9: 4: · Бухгалтерский баланс Актив Код На отчетную дату...

1 0 5 0 50 14

ИНН Г5; 0 ; '9 Г 4 : 6; 2 : 7 ;

КПП 15 : 3 : 2 : 1 : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : стр. j 0 I 0 ■ 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки • 0 - Отчетный период (код) ; 3 j 4 j Отчетный год ; '2 г о г 1 г з :

:Т:Ь: в:а:р:Й:щ: ё: С: т;в: о; С| Т|’в: е| н: н|Й: к:’6| в: ":ж:Й;л: ь: я:’ С :

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

о п п

(наименование организации)

Т О : < : 3 : 2 ; _

7 о: 8 з; б: 9; 2 :

1 : 6;

9: 4: :

зга : 4:

На страницах с приложением документов или их копии на листах

V

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель2 - уполномоченный представитель

К :0:Н :С :Т :А :Н :Т :И :Н :0:В : : : : : : : :

А : Н : Д : Р : Ё : Й : ' ' Т ' 7 ' 7 ' 7 ’7

Ё :В :Г :1Ё :Н :Ь :Ё :В :Й :Ч :''Т 'Т '‘:, отчество* руководителя

едставителя) похшостью)

i'2i'8! ГО! З: Г2Г0ПГ4:

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись.

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710003

0710005

0710002

0710004

0710006

с приложением документов или их копий на

Дата представления документа

листах

Зарегистрирован :за№

Фамилия, И. О. Подпись

* Отчество при наличии.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1 0 5 0 5 0 2 1

инн ; 3j 2.' \\ 0; 9; A\ 6- 2.' 1\кип ; 3 : 2 :1 : 0j l j 0j 0j Ъ стр. • Oj 2-

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс : 1 ;•7 :-3 :-0 Г 2 ;-3 ;

Субъект Российской Федерации (код) : 5 • 3

Район

Город : В : е : Л : И : К : И : И : : Н: О: В: Г : 0 : р : О: Д:

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, j g : 0 : р : 0 : В : Н :Й :к : О: В: а : " ’:"':' переулок и т.п.) ____________ ___________

Номер дома : "Л:(владения) ;...;

Номер корпуса (строения)

Номер офиса


1 0 5 0 5 0 3 8

ИНН

КПП

Пояснения Наименованиепоказателя

5ГЗГ2Г1; огэ; 4 г& 2 Г 7 :- г - ;

5: 3: 2: li'6: 1: 0: 6: 1: стр. j 0|'0; 3j

Бухгалтерский баланс

Актив

Код На отчетную дату строки отчетного периода

На 31 декабря предыдущего года

Форма по ОКУД 0710001

На 31 декабря года, предшествующего

предыдущему

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные ценности

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы Ц80

Прочие внеоборотные активы ] 190

Итого по разделу I 1100

чением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

1240

1250

1260

1200

1600

4: 0:

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210

Н аЛ О Г Н а Д О б аВ Л еН Н у Ю СТОИМОСТЬ ^

по приобретённым ценностям

Дебиторская задолженность 1230 : : : 1 ; 9- 8j

Финансовые вложения (за исклю-

: 3: 3: : :

: : : 1:6:3; 4:

: : 9: 5: 0: Г Г Г Г Т 7 : & О

: 2: 7:

: : : 1: 6 2 : 1

Г Г : " Г Г : Ъ

4 :


1 0 5 0 5 0 4 5

инн :‘5:3i'2:i:0: 9:4; В:2: 7:-:-:КПП ; 5 : 3 : 2 : 1: 0: 1: 0| 0: 1: стр. ; 0j Oj 4j

Пояснения Наименованиепоказателя

ПАССИВ

Код На отчетную дату строки отчетного периода




III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 1310 товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активовДобавочный капитал (без переоценки)

(непокрытый убыток)

Итого по разделу III

1320

1340

1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль 1370

1300

) С ) С

UL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310

Целевой капитал

Целевые средства

1320

Фонд недвижимого и особо ^ 6 0 ценного движимого имущества

Резервный и иные целевые фонды

Итого по разделу III

1370

1300

.350 ГГУ71Г9Г65: ГТ-ГТ1Г5Г1Г2: 9ГЗГ9:

1Г9Г6Г5; '1Г5Г1Г2: Г'Т"ГТ'Т9ГЗГ9:

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Заемные средства 1410

Отложенные налоговые обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

1420

Оценочные обязательства 1430

1450

1400


1 0 5 0 5 0 5 2

ИНН : S j ' 3 : ’2 : ’ l : ’0 j Ф Ш Я ' 7 j - j - j

КПП • 5 ‘ 3: 2: X: 0: X- 0: 0: X: c Tp, : 0: 0: 5

Пояснения Наименование Код На отчетную датупоказателя строки отчетного периода




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

: : : 1 : 1 : 0 : 4 : : : : : : 9: 5 : 8: : : : : : 7 : 7: 3:

1550 : : : : : : : :

1500 | | I : 1 : 1 : 0 : 4:

1700 : : : : 3 : 0 : 6: 9:

: : : : 9 ; 5 ; 8; : ! 7 : 7 : 3:

: X: 7 : X: 2 :

Примечания1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.3 Заполняется некоммерческими организациями.


