7. dönem 3. olağan temsilciler kurulu toplantısı · İletİŞİm ve teknolojİde ......

7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya

Hayatın her anında,üyesinin yanında

71. Yılımızda 265.187 Üye Sayısına; Bize Olan Güveniniz Sayesinde Ulaştık...

Teşekkürler İLKSAN Üyeleri.

ılKsan2014 FAALİYET RAPORU

ÖĞRETMENLER,YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR.

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!

O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

Her cerihamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;

Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY

ÖĞRETMEN MARŞI

Aln.m.zdabilgilerdenbirçelenk,

Nura doğru can atan Turk genciyiz. Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;Korku bilmez soyumuz.

Sanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

randan açtık cehle karşı bir savaş Ev bu yolda ant içen genç arkadaş!Öğren, öğret hakkı halka, gürle cos- purma durma koş. !

Şanlı YUrdum' her bucaİm şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. ’

İsmail Hikmet ERTAYLAN

İÇİNDEKİLER

Sunuş........................................................................................................................................... ....8

2023 V izyonu..................................................................................................................................10

Gündem M addeleri........................................................................................................................11

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri................................................................................... ....13

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu............................................................................................. ....17

Sandığın Mali Yapısı.......................................................................................................................18

Protokoller ve Hizmet Alım ları.................................................................................................. ....22

Aidat ve Sosyal Yardım Faaliyetleri ............................................................................................24

İkraz Faaliyetleri.......................................................................................................................... ...34

Personel, Haberleşme ve Evrak...................................................................................................44

Hukuki Faaliyetler......................................................................................................................... ..46

Kalite Yönetim S is tem i............................................................................................................... ..47

Seminer.............................................................................................................................................48

7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında Kabul Edilen Önergeler.....................49

Yenikent Ticaret Merkezi Kiraya Verildi.................................................................................... ...50

2014 Yılı Gerçekleşen Kampanya Bilgileri..................................................................................51

Sandığımızın Bağlı Ortaklığı DE-HA A.Ş. İşletmesinde Bulunan Tesislere

Ait Tanıtım B ilg ile ri......................................................................................................................... 52

İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli B ilançosu................................................. 57

İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları...............................59

ilksin

www.ilksan.gov.tr 7

http://www.ilksan.gov.tr

Saygıdeğerİl Temsilcisi Arkadaşlarım;İLKSAN; 71 yıllık yolculuğunda birçok badireler atlatmış olmasına rağmen, üyelerinden almış olduğu destekle her seferinde ayakta kalmayı başarmış, değişim odaklı, çağa ayak uyduran, kurumsal yapısı ve kaliteli hizmeti esas alan anlayışıyla eğitim camiasının en önemli kurumlardan biri olmayı başarmıştır.

1996 yılına kadar üye birikimlerini iyi değerlendirememiş Sandık, üyesine hak ettiği hizmeti verememiş bir şekilde

gerçek sahiplerine devredilmiştir. 1996 yılında göreve gelen Yönetim Kurulu; üyelerin aylarca ödenmeyen sosyal yardımlarını ödemiş, Sandık adına açılan davalarla mücadele etmiş ve İLKSAN’a olan güveni tazeleyerek bayrağı süregelen Yönetim Kurullarına devretmiştir.

2007 yılında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, faaliyetlerine bayrağı teslim aldığı yerden daha yükseklere taşıyarak devam etmiştir. Üyelerimizi daha kaliteli yaşam standartlarına ulaştırmak adına verdiğimiz emekler neticesinde geldiğimiz noktayı şimdi sizlerle paylaşmanın onur ve gururunu yaşamaktayız.

Temsilcilerimizin teveccühü ile görev yaptığımız dört dönem boyunca Yönetim Kurullarımız tarafından İLKSAN ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda kararlar alınarak gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

8 www.ilksan.gov.tr


2006 yılı sonunda 123.102.000 TL’si mevcut birikimi ile 19 bin üyesinin emekli yardımını ödeyebilecek durumda olan Sandığımızın, bu kararlar ve yasal düzenlemeler neticesinde bugün itibariyle 831.499.295 TL’si nakde ulaşarak 49 bin üyesinin emekli yardımını ödeyebilecek, mali yönden her geçen gün daha da güçlenen model bir kurum haline gelmiştir.

Bir sosyal yardım sandığı olarak emekli, evlenme, doğal afet, ölüm, maluliyet ve şehit yardımlarıyla asıl misyonunu yerine getiren İLKSAN; üyelerini ekonomik yönden destekleyerek nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına sunduğu ikraz hizmetini Evlilik, Özel Günler, Sağlık ve İcra İkrazı şeklinde çeşitlendirerek bu hizmete devam etmektedir.

Tüm bunların yanında; Sandığımız, hiçbir taahhüt altına girmeden, sanal mağaza İLKSAN AVM aracılığıyla arsa, konut, mobilya, beyaz eşya ve bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla araç kampanyaları düzenleyerek piyasa şartlarından daha uygun fiyatta satışlar yapmış, üyelerine avantaj sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Genel olarak, 2011 yılından itibaren Sanal mağaza olan İLKSAN AVM ile bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla düzenlenen bu kampanyalardan; 30 üyemiz konut, 154 üyemiz arsa, 1.044 üyemiz araç, 1 üyemiz eğitim, 74 üyemiz sağlık, 2.426 üyemiz otogaz, 198 üyemiz İLKSAN AVM, 40 üyemiz İLKSAN AVM/İstikbal-Bellona olmak üzere, toplamda 3.967 üyemiz yararlanmıştır.

Değerli arkadaşlarım;2012 yılında alınan Kamu Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda; 4357 Sayılı Kanun çerçevesinde yeni atanan öğretmenlerimize ‘’ İsteğe Bağlı’’ üyelik imkânı getirilmiştir. Bu bağlamda göreve atanan öğretmenlerimizin % 40’ı Sandığa üye olma talebinde bulunurken, branş öğretmenliğine atanan 19.800 üyeden % 50’si İLKSAN’a güvenerek üyeliğe devam etmeyi tercih etmiştir.

Alınan bu kararın İLKSAN’ı zor durumda bırakacağını düşünenlerin şunu görmeleri gerekir ki; kararın alındığı tarihte üye sayısı 260.214 olan Sandığımız, emekli olan ve üyelikten ayrılanlara rağmen 2014 yılı sonunda üye sayısını 265.187’ye ulaştırmış, daha da güçlenmiştir.

“ Üye Memnuniyeti” odaklı hizmet anlayışıyla yaptığımız tüm

faaliyetlerimizin değerlendirilmesi ile ilgili düzenlediğimiz

toplantı, bilgilendirme seminerleri ve anketlerin analizlerinde

% 90’a varan memnuniyet sağlandığı, karşılıklı güven

ortamının oluştuğu, üye nezdinde itibarımızın arttığı ve

şikâyetlerin azalarak önyargıların değiştiği görülmüştür.

İLKSAN aleyhine girişimde bulunanlar bilmelidirler ki; bu

güveni hiçbir zaman boşa çıkarmamak adına, üyelerimizin

menfaatlerini gözetmek, hak ve hukuklarını korumak, beklenti

ve taleplerini karşılamak, küçük birikimlerini büyük kazançlara

dönüştürmek en önemli hedeflerimiz arasında olmuştur ve

olmaya devam edecektir.

Bizimle yola çıkan ve yola devam etmek isteyen üyelerimiz

ile birlikte ortaya koyacağımız değerlerle ve ortak sesimizle

daha geniş imkânlara kavuşarak daha güçlü olmaya devam

edeceğimizin taahhüdünü verecek inanca ve güvene sahip

olmanın huzuru içerisindeyiz.

Son olarak sizlerin aracılığınızla tüm üyelerimize şunları

iletmek istiyorum.

İLKSAN; her türlü faaliyetlerini mevzuatı doğrultusunda,

dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, karşılıklı

sevgi ve saygı ilkelerine bağlı olarak yürütmektedir. Bu

nedenle karalayıcı kampanyalara, asılsız ve yanlış bilgilere

inanarak sunulan imkânlardan mahrum kalmayınız. Bilginin

doğruluğunun teyit edilmesi hususunda Sandığımızın her

türlü iletişim kanalından bize ulaşabilir, faaliyetlerimizden,

kampanyalarımızdan ve özlük haklarınızdan haberdar

olabilirsiniz.

Şimdiden ortaya koyduğumuz İLKSAN 2023 Vizyonumuz

bizim için bir yol haritası niteliğinde olup, hedeflerimizi ortaya

koymaktadır. Dolayısıyla hepimize düşen görev, Sandığımıza

sahip çıkmak, güçlendirmek ve emin adımlarla geleceğe

taşımaktır.

İLKSAN Yönetim Kurulu olarak, tüm üyelerimize, İl ve İlçe

Temsilcilerimize ve Sandık çalışanlarımıza sağlıklı, mutlu,

umutlu ve başarılı bir ömür diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Tuncer YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

www.ilksan.gov.tr 9

İLKS

AN

Yöne

tim

Kuru

lu

Baş

kanı


2023

V

izyo

num

uz

HUKUKİ YAPILANMADA• Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı

içine almayı hedeflemiş,

• Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve kuruluş yasasını TBM M ’den çıkarmayı başarmış,

bir İLKSAN,

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDE• Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde

çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanan,

bir İLKSAN,

• Kalite bilinciyle sürekli iyileştirmeye ve üye memnuniyetine önem veren, bir İLKSAN.

0 9

O ( N

SAĞLIKTA• Sağlık sorunlarını en iyi şekilde

çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla,

• Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitasyon Merkezi zincirleriyle,

• Yaşlı ve Emekli üyelerimizin emekliliklerinde rahat ve huzurlu bir ortam da yaşamalarını sağlayacak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Evleriyle üyelerinin sağlık sorunlarını gidermiş,

bir İLKSAN,

EKONOMİK VE SOSYAL YAPISIYLA

MALİ YAPISIYLA• Üye aidatları ve sandık gelirleri ile

oluşturulan güçlü bütçesini;

- Turizm Sektöründe,- Sağlık Sektöründe,- Finans Sektöründe,- Enerji ve Gıda Sektöründe, Yatırımlara dönüştürerek ekonomide sağlayacağı istihdam ile katma değer yaratıp bu sayede elde ettiği getirileri üyelerine adil b ir şekilde yansıtan,

• Ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve sandıklar ile ekonom ik güç birliği yaparak mali yapısını güçlendirm iş,

bir İLKSAN,

• Uzun vadede uygun faiz oranları ve ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal ihtiyacını karşılamış,

• Üyelerin refah düzeylerini arttırmak için ikinci bir emeklilik sistemine geçmiş,

• Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş,

• İhtiyaç sahibi üyelerinin konut sorununu çözmüş,

• Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının barınma ihtiyaçlarını karşılamış,

• İhtiyaç duyulan illerde üyelerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış,

bir İLKSAN,

7.D0NEM 3.OLAGAN TEMSİLCİLER KURULUTOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Divanın Teşekkülü ve Divana Temsilciler Kurulu tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

4. Protokol konuşmaları.

5. Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

6. Sandığın 2014 yılı konsolide bilançosu ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi onaya sunulması.

7. Denetleme Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

8. Yönetim Kurulunun faaliyetinin ibrası.

9. Denetleme Kurulunun faaliyetinin ibrası.

10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.

11. 2015 yılı Bütçe Taslağı ile Norm Kadro Cetvellerinin okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı toplantı oturum ve huzur hakları ile Denetleme Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti.

13. Yeni Bağlı Birim, işletme açmak-kapatmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak veya mevcut şirketleri devir almak için

gerekli iş ve işlemleri yapmak, 2015 yılı İlk Olağan Temsilciler Kurulu toplantı tarihine kadar geçici bütçe ve geçici norm

kadro yapma ve uygulama ile gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini kullanma konularında Yönetim

Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

14. Dilek ve temenniler.

15. Kapanış.

www.ilksan.gov.tr

7.Dö

nem

3.

Ola

ğan

Tem

silc

iler

Kur

ulu


YÖNETİM KURULU

Yusuf ESENER Yön. Krl. Bşk. Vekili

Fevzi VURGUN Yön. Krl. Üyesi

t ü hTuncer YILMAZ


Hüseyin TORUN Yön. Krl. Üyesi

Resul DEMİRBAŞ Yön. Krl. Üyesi

llhami KESİCİ Yön. Krl. Üyesi

Cengiz ÖZSAN Yön. Krl. Üyesi

DENETLEME KURULU

r i f t

Ömer ESEN Denetleme Kurulu Başkanı

Bekir ERDOĞAN Hayati CANKALOĞLU Denetleme Krl. Üyesi Denetleme Krl. Üyesi

www.ilksan.gov.tr13

Yöne

tim

ve D

enet

lem

e Ku

rulu

Ü

yele

ri


GENEL MÜDÜR

Genel M üdür Genel M üdür Bilgi İşlem Hukuk Özel KalemYardımcısı (İdari) Yardımcısı (Mali) Koord inatörlüğü Müşavirliği M üdürlüğü

Personel ve İdari A idat ve Sosyalİşler Müdürlüğü Yardımlar Müd.

Didim Tesis Müd.Muhasebe ve Mali İşler Müd.

Uzman İkraz Müdürlüğü

İLKSAN Ticaret Merkezi

Teknik Eleman

www.ilksan.gov.tr 15

i

İdar

i Te

şkila

t Ya

pısı


Temsilciler Kurulunun değerli üyeleri;27-28 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan 7.Dönem 1.Olağan Temsilciler Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulumuzun, görev dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer YILM AZ

Yönetim Kurulu Başkan V. Yusuf ESENER

Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi VURGUN

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin TORUN

Yönetim Kurulu Üyesi Resul DEMİRBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi İlhami KESİCİ

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz ÖZSAN

Yönetim Kurulumuz; 2014 yılı içeris inde 27 top lantıda 186 m addeyi görüşerek karara bağlamıştır.Toplantılara Denetleme Kurulu Üyelerimiz de iştirak etmişlerdir.

www.ilksan.gov.tr 1 7


A

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

uSANDIĞIN MALİ YAPISI

31.12.2014 Tarih i İtiba riy le ;

1- AKTİF YAPISI

Ö ncek i D önem (2013) C ari D önem (2014) 1

I-DÖNEN VARLIKLAR 604.223.054,01 809.281.060,94A- Hazır Değerler 95.780.116,88 84.581.786,39

3- Bankalar 95.780.116,88 84.581.786,39B- Menkul Değerler 143.221.215,66 215.375.738,61

3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar 143.221.215,66 215.375.738,61D- Diğer Alacaklar 363.494.527,33 507.893.951,46

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 451.418,09 0,005- Diğer Çeşitli Alacaklar 363.043.109,24 507.893.951,46

E- Stoklar 99.762,03 101.511,615- Diğer Stoklar 99.762,03 101.511,61

G- Diğer Dönen Varlıklar 1.627.432,11 1.328.072,871- Devreden KDV 1.627.432,11 1.324.378,754- İş Avansları 0,00 3.000,006- Personel Avansları 0,00 694,12

II-DURAN VARLIKLAR 35.101.209,47 35.451.359,93A- Ticari Alacaklar 232.678,76 405.415,46

1- Alıcılar 228.412,68 389.352,524- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.266,08 16.062,94

B- Diğer Alacaklar 90.336,18 865.289,733- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 849.692,105- Diğer Çeşitli Alacaklar 90.336,18 15.597,63

C- Mali Duran Varlıklar 10.000.000,00 10.000.100,003- İştirakler 0,00 100,006- Bağlı Ortaklıklar 10.000.000,00 10.000.000,00

D- Maddi Duran Varlıklar 24.608.491,50 24.003.738,011- Arazi ve Arsalar 2.169.329,61 2.398.932,763- Binalar 21.349.941,80 20.389.194,785- Taşıtlar 173.096,90 273.993,926- Demirbaşlar 907.020,20 932.513,569- Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.102,99 9.102,99

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.703,03 176.816,736- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.703,03 176.816,73

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI 639.324.263,48 844.732.420,87

18 www.ilksan.gov.tr


2- PASİF YAPISI

Önceki Dönem (2013) Cari Dönem (2014)

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.589.921,98 2.037.215,74C- Diğer Borçlar 1.239.049,41 1.264.835,99

4- Personele Borçlar 11.099,64 3.439,915- Diğer Çeşitli Borçlar 1.227.949,77 1.261.396,08

F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 584.740,77 772.379,751- Ödenecek Vergi ve Fonlar 444.498,10 615.464,652- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 140.242,67 156.915,10

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-) 233.868,20 0,003- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (-) 233.868,20 0,00

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 61.007.976,50 87.911.216,29B- Ticari Borçlar 379,00 8.696,77

1- Satıcılar 0,00 417,774- Alınan Depozito ve Teminatlar 379,00 8.279,00

C- Diğer Borçlar 0,00 2.858.794,414- Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 2.858.794,41

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 61.007.597,50 85.043.725,111- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 61.007.597,50 85.043.725,11

III- ÖZ KAYNAKLAR 576.726.365,00 754.783.988,84A- Ödenmiş Sermaye 475.307.167,88 573.014.733,39

1- Sermaye 475.307.167,88 573.014.733,39B- Sermaye Yedekleri 3.724.417,41 3.724.417,41

4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 3.724.417,41 3.724.417,41F- Dönem Net Karı (Zararı) 97.694.779,71 178.044.838,04

PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 639.324.263,48 844.732.420,87

3- SANDIĞIN NAKİT VARLIKLARI

1 Dönen Varlıklar 31.12.2013 Tarihi İtibariyle 31.12.2014 Tarihi İtibariyle Artış Oranı (%)

Kasa Mevcudu 0,00 0,00

Banka ve Portföy 239.014.610,53 299.957.525,0034,18

İkrazdan Alacaklar 363.043.109,24 507.893.951,46

TOPLAM 602.057.719,77 807.851.476,46


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

4- GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR1-Yurtiçi Satışlar

C- NET SATIŞLAR

Ö nceki Dönem (2013)

109.734.324.81109.734.324.81

109.734.324.81

Cari Dönem (2014)

124.995.721.34124.995.721.34

124.995.721.34

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)3- Genel Yönetim Giderleri (-)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR3- Faiz Geliri9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

(-) 84.467.137,63(-) 84.467.137,63

25.267.187,18

(-) 10.007.748,76(-) 10.007.748,76

15.259.438.42

80.968.314,8178.702.409,17

2.265.905,64

(-) 44.727,80(-) 44.727,80

96.183.025.43

1.736.536,56111.610,38

1.624.926,18 (-) 224.782,28

(-) 1.902,45 (-) 222.879,83

(-) 94.348.511,99(-) 94.348.511,99

30.647.209,35

(-) 10.899.065,47(-) 10.899.065,47

19.748.143,88

106.160.663,90102.882.146,93

3.278.516,97

(-) 26.153,02(-) 26.153,02

125.882.654,76

53.403.325,5955.918,74

53.347.406,85 (-) 1.241.142,31

(-) 4.707,14 (-) 1.236.435,17

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 97.694.779,71 178.044.838,04

GELİR TABLOSU ANALİZİ

Gelir Tablosu Kalem leri31.12.2013

Tarihi İtibariy le (TL)31.12.2014

Tarihi İtibariy le (TL)A rtış Oranı

(%)

Aidat Gelirleri 109.734.324,81 124.995.721,34 13,91

Vadeli Bankalar Geliri 6.207.754,20 10.935.809,31 76,16

Fon Geliri 34.964,50 42.070,01 20,32İkraz Geliri 62.443.620,87 68.583.387,82 9,83Vadesiz Banka Geliri 1.699,69 1.725,02 1,49

Kira Gelirleri 1.645.877,59 1.792.858,27 8,93

Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler 620.028,05 1.485.658,70 139,61

2 0 www.ilksan.gov.tr


5- ARSALAR

NO ARSA YERİ TAPU KAYDI M 2 ALIM TARİHİALIM

TARİHİNDEKİ AKTİF DEGERİ

31.12.2014 İTİBARİYLE

AKTİFTE KAYITLI DEGERİ

1 Bolu Karacasu 5.200,00 1946 0,01 0,01

2 Balıkesir Burhaniye 59.043,00 1973 1,87 1,87

3 Aydın Akbük 324.598,00 1992 41.422,27 41.422,27

4 İstanbul Pendik 1.339.106,61 1992 119.234,82 76.602,95

5 Van Edremit 15.563,00 2004 180.662,40 171.445,66

6 Çayyolu Yenimahalle 5.251,00 2012 1.837.850,00 1.837.850,00

7 Aydın Didim 776,05 2014 (Cins Tashihi) 271.610,00 271.610,00

TOPLAM 2.398.932,76

6- BİNALAR

BİNA NO ■

YERİTAPU KAYDI

KULLANIMALANI ALIM

M2 TARİH'

. . . 31.12.2014 ALIM TARİHİNDEKİ İTİBARİYLE AKTİFTE

A DEGERİ KAYITLI DEGERİ

1 Ankara Kızılay 3.605,00 1991 10.400,00 348.216,23

2 K.Maraş K.Maraş 165,00 1992 3.579,48 3.579,48

3 Antalya Alanya 5.536,00 2002 6.620.000,00 6.620.000,00

4 Ankara K.Esat 110,00 2003 48.100,00 48.100,00

5 Ankara D.Bahçe 2.757,00 2008 3.391.757,80 3.525.211,02

6 Ankara Yenikent 16.227,00 2011 5.483.250,82 5.484.988,07

7 Ankara Kurtuluş 4.514,00 2011 4.332.664,42 4.359.099,98

TOPLAM 20.389.194,78

7- ARAÇLAR

31.12.2014 İTİBARİYLE 1NO ARACIN PLAKASI MARKASI MODELİ ALIM TARİHİ AKTİFTE KAYITLI

DEGERİ

1 06 YUR 94 Toyota Avensis 2006 15.11.2005 49.517,80

2 06 BP 9139 Renault Megane 2008 14.07.2008 24.883,04

3 06 DL1029 Volkswagen Caravella 2011 15.07.2011 50.880,00

4 06 FF 8402 Peugeot 508 2014 02.05.2014 73.881,99

5 06 FF 8398 Peugeot 301 2014 02.05.2014 33.895,68

6 06 FF 8401 Peugeot Partner 2014 02.05.2014 40.935,41

TOPLAM 273.993,92


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

PROTOKOLLER VE HİZMET ALIMLARI

İSTİKBAL - BELLONA PROTOKOLÜSandığımız ile İstikbal Mobilya San.ve Tic.A.Ş. arasında 16.04.2014 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile “ Avantaj Grup tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç projesi kapsamında İLKSAN üyelerine vermeyi taahhüt ettiği 500,00 TL ve 1.000,00 TL’ lik küpürlü İSTİKBAL/BELLONA hediye çeklerinin İSTİKBAL tarafından teminine ve hediye çekini Türkiye geneli herhangi bir istikbal/Bellona bayisine getiren İLKSAN üyesinin çek karşılığı alışveriş yapabilmesine” sağlanmıştır.

ASİL GRUP OTO GAZ ‘DAN İLKSAN ÜYELERİNE FIRSAT

ASİL GRUP OTOGAZ LTD. ŞTİ. İle yapılan sözleşmeye istinaden;1. İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ arasında yapılan protokol gereği tüm

İLKSAN üyeleri ve emekli personelinin kendilerini , aile bireylerini ve bakmakta yükümlü bulundukları yakınlarını kapsayacak yönde araçlarına montaj olanağı sağlanmıştır.

2. Sağlanan bu anlaşma ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ’nin Türkiye genelindeki bütün TSE li bayilerinde anlaşmalı fiyatlardan araçlarına montaj imkanı sunulacaktır.

3. Anlaşmalardan faydalanmak için ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ’nin Türkiye genelindeki bayilerinden herhangi birine üyemizin başvurması yeterli olacaktır.

4. Uygulanan fiyatlara montaj, fatura ve proje dâhil olup, sızdırmazlık ücreti müşteriye aittir.

5. Montajı yapılan ürün 2 yıl veya 100.000 km garanti kapsamındadır.6. İş bu protokol İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD ŞTİ arasında yapılmıştır.

M a rka la r ve ö ze llik le r i aşağ ıda b e lirtilm iş tir .

VİALLE ( LPdİ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;TSİ - GDİ ve ECOBOOST Motorlu araçlara uyumlu, Benzin kullanmadan sadece sıvı otogaz sistemiyle çalışan, uzay teknolojisi LPdi sıvı sistem, size mükemmel bir sürüş keyfi, konfor ve tasarrufu bir arada yaşamanızı sağlar.

VİALLE (LiquidSİ ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;Tüm yeni nesil araçlara uyumlu özel pompa ve enjektör tasarımlı, sıvı otogaz sistemiyle çalışan aracınıza klasmanında sınıf atlatan teknoloji harikası bir üründür.

DYMCO SIRALI OTOGAZ SİTEMİ;Üstün program ve yeni nesil enjektörleri sayesinde aracınıza yüksek performans sağlayan, tüm yeni nesil ve atmosferik

motorlu araçlara uyumlu LPG Otogaz sistemidir.

NORMAL SATIŞ FİYATI İLKSAN ÜYE ÖZEL FİYAT

ÜRÜN

VİALLE ( LPdİ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;

VİALLE (LiquidSİ ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;

DYMCO SIRALI OTOGAZ SİTEMİ;

NAKİT

2.150 €

1.000 €

1,600 TL

9 TAKSİT

2.300 €

1 000 €

1,750 TL

NAKİT

1.950 €

925 €

1,350 TL

9 TAKSİT

2.100 €

925 €

1,450.TL

NOT: ASİL GRUP OTOGAZ kurdaki oynamalarda fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.



SEKTÖR FİRMA ŞEHİR İNDİRİMYÖNTEMİ

İNDİRİMKONUSU İNDİRİM ORANI

SÖZLEŞME SONA ERME TARİHİ

SAĞLIK BAYINDIR SAĞLIK GRUBU

ANKARAİSTANBUL TCKN* TEDAVİ Bayındır Grubu Özel Oranları Süresiz

SAĞLIK Özel Keçiören Hastanesi Ankara TCKN TEDAVİ %20’ye Varan İndirimler Süresiz

EĞİTİMBRITISH TOWN- BEMAR Kariyer Okulu

İstanbul Kadıköy İstanbul Şişli İstanbul Pendik Ankara Kızılay Eskişehir (Sadece BEMAR eğitimleri ve sınav ingilizcesi için)KütahyaAydınİzmit

TCKN EĞİTİM %40’a Varan İndirimler Süresiz

AKARYAKIT ALPET GENEL ASES** YAKIT %6 Süresiz

AKARYAKIT OPET HIGHWAY / BOLU ASES** YAKIT %5 Süresiz

ALIŞVERİŞ POLTEK GENEL ASES** ALIŞVERİŞ %5 Süresiz

GİYİM ATALAR BAYAN GİYİM

HIGHWAY / BOLU ASES** ALIŞVERİŞ %5 Süresiz

GİYİM HERRY BAYAN GİYİM

HIGHWAY / BOLU ASES** ALIŞVERİŞ %5 Süresiz

SAĞLIK DENTİSTANBUL İSTANBUL ASES** TEDAVİ %10 Süresiz

YİYECEK BOLU MENGEN LOKANTASI

HIGHWAY / BOLU ASES** YEMEK %15 Süresiz

SAĞLIK DİŞ HEKİMİ GÖKÇEN SARGIN ANKARA TCKN TEDAVİ ÜYELERİMİZE ÖZEL UYGUN

ÜCRETLER Süresiz

SAĞLIK DİŞ HEKİMİ ELİF ACARAKÇAY ANKARA TCKN TEDAVİ ÜYELERİMİZE ÖZEL UYGUN

ÜCRETLER Süresiz

OTOMOTİV

BOSCH CAR SERVİCE YETKİLİ SERVİSİVOPEL OTOMOTİV

ANKARA TCKN TAMİR

İŞÇİLİKTE%25YEDEK PARÇA %10

Süresiz

SAĞLIK KORU HOSPİTAL ANKARA TCKN TEDAVİ %20 Süresiz

EĞİTİM

ÜMİTKÖY MONTESSORİ KOLEJİ VE TUDEM DERSHANESİ

ANKARA TCKN EĞİTİM %30 1 YIL

AKARYAKIT ASİL GRUP TÜM TÜRKİYE BAYİLERDE TCKN AKARYAKIT

Vialle(Lpdi Marka)%9.09 Vialle(LiquidSi) markada%14 DYMCO markada%17

Süresiz


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

http://www.dehaotel.com


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u AİDAT VE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ

ÜYELERİMİZ

4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz;

• Sınıf öğretmenleri,• Aday sınıf öğretmenleri,• Özel Eğitim Kurumlan sınıf öğretmenleri,• Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar (İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memurlar)• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan;

- Millî Eğitim Müdürleri,- Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,- Millî Eğitim Şube Müdürü,- Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)

• Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar,• Sandığımızdan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak

mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri,• Sandık işlerinde çalışan memurlar.

