LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 DERECHANACIONAL

C417PARCT NACIONAL 94.93

76LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 IZQUIERDANACIONAL

C417PALCT NACIONAL 94.93

77LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SINSOQUET SIN FOCO DERECHA HELLA

962 127 521 HELLA 183.74

78LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SINSOQUET SIN FOCO IZQUIERDA HELLA

962 127 511 HELLA 183.74

79 LUZ DIRECCIONAL POINTER "R" HUMO CIBIE CIBIE 98.00

89 MACHETA COMBI DAI 6303 DAI 68.39

90 MACHETA COMBI VELCON 325421 VELCON 83.71

91 MACHETA GOLF, JETTA A2 INTERIOR FEBI 8304 FEBI 40.83

92

MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS,BORA 2.5 LTS 08- AUTOMATICA INTERIOR GKN-VELCON

10222109 VELCON 172.52

93MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS. 08-

AUTOMATICA EXTERIOR GKN-VELCON10222079 VELCON 175.58

98MACHETA GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0 LTS. 08-STD INTERIOR GKN-VELCON

10222077 VELCON 220.49

99MANGUERA PASO GOLF, JETTA A3 93-99 1.8LITROS

521035 CODAN 22.46

100MANGUERA PASO LADO BOMBA CARIBE,

ATLANTIC, CORSAR521002 CODAN 19.40

101MANGUERA PASO TERMOSTATO AL MULTIPLECOMBI 1800, CORSAR

521031 CODAN 26.54

102MANGUERA PRINCIPAL GOLF, JETTA A3 93-97 2LITROS

521032 CODAN 200.00

103

MANGUERA RADIADOR AGUA A BOMBA

ADICIONAL GOLF, JETTA A4 1.8 LTS. AUT.ORIGINAL

1J0 122 063 A MEISTERSATZ 120.45

104MANGUERA RADIADOR CARIBE, ATLANTIC 77-87 INFERIOR

521006 CODAN 41.85 MANGUERA RADIADOR CORSAR 84-88

521012 CODAN 57 16


7/37

114

MANGUERA RADIADOR DERBY 99-01 SIN AIRECON DIRECCION HIDRAULICA SUPERIOR

521044 CODAN 54.10

115MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5LITROS INFERIOR

521047 CODAN 93.91

116MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5LITROS INFERIOR

521048 CODAN 100.00

117MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5LITROS SUPERIOR

521045 CODAN 64.31

118MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5LITROS SUPERIOR

521046 CODAN 93.91

119MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON

AIRE ACONDICIONADO INFERIOR521015 CODAN 31.64

120

MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON

AIRE ACONDICIONADO SUPERIOR 521016 CODAN 51.04

121MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 SIN

AIRE ACONDICIONADO INFERIOR521013 CODAN 37.77

122 MEDIA LUNA COSTADO SEDAN IZQUIERDA SEH SEH 282 SEH 22.56

123MEMBRANA INYECCION GOLF, JETTA, 1800BOCAR

5.21364.00/05 BOCAR 49.00

124 MEMBRANA INYECCION SEDAN ROJA BOCAR 5.06839.00/05 BOCAR 16.33

125MEMBRANA VACIO CARIBE, ATLANTIC PATALARGA BOCAR

5.M5130.00/05 BOCAR 21.44

145 PALANCA DIRECCIONAL SEDAN 1600 KOSTAL 321 953 513 01C KOSTAL 79.62

146PALANCA DIRECCIONALES BORA DOBLEORIGINAL

8P0 953 513 ORIGINAL 490.00

147 PALANCA DIRECCIONALES BORA ORIGINAL 1K0 953 513 A ORIGINAL 490.00

148PALANCA DIRECCIONALES GOLF, JETTA A2

ALHU ALEMAN191 953 513 B ALEMAN 131.68

149 PEDAL ACELERADOR SEDAN NACIONAL 011-P NACIONAL 16.33

150 PEINE GRAPA CABLES BUJIAS SEH SEH 72 SEH 2.04

151

PERILLA PALANCA VELOCIDADES CLIO

PLATINA SEHSEH 453 SEH 115.86

152 PERILLA PALANCA VELOCIDADES CHEVY SEH SEH 355 SEH 93.91

153PERILLA PALANCA VELOCIDADES GOLF, JETTA

A2 STD 4 VELOCIDADES TOPRAN109 071 755 TOPRAN 36.75


8/37

154PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A3,EUROVAN SEH

SEH 264 SEH 18.90

155

PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A4,

BEETLE TOPRAN 109 519 756 TOPRAN 30.62

156PERILLA RESPALDO ASIENTO SEDAN, GOLF,JETTA A3, EUROVAN ORIGINAL

103 558 755 TOPRAN 12.76

157 PERILLA TAPA GUANTERA SEDAN SEH SEH 258 SEH 7.10

158PERILLA Y RESORTE PALANCA VELOCIDADESJGO COMBI NACIONAL

NACIONAL 7.89

159PERNO BOLA COLLARIN URVAN 2.4 PICK UPD21

MYR-065 MIRSA 66.35

160 PERNO BOLA COLLARIN URVAN 3.0 DIESEL MYR-045 MIRSA 104.12

161 PERNO CENTRAL COMBI FEBI 1633 FEBI 203.14

162 PERNO CENTRAL PARA RECORRER ASIENTOSEH SEH 128 SEH 11.02

163PERNO CLUTCH GOLF, JETTA A4, BEETLE,BORA, EUROVAN TOPRAN

109 644 01 TOPRAN 130.66

172PERNOS ESPANSORES PARA HORQUILLA YPALANCA CLUTH TSURU TODOS (JUEGO)

MYR-047 MIRSA 37.77

173 PION VELOCIMETRO CHEVY TOPRAN 201 534 016 TOPRAN 159.24

174PION VELOCIMETRO EUROVAN, SHARANTOPRAN

107 398 756 TOPRAN 18.37

175PION VELOCIMETRO GOLF, JETTA A3 STDCRUPER

1H0 919 149 A CRUPER 95.96

187PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (20)MORESA

806 050 MORESA 120.00

188PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (STD)MORESA

806 STD MORESA 120.00

189PISTON MOTOR 1800 NISSAN PICK UP 90-93(30) MORESA

615/075 MORESA 165.37

190 PISTON MOTOR 1800 POINTER (20) MORESA 941/050 MORESA 165.37

191PISTON MOTOR 1800 POINTER (30) CON

ANILLOS MORESA941A 075 MORESA 229.68

203

PISTON MOTOR CRAFTER 2.5 LTS. DIESEL 08-

11 MORESA 7012 STD MORESA 696.19

204PISTON MOTOR EUROVAN 1.9 LTS. DIESEL 05-11 MORESA


205PISTON MOTOR GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0LTS. TURBO 16V GLI, GTI MORESA