1 0 5 0 5 0 7 6

ИНН ; 5 : 3 : 2 : 1 : 0; 9; 4: 6: 2: 1 \ - \

КПП ; 5 : 3 - 2 - 1- 0: 1: 0-' 0: 1: стр. ; 0 ; 0; 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского балансаЛист представляется при наличии расшифровок

Т, , гг ч „ , На 31 декабря года,„ тг Код На отчетную дату На 31 декабря Л.Пояснения Наименование показателя / л л предшествующегостроки отчетного периода предыдущего года предыдущему

1 2 3 4 5 6

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

Запасы (стр. 1210), в том числе:

11901;

11902:

11903:

12101 ;

12102 :

12103 :

12104 :

12105 :

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

12201 : : : : : : : : :

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:1 — —

1 - -

1 - -

поставщики и подрядчики

покупатели - населениепрочие-коммунальные ресурсы

12301: : : : 1 \ 0 | 0 | : : : : 2 \ 1 : 1 : : : : : 1 \ 4;

12302 : 4! 4: 5i : Т Т": 4: 3: 6! Г'Т Т Т4:'ЗГ4;

шоз : : : : 6: 7: 2: 9 ;‘2 :'0 ;

12304

12305 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

12401 :

12402

12403

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 , в том числе:12501 : : :

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

12603


1 0 5 0 5 0 9 0

ИНН Г5;'3: 2: i ; 0;'9:'4: 6:'2:'7:

КПП ; 5: 3: 2: 1: 0: 1: 0 | 0: 1: стр. | 0 | 0: 7

Пояснения

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок1Г . ТТ . „ , _ На 31 декабря года,тг Код На отчетную дату На 31 декабряНаименование показателя / . . ^ , предшествующегостроки отчетного периода предыдущего года , .^ ^ ^ ^ предыдущему

1 2


14351

14352

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

2- поставщики и подрядчики

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

15301

15401

15402


15201 ; j ; ; 5: 7:1\ \ \ : \ б; 0; 3;15202 i . : ; i ! | i : : : : : : :

15203 I : : : : : : : : : : : : :

1 5 2 0 4 : : : : : : : : : : : : : :

15205

15206 I ; ; ; : : ; : : : : : : :

15207 : : : : : : : : : : : : : :

'3:g й


1 0 5 0 5 1 0 6

ИНН

КПП

■5='3=‘2:'1Г0:'Э='4=‘е ’2=’7=-=-5| 3: 2: 1: 0: 1: 0j 0j 1: стр. |'0 ОГВ

Отчет о финансовых результатах

Пояснения1Наименование

показателя

Выручка 2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНОРезультат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

3Совокупный финансовый результат периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Кодстроки

з

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

2510

2520

2500

2900

2910

За отчетный период

4

За аналогичный период предыдущего года


) С) с ) с

5:

)ГГТ1Г5: Г Т Г Г Т ":

i n i ) Ш г п .I : ' О Т " :'4 ; 0;

ш:в шш:вГ : 1:2: 8;

f i l l ) Ш Ш 1 )

1: 9:

1: 0: Э

: : : 6

: " ; " т з Г 2

1: 0: 9: 3 : 2:

Примечания1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерском)' балансу и отчету о прибылях и убытках. X C f y2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. '■Сч3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки Г не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) период


1 0 5 0 5 1 7 5

инн i s; 3;'2i i ; о; 9Г4: s; 2;*7i - i

КПП ; 5 : 3\ 2 : 1 : 0: 1 : 0: 0| 1: стр. • Oj 0: 9

Наименование показателяl

Отчет о движении денежных средствКод

Денежные потоки от текущих операцийПоступления - всего

в том числе:от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операцийПоступления - всего

в том числе:от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бума!' (прав требования денежных средств к другим лицам)дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

прочие поступления

Платежи - всего в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

строки2

4110

4111

4112

4113

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4100

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

4221

4222

4223

4224

4229

4200

За отчетный год

3


4


7: 5 : 9: 0: Г Г Г :. '5!ШГ£

; 7: 5| Э: 0; : : : : 5: 9; 1: 4:

: 7 ; 3 : 3 : 7 ) (":":'";5:1:8:0)

i:T)

i l lD (IIIIID □11) (IIIIIDT3;5:'0:'5)

: : 2: 5: 3: У Т Г Г У Ш "4:


1 0 5 0 5 1 8 2

ИНН : 5 ; 3 : 2 : 1 : 0 : 9: 4: 6 : 2 : 1\ -

КПП

Наименование показателя

1

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

прочие поступления.