İsteğe Bağlı üyelerimiz;Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararının 32-(1) maddesinde; “ Bu kararın yayımlandığı tarihten, itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu madde de öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu Genelgeye göre;1. 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere, Kararın Resmi Gazetede

yayımlandığı 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ilk defa atananlar ile mevcut kadrolarından sayılan unvan ve yerlere naklen atananlar bakımından İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir.

2. 01/06/2012 tarihinden sonra, 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere ataması yapılanlardan İLKSAN’a üye olmak isteyenler, bir dilekçe ile doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne veya il/ ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edebilirler. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu dilekçeleri en geç 15 gün içerisinde İLKSAN Genel Müdürlüğüne intikal ettirecektir.

3. İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin 01/06/2012 tarihinden sonra tekrar İLKSAN üyeliği kapsamında bir göreve atanmaları halinde, isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler.

Üyelik Sürdürme;24/10/2012 tarih ve 28451 sayılı Resim Gazete’de yayınlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü, Ü yelik ler başlıklı 18. Maddesinin 4. ek fıkrası şu şekildedir:“ 01/06/2012 tarihinden itibaren 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’da sayılan görevlere atananlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari hale getirildiğinden, sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.”



İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

MADDE 1- 22/03/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 28.05.2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.“ Üyelik kapsamında Sandığa an az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılır”

AİDAT VE SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

Yürürlükte bulunan Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde gelişen konjonktür ve mahkeme kararları nedeniyle değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler aşağıda verilmiştir.

1. Evlenme yardımı yapılabilmesi için istenilen evraklara, özellikle isteğe bağlı üyeler ile üyelik sürdüren üyelerin göreve başlayış tarihleri, ayrılış tarihleri tespit edilmesi önem arz ettiğinden, Evlenme Yardımı için başvuran üyemizin göreve atandığı tarih ve görev değişikliklerinin MEB kayıtlarından alınamaması nedeniyle hizmet cetveli belgesi istenilmiş olup, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

Evlenme yardımıM adde 5-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 T.D.) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye; hizmet cetveli ile

evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği, eklenir.

2. T.C. Danıştay Onuncu Dairesi kararıyla İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Emekli Yardımını

düzenleyen 10. maddesinin birinci fıkrasındaki “Sandık üyesi iken” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “aidat iadelerini almamak

kaydıyla ileri bir tarihte emekliye ayrılmaları halindeki” ibaresini iptal etmesi sebebiyle 10. maddenin birinci fıkrasında yer alan

Sandık üyesi iken ibaresi kaldırılarak;

“ Üyelik kapsamında iken en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara” şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, üçüncü fıkra Mahkeme

kararı doğrultusunda, tamamen iptal edilmiş olup aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.

Emekli yardımıM adde 10-(1) (Değişik: Mart 2014/2678 TD) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara;

(3) Mülga: Mart 2014/2678 TD

3. Üyeliğe devam etme başlığı altında düzenlenen; Emekliye ayrıldığı halde üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerin, üye aidatlarını

peş peşe dört aidatını ödemediğinde, üyeliği resen sona erdirilerek, mevzuatımıza göre emekli yardımı yapılması, ilgili üyenin

bilgisi dışında gerçekleştiğinden, bu durumda bulunan üyelerimize; yatırılmayan aidatlarının yatırılması konusunda yazılı tebliğ

edilmesi, 30 gün içerisinde aidatlar yatırılmadığında üyeliklerinin sona erdirilmesi şeklinde yeniden düzenleme yapılarak aşağıdaki

şekilde yeniden düzenlemiştir.

Üyeliğe devam etmeM adde 11-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam

ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.

(5) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını

peş peşe 2 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu

süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre

hesaplanır.

4. Yönetmeliğin Aidat borçlarının tahsili başlıklı 20. maddesinin (4). Fıkrasında yer alan “Ancak üyenin evlenme yardımı talebi

sırasında bu yönetmeliğin 18. maddesinin 4. fıkrasına göre işlem yapılır” ifadesi mevcut Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin

evlenme yardımında birikmiş aidat borçlarının mahsup işlemi olmadığından, hükümsüz kalmıştır. Bu nedenle söz konusu ifade

yönetmeliğin maddesinden kaldırılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.

Aidat borçlarının tahsiliM adde 20-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş

aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli, malûliyet veya ölüm yardımı talepleri sırasında

eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık gelen süreler dikkate alınmaz.

Bu itibarla; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde

yapılacak değişiklik ve düzenleme ile üyelere daha kaliteli ve hukuka uygun bir hizmet verilmesi amaçlanmıştır.



AİDAT GELİRLERİ

Yıl A ida t Geliri (TL) Oran %

2013

2014

109.734.324,81

124.995.721,3413,91

1 2013 AİDAT GELİRİ 2014 AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI (%)

OCAK 8.944.928,67 10.239.341,72 14,47ŞUBAT 9.126.779,12 10.370.234,01 13,62MART 8.792.540,00 10.436.041,27 18,69NİSAN 8.973.499,67 10.457.415,76 16,54MAYIS 8.880.603,75 10.283.561,45 15,80HAZİRAN 8.954.931,44 10.410.200,21 16,25TEMMUZ 9.279.324,00 10.389.781,50 11,97AĞUSTOS 9.134.188,21 10.285.509,05 12,60EYLÜL 9.276.410,74 10.101.824,87 8,90EKİM 9.460.104,08 10.897.735,84 15,20KASIM 9.490.657,09 10.537.892,97 11,03ARALIK 9.420.358,04 10.586.182,69 12,38TOPLAM 109.734.324,81 124.995.721,34 13,91

2013 - 2014 YILLARI AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000.00

2.000.000.00

0,00^ ^ G-j

4 ? ^ ^ < r ^

2013 AİDAT GELİRİ ■ 2014 AİDAT GELİRİ -A - ARTIŞ ORANLARI (%)


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u SOSYAL YARDIMLAREmekli YardımıYıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) Oran (%)

2013 2.725 45.306.628,42 31,28

2014 3.176 59.477.000,61

Maluliyet YardımıYıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) Oran (%)

2013 31 363.814,02 -15,49

2014 24 307.457,89

Ölüm YardımıYıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) Oran (%)

2013 220 2.872.966,64 -7,41

2014 180 2.660.143,95

Evlenme YardımıYıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) Oran (%)

2013 7.007 3.497.925,00 -19,23

2014 5.655 2.825.400,00

Y ö n e tim K u ru lu ta ra fın da n b e lirle ne n ev lenm e yard ım ı tu ta rla rı:2013 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 500,00 TL2014 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 500,00 TL2015 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 550,00 TL

Şehit YardımıY ö n e tim K u ru lu ta ra fın da n b e lirle ne n ş e h it ya rd ım ı tu ta rla rı:2014 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 12.000,00 TL2014 Yılı içinde, şehit yardımı yapılmamıştır.2015 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 15.000,00 TL

Doğal Afet YardımıYıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) Oran (%)

2013 6 3.127,71 -83,05

2014 1 530,08

Aidat İadesi (10 Yıl A ltı e m e k lilik , E m ekli o ld u k ta n so n ra yen iden ü y e lik kapsam ına d ö n e re k 2. kez em ek li o lan la rın iade le ri, ü ye lik kapsam ı d ışına a tanan la rın iades i, O ku l önces i e ğ itim i ö ğ re tm e n le ri ve sehven ke s in tile r in iades i top la m ın ı kapsam aktad ır.)

Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar (TL) Oran (%)

2013 4.163 11.215.077,26 -18,13

2014 2.744 9.181.698,83

Sonuç olarak; 2014 yılı içeris inde 11.780 kişiye top lam 74.452.231,36TL yardım yapılmıştır.



2014 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ÜYE SAYILARI

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

24 180

^ V x # v x / >4 ^ 4^ 4^ 4^ 4^

2014 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIMLAR ÖDEME TUTARLARI

59.477.000,61

60.000.000,00

50.000.000.00

40.000.000.00

30.000.000.00

20.000.000.00

10.000.000,00

0,00

9.181.698,83

307.457,89 2 .660.143,95 ■ 2 .825.400,00530,08

<<>0^ .s!? ^ \Qp~ ^ J<& ^ x$" •

# ® < ö ^ 0 ° \ö ^4^ 4 jy 4 ^ 4 ^ 4 ^


L ,

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u GRUP FERDİ KAZA SİGORTASISandık Ana Statüsü ve Yönetm eliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2014- 2015 döneminde de devam etmesine karar verilmiş ve Koru Sigorta ile 28/01/2014 tarihinde sözleşme yapılmıştır.

Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 7.500,00 (Yedibinbeşyüz) TL bedel üzerinden deprem teminatı dahil, sigorta kapsamına alınmıştır.

Sigorta kapsamında, kaza sonucu malûl duruma düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin vârislerinin Sandık tarafından yapılan ölüm yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek Sandığa başvurmaları hâlinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

İstenilen Evraklar:1. Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi)2. Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,3. Maluliyet durumunda Üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını

gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.4. Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,5. 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin halinde; noter onaylı

vekaletname.6. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,7. Veraset ilamı aslı (tüm varisler gösterir şekilde).N ot : S igorta ş irke tine ile tilecek olan tüm belge lerin asıl veya ilg ili kurum larca onaylı sure tleri gönderilm elid ir.

03.11.2004 / 31.12.2014 YILI SONU İTİBARİYLE ÜYELERİMİZE GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER

SANDIK TARAFINDAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPILAN ÖDEMELER

SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÜYE VARİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER

SİGORTAŞİRKETİ

SİGORTATARİHLERİ

SİGORTASÖZLEŞME

BEDELİ

KİŞİ BAŞI SÖZLEŞME

BEDELİ

VEFATSAYISI

MALULSAYISI

SİGORTASÜRESİNCE

ÖDENEN

Güneş Sigorta A.Ş. 03.11.2004/02.11.2005 48.562,50 5.000,00 32 1 162.600,00

HDI Sigorta A.Ş 02.11.2005/01.11.2006 39.975,00 5.000,00 18 - 90.000,00

HDI Sigorta A.Ş 02.11.2006/01.11.2007 73.500,00 5.000,00 23 - 115.000,00

HDI Sigorta A.Ş 02.11.2007/01.11.2008 77.189,00 5.000,00 23 1 116.250,00

HDI Sigorta A.Ş 05.11.2008/04.11.2009 79.200,00 5.000,00 20 - 100.000,00

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 11.12.2009/10.12.2010 102.501,00 5.000,00 12 - 60.000,00

Demir Sigorta 20.12.2010/19.12.2011 106.735,13 7.500,00 44 - 330.000,00

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 04.01.2012/04.01.2013 189.000,00 7.500,00 15 - 112.500,00

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 28.01.2013/28.01.2014 220.500,00 7.500,00 35 3 272.925,00(*)

Koru Sigorta 28.01.2014/28.01.2015 190.251,60 7.500,00 67.500,00

(*)Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi imza altına alınan Sigorta poliçesine istinaden 2014 yılı içerisinde vefat eden 19 üyemizin varislerine, malul olan 3 üyemizin ise kendilerine Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ödeme yapılmıştır.

9



2004-2014 YILLARI GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER

350000 -

300000 -

250000 -

200000 -

150000 -

100000 -

50000 -

0 -

| 330.000,00|272.925,00

112.500,00

67.500,00

^ LOO OO oCM CM

CO CMo o Güneş Sigorta A.Ş.

LO coo oo oCM CM

CM t - O OHDISigortaA.Ş.

coo oo oCM CM

CM T - o oHDISigortaA.Ş.

oo o o o o CM CM

CM T - o oHDISigortaA.Ş.

oo cno oo oCM CM

LO ^ o oHDISigortaA.Ş.

Cft oO 1 -o oCM CMCM CM

AnkaraAnonimTürk

o o CM CM

o cn CM t -

DemirSigorta

o o CM CM

o o Ankara Anonim Türk

o o CM CM

00 00 CM CM

O O CM CM

00 00 CM CM

Ankara Koru Anonim Sigorta Türk

Yönetim Kurulu’nun 14.11.2014 tarih ve 41/6 sayılı kararı gereği, 28.01.2015-2016 dönem inde tem inat tutarı 7.500,00TL’den 10.000,00TL’ye yükseltilm iştir.

01/01/2003 İLE 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI AİDAT GELİRLERİNE AİT TABLO

YIL 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TL 36.639.398,63 43.356.912,78 47.728.136,96 51.518.788,89 57.906.174,59 62.701.268,67

YIL 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TL 68.705.787,05 75.366.201,94 89.871.909.29 103.689.117,96 109.734.324,81 124.995.721,34


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

01/01/2003 İLE 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE AİT TABLO

EMEKLİ EVLENME DOĞAL AFET ŞEHİT ÖLÜM MALULİYET AİDAT İADESİ

Y

I

L

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

2003 6.622 28.325.289,43 6.584 1.340.050,00 923 494.450,00 0 0 202 638.895,90 1.766 644.494,04

2004 9.207 48.206.023,43 9.845 3.193.080,00 103 49.900,00 0 0 213 831.797,16 39 131.800,73 2.696 1.579.831,71

2005 12.105 75.362.686,90 7.693 3.282.498,05 27 19.575,00 0 0 175 821.028,83 39 148.034,73 2.268 1.513.718,56

2006 8.313 58.054.514,19 6.494 2.875.900,00 15 12.725,00 0 0 170 910.581,72 27 124.569,59 1.782 1.489.685,87

2007 5.572 45.521.127,11 6.331 2.833.400,00 19 10.950,00 0 0 185 1.094.600,85 36 182.333,07 2.258 2.398.789,68

2008 5.135 47.390.539,10 6.482 3.034.770,00 3 1.650,00 0 0 176 1.193.397,40 33 204.416,18 2.240 2.882.360,43

2009 3.045 31.890.044,37 5.547 2.628.610,00 1 669,60 0 0 161 1.307.871,42 32 236.349,39 1.702 2.440.964,53

2010 2.845 33.108.008,28 5.266 2.499.200,00 3 1.698,00 0 0 153 1.406.402,51 30 246.998,80 4.503 7.073.758,08

2011 2.642 35.186.181,40 6.090 2.892.100,00 116 55.272,04 0 0 199 1.969.586,56 36 320.782,31 2.298 4.390.550,65

2012 3.307 50.074.655,74 8.448 4.173.491,98 2.482 1.332.411,40 1 12.000,00 188 2.148.408,50 31 325.776,01 9.007 31.146.099,69

2013 2.725 45.306.628,42 7.007 3.497.925,00 6 3.127,71 0 0 220 2.872.966,64 31 363.814,02 4.163 11.215.077,26

2014 3.176 59.477.000,61 5.655 2.825.400,00 1 530,08 0 0 180 2.660.143,95 24 307.457,89 2.744 9.181.698,83

Maluliyet sütunu 2004 yılı öncesinde Emekli yardımı sütununda izlenmiştir.2012 yılında sehven iade, aidat iadesi sütununa dahil edilmemiş olup; 2013 yılında sehven iade, aidat iadesi sütununa dahil edilmiştir.N o t : 10 yıl altı iade, ikinci emeklilik, sehven iade ödemeleri a idat iadesi sütununda izlenmiştir.

31.12.2014 TARİHİ İTİBARİ İLE BAY/BAYAN UYE DAĞILIMI

100

50

0 BAYA

N

■H BAY

56%i 44% *

Cinsiyet Uye Sayısı

Bayan 147.598

Bay 117.589

TOPLAM UYE SAYISI 265.187

31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE UYE SAYILARI DAĞILIMI

UYE 249.925

İSTEĞE BAĞLI ÜYE /UYELİK BAŞLATMA 5.316

İSTEĞE BAĞLI ÜYE/ÜYELİK DEVAMI 9.946

TOPLAM 265.187

UYE

249.925 İSTEĞE BAĞLI UYE / UYELİK BAŞLATMA

İSTEĞE BAĞLI UYE / UYELİK DEVAMI


m

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u İKRAZ FAALİYETLERİ

Bir yardım sandığı olarak faaliyet gösteren İLKSAN; 2014 yılında da üye memnuniyetini temel alarak üyelerinin sosyal refahını sürekli artırabilme yönünde faaliyetlerini hızla sürdürmüş, ufak tasarrufları büyük yatırımlara dönüştürmüş ve üyelerinin nakit ihtiyaçlarını gidermede büyük rol oynamıştır.

İLKSAN olarak diğer finans kurumlarından daha uygun faiz oranları ve toplam maliyet tutarları ile üyelerimize ekonomik yönden fayda sağlayabilmek temel amacımızdır.

Bu gaye ile üyelerimizden gelen her türlü öneri ve şikayetleri dikkate almak, titizlikle değerlendirmek, İkraz hizmetini üyelerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemek sorumluluğuna sahibiz. Amacımızın ve sorumluluğumuzun bilinci ile 2003 yılında başladığımız İkraz hizmetinde bugün geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Uygulamadaki farklılık ve üyelerimize sağladığımız avantajlarımızı;• İhtiyaca göre ikraz çeşitlerinin bulunması,(İkraz, Evlilik, Hastalık, Özel günler, Olağan üstü durum (Deprem))

• Sandığa üyeliğinin başlaması ve ilk aidatının kesilip sisteme işlenmesine müteakip üst limite kadar ikraz kullanabilmesi,

• Maaşında icra kesintisi hariç diğer kurumlara olan borç tutarlarının dikkate alınmaksızın ikraz talebinin alınması,

• İkrazı kefilli veya kefilsiz olarak kullanabilmesi,

• Aynı zamanda iki ikraz türüne başvuru yapabilmesi,

• Faiz oranlarının ve toplam maliyet tutarının diğer borç veren kurumlara oranla daha düşük olması,

• İkrazdan, kanun gereği Damga Vergisi ve Sigorta primi dışında dosya masrafı adı altında herhangi bir kesinti yapılmaması,

• İkraz ödemelerinin üyelerin şahsi hesap numaralarına, işlem masrafı alınmaksızın EFT olarak gönderilmesi,

• İkraz taksitlerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden otomatik

olarak tahsil edilmesi,

• İkraz borcunu erken kapatması veya birden fazla taksitini vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indiriminden

faydalanması,

• İkraz taksitlerinin % 25’ini ödeyen üyenin yeniden ikraz kullanma imkanının olması,

• 12, 24,36 ve 48 ay vade seçeneklerinin bulunması,

şeklinde sıralayabiliriz.

01/01/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında on iki dönemi kapsayan bu sürede;• 19.988 üyemize 380.845.800,00TL ikraz ödemesi yapılmış olup; 2014 yılı ikraz ödemeleri için ayrılan bütçenin tamamı

kullanılmış ve yıl içerisinde iki kez bütçe artırımına gidilmiştir.

• 2014 yaz dönemi için 01/06/2014 tarihinde başlayıp 30/11/2014 tarihine kadar devam eden 12 ay vadeli ve miktarı

3.000,00TL’ye kadar olan Özel günler için kullandırılacak ikraz çeşitleri içerisinde bulunan tatil ve bayram dönemlerinde

verilecek ikraz uygulamamızdan 1.337 üyemiz faydalanmış ve 3.753.500,00TL ödeme yapılmıştır.

• Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Madde ile maaşında icra kesintisi

bulunan üyelerimize ikraz kullanma imkanı sağlanmış ve bu ikraz uygulamamızdan 31/12/2014 tarihine kadar 64 üyemiz

faydalanmış ve 1.688.000,00TL ödeme yapılmıştır.

• Maaşında icra kesintisi bulunan üyeler için düzenlenen Geçici Madde Mart 2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

• Üyelerimizin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş ile Avantaj Grup Tanıtım İletişim Bilgi

Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında protokol imzalanmıştır.

İmzalanan protokol ile üyelerimize, İstikbal-Bellona Mağazalarından 4.000,00 - 30.000,00 TL tutarları arasında alışveriş yapabilmeleri amacıyla 12, 24, 36 ve 48 ay vadede ikraz kullandırılmış olup; normal ikraz ile kampanya kapsamında kullandırılan ikraz arasında üye lehine % 10’luk bir avantaj sağlanmıştır.Bu kampanya dahilinde Haziran 2014 - Aralık 2014 tarihleri arasında 30 üyemize 297.000,00TL alışveriş çeki gönderilmiştir.



2003 2004 1.344 2.466 2005% 1,35 % 2,48 3-647

% 3,67 20062014 4.29919,988 _ % 4,33%20,11

İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARININ YILLARA GÖRE YÜZDESEL DAĞILIM GRAFİGİ

2013 14.963 % 15,05

20098.580% 8,63

201011.366% 11,44

201212.586% 12,66

Toplam ikraz Kullanan Üye Sayısı; 99.388

201112.631%12,71

YILLARA GÖRE VERİLEN İKRAZ MİKTARLARININ YÜZDESEL DAĞILIM GRAFİGİ2004 20056.424.700,00 12.690.700,00

2003 % 0,48 % 0,942.551.200,00 % 0,19

2014380.845.800,00 %28,31

2013254.666.200,00 %18,93

200620.908.000,00 % 1,55

200836.778.400,00 % 0,78 % 2,73

200977.850.100.00% 5,79

2010154.201.000,00 % 11,46

2011200.305.800.00 % 14,89

2012187.805.600,00 % 13,96

200710.475.000,00

Toplam ikraz Miktarı; 1.345.502.500,00 TL


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

2014 YILINDA İKRAZ KULLANAN UYELERİN DÖNEMLERE GORE DAĞILIM GRAFİĞİ

Ekim16388,20%

Eylül 1735 8,68 %

M art15197,60%

Nisan14347,17%

M ayıs15917,96%

Şubat12276,14%

H aziran 2262 11,32 %

Kasım18079,04%

Tem m uz17008,50%

A ra lık206310,32%

O cak15887,94%

A ğ u s to s14247,12%

2014 U ye SAYISI2014 yılında toplam 19.988 üyeye ikraz ödemesi yapılmıştır.

2014 YILINDA DÖNEMLERE GÖRE VERİLEN İKRAZ MİKTARLARININ DAĞILIM GRAFİĞİ

Ekim30.904.700,008,12%

Nisan28.146.200,007,39%

Eylül 32.560.300,008,55%

M ayıs31.904.800,008,38 %

2014 İKRAZ MİKTARI

A ra lık42.064.600,00 11,04%

Kasım32.969.100,008,66%

O cak31.495.100,008,27% Ş uba t

23.641.700,00 21%

M art30.468.600,008,00%

H aziran39.910.600,0010,48%

A ğ u s to s 27.727.400,007,28% Tem m uz

29.052.700,007,63%

2014 yılında toplam 380.845.800,00TL ikraz ödemesi yapılmıştır.



2014 YILI VADELERE GÖRE İKRAZ KULLANICI SAYISI VE YÜZDELERİ GRAFİĞİ

36 AY678733,95%


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

2013 VE 2014 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ:

2500

2000

1500

1000

500

2063

1588 15191434

2262 19621807 k

1700 1735 1638 I 1511

m 142 ı ■ ■ H

. ı ı l ı lrı 1111 rı ı1“ 1 " 828 * 1083

& & r / ?■ 2013 ÜYE SAYISI ■ 2014 ÜYE SAYISI

2013 yılı ikraz kullanan üye sayısı: 14.963

2014 yılı ikraz kullanan üye sayısı: 19.988ARTIŞ ORANI : % 33,58

2013 VE 2014 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE İKRAZ MİKTARLARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ

45.000.

40.000.

35.000.

30.000.

25.000.

20.000.

15.000.

10.000.

5.000.

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

000,00

0

rI . I I

J ^ F

2013 İKRAZ MİKTARA ■ 2014 İKRAZ MİKTARI

& y *&& y &

2013 yılı ikraz miktarı : 254.666.200,00 TL2014 yılı ikraz miktarı : 380.845.800,00 TL

0

ARTIŞ ORANI : % 49,55



ww

w.ilksan.gov.tr YILLARA GÖRE İKRAZA AYRILAN BÜTÇE VE KULLANIM MİKTARLARI GRAFİĞİ:

G û CD

2014 -

2013 -

2012 -

2011 -

2010 -

2009 -

2008 -

2007 -

2006 -

2005 -

2004

2003

380.845.800,00

385.000.000,00

187.805.600,00

254.666.200,00

I 255.000.000,00

250.000.000,00

200.305.800,00

200.000.000,00

*c _

ÖTgÖT= 3

7TI t0)

£ÖT= 3

GDC:ı I»OCD

154.201.000,00

155.000.000,00

77.850.100,00

80.000.000,00

Sbr

36.778.400,00

38.000.000.00

10.475.000,00

40.000.000.00

20.908.000,00

40.000.000.00

12.690.700,00

16.800.000,00

.424.700,00

15.000.000,00

2.551.200,00

10.000 .000,00

50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000



ww

w.ilksan.gov.