9/37

206PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (050)MORESA

1063 050 MORESA 220.49 1

207

PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (075)

MORESA1063 075 MORESA 220.49

1

208PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (STD)MORESA

1063 STD MORESA 220.49 1

209PISTON MOTOR PLATINA,CLIO 1.6L 4 L MOT.K4M MORESA

964 STD MORESA 124.54 1

210PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN0.50 (20) 03-09

1033/050 MORESA 221.51 1

211PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN0.75 (30) 03-09

1033/075 MORESA 221.51 1

212 PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO IL HELLA 9XW26IL HELLA 130.66 1

213 PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PH HELLA 9XW26PH HELLA 132.70 1

214 PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PTB HELLA 9XW26PTB HELLA 140.87 1215 PLUMA LIMPIADOR 28" IND. ECO BOSCH S28 BOSCH 89.83 1

216 PLUMA LIMPIADOR 28" IND. EVOLUTION BOSCH 4828 BOSCH 173.54 1

233 RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN URB 6201 URB 18.37 1

234RODAMIENTO ALTERNADOR SEDANWALZLAGER

6201 VARIOS 8.68 1

235 RODAMIENTO GENERADOR SEDAN URB 6202 URB 18.37 1

236RODAMIENTO GENERADOR SEDANWALZLAGER

6202 VARIOS 9.70 1

*PUEDE CAMBIAR AQU LA MERCANCIA SEGN SU COTIZACION Y PRECIOS.

Requerimiento de equipo principal

DESCRIPCION U.M CANTIDAD PRECIO

ANAQUEL EQUIPO 15 1,775.00 26,625.0

MOSTRADOR EQUIPO 3 10,175.00 30,525.0COMPUTADORA EQUIPO 2 6,800.00 13,600.0

TOTAL 70,750.0


10/37

Herramientas de trabajo

CONCEPTOS U.M. CANTIDAD P. UNITARIO CTO. TOTALMESA DE APOYO PIEZAS 2 350.00 700.00

SUMADORA PIEZAS 2 250.00 500.00

CAJAS/PLASTICOS PIEZAS 8 75.00 600.00

GRAPADORA PIEZAS 2 80.00 160.00

UA/DEGRAPADORA PIEZAS 2 25.00 50.00

TIJERAS PIEZAS 2 35.00 70.00

CUTTER PIEZAS 2 5.00 10.00

METRO/MADERA PIEZAS 2 25.00 50.00

2,140.00

Mano de obra

CONCEPTOS/M. OBRA CANTIDAD/DIA CANT./SEMANA CANT./MENSUAL

RESPONSABLE DE VENTAS 1 7 28

AUXILIAR EN VENTAS 1 7 28

TOTAL/POR DIA 2 14 56

* Considerando unicamente al personal necesario para el inicio del proceso del proyecto, posteriormente se turnar dos socios por dia.

Mano de obra

CONCEPTOS/M. OBRA CANTIDAD U.M. P. UNITARIO * CTO. MENSUAL

RESP. DE VENTAS 28 JORNAL 80.00 2,240.00

AUXILIAR EN VENTAS 28 JORNAL 80.00 2,240.00

TOTAL/POR UN MES 56 4,480.00

Salario minimo considerado de la regin, que sera de un inicio de la operacin del proyecto..


11/37

Requerimiento para acondicinamiento del local

CONCEPTOS U.M. CANTIDAD P. UNITARIO CTO. TOTAL

TINACO/ROTOPLAS/1100 LTS. PIEZAS 1 1,400.00 1,583.50

ARENA 6M3 VOLTEO 1 1,500.00 1,500.00

GRAVA 6M3 VOLTEO 1 1,400.00 1,400.00

CEMENTO TON. 24 105.00 2,520.00

PINTURAS/19 LT CUBETAS 2 1,350.00 2,700.00

M. OBRA* JORNAL 14 250.00 3,500.00

LAMINA 6.05 M PIEZAS 5 149.00 745.00

SUBTOTAL 13,948.50


12/37

COSTO SEMANAL COSTO MENSUAL P.VENTA INGRESO SEM. INGRESO MEN. INGRESO ANUAL

14.00 56.00 18.20 18.20 72.80 873.60

18.00 72.00 23.40 23.40 93.60 1,123.20

140.00 560.00 182.00 182.00 $ 250.00 3,000.00

137.00 548.00 178.10 178.10 712.40 8,548.80

45.00 180.00 58.50 58.50 234.00 2,808.00

60.00 240.00 78.00 78.00 312.00 3,744.00

40.00 160.00 52.00 52.00 208.00 2,496.00

57.88 231.52 75.24 75.24 300.97 3,611.67

7.36 29.44 9.57 9.57 38.27 459.26

25.52 102.08 33.18 33.18 132.70 1,592.45

200.00 800.00 260.00 260.00 1,040.00 12,480.00

6.31 25.23 8.20 8.20 32.80 393.65

83.71 334.82 108.82 108.82 435.27 5,223.23

100.00 400.00 130.00 130.00 520.00 6,240.00

51.55 206.20 67.02 67.02 268.06 3,216.74

310.32 1,241.29 403.42 403.42 1,613.68 19,364.17


13/37

600.00 2,400.00 780.00 780.00 3,120.00 37,440.00

5.10 20.42 6.64 6.64 26.54 318.49

4.74 18.95 6.16 6.16 24.63 295.56

0.68 2.74 0.89 0.89 3.56 42.68

2.10 8.41 2.73 2.73 10.93 131.22

7.66 30.62 9.95 9.95 39.81 477.73

11.23 44.92 14.60 14.60 58.39 700.68

5.26 21.03 6.83 6.83 27.34 328.04

22.46 89.83 29.19 29.19 116.78 1,401.35

1.43 5.72 1.86 1.86 7.43 89.18

8.68 34.71 11.28 11.28 45.12 541.43

7.66 30.62 9.95 9.95 39.81 477.73

9.19 36.75 11.94 11.94 47.77 573.28

300.00 1,200.00 390.00 390.00 1,560.00 18,720.00

340.00 1,360.00 442.00 442.00 1,768.00 21,216.00

250.00 1,000.00 325.00 325.00 1,300.00 15,600.00

230.00 920.00 299.00 299.00 1,196.00 14,352.00

119.43 477.73 155.26 155.26 621.05 7,452.66174.56 698.23 226.92 226.92 907.70 10,892.34