Платежи - всего

в том числе:собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату' дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов


Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Кодстроки

2

4310

4311

4312

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

4319

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490

За отчетный год

3


4

Т 5

375:

) С) с ) с ) с

77 77179:0) ( "7 7 7 77: б! 0)

: : : : 1: 7: 5: 7 77 '" :-. 7: 5: 5:

ГТ":"Т":"Т7Г8: : : : : :

77 7 7 7 7 4: 3: Г"77"7 776: 4!

7 7 7 771Г2Г1: Г7 7 ' 7 7 ' " 4ГЗ


1 0 5 0 5 2 0 5

Наименование показателя 1

Остаток средств на начало отчетного года

Поступило средств

Вступительные взносы

ИНН : 5 ; 3 : 2 : 1 : 0 : 9; 4: б: 2: 7 : - : - :

кпп ; 5 : 3 : 2 : 1: 0: 1: 0: 0: 1: стр. • 0: 1: 1:

Отчет о целевом использовании средств

Кодстроки

2

6100

6210

6215

6220

Членские взносы

Целевые взносы

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230

6240Прибыль от предпринимательской деятельности организации

Прочие

Всего поступило средств

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятияв том числе:социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

иные мероприятия

Расходы на содержание аппарата управления

в том числе:расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на служебные командировки и деловые поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного транспо и иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества

прочие

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного года

6250

6200

За отчетный годз

1Г5Г1Г2:

1: 6: Si

Г 'Г Т З ! 0:

За предыдущий год4


:9:3:9

2:7:'9:7:

"ТТ7Г 2!

2: 8: б: 9:


Отчёт о выполнении плана мероприятий по ремонту общего имущества ТСЖ «Союз»За 2013 г.

№п/п

Наименование Объём,количество, ед. измерения

Периодисполнения

Примерная стоимость, руб.

Датаисполнения

Фактическая стоимость, руб. Примечание,

1 Ремонт (замена) водопровода холодной поды по подвалу 1,2,3 подъездов

Июнь-июль 80000,00 нет нет Был проведён аварийный ремонт ввода, ремонт водопровода решили в 2013 г. непроводить

2 Ремонт межпанельных швов

300 м Июнь-сентябрь 120000,00 нет нет Нет заявок от населения

3 Замена стояка холодной воды (кв.16)

9 этажей Апрель 20000,00 Ноябрь 15237,00 Кв. 3,7...35


9 этажей Май 20000,00 Декабрь 15070,00 Кв. 2,6...34

■

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2013 ТСЖ "СОЮЗ"

Коммунальные услуги плансумма

фактсумма

разница

ДОХОДЫ 4160000 4261587 1015871 Плата за отопление 1800000 1791831 -81692 плата за горячую воду 700000 810600,39 1106003 плата за холодную воду 380000 343410,60 -365894 водоотведение 380000 464883,05 848835 электроэнергия 900000 850861,11 -49139

РАСХОДЫ 4160000 4171179 111791 отопление 1800000 1827540,95 275412 горячая вода 700000 690272,08 -97283 холодная вода 380000 376543 -34574 водоотведение 380000 379049,76 -9505 электроэнергия 900000 897773,57 -2226

Результат по коммунальным услугам 0 90407 90407

Отчёт по смете доходов и расходов ТСЖ "Союз" на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

№п/п

Наименование смета отчет разница расход на 1 кв.м

Доходы по содержаниюплата за содержание и ремонт плата на капитальный ремонт пеня прочиеИТОГО ДОХОДЫ по содержанию

2687074,54282840,83

200008000

2997915,37

2649211,96279231,233205,66

133966,133095614,95

-37862,58-3609,6313205,66

125966,1397699,58

123456789

1 0

11 121314151617181920 21

123456789

1 0

Расходы на содержаниелифты тех.обсл. лифты освидетельствование лифты страхование вывоз твёрдых бытовых отходов нач. и сбор платежей, паспортный учёт, ведение лицевы> дератизация электроэнергия лампочки, выключатели (в подъездах, тех. помещениях, н подготовка к зиме косьба территории 3 раза окраска двораповерка приборов учёта тепла 1 раз в 4-ре года мех.уборка снега (содержание снегоуборщика) обслуживание домофона заработная плата персонала (услуги обслуживающей орг аварийный ремонтзамена (ремонт) общедомовых приборов учёта воды оборудование дворовой территории (насаждения, земля, ямочный ремонт дороги во дворе техобслуживание вентиляционных каналов прочее

ИТОГО расходы на содержание Административные расходы3/п председателя правления и налоги на з/п компенсация использования личного транспорта канцелярские принадлежности ксерокопирование оплата управления (проведение собраний, ведение учёте проведение праздников двора услуги банка почтаюридические расходы (подгот. и вед. дел в судах, в т.ч. п приобретение оргтехники (компьютер) прочие расходыИТОГО Административные расходы ИТОГО расходы на содержание

Капитальные вложения, благоустройстворемонт водопровода холодной воды 1,2,3 подвал Ремонт межпанельных швовЗамена стояков холодной воды с 1 по 9 этажи (кв. 16,96)

ИТОГО Капитальный ремонт.