2014 YILI İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARINA AİT TABLO

İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARI

12 AY 24 AY 36 AY 48 AY

DÖNEMADI

ÖDEMEGÜNÜ

İKRAZ VERİLEN ÜYE SAYISI

TAHAKKUK EDEN İKRAZ MİKTARI

ÜYESYS

ORAN%

ÜYESYS

ORAN%

ÜYESYS

ORAN%

ÜYESYS

ORAN%

2.HFT.SAL 204 4.143.700,00 21 0,82 34 0,92 83 0,98 66 1,142.HFT.PRŞ 185 3.794.200,00 22 0,82 26 0,92 73 0,98 64 1,14

OCAK 3.HFT.SAL 140 2.569.500,00 19 0,83 27 0,93 53 1,00 41 1,162014 3.HFT.PRŞ 87 1.677.000,00 12 0,83 22 0,93 29 1,00 24 1,16

4.HFT.SAL 266 5.570.100,00 24 0,83 36 0,93 99 1,00 107 1,164.HFT.PRŞ 247 4.780.000,00 29 0,83 53 0,93 74 1,00 91 1,165.HFT.SAL 261 5.263.500,00 24 0,83 41 0,93 89 1,00 107 1,165.HFT.PRŞ 198 3.697.100,00 19 0,86 41 0,98 72 1,03 66 1,20

TOPLAM 1588 31.495.100,00 170 280 572 5662.HFT.SAL 173 3.424.800,00 13 0,87 40 0,99 57 1,04 63 1,212.HFT.PRŞ 122 2.274.400,00 15 0,87 34 0,99 33 1,04 40 1,21

ŞUBAT 3.HFT.SAL 114 2.112.500,00 15 0,87 21 0,99 40 1,04 38 1,212014 3.HFT.PRŞ 122 2.417.700,00 15 0,89 15 1,02 59 1,07 33 1,25


TOPLAM 1227 23.641.700,00 149 234 426 4182.HFT.SAL 203 4.248.300,00 21 0,93 30 1,06 79 1,12 73 1,302.HFT.PRŞ 138 2.531.600,00 27 0,93 16 1,06 53 1,12 42 1,303.HFT.SAL 164 3.362.000,00 15 0,94 22 1,07 66 1,13 61 1,32

MART 3.HFT.PRŞ 108 2.067.600,00 13 0,94 18 1,07 43 1,13 34 1,322014 4.HFT.SAL 110 1.895.800,00 22 0,94 25 1,07 39 1,13 24 1,32

4.HFT.PRŞ 191 4.038.200,00 24 0,94 26 1,07 69 1,13 72 1,325.HFT.SALI 236 4.755.000,00 19 0,94 36 1,07 76 1,13 105 1,325.HFT.PRŞ 188 3.884.900,00 19 0,94 29 1,07 65 1,13 75 1,326.HFT.SALI 181 3.685.200,00 20 0,94 31 1,07 58 1,13 72 1,32

TOPLAM 1519 30.468.600,00 180 233 548 558

http://www.ilksan.gov

ww

w.ilksan.gov.tr


1.HFT.PRŞ 138 2.691.600,00 18 0,94 25 1,07 49 1,13 46 1,322.HFT.SAL 113 2.154.000,00 14 0,94 17 1,07 47 1,13 35 1,322.HFT.PRŞ 108 2.061.700,00 9 0,94 26 1,07 37 1,13 36 1,32

NİSAN 3.HFT.SAL 108 1.858.000,00 18 0,94 24 1,07 32 1,13 34 1,322014 3.HFT.PRŞ 171 3.675.100,00 17 0,94 29 1,07 58 1,13 67 1,32

4.HFT.SAL 272 5.464.600,00 33 0,91 41 1,03 85 1,09 113 1,274.HFT.PRŞ. 114 2.248.000,00 15 0,91 24 1,03 34 1,09 41 1,275.HFT.SALI 247 4.873.900,00 36 0,94 39 1,07 76 1,13 96 1,325.HFT.PRŞ 163 3.119.300,00 24 0,94 30 1,07 63 1,13 46 1,32

TOPLAM 1434 28.146.200,00 184 255 481 514

2.HFT.SAL 116 2.170.700,00 17 0,94 20 1,07 46 1,13 33 1,322.HFT.PRŞ 180 3.657.200,00 13 0,94 37 1,07 67 1,13 63 1,32

MAYIS 3.HFT.SAL 227 4.453.700,00 25 0,94 37 1,07 93 1,13 72 1,322014 3.HFT.PRŞ 229 4.412.600,00 47 0,94 33 1,07 79 1,13 70 1,32

4.HFT.PRŞ 262 5.438.200,00 32 0,94 45 1,07 88 1,13 97 1,325.HFT.SAL 311 6.457.900,00 25 0,94 55 1,07 123 1,13 108 1,32

5.HFT.PRŞ 266 5.314.500,00 33 0,94 38 1,07 101 1,13 94 1,32

TOPLAM 1591 31.904.800,00 192 265 597 5372.HFT.SAL 229 4.407.700,00 29 0,94 43 1,07 91 1,13 66 1,322.HFT.PRŞ 178 3.131.500,00 34 0,94 32 1,07 60 1,13 52 1,32

HAZİRAN 3.HFT.SAL 229 3.591.800,00 60 0,94 39 1,07 58 1,13 72 1,322014 3.HFT.PRŞ 175 3.021.100,00 47 0,92 22 1,05 51 1,10 55 1,27


6.HFT.SALI 406 7.497.400,00 77 0,92 76 1,05 134 1,10 119 1,27

TOPLAM 2262 39.910.600.00 511 384 708 659



ww

w.ilksan.gov.tr


4^hû


İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARI

12 AY 24 AY 36 AY 48 AY

DÖNEMADI

ÖDEMEGÜNÜ

İKRAZ VERİLEN ÜYE SAYISI

TAHAKKUK EDEN İKRAZ MİKTARI

ÜYESYS

ORAN%

ÜYESYS

ORAN%

ÜYESYS

ORAN%

ÜYESYS

ORAN%

1.HFT.PRŞ 211 3.681.600,00 53 0,88 24 1,00 65 1,05 69 1,22TEMMUZ 2.HFT.SAL 260 4.745.500,00 57 0,84 33 0,96 85 1,00 85 1,162014 2.HFT.PRŞ 155 2.638.200,00 42 0,88 28 1,00 35 1,05 50 1,22


TOPLAM 1700 29.052.700,00 475 227 461 537

2.HFT.SAL 292 4.637.800,00 91 0,88 34 1 ,00 84 1,05 83 1,222.HFT.PRŞ 100 2.026.000,00 11 0,88 14 1 ,00 46 1,05 29 1,22

AĞUSTOS 3.HFT.SAL 134 2.686.400,00 19 0,88 26 1 ,00 50 1,05 39 1,222014 3.HFT.PRŞ 128 2.593.200,00 14 0,88 22 1 ,00 52 1,05 40 1,22

4.HFT.SAL 179 3.309.000,00 24 0,88 39 1 ,00 67 1,05 49 1,224.HFT.PRŞ 191 4.159.500,00 19 0,88 23 1 ,00 87 1,05 62 1,225.HFT.SAL 229 4.746.800,00 27 0,88 37 1 ,00 89 1,05 76 1,22

5.HFT.PRŞ 171 3.568.700,00 26 0,88 27 1 ,00 60 1,05 58 1,22TOPLAM 1.424 27.727.400,00 231 222 535 436

1.HFT.SAL 131 2.576.100,00 14 0,88 21 1,00 58 1,05 38 1,221.HFT.PRŞ. 128 2.565.600,00 20 0,88 19 1,00 52 1,04 37 1,212.HFT.SAL 187 4.059.800,00 26 0,88 29 1,00 75 1,04 57 1,21

EYLÜL 2.HFT.PRŞ 191 3.804.500,00 34 0,88 28 1,00 63 1,04 66 1,212014 3.HFT.SAL 126 2.074.800,00 29 0,88 34 1,00 33 1,04 30 1,21

3.HFT.PRŞ 236 4.689.600,00 46 0,88 34 1,00 89 1,04 67 1,214.HFT.SAL 276 5.180.900,00 77 0,88 25 1,00 84 1,04 90 1,214.HFT.PRŞ 220 3.742.900,00 65 0,88 31 1,00 56 1,04 68 1,215.HFT.SALI 240 3.866.100,00 73 0,88 34 1,00 72 1,04 61 1,21

TOPLAM 1735 32.560.300,00 384 255 582 514


ww

w.ilksan.gov.tr


1.HFT.PRŞ 269 4.804.800,00 69 0,88 30 1,00 79 1,04 91 1,212.HFT.PRŞ 113 1.937.000,00 28 0,88 23 1,00 34 1,04 28 1,21

EKİM 3.HFT.SAL 171 3.382.700,00 42 0,88 13 1,00 62 1,04 54 1,212014 3.HFT.PRŞ 104 1.984.000,00 22 0,88 14 1,00 47 1,04 21 1,21

4.HFT.SAL 256 4.968.800,00 51 0,88 29 1,00 75 1,04 101 1,214.HFT.PRŞ 243 4.595.300,00 54 0,88 33 1,00 65 1,04 91 1,215. HFT.SAL. 284 5.512.900,00 51 0,88 33 1,00 95 1,04 105 1,215.HFT.PRŞ. 198 3.719.200,00 43 0,88 30 1,00 66 1,04 59 1,21

TOPLAM 1638 30.904.700,00 360 205 523 5502. HFT.SAL 135 2.426.100,00 30 0,87 24 0,99 42 1,03 39 1,192.HFT.PRŞ 173 3.570.200,00 29 0,87 22 0,99 59 1,03 63 1,19

KASIM 3. HFT.SAL 179 3.266.700,00 33 0,88 24 1,00 70 1,04 52 1,212014 3.HFT.PRŞ 178 3.352.600,00 40 0,88 27 1,00 66 1,04 45 1,21

4. HFT.SAL 122 2.112.000,00 31 0,90 22 1,02 42 1,05 27 1,224.HFT.PRŞ 290 5.453.300,00 79 0,90 27 1,02 96 1,05 88 1,225. HFT.SAL 400 7.205.400,00 108 0,90 44 1,02 110 1,05 138 1,225.HFT.PRŞ 330 5.582.800,00 93 0,90 49 1,02 97 1,05 91 1,22

TOPLAM 1807 32.969.100,00 443 239 582 5431. HFT.SAL 292 4.614.800,00 105 0,90 28 1,02 87 1,05 72 1,221.HFT.PRŞ 214 4.369.100,00 24 0,90 30 1,02 94 1,05 66 1,222. HFT.SAL 198 4.053.900,00 32 0,90 20 1,02 62 1,05 84 1,22

ARALIK 2.HFT.PRŞ 165 3.269.400,00 15 0,90 31 1,02 50 1,05 69 1,222014 3. HFT.SAL 98 1.821.000,00 20 0,90 21 1,02 33 1,05 24 1,22

3.HFT.PRŞ 227 5.305.400,00 26 0,90 20 1,02 89 1,05 92 1,224. HFT.SAL 256 5.715.100,00 22 0,90 35 1,02 102 1,05 97 1,224.HFT.PRŞ 216 4.655.300,00 30 0,90 28 1,02 87 1,05 71 1,225.HFT.SALI 238 4.917.600,00 26 0,90 37 1,02 93 1,05 82 1,225.HFT.PRŞ 159 3.343.000,00 19 0,90 15 1,02 75 1,05 50 1,22

TOPLAM 2063 42.064.600,00 319 265 772 707

GENELTOPLAM

19.988 380.845.800,00 3.598 3.064 6.787 6.539

4^Gû



i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

PERSONEL&HABERLEŞME VE EVRAK FAALİYETLERİPERSONEL• Sandığımız 2015 yılı norm kadro cetveli, mevcut personel kadrosu muhafaza edilerek oluşturulmuştur. 2014 yılı faaliyet

dönemi içerisinde Genel Müdürlüğümüze 19 büro personeli alınmıştır.• 2014 yılında Sandığımızdan 5 personel emekli olmuş, 9 personel istifa etmiş ve 1 personelin iş akdi fesh edilmiştir.• Genel Müdürlüğümüzde 31.12.2014 tarihi itibariyle; 14 idari, 8 şef, 75 personel olmak üzere toplam 97 kadrolu personel, 1

geçici işyeri hekimi ile hizmet alımı karşılığı 4 güvenlik görevlisi, 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu görev yapmaktadır.• Mevcut 97 kadrolu personelimizden 56’sı erkek personel, 41’ i ise bayan personeldir.• Didim’de 31.12.2014 tarihi itibariyle 1 kadrolu, 1 geçici personel görev yapmaktadır.

HABERLEŞME VE EVRAK

YIL GELEN EVRAK SAYISI GİDEN EVRAK SAYISI BİRİMLER ARASI EVRAK SAYISI TOPLAM

2014 50.202 14.153 4.229 68.584

ÇAĞRI MERKEZİ

2014 Yılında Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Müdürlüklere Göre Aylık Dağılım Tablosu

AY AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İKRAZMÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

OCAK 1.293 2.554 1.461 5.308

ŞUBAT 1.531 2.117 1.191 4.839

MART 1.148 2.356 1.311 4.815

NİSAN 853 2.719 1.335 4.907

MAYIS 962 2.647 1.446 5.055

HAZİRAN 1.046 3.210 1.557 5.813

TEMMUZ 775 2.505 1.308 4.588

AĞUSTOS 915 2.240 1.327 4.482

EYLÜL 1.269 2.555 1.684 5.508

EKİM 673 1.699 1.066 3.438

KASIM 741 2.500 1.333 4.574

ARALIK 928 2.598 1.677 5.203

TOPLAM 12.134 29.700 16.696 58.530



2014 Yılında Çağrı Merkezine Gelen Çağrılara Ait Konuşma Sürelerinin Müdürlüklere Göre Aylık Dağılım Tablosu

AYAİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR

MÜDÜRLÜĞÜ (saat:dakika)

İKRAZMÜDÜRLÜĞÜ

(saat:dakika)

MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

(saat:dakika)

TOPLAM(saat:dakika)

OCAK 35:48 48:04 49:35 109:27

ŞUBAT 39:45 40:58 40:03 120:46

MART 31:14 44:27 42:21 118:02

NİSAN 22:46 52:05 41:27 116:18

MAYIS 25:45 60:34 51:00 137:19

HAZİRAN 29:08 72:31 52:31 154:10

TEM MUZ 19:58 54:04 43:29 117:31

AĞUSTOS 23:57 50:53 46:59 121:49

EYLÜL 30:12 52:35 56:22 139:09

EKİM 17:44 37:56 34:45 90:25

KASIM 18:58 55:26 44:27 118:51

ARALIK 24:48 55:43 52:27 132:58

TOPLAM 296:03 625:16 555:26 1476:45


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


Hukuk Müşavirliği tarafından 2014 yılı içerisinde 49 adli dava, 431 idari dava olmak üzere toplam; 480 dava ile, Adli ve İdari davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 6 icra dosyası takip edilmiştir.

Adli Yargıda görülen 49 davadan; 12’si sonuçlanmış, 9 ’u temyiz incelemesinde olmak üzere 37’si halen devam etmektedir.

İdari Yargıda görülen 431 davadan; 58’ i sonuçlanmış, 317’si temyiz incelemesinde olmak üzere 373’ü halen devam etmektedir.

2014 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, tarafımızdan 20 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 36 icra dosyası ile birlikte toplam; 56 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 56 icra dosyasından 7’si tahsil edilerek sonuçlandırılmış olup, 49 icra takibi devam etmektedir.

Hukuk Müşavirliğinde; 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında, 692 adet gelen evrak, 570 adet giden evrak işlem görmüştür.

4 6 www.ilksan.gov.tr


TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite yönetimi uygulaması Sandığımızda 01/11/2007 tarihi itibari ile başlatılmıştır.Kalite Yönetim Sistemini, uygulamaya konulduğundan beri başarıyla ve taviz vermeden uygulamaktayız. Sandığımızda; Kalite Yönetim Sistemi gereği yılda iki kez iç tetkikçiler tarafından “ iç tetkik” , bir kez de TSE uzmanlarınca “dış tetkik” yapılmaktadır.2014 yılı dış tetkikimiz Nisan ayı içerisinde gerçekleşmiş ve Sandığımız bu tetkiklerden başarıyla çıkmıştır.Ayrıca mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda kalite yönetim sistemi dokümanları sürekli gözden geçirilerek gerekli revizyonlar düzenli olarak yapılmaktadır.Üyelerimizin; Sandığımızdan hangi hizmetleri alabileceklerini, hizmet alımları için hangi belge ve bilgi ile müracaat edeceklerini ve hizmetlerin süresini belirleyen “Hizmet Standartları” www.ilksan.gov.tr adresindeki kurumsal web sitemizde üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

PERSONEL EĞİTİM FAALİYETLERİMİZKalite Yönetim Sistemi “2014 Yılı Yıllık Eğitim Planı” doğrultusunda Birim Müdürlüklerimizce yapılan 36 eğitimin dışında;• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,• Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Risk Etmenleri,• Ekranlı Araçlarla Çalışma,• Hijyen Eğitimi,• Yangın Eğitimi,• olmak üzere 5 adet dış kaynaklı eğitim gerçekleştirilmiştir.


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u



i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u SEMİNER

2014 Yılı Öğretmen atamalarında Sandığımız üyeliği kapsamında en fazla atama yapılan; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illeri ile bu illere bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Sandığımız arasında koordinasyon sağlamak amacıyla; İl/İlçe tahakkuk şefi ve mutemetlerine yönelik olarak 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan “Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde seminer düzenlenmiştir.

Seminerde;a) Aidatların düzenli olarak kesilmesinin sağlanması,b) Say 2000i sistemi çerçevesinde aidat işlemleri,c) Sosyal Yardımlar ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler,d) İkraz işlemleri ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler,e) Sandık Mevzuatı,f) Diğer avantajlar (Değişik illerde bulunan otellerimiz, kamplarımız, anlaşmalı kurumlar, araç kampanyası vs.) hususlarında bilgi verilmiştir.



7. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA

KABUL EDİLEN ÖNERGELERE AİT İŞLEMLER

12 (Oniki) nolu “İLKSAN Üzerindeki bakanlık vesayetinin kaldırılarak İLKSAN yönetiminin İLKSAN üyelerine verildiği demokratik b ir yönetim öneriyoruz.” Şeklindeki önerge, Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

18 (Onsekiz) nolu “İLKSAN Kanunu 1943 yılında hazırlanmış ifadesi ve lafzı ile günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. İLKSAN artık bu kanun ile yönetilmemektedir. Bu nedenle günün şartlarına uygun b ir İLKSAN Kanunu hazırlanması ve 3179 Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin iptal edilerek Anastatü yapma yetkisinin İLKSAN genel kurulunun yetkisine verilmesini konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz.” Şeklindeki önerge Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir..

7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantı tutanakları ile verilen önergelerin suretleri ve önergelerin Temsilciler Kurulunda yapılan oylama sonuçlarını ihtiva eden noter tutanakları toplantı tarihini müteakip Bakanlığımıza sunulmuştur.


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u



2014 YILI GERÇEKLEŞEN KAMPANYA BİLGİLERİ

KAMPANYA ADI MÜRACAAT UYE SAYISI FAYDALANAN ÜYE SAYISI

KONUT KAMPANYALARI 290 22

ARSA KAMPANYALARI 929 121

ARAÇ KAMPANYALARI 699 152

SAĞLIK HİZMETLERİ 74 74

OTOGAZ HİZMETLERİ 2.426 2.426

EĞİTİM HİZMETLERİ 1 1

İLKSAN AVM 16 16

TOPLAM 4.435 2.812

Müracat Üye Sayısı Faydalanan Üye Sayısı

2426 2426

■■i$ ö -°V


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u ANTALYA / ALANYA ANANAS OTELAlanya şehir merkezinde bulunan Ananas Otel, eşsiz Akdeniz manzarası ve plaja kolay ulaşım sunan denize sıfır konumu ile aileler ve çiftler için ideal bir tatil mekanıdır. Zevkle döşenmiş 187 odasının tümünde uydu TV, klima, minibar, kasa, direkt telefon, küvetli banyo ve halı döşeme bulunan otel Ananas Alanya şehir merkezine 2 km, havaalanına ise 130 km uzaklıktadır.

Mevcut otel binasına 53 oda ilavesi ile ilgili proje çizimleri, depreme dayanıklılık testleri ve ruhsat alınması ile ilgili ihale, KİK 21.f. maddesi kapsamında yapılmıştır.

Ananas Otel’de 25.09.2014 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörleri ile Turizm Sektör Temsilcisinin katılımı ile geniş çaplı incelemelerde bulunulduğu, Heyet

tarafından yapılan incelemede yıldız sınıflandırması kapsamında 4 yıldız kategorisinde durumun korunduğu, fakat oda mobilya, halı, koridor halı kaplamalarının ve fitness center da (spor salonu) bulunan spor aletlerinin kullanımından dolayı özelliğini kaybettiği ve yenilenmesi gerektiği, ayrıca engelli oda düzenlemelerimizde Turizm İşletme Belgesi’nde bulunan 3 engelli odasının standartlar ölçüsüne getirilmesi gerektiği iletilmiş, hazırlanan raporun T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduktan sonra anlatımlı raporun şirketimize gönderileceğini, 2015 yılı sezon açılış öncesinde bu yeniliklerin yapılması durumunda rapor sonucu ile ilgili yapılacak kontrol ve sonraki her kontrolde yaklaşık 5.000,00TL ile 6.000,00TL arasında cezai müeyyide uygulanacağından dolayı söz konusu tefrişat ve demirbaşların yenilenmesi hususunda iş ve işlemlerin KİK kapsamında yapılması ve Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatından teknik eleman görevlendirilmesine karar verilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle başlanan ihale süreci 2015 yılı ilk yıllarında tamamlanmış ve modernizasyon süreci başlamıştır.

DİDİM DİNLENME TESİSİAydın Didim’de 3 yıldız standardına sahip 37 oda ve 119 yatak kapasiteli tesisimiz yaz-kış toplu yemek, seminer, nişan ve düğünler için 250 kişi kapasiteli salonu ile hizmetine, Sandığımız bağlı ortaklığı DE-HA A.Ş.’ne bağlı olarak devam etmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bina üzerinde yapmış olduğu inceleme neticesinde “ riskli bina tespit raporu” düzenlenmiş ve ilgili raporun sandığımıza ulaşması ile Yönetim Kurulumuz raporu değerlendirmiş ve binanın yıkılmasına karar vermiştir.Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkılması Ocak 2015 ayında tamamlanmıştır.

Binanın Kentsel Dönüşüm Kapsamında yapılması nedeniyle, 6306 sayılı Kanun’un 7. Maddesi “Sözleşme devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden” hükmünden muaf tutulacaktır.



ANTALYA / ALANYA DE-HA OTEL

Alanya’ya yaklaşık 20 km. mesafedeki Mahmutlar kasabasında bulunan DE-HA Otel, 4.566 m2 lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 2553 turizm işletme belgeli, 95 odalı ve 200 yataklı bir tesis olup, havuz, disco bar, spor salonu, sauna ve 150 kişi kapasiteli restoran ile Otelde ayrıca spor yapmak isteyenler için fitness center, sauna, çocuk parkı ve masa tenisi imkanları da bulunmaktadır.

ORDU UNYE ÇINARSUYU So syal te s îs îOrdu İli Ünye İlçesi sınırları içerisinde Çınarsuyu mevkiinde 60.000 m2 alan üzerinde kurulu mesire alanına sahip, denize sıfır 600 metrelik sahil şeridi, 8 adet bungalov ev bulunmaktadır. 400 kişilik kapalı alan 400 kişilik açık alan olmak üzere toplam 800 kişiye aynı anda hizmet verecek restoran kapasitesi mevcuttur. Zengin menüsüyle alakart servis dışında özel toplantı, düğün, toplu yemek ve diğer organizasyonlarda sizlere hizmet vermektedir.


Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


i

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u ANKARA KURTULUŞ SOSYAL TESİSİ

Ankara İli, Kıbrıs Caddesi, Taşkent Sokak No:25 adresinde bulunan otelde;

• Odalarda; merkezi klima ve ısıtma, uydu TV, minibar, telefon, kasa, saç kurutma makinesi, ücretsiz internet,24 saat sıcak su bulunmaktadır.

• Zemin kat girişinde, bir müdür, bir muhasebe odası, resepsiyon, lobi ve oturma alanları,• Çok amaçlı kullanıma uygun toplantı salonları,• Bodrum katta; toplantı-kahvaltı salonu, mutfak, bay, bayan wc,• Bina içerisinde ve bahçesinde kapalı ve açık olmak üzere ücretsiz otopark bulunmaktadır.

Şehir merkezinde bulunan otel, bütün hastanelere, kamu binalarına ve bakanlıklara yürüme mesafesinde olup, Ankara otobüs terminaline Ankaray ile 15 dakika, Havaalanına 30 dakika mesafededir.

Mülkiyeti İLKSAN’a ait olan bina, bağlı ortaklığımız DE-HA A.Ş.’ne hasılat gelir paylaşımı şeklinde kiraya verilmiştir.




Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


ww

w.ilksan.gov.tr

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI’NIN 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

(TL)AKTİF (VARLIKLAR) PASİF(KAYNAKLAR)

Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem

l-DÖNEN VARLIKLAR 604.223.054,01 809.281.060,94 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.589.921,98 2.037.215,74A- Hazır Değerler 95.780.116,88 84.581.786,39 C- Diğer Borçlar 1.239.049,41 1.264.835,99

3- Bankalar 95.780.116,88 84.581.786,39 4- Personele Borçlar 11.099,64 3.439,91B- Menkul Değerler 143.221.215,66 215.375.738,61 5- Diğer Çeşitli Borçlar 1.227.949,77 1.261.396,08

3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar 143.221.215,66 215.375.738,61 F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 584.740,77 772.379,75D- Diğer Alacaklar 363.494.527,33 507.893.951,46 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 444.498,10 615.464,65

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 451.418,09 0,00 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 140.242,67 156.915,105- Diğer Çeşitli Alacaklar 363.043.109,24 507.893.951,46 I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-) 233.868,20 0,00

E- Stoklar 99.762,03 101.511,61 3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (-) 233.868,20 0,005- Diğer Stoklar 99.762,03 101.511,61 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 61.007.976,50 87.911.216,29

G- Diğer Dönen Varlıklar 1.627.432,11 1.328.072,87 B- Ticari Borçlar 379,00 8.696,771 - Devreden KDV 1.627.432,11 1.324.378,75 1 - Satıcılar 0,00 417,774 - İş Avansları 0,00 3.000,00 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 379,00 8.279,006- Personel Avansları 0,00 694,12 C- Diğer Borçlar 0,00 2.858.794,41

ll-DURAN VARLIKLAR 35.101.209,47 35.451.359,93 4- Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 2.858.794,41A- Ticari Alacaklar 232.678,76 405.415,46 F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk. 61.007.597,50 85.043.725,11

1- Alıcılar 228.412,68 389.352,52 1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler 61.007.597,50 85.043.725,114- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.266,08 16.062,94 III- ÖZ KAYNAKLAR 576.726.365,00 754.783.988,84

B- Diğer Alacaklar 90.336,18 865.289,73 A- Ödenmiş Sermaye 475.307.167,88 573.014.733,393- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 849.692,10 1 - Sermaye 475.307.167,88 573.014.733,395- Diğer Çeşitli Alacaklar 90.336,18 15.597,63 B- Sermaye Yedekleri 3.724.417,41 3.724.417,41

C- Mali Duran Varlıklar 10.000.000,00 10.000.100,00 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 3.724.417,41 3.724.417,413- İştirakler 0,00 100,00 F- Dönem Net Karı (Zararı) 97.694.779,71 178.044.838,046- Bağlı Ortaklıklar 10.000.000,00 10.000.000,00

D- Maddi Duran Varlıklar 24.608.491,50 24.003.738,011 - Arazi ve Arsalar 2.169.329,61 2.398.932,763- Binalar 21.349.941,80 20.389.194,785- Taşıtlar 173.096,90 273.993,926- Demirbaşlar 907.020,20 932.513,569- Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.102,99 9.102,99

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.703,03 176.816,736- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 169.703,03 176.816,73

AKTİ F(VARLI KI_AR) TOPLAMI 639.324.263,48 844.732.420,87 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 639.324.263,48 844.732.420,87

İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Bilançosu


AKTİF HESAPLAR

I - DÖNEN VAR LIKLAR 809.281.060,94

A -H az ır D eğerle r 84.581.786,39

3. B anka la r 84.581.786,39

Sandığın 31.12.2014 tarihi itibarıyla, bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplarında bulunan toplam para miktarını ifade etmektedir.

a) T .H alk Bankası O pera Şubesi 113.586,29

Vadesiz Hesaplar 113.586,29

17000001 Hesap 32.000,00

17000004 Nolu Tahsilat Hesabı 67.648,95

17000006 Nolu A idat Tahsilat Hesabı 4.427,20

17000007 Nolu İkraz Tahsilat Hesabı 9.510,14

b) T .Vakıflar Bankası C ebec i Şubesi 4.199.163,69

Vadeli Hesaplar 4.199.163,69

c) A kbank T.A.Ş. Cebeci Şubesi 2.864.926,02

Vadesiz Hesaplar 2.864.926,02

43432 Hesap 3.629,30

90259 Nolu İkraz Hesabı 2.405.682,96

90260 Nolu Sosyal Yardım Hesabı 455.613,76

d) D en izba nk C ebec i Şubesi 50.208.273,83


e) Ş e ke rb a n k M a ltepe Şubesi 3.532.836,56


f)F in a nsb an k C ebec i Şubesi 1.500.000,00


g )T -Bank B a kan lık la r Şubesi 22.163.000,00



İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı B -M en ku l D eğerle r 215.375.738,61

3. Kam u Kes. Tahvil S ene t ve B ono la r 215.375.738,61

31.12.2014 tarihi itibariyle portföy şirketlerinin yönetimindeki faizli tutarı göstermektedir. Bu tutarın yönetim yetkisi portföy şirketlerinde olup, gerekli hallerde devlet tahvili, hazine bonosu, likidite senedi, B tipi yatırım fonu, repo, ters repo ve vadeli mevduat şeklinde değerlendirilmektedir. Portföy Yönetim Şirketleri ve Şirketlerin Yönetimindeki tutarlar aşağıdaki gibidir.

02. E m anet Ver. K am u K es im i Tahvil Senedi 215.375.738,61

1-İş Portföy Yönetim i A.Ş. 47.872.566,79

2-Yapı Kredi Portföy Yönetim i A.Ş. 60.242.925,40

3-A k Portföy Yönetim i A.Ş. 61.624.831,60

4-Polsan Portföy Yönetim i A.Ş. 34.972.731,82

5-Deniz Portföy Yönetim i A.Ş. 10.662.683,00

D -D iğe r A la ca k la r 507.893.951,46

5. Diğer Çeşitli A lacaklar 507.893.951,46

Sandıktan ikraz alan üyelerin 31.12.2014 tarihi itibarıyla kalan taksitleri toplamını ifade eder. İkraz, evlenme ikrazı ve sağlık ikrazından faydalanan üyelerin sandığa olan borçlarının aylar itibarıyla tutarları aşağıdaki gibidir.

K u llan ılan İkrazın D önem i K iş i Sayısı Ü ye le rin Ka lan b o rcu

O cak 2010 1 452,73

Ağustos 2010 1 1.105,94

Eylül 2010 2 5.700,16

Kasım 2010 2 6.813,72

Aralık 2010 4 17.153,34

O cak 2011 105 70.079,52

Şubat 2011 98 120.262,34

Mart 2011 121 219.014,32

Nisan 2011 118 281.668,02

Mayıs 2011 67 380.236,30

Haziran 2011 177 561.711,03

Temmuz 2011 204 810.724,37

Ağustos 2011 160 746.911,88

Eylül 2011 100 482.703,70

Ekim 2011 94 563.840,30

Kasım 2011 96 544.362,85

Aralık 2011 119 820.481,96



O cak 2012

Şubat 2012

Mart 2012

Nisan 2012

Mayıs 2012

Haziran 2012

Temmuz 2012

Ağustos 2012

Eylül 2012

Ekim 2012

Kasım 2012

Aralık 2012

O cak 2013

Şubat 2013

Mart 2013

Nisan 2013

Mayıs 2013

Haziran 2013

Temmuz 2013

Ağustos 2013

Eylül 2013

Ekim 2013

Kasım 2013

Aralık 2013

O cak 2014

Şubat 2014

Mart 2014

Nisan 2014

Mayıs 2014

Haziran 2014

Temmuz 2014

Ağustos 2014

Eylül 2014

Ekim 2014

Kasım 2014

Aralık 2014

TO PLAM

200

184

207

180

245

186

202

171

162

179

181

238

348

344

481

532

547

492

572

427

747

526

1070

952

1282

1036

1287

1281

1461

2107

1625

1349

1696

1621

1799

2054

29.440

972.712,99

964.550,43

1.250.137,54

1.122.