125.56 502.23 163.23 163.23 652.90 7,834.84

125.56 502.23 163.23 163.23 652.90 7,834.84

151.08 604.31 196.40 196.40 785.61 9,427.29

73.60 294.40 95.68 95.68 382.72 4,592.62


14/37

26.54 106.16 34.50 34.50 138.01 1,656.15

301.14 1,204.54 391.48 391.48 1,565.91 18,790.89

301.14 1,204.54 391.48 391.48 1,565.91 18,790.89

94.93 379.74 123.41 123.41 493.66 5,923.91

94.93 379.74 123.41 123.41 493.66 5,923.91

183.74 734.98 238.87 238.87 955.47 11,465.63

183.74 734.98 238.87 238.87 955.47 11,465.63

98.00 391.99 127.40 127.40 509.58 6,115.00

68.39 273.57 88.91 88.91 355.65 4,267.76

83.71 334.82 108.82 108.82 435.27 5,223.23

40.83 163.33 53.08 53.08 212.33 2,547.92

172.52 690.06 224.27 224.27 897.08 10,764.95

175.58 702.31 228.25 228.25 913.00 10,956.04

220.49 881.97 286.64 286.64 1,146.56 13,758.75

22.46 89.83 29.19 29.19 116.78 1,401.35

19.40 77.58 25.21 25.21 100.86 1,210.26

26.54 106.16 34.50 34.50 138.01 1,656.15

200.00 800.00 260.00 260.00 1,040.00 12,480.00

120.45 481.82 156.59 156.59 626.36 7,516.35

41.85 167.41 54.41 54.41 217.63 2,611.61

57.16 228.66 74.31 74.31 297.26 3,567.08


15/37

54.10 216.41 70.33 70.33 281.33 3,375.99

93.91 375.65 122.09 122.09 488.35 5,860.21

100.00 400.00 130.00 130.00 520.00 6,240.00

64.31 257.24 83.60 83.60 334.41 4,012.97

93.91 375.65 122.09 122.09 488.35 5,860.21

31.64 126.58 41.14 41.14 164.55 1,974.64

51.04 204.16 66.35 66.35 265.41 3,184.90

37.77 151.08 49.10 49.10 196.40 2,356.82

22.56 90.24 29.33 29.33 117.31 1,407.72

49.00 195.99 63.70 63.70 254.79 3,057.50

16.33 65.33 21.23 21.23 84.93 1,019.17

21.44 85.75 27.87 27.87 111.47 1,337.66

79.62 318.49 103.51 103.51 414.04 4,968.44

490.00 1,960.00 637.00 637.00 2,548.00 30,576.00

490.00 1,960.00 637.00 637.00 2,548.00 30,576.00

131.68 526.73 171.19 171.19 684.75 8,217.03

16.33 65.33 21.23 21.23 84.93 1,019.17

2.04 8.17 2.65 2.65 10.62 127.40

115.86 463.44 150.62 150.62 602.48 7,229.71

93.91 375.65 122.09 122.09 488.35 5,860.21

36.75 147.00 47.77 47.77 191.09 2,293.13


16/37

18.90 75.58 24.56 24.56 98.25 1,179.05

30.62 122.50 39.81 39.81 159.24 1,910.94

12.76 51.04 16.59 16.59 66.35 796.227.10 28.42 9.24 9.24 36.94 443.34

7.89 31.56 10.26 10.26 41.03 492.38

66.35 265.41 86.26 86.26 345.03 4,140.36

104.12 416.49 135.36 135.36 541.43 6,497.19

203.14 812.56 264.08 264.08 1,056.32 12,675.89

11.02 44.10 14.33 14.33 57.33 687.94

130.66 522.65 169.86 169.86 679.44 8,153.33

37.77 151.08 49.10 49.10 196.40 2,356.82

159.24 636.98 207.02 207.02 828.07 9,936.88

18.37 73.50 23.89 23.89 95.55 1,146.56

95.96 383.82 124.74 124.74 498.97 5,987.60

120.00 480.00 156.00 156.00 624.00 7,488.00

120.00 480.00 156.00 156.00 624.00 7,488.00

165.37 661.48 214.98 214.98 859.92 10,319.06

165.37 661.48 214.98 214.98 859.92 10,319.06

229.68 918.72 298.58 298.58 1,194.34 14,332.03

696.19 2,784.74 905.04 905.04 3,620.17 43,441.98

655.35 2,621.41 851.96 851.96 3,407.84 40,894.06

364.43 1,457.70 473.75 473.75 1,895.01 22,740.16


17/37

220.49 881.97 286.64 286.64 1,146.56 13,758.75

220.49 881.97 286.64 286.64 1,146.56 13,758.75

220.49 881.97 286.64 286.64 1,146.56 13,758.75

124.54 498.15 161.90 161.90 647.60 7,771.15

221.51 886.05 287.97 287.97 1,151.87 13,822.45

221.51 886.05 287.97 287.97 1,151.87 13,822.45

130.66 522.65 169.86 169.86 679.44 8,153.33

132.70 530.82 172.52 172.52 690.06 8,280.73

140.87 563.48 183.13 183.13 732.53 8,790.31

89.83 359.32 116.78 116.78 467.12 5,605.42

173.54 694.14 225.60 225.60 902.39 10,828.65

18.37 73.50 23.89 23.89 95.55 1,146.56

8.68 34.71 11.28 11.28 45.12 541.43

18.37 73.50 23.89 23.89 95.55 1,146.56

9.70 38.79 12.61 12.61 50.43 605.13

55,481.82 18,031.59 71,398.36 859,780.35


18/37

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AO AO AO AOCONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2 3 4 5

Agua 50.00$ 600.00$ 606.00$ 612.06$ 618.18$ 624.36$

Luz 180.00$ 2,160.00$ 2,181.60$ 2,203.42$ 2,225.45$ 2,247.70$

Salarios 4,480.00$ 53,760.00$ 54,297.60$ 54,840.58$ 55,388.98$ 55,942.87$

Administracion 3,000.00$ 36,000.00$ 36,360.00$ 36,723.60$ 37,090.84$ 37,461.74$

Permisos 500.00$ 6,000.00$ 6,060.00$ 6,120.60$ 6,181.81$ 6,243.62$

Mercancia 55,481.82$ 665,781.81$ 672,439.63$ 679,164.02$ 685,955.66$ 692,815.22$

Bolsas 200.00$ 2,400.00$ 2,424.00$ 2,448.24$ 2,472.72$ 2,497.45$

TOTAL 63,891.82$ 766,701.81$ 774,368.83$ 782,112.52$ 789,933.64$ 797,832.98$

REFACCIONARIA

PROYECCION DE COSTOS


19/37

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Ingresos por ventas - 72,126 72,126 72,126 72,126