ИТОГО РАСХОДЫ по содержа и капитальному ремонту Результат по содержани Налог по УСН (минимал Результат по соде ржа н Результат по содержан

219213100004500

497000177000

54000

6000011000180004500

500001500015000

1322509600003000022000300004000010000

2601122

8654414200

1200140008000

170002000

250002800010000

2059442807066

8000012000040000

240000

3047066

-91991,529979,2

■121970,6-79129,8

21900064904500

240836,56177166,08

5343,240

63831,84946010424

52344968

29205600

132250851878,43

603201245217940

5178.88 82062,14

2383402,13

87024144002593

8140,784500

164771111,43

14173,6724650

8271.89 181341,77 2564743,9

0

0

30307

30307

2595051

251639.9 47659,0

203980.9 452905,1

-213-3510

0

-256163,4166,08-56,76

0

3831,838460-7576-3977-5032

-12080-9400

-1-8121,57

30320-9548

-12060-34821,1272062,14

-217719,9

480200

1393-5859,22

-3500-523

-888,57-10826,33

-3350-1728,11

-24602,23-242322,1

-80000-120000

-9693

-209693

-452015,1

343631,3117679,846325951,46532034,8

1,9410760,0575230,0398852,134622I,570287 0,047359

0

0,5657640,4383820,0923920,0046360,3985680,0258810,049635II,72187 0,459817 0,534638 0,110367 0,159009 0,045902 0,727346

21,12496

0,771325 0,127632 0,022983 0,072155 0,039885 0,146042 0,009851 0,125626 0,218482 0,073317 1,607298 22,73225

0

0

0,268622

0,268622

23,00088

2,2303750,4224191,8079564,014262

Отчёт о деятельности правления ТСЖ «Союз» За 2013 г.

1. Состав правления:Председатель правления - Константинов А.Е.Члены правления - Казакова И.С., Григорьева Л.Д. Рощенко В А , Питёнов С.Н.

2. Административно-хозяйственные вопросы.2.1 В 2013 г. проведен ремонт ввода холодной воды. Протечка образовалась под

наружной стеной дома. Ремонт включает в себя замену участка водопровода внутри периметра дома и замену участка водопровода от наружной стены дома до колодца. Ремонт внутри дома проводился «своими силами» ремонт с наружи - МУП «Водоканал». Работам МУП «Водоканал» предшествовали недельные уговоры, заключение предварительного договора, проплата заявленного аванса, жалоба в Комитет ЖКХ Администрации В.Новгорода и огромная недельная утечка холодной воды до счётчика: вода в подвале подъезда №1 стояла на высоте 30-50 см. Стоимость этого ремонта составила 52,0 тыс. руб.

2.2 В ноябре и декабре 2013 г. проведена замена 2-х стояков холодной воды в подъезде №1 по квартирам 3,7...35 и 2,6...34. Общая стоимость составила30,3 тыс. руб.

2.3 В 2013 г. дважды выходили из строя приборы учёта горячей воды (инспекция МУП «Теплоэнерго» после проверок не принимала в эксплуатацию узлы учёта). Все требования МУП «Теплоэнерго» исполнены с минимальными расходами (потерями) у ТСЖ.

2.4 В декабре была заменена входная подъездная дверь в подъезде №5, стоимость установки двери составила 20,3 тыс. руб., без учёта стоимости переустановки домофона (счёт ещё не выставлен).

3. Организационные вопросы.3.1 В феврале 2013 г. проведено общее собрание членов ТСЖ. На этом

собрании принято решение об увеличении тарифов на содержание и ремонт и на капитальный ремонт. С 01.03.2013 действуют следующие тарифы: содержание - 23,85 руб., кап. ремонт - 2,51 руб.

3.2Общим собранием избрана ревизионная комиссия ТСЖ в составе ШанинаН.Н. (кв.46), Кузьмина Н.Е. (кв. 133). Комиссия провела проверку финансовохозяйственной деятельности ТСЖ за 2012 г. Вывод комиссии: тариф на содержание и ремонт необоснованно завышен.

3.ЗУ ТСЖ нет своего административного помещения. Общение ревизионной комиссии и правления проходило в квартире председателя правления. Председатель правления выдал для проверки все затребованные комиссией документы, но по окончании проверки значительную часть документов ревизионная комиссия не возвратила до настоящего времени.

3.4 Ревизионная комиссия организовала сбор каких-то подписей жителей нашего дома с требованием пересмотреть итоги общего собрания в части нового тарифа на содержание и ремонт с требованием его с н и ж е н и ^ м ^ ^ ^ б л я с 1 кв. м. Затем председатель ревизионной комиссии Ш< выступила по местному телевидению, где заявила о ^ййийительны финансовых нарушениях, злоупотреблениях предсе^ о подозрениях в подтасовке результатов голосовав собрании.

Ь

3.5 Правление провело свой опрос жителей дома о факте пересмотра тарифа на содержание и ремонт. Результат - члены ТСЖ не хотят пересматривать итоги общего собрания.