1.664.

1.303

802,82

580,04

500,32

1.765.032,68

1.548.539,94

1.550.124,91

1.828.988,94

1.991.987,29

2.702.961,64

3.616.530,30

3.495.176,67

5.359.180,12

6.114.844,25

6.841.609,04

6.362.595,27

7.914.203,10

5.750.482,87

10.328.674,14

8.571.953,49

18.926.569,24

17.464.997,68

22.357.904,19

18.280.881,14

25.301.842,68

25.343.378,98

30.258.738,61

38.870.325,16

29.552.620,10

29.512.922,84

36.017.583,24

35.859.367,40

39.439.718,33

52.052.710,60

507.893.951,46

28.119 üyenin ikrazı, 5 üyenin sağlık ikrazı, 32 üyenin evlenme ikrazı, 1.284 üyenin özel gün ikrazı olmak üzere toplam 29.440 üyenin 31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandığa olan borçları toplamı 507.893.951,46 TL’sidir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı E -S tok la r 101.511,61

5. Diğer Stoklar 101.511,61

31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandık “ayniyat deposunda” bulunan “sarf malzeme stoku” (Kırtasiye, çay ocağı, temizlik, yemekhane) Yönetim Kurulu Başkanına tahsis edilen Küçükesat’ta bulunan lojman stok malzemelerini göstermektedir. Ayrıca; Antalya İli, Alanya İlçesi Ananas Otel’de bulunan sarf malzemesi de (iz bedeli üzerinden) bu hesapta takip edilmektedir. Ankara Kurtuluş’ta bulunan sosyal tesis binası tefrişine ait malzemeler de bu hesapta yer almaktadır. Ayrıca; Sandığın doğalgaz ve su alımı, doğalgaz ve su kartına kredi yüklenerek stoklu şekilde takibi yapıldığından, 31.12.2014 tarihi itibarıyla, doğalgaz stokunu göstermektedir. Otoyol HGS geçişleri de stoklu çalışılmaktadır. Bunlar ana başlıkları itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzeme 16.875,17

Temizlik Malzemesi 3.464,75

Çay ocağı Malzemesi 2.348,40

Yemekhane Malzemesi 2.978,87

Lojman Malzemesi 8.444,86

Ananas Otel Malzemeleri 0,01

Diğer Malzemeler 35.110,63

Sosyal Tesis Binası Stokları 22.764,63

Kafeterya Su Stoku 65,84

Kafeterya M eşrubat Stoku 143,81

Kafeterya A lakart Stoku 142,26

Doğalgaz Stoku 7.692,18

Araç HGS Stoku 1.480,20

G -D iğ e r D önen V arlık la r 1.328.072,87

1. Devreden KDV 1.324.378,75

Sandığın 31.12.2014 tarihi itibarıyla devreden katma değer vergisini ifade etmektedir.

4. İş Avansları 3.000,00

Sandığın Aydın İli Didim İlçesi 963 ada 6 parsel üzerinde inşaat yapılabilmesi için uygulama imar planına göre mülkiyeti Maliye hazinesine ait 69203 m2 lik 12648 parsel şuyunun giderilmesi, parselin inşaat yapılmaya elverişli bir konuma gelebilmesi, parselden ayırma işlemlerinin yapılması, işin kabulünün yapılması gibi hizmetler için JEOTEK HARİTA MÜH. İNŞ. TUR. GID. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.’ne verilen avansı ifade etmektedir.

6. Personel Avansları 694,12

Sandığın Antalya/Alanya İlçesindeki Ananas Otel binasında yapılması kararlaştırılan tefrişat, tadilat ve sprinter yangın sistemine ait incelemelerde bulunmak amacıyla Sandık personeline verilen yol ve harcırah avansını ifade etmektedir.



II -D U R AN VAR LIKLAR 35.451.359,93

A -T ica ri A la ca k la r 405.415,46

1. A lıc ıla r 389.352,52

Sandık faaliyetlerinden dolayı gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerden olan takipteki alacaklardır. Söz konusu bu alacakların tamamı Hukuk Müşavirliği’nin takibindedir.

a) İkraz Borçlularından Alacaklar 278.789,15

Sandıktan ikraz almış olup, aylık taksitini üç ay üst üste ödemeyen, son taksitleri kaldığı halde ödeme yapmayan veya maaşından kesilmediği halde ödemeyen toplam 27 üye için hukuki takip işlemi başlatılmıştır. Söz konusu bu tutar, takipte bulunan asıl alacak meblağını ifade etmektedir. Bu tutarların tamamının kanuni faizleri ile birlikte geri tahsili için, Hukuk Müşavirliği’nce takip işlemi yürütülmektedir.

(Bu hesapta, icra takibi devam eden ikraz borçluları izlenmekte olup, icra dosyalarına ödenen tutarlar dosya borcu kapanana kadar emanet hesapta takip edilmektedir. İkraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde bu hesaptaki takip işlemi sona ermektedir. Bu durumda da dosya borcunun tamamen kapanıp kapanmadığı izlenebilmektedir. Netice itibarıyla; takipteki ikraz borçlarına ait asıl alacak toplamı olan 278.789,15TL karşılığında bu dosyalara ait toplam 49.245,12 TL tahsil edilerek emanet hesaba alınmış olup, bu hesabın emanetler düşüldükten sonraki bakiyesi 229.544,03 TL’dir)

b) Diğer Alacaklar 110.480,86

ba) Ay-Ba A.Ş. : 16.043,82Sandık aktifinde kayıtlı İstanbul Pendik’teki arsanın alımı nedeniyle Ay-Ba A.Ş.’ne 40.750,00 TL tutarında borçlu durumda iken Sandık tarafından Şirket aleyhine açılan Tapu Cebri Tescil davasının lehe sonuçlanması nedeniyle, mahkemeye verilen 56.400,82 TL tutarındaki banka teminat mektubunun, ilk arsa sahiplerinin Ay-Ba A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, mahkeme tarafından çözdürülmesi sebebiyle, arsadan dolayı Ay-Ba A.Ş.’ne olan borcumuz ödenmiş ve neticede borcumuz ile banka teminat mektubu tutarı arasındaki fark olan 15.650,82 TL’si kadar Ay-Ba A.Ş.’den alacaklı duruma geçilmiştir.

Ayrıca Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi gereğince, ifraz işlemlerine ait masraflar için Ay-Ba A.Ş.’ne, makbuz karşılığı olmak üzere 393,00 TL iş avansı verilmiş, ancak Ay-Ba A.Ş. o günün şartlarında ifraz işlemlerini yapmamış, bu nedenle iş avansı olarak verilen bu tutar kadar üzerinde iş avansı kalmıştır. Bu tutarların tamamının kanuni faizleriyle birlikte geri tahsili için Hukuk Müşavirliği tarafından takip işlemi yürütülmektedir.

bb) Ay-Ba A.Ş.Ay-Ba A.Ş.’nin borcuna mahsuben alınan çek tutarı olup, şu anda hukuki takiptedir.

339,00

bc) A rtı-N e t B iliş im : 1.490,52Sandıktan sosyal yardım alan üyelerle daha hızlı iletişim sağlamak ve üyelerin daha çabuk bilgilendirilmesi amacıyla SMS hizmeti satın alınmıştır. Ancak SMS hizmeti satın aldığımız şirket olan Artı-Net Bilişim’in hizmet kusuru ve taahhütnamelerini yerine getirmemesi nedeniyle, sözleşme Sandık tarafından feshedilmiş olup, kullanılmayan 28.708 SMS bedeli olan 1.490,52 TL Hukuk Müşavirliği’nce takibe alınmıştır.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı bç) M ahm ut AKSU : 3.183,85

Mahkeme kararı gereğince 2007 yılında Mahmut AKSU’ ya emekli yardımı ödenmiştir. Genel Müdürlüğümüzce yapılan itiraz neticesinde 2007 yılındaki karar bozulmuş ve geri ödenmesi gereken tutarlar toplamı icra takibi ile istenilmiştir.

bd) Av. M ehm et YILMAZCAN - Av. Halime Nuray TURCAN : 78.487,93İstanbul Pendik arsası ile ilgili olarak Av. Mehmet YILMAZCAN ve Av. H.Nuray TURCAN tarafından 20 milyon TL vekâlet ücreti istemiyle açılan dava sonucunda T.C. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 91.995,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine karar vermiştir. Ayrıca 319,00 TL yargılama gideri ve 3.161,70 TL icra masrafları ile birlikte toplam95.475,70 TL için icra işlemi başlatılmıştır. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı, Yargıtay’ın temyiz kararı ile vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanmıştır.Buna göre takip dosyası yeniden hesaplanarak, takip miktarı 78.487,93 TL olmuştur.

be) M ahkem e kararı gereğ ince veka le t ücre tle rinden a lacakla r : 10.935,74Çeşitli nedenlerden dolayı sandık aleyhine açılan davalar sonucunda sandık lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin ilgililer tarafından ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatılan 16 kişiye ait vekâlet ücreti tutarıdır.

(Bu hesapta, icra takibi devam eden vekâlet ücreti borçluları izlenmekte olup, icra dosyalarına ödenen tutarlar dosya borcu kapanana kadar emanet hesapta takip edilmektedir. Vekâlet ücretine ait dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde bu hesaptaki takip işlemi sona ermektedir. Bu durumda da dosya borcunun tamamen kapanıp kapanmadığı izlenebilmektedir. Netice itibarıyla; takipteki vekâlet ücret borçlarına ait asıl alacak toplamı olan 1.508,09 TL’dir)

c) D id im İş le tm e s ind en A la ca k la r 82.51

Sandığımız Didim İşletmesine ait aktif hesapların birleştirilmesinden kaynaklanan tutarı göstermektedir.

4.Verilen Depozito ve Teminatlar 16.062,94

Bu hesap, özetle kamu kuruluşlarına (Elektrik, su, doğalgaz vb.) depozito ve teminat olarak yatırılan miktarı göstermektedir.

D epozito lar : 1.481,30

Başkent E.D.A.Ş. (K.Esat Binası) 25,50

ASKİ (K.Esat Binası) 20,00

EGO (K.Esat Binası Doğalgaz) 369,63

T.E.K. (Gebze) 0,07

Didim Belediyesi Su Depozitosu 225,00

Arm ada Ticaret 454,40

Başkent E.D.A.Ş.(Demirlibahçe Binası-Yangın) 259,20

Didim Onarlı T icaret TUBORG 127,50

Tem inatlar : 12.178,98

İzmir 5. İcra MD. 2014/12592 12.178,98



Didim İşletm esi : 2.402,66

AYDEM Elektrik Perakende Satış 2.402,66

B -D iğ e r A la ca k la r 865.289,73

3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 849.692,10

DE-HA A.Ş.Sandığın bağlı ortaklığı olan DE-HA A.Ş.’deki 31.12.2014 sonu itibariyle alacak tutarını ifade etmektedir.

5. Diğer Çeşitli A lacaklar 15.597,63

Diğer çeşitli alacaklar hesabının 31.12.2014 tarihi itibariyle ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

A kbank Cebeci Şubesi : 54,50Akbank Cebeci Şubesi nezdindeki vadesiz hesabımızdan masraf tutarı olup bu tutar ilgili banka şubesi adına borç kaydedilmiştir.

T. Halk Bankası Opera Şubesi : 2.95T. Halk Bankası Opera Şubesi nezdindeki vadesiz hesabımızdan masraf tutarı olup bu tutar ilgili banka şubesi adına borç kaydedilmiştir.

c) Burhaniye Belediyesi : 13.845,82Burhaniye Belediye Meclisinde, 710 Ada 125,176,177,178,179 ve 180 nolu parsellerde 04.06.2010 tarihinde imar planı değişikliği kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda yol ve yeşil alanda kalan kısımlar üzerinde kısıtlılık uygulanmıştır. Bu nedenle 20102011 ve 2012 yıllarında yatırılmış olan fazla miktardan 23.806,52 TL emlak vergisi mahsup edilmiş olup 2015 yılı için mahsup yapılacak tutarın 13.845,82 TL olduğu bildirilmiş ve ilgili belediye adına borç kaydedilmiştir.

d) Karadum anlar A.Ş. : 291,07Sandığımız aktifinde kayıtlı Karanfil Sokak’ta bulunan binamızın alt kat kiracısı olan Karadumanlar A.Ş.’nin 2014 yılına ait kira ve Bina Sigorta borç toplamı olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

Kasım 2014 ayı s igorta bedeli 260,00

Aralık 2014 ayı kirası kalanı 31,07

e) L iderler Pazarlama LTD. ŞTİ. : 1.000,00Ankara İli Akyurt İlçesinde bulunan MODALİFE Konutları adı altında 126 bağımsız bölümden oluşan konutun üyelerimize uygun fiyatla satılması için Sandığımız ile Liderler Pazarlama Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme komisyon bedelini göstermektedir.

f) İkraz A lacakları : 167,78Sandıktan ikraz alan üyelerden ikraz taksitlerini eksik havale eden veya gecikme cezasını yatırmayan 50 üye adına yapılan borç kayıtlarını göstermektedir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


g) A ida t Borçlarından A lacakla r : 89,60Ayten NUROĞLU adına sehven 89.60 TL fazla aidat iadesi ödenmiş olup, bu tutar ilgili üye adına borç kaydedilmiştir. Bu tutarın Sandık hesabına iade edilmesi için üyeye yazı yazılmıştır.

h) Eksik Kesilen S igorta Prim inden A lacak la r : 145,91Van İlinde meydana gelen deprem nedeniyle Sandığımız tarafından ikraz taksit ertelemesi yapılan üyelerimiz, erteleme süresince vefat teminatı altında olması için ilgili sigorta şirketine sigorta ettirilmiştir. Ancak, sigorta şirketi bir yılın altında sigorta yapamadıklarını beyan ettiklerinden taksit ertelemesi yapılan süre ile bir yıl arasındaki süre için tahakkuk eden sigorta pirim tutarı olup, vade sonunda sigorta şirketi tarafından Sandığa iade edilmesi ile bu borç tutarı kapatılmaktadır.

C -M a li D uran V arlık la r 10.000.100,00

3. İştirakler 100,00

Sandık tarafından üyelere yaptırılan ferdi kaza sigortası’nın Koru Sigortaya yaptırılması nedeniyle ilgili sigorta mevzuatı kapsamındapoliçe kesebilmesi için ortaklık iştiraki payını ifade etmektedir.

6. Bağlı Ortaklıklar 10.000.000,00

Sandığın bağlı ortağı olan De-Ha A.Ş.’deki sermaye payını ifade etmektedir.

D -M add i D uran V arlık la r 24.003.738,01

1. A raz i ve A rsa la r 2.398.932,76

Burhaniye Arsası (59.043 m 2) 1,87

Bolu Arsası (5.200 m2) 0,01

Akbük Saplıada Arsası (324.598 m2) 41.422,27

Kurtdoğm uş Köyü Arsası(1.339.106,61m2) 76.602,95

Van Arsası (15.563,33 m2) 171.445,66

Çayyolu Arsası (5.251 m2) 1.837.850,00

Didim Arsası ( 766,05 m2 ) 271.610,00

3. B ina la r Hesabı 20.389.194,78

Kahramanmaraş Binası (165 m 2) 3.579,48

Ananas Otel Binası (5.536 m 2) 6.620.000,00

Kızılay Binası (3.605 m 2) 348.216,23

Küçükesat Binası (110 m2) 48.100,00

Dem irlibahçe Binası (2.757 m 2) 3.525.211,02

Yenikent T icaret Merkezi (16.227 m2) 5.484.988,07

Kurtuluş Sosyal Tesis Binası (4.514 m2) 4.359.099,98



r aI

5. Taşıtla r 273.993,92

31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandık hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların aktife kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir.

ARAÇ ALIM YILI ARAÇ MARKASI ARAÇ PLAKA ARAÇ MODELİ ARAÇ AKTİF DEĞERİ

1 2005 Yılı Toyota Avensis 06 YUR 94 2006 Model 49.517,80

2 2008 Yılı Renault Megane 06 BP 9139 2008 Model 24.883,04

3 2014 Yılı Peugeot 508 06 FF 8402 2014 Model 73.881,99

4 2014 Yılı Peugeot 301 06 FF 8398 2014 Model 33.895,68

5 2014 Yılı Peugeot Partner 06 FF 8401 2014 Model 40.935,41

6 2011 Yılı Volkswagen Caravella 06 DL 1029 2011 Model 50.880,00

6. D em irb aş la r 932.513,56

a) M obilya M efruşat 251.386,88

b) Yazı Makineleri 3.332,85

c) Hesap Makineleri 98,53

ç) Telefon Faks ve Benzeri Cihazlar 39.093,33

d) IBM Makineleri 272.699,46

e) Diğer Demirbaşlar 113.672,73

f) K.Esat Daire Demirbaşları 10.679,78

g) K.Esat Daire İz Bedeli 2,00

ğ) M obilya M efruşat ( Sosyal Tesis ) 237.848,00

h) Diğer Dem irbaşlar ( Kurtuluş Sosyal Tesisleri) 3.700,00

31.12.2014 tarihi itibarıyla aktifte kayıtlı olan demirbaşlar ile bilgisayar, printer, telefon santrali, IBM server gibi demirbaş malzemeleri ile Küçükesat’ta bulunan lojman ve Kurtuluş’ta bulunan Sosyal tesis binasına ait demirbaşların alış değerini ifade etmektedir.

9. Y ap ılm akta O lan Y a tırım la r 9.102,99

1997 yılında, Didim Akbük’te yaptırılması planlanan sosyal ve ticari tesisler ile konaklama tesislerinden oluşan kompleksin alt yapı projelendirme hizmetleri ile alt yapı-üst yapı metraj ve keşif ihale dosyası hazırlanması hizmetleri 9.102,99 TL’ sına Kayhan Mim. Müh.Ltd. Ş ti.’ne yaptırılmıştır.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı

E- M add i O lm ayan D uran V a rlık la r 176.816,73

6. Diğer M addi Olmayan Duran Varlıklar 176.816,73

Sandık iş ve işlemleri için aktif kullanımda olan bilgisayar programlarını ifade etmektedir. Bunlar;

- Bordro Programları 11.062,16

- Yazı Programları 39.400,15

Office XP Pro. TR M olp Programı 1.850,00

Ms Word For Win. 6.0 TR 44,00

MS Office Akadem ik 610,00

Visial Basic Datnet Standart 68,50

Cristal Resort Professional 927,00

O ffice Standart 2010 27.408,55

O ffice Proplus 2010 3.027,40

Win Svr Cal 2008 2.457,00

UTR2715 Mercure Ver(Turnike Geçiş.) 1.804,62

PDKS Lite Enterprise (Turnike Geçiş.) 1.203,08

- Ağ İletişim Sistem leri 315,00

- Veri Tabanı Programları 53.000,00

- Corpus Mevzuat ve İçtihat Programları 421,10

- W eb-Server Alımı ve Kurulumu 9.146,95

- Personel Programları 700,00

- Veritabanı ve Developer Suite 22.887,28

- Dava ve İcra Takip Programı 7.500,00

- Likom Presto Muhasebe Programı 8.354,95

- Antiv irüs Programı 6.920,00

- Çağrı Merkezi Görüşm e Kayıt Sistem i 3.500,00

- İşletim Sistemleri 10.243,06

- M aster Collection CS6 6.0 MLP AOO LİCENSE 3.366,08



PASİF HESAPLAR

I - K ISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.037.215,74

C -D iğ e r B o rç la r 1.264.835,99

4 .P e rsone le B o rç la r 3.439,91

Sandık Personellerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Aralık 2014 ayı fazla mesai ve yemek ücretlerini ile harcırah borçlarını ifade etmekte olup, Ocak 2015 ayında ilgili personeller adına ödeme yapılarak hesap kapatılmıştır.

Harcırah Borçları 769,88

Fazla Mesai 981,19

Yemek 668,54

Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Borçl. 70,00

Yönetim Kurulu Üyelerine Harcırah Borçl. 769,88

Bağlı Birim Personelleri Borçlar 180,42

5.D iğer Çeşitli Borçlar 1.261.396,08

a) PTT Bank İşlem M üdürlüğü : 20,40Üyelere ait sosyal yardım havalelerinden, PTT Bank tarafından eksik alınan havale masrafı toplamı olup, bu tutar PTT Bank İşlem Müdürlüğü adına alacak kaydedilmiştir.

b) T.İş Bankası Topraklık Şubesi : 167,42Sandık üyelerine yapılan yardımların havalesinden alınan masrafların, T.İş Bankası tarafından eksik alınmasından dolayı ilgili tutar T.İş Bankası Topraklık Şubesi adına alacak kaydedilmiştir.

c) A kbank T.A.Ş. Cebeci Şubesi : 30,50Akay misafirhanesinin faaliyette bulunduğu dönemde konaklayan misafirlerden kredili satış için pos hesabımıza banka tarafından fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir.

d) Garanti Bankası Cebeci Şubesi : 1,58Banka tarafından sandık hesabından alınan hesap işletim ücretinin sandık hesabına geri iade edilmesi sırasında fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir.

e) Silvan Mal M üdürlüğü : 98,04Mal Müdürlüğü tarafından aidat geliri olmadığı halde hesabımıza gönderilen tutar olup, ilgili Mal Müdürlüğünün talebi halinde iade edilecektir.

f) İcra Daireleri : 10.935,74İcra borcu devam eden vekâlet ücreti borçlularının asıl alacak tutarları olan 10.935,74 TL’sı için İcra Müdürlükleri adına alacak kaydı yapılmıştır.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı

g) Van M illi Eğitim M üdürlüğüSandığımızın kiracısı olan Van İl

1,46Eğitim Müdürlüğü tarafından fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir.

ğ) Vakıf E m eklilik A.Ş. : 312.781,46Sandıktan ikraz alan üyeler ikrazların toplam borcu üzerinden, sabit teminat tutarı ile ikraz geri ödeme süresince vefat riskine karşı sigorta ettirilmektedir. Aralık 2014 ayı içerisinde ikraz alan üyelerin sigorta prim tutarı 312.781,46 TL’ sı olup, Ocak 2015 ayında Vakıf Emeklilik A.Ş.’ne protokol kapsamında belirlenen tarihte ödenecektir.

h) Ankara Anonim T ü rk S igorta A.Ş. : 507.273,61Sandıktan ikraz alan üyeler, ikrazların toplam borcu üzerinden, sabit teminat tutarı ile ikraz geri ödeme süresince üyenin çeşitli nedenlerle ikrazlarını ödeyememesi durumuna karşı kefalet sigorta ettirilmektedir.Aralık 2014 ayı içerisinde ikraz alan üyelerin ikraz kefalet sigorta prim tutarı 507.273,61 TL’ sı olup, Ocak 2015 ayında Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş.’ne protokol kapsamında belirlenen tarihte ödenmiştir.

ı) AEGON E m eklilik A.Ş. : 2.423,42İkraz kullanan üyelerimiz “ Vefat riskine karşı teknik esaslara göre tespit edilen prim üzerinden sigorta ettirilmesi” sağlanmıştır. AEGON Emeklilik A.Ş. tarafından, erken ödeme gün sayısına göre hesaplanan ve ikraz taksitlerini erken kapatan üyelere ödenmek üzere Sandık hesabına havale edilen tutar olup, ilgili üyeler adına alacak kaydı Ocak 2015 ayı içerisinde yapılmıştır.

i) VO-PEL O tom otiv Ltd. Şti. : 4,21VO-PEL Otomotiv Bosch Car Servis’e ait 335,79 TL tutarındaki sms bedeli ilgili firma tarafından sehven 340,00 TL olarak yatırıldığından, fark bedeli olan 4,21 TL hesaplarımıza alacak kaydedilmiştir.

j) Erdem Aydın İnş. Tur. T ic. Ve San. Ltd. Şti. : 0,97Erdem Aydın İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Ş ti.’ne ait 2.227,03 TL tutarındaki sms bedeli sehven 2.228,00 TL yatırıldığından, fark bedeli olan 0,97 TL ilgili firma hesabına alacak kaydedilmiştir.

k) Özcengizler A.Ş. : 0,13Özcengizler A.Ş.’ne ait 38.892,87 TL tutarındaki kira bedeli sehven 38.893,00 TL yatırıldığından, fark bedeli olan 0,13 TL ilgili firma hesabına alacak kaydedilmiştir.

l) Em anetten Borçlar 407.193,95

a) Emekli Yardımından Borçlar 15.905,65b) Ölüm Yardımından Borçlar 29.553,48c) Evlenme Yardımından Borçlar 32.557,11ç) Aidat İadelerinden Borçlar 24.614,95d) AEGON Sigorta İadesi Borçları 1.402,20e) İkraz Borçları 71.986,80f) Üyelik Kapsamı Dışına Atananlara Borçlar 32.070,96g) Sehven Kesilen Aidat İadelerinden Borçlar 18.870,01ğ) 10 Yıl Altı Aidat İadesinden Borçlar 1.711,29h) 2.Emekli Yardımından Borçlar 287,37ı) Diğer Emanetten Borçlar (*) 80.886,17i) Takipteki İkraz Borçları (**) 49.245,12i) Okul Öncesi Aidat İadesinden Borçlar 6.759,72k) Grup Kredi Hayat Sigortası Borçları 9.904,16l) Takipteki İkraz Borçl. Fazla Tahs. 3.316,34m) Grup Kredi Sigorta Borçları 273,07n) Takipteki Diğer Alacaklar (***) 9.427,65o) Temsilcilere Borçlar 0,72ö) Vefat Tazminatından Borçlar 18.421,18

TOPLAM 407.193,95



m) Sehven Fazla Gönderilen A ida tla r : 74,97

n) S incan-Yenikent Konut Kampanyasından(****) : 2.252,68

o) Delegelere Borç la r : 45,00

ö) D iğer Borç la r : 100,00

p) Avantaj Grup Tanıtım ve B ilgi Tek. : 1.818,17

(*)- İstanbul Pendik arsası ile ilgili olarak Av. Mehmet YILMAZCAN ve Av. H.Nuray TURCAN tarafından 20 milyon TL vekâlet ücreti

istemiyle açılan dava sonucunda T.C. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 91.995,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan

tahsili ile davalıya verilmesine karar vermiştir. Ayrıca 319,00 TL yargılama gideri ve 3.161,70 TL icra masrafları ile birlikte toplam

95.475,70 TL için icra işlemi başlatılmıştır. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı, Yargıtay’ın temyiz

kararı ile vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanmıştır. Buna göre takip dosyası yeniden hesaplanarak, takip miktarı 78.487,93

TL olmuştur. Hukuk Müşavirliğinden dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile

mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır.

— Ayrıca 40 kişiye ait toplam 2.784,43 TL’ sının diğer emanetten (Mal Müdürlüğü vb borçlar hesabında alacak kaydı bulunmaktadır.)

(**) İcra borcu devam eden ikraz borçlularının dosya borcu kapanana kadar yaptıkları ödemeler bu hesapta takip edilmektedir.

Hukuk Müşavirliğinin ikraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile mahsuplaştırma

yapılarak kapanmaktadır.

(***) İcra borcu devam eden vekâlet ücreti borçlularının dosya borcu kapanana kadar yaptıkları ödemeler bu hesapta takip

edilmektedir. Hukuk Müşavirliğinin ikraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile

mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır.

(****) Sandık tarafından açılan konut kampanyası katılımcılarının; Sandık hesaplarına yatırmış olduğu peşinatları geç yatırmaları

nedeniyle uygulanan faizin katılımcılar tarafından sehven fazla yatırılan kısmı 143 ilgili adına alacak kaydedilmiştir.

F-Ö DEN EC EK VERGİ VE DİĞER Y Ü K Ü M LÜ LÜ K LE R 772.379,75

1.Ödenecek Vergi ve Fonlar 615.464,65

Gelir Vergisi 111.096,25

Damga Vergisi 499.716,33

Ödenecek KDV 4.652,07

Aralık 2014 ayı içerisinde Sandık ve bağlı birim personellerinin mesai, ücret ve yemek; Yönetim Kurulu ücret ve oturum, Denetleme Kurulunun ücretlerinden tahakkuk eden Gelir Vergisi, ücretler ve ikraz tahakkukundan kaynaklanan Damga Vergisi ile Sandık faaliyetlerinden kaynaklanan KDV 2 Beyan tutarı olup, Ocak 2015 ayı içerisinde ilgili Vergi Dairesine ödemesi yapılacaktır.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı

2 .Ö denecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 156.915,10

Sigorta Prim Kesintisi 144.848,95

İşsizlik S igorta Kesintisi 12.066,13

Didim İşletmesi 0,02

Sandık çalışanlarının Aralık 2014 ayı ücretlerinden kesilip, Ocak 2015 ayı içerisinde SGK’ ya ödenecek tutarı ifade etmektedir.