- 72,126 72,126 72,126 72,126

Costos variables

Compra de bolsas 200 200 200 200 200

compra de mercancia - 55,482 55,482 55,482 55,482

Total de costos variables 200 55,682 55,682 55,682 55,682

Costos Fijos

Mantenimiento local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000.00

pago de luz 180 180 180 180 180

Contabilidad 200 200 200 200 200

Gastos administrativos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Agua 50 50 50 50 50

salarios 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Total de costos fijos 11,030 11,030 11,030 11,030 11,030

Costos totales de operacin 11,230 66,712 66,712 66,712 66,712

fllujo 11,230- 11,030- 5,415 5,415 5,415

flujo acumulado 11,230- 22,260- 16,845.45- 11,431- 6,016-

Capital de trabajo= 22,260.00-

Capitalde t


20/37

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

72,126 72,126 72,126 72,126 72,126 72,126 72,126

72,126 72,126 72,126 72,126 72,126 72,126 72,126

200 200 200 200 200 200 200

55,482 55,482 55,482 55,482 55,482 55,482 55,482

55,682 55,682 55,682 55,682 55,682 55,682 55,682

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

180 180 180 180 180 180 180

200 200 200 200 200 200 200

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

50 50 50 50 50 50 50

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

11,030 11,030 11,030 11,030 11,030 11,030 11,030

66,712 66,712 66,712 66,712 66,712 66,712 66,712

5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415 5,415

602- 4,813 10,227 10,227 15,642 21,056 26,471

rabajo


21/37

ANUAL

793,390

793,390

2,400

610,300

612,700

12,000

2,160

2,400

43,200

600

72,000

132,360

745,060


22/37

COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Agua 600.00$ 606.00$ 612.06$ 618.18$ 624.36$Luz 2,160.00$ 2,181.60$ 2,203.42$ 2,225.45$ 2,247.70$

Salarios 53,760.00$ 54,297.60$ 54,840.58$ 55,388.98$ 55,942.87$

Administracion 36,000.00$ 36,360.00$ 36,723.60$ 37,090.84$ 37,461.74$

Permisos 6,000.00$ 6,060.00$ 6,120.60$ 6,181.81$ 6,243.62$

TOTAL 98,520.00$ 99,505.20$ 100,500.25$ 101,505.25$ 102,520.31$

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Mercancia 665,781.81$ 672,439.63$ 679,164.02$ 685,955.66$ 692,815.22$Bolsas 2,400.00$ 2,424.00$ 2,448.24$ 2,472.72$ 2,497.45$

TOTAL 668,181.81$ 674,863.63$ 681,612.26$ 688,428.39$ 695,312.67$

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

COSTOS FIJOS 98,520.00$ 99,505.20$ 100,500.25$ 101,505.25$ 102,520.31$

COSTOS VARIABLES 668,181.81$ 674,863.63$ 681,612.26$ 688,428.39$ 695,312.67$

COSTOS TOTALES 766,701.81$ 774,368.83$ 782,112.52$ 789,933.64$ 797,832.98$

REFACCIONARIA

COSTOS TOTALES


23/37

VOLUMEN PRECIO VENTAS AO AO AOCONCEPTO Venta mensual UNITARIO MENSUAL 1 2 3

ABRAZADERA ALTERNADOR SEDAN FUEL INJECTION

NACIONAL

4.00 18.20

72.80$ 873.60$ 917.28$ 963.14$

ACCIONAMIENTO INTERIOR VW COMBI 1600 IZQUIERDO 4.00 23.40 93.60$ 1,123.20$ 1,179.36$ 1,238.33$

ACEITE DIRECCION HIDRAULICA VW GOLF, JETTA A2-A3

4.00 182.00 728.00$ 8,736.00$ 9,172.80$ 9,631.44$

ACEITE MOTOR 0W-30 (1 LT.) SINTETICO PENTOSIN 4.00 178.10 712.40$ 8,548.80$ 8,976.24$ 9,425.05$

ACORDEON DIRECCION VW CARIBE ATLANTIC STD IZQUIERDO 4.00 58.50 234.00$ 2,808.00$ 2,948.40$ 3,095.82$

ACORDEON DIRECCION VW EUROVAN FEBI 4.00 78.00 312.00$ 3,744.00$ 3,931.20$ 4,127.76$

ACORDEON DIRECCION VW GOLF, JETTA A2-A3 HIDRAULICA 4.00 52.00 208.00$ 2,496.00$ 2,620.80$ 2,751.84$ACORDEON RENAULT CLIO NISSAN PLATINA IZQUIERDO HID. 4.00 75.24 300.97$ 3,611.67$ 3,792.26$ 3,981.87$

ACORDEON Y BOTON ESPEJO CONTROL REMOTO SEH 4.00 9.57 38.27$ 459.26$ 482.23$ 506.34$

ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR QTF 4.00 33.18 132.70$ 1,592.45$ 1,672.07$ 1,755.67$

AGUJA ESTRIBO CARBURADOR 1800 (3 PIEZAS) BOCAR 4.00 260.00 1,040.00$ 12,480.00$ 13,104.00$ 13,759.20$

AJUSTADOR BALATA SEDAN NACIONAL 4.00 8.20 32.80$ 393.65$ 413.34$ 434.00$

ARNES PALANCAS SEDAN 1600 (CAMBIO

LUCES,LIMPIADORES,DIRECCIONALES,CLAXON) KIT DE 4 PZAS.