3.6По результатам телевизионного выступления Шаниной Н.Н. ТСЖ получило требование из ОЭБ и ПК УМВД (бывшее ОБЭП). Председатель правления предоставил все необходимые документы кроме тех, которые ревизионная комиссия не возвратила после проверки. Председатель правления дал все необходимые пояснения в полиции.

3.7 Правление ТСЖ продолжает борьбу с должниками. В 2013 г. в суды подано 9 исков. Все исковые требования удовлетворены. Проводится значительная работа по досудебному взысканию задолженности.

3.8Стабилизировалась задолженность жителей по платежам за коммунальные ресурсы. Общая просроченная задолженность снизилась.

4. Взаимоотношения с контролирующими органами.4.1 В сентябре - октябре 2013 г.проверка ОЭБ и ПК УМВД (бывшее ОБЭП).

5. Финансы ТСЖ «Союз» в 2013 г.5.1 На краткосрочных банковских депозитах ТСЖ «Союз» по состоянию на

01.01.2014 г. находится 950000,00 руб. (на 01.01.2013 - 760000,00 руб.)5.2 Правление стремиться увеличить размеры прочих доходов ТСЖ: в 2013 г.

достигнуты значительные успехи - доход составил 134 тыс. руб. (в 2012 —44,4 тыс. руб.). Прогноз на 2014 г. - прочие доходы составят 200,00 тыс. руб. Рост прочих доходов позволит не увеличивать тариф на содержание и ремонт в 2014 г.

Председатель правления ТСЖ «Союз»

План-график выполнения работ по ремонту общего имущества ТСЖ «Союз»На 2014 г.

№п/п

Наименование Объём,количество, ед. изерения

Периодисполнения

Примерная стоимость, руб.

1 Ремонт (замена) водопровода холодной поды по подвалу 1,2,3 подъездов

Июнь-июль 90000,00

2 Ремонт межпанельных швов 200 м Июнь-сентябрь 100000,003 Замена стояка холодной

воды (кв. 16)9 этажей Март 20000,00


9 этажей Апрель 20000,00

4 Замена стояка холодной воды

9 этажей Ноябрь 20000,00

5 Замена стояка холодной воды

9 этажей Декабрь 20000,00

6 Установка новых скамеек у 5 подъездов

5 шт. Апрель, май 45000,00

7 Замена входной двери в подъезд №4

1 шт. Август 28000,00

^ н

Пояснительная записка к балансу ТСЖ «Союз» за 2013 г.

1. Сведения о товариществе собственников жилья:1.1 Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Союз».1.2 Юридический адрес: 173023, г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д.4.1.3 Фактический адрес: 173023, г. Великий Новгород, ул.Коровникова, д.4.1.4 Дата государственной регистрации: 17.11.2003, Свидетельство о государственной регистрации серии 53, №0752261, ОГРН №1035300301156. ТСЖ за прошедший период два раза изменяло название. Последнее изменение зарегистрировано - 01.11.2005, Свидетельство о регистрации - серия 53 №07604321.5 Уставного капитала - нет1.6 ТСЖ - некоммерческая организация.1.7 Председатель правления - Константинов А.Е., члены правления -

Григорьева Л.Д., Казакова И.С., Рощенко В.А., Питенов С.Н.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.2.1.1 Бухгалтерский учет в ТСЖ в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учёте» ведёт председатель правления.2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.2.1.4 К объектам основных средств относятся средства стоимостью более 40000,00 руб.2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.2.1.6 В ТСЖ нет резерва по сомнительным долгам.2.1.8 В 2013 году по сравнению с 2012 г. в учётную политику организации внесены изменения в соответствии с требованием законодательства.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.2.2.1 ТСЖ является некоммерческой организацией. Доходов от предпринимательской деятельности в 2013 г. нет. Доходы для целей налогообложения определяются по методу начисления. ТСЖ находится на упрощённой системе налогообложения, НДС не начисляется уплачивается.2.2.2 Сумма НДС, уплаченного поставщикам, относится на р,2.2.3 В целях признания доходов и расходов при расчете н прибыль организация использует метод начисления.

2.2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.2.2.5 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Коэффициент ускорения амортизации применяется к предметам лизинга.2.2.6 Предприятие не создаёт резерв по сомнительным долгам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ.3.1 Характеристика деятельности за отчетный год.3.1.1 Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда. С 01.01.2012 г. действовали ставки взносов на:содержание - 21,88 руб. / кв. м, капитальный ремонт - 2,30 руб./ кв. м.С 01.13.2013:

Содержание - 23,85 руб./кв.м.Капитальный ремонт-2 ,5 1 руб./кв.м.