II -U Z U N VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 87.911.216,29

B -T ica ri B o rç la r 8.696,77

1.Satıcılar 417,77

Sandığımız Bağlı Birimi olarak faaliyet gösterirken konsolide olan Didim Tesisinin pasif hesaplarının birleştirilmesinden kaynaklanan tutarları ifade etmektedir.

a) Yağdöken Ticaret 6,16

b) A tasoy Elektrik 118,00

c) Gülce Gıda 143,00

ç) Şakir Şencan Ltd. 97,50

d)M edusa Ekmek 7,72

e)Kalori M ühendislik Isıtma ve Soğutm a 0,40

f) Atasu İzmir 44,99

4.A lınan D ep oz ito ve T em ina tla r 8.279,00

a) D e-Art Tekstil M im arlık Ltd. Şti. : 208,00Sandığa ait Kızılay Karanfil Sokak’ta bulunan sosyal tesis binasının lobi katı, dört yatak katı ve bir restoran katının üyelere hizmet vermesi amacıyla öğretmenevi olarak düzenlenmesi işi için iç dekorasyon proje ve danışmanlık hizmeti satın alınmak üzere sözleşme yapılmasından dolayı alınan kesin teminat tutarını ifade etmektedir.

b) Ada-N et İn te rnet ve İle tiş im Hiz . A.Ş. : 171,00Sandığın internet bağlantı hızının artırılması amacıyla, 128 K olan internet bağlantısının 1024 K hızına çıkartılması için Sandık ile Ada - Net İnternet ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında 19.04.2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden alınan kesin teminat tutarıdır.

c) AFE Grup M im . Müh. İnş. Tur. Em lak San. T ic. Ltd. Şti : 7.900,00Mülkiyeti sandığımıza ait olan Ananas Otel proje ihalesi kapsamında Sözleşmenin ilgili maddesi doğrultusunda alınan teminat tutarını ifade etmektedir.



C-D iğer Borçlar 2.858.794,41

1. İkraz ( Grup 12-14 ) 2.405.682,96

2. Emekli Yardımı 351.823,68

3. Evlenme Yardımı 25.975,00

4. A idat İadesi 26.714,33

5. Sehven Kesinti İadesi 602,04

6. 10 Yıl Altı İadesi 1.799,84

7. Ölüm Yardımı 46.196,56

F -G e lecek Y ılla ra A it G e lir le r ve G ider Thk. 85.043.725,11

1.G e lecek Y ılla ra A it G e lir le r 85.043.725,11

2015 Yılı 46.773.776,32

2016 Yılı 26.381.093,77

2017 Yılı 10.226.573,97

2018 Yılı 1.662.281,05

Sandıktan ikraz kullanan üyelerden henüz tahsil edilmemiş olan ikraz taksit tutarları içerisindeki faiz tahakkuklarının ilgili yıllarda dönüşü olacak tutarlar toplamıdır.

III OZ KAYNAKLAR 754.783.988,84

A -Ö d en m iş Serm aye 573.014.733,39

1.Serm aye 573.014.733,39

a) 1998 Yılı Gelir-G ider Farkı 533.675,96

b) 1999 yılı Gelir G ider Farkı 7.115.078,99

c) 2000 Yılı Gelir-G ider Farkı 6.383.374,63

ç) 2001 yılı Gelir G ider Farkı 22.659.253,19

d) 2002 Yılı Gelir-G ider Farkı 44.084.847,48

e) 2003 yılı Gelir G ider Farkı 42.953.443,10

f) 2004 Yılı Gelir-G ider Farkı 22.272.895,65

g) 2005 yılı Gelir G ider Farkı 14.528,38

ğ) 2006 Yılı Gelir-G ider Farkı 6.612.277,38

h) 2007 yılı Gelir G ider Farkı 27.941.602,06

ı) 2008 Yılı Gelir-G ider Farkı 36.519.334,61

i) 2009 yılı Gelir G ider Farkı 57.772.736,64

j) 2010 Yılı Gelir-G ider Farkı 58.609.760,21

k) 2011 Yılı Gelir-G ider Farkı 78.613.623,62

l) 2012 Yılı Gelir-G ider Farkı 63.220.735,98

m) 2013 Yılı Gelir-G ider Farkı 97.707.565,51Ödenmiş Sermaye; Geçmiş yıl karları olup, bu tutarlar sermayeye eklenmiştir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı

B -S e rm aye Yedekleri 3.724.417,41

4. İş tira k le r Yen iden D eğerlem e A rtış la rı 3.724.417,41

a) İLKSAN Turizm A.Ş.’nin, gayrimenkul satış bedelinin peşin tahsil edilerek satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesi nedeniyle, şirketteki 79.996 hissemize isabet eden 122.579,08 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

İLKSAN Turizm İşletmecilik Yat. San. Tic. A.Ş. ile İLKSAN İnşaat A.Ş.’nin birleşmesinden dolayı 166.633,70 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

Ayrıca öz varlık artışından meydana gelen artış tutarı 7.279,11 TL’dir.

b) İLKSAN Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. 16.07.1999 tarihi itibarıyla şirketin öz kaynağının 109.724,27 TL olduğunu mahkeme kararıyla tespit ettirmiştir. Şirketin öz kaynağının tespit tarihi 16.07.1999 ile DE-HA A.Ş.’ne kesin katılım tarihi olan 14.11.1999 tarihi itibarıyla çıkarmış olduğu devir bilânçosunda (DE-HA A.Ş. ile birleşmesi nedeniyle), şirketin öz varlığı 115.608,65 TL ’sine ulaşmış ve neticede, mahkeme kararından sonra 5.884,39 TL tutarında öz kaynak artışı meydana gelmiştir. Bu artıştan sandık hissesine (98.997/100.000 hisse) 5.825,37 TL öz varlık artışı düşmüş olup, bu tutar da “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

c) İLKSAN Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. aktif ve pasif değerleriyle DE-HA A.Ş. ile birleşmiştir. Bu birleşme nedeniyle İLKSAN Basın yayın San. ve Tic. A.Ş.’nin öz kaynağının ne kadar olduğunun tespiti mahkeme aracılığıyla yaptırılmıştır. Mahkeme şirketin öz kaynağının 109.724,27 TL olduğuna karar vermiş ve bu nedenle Sandığın şirketteki hissesine (98.997/100.000 hisse) isabet eden öz kaynak tutarı 108.623,73 TL’si olmaktadır.Bu durumda;

Sandığa Düşen Şirket Öz Sermayesi 108.623,73

Şirketteki Sandığın Sermaye Payı 79.197,60

Yeniden Değerleme Artışı 29.426,13

Yukarıda “a” , “ b” ve “c ” maddelerinde bahsedilen yeniden Değerleme Artışları İLKSAN Turizm A.Ş., İLKSAN Basın Yayın A.Ş. ve İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin aktif ve pasifleriyle birleşmesinden dolayı DE-HA A.Ş.’nin hesabına kaydedilmiştir.

ç) İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 25.05.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda sermaye arttırılmasına karar verilmiş, şirketteki 98.910 Sandık hissesine isabet eden 133.229,34 TL bedelsiz olarak sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

d) Sandığa bağlı iştiraklerden İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 2002 yılı içerisinde yaptığı sermaye artışı nedeniyle Sandık payına düşen 344.339,48 TL tutarındaki bedelsiz hisse miktarı olup, özkaynağı arttırıcı bir kalemdir. Söz konusu tutar 2002 yılı içerisinde “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

e) Yine Sandığa bağlı İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 2003 yılı içerisinde şirket sermayesinin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1.090.000,00 TL olan şirket sermayesinin 410.000,00 TL daha artırılarak 1.500.000,00 TL ’ye çıkarılması nedeniyle Sandık payına düşen 364.784,29 TL tutarındaki bedelsiz hisse miktarı olup, öz kaynağı arttırıcı bir kalemdir. Söz konusu bu tutar 2003 yılı içerisinde “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

f) İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 25.06.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda sermaye artırılmasına karar verilmiş



şirketteki Sandığın hissesine isabet eden 202.595,57 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş olup bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

g) Sandığın iştiraki DE-HA A.Ş.’nin 24.03.2006 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda sermaye artırılmasına karar verilmiş, Sandığın şirketteki hissesine isabet eden 2.347.725,34 TL bedelsiz olarak sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.

F -D önem N et Karı (Zararı) 178.044.838,04

Sandığın cari yıl gelir fazlasını ifade etmektedir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

01

.01.

2014

-31.

12.2

014

Tarih

li Bi

lanç

o A

çıkl

amal

arı


Önceki Dönem Cari Dönem

A- BRÜT SATIŞLAR 109.734.324,81 124.995.721,34

1-Yurtiçi Satışlar 109.734.324,81 124.995.721,34

C - NET SATIŞLAR 109.734.324,81 124.995.721,34

D- SATIŞLARIN M ALİYETİ (-) (-) 84.467.137,63 (-) 94.348.511,99

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) (-) 84.467.137,63 (-) 94.348.511,99

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 25.267.187,18 30.647.209,35

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (-) 10.007.748,76 (-) 10.899.065,47

3- Genel Yönetim Giderleri (-) (-) 10.007.748,76 (-) 10.899.065,47

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 15.259.438,42 19.748.143,88

F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 80.968.314,81 106.160.663,90

3- Faiz Geliri 78.702.409,17 102.882.146,93

9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.265.905,64 3.278.516,97

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZAR AR LAR (-) (-) 44.727,80 (-) 26.153,02

6- Diğer Olağan G ider ve Zararlar (-) (-) 44.727,80 (-) 26.153,02

O LAĞAN KAR VEYA ZARAR 96.183.025,43 125.882.654,76

I- OLAĞ ANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.736.536,56 53.403.325,59

1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 111.610,38 55.918,74

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.624.926,18 53.347.406,85

J - O LAĞANDIŞI GİDER VE ZAR AR LAR (-) (-) 224.782,28 (-) 1.241.142,31

2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) (-) 1.902,45 (-) 4.707,14

3- Diğer Olağandışı G ider ve Zararlar (-) (-) 222.879,83 (-) 1.236.435,17

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 97.694.779,71 178.044.838,04


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI

A- BRÜT SATIŞLAR 124.995.721,34

1. Yurtiçi Satışlar 124.995.721,34

Sandığın 2014 yılı içerisinde Aidat Gelirleri toplamını ifade etmektedir.

C- NET SATIŞLAR 124.995.721,34

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (-) 94.348.511,99

3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) (-) 94.348.511,99

3.1 Karşılıksız Sosyal Yardımlar 65.270.532,53

- Emekli Yardımı 59.477.000,61

- Ölüm Yardımı 2.660.143,95

- Evlenme Yardımı 2.825.400,00

- Doğal Afet Yardımı 530,08

- Maluliyet Yardımı 307.457,89

Sandık üyelerine 2014 yılı içerisinde yapılan karşılıksız sosyal yardımlar toplamıdır.

3.2 Aidat İadeleri 9.181.698,83

- 10 tam yıl Altı Aidat İadeleri 408.677,39

- Sehven Kesilen Aidatlar 83.617,74

- Üyelik Kapsamı Dışına Atananlar 8.377.452,02

- İkinci Emeklilikten Dolayı Aidat İadeleri 267.876,41

- Mahkeme Kararı İle Ödenen Aidat İadeleri (*) 44.075,27

(*) 2014 yılı içerisinde Sandık üyesi iken üyeliği sona eren üyelerin (branşa geçmeleri nedeniyle), ikinci defa emekli olanlara yapılan iadeler, sehven kesilen aidatların iadesi, emekli olduğunda 10 tam yıl üyeliği bulunmayanlara yapılan iadeler ve üyelik kapsamı dışına atananlara yapılan iadeler ve çeşitli nedenlerle aidat iadesi alacağı için mahkemeye dava açanlara ödenen meblağı ifade eder.



3.3 İkraz Taksit erken Ödeme İndirimi 19.896.280,63

İkraz taksitlerinin vadesinden önce ödenmesi nedeniyle ilgili taksitlere uygulanan erken ödeme indirimi tutarı toplamıdır.

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 30.647.209,35

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (-) 10.899.065,47

3- Genel Yönetim Giderleri (-) (-) 10.899.065,47

3.1 Personel Ücret Giderleri 6.522.203,52

- Personel Ücret Giderleri 5.908.061,48

- Kıdem ve İhbar Tazminat Giderleri 564.437,40

- Yol ve Harcırah Giderleri 49.704,64

Sandık çalışanlarına 2014 yılı içerisinde tahakkuk ettirilen aylık ücretleri, fazla mesaileri, sigorta primi, işsizlik sigorta primi ve işveren payları, diğer sosyal yardımlar, yüksek lisans tazminatı, dil tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı giderleri ile yol ve harcırah giderlerinin brüt toplamıdır.

3.2 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 926.960,38

- Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 71.624,61

- Isıtma Aydınlatma ve Su Gideri 93.593,92

- Posta ve Telgraf Giderleri 124.537,01

- Bakım ve Onarım Giderleri 58.952,93

- Banka ve Portföy Giderleri 149.531,27

- Akaryakıt Giderleri 17.486,80

- Telefon Giderleri 77.018,25

- İlan ve Reklam Giderleri 16.269,90

- Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 257.861,88

- İmar ve Proje Giderleri 60.083,81

Sandığın 2014 yılı içerisinde dışardan sağlanan fayda ve hizmetlere ait giderler toplamıdır.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u 3.3 Çeşitli Giderler 1.461.977,80

- Yönetim Kurulu Giderleri 566.263,27

- Denetleme Kurulu Giderleri 161.149,85

- Mahkeme Giderleri 17.040,16

- İcra Giderleri 445,90

- Noter Giderleri 6.943,92

- Temizlik Giderleri 10.980,28

- Temsil Tören Tanıtma Giderleri 5.820,73

- Faiz ve Komisyon Giderleri 14.143,97

- Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri 170.165,55

- Sigorta Giderleri 205.139,37

- Çay ocağı Giderleri 10.773,25

- Gazete Mecmua ve Dergi Giderleri 995,25

- Diğer Çeşitli Giderler 106.324,85

- İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri 42.400,00

- Avukatlık Ücreti 19.276,40

- Yemekhane Malzeme Gideri 1.258,71

- Ekspertiz Gideri 900,00

- Seminer Giderleri 121.936,54

- Otoyol Geçiş Ücret Gideri 19,80

Sandığın 2014 yılı içerisindeki çeşitli giderleri toplamıdır.

3.4 Vergi Resim ve Harçlar 1.987.923,77

- Damga Vergisi Giderleri 1.537,43

- Emlak Vergisi Giderleri 287.017,14

-Motorlu Taşıt Vergisi Giderleri 47.848,25

- Egzoz Emisyon Pulu Giderleri 64,66

-Trafik Harç Giderleri 69.50

- Diğer Vergi Resim ve Harçlar 1.648.987,49

- Tapu Harç Giderleri 36,20

- Ruhsat ve Plaka Harç Giderleri 2.048,00

- Yol Harcamaları Katılım Payı 176,36

- Araç Muayenesi Gideri 138,74



i

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 19.748.143,88

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE106.160.663,90

KARLAR

3- Faiz Geliri 102.882.146,93

- Vadeli Hesaplar 10.935.809,31

- Vadesiz Hesaplar 1.725,03

- Fon Faiz Gelirleri 42.070,01

- Portföy Faiz Gelirleri 17.479.337,94

- İkraz Gelirleri 68.583.387,82

- Kamulaştırma Bedeli Faiz Geliri 5.839.802,75

- Rapor Ücreti Gecikme Faiz Geliri 14,07

Sandığın muhtelif bankalarda ve portföy şirketlerinde bulunan mevduatlarına, 2014 yılı içerisinde tahakkuk eden faiz tutarları ile sandık üyelerine verilen ikrazın 2014 yılında üyeler tarafından geri ödenen taksitleri içerisindeki gelir miktarları toplamını göstermektedir. Ayrıca İstanbul Pendik arazisinin bir bölümünün kamulaştırılmasından kaynaklanan faiz gelirini ifade etmektedir.

6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.278.516,97

-Kira Gelirleri 1.792.858,27

- Arızi Gelirler 217.792,82

- Gecikme Ceza Gelirleri 96.039,10

- Çay ocağı Gelirleri 10.776,86

- İrad Kaydedilen Gelirler 23.744,80

- Şartname Satış Gelirleri 1.016,90

- Evlenme İkrazı Geliri 1.584,00

- Faaliyet ile İlgili Gelir ve Karlar 6.086,80

- Diğer Gelir ve Karlar 347.566,87

-Mahkeme ve Yargılama Gelirleri 114,40

-Komisyon Gelirleri (*) 780.936,15

Sandığın 2014 yılı içerisinde faaliyetle ilgili elde etmiş olduğu gelirler toplamıdır.

(*) - Sandığımızın Lider Pazarlama Ldt. Şti., Avantaj Grup Tanıtım ve Bilgi Tek. San. Tic. Ltd. Şti., Erdem Aydın İnşaat ve Fidem İnşaat arasında satışı geçen konutlar için Sandığımıza ödenen hizmet bedelleri ile Kredi Hayat ve Kredi Kefalet kapsamında ilgili Sigorta Şirketlerinden alınan idare komisyonunu ifade etmektedir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (-) 26.153,02

6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (- (-) 26.153,02

Sandık eski hizmet binası ile kullanımda olan hizmet binasında bulunan muhtelif malzemelerden kullanılamaz ve atıl durumda olanların satışının yapılamaması nedeniyle yönetmelik hükümleri doğrultusunda imha edilerek hurda olarak kayıtlardan düşülmüştür.

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 125.882.654,76

I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 53.403.325,59

1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 55.918,74

01- Emekli Yardımından : 2.181,87Mahkeme kararı gereğince üyeler adına tahakkuk eden alacakların, daha önceki yıllarda ödenmiş olan 2.181,87 TL’sinin mahsup edilmesi ile ilgili tutarın 2014 cari yılı içerisinde gelir kaydı yapılmıştır.

02- Evlenme Yardımından : 14.534,97Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 12. Maddesine “ Aidat iadesi alacak olanlardan aidat ödeme süresi 60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir” şeklindedir. Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince üyeler adına tahakkuk eden aidat iadesinden daha önce aldıkları evlenme yardımı mahsup edilerek cari yılda gelir kaydedilmiştir.

03- Aidat İadesinden : 17.136,99Mahkeme kararı gereğince üyeler adına tahakkuk eden ödemelerden, daha önceki yıllarda ödenmiş olan aidat iadeleri mahsup edilmiş olup, geçmiş yıl giderlerinden düşülerek cari yılda gelir kaydı yapılmıştır.

04- Mahkeme Giderlerinden Kaynaklanan : 654,02Yargılama giderlerinin Sandığa geri ödenmesine hükmedildiği mahkemenin kararlarına ait tutarlar olup, bu tutar ile ilgili üye tarafından Sandık hesabına havale edilmiştir.

05- Mahkeme Kararı Gereği Ödenen Aidat İadesi : 7.290,23— Üyemiz Yurdagül Çabat BOZTAŞ adına mahkeme kararı gereği yapılan emekli yardımından, daha önce ödenmiş olan 4.483,00 TL aidat iadelerinin mahsup edilerek gelir kayıtları yapılmıştır.

— Üyemiz Banu PORTAKAL adına mahkeme kararı gereği ödenen 84,63 TL’nin zamanaşımı sebebiyle Sandığa gelir kaydedilmiştir.

— Üyemiz Mahkeme kararı gereğince Muhammet ŞAŞIRMAZ adına yapılan 2.722,60 TL aidat iadesi ile ilgili olarak temyiz kararı uyarınca ilgili üye tarafından Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir.

06- Faiz ve Komisyon Giderleri : 9,18Banu PORTAKAL adına ödenen 84,63 TL tutarındaki aidat iadesinin yasal faizi olan 9,18 TL’nin mahkeme kararı gereğince Sandığa iadesinin cari yıl gelirlerine alınmasıdır.



07- Mahkeme Kararı ile Ödenen Emekli Yardımı : 11.285,77Mahkeme kararı gereğince Mustafa BAHAR’a ödenen 11.285,77 TL emekli yardımı ile ilgili olarak temyiz kararları uyarınca ilgili üye tarafından Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir.

08- Diğer Faiz Gelirleri : 268,44Sandığımızla ilgisi bulunmayan Mehmet YİĞİT adına sehven gönderilen 398,34 TL’ye işletilen 268,44 TL yasal faiz tutarının yatırılması ile Sandık hesabına gelir kaydedilmesidir.

09- Güvence Bedeli Arttırılmasından Kaynaklanan Gelirler : 1.304,07

Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle elektrik güvence bedeli Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir.

10- Sigorta Poliçe İptalinden Elde Edilen Gelirler : 250,00

Sandığımız aktifine kayıtlı 06 AK 4166 plakalı araca ait Anadolu Sigorta ve 06 BJ 9239 plakalı araca ait Groupama Sigorta poliçelerinin iptalinden kaynaklanan sigorta ve kasko iadelerinin Sandık hesaplarına gelir kaydedilmiştir.

11- Diğer Çeşitli Gelirler : 1.003,20

Yenikent Ticaret Merkezi’ne ait Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle elektrik güvence bedeli Sandık hesaplarına gelir kaydedilmiştir.

2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 53.347.406,85

01- Hurda Malzeme Satışından : 926,27Yenikent Ticaret Merkezinde atıl durumda bulunan demirbaşların bulundukları ortamın depolama koşullarına uygun olmaması ve zarar görmesi nedeniyle; 76,27 TL tutarında satışı ile 850,00 TL’sı ise demirbaş satışından elde edilen tutar gelir kaydedilmiştir.

02- Bağış- Dehatech Müh. San. Tic. AŞ.

- DE-HA İLKSAN Otel

: 1.897,49: 1.297,49

: 600,00

03- Akbük Zeytin Satışından : 15.000,00Sandığımız aktifinde kayıtlı Akbük arazisinde bulunan yaklaşık 1.500 adet zeytin ağacının 2014 yılı mahsulünün satışından elde edilen gelir tutarını ifade etmektedir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u 04- Sandık Arsası Kamulaştırma Geliri : 53.299.534,76Sandığımız aktifinde kayıtlı Pendik Arsasının bir bölümünün kamulaştırılmasından elde edilen tutar Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir.

05- Jeneratör Satışı Geliri : 2.754,24

Genel Müdürlüğümüzün Akay Caddesindeki DE-HA A.Ş.’ye ait jeneratörün Aksa Ankara Makine Satış ve Servis A.Ş.’ye satışından elde edilen tutar Sandığa gelir kaydedilmiştir.

06 - Zeytin Ağaç Kesiminden Elde Edilen Gelir : 4.589,00Sandığımıza ait Didim İşletmesinin Zeytin ağaçlarının kesilmesinden kaynaklanan zararın icra kanalı ile elde edilerek Sandık hesabına gelir kaydedilmesidir.

07- Araç Satışı Geliri : 5.588,20Sandığımıza ait kayıtlı değeri 25.530,73 TL olan 06 BJ 9239 plakalı araç satışından 5.588,20 TL gelir elde edilmiştir.

08- Yenikent Ticaret Merkezi Hidrafor Elektrik Aboneliği İptal Geliri : 513,56Mülkiyeti Sandığımıza ait İLKSAN Ticaret Merkezinin kiraya verilmesiyle, elektrik aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014 yılının ilgili bütçe gelir kalemlerine kaydedilmiştir.

09- Yenikent Ticaret Merkezi Doğalgaz Aboneliği İptal Geliri : 639,60Mülkiyeti Sandığımıza ait İLKSAN Ticaret Merkezinin kiraya verilmesiyle, doğalgaz aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli2014 yılının ilgili bütçe gelir kalemlerine kaydedilmiştir.

10- Didim Elektrik Abonelik İptal Geliri : 1.273,51Mülkiyeti Sandığımıza ait Didim Tesisi elektrik aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014 yılının ilgili gelir kalemlerine kaydedilmiştir.

11- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar : 0,01Sandığımızın anlaşmalı olduğu bankalardan T-BANK Bakanlıklar Şubesi vadeli hesabından vadesiz hesaba aktarılan fazla paranın gelir olarak kaydedilmesidir.

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (-) 1.241.142,31

2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) (-) 4.707,14



01- Aidat : 3.944,64Mal Müdürlükleri tarafından geçmiş yıllarda aidat kesintilerinin sehven fazla gönderildiği anlaşıldığından toplam 3.944,64 TL ilgili Mal Müdürlüklerine iade edilmiştir.

02- Vekâlet Ücretinden : 617,50Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU’na ödenen emekli yardımı ile ilgili olarak temyiz kararları uyarınca ilgili üyeye vekâlet ücreti olarak 2014 yılında ödenen tutarı ifade etmektedir.

05- Faiz ve Komisyon : 78,10Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU adına tahakkuk eden tutar için icra takibi başlatılmış ve 78,10 TL faiz gideri 2014 yılında ödenerek ilgili kayıtlara alınmıştır.

06- İcra Giderleri : 66,90Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU adına tahakkuk eden tutar için icra takibi başlatılmış ve 66,90 TL tutarındaki icra gideri 2014 yılında ödenerek ilgili kayıtlara alınmıştır.

3- D iğer O lağandışı G ider ve Zararlar (-) (-) 1.236.435,17

— De-Ha A.Ş.’nin 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirim hakkı tanınıp 5 yıllık kanuni süreyi dolduran ve indirilemeyen geçmiş yıl zararlarının ne yapılacağı görüşülmüş olup, yapılan bu görüşmede 2008 yılı geçmiş yıl zararından olan 113.067,53 TL’nin tek hissedar İLKSAN tarafından ödenmiştir.

— 24.10.2014 tarihli Yönetim Kurulunun Aydın İli Didim ilçesinde bulunan tesis binasının yıkılmasına karar vermiş olup tesis yıkılmıştır. Tesis binası yapılı iken yapısız hale gelme işlemi nedeniyle bina tapusu arsa tapusuna dönüştürülerek tapu cins tahsisi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz muhasebe kayıtları binalar hesabında 964.747,02 TL görülen bina değerinden arsa değeri olan 271.610,00 TL’nin düşüldükten sonra kalan 693.137,02 TL ilgili hesaba intikal ettirilmiştir.

— İLKSAN Didim Altınkum Tesis Müdürlüğümüzün 01.12.2014-12.12.2014 tarihleri arasındaki hesaplarının Sandık ile konsolide edilmesi ile 430.230,62 TL’nin ilgili hesaplara intikali sağlanmıştır.

DÖNEM NET KAR/ZARAR 178.044.838,04


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

31

.12.