CRUPER

4.00 108.82

435.27$ 5,223.23$ 5,484.39$ 5,758.61$

ARNES PASTILLA ENCENDIDO ELECTRONICO COMBI 4.00 130.00 520.00$ 6,240.00$ 6,552.00$ 6,879.60$

BALANCIN POLO, LUPO 1.6 LTS. MORESA 4.00 67.02 268.06$ 3,216.74$ 3,377.58$ 3,546.46$BALANCIN Y PUNTERIA POLO 1.6 LTS. INA F-446622.2 4.00 403.42 1,613.68$ 19,364.17$ 20,332.38$ 21,348.99$

BALATA AUDI A3, PASSAT VR6, GOLF, JETTA A3 VR6

DELANTERA SIN SENSOR ATE

4.00 780.00

3,120.00$ 37,440.00$ 39,312.00$ 41,277.60$

LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #24 4.00 6.64 26.54$ 318.49$ 334.41$ 351.13$

LAINA CIGUEAL SEDAN, COMBI #38 4.00 6.16 24.63$ 295.56$ 310.34$ 325.85$

LAINA GENERADOR SEDAN, COMBI 1600 NACIONAL 4.00 0.89 3.56$ 42.68$ 44.81$ 47.05$

LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA A2-A3 CRUPER 4.00 2.73 10.93$ 131.22$ 137.78$ 144.67$

LIGA BOMBA AGUA CARIBE, GOLF, JETTA SEH 4.00 9.95 39.81$ 477.73$ 501.62$ 526.70$

LIGA BOMBA AGUA EUROVAN 2.5 SEH 4.00 14.60 58.39$ 700.68$ 735.71$ 772.50$

LIGA BOMBA AGUA GOLF, JETTA A4, BEETLE ORIGINAL 4.00 6.83 27.34$ 328.04$ 344.45$ 361.67$LIGA BOMBA GASOLINA CHEVY SEH 4.00 29.19 116.78$ 1,401.35$ 1,471.42$ 1,544.99$

LIGA DISTRIBUIDOR GRAFITADA NACIONAL 4.00 1.86 7.43$ 89.18$ 93.64$ 98.32$

REFACCIONARIA

PROYECCION DE INGRESOS


24/37

LIGA DISTRIBUIDOR TSURU III 16 VALV. SEH 4.00 11.28 45.12$ 541.43$ 568.50$ 596.93$

LIGA RADIADOR ACEITE 1800 (SIN OREJA) SEH 4.00 9.95 39.81$ 477.73$ 501.62$ 526.70$

LIGA RADIADOR ACEITE GOLF, JETTA A2-A3, COMBI 1800 DPH

ALEMAN

4.00 11.94

47.77$ 573.28$ 601.95$ 632.04$LUNA ESPEJO EUROVAN 04- DERECHA AE 4.00 390.00 1,560.00$ 18,720.00$ 19,656.00$ 20,638.80$

LUNA ESPEJO EUROVAN 04- IZQUIERDA AE 4.00 442.00 1,768.00$ 21,216.00$ 22,276.80$ 23,390.64$

LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA S/CALEFACTOR

DERECHA AE

4.00 325.00

1,300.00$ 15,600.00$ 16,380.00$ 17,199.00$

LUNA ESPEJO EUROVAN 99-03 CROMADA S/CALEFACTOR

IZQUIERDA AE

4.00 299.00

1,196.00$ 14,352.00$ 15,069.60$ 15,823.08$

LUNA ESPEJO GOL CROMADA IZQUIERDA AE 4.00 155.26 621.05$ 7,452.66$ 7,825.29$ 8,216.55$

LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL C/CALEFACTOR

DERECHA AE

4.00 226.92

907.70$ 10,892.34$ 11,436.96$ 12,008.81$

LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL C/CALEFACTORDERECHA HELLA

4.00 163.23652.90$ 7,834.84$ 8,226.59$ 8,637.92$

LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER AZUL C/CALEFACTOR

IZQUIERDA HELLA

4.00 163.23

652.90$ 7,834.84$ 8,226.59$ 8,637.92$

LUNA ESPEJO GOLF, JETTA A4, POINTER CROMADA

C/CALEFACTOR DERECHA AE

4.00 196.40

785.61$ 9,427.29$ 9,898.66$ 10,393.59$

LUZ DIRECCIONAL POINTER HUMO "L" CIBIE 4.00 95.68 382.72$ 4,592.62$ 4,822.25$ 5,063.36$

LUZ DIRECCIONAL COMBI IZQUIERDA HELLA 4.00 34.50 138.01$ 1,656.15$ 1,738.95$ 1,825.90$

LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO DERECHA HELLA 4.00 391.48 1,565.91$ 18,790.89$ 19,730.43$ 20,716.95$

LUZ DIRECCIONAL EUROVAN HUMO IZQUIERDA HELLA 4.00 391.48 1,565.91$ 18,790.89$ 19,730.43$ 20,716.95$

LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 DERECHA NACIONAL 4.00 123.41 493.66$ 5,923.91$ 6,220.10$ 6,531.11$LUZ DIRECCIONAL GOLF JETTA A3 IZQUIERDA NACIONAL 4.00 123.41

493.66$ 5,923.91$ 6,220.10$ 6,531.11$

LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SIN SOQUET SIN FOCO

DERECHA HELLA

4.00 238.87

955.47$ 11,465.63$ 12,038.91$ 12,640.85$

LUZ DIRECCIONAL GOLF, JETTA A3 SIN SOQUET SIN FOCO

IZQUIERDA HELLA

4.00 238.87

955.47$ 11,465.63$ 12,038.91$ 12,640.85$

LUZ DIRECCIONAL POINTER "R" HUMO CIBIE 4.00 127.40 509.58$ 6,115.00$ 6,420.75$ 6,741.79$

MACHETA COMBI DAI 4.00 88.91 355.65$ 4,267.76$ 4,481.15$ 4,705.21$

MACHETA COMBI VELCON 4.00 108.82 435.27$ 5,223.23$ 5,484.39$ 5,758.61$

MACHETA GOLF, JETTA A2 INTERIOR FEBI 4.00 53.08 212.33$ 2,547.92$ 2,675.31$ 2,809.08$MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS, BORA 2.5 LTS 08-

AUTOMATICA INTERIOR GKN-VELCON

4.00 224.27

897.08$ 10,764.95$ 11,303.20$ 11,868.36$


25/37

MACHETA GOLF, JETTA A4 BEETLE 2.0 LTS. 08- AUTOMATICA

EXTERIOR GKN-VELCON

4.00 228.25

913.00$ 10,956.04$ 11,503.84$ 12,079.04$

MACHETA GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0 LTS. 08- STD INTERIOR

GKN-VELCON

4.00 286.64

1,146.56$ 13,758.75$ 14,446.69$ 15,169.02$MANGUERA PASO GOLF, JETTA A3 93-99 1.8 LITROS 4.00 29.19 116.78$ 1,401.35$ 1,471.42$ 1,544.99$