3.1.2 ТСЖ начисляет плату за содержание и ремонт и на капитальный ремонт собственникам квартир и собственникам (пользователям) нежилых помещений, расположенных в доме._________ ______________

2012 2013 разницаКвартиры - содержание и ремонт

2507,0 2631,0 + 124

Квартиры -капитальныйремонт

259,0 279,0 + 20

Нежилыепомещения

18,0 18,0 0

3.1.3 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на31.12.2013 составила 1959 тыс. руб. (изменения за год +324,0 тыс. руб.)3.1.4 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на31.12.2013 составила 1104,0 тыс. руб. (изменения за год +146,0 тыс. руб.)

3.1.5 Налога по УСН к уплате - 47659, 00 руб.3.1.6 Событий после отчётной даты - нет.3.1.7. ТСЖ в 2013 г. подало 9 исков о взыскании задолж»Все суды выиграны. ^ ^ ^—

4. Социальные показатели.

Показатель 2012 г. 2013 г. ИзмененияСреднесписочная численность работников, чел.

1 1 X

Начисленная з/пл 96,9 145,0 +48,1

В том числе з/п 42,0 72,0 +30,0председателя

5. Сведения о целевых средствах.

Показатель На 31.12.2012 На 31.12.2013 ИзмененияЦелевыесредства

1512,0 1965,0 +453,0

6. Информация о расходах на энергоресурсы.ТСЖ до 01.11.2012 оплачивало электрическую энергию на хозяйственные нужды дома: освещение подъездов и общих помещений, эксплуатация лифтов.С 01.11.2012 - расчёты за электроэнергию в целом за дом.

Наименование 2012 2013 РазницаЭлектроэнергия, тыс. руб.

236 916 +680

Тепловаяэнергия,тыс.руб.

1617 1828 +211

Председатель правления

1. Запасы

1.1. Наличие и движение запасов

Наименованиепоказателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

себестоимость

величина резерва под снижение стоимости

поступления и затраты

выбылоубытков отснижениястоимости

оборот запасов между их группами (видами)


величина резерва под снижение стоимости


резерв под снижение стоимости

Запасы - 5400 за 2013 г. 33 0 208 0 0 0 201 40 0всего 5420 за 2012 г. 27 0 103 0 0 0 97 33 0

в том числе: 5401 за 2013 г. 33 0 208 0 0 0 201 40 0

сырьё иматериалы 5421 за 2012 г. 27 0 103 0 ______J) 0 97 33 0запчасти

Председатель правления L

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1.Наличие и движение дебиторской задолженности


Код Период На начало года Изменения за период На конец периодаучтённаяпоусловиямдоговора

величина резерва по сомнительным долгам

поступление выбыло перевод из долго- в краткосрочную задолженность

учтённаяпоусловиямдоговора

величина резерва по сомнительным долгам

в результате хоз. операций

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

созданиерезерва погашение

списаниенафинансовый результат

восстановлениерезерва

списано за счёт резерва

Долгосрочнаядебиторскаязадолженность-всего

5501 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5521 за 2012 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Краткосрочнаядебиторскаязадолженност-всего

5510 за 2013 г. 1634 0 1958 0 0 1634 0 0 0 0 1958 0

5530 за 2012 г. 1621 0 1634 0 0 1621 0 0 0 0 1634 0расчёты с поставщиками и подрядчиками

5511 за 2013 г. 211 700 211 700

5531 за 2012 г. 74 0 211 0 0 74 0 0 0 0 211 0расчёты с покупателями и заказчиками содер.и ремонт

5512 за 2013 г. 386 394 0 386 0 394 0

5532 за 2012 г. 375 0 386 0 0 375 0 0 0 0 386 0кап.ремонт 5513 за 2013 г. 44 45 44 45

5533 за 2012 г. 44 44 44 44расчёты с бюджетом

5514 за 2013 г. 15 0 15 0 05534 за 2012 г. 2 15 2 15 0

ИАЦ по ЖКХ

5515 за 2013 г. 170 126 170 126 05535 за 2012 г. 170 170 170 170 0

горячая вода 5516 за 2013 г. 169 49 169 49 05536 за 2012 г. 447 169 447 169 0

тепло 5517 за 2013 г. 225 242 225 242 05537 за 2012 г. 231 225 231 225 0

холодная вода и водоотв

5518 за 2013 г. 275 221 275 ' "" 221 05538 за 2012 г. 242 275 242 ш \ \ \ 275 0

электроэнергия 5519 за 2013 г. 94 159 94' 159 0

5539 за 2012 г. 0 94 0 94 0прочаязадолженность

5520 за 2013 г. 45 22 45 4 / * / / 22 05540 за 2012 г. 36 45 36 N . S r fr j/ 45 0

Итого 5500 за 2013 г. 1634 0 1958 0 0 1634 0 Но$ - 0 1958 05520 за 2012 г. 1621 0 1634 0 0 1621 0 0 S~..TJjj1 0 __1634 0

С* Г~ ~ Ж с* t̂ , i,u

2.2. Просроченная дебиторская задолженность


Код На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.