2014

Ta

rihli

Gel

ir Ta

blos

u


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

v.tr

İLKSAN GENEL MUDURLUĞU 2015 YILI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ

HESAPKODU

GİDER BÜTÇE KALEMLERİ

GİDERLER

2014 YILI OLUŞAN GİDERLER

(TL)

10.899.066

2015 YILI TEKLİF EDİLEN

GİDERLER (TL)

12.519.950

792.001 Personel Ücret Giderleri 5.957.766 6.444.515

792.002 Personel Tazminat Giderleri 564.437 523.330

793.001 Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 71.625 77.477

793.002 Isıtma, Aydınlatma ve Su Gideri 93.594 101.241

793.003 Haberleşme Gideri 201.555 218.022

793.004 Bakım ve Onarım Giderleri 58.953 63.769

793.005 Banka ve Portföy Yönetim Giderleri 149.531 161.748

793.006 Akaryakıt Giderleri 17.487 18.916

793.008 İlan ve Reklam Giderleri 16.270 17.599

793.009 Diğer Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler 257.862 278.929

793.010 Nakliye ve Hamaliye Giderleri 0 1.000

793.011 İmar ve Proje Giderleri 60.084 500.000

793.012 Kira Giderleri 0 1.000

794.001 Yönetim Kurulu Giderleri 566.263 612.527

794.002 Denetleme Kurulu Giderleri 161.150 174.316

794.003 Mahkeme Giderleri 17.040 18.432

794.004 İcra Giderleri 446 1.000

794.005 Noter Giderleri 6.944 7.511

794.006 Temizlik Giderleri 10.980 11.877

794.007 Temsil Tören ve Tanıtma Giderleri 5.821 6.297

794.008 Faiz ve Komisyon Giderleri 14.144 15.300

794.009 Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri 170.166 184.069

794.010 Sigorta Giderleri 205.139 600.000

794.011 Çay Ocağı Giderleri 10.773 11.653

794.012 Gazete, Mecmua ve Dergi Giderleri 995 1.076

794.013 Diğer Çeşitli Giderler 106.345 115.033

794.014 İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri 42.400 45.864

794.015 Avukatlık Ücret Gideri 19.276 20.851

794.016 Yemekhane Malzeme Gideri 1.259 1.362

794.017 Ekspertiz Gideri 900 1.000

794.018 Lojman Bakım, Onarım, Malzeme Gideri 1.000

794.019 Şartname Gideri 0 1.000

794.020 Seminer Giderleri 121.937 131.899

795 Vergi Resim ve Harç Giderleri 1.987.924 2.150.337

0

87

i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi

B MADDm

2014 YILI 2015 YILI TEKLİFÖLÜM

HESAPKODU

GİDER BÜTÇE KALEMLERİOLUŞAN

GİDERLER(TL)

EDİLENGİDERLER

(TL)

II KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIMLAR 65.270.533 231.685.981

1 635.01 Emekli Yardımı 59.477.001 225.348.981

2 635.02 Ölüm Yardımı 2.660.144 2.877.478

3 635.03 Evlenme Yardımı 2.825.400 3.110.250

4 635.04 Doğal Afet Yardımı 530 1.695

5 635.05 Malul Emekli Yardımı 307.458 332.577

6 635.06 Şehit Yardımı 0 15.000

III AİDAT İADELERİ VE FAİZ İNDİRİMİ 29.077.980 31.453.6511 636.01 Aidat İadeleri 9.181.699 9.931.844

2 636.02 İkraz Taksitleri Erken Ödeme İndirimi 19.896.281 21.521.807

IV DİĞER OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI GİD/ZAR. 1.267.295 113.518

1 650.01 Diğer Tesis Zararları 0 1.000

2 659 Diğer Gider ve Zararlar 26.153 1.000

3 681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar 4.707 1.000

4 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 1.236.435 110.518

GİDERLER TOPLAMI 106.514.874 275.773.100

2014 YILI 2015 YILI TEKLİFYATIRIM OLUŞAN EDİLEN

BÜTÇE KALEMLERİ YATIRIMLAR YATIRIMLAR(TL) (TL)

V YATIRIMLAR 381.048.616 522.900.002

1 İKRAZ 380.845.800 500.000.000

1 İkraz Ödemesi 380.845.800 500.000.000

2 MENKUL KIYMET SERMAYE YATIRIM 0 5.000.0011 Bağlı Ortaklıklara Yapılacak Sermaye Yatırımı 0 5.000.000

2 Sermaye Yatırımı 0 1

3 GAYRİMENKUL-SOSYAL TESİS YAT. 4.000 15.000.0011 Didim Dinlenme Tesis Müdürlüğü 0 5.000.000

2 Dinlenme Tesis-Otel Yatırımları 0 1

3 Arsa, Arazi ve İnşaat Yatırımları 0 5.000.000

4 Diğer Tesis Yatırımlar 4.000 5.000.000

4 MADDİ SABİT KIYMET YATIRIMLARI 198.816 2.900.000

1 Mobilya Mefruşat Alımı 3.558 500.000

2 Makine ve Teçhizat Alımı 36.583 200.000

3 Nakil Vasıtaları Alımı 148.713 200.000

4 Diğer Demirbaş Alımı 9.962 2.000.000

YATIRIMLAR TOPLAMI 381.048.616 522.900.002

GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ TOPLAM 487.563.490 798.673.102



Gider ve Yatırım Bütçesi Açıklama Notu:• 2015 Yılı teklif edilen tutarlar; 2014 yılı oluşan giderlere, yılsonu itibariyle gerçekleşen % 8,17 TÜFE artış oranı uygulanarak

bulunmuştur.• 792.002 Gider kalemi oluşturulurken, 2014 yılında emekli olan 7 personelin tazminat giderleri, orantılama ve tüfe oranı olan

% 8,17 uygulanarak 2015 yılı içerisinde emekli olacak 6 personelin tazminat giderleri bulunmuştur.• 793.003 Gider kalemi, Posta ve Telefon giderlerini kapsamaktadır.• 793.009 Gider kalemi oluşturulurken, Güvenlik Hizmeti ve Dışarıdan Sağlanan Müşavirlik, Bilgisayar Otomasyon ve Temizlik

hizmeti alınması halinde oluşacak giderleri kapsamaktadır.• 793.011 Gider kalemi oluşturulurken aktifimizde kayıtlı bulunan arsalar üzerine yapılabilecek projeler düşünülerek

oluşturulmuştur.• 793.012 Gider kalemi oluşturulurken oluşabilecek kira giderleri dikkate alınmıştır.• 794.007 Sandığımız Genel Kurul Üyelerine yaptırılacak çanta, kalem, çiçek vb. gibi eşantiyon giderlerini kapsamaktadır.• 794.010 Gider kalemi üyelerimizin 10.000 TL Teminatlı ferdi kaza sigortası ile bina, demirbaş, trafik ve kasko sigorta giderlerini

kapsamaktadır.• 794.013 Gider kalemi; yangın tüpü dolum gideri, plaket yaptırılması, kaşe yaptırılması, araçların otoyol otomatik geçiş sistemi

ile diğer giderler toplamını kapsamaktadır.• 794.017 Gider Kalemi; Sandık gayrimenkulleri üzerinde yapılacak projeler için Hazine Müsteşarlığına kayıtlı ekspertiz

firmalarına yaptırılacak ekspertizlerin giderleri toplamını kapsamaktadır.• 635.02 Gider Kalemi oluşturulurken 2014 yılında gerçekleşen 5.655 üye üzerinden 2015 yılında uygulanacak 550,00 TL tutar

ile çarpıldığında oluşan tutarı kapsamaktır.• 689 Gider Kalemi oluşturulurken Bağlı Ortaklıkların oluşacak önceki dönem gider ve zararları dikkate alınmıştır.• V.Bölüm 2.1 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde Ananas Otelde yapılacak iyileştirmeler dikkate alınmıştır.• V.Bölüm 3.1 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde Didim Dinlenme Tesisinin yeniden inşaası dikkate alınmıştır.• V.Bölüm 3.3 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde aktifimize katılması düşünülen Termal Tesis, Okul ve Hastane

arsası alımı dikkate alınmıştır.• V.Bölüm 3.4 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde aktifimize katılabilecek Diğer Tesis Yatırımları dikkate alınmıştır.• V.Bölüm 4.1-2-3-4 Yatırım kalemi oluşturulurken, Sandığımız ve Bağlı Birimlerimiz demirbaş, mobilya, yazılım ve nakil vasıtaları

alımları dikkate alınmıştır.

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

BÖLCM

MADDE

HESAPKODU

GELİR 2014GYEM RLLEURŞAN BÜTÇE KALEMLERİ ^

2015 YILI TEKLİF EDİLEN

GELİRLER (TL)

I GELİRLER 791.753.236 798.673.102

1 605 Aidat Gelirleri 124.995.721 135.207.871

2 642 İkraz Geliri 68.583.388 74.186.651

3 679 Sosyal Tesis ve Kamp Gelirleri 0 1

4 642 Faiz Gelirleri (Banka ve Diğer) 34.298.759 37.100.968

5 641 İştiraklerden Alınacak Kar Payları 0 1

6 679 Temin Edilecek İç ve Dış Kaynaklar 0 1

7 648 Kira Gelirleri 1.792.858 1.939.334

8 649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 1.485.659 1.607.037

9 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 53.347.407 1

10 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar 55.919 1

11 102-112-134 2014 Yılından Devreden Nakit Fazlası 507.193.525 548.631.236

TOPLAM 791.753.236 798.673.102

G e lir B ü tçes i A ç ık la m a N otu:2015 Yılı teklif edilen tutarlar; 2014 yılı oluşan gelirlere, yılsonu itibariyle gerçekleşen % 8,17 TÜFE artış oranı uygulanarak bulunmuştur.


m

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi


İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI

BOLÜM -I-

GİDERLER(12.519.950 TL)

MADDE 1 Personel Ücret Giderleri 6.444.515

2015 yılı içerisinde, Sandık Genel Müdürlüğünde çalışan personel adına tahakkuk ettirilecek olan aylık brüt ücretleri, fazla mesaileri, görev tazminatları, aile ve çocuk yardımları, SGK primi ve işsizlik işveren payları ile diğer her türlü ücret kapsamına giren ödemeleri kapsamaktadır. Ayrıca Ankara dışına görevli gidecek kurum personeline ödenecek olan yol ve harcırah giderleri brüt toplamını kapsamaktadır.

MADDE 2 Personel Tazminat Giderleri 523.330

2015 yılı içerisinde emekliliğe sevk edilecek olan 6 personelimize İş Kanunu hükümlerine göre verilecek kıdem tazminatı ve izin ücretleri ile oluşabilecek ihbar tazminatı toplamını kapsamaktadır.

MADDE 3 Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri 77.477

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan ve servislerce kullanılacak kırtasiye ve basılı evrak malzemeleri tüketimine ait giderleri kapsamaktadır.

MADDE 4 Isıtma, Aydınlatma ve Su Gideri 101.241

Sandık Genel Müdürlüğümüzde 2015 yılı içerisinde tüketilecek olan elektrik, su ile ısınmada kullanılacak olan doğalgaz giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 5 Haberleşme Gideri 218.022

Sandık Genel Müdürlüğünde 2015 yılında yapılabilecek posta, telefon, internet ve diğer haberleşme giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 6 Bakım ve Onarım Giderleri 63.769

2015 yılı içerisinde aktifte kayıtlı olan demirbaşların, taşıtların, birim personelleri tarafından kullanılmakta olan bilgisayarların bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 7 Banka ve Portföy Yönetim Giderleri 161.748

2015 yılı içerisinde; portföy şirketleri ile imzalanan protokoller gereğince başarı primi ve yönetim ücreti adı altında ödenen masraflar, Genel Müdürlükte gerekli mercilere verilmek üzere bankalardan alınacak olan teminat mektupları için ödenecek olan masrafları ve hesaplarımızdan EFT ve havale ile yapılacak aktarma işlemleri, icra dairelerine ödemeler ve diğer muhtelif havalelerden alınan masrafları kapsamaktadır.

MADDE 8 Akaryakıt Giderleri 18.916

Genel Müdürlük araçlarında 2015 yılı içerisinde kullanılacak olan akaryakıt giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 9 İlan ve Reklam Giderleri 17.599

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından açılacak ihalelerin ve yapılacak duyuruların gazete, radyo ve televizyonlarda yayınlanması için yapılacak olan ilan ve reklam giderlerini kapsamaktadır.



MADDE 10 Diğer Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler 278.929

2015 yılında Genel Müdürlüğün faaliyetlerini yürütmek ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla Sandık dışından sağlayacağı fayda ve hizmetler için yapılacak olan giderleri kapsamaktadır.

MADDE 11 Nakliye ve Hamaliye Giderleri 1.000

2015 yılında Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmek için gerçekleşebilecek nakliye ve hamaliye giderlerini ifade etmektedir.

MADDE 12 İmar ve Proje Giderleri 500.000

2015 yılında Genel Müdürlüğün yaptıracağı inşaat işleri, imar işleri ile her türlü proje ve yapı denetimi için yapılacak giderleri kapsamaktadır.

MADDE 13 Kira Giderleri 1.000

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından ödenebilecek kiralama giderlerini ifade etmektedir.

MADDE 14 Yönetim Kurulu Giderleri 612.527

2015 yılı içerisinde Sandık Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek olan aylık ücret, oturum ücretleri, günlük harcırah ve yolluklar ile yönetim kurulu üyelerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak olan her türlü ücret brüt ödemelerini kapsamaktadır.

MADDE 15 Denetleme Kurulu Giderleri 174.316

2015 yılı içerisinde Sandık Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek olan aylık ücret, oturum ücretleri, günlük harcırah ve yolluklar ile denetleme kurulu üyelerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak olan her türlü ücret brüt ödemelerini kapsamaktadır.

MADDE 16 Mahkeme Giderleri 18.432

2015 yılında Genel Müdürlük hukuk müşavirliği tarafından açılmış ve açılacak olan her türlü davalar için yapılacak harcamalar ile Sandık aleyhine açılmış veya açılabilecek olan dava ve mahkeme harcamalarını kapsamaktadır.

MADDE 17 İcra Giderleri 1.000

2015 yılında Sandık alacaklarının takibi sonucunda açılmış veya açılacak olan icra işlemlerine ait yapılacak giderler ile Sandık aleyhine açılabilecek icra işlemlerine ait harcamaları kapsamaktadır.

MADDE 18 Noter Giderleri 7.511

2015 yılında Genel Müdürlük imza sirküleri, vekâlet, karar defteri ve kanuni defterlerin tasdiki gibi notere yaptırılacak tasdik işlemlerine ait harcamaları kapsamaktadır.

MADDE 19 Temizlik Giderleri 11.877

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük temizlik işlerinde kullanılacak olan malzeme ve bununla ilgili hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla yapılan her türlü temizlik giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 20 Temsil Tören ve Tanıtma Giderleri 6.297

2015 yılı içerisinde Sandık Yönetim ve Denetleme Kurulu makamları ile Genel Müdürlük makamı tarafından yapılacak yemek, çiçek v.b. giderleri ile Sandığın etkin tanıtımı için düzenlenecek bilgilendirme toplantıları ve diğer her türlü temsil, tören, tanıtma giderlerini içermektedir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi MADDE 21 Faiz ve Komisyon Giderleri 15.300

2015 yılı içerisinde mahkeme kararı gereğince Sandık tarafından ödenmesine hükmedilen gecikme faizi ile diğer sebeplerden dolayı ödenecek gecikme faizi tutarlarını içermektedir.

MADDE 22 Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri 184.069

2015 yılı içerisinde yapılacak olan Sandık olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları için salon kirası, delegelerin yemek ve konaklama bedelleri ile günlük harcırah ve yol ücretleri, ayrıca genel kurul çalışmaları için yapılacak olan noter giderlerini, çiçek giderleri ile bunlara benzer diğer giderleri kapsar.

MADDE 23 Sigorta Giderleri 600.000

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük hizmet binası, taşıt (trafik, kasko) ve diğer her türlü sigorta giderleri ile üyelerimizin Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigorta şirketine ödenecek tutarı kapsamaktadır.

MADDE 24 Çay Ocağı Giderleri 11.653

2015 yılında Genel Müdürlük çay ocağına alınacak olan çay, şeker, ıhlamur, kahve vs. gibi giderleri kapsamaktadır.

MADDE 25 Gazete, Mecmua ve Dergi Giderleri 1.076

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlüğe alınacak olan günlük gazete ve haftalık ekonomi dergileri için yapılacak giderleri kapsamaktadır.

MADDE 26 Diğer Çeşitli Giderler 115.033

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan ve diğer gider hesap gruplarına dâhil olmayan harcamaları kapsayan her türlü gider kalemidir. Bu giderler; yangın tüpü dolum gideri, plaket yaptırılması, kaşe, telefon tamiri, jeneratör motorin alımı ve araçların otoyol otomatik geçiş sistemi gibi giderler toplamını kapsamaktadır.

MADDE 27 İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri 45.864

2015 yılı içerisinde Sandık tarafından çıkarılacak olan İLKSAN Öğretmen Dergisi ile ilgili olarak her türlü harcamaları kapsamaktadır.

MADDE 28 Avukatlık Ücret Gideri 20.851

2015 yılında Sandık aleyhine sonuçlanabilecek davalar sonucunda, karşı taraf avukatlarına yapılabilecek vekâlet ücreti ödemelerini kapsamaktadır.

MADDE 29 Yemekhane Malzeme Gideri 1.362

2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük yemekhanesi için alınacak malzeme giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 30 Ekspertiz Gideri 1.000

Genel Müdürlüğün 2015 yılında yaptıracağı işler için ekspertiz ve bilirkişilere yapacağı ücret ödemelerini kapsamaktadır.

MADDE 31 Lojman Bakım, Onarım, Malzeme Gideri 1.000

Sandık Yönetim Kurulu Başkanına tahsis edilen lojmanla ilgili 2015 yılı içerisinde oluşacak olan bakım, onarım ve malzeme giderlerini kapsamaktadır.

MADDE 32 Şartname Gideri 1.000

Sandığın 2015 yılı içerisinde katılabileceği ihaleler için alacağı şartnamelere ödeyeceği şartname giderlerini kapsamaktadır.



MADDE 33 Seminer Giderleri 131.899

Sandığın 2015 yılı içerisinde düzenleyeceği bilgilendirme seminerlerinin gider toplamını ifade etmektedir.

MADDE 34 Vergi Resim ve Harç Giderleri 2.150.337

01.01.2006 tarihinden itibaren, 5281 sayılı GVK. 30 Md. Eklenen geçici 67.madde kapsamında vadeli mevduatlarımızdan yıl içinde elde edeceğimiz faiz gelirlerine uygulanacak altı aylık % 15, altı ay bir yıl arası % 12, bir yıl ve üzeri %10 vergi tevkifatı sonucunda kesilecek olan vergi tutarı toplamıdır. Ayrıca; yıl içerisinde mevzuat gereğince Sandık adına tahakkuk ettirilecek gider niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsamaktadır. Sandık tarafından ödenecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik harç miktarlarının 2015 yılı toplamını ifade etmektedir.

BÖLÜM -II-

KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIMLAR (231.685.981 TL)

MADDE 1 Emekli Yardımı 225.348.981

Ana statü hükümlerine göre, 120 ay ve üzeri aidatı olup, emeklilik şartını taşıyan kişilerin müracaat etmeleri halinde, yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilen karşılıksız yardımı kapsamaktadır.

MADDE 2 Ölüm Yardımı 2.877.478

Ana statü gereği, Sandık tarafından, vefat eden Sandık üyelerinin kanuni varislerine müracaatları halinde Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek olan karşılıksız yardımı kapsamaktadır.

MADDE 3 Evlenme Yardımı 3.110.250

Ana statü gereği, Sandık tarafından Sandık üyesi iken evlenen ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara haiz olan üyelerimize müracaatları halinde verilecek olan karşılıksız yardımı kapsamaktadır.

MADDE 4 Doğal Afet Yardımı 1.695

Sandık tarafından, Sandık üyesi iken doğal afete uğrayanlara ana statü gereği Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre verilecek karşılıksız yardımı ifade etmektedir.

MADDE 5 Malul Emekli Yardımı 332.577

Sandık tarafından Sandık üyesi iken malulen emekli olanlara üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre ödenen yardımı ifade etmektedir.

MADDE 6 Şehit Yardımı 15.000

Sandık tarafından Sandık üyesi iken şehit olan üyelerimizin (şahadet belgesi bulunan) kanuni varislerine, ana statü ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince verilecek olan karşılıksız yardımı ifade etmektedir.


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi

BOLÜM -III-

AİDAT İADELERİ VE FAİZ İNDİRİMİ(31.453.651 TL)

MADDE 1 Aidat İadeleri 9.931.844

Sandık Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin Aidat İadesi başlıklı 12.Madde kapsamında belirtilen şartlarda bulunan üyelere ödenecek tutarları kapsamaktadır.

MADDE 2 İkraz Taksitleri Erken Ödeme İndirimi 21.521.807

Sandıktan ikraz kullanan üyelerin, vadesinden önce ödedikleri ikraz taksitlerine ait erken ödeme indirimini ifade etmektedir.

BÖLÜM -IV-

DİĞER OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(113.518 TL)

MADDE 1 Diğer Tesis Zararları 1.000

Sandığın bağlı birimi olarak faaliyete başlayabilecek birimlerin dönem içerisinde oluşabilecek karşılanacağı düşünülerek karşılık ayrılmıştır.

zararının Sandık tarafından

MADDE 2 Diğer Gider ve Zararlar 1.000

Sandığın esas faaliyetleri dışında kalan olağan dışı faaliyetlerle ilgili gider ve zararlarını içerir.

MADDE 3 Önceki Dönem Gider ve Zararlar 1.000

Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutma nedeniyle yansıtılmayan ve sonradan ortaya çıkan tutarları ifade etmektedir.

MADDE 4 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 110.518

Olağan faaliyetlerimizden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararları kapsamaktadır.

BOLÜM -V-

YATIRIMLAR (522.900.002 TL)

MADDE 1 İkraz 500.000.000

MADDE 1.1 İkraz Ödemesi 500.000.000

2015 yılında Sandığın; üyelerine, Yönetim Kurulu Kararı ile Ana Statü ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vereceği borç para tutarını ifade etmektedir.



MADDE 2 Menkul Kıymet Sermaye Yatırımları 5.000.001

MADDE 2.1 Bağlı Ortaklıklara Yapılacak Sermaye Yatırımları 5.000.000

2015 yılında Sandığın hissedarı olduğu iştiraklerine yapabileceği sermaye artırımını içermektedir.

MADDE 2.2 Sermaye Yatırımı 1

2015 yılında Sandığın sermayesinin % 51’inden fazlası kendisine ait olmak üzere daha önce kurulmuş şirketlere taahhüt edeceğisermaye tutarıdır.

MADDE 3 Gayrimenkul -Sosyal Tesis Yatırımları 15.000.001

MADDE 3.1 Didim Dinlenme Tesis Müdürlüğü 5.000.000

2015 yılında Sandığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sandık aktifinde kayıtlı olan Didim Tesis Binası’nın yeniden inşaası nedeniyle oluşabilecek tutarı ifade etmektedir.

MADDE 3.2 Dinlenme Tesis-Otel Yatırımları 1

Sandığın mevcut arsa ve arazileri ile 2015 yılında alınabilecek arsa ve araziler üzerine dinlenme tesisi ve otel inşaatı veya faaliyette bulunan hazır dinlenme tesisleri ve otel alımları ile büyük onarımları kapsayan her türlü yatırım harcamasını içermektedir.

MADDE 3.3 Arsa, Arazi ve İnşaat Yatırımları 5.000.000

2015 yılında Sandığın aktifine katılması düşünülen termal tesis arsası ile huzurevi arsası ve binası yatırımlarını içermektedir.

MADDE 3.4 Diğer Tesis Yatırımları 5.000.000

2015 yılı içinde aktifimize katılabilecek diğer tesis yatırımlarını içermektedir.

MADDE 4 Maddi Sabit Kıymet Yatırımları 2.900.000

MADDE 4.1 Mobilya Mefruşat Alımı 500.000

2015 yılında; Genel Müdürlük binası ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek mobilya ve mefruşat yatırımlarını içermektedir.

MADDE 4.2 Makine ve Teçhizat Alımı 200.000

2015 yılında; Genel Müdürlük binası ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek bilgisayar, telefon, faks ve benzeri cihaz yatırımlarını içermektedir.

MADDE 4.3 Nakil Vasıtaları Alımı 200.000

2015 yılında; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek binek ve diğer her türlü nakliye araçlarının alımına karşılık olarak ayrılmıştır.

2015 yılında; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek demirbaş ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak, yukarıda bahsedilen 1.ve 2. madde dışında kalan diğer her türlü maddi sabit kıymet ve program yatırımlarını içermektedir.

MADDE 4.4 Diğer Demirbaş Alımı 2.000.000


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Büt

çesi


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15 B

ütçe

si

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI

BÖLÜM -I- GELİRLER

(798.673.102 TL)

MADDE 1 Aidat Gelirleri 135.207.871

2015 yılı içerisinde Sandığın üyelerinden genel kurul kararıyla kişi başına aylık Emekli Sandığı primine esas matrahın % 2 üzerinden alınacak olan üye aidat gelirlerinin bir yıllık toplamını ifade etmektedir.

MADDE 2 İkraz Geliri 74.186.651

Sandık tarafından 2015 yılında üyelerimize verilecek ve daha önce verilip vadeleri 2015 yılı olan ikrazdan Sandığa dönecek gelirleri ifade etmektedir.

MADDE 3 Sosyal Tesis Kamp Geliri 1

2015 yılında, Sandığın bağlı birimlerinin üyelerine yapacağı hizmetleri karşılığında (yatak, yemek, v.b.) elde edilen her türlü gelir toplamını ifade etmektedir.

MADDE 4 Faiz Gelirleri (Banka ve Diğer) 37.100.968

2015 yılında Sandığın bankalarda bulunan vadeli hesap, vadesiz hesap, yatırım (fon) ve portföy hesaplarına tahakkuk edecek faiz gelirlerini içermektedir.

MADDE 5 İştiraklerden Alınacak Kar Payları

2015 yılında Sandığın iştiraki olduğu şirketlerin dönem karlarından sermayesine oranla alacağı payları içermektedir.

1

MADDE 6 Temin Edilecek İç ve Dış Kaynaklar 1

2015 yılında Sandığın yapacağı yatırımlardan ihtiyaç hissedeceği nakit miktarını karşılamak için yönetim kurulu kararı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalardan ve finans kurumlarından alınacak ticari kredileri içermektedir.

MADDE 7 Kira Gelirleri 1.939.334

Sandığın 2015 yılında aktifinde kayıtlı değerlerin kiraya verilmesinden kaynaklanan gelirlerini ifade etmektedir.

MADDE 8 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve karlar 1.607.037

Sandığın faaliyetle ilgili diğer gelirlerinin 2015 yılı toplamını ifade etmektedir.

MADDE 9 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

Sandığın 2015 yılında yukarıda bahsedilen konular dışında arızi olarak elde edeceği gelirlerini ifade etmektedir.

1

MADDE 10 Önceki Dönem Gelir ve Karlar 1

Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutma nedeniyle yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarları ifade etmektedir.

MADDE 11 2014 Yılından Devreden Nakit Fazlası 548.631.236

Sandığın 2014 yılından devreden banka, Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonolar Hesabı ile 2015 yılında oluşacak ikraz taksit dönüşleri toplamını ifade etmektedir.



27-28 Nisan 2013 tarihinde Antalya/Alanya’da yapılan İLKSAN 7 nci Dönem 1 inci Olağan Temsilciler Kurulu toplantısında seçilerek göreve başlayan Denetleme Kurulumuz, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü ile verilen yetki kapsamında; 2014 yılı içerisinde ifa edilen görevlerin ve bu doğrultuda yürütülen çalışmaların, İLKSAN Ana Statüsü’ne, yönetmeliklerine, Yönetim Kurulu kararlarını ve konuları ile ilgili kanun ve mevzuatlarına uygun olup olmadığı yönünde yapılan çalışmalarımız sonucunda elde edilen hususlar ile Sandık menfaatlerine uygun düşecek görüş ve önerilerimiz, Temsilciler Kuruluna sunulmak üzere iş bu rapor Denetleme Kurulumuz tarafından düzenlenmiştir.

1- DENETİM İN KAPSAM IİLKSAN Temsilciler Kurulu tarafından seçilen Denetleme Kurulumuz, Ana statü’nün 11.Maddesinin bize verilen yetkiye dayanarak önceki yıllarda olduğu gibi, Sandığın sermayesinin tamamına sahip olduğu DE-HA. A.Ş.nin 2014 yılı işlemlerinin “ ... 28294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, üçüncü bölüm Denetleme, Denetçi başlıklı 11 inci bendinin 400 ncü maddesi ..” gereği, Denetleme Kurulumuz, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılı Denetleme işlemlerini yalnız Sandık Genel Müdürlüğü ile De-Ha A.Ş.’ ne kiralama tarihi olan 26.02.2014 tarihine kadar Didim Dinlenme Tesisinde yapmıştır.DE-HA A.Ş. nin 01/01/2014 -31/12/2014 dönemine ait;

• Muhasebe• Bilanço• Gelir Tablosu• Vergi Denetimlerini içeren

Genel denetim raporunu ise Şirket Genel Kurulu kararı doğrultusunda “Tahsin YATAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” firması tarafından yapılmaktadır.

2- YÖ NETİM KURULU KARARLARI2014 yılı içerisinde 27 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşmiş olup, Denetleme Kurulumuz mümkün olduğunca toplantılara katılmış, Yönetim Kurulunca alınan kararlar incelenmiş kararların mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

3- EĞİTİM FAALİYETLERİİLKSAN Genel Müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde “ Kalite Yönetim Sistemi ve Yıllık Eğitim Planı” çerçevesinde 5’i dış kaynaklı olmak üzere toplam 41 eğitim programı gerçekleştirildiği;İLKSAN Personeline yönelik eğitim programlarında;- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,- Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Risk Etmenleri,- Ekranlı Araçlarla Çalışma,- Hijyen Eğitimi,- Yangın Eğitimi,Ayrıca;19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan “ Sigorta Eğitim ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde İl/İlçe tahakkuk şefi ve mutemetlerine yönelik olarak seminer düzenlenmiştir. Bu seminer ile 2014 yılı Öğretmen atamalarında İLKSAN üyeliği kapsamında en fazla atama yapılan; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van İlleri ile bu illere bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İLKSAN arasında koordinasyon sağlandığı görülmüştür.