MANGUERA PASO LADO BOMBA CARIBE, ATLANTIC, CORSAR 4.00 25.21

100.86$ 1,210.26$ 1,270.77$ 1,334.31$

MANGUERA PASO TERMOSTATO AL MULTIPLE COMBI 1800,

CORSAR

4.00 34.50

138.01$ 1,656.15$ 1,738.95$ 1,825.90$

MANGUERA PRINCIPAL GOLF, JETTA A3 93-97 2 LITROS 4.00 260.00 1,040.00$ 12,480.00$ 13,104.00$ 13,759.20$

MANGUERA RADIADOR AGUA A BOMBA ADICIONAL GOLF,

JETTA A4 1.8 LTS. AUT. ORIGINAL

4.00 156.59

626.36$ 7,516.35$ 7,892.17$ 8,286.78$

MANGUERA RADIADOR CARIBE, ATLANTIC 77-87 INFERIOR 4.00 54.41

217.63$ 2,611.61$ 2,742.20$ 2,879.31$MANGUERA RADIADOR CORSAR 84-88 SUPERIOR 4.00 74.31 297.26$ 3,567.08$ 3,745.44$ 3,932.71$

MANGUERA RADIADOR DERBY 99-01 SIN AIRE CON DIRECCION

HIDRAULICA SUPERIOR

4.00 70.33

281.33$ 3,375.99$ 3,544.79$ 3,722.03$

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS INFERIOR 4.00 122.09

488.35$ 5,860.21$ 6,153.22$ 6,460.88$

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS INFERIOR 4.00 130.00

520.00$ 6,240.00$ 6,552.00$ 6,879.60$

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS SUPERIOR 4.00 83.60

334.41$ 4,012.97$ 4,213.62$ 4,424.30$

MANGUERA RADIADOR EUROVAN 01-03 2.5 LITROS SUPERIOR 4.00 122.09488.35$ 5,860.21$ 6,153.22$ 6,460.88$

MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON AIRE

ACONDICIONADO INFERIOR

4.00 41.14

164.55$ 1,974.64$ 2,073.37$ 2,177.04$

MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 CON AIRE

ACONDICIONADO SUPERIOR

4.00 66.35

265.41$ 3,184.90$ 3,344.14$ 3,511.35$

MANGUERA RADIADOR GOLF, JETTA A2 SIN AIRE

ACONDICIONADO INFERIOR

4.00 49.10

196.40$ 2,356.82$ 2,474.66$ 2,598.40$

MEDIA LUNA COSTADO SEDAN IZQUIERDA SEH 4.00 29.33 117.31$ 1,407.72$ 1,478.11$ 1,552.02$

MEMBRANA INYECCION GOLF, JETTA, 1800 BOCAR 4.00 63.70 254.79$ 3,057.50$ 3,210.38$ 3,370.89$

MEMBRANA INYECCION SEDAN ROJA BOCAR 4.00 21.23 84.93$ 1,019.17$ 1,070.13$ 1,123.63$MEMBRANA VACIO CARIBE, ATLANTIC PATA LARGA BOCAR 4.00 27.87

111.47$ 1,337.66$ 1,404.54$ 1,474.77$


26/37

PALANCA DIRECCIONAL SEDAN 1600 KOSTAL 4.00 103.51 414.04$ 4,968.44$ 5,216.86$ 5,477.70$

PALANCA DIRECCIONALES BORA DOBLE ORIGINAL 4.00 637.00 2,548.00$ 30,576.00$ 32,104.80$ 33,710.04$

PALANCA DIRECCIONALES BORA ORIGINAL 4.00 637.00 2,548.00$ 30,576.00$ 32,104.80$ 33,710.04$

PALANCA DIRECCIONALES GOLF, JETTA A2 ALHU ALEMAN 4.00 171.19684.75$ 8,217.03$ 8,627.88$ 9,059.28$

PEDAL ACELERADOR SEDAN NACIONAL 4.00 21.23 84.93$ 1,019.17$ 1,070.13$ 1,123.63$

PEINE GRAPA CABLES BUJIAS SEH 4.00 2.65 10.62$ 127.40$ 133.77$ 140.45$

PERILLA PALANCA VELOCIDADES CLIO PLATINA SEH 4.00 150.62 602.48$ 7,229.71$ 7,591.20$ 7,970.76$

PERILLA PALANCA VELOCIDADES CHEVY SEH 4.00 122.09 488.35$ 5,860.21$ 6,153.22$ 6,460.88$

PERILLA PALANCA VELOCIDADES GOLF, JETTA A2 STD 4

VELOCIDADES TOPRAN

4.00 47.77

191.09$ 2,293.13$ 2,407.78$ 2,528.17$

PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A3, EUROVAN SEH 4.00 24.56

98.25$ 1,179.05$ 1,238.00$ 1,299.90$

PERILLA RESPALDO ASIENTO GOLF, JETTA A4, BEETLE TOPRAN 4.00 39.81159.24$ 1,910.94$ 2,006.48$ 2,106.81$

PERILLA RESPALDO ASIENTO SEDAN, GOLF, JETTA A3,

EUROVAN ORIGINAL

4.00 16.59

66.35$ 796.22$ 836.04$ 877.84$

PERILLA TAPA GUANTERA SEDAN SEH 4.00 9.24 36.94$ 443.34$ 465.50$ 488.78$

PERILLA Y RESORTE PALANCA VELOCIDADES JGO COMBI

NACIONAL

4.00 10.26

41.03$ 492.38$ 517.00$ 542.85$

PERNO BOLA COLLARIN URVAN 2.4 PICK UP D21 4.00 86.26 345.03$ 4,140.36$ 4,347.38$ 4,564.75$

PERNO BOLA COLLARIN URVAN 3.0 DIESEL 4.00 135.36 541.43$ 6,497.19$ 6,822.05$ 7,163.15$

PERNO CENTRAL COMBI FEBI 4.00 264.08 1,056.32$ 12,675.89$ 13,309.68$ 13,975.16$

PERNO CENTRAL PARA RECORRER ASIENTO SEH 4.00 14.33 57.33$ 687.94$ 722.33$ 758.45$PERNO CLUTCH GOLF, JETTA A4, BEETLE, BORA, EUROVAN

TOPRAN

4.00 169.86

679.44$ 8,153.33$ 8,561.00$ 8,989.05$

PERNOS ESPANSORES PARA HORQUILLA Y PALANCA CLUTH

TSURU TODOS (JUEGO)

4.00 49.10

196.40$ 2,356.82$ 2,474.66$ 2,598.40$

PION VELOCIMETRO CHEVY TOPRAN 4.00 207.02 828.07$ 9,936.88$ 10,433.72$ 10,955.41$

PION VELOCIMETRO EUROVAN, SHARAN TOPRAN 4.00 23.89 95.55$ 1,146.56$ 1,203.89$ 1,264.09$

PION VELOCIMETRO GOLF, JETTA A3 STD CRUPER 4.00 124.74 498.97$ 5,987.60$ 6,286.98$ 6,601.33$

PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (20) MORESA 4.00 156.00 624.00$ 7,488.00$ 7,862.40$ 8,255.52$