балансоваястоимость





Всего 5540 506 506 559 559 892 892в том числе расчёты с покупателями и заказчиками

5541 197 197 128 128 187 187

прочаязадолженность

5542 309 309 431 431 705 705

и С_*"*u схл

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Код Период Остаток на начало года

Изменения за период Остатокнаконецпериода

поступление выбыло перевод из долго- в краткосрочную задолженность

в результате хоз. операций

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

погашениесписаниенафинансовый результат

Долгосрочнаякредиторскаязадолженность-всего

5551 за 2013 г. 0 0 0 0 0 0 0

5571 за 2012 г. 0 0 0 0 0 0 0Краткосрочнаякредиторскаязадолженность-всего

5560 за 2013 г. 958 1104 0 958 0 0 1104

5580 за 2012 г. 773 958 0 773 0 0 958в том числе обязательства перед поставщиками и подрядчиками

5561 за 2013 г. 603 577 603 577

5581 за 2012 г. 366 603 366 603обязательства перед покупателями и заказчиками

5562 за 2013 г. 41 169 41 169

5582 за 2012 г. 39 41 39 41обязательства перед бюджетом по налогам и сборам

5563 за 2013 г. 0 5 0 5

5583 за 2012 г. 0 0 0 0обязательства перед внебюджетными фондами

5564 за 2013 г. 0 0 0 0

5584 за 2012 г. 0 0 0 0обязательства перед персоналом (70, 71)

5565 за 2013 г. 0 59 0 595585 за 2012 г. 0 0 0 0

прочиекредиторы

5566 за 2013 г. 314 294 314 2945586 за 2012 г. 368 314 368 314

Итого 5550 за 2013 г. 958 1104 0 958 0 0 1104

5570 за 2012 г. 773 958 0 773 0 0 958

it Д G

fc jxu 'b

2.4. Просроченная кредиторская задолженность


Код На 31 декабря 2013 г.









Всего 5590 0 0 0 0 0 0в том числе

Отчёт о произведенных прочих расходах в ТСЖ «Союз» за 2013 г.

Период

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Мероприятие

почтовые расходыматериалы, канализация кв.76саморезыканцелярияуборка снега механизированнаяограничители парковки 11 штинформационные табличкиАнтонюк замена уастка трубы отопления кв.84

снятие показателей теплового узлаМихайлов установка 24 светильниковснятие показателей теплового узласветильники 40 штремонт принтеравыключатели автоматы 8 шт., изолентаклеи пва, плитонитканцеляриябумага для принтера 15 штИАЦ документызамена доводчика 5 подъездВерина голосованиеснятие показателей теплового узлапочтовые расходыпочтовые расходыМихайлов установка 40 светильниковзаправка катриджаИАЦ документыИАЦ документызамена доводчика 3 подъезд, регулировка электрозамка 4 подъездПайп, счётчики горячей водыматериалы для стояка хол.водызамок врезной 1 штзамокЗ шт, засов 2 шт.замок 2 шт., проушинаснятие показателей теплового узларемонт зеркала в лифте 3 подъезд

информационные табличкиснятие показателей теплового узлаСельхозхимия, песок 5,3 тн

СДС земля 5 тн

заправка катриджаантивирусмат. помощь Корякина, Рыбаковапровод, автомат, клемма

цветыматериалыремонт водопров хол.воды мусорка под.№5___________________замена участка стояка кв. 124Пайп краны на отопление Пайп материалы на ремонт ввода Михайлов, перевод маг. Август на отдельную линиюкосьбаклапаныинформационные доски в подъездахАнтонюк замена участка стояка гор. воды

Оплата услуг физических лицЩФ)_______

1724

8276

6783,98

13793

4597,7

2873,56

материалы

41071

466

75902100

27600

690217240

1500

221804203

535390390

510

2133,2900855

6894946011536

4362

Оплату услуг организаций

78,82

2920

1200

1200

300

1158,082500

1200425,28

77,91

700699,6

1483,63100

12001000

12004952

4600

300900

6000

5212

ИТОГО78,82

41071

466292075902100

1724

1200

82761200

27600300690217240

15001158,08

25006783,98

1200425,28

77,9113793

700699,6

1483,63100

221804203

535390390

12001000

5101200

6894946011536

4597,7

5212

43622873,56

июль почтовые расходы 85,86кран шар, обр. клапан, рем. Гор.вода 1905краска красная, зел 2 шт. 318канцелярия 237

август подготовкапо правилам экспл 1600ИАЦ документы 258,8бланки 38краска жёлт 1 шт, растворитель 205заправка катриджа 350асфальтировние у 1,2 и 5 подъездов 11640Антонюк, установка поливочника в мусорок 5 подъезд_______________

575

сентябрь саморезы 66подготовка по электроуст Пайп счётчики учёта гор.воды 20680доп. уборка поъезда №5косьбаасфальтир. ремонт дороги у маг. Август цементирование парк. Ограничит______

2200

1200521263005246

октябрь почтовые расходы 95,86ремонт печати 670материалы ремонт водопровода 609,39материалы ремонт водопровода 528,53водомеры гор. вода 2 шт 17460Водоканал ремонт ввода Антонюк ремонт ввода 10000