4 - YEN İKEN T TİCARET M ERKEZİ İHALE SÜRECİ

Yenikent Çok Amaçlı Ticaret Merkezi, İLKSAN tarafından teslim alındığı 2009 yılından bu güne kadar 4 kiralama ve 1 satış ihalesine çıkılmıştır. Son olarak 19.08.2014 tarihinde yapılan ihale sonucu AHM Okyanus Market Gıda Giyim İnş.Turizm Oto.Taş. Hur.San.Tic.Ltd.Şti.’ne yıllık 297.500,00.-TL’ye kiraya verilmiştir. Ticaret Merkezinin uzun bir süre kullanılmaması nedeniyle bina içinde ve dışında gerekli yerlerde tamir, bakım ve onarım yapılarak AHM Okyanus Market Gıda Giyim İnş.Turizm Oto.Taş.Hur.San. T ic.Ltd.Şti.’ne 27.11.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.


Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru


i

Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru

5 - İHALE İŞLEMLERİ

2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda İLKSAN Genel Müdürlüğünce 3 ihale yapılmıştır. Bu ihaleler;

Ferdi Kaza S igortası: İLKSAN üyelerinin tamamı için, günün 24 saatinde vefat, sakatlık, maluliyet ve deprem teminatı dahil olmak üzere, 7.500,00 TL risk teminatı üzerinden sigorta primleri Sandık bütçesinden karşılanmak üzere Kamu İhale Kanunu kapsamında Ferdi Kaza Sigorta ihalesine çıkılmış, ihaleye 4 Sigorta Şirketi katılmış olup, ihale 190.251,60 TL bedelle Koru Sigorta Kooperatifi üzerinde kalmıştır.

G üvenlik H izm et Alım ı İhalesi: Genel Müdürlük Hizmet binası 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu personeli hizmet alımı ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun açık ihale usulü dahilinde yapıldığı, ihaleye 13 firmanın katıldığı görülmüştür.

Ananas Otel Tadilat ve Onarımı: Sandığımız aktifinde kayıtlı Antalya İli, Alanya İlçesinde bulunan Ananas otel binasının 53 oda ilavesi ile ilgili gerekli projelerin çizimi, binadan karot numunelerinin alınarak depreme dayanıklılık testinin yapılması, belediyeden ruhsat alınması ile ilgili Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü (MD 21 f) ile ihalesinin yapıldığı görülmüştür.

6- ÇALIŞAN PERSONEL

İLKSAN Genel Müdürlüğünde 31.12.2014 tarihi itibariyle; 14 İdari, 8 Şef, 75 Personel olmak üzere toplam 97 personel, 1 geçici işyeri hekimi ile hizmet alımı karşılığı 4 güvenlik görevlisi, 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu görev yaptığı, Personel Eğitim durumlarının ise;



Şeklinde olduğu görülmüştür. Sandığın 2015 yılı norm kadro cetveli oluşturulurken 2014 yılı kadrosunun muhafaza edildiği izlenmiştir.

Yine iş yoğunluğunun artmasına rağmen personel sayısının gittikçe azaldığı, bu süreçte nitelikli personel istihdamına özen gösterildiği, personel alımlarının KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatla yapıldığı ve genç yeteneklere öncelik verildiği, emekli olan personelin yerine kurumun öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak alanında uzman personelin istihdam edilmesine çalışıldığı bunun hizmet niteliğinin artmasına katkı sağladığı, ayrıca emekli olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yerine hizmet alımına gidildiği görülmüştür.

İLKSAN’ın önceki yıllarda olduğu gibi özel sektör pratiği ve deneyimi ile kamu yönetimi uygulamalarını bütünleştiren liyakat ve kariyeri öne çıkaran bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirme çabası içerisinde olduğu görülmektedir.

7- İKRAZ İŞLEMLERİ:İLKSAN’ın üyelerine kendi kaynaklarından kullandırdığı 2014 yılı ikraz miktarnın;

2014 İKRAZ MİKTARI

45.000.000,00-

40.000.000,00-

35.000.000,00-

30.000.000,00-

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

l .lllllıllllsO

<V ' < b N ' <VJ ' V 'W ' V '<9/'

0

(2014 yılında verilen toplam ikraz 380.845.800,00 TL)


Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru


i

Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru 2014 ÜYE SAYISI

2500 -

(2014 yılında verilen toplam 19.988 Üye ikraz kullanmıştır.) Şeklinde olduğu görülmüştür.

DÖNEM ADI ÜYE SAYISI İKRAZ MİKTARI

2003 1.344 2.551.200,00

2004 2.466 6.424.700,00

2005 3.647 12.690.700,00

2006 4.299 20.908.000,00

2007 1.906 10.475.000,00

2008 5.612 36.778.400,00

2009 8.580 77.850.100,00

2010 11.366 154.201.000,00

2011 12.631 200.305.800,00

2012 12.586 187.805.600,00

2013 14.963 254.666.200,00

2014 19.988 380.845.800,00

TOPLAM 99.388 1.345.502.500,00

Yukarıda bulunan tablodan da anlaşılacağı üzere;• 2003 yılında 1.344 üyeye 2.551.200,00 TL,• 2007 yılında 1.906 üyeye 10.475.000,00 TL,İkraz kullanımı sağlanırken,• 2008 yılında ikraz yönetmeliğinde yapılan düzenleme ve günün şartlarına uygun standartlar ve çeşitlendirmeler ile ikraz

yükselme trendini geçmiş ve 2008 yılı sonu itibariyle 5.612 üyeye 36.778.400,00 TL,• 2013 yılında 14.963 üyeye 254.666.200,00 TL,• 2014 yılında ise rekor sayılabilecek bir üye potansiyeline ulaşılarak 19.988 üyemize 380.845.800,00 TL tutarında ikraz

kullandırılmıştır.

İkraz, üyelerin İLKSAN ile iletişim kurmasına vesile olmaya 2014 yılında da devam etmiş böylece üyelerin İLKSAN’a bağlılıkları aidiyetleri artmış ve İLKSAN’ın kurumsal imajına katkı sağlamıştır.



İkraz ödemeleri haftanın iki günün de yapılmakta olup, İkraz Müdürlüğündeki denetimimizde ikraz ödemelerinin usul ve esaslara uygun yapıldığı görülmüştür.

Temsilciler Kurulunda verilen önerge doğrultusunda, icralık duruma düşen üyelerimize ikraz verilmesi hususunda Yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile 1 (Bir) yıl süre ile “ icra ikrazı” verilmesinin sağlandığı görülmüştür.

8 - M ALİ DURUM

Sandığın, 2014 yılı sonu itibariyle düzenlenen gelir tablosunun incelenmesinde;

Sandığa 2014 yılında 124.995.721,34 TL tutarında üye aidatı girişi yapıldığı, buna karşılık Genel Yönetim gideri, karşılıksız sosyal yardım, aidat iadeleri, ikraz erken ödeme indirimi ve diğer giderler olarak da, 106.514.872,79 TL tutarında ödeme yapıldığı görülmektedir.

2014 yılı içerisinde 102.882.146,93 TL tutarında faiz geliri sağlandığı, bu faiz gelirini oluşturan kalemlerin incelenmesinde, faiz gelirlerinin ikraz uygulamalarından, nakitlerin bir kısmının bankalarda vadeli mevduat olarak değerlendirilmesinden bir kısmının da portföy yönetim şirketlerinde değerlendirilmesi sonucunda sağlandığı, ayrıca faaliyetle ilgili diğer gelirler, kira gelirleri ile önceki dönem gelirler ve Pendik arsasının kamulaştırmasından kaynaklanan 53.299.534,76 TL gelirlerden oluştuğu görülmüştür.

Sandık dönen varlıkların 807.851.476,46 TL olduğu, bunun 84.581.786,39 TL kısmının Genel Müdürlük tarafından bankalarda vadeli mevduat olarak, 215.375.738,61 TL kısmının Portföy Yönetim Şirketleri tarafından değişik enstrümanlarda, 507.893.951,46 TL kısmının da üyelere ikraz olarak kullandırılmak suretiyle değerlendirildiği ve bunun sonucu olarak da 97.042.330,11 TL tutarında faiz geliri elde edildiği, 5.839.802,75 TL faiz gelirinin Pendik arsası kamulaştırmasından, 14,07 TL faiz gelirinin ise rapor ücretinden olmak üzere toplam 102.882.146,93 TL faiz gelirinin olduğu tespit edilmiştir.

Sandık dönen varlıklarının 807.851.476,46 TL;

SANDIK DÖNEN VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

&

dağılımının olduğu görülmüştür.


Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru


i

Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru

• Kira geliri ve diğer alacakların zamanında tahsil edildiği,• Ücret tahakkuklarının sigorta primlerinin zamanında ödendiği,• Kanuni beyannamelerin zamanında tahakkuk ettirilip, ödemelerinin süresinde yapıldığı,• KİK Doğrudan temin bildirimlerinin süresinde yapıldığı,• Hayat ve Kefalet Sigorta primlerinin zamanında ilgili firmalara ödendiği ve idare komisyonlarının tahsil edildiği,• Üyelerin ikraz ve sosyal yardımlarının zamanında data ortamında üye hesaplarına aynı gün intikalinin sağlandığı,• Emlak vergilerinin tahakkuk ve ödemelerinin kanuni süresinde yapıldığı,• Defter kayıtlarının ve tasdiklerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği,• Bilanço, gelir tablosu ve bütçenin yönetmelik hükümleri doğrultusunda zamanında hazırlandığı,

görülmüştür.

9- A R S ALA R IM IZ / B İNALARIM IZ;

NO ARSA/BİNA YERİ TAPU KAYDI M 2 ALIM TARİHİ

ALIMTARİHİNDEKİ

AKTİFDEĞERİ

31.12.2014 İTİBARİYLE AKTİFTE

KAYITLI DEĞERİ

1 Bolu Karacasu 5.200 1946 0,01 0,01

2 Balıkesir Burhaniye 59.043 1973 1,87 1,87

3 Aydın Akbük 324.598 1992 41.422,27 41.422,27

4 İstanbul Pendik 1.339.106,61 1992 119.234,82 76.602,95

5 Van Edremit 15.563 2004 180.662,40 171.445,66

6 Çayyolu Yenimahalle 5.251 2012 1.837.850,00 1.837.850,00

7 Aydın Didim 776,05 2014 271.610,00 271.610,00

8 Ankara Kızılay 3.605 1991 10.400,00 348.216,23

9 K.Maraş K.Maraş 165 1992 3.579,48 3.579,48

10 Antalya Alanya 5.536 2002 6.620.000,00 6.620.000,00

11 Ankara K.Esat 110 2003 48.100,00 48.100,00

12 Ankara D.Bahçe 2.757 2008 3.391.757,80 3.525.211,02

13 Ankara Yenikent 16.227 2011 5.483.250,82 5.484.988,07

14 Ankara Kurtuluş 4.514 2011 4.332.664,42 4.359.099,98

• Ankara Çayyolu’nda bulunan 5.251 m2’lik arsanın özel okul alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili Yönetim Kurulunun 23.05.2014tarihve28/10sayılıkararıdoğrultusunda,SandıkGenelMüdürlük tarafından Çankaya Belediye Başkanlığına18.07.2014 tarihinde konu ile ilgili yazı yazıldığı, Çankaya Belediye Başkanlığı ise Proje ile ilgili çalışma yapılarak belediye başkanlığına getirilmesi halinde konunun değerlendirileceğini İLKSAN’ a bildirdiği ve proje ile ilgili gerekli çalışmaların devam ettiği görülmüştür.

• İLKSAN’ın gelecek için, gayrimenkullerini değerlendirebileceği yatırım alanlarını belirlemesi gerektiği, bankalarda tutulan nakitlerini yerel veya uluslar arası kabul görmüş firmalarla temas kurarak yatırım ortaklığına veya hisse bazında ortaklık suretiyle değerlendirmesinin kaçınılmaz olduğu bu dönemde de mütalaa edilmektedir.



10- AİDAT VE SOSYAL YAR DIM LAR :

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü olarak 2014 yılı sonu itibariyle 265.187 üyeden, 124.995.721,34 TL tutarında aidat geliri sağlanmış ve buna karşılıkta;

1- 3.176 üyeye Emekli yardımı 59.477.000,61 TL

2- 180 üyenin varislerine Ölüm yardımı 2.660.143,95 TL

3- 5.655 üyeye Evlenme yardımı 2.825.400,00 TL

4- 24 üyeye Maluliyet yardımı 307.457,89 TL

5- 2.744 üyeye Aidat iadesi 9.181.698,83 TL

6- 1 üyeye Doğal Afet Yardımı 530,08 TL

olmak üzere toplam, 74.452.231,36 TL tutarında sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir.

%79,89

60.000.000,00 -

50.000.000.00 -

40.000.000.00 -

30.000.000.00 -

20.000.000.00 -

10.000.000,00 -

0 -0

4

& o?1

%12,33

X®3 o»

4 fo>- <0°

İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilmesi nedeniyle, 2014 yılı sonu itibariyle 5.316 yeni üyenin sisteme giriş yaptığı, alan değişikliği veya diğer nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir başka göreve atananlardan 9.946 kişinin de, üyelik sürdürme talebinde bulunduğu görülmüştür.

İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale getirildiği 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren İLKSAN üyeliği kapsamındaki görevlere yapılan atama sayısı dikkate alındığında, 5.316 yeni üye kazanılmasının olumlu bir gelişme olduğu görülmektedir.

İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale gelmesine rağmen yeni üye kazanılmasının nedeni olarak, İLKSAN da üyelere yönelik olumlu çalışmalardan kaynaklandığı, üyelik kapsamı dışına çıkan üyelerin, üyeliklerini sürdürmelerine imkân tanıyan mevzuat değişikliği, İkraz uygulamalarının günün şartlarına göre devamlı güncellenmesi, anlaşmalı kurumlarla üyelere sunulan indirimli hizmetler, konut faaliyetleri, anlaşmalı kurumsal tanıtım firması tarafından sunulan arsa satış ve 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli


Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru


i

Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru

Manavgat İlçesinde bulunan “ Sigorta Eğitim ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde İl/İlçe Tahakkuk memurlarına verilen seminerlerin ayrıca tanıtım kampanyaları ile üyelerle kurulan iletişimin İLKSAN üyeliğini cazip hale getirdiği anlaşılmaktadır.

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü, iş ve işlemlerini yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiği, sosyal yardımlarını kalite yönetim sistemi çerçevesinde belirlenen sürelere bağlı olarak yerine getirdiği müşahede edilmiştir.

11- H U KU Kİ İŞ VE İŞLEMLER:

Yönetim Kurulunun 21.05.2010 tarih ve 28/2 sayılı kararı gereğince, Ankara Sincan Yenikent Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan Çok Amaçlı Ticaret ve Yönetim Merkezi Binasının 551 gün geç teslim edilmesinden dolayı mahrum kalınan kira geliri kaybı sebebiyle 814.500,00 TL’nin hükmen tahsili istemiyle Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde, 08.06.2010 tarihinde tazminat (alacak) davası açıldığı,

Yapılan yargılama sonucunda Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarih ve 2010/252 E.- 2011/408 K. sayılı kararı ile, “ Davanın Reddine” karar verilmiştir. Sözü edilen mahkeme kararı, süresi içerisinde Sandık lehine sonuç elde edebilmek için temyiz edilmiş olup, yapılan temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 05.06.2013 tarih ve 2012/3448 E.- 2013/3668 K. sayılı ilamı ile, “ ... kararın İLKSAN yararına bozulmasına” karar verildiği,

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca karar düzeltme yoluna başvurulmuş ancak Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2014 tarih ve 2013/6517 E.- 2014/771 K. sayılı kararı ile, karar düzeltme isteğinin reddine karar verildiği,

Yargıtay’ın temyiz ve karar düzeltme incelemelerinden sonra tekrar mahkemesine gelen davada yapılan yargılama sonucunda Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 16.10.2014 tarih ve 2014/132 E.- 465 K. sayılı kararı ile, “davanın kısmen kabulü ile 624.000,00 TL’nin 20.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan (TOKİ) alınıp davacıya (İLKSAN) ve rilm e s in e .” karar verildiği,

Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne dair kararın TOKİ tarafından temyiz edilmiş olmasının yanı sıra reddedilen kısım nazar-ı itibara alınarak tarafımızdan da reddedilen kısım yönünden temyiz edildiği,

Halen Yargıtay’daki temyiz incelemesi devam etmektedir. Öte yandan; mahkemece kararlarının temyiz edilmesinin, sözü edilen kararların icra edilmesini (uygulanmasını) engellemeyeceği göz önünde bulundurularak Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kısmen kabul kararının yerine getirilmesi için icra takibi açılmış olup, Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/26411 sayılı icra dosyası hali hazırda derdest durumda ve tahsil aşamasında olduğu görülmüştür.

Ayrıca; Hukuk Müşavirliği tarafından 2014 yılı içerisinde 49 adli dava, 431 idari dava olmak üzere toplam; 480 dava ile, Adli ve İdari davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 6 icra dosyası takip edildiği,Adli Yargıda görülen 49 davadan; 12’si sonuçlanmış, 9 ’u temyiz incelemesinde olmak üzere 37’si halen devam ettiği,İdari Yargıda görülen 431 davadan; 58’ i sonuçlanmış, 317’si temyiz incelemesinde olmak üzere 373’ü halen devam ettiği,2014 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, 20 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 36 icra dosyası ile birlikte toplam; 56 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 56 icra dosyasından 7’si tahsil edilerek sonuçlandırılmış olup, 49 icra takibi devam ettiği,

Hukuk Müşavirliğinde; 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında, 692 adet gelen evrak, 570 adet giden evrak işlem gördüğü tespit edilmiştir.



12- D İD İM D İN LENM E TESİSİ

Didim Dinlenme Tesisinin 26.02.2014 tarihli kira sözleşmesi doğrultusunda 26.02.2014 tarihi itibariyle işletilmesinin DE-HA A.Ş.’ne devredildiği tespit edilmiştir.

Ancak; Bina ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının binada yaptığı inceleme sonucunda “ riskli bina tespit raporu” düzenleyerek Sandığa gönderdiği, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ise binanın yıkılmasına karar verildiği görülmüş, bu doğrultuda ise binanın yıkım işlemlerinin Ocak 2015 ayı içerisinde tamamlandığı, Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen binanın, bu kapsamdaki tüm muafiyet ve istisnalardan yararlanabileceği görülmüştür.

NETİCE VE KANAAT

1. 1943 yılında çıkarılan 4357 sayılı İLKSAN Kanununun ihtiyaca cevap veremediği, mezkur kanunun günün ihtiyaçlarını karşılamadığı ve Sandığın yönetiminde zorlanıldığı hususları dikkate alınarak günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanun taslağı hazırlanması hususunda Sandık Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaların yapıldığı, bu konuda daha önce Temsilciler Kurulunda alınan kararların Bakanlık Makamına sunulduğu, henüz bir sonuç alınamadığı görülmüştür.

2. Sandık faaliyetlerinin yukarıda ayrıntılı olarak verildiği gibi Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütüldüğü;Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İLKSAN Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyetlerinin ibrasını Temsilciler Kuruluna arz ederiz.


Den

etle

me

Kuru

lu

2014

Fa

aliy

et

Rap

oru


İLKSAN GENEL MUDURLUGU ve BAĞLI BİRİMLERİN2015 YILI NORM KADROSU

3olo

İfaom

i E -o E E ö® z oü x < a

oCû

1-GENEL MÜDÜR

Genel Müdür 1 1

1.1. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)

Genel Müdür Yardımcısı 1 1

1.1.1. PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür 1 1

1.1.1.1. MÜDÜR YARDIMCISI

Müdür Yardımcısı 1 1

1.1.1.1.1. PERSONEL VE TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Personel 2 2

1.1.1.1.2. İDARİ HİZMETLER ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Haberleşme ve Evrak Personeli 3 3

Santral Görevlisi 2 2

Kat Görevlisi 10 10 2 2

Yemekhane Görevlisi 1 1


İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Yılı

Norm

K

adro

su


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Yılı

Norm

K

adro

su

Sabi

t K

adro

Dol

u

Boş

Geç

ici

Hiz

met

Alım

ı

luolD

şoB

Teknisyen 1 1

Kaloriferci 1 1

Şoför 2 2 2 2

Müracaat Görevlisi 1 1

Gece Bekçisi 1 1

Güvenlik Görevlisi 5 4 1

1.1.1.1.3. İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri Hekimi 1 1

1.1.2. TEKNİK ELEMAN

Mühendis/Mimar. 3 3

1.1.3.DİDİM ALTINKUM TESİS MÜDÜRLÜĞÜ

1.1.3.1. GÜVENLİK

Gece Bekçisi 1 1

Güvenlik Görevlisi 1 1

1.1.4. UZMAN

Uzman 2 1 1

1.2. MALİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Genel Müdür Yardımcısı 1 1



Sab

it K

adro

luolD

şoB G

eçic

i H

izm

et A

lımı

Dol

u

Boş

1.2.1. AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür 1 1

1.2.1.1.AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR ŞEFLİĞİ

Şef 3 3

Personel 28 26 2

1.2.2. İKRAZ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür 1 1

1.2.2.1 SERVİS TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Personel 8 7 1

1.2.3. MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür 1 1

1.2.3.1. MÜDÜR YARDIMCISI

Müdür Yardımcısı 1 1

1.2.3.1.1. MUHASEBE ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Personel 9 9

Ayniyat Personel 1 1

1.2.3.1.2. SATINALMA ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Personel 2 1 1

www.ilksan.gov.tr

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Yılı

Norm

K

adro

su


i

İLKS

AN

Gen

el M

üdür

lüğü

20

15

Yılı

Norm

K

adro

su

Sabi

t K

adro

Dol

u

oB G

eçic

i H

izm

et A

lımı

luolD

oB

1.2.3.1.3. İKRAZ TAKİP ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Personel 3 3

1.3. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür 1 1

1.3.1. ÖZEL KALEM ŞEFLİĞİ

Şef 1 1

Personel 1 1

Basın ve Halkla İlişkiler Personeli 1 1

Sekreter 1 1 2 2

1.4. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I.Hukuk Müşaviri 1 1

1.4.1. HUKUK MÜŞAVİRİ

Hukuk Müşaviri 1 1

1.4.1.1 HUKUK SERVİSİ

Personel 3 3

1.5. BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatör 1 1

1.5.1. SİSTEM SORUMLUSU

Sistem Sorumlusu 2 1 1

GENEL TOPLAM 111 100 11 14 10 4



İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu

www.ilksan.gov.tr


I- GENEL BİLGİLERDE-HA Anonim Şirketi, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın tek hissedarı olduğu bir şirketidir. Şirket turizm sektöründe otel işletmeciliği, seyahat acentalığı gibi ana sözleşmesinde belirtilen hususlarda faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemini kapsamakta olup, faaliyet alanlarına ilişkin detaylı bilgiler raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.

1- K im lik B ilg ile ri

ŞİRKETİN UNVANI

MERKEZ

ADRES

VE

İLETİŞİM

BİLGİLERİ

VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO

DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Büklüm Sokak No: 6/3 Kavaklıdere /ANKARA

Tel: 0312 425 87 43 - 44 Faks: 0312 425 95 90

Web adresi : www.de-ha.com.tr

E-mail : [email protected]

Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 85764

KAVAKLIDERE V.D. / VERGİ NO: 271 006 3224

ŞUBELER UNVAN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1- ANANAS OTEL / ALANYA ( 4 Yıldızlı) / A lanya T ica re t S icil No: 8952

Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No: 6 Mersin yolu üzeri (07400) Alanya / ANTALYA

Tel: 0242 514 15 50 Pbx - Faks: 0242 514 15 44 Web : www.ananasotel.com. - E. Mail: [email protected]

2- DE-HA OTEL /ALANYA (3 Yıldızlı ) / A lanya T icare t S icil No: 1442

Barbaros Caddesi No:46 Mahmutlar Kasabası (07430) Alanya / ANTALYA

Tel: 0242 528 30 50 Faks: 0242 528 30 52 Web: www.dehaotel.com - E.Mail: [email protected]

3- İLKSAN DE-HA OTEL VE ÖĞRETMENEVİ /ANKARA / Ankara T icare t S icil No: 299791

Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No: 25 Kurtuluş (06600) Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 431 34 11 Faks: 0312 431 14 53 Web : www.ilksandehaotel.com - [email protected]

4- DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU TESİSLERİ ÜNYE / ORDU / Ünye T icare t S icil No: 4330

Ünye Karayolu üzeri Sahil Mevkii No:67 Sahilköy (52300) Çınarsuyu - Ünye / ORDU

Tel : 0452 342 44 45 Faks: 0452 342 40 80 Web : www.cinarsuyu.com.tr


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

http://www.de-ha.com.tr

mailto:[email protected]

http://www.ananasotel.com


http://www.dehaotel.com


http://www.ilksandehaotel.com


http://www.cinarsuyu.com.tr


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

2 - Y ö n e tim K u ru lu - D ene tç i ile Ş irk e t O rta k lık Yapısı

YÖNETİM KURULU : 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihleri arası

ADI VE SOYADI

Hüseyin TORUN

Tuncer YILM AZ

Resul DEMİRBAŞ

Cengiz ÖZSAN

UNVANI


Başkan Vekili

Üye

Üye

ADI VE SOYADI

Tahsin YATAN

DENETÇİ :

UNVANI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme başlıklı 397’inci maddesi ve takip eden maddeleri gereğince denetici olarak 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 Yılı için Denetici atanmıştır.

Ş irk e t M uhasebe İş ve İş le m le rin in K o n tro lüŞirketimiz ve şubelerinde gerçekleştirilen KDV, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi gibi muhasebe iş ve işlemlerden dolayı T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairelerine verilmesi zorunlu beyannameler için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Davut ERDEM ile 2014 Yılında anlaşma yapılarak hizmet satın alınmıştır.

ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ :

HİSSE SAYISI (ADET) HİSSE TUTARI (TL)

100.000 10.000.000,00

100.000 10.000.000,00

ADI VE SOYADI / UNVANI

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı

GENEL TOPLAM

3- Ş irke tin Ü st D üzey Y ö n e tim ve P ersone l D urum uŞirket merkez ve şubelerinde; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, belirsiz süreli, belirli süreli personel çalıştırılması yanında, hizmet alım şeklinde de personel çalıştırılmaktadır.

Belirsiz süreli personeller; işletmelerde sürekli çalışan personeli kapsamakta olup, Belirli süreli personeller ise şirketimizin turizm sektöründe olması nedeniyle; özellikle Alanya ve Ünye şubelerinde sezon başlangıcında işe başlatılır ve sezon sonunda işten çıkışları verilen personeli kapsar.

Şirketimiz merkez ve Ankara Kurtuluş Otel Şubesinin temizlik hizmetleri işi, hizmet alımı suretiyle yapılmaktadır.4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirketimizde çalıştırılan tüm personel ile iş sözleşmesi yapılmakta, ücretleri ise günün şartlarına göre her yıl düzenlenmektedir.

Belirli sureli çalıştırılacak personeller genellikle bölgede bulanan kişilerin şubelere müracaatları veya gazete ilanı sonucunda şube müdürlüklerince işe başlatılmakta, akabinde Şirket Genel Müdürlüğüne uygunluk onayı ve sonrasında Yönetim Kurulu onayına sunularak işlemler yürütülmektedir.



İşveren olarak tüm şirket çalışanlarının almış oldukları ücretlere yansıyan sigorta primleri süresinde ve gecikme cezasına maruz kalmadan düzenli olarak ödemekte, bu düzenli ödeme karşılığında 5510 sayılı SGK Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketimiz %5 SGK teşvik priminden faydalanmaktadır.

Şirketin üst düzey yönetim ve diğer yöneticilere ait bilgiler ile diğer personeller hakkındaki bilgiler bu raporun merkez ve şubeleri ile ilgili verilen idari ve mali rapor bölümlerinde belirtilmiş olup, bu bölümde bir açıklama yapılmamıştır.

4- Yıl İçe ris ind e Yapılan Genel K u ru l ve Y ö n e tim K uru l T op lan tıla rı4.1. Genel Kurul ToplantılarıŞirketimizin 2013 Yılı hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Yapılan bu toplantıda, 2013 Yılı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Faaliyet Raporları, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve 2014 Yılı Bütçesi, geçmiş yıl zararı görüşülerek onaylanmış, Yönetim Kurulunun 2013 Yılı faaliyetleri ibra edilmiş ve 2014 yılında Şirketimize Denetçi atanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.