PISTON MOTOR 1800 GOLF, JETTA A3 (STD) MORESA 4.00 156.00 624.00$ 7,488.00$ 7,862.40$ 8,255.52$

PISTON MOTOR 1800 NISSAN PICK UP 90-93 (30) MORESA 4.00 214.98859.92$ 10,319.06$ 10,835.02$ 11,376.77$

PISTON MOTOR 1800 POINTER (20) MORESA 4.00 214.98 859.92$ 10,319.06$ 10,835.02$ 11,376.77$


27/37

PISTON MOTOR 1800 POINTER (30) CON ANILLOS MORESA 4.00 298.58

1,194.34$ 14,332.03$ 15,048.63$ 15,801.07$

PISTON MOTOR CRAFTER 2.5 LTS. DIESEL 08-11 MORESA 4.00 905.04 3,620.17$ 43,441.98$ 45,614.08$ 47,894.78$

PISTON MOTOR EUROVAN 1.9 LTS. DIESEL 05-11 MORESA 4.00 851.963,407.84$ 40,894.06$ 42,938.77$ 45,085.71$

PISTON MOTOR GOLF, JETTA A4, BEETLE 2.0 LTS. TURBO 16V

GLI, GTI MORESA

4.00 473.75

1,895.01$ 22,740.16$ 23,877.17$ 25,071.02$

PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (050) MORESA 4.00 286.64 1,146.56$ 13,758.75$ 14,446.69$ 15,169.02$

PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (075) MORESA 4.00 286.64 1,146.56$ 13,758.75$ 14,446.69$ 15,169.02$

PISTON MOTOR PEUGEOT 206 1.6 LTS. (STD) MORESA 4.00 286.64 1,146.56$ 13,758.75$ 14,446.69$ 15,169.02$

PISTON MOTOR PLATINA,CLIO 1.6L 4 L MOT. K4M MORESA 4.00 161.90

647.60$ 7,771.15$ 8,159.70$ 8,567.69$

PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN 0.50 (20) 03-09 4.00 287.97

1,151.87$ 13,822.45$ 14,513.57$ 15,239.25$PISTON MOTOR POLO, LUPO, CROSS FOX EN 0.75 (30) 03-09 4.00 287.97

1,151.87$ 13,822.45$ 14,513.57$ 15,239.25$

PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO IL HELLA 4.00 169.86 679.44$ 8,153.33$ 8,561.00$ 8,989.05$

PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PH HELLA 4.00 172.52 690.06$ 8,280.73$ 8,694.77$ 9,129.50$

PLUMA LIMPIADOR 26" IND. TIPO PTB HELLA 4.00 183.13 732.53$ 8,790.31$ 9,229.83$ 9,691.32$

PLUMA LIMPIADOR 28" IND. ECO BOSCH 4.00 116.78 467.12$ 5,605.42$ 5,885.69$ 6,179.97$

PLUMA LIMPIADOR 28" IND. EVOLUTION BOSCH 4.00 225.60 902.39$ 10,828.65$ 11,370.08$ 11,938.58$

RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN URB 4.00 23.89 95.55$ 1,146.56$ 1,203.89$ 1,264.09$

RODAMIENTO ALTERNADOR SEDAN WALZLAGER 4.00 11.28 45.12$ 541.43$ 568.50$ 596.93$

RODAMIENTO GENERADOR SEDAN URB 4.00 23.89 95.55$ 1,146.56$ 1,203.89$ 1,264.09$RODAMIENTO GENERADOR SEDAN WALZLAGER 4.00 12.61 50.43$ 605.13$ 635.39$ 667.16$