19668,44

канцелярия хомуты на стояки

35270

снятие показателей теплового узла 1200

ноябрь почтовые расходы 180

песок

пломбировка

подготовка в суд 10 дел

электр. Вилка_________ 48

2000

2400

3950

снятие показателей теплового узла 1200ИАЦ документы 258,8лампочки 20 шт колодки

1639165

почтовые расходы 167,7заправка катриджа 350канцеляриясаморезыкран шаровый ремонт подвал кв.З

130202650

лампочки 25 шт 1417Меркурий, тара для ртутных ламп 2860Антонюк замена стояка хол. Кв.3,7...35 9195

декабрь Теремок дверь входная под. №5 20249,7ремонт принтера 1500выписка из ЕГРП 400Антонюк замена стояка хол. Кв.2,6...34 9195светильники 10 шт 6693ИАЦ документы 326,3снятие показателей теплового узла 1200

канцелярия 222

рем набор для ремонта двери пружина 3 шт, фиксатор 1 шт мат. на ремонт стояка кв.З,7...

195130

4036ИТОГО ПФ 20 % ВСЕГО

67013,24 199766,12 132316,75

13402,651 ”80415,888 199766,12 132316,75 412498,76

В.Новгород

ПОЯСНЕНИЯ

04 мая 2014 г.

В 2011 г. проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Союз» ревизионной комиссией не проводилось, т.к. ревизионной комиссии не было. Общее собрание членов ТСЖ не выбирало ревизионную комиссию несколько предшествующих лет.

В 2014 г. ревизионная комиссия ещё не проверяла финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Союз» за 2013 г. Когда проверка будет проведена, её результаты будут представлены.

Председатель правления

Смета доходов и расходов ТСЖ "Союз" на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.

№ Наименование план стоимостьп/п за 1 кв.м

Доходы по содержанию1 плата за содержание и ремонт 2668240,42 плата на капитальный ремонт 283180,13 пеня 250004 прочие 200000

ИТОГО ДОХОДЫ по содержанию 3176420,5

Расходы на содержание1 лифты тех.обсл. 230173,65 2,0402 лифты освидетельствование 8000 0,0713 лифты страхование 4500 0,0404 вывоз твёрдых бытовых отходов 252840 2,2415 нач. и сбор платежей, паспортный учёт, ведение лицевых счетов 185850 1,6476 дератизация 5670 0,0507 снятие показаний теплового узла 10080 0,0898 лампочки, выключатели (в подъездах, тех. помещениях, на улице) 60000 0,5329 подготовка к зиме 50000 0,44310 косьба территории 3 раза 18900 0,16811 окраска двора 4500 0,04012 установка скамеек 45000 0,39913 мех.уборка снега (содержание снегоуборщика) 10000 0,08914 обслуживание домофона 18000 0,16015 заработная плата персонала (услуги обслуживающей организации) 1322509 11,72216 аварийный ремонт 80000 0,70917 замена (ремонт) общедомовых приборов учёта воды 30000 0,26618 оборудование дворовой территории (насаждения, земля, песок) 22000 0,19519 ямочный ремонт дороги во дворе 30000 0,26620 техобслуживание вентиляционных каналов 20000 0,17721 космктический ремонт в 5 подъездах 800000 7,09122 прочее 20000 0,177

ИТОГО расходы на содержание 3228022,65 28,611Административные расходы

1 3/п председателя правления и налоги на з/п 87024 0,7712 компенсация использования личного транспорта 14400 0,1283 канцелярские принадлежности ксерокопирование 3000 0,0274 оплата управления (проведение собраний, ведение учёта) 14000 0,1245 проведение праздников двора 8000 0,0716 услуги банка 20000 0,1777 почта 3000 0,0278 юридические расходы (подгот. и вед. дел в судах, в т.ч. по долгам) 25000 0,2229 ремонт обслуживание оргтехники 5000 0,04410 прочие расходы 20000 0,177

ИТОГО Административные расходы 199424 1,768ИТОГО расходы на содержание ^ ̂ f ^ ^ , 3427446,65 30,379

Капитальные вложения, благоустройство ^ л °1 ремонт водопровода холодной воды 1,2,3 п о д в а Д О ^ - ^ ! ^ ^ ^ 900002 Ремонт межпанельных швов / / 1000003 Замена стояков холодной воды с 1 по 9 этажи (кв. 16,96) 600004 Замена входной двери вподъезд |Ь° ( « С ^ О Ю З » ) » ‘1 28000

ИТОГО Капитальный ремонт... Vе \ / *Jj 278000 2,46401475

---------'й&РИТОГО РАСХОДЫ по содержанию и капремонту 3705446,65

Результат по содержанию (без кап.рем.) -534206,3Налог по УСН (минимальный) 31764,2 0,282Результат по содержанию -565970,5Результат по содержанию -560790,4Итого расход по содержанию на 1 кв.м X 30,660

9: 4: · Бухгалтерский баланс Актив Код На отчетную дату...

Documents