TOTAL 72,126.36$ 865,516.35$ 908,792.17$ 954,231.78$


28/37

AO AO4 5

1,011.30$ 1,061.87$

1,300.24$ 1,365.26$

10,113.01$ 10,618.66$

9,896.30$ 10,391.12$

3,250.61$ 3,413.14$

4,334.15$ 4,550.86$

2,889.43$ 3,033.90$4,180.96$ 4,390.01$

531.65$ 558.24$

1,843.46$ 1,935.63$

14,447.16$ 15,169.52$

455.70$ 478.49$

6,046.54$ 6,348.87$

7,223.58$ 7,584.76$

3,723.78$ 3,909.97$22,416.44$ 23,537.27$

43,341.48$ 45,508.55$

368.69$ 387.13$

342.15$ 359.25$

49.40$ 51.87$

151.90$ 159.50$

553.04$ 580.69$

811.12$ 851.68$

379.75$ 398.74$

1,622.24$ 1,703.35$

103.23$ 108.40$


29/37

626.78$ 658.11$

553.04$ 580.69$

663.64$ 696.83$21,670.74$ 22,754.28$

24,560.17$ 25,788.18$

18,058.95$ 18,961.90$

16,614.23$ 17,444.95$

8,627.38$ 9,058.75$

12,609.25$ 13,239.71$

9,069.81$ 9,523.30$

9,069.81$ 9,523.30$

10,913.27$ 11,458.93$

5,316.53$ 5,582.36$

1,917.20$ 2,013.06$

21,752.80$ 22,840.44$

21,752.80$ 22,840.44$

6,857.66$ 7,200.55$

6,857.66$ 7,200.55$

13,272.89$ 13,936.54$

13,272.89$ 13,936.54$

7,078.88$ 7,432.82$

4,940.47$ 5,187.49$

6,046.54$ 6,348.87$

2,949.53$ 3,097.01$

12,461.77$ 13,084.86$


30/37

12,682.99$ 13,317.14$

15,927.47$ 16,723.85$1,622.24$ 1,703.35$

1,401.03$ 1,471.08$

1,917.20$ 2,013.06$

14,447.16$ 15,169.52$

8,701.12$ 9,136.18$

3,023.27$ 3,174.43$4,129.35$ 4,335.81$

3,908.13$ 4,103.54$

6,783.92$ 7,123.12$

7,223.58$ 7,584.76$

4,645.51$ 4,877.79$

6,783.92$ 7,123.12$

2,285.89$ 2,400.18$

3,686.92$ 3,871.26$

2,728.32$ 2,864.73$

1,629.62$ 1,711.10$

3,539.44$ 3,716.41$

1,179.81$ 1,238.80$

1,548.50$ 1,625.93$


31/37

5,751.59$ 6,039.17$

35,395.54$ 37,165.32$

35,395.54$ 37,165.32$

9,512.24$ 9,987.85$

1,179.81$ 1,238.80$

147.48$ 154.85$

8,369.30$ 8,787.76$

6,783.92$ 7,123.12$

2,654.58$ 2,787.31$

1,364.90$ 1,433.14$

2,212.15$ 2,322.76$

921.73$ 967.82$

513.22$ 538.88$

570.00$ 598.50$

4,792.99$ 5,032.64$

7,521.31$ 7,897.37$

14,673.92$ 15,407.62$

796.37$ 836.19$

9,438.50$ 9,910.43$

2,728.32$ 2,864.73$

11,503.18$ 12,078.33$

1,327.29$ 1,393.65$

6,931.40$ 7,277.97$

8,668.30$ 9,101.71$

8,668.30$ 9,101.71$

11,945.61$ 12,542.89$

11,945.61$ 12,542.89$


32/37

16,591.12$ 17,420.67$

50,289.52$ 52,804.00$

47,339.99$ 49,706.99$

26,324.57$ 27,640.80$

15,927.47$ 16,723.85$

15,927.47$ 16,723.85$

15,927.47$ 16,723.85$

8,996.07$ 9,445.88$

16,001.21$ 16,801.27$

16,001.21$ 16,801.27$

9,438.50$ 9,910.43$

9,585.98$ 10,065.28$

10,175.89$ 10,684.68$

6,488.97$ 6,813.42$

12,535.51$ 13,162.29$

1,327.29$ 1,393.65$

626.78$ 658.11$

1,327.29$ 1,393.65$700.51$ 735.54$

1,001,943.37$ 1,052,040.54$


33/37

CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5( + ) VENTAS 865,516.35$ 908,792.17$ 954,231.78$ 1,001,943.37$ 1,052,040.54$COSTOS FIJOS 98,520.00$ 99,505.20$ 100,500.25$ 101,505.25$ 102,520.31$

COSTOS VARIABLES 668,181.81$ 674,863.63$ 681,612.26$ 688,428.39$ 695,312.67$( - ) COSTOS TOTALES 766,701.81$ 774,368.83$ 782,112.52$ 789,933.64$ 797,832.98$

( = ) UTILIDAD BRUTA 98,814.54$ 134,423.34$ 172,119.26$ 212,009.73$ 254,207.56$( - ) DEPRECIACION 17,683.85$ 18,568.04$ 19,496.44$ 20,471.27$ 21,494.83$

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 81,130.69$ 115,855.30$ 152,622.82$ 191,538.46$ 232,712.73$( - ) IMPUESTOS 8,113.07$ 11,585.53$ 15,262.28$ 19,153.85$ 23,271.27$

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO 73,017.62$ 104,269.77$ 137,360.54$ 172,384.61$ 209,441.46$

ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE

Local $ 90,000.00 10% 5.00 9,000.00$ 45,000.00$

Requerimiento de equipo principal $ 70,750.00 10% 5.00 7,075.00$ 35,375.00$

Herramientas de trabajo $ 2,140.00 10% 5.00 214.00$ 1,070.00$

Requerimiento para acondicinamiento del local $ 13,948.50 10% 5.00

1,394.85$ 6,974.25$

TOTAL 176,838.50$ 17,683.85$ 88,419.25$

REFACCIONARIA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS DE DEPRECIACIONES


34/37

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5( + ) VENTAS -$ 865,516.35$ 908,792.17$ 954,231.78$ 1,001,943.37$ 1,052,040.54$( + ) VALOR DE RESCATE -$ -$ -$ -$ -$ 88,419.25$

( = ) INGRESOS TOTALES -$ 865,516.35$ 908,792.17$ 954,231.78$ 1,001,943.37$ 1,140,459.79$

COSTOS FIJOS -$ 98,520.00$ 99,505.20$ 100,500.25$ 101,505.25$ 102,520.31$COSTOS VARIABLES -$ 668,181.81$ 674,863.63$ 681,612.26$ 688,428.39$ 695,312.67$

( = ) COSTOS TOTALES -$ 766,701.81$ 774,368.83$ 782,112.52$ 789,933.64$ 797,832.98$COMPRA ACTIVO FIJO 176,838.50$ -$ -$ -$ -$ -$

COMPRA ACTIVO DIFERIDO 15,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 22,260.00$ -$ -$ -$ -$ -$

( = ) SALDO FINAL 214,098.50-$ 98,814.54$ 134,423.34$ 172,119.26$ 212,009.73$ 342,626.81$

REFACCIONARIA

FLUJO DE EFECTIVO


35/37

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

VENTAS 865,516.35$ 908,792.17$ 954,231.78$ 1,001,943.37$ 1,052,040.54$

COSTOS FIJOS 98,520.00$ 99,505.20$ 100,500.25$ 101,505.25$ 102,520.31$COSTOS VARIABLES 668,181.81$ 674,863.63$ 681,612.26$ 688,428.39$ 695,312.67$

COSTOS TOTALES 766,701.81$ 774,368.83$ 782,112.52$ 789,933.64$ 797,832.98$

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 432,112.24$ 386,569.10$ 351,774.28$ 324,394.44$ 302,346.77$

PUNTO DE EQUILIBRIO % 50% 43% 37% 32% 29%

INTERPRETACION

REFACCIONARIA

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para

cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe

vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas


36/37

TASA DE ACTUALIZACION 12%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOSEFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 -$ 214,098.50$ 214,098.50-$ 1.000 -$ 214,098.500$

1 865,516.35$ 766,701.81$ 98,814.54$ 0.893 772,782.46$ 684,555.187$

2 908,792.17$ 774,368.83$ 134,423.34$ 0.797 724,483.55$ 617,322.088$

3 954,231.78$ 782,112.52$ 172,119.26$ 0.712 679,203.33$ 556,692.240$

4 1,001,943.37$ 789,933.64$ 212,009.73$ 0.636 636,753.12$ 502,017.110$

5 1,140,459.79$ 797,832.98$ 342,626.81$ 0.567 647,127.51$ 452,711.858$

TOTAL 4,870,943.46$ 4,125,048.27$ 745,895.18$ 3,460,349.98$ 3,027,396.98$

VAN 432,952.99$

TIR 62.03%

B/C 1.14$

CRITERIO DE DECISIN

REFACCIONARIA

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el

VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias,

se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la

tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que

significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .16centavos.


37/37

De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE AO PAGOS MONTO DE AHORRO

10% 1 5,000.00 5,000.00

2 5,000.00 5,000.00

Solicitado 3 5,000.00 5,000.00

214,098.50$ 4 5,000.00 5,000.00

5 5,000.00 5,000.00

Monto a ahorrar21409.85

REFACCIONARIA

ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

92. corrida refaccionaria. . sra (1)

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