4.2. Yönetim Kurul Toplantıları27/01/2014 - 10/12/2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu, toplantı tarihinde gündeminde bulunan konuları değerlendirmiş ve bunun sonucunda 18 toplantıda 71 karar almış olup hiç bir kararda karşı şerh olmamıştır.

4.3. D iğer HususlarŞirket Yönetim Kurulu üyelikleri oluşturulurken genellikle tek hissedarımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçim yapılmaktadır. Gerek tek hissedarımız, gerekse de Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı içerisinde rekabet yasağı şartları kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamış olup, bu konuda hiçbir talep de Genel Kurula sunulmamıştır.

II- YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR1- Y ö n e tim - D ene tlem e K u ru lu ve Ü st D üzey Y ö n e tic ile r

2014 Yılı içerisinde Yönetim Kuruluna huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi herhangi bir ücret ödenmediği gibi hiçbir maddi menfaatte sağlanmamıştır. Şirketin diğer üst düzey yöneticileri olan Genel Müdür, Avukat, Bağlı İşletme Müdürleri ile diğer İdarecilere Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda ödemeler yapılmaktadır.2014 Yılı içerisinde; şirketmize ait iş ve işlemler için göreve giden Yönetim Kurulu ve şirket çalışanlarına harcırah ödemesi yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurul üyeleri, Denetici, üst düzey yöneticiler ile personele geçici görevlendirme nedeniyle; faaliyet dönemi içerisinde brüt 13.357,57 TL yolluk ve harcırah ödemesi ile 11.355,50 TL konaklama ve seyahat gider karşılığı olmak üzere toplam 24.713,07 TL ödeme yapılmıştır.

2- Ş irke tin te k h issedarı ile ilg ili iş le m le rŞirketin tek hissedarı İlkokul Öğremenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının mülkiyetinde bulunan ve şirketimiz tarafından kiralık olarak işletilen Ananas Otel’e kira bedeli olarak 282.000,00 EURO ( 779.053,19 TL + KDV) tahakkuk ettirilm iş ve bu tutarın 111.310,33 TL’si 2014 yılında ödenmiş, kalan tutar ise şirketin alacakları dikkate alınarak 2015 yılında faizli ile birlikte İLKSAN’a ödenecektir.

Yine İLKSAN’ın mülkiyetinde bulunan DE-HA İLKSAN Otel - Öğretmenevi Şubesi için satış cirosu üzerinden %10 olarak belirlenen Ive hesaplanarak tahakkuk ettirlen yıllık kira tutarı 129.778,14 TL KDV Hariç üçer aylık dönemlerde tahakkuk ettirilm iş ve süresi *içerisinde ödenmiştir.


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

Şirket İLKSAN üyelerini müşteri portföyü içerisinde değerlendirerek, yıl içerisinde erken rezarvasyon kapsamında Alanya DE-HA Otel şubesinde günlük 35 oda, ANANAS Otel şubesinde günlük 10 oda, 2014 Yılı içerisinde İLKSAN’dan kiralamış olduğu DİDİM Otel şubesinde günlük 25 oda kontenjan ayırarak gerekli duyuruları yapmış ve konaklamları gerçekleştirmiştir.Şirketimiz çeşitli tarihlerde İLKSAN üyelerine araç kampanyaları düzenlenmiş ve bu duyurular İLKSAN Web sayfasında duyurulmakla beraber, İLKSAN tarafından üyelerin telefonlarına SMS gönderilmiştir. Gönderilen SMS bedelleri şirketimiz tarafından İLKSAN’a fatura karşılığı ödenmiştir.

III- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI2014 yılı içerisinde mevcut şubelerin daha verimli hale getirilmesi çalışmalarında bulunulmuş, şubelerin tanıtımları SMS, Bölgesel TV, Radyo reklamı, el ilanları ve İLKSAN Web sayfası ile çıkarılan bültenlerde şirketimiz şubeleri tanıtılmıştır. Şubelerde konaklayan müşterilerin memnuniyetinin artırılması için yapılması gereken tamirat tadilat ve yenilemeler programlar dahilinde yerine getirilmiştir.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER1- Ş irketin 2014 Yılı Yatırım HarcamalarıBu dönem de Şirket şubeleri için toplam 121.217,88 TL (+) KDV yatırım harcaması yapmış olup, bu konuda detaylı açıklamalar faaliyet raporunun şubelerle ilgili olan bölümlerinde açıklanmıştır.

2- Ş irketin Payları ve Sermaye TaahhütleriŞirketimiz hiçbir şirket veya kuruluşta pay sahibi olmayıp, sermaye taahhütleri de bulunmamaktadır.

3- Özel Denetim ve Kamu Denetim iŞirket’e Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanlı bir Denetçi atanmıştır. Denetçi şirketimizin tüm şubelerinde gerekli incelemelerde bulunmuş ve raporunu sunmuştur.

4- Ş irke t A leyhine Açılan Önemli Davalar2006 Yılında ANANAS Otel de vefat eden bir müşterinin aile bireyleri tarafından şirketimiz yetkilileri hakkında açılan ceza davası şirketimiz yetkilileri aleyhine sonuçlanmış ve dava Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. Bu dava haricinde vefat eden müşterinin aile bireyleri tarafından açılan tazminat davasında, şirketimiz ve çalışan iki personel hakkında mahkeme tazminata hükmetmiş, ancak Yargıtay tarafından dava yetkili mahkemesinde yeniden görülmek üzere dava kararını bozmuş olup, kararı veren mahkemenin Yargıtay kararı doğrultusunda vereceği karara göre dava neticelenecektir.

5- Ş irke t ve Yönetim Hakkında İdari veya Adli YaptırımBu dönem içerisinde gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse de üst düzey yöneticileri hakkında idari ve adli yaptırım olmamıştır. Şirket araçlarına uygulanan trafik cezaları ile mali formların geç bildirilmesi sonucu tahakkuk eden cezalar ilgili personeller tarafından ödenmiştir.

6- Faaliyetlerle İlg ili Genel D eğerlendirm e• 2014 faaliyet dönemi içerisinde yeni açılan şubelerin başlangıç ve tamamlama yatırımlarının devam ettirilmesi ve bu şubeler

için yapılan ilave maliyet giderleri, cari masraflarının şirket merkezi tarafından ve diğer şubelerin karlarından karşılanması karlılığı önemli ölçüde etkilemiştir. Her ne kadar şirketin konsolide bilanço ve gelir tablosu mali zarar göstermekte ise de bunun sebeplerine ilişkin değerlendirme raporun sonuç bölümünde ayrıca açıklanacaktır.

• 2011 yılının sonlarında hizmete alınan ve 2012 yılında tam olarak faaliyet gösteren Ankara - Kurtuluş’ta bulunan DE-HA İLKSAN OTEL-ÖĞRETMENEVİ ile yine 2011 yılında hizmete açılan DE-HA İLKSAN ÜNYE ÇINARSUYU TESİSLERİ’ne yapılan yatırımlar nedeniyle; şirket bilançosunda bu tutarlar için Kanuni süresinde amortisman ayrılarak gider yapılması sonucu şube zararı artmıştır.



• Yıl sonu itibarıyla şirketin İLKSAN haricinde üçüncü şahıslara vadesi geçmiş hiçbir borcu yoktur.

• Resmi kurumlara olan vergi ve SGK yükümlülükleri şirketimiz tarafından zamanında yerine getirilmiştir.• 2013 yılı içinde, 2014 yılı yaz sezonuna ilişkin yurt dışı ve yurt içi pazara ait seyahat acentaları ile yapılan garantili ve kontenjan

satış kontratları doğrultusunda; DE-HA ve ANANAS Otellerinde müşteri konaklamaları yapılmış olup, 2014 yılı iki otelimiz içinde verimli geçmiştir.

• Faaliyet dönemi içerisinde ANANAS ve DE-HA Otel Şubelerinin 2015 yılı yaz sezonuna ilişkin yurt dışı ve bazı yurt içi pazar acenteleri ile yapılan garantili ve kontenjan şeklinde sözleşmeler imzalanmıştır.

• 2014 yaz sezonunda İLKSAN üyelerinin tatil taleplerinin tümü karşılanmıştır.

• 2014 yaz sezonu için İLKSAN üyeleri ve emeklilerine DE-HA Otel’de günlük 35 oda ANANAS Otel de günlük 10 oda, DEHA İLKSAN DİDİM Otel de 25 oda kontenjan ayrılmış olup, bu satışlar da geçmişte olduğu gibi İLKSAN ve Şirket WEB sayfalarında duyurular yapılıp müracaatlar alınmış ve konaklamalar yapılmıştır.

• Rusya pazar müşterilerine yönelik Şirketimiz Ananas ve De-Ha Otel Şubeleri ile Tez Tour firması arasında 2015 Yılına ilişkin yapılan tek yetkili kontenjan sözleşmeleri ilgili firmanın şirketimize ait çeklerini ödememesi nedeniyle iptal edilerek, Rusya pazarında yönelik faaliyet gösteren Anexsevices Turizm Org. Taş. Tic. A.Ş. firması ile 2015 yılı için yeni sözleşmeler imzalanmış olup, tahsil edilemeyen çekler için hukuki takip başlatılmıştır.

• Şirket Genel Kurulunda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

• Şirket aktifinde 4 adet hafif ticari araç bulunmaktadır. Bu araçların 2 si Alanya şubelerinde 1’i Çınarsuyu şubesinde 1’de şirket merkezinde kullanılmaktadır.

• Şirketin Alanya ve Ünye şubeleri için personel organizasyonu yaz dönemi ve kış dönemi için ayrı ayrı yapılmaktadır. Belirsiz süreli personel yanında, Kış dönemlerinde kısmi çalışmalar ve işyerlerinin koruma ve muhafazası ilgili personeller çalıştırılmakta, yaz dönemi yoğunluğunda ise belirli süreli iş sözleşmeli personeller çalıştırılmaktadır.

• Şirket merkezi ve şubelerinde gerek çalışan personellerin alımı ve gerekse bu personellerin görev tanımları ile tüketim malzemelerinin alımı, evrak ve envanter çalışmaları, T.T.K. Hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yönerge hükümlerine göre yapılmaktadır.

• Şirketimiz tarafından Peugeot ve Honda Distiribütör firmalarından alınan özel fiyatlar ile araç kampanları düzenlenmiştir.

• Şirketimiz şubelerinin enerji giderleri tek bir merkezde toplanarak piyasada faaliyet gösteren özel enerji şirketlerinden teklif alınmış ve aylık %18 indirim teklifi veren bir enerji şirketi ile sözleşme imzalanmıştır.

Şirketin cari dönem içerisindeki tüm finansal bilgileri önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak aşağıda başlıklar ve tablolar halinde ayrı ayrı verilmekle birlikte her şube için idari bilgiler de ayrıca sunulmaktadır.

Şirket Genel Müdürlüğü merkez faaliyetlerini Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:6/3 Çankaya/ANKARA adresinde yürütmektedir.

Şirket merkezinden şubelerin İdari ve Mali işleri yanında şubelerin birbirleri ile olan iş ve işlemleri koordine edilmektedir. Şirketimiz TÜRSAB (A) Grubu 4850 no’ lu Seyahat Acente belgesine sahip olması nedeniyle, Seyahat acenteliği kapsamında; Şirket şubelerinin ANANAS Otel (Alanya), DE-HA Otel (Alanya), DE-HA İLKSAN OTEL-ÖĞRETMENEVİ (Ankara), DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU Dinlenme Tesisi (Ünye) şubelerinin İLKSAN üyelerine, gerekse üçüncü şahıslara konaklama satışının yanında, Wals Tur firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda otel konaklama satışları yapılmaktadır.

Şirketimiz 2014 yılı içerisinde verimlilik değerlendirmesi sonucunda; IATA, THY, Pegasus, Atlas Jet ve Bora Jet uçak bilet satışı ve Devlet Demiryolları ile yapılan anlaşma doğrultusunda; Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet satış acentelik işlemlerini sonlandırmış ve Yönetim Kurulunun 07.07.2014 tarih 11/2-3 sayılı kararları doğrultusunda; bu birimde çalışan iki personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek 08.07.2014 tarihinde iş akti feshedilmiştir.

2014 Yılında şirket merkezinden yapılan satışlara ilişkin mali bilgiler aşağıdaki tablolardada belirtilmiştir.

FİNANSAL

1- ŞİRKET MERKEZİ (ÇANKAYA-ANKARA) VE DİDİM OTEL ŞUBESİ


m

DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u Ş İRKET MERKEZİ ACENTA OTEL SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ (TL)

YILLAR 2012 2013 2014

TOPLAM 81.477,82 80.673,83 948,92

2014 Yılında Ananas ve De-Ha Otel’ in İLKSAN üye satışları şirket merkezi üzerinden gerçekleştirilmemiş olup, direk ilgili otel şubelerine yönlendirilerek satış yapılmış olduğundan 2014 Yılı satış icmali düşmüştür.

ŞİRKET MERKEZİ UÇAK VE TREN BİLETİ SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ (TL)

2012 2013 2014

BİLET SATIŞ SATIŞ BİLET SATIŞ SATIŞ BİLET SATIŞ SATIŞ

AÇIKLAMA SAYISI TUTARI KARI SAYISI TUTARI KARI SAYISI TUTARI KARI

İÇ HAT 2.781 276.232,50 14.721,34 941 137.108,07 11.161,83 375 79,459,41 7.191,71UÇAKBİLETİ

DIŞ HAT 220 41.319,63 3.813,84 13 17.831,23 1.878,61 1 2.747,18 274,67UÇAKBİLETİ

TREN 25 569,27 56,93 230 4.954,75 391,96 53 1.025,28 97,88BİLETİ

ŞİRKET MERKEZİ ARAÇ KAMPANYASI SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ 1

YILLAR 2012 2013 2014

AÇIKLAM AARAÇ

SAYISI

SATIŞ

KARI (TL)

ARAÇ

SAYISI

SATIŞ

KARI (TL)

ARAÇ

SAYISI

SATIŞ

KARI (TL)

TOPLAM 256 108.474,58 316 133.898,30 149 63.135,77

01.01.2014 -ŞİRKET MERKEZİ

31.12.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL)

GİDERLER GELİRLER

Satıştan İadeler 2.725,83 Otel Satışları 557,67

Satılan Hizmet Maliyeti 82.647,33 Bilet Satışları (Uçak ve Tren) 82.206,59

Personel Ücret Giderleri (*) 133.380,24 Bilet Satış Komisyonları 8.396,25

Harcırah ve Yolluk Gid. 24.713,07 Alış İadesi 2.725,83

Dış.Sağ.Fayda ve Hizm. 91.480,75 Gecikme Faiz Gelirleri 1.396,97

Çeşitli Giderler 35.832,99 Banka Mevduatı Faiz Geliri 1.213,15

Vergi Resim Harçlar 48.678,20 Fabrika Kira Geliri 158.358,60

Geçici Pers.Ücret Gid. 208.876,68 Alış İskontoları 284,75

Kira Giderleri 23.943,64 Diğer Çeşitli Gelirler 60.520,86

Amortisman Giderleri (*) 297.480,38 Araç Komisyon Gelirleri 63.135,77

Diğ.Olağandışı Gid.ve Zarar 913,51 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.283,61

TOPLAM 950.672,62 TOPLAM 380.080,05

DÖNEM SONU ZARARI (-) 570.592,57

GENEL TOPLAM 950.672,62 GENEL TOPLAM 950.672,62

DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ : (Şubenin 4 Aylık faaliyeti şirket merkez hesaplarında izlenmiştir.)



Mülkiyeti tek hissedarımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına ait Altınkum Mahallesi Göçler Mevkii 83 Sokak No:18 Didim/AYDIN adresinde bulunan 37 oda 119 yatak kapasiteli, kapalı alakart bölümü ve çok amaçlı 250 kişilik salonu bulunan otel binası, müştemilatlı - mobilya tefrişli olarak şirketimiz tarafından 26.02.2014 tarihinde taraflar arasında yapılan 3 sayfadan ibaret “ DİDİM BİNASI KİRA SÖZLEMESİ” ile beş yıllığına kiralanmıştır.

Şirketimiz DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş. DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şube açılışı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 15.05.2014 Tarih 8570 sayısının 886 sayfasında ilan edilmiştir.

DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şubesi 2014 yaz sezonunda Şirketimiz tarafından işletilmiş olup, İLKSAN Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda kira sözleşmesi fesh edilmiş ve şubenin kapanışı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.11.2014 tarih 8694 sayısının 216 sayfasında ilan etmiştir.

Mali B ilg ile r :• Aylık kira bedeli KDV Dahil 500,00 TL olup, ayrıca bilanço net karının % 10’u + KDV üzerinden kiralanmıştır.• 2014 yılında tesise 18.414,43 TL değerinde Demirbaş ve 8.713,27 TL değerinde haklar için harcama yapılmıştır.• 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 5.263,15 TL amortisman gider olarak ayrıldıktan sonra şube 88.031,84 TL net kar

elde etmiştir.• Şubede 2 geçici görevli personel ile birlikte aşağıda tabloda belirtilen sayıda personel çalıştırılmıştır.

DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSONEL SAYI --- --- --- --- --- 24 26 31 18 2 --- ---

DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 2014 SEZONU KONAKLAM A FİYATLARI

MEN

OD

SÜ

RE

(Gün

)

OTEL’e Giriş Tarihi

OTEL’den Çıkış Tarihi

30.04.2014 Tarihine kadar başvuran İLKSAN

Üyelerine uygulanan fiya t

01.05.2014 Tarihinden sonra başvuran İLKSAN

Üyelerine uygulanan fiya t

3. K işilere uygulanan

fiya t

1 10 07.06.2014 17.06.2014 50,00 55,00 60,00

2 10 17.06.2014 27.06.2014 50,00 55,00 60,00

3 10 27.06.2014 07.07.2014 55,00 60,00 75,00

4 10 07.07.2014 17.07.2014 55,00 60,00 75,00

5 10 17.07.2014 27.07.2014 55,00 60,00 75,00

6 10 27.07.2014 06.08.2014 55,00 60,00 75,00

7 10 06.08.2014 16.08.2014 55,00 60,00 75,00

8 10 16.08.2014 26.08.2014 55,00 60,00 75,00

9 10 26.08.2014 05.09.2014 55,00 60,00 75,00

10 10 05.09.2014 15.09.2014 50,00 55,00 60,00

DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şubesi 2014 Yılı yaz sezonunda 10 günlük dönemler ile kısa süreli ve günlük konaklayacaklara kişi başı yarım pansiyon (Konaklama + Sabah Kahvaltası + Akşam Yemeği) şeklinde hizmet vermiş ve yukarıda tabloda belirtilen fiyatları uygulamıştır. 3. Şahıslara ise kaldıklara günlere göre işlem yapılmıştır.


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 2014 YILI DOLULUK ORANLARI

AYLAR ODA KİŞİODA DOLULUK

ORANI (%)YATAK DOLULUK

ORANI (%)

HAZİRAN 380 859 % 60 % 42

TEMMUZ 926 2.636 % 80 % 71

AĞUSTOS 1.105 3.212 % 96 % 87

EYLÜL 465 1.011 % 41 % 28

DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ07.05.2014 - 06.11.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL)

GİDERLER GELİRLER

Konaklama Maliyetleri 83.098,05 Konaklama Gelirleri 400.354,06

Satılan Ticari Mal Maliyeti 84.631,57 Ekstra Satış Gelirleri 183.799,10

Kira Giderleri 3.150,00 Diğer Satış Gelirler 211,86

Diğer Giderler 75.441,56 Diğer Gelirler 8.789,60

Ücret Giderleri 252.769,84

Vergi Resim ve Harçlar 589,08

Amortisman Giderleri (*) 5.263,15

Diğer Gider ve Zararlar 62,63

Diğ.Olağandışı Gid.ve Zararlar 116,90

GİDERLER TOPLAMI 505.122,78 GELİRLER TOPLAMI 593.154,62

DÖNEM SONU KARI 88.031,84


(*) Am ortism an G ider Hesabı :2014 yılında DE-HA İLKSAN Didim Otel Şubesi aktifinde kayıtlı Demirbaşlar için 3.382,26 TL Haklar için 1.889,89 TL olmak üzere toplam 5.263,15 TL Amortisman tutarı gider hesaplarına intikal ettirilmiştir.

ŞİRKET MERKEZ VE DİDİM OTEL ŞUBE KONSOLİDE HESABI 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL)

GİDERLER GELİRLER

Satıştan İadeler 2.725,83 Otel Satışları 557,67

Satılan Hizmet Maliyeti 82.647,33 Bilet Satışları (Uçak ve Tren) 82.206,59

Personel Ücret Giderleri (**) 133.380,24 Bilet Satış Komisyonları 8.396,25

Harcırah ve Yolluk Gid. 24.713,07 Alış İadesi 2.725,83

Dış.Sağ.Fayda ve Hizm. 91.480,75 Gecikme Faiz Gelirleri 1.396,97

Çeşitli Giderler 35.832,99 Banka Mevduatı Faiz Geliri 1.213,15

Vergi Resim Harçlar 48.678,20 Fabrika Kira Geliri 158.358,60

Geçici Pers.Ücret Gid. 208.876,68 Alış İskontoları 284,75

Kira Giderleri 23.943,64 Diğer Çeşitli Gelirler 60.520,86

Amortisman Giderleri (***) 297.480,38 Araç Komisyon Gelirleri 63.135,77

Diğ.Olağandışı Gid.ve Zarar 913,51 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.283,61

Didim Şube Karı 88.031,84

TOPLAM 950.672,62 TOPLAM 468.111,89

DÖNEM SONU ZARARI (-) 482.560,73




(**) Am ortism an G ider Hesabı: Şirketimiz aktifinde kayıtlı, DE-HA Otel binası için ayrılan 241.321,91 TL, Gebze Defter Fabrikası için ayrılan 46.846,33 TL, Taşıtlar için ayrılan 4.276,81 TL, Demirbaşlar için ayrılan 4.626,79 TL ile Haklar için ayrılan 408,54 TL olmak üzere toplam 297.480,38 TL’dir. Bu gider kalemi faaliyet gideri olmayıp, devletin resmi indirim hakkı tanıdığı ve şirketlerin bu gider kalemini yıl sonu hesaplarında gider gösterip, göstermemeleri şirketlerin kendi kararlarına bırakılmıştır. Şirket olarak ileriki dönemlerde kar edilmesi durumunda geriye dönük 5 (Beş) yıl zarar tutarları ödenecek vergiden düşülebilmektedir.

(***) Personel Ü cret G iderleri Hesabı: 2014 yılı içerisinde Şirket Merkezimizde çalışan personellerin Ücret, Fazla Mesai, Aile yardımı, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı, Görev Tazminatı, SGK İşveren Hissesi tutarının 114.168,06 TL ve işten ayrılan personellere ödenen Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin ücret tutarının 19.212,18 TL olmak üzere toplam 133.380,24 TL’yi ifade etmektedir.

2014 ŞİRKET MERKEZ ZARARINA İLİŞKİN AÇ IKLAM A TUTAR (TL)

Şirket Merkez Zararı (-) 482.560,73

2014 Yılı Didim Otel Şubesi için ayrılan Amortisman Gideri (*) (-) 5.263,15

2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri (**) (-) 297.480,38

2014 Yılı İki Personel Kıdem-İhbar Taz. ve Yıllık-İzin ücreti için ödenen tutar. (***) (-) 19.212,18

İŞLETME NET FAALİYET ZARARI (-) 160.605,02

Yukarıdaki açıklamalar ve tablodan da görüleceği üzere belirtilen gider kalemlerinin düşülmesi durumunda şirket merkezinin net faaliyet zararı 160.605,02 TL olmaktadır.

2- DE-HA OTEL (ALANYA - ANTALYA)Antalya İli, Alanya Mahmutlar kasabasında 4.566 m2 lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 24.04.1986 Tarih 2553 sayılı Turizm İşletme Belgeli, 95 oda ve 200 yataklı bir tesis olup, tesiste 150 kişilik 2. Sınıf lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, yüzme havuzu, masaj odası (2 adet) ve sauna bulunmaktadır. DE-HA otelin mülkiyeti şirketimize ait olup 2001 yılından bugüne kadar Şirketimiz tarafından işletilmektedir.

Mali B ilg iler:

Otelde deri standı yıllık kiraya verilmiş ve 13.771,19 TL kira geliri sağlanmıştır.Otel Mayıs ayında sezonu açmış 30 Eylül 2014 tarihinde sezonu kapatmıştır.2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak Kanunen ayrılması gereken 34.050,13 TL Amortisman gider olarak ayrıldıktan sonra 348.496,25 TL net kar elde edilmiştir.

Otel de 2 ’si İdari olmak üzere aşağıda tabloda belirtilen aylarda belirtilen sayılarda “ Belirli Süreli” personel çalıştırılmıştır. Kış döneminde otelin korunması amacıyla tesiste 4 personel çalıştırılmıştır.

AYLAR

DE-HA OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSONEL SAYI 28 42 42 36 33 10

2014 YILI İLKSAN ÜYELERİ KONAKLAMA FİYATLARI (KDV DAHİL)

24.05.2014 -30.06.2014 01.07.2014 - 31.08.2014 01.09.2014 - 30.09.2014

65,00 TL 75,00 TL 65,00 TL

İLKSAN üyelerine ayrılan kontenjan doğrultusunda; 30.04.2014 tarihine kadar alınan erken rezervasyon ve 30.04.2014 tarihi sonrasında yapılan müracaatlarda yukarıda tabloda belirtilen fiyatlara artı 5 (Beş) TL ilave ücret tahakkuk ettirilerek uygulanmıştır. Otelin diğer günlük kalan 65 odası ise Yurt dışı ve Yurt içi pazara yönelik çeşitli seyahat acentelerine satılmıştır. Buna göre toplam doluluk oranlarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

3 4 4 5 3


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u DE-HA OTEL ŞUBESİ 2014 YILI ODA DOLULUK PAZAR ORANLARI

YURT İÇİ SATIŞLAR YURT DIŞI SATIŞLAR

İLKSAN YURT İÇİ RUS VE BALTIK ÜLKELERİ DİĞER YURT DIŞI SATIŞLARÜYELERİ ACENTELERİ

%31,20 %0,20 %68,60 - --

DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL FAALİYET AYLARINA GÖRE DOLULUK ORANLARI (%)

YIL / AY MAYIS HAZİRAN TEM MUZ AĞUSTOS EYLÜL

2012 37,70 44,80 96,60 80,90 68,90

2013 2,70 (4 Gün) 44,00 66,70 94,20 91,80

2014 57,60 (8 Gün) 88,00 90,30 96,10 72,40

DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL ODA VE KİŞİ KONAKLAMA İLE GELİR BİLGİLERİ

AÇIKLAM A 2012 2013 2014

ODA KONAKLAMA 8.969 8.687 10.498

KİŞİ KONAKLAMA 21.159 18.923 23.355

DOLULUK ORANI (%) 81,00 72,60 85,00

KONAKLAMA CİROSU (TL) 964.957,00 1.014.919,20 1.328.333,86

DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL ÖZET GELİR - GİDER TABLOSU (TL)

AÇIKLAM A 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI

KONAKLAMA GELİRLERİ 964,957,00 1.012.444,61 1.328.333,86

EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00

DİĞER GELİRLER 24.117,00 27.212,86 6.981,37

DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 112.899,00 100.771,70 129.358,37

KAMBİYO KARLARI 2.459,00 2.803,35 75.387,96

ÇEŞİTLİ GELİRLER 14.525,00 14.595,38 5.820,32

GELİRLER TOPLAMI 1.118.957,00 1.157.827,90 1.545.881,88

KONAKLAMA MALİYETLERİ 814.638,00 755.776,54 987.593,40

DİĞER GİDERLER 163.900,00 160.953,47 153.811,98

KAMBİYO ZARARLARI 2.876,00 2.676,71 45.051,96

KOMİSYON GİDERLERİ 30.280,00 23.687,16 10.928,29

GİDERLER TOPLAMI 1.011.694,00 943.093,88 1.197.385,63

DONEM SONU KARI 107.263,00 214.734,02 348.496,25

ANANAS OTEL (ALANYA/ANTALYA)Antalya - Alanya Cumhuriyet Mahallesinde 5.536 m2 lik alan üzerine kurulu, 4 yıldızlı, 04.04.1988 Tarih 3243 turizm işletme belgeli, 187 odalı ve 379 yataklı bir tesistir. Tesiste 180 Kişilik 1. Sınıf lokanta, 200 kişilik açık lokanta, 100 kişilik pastane, oyun salonu, sinema salonu, çocuk kulübü, 50 kişilik çok amaçlı salon, 210 kişilik toplantı salonu, 450 kişilik balo salonu, masaj, sauna, jimnastik salonu, 4 adet satış ofisi, diskotek ve açık yüzme havuzu bulunmaktadır.

Mülkiyeti tek hissedar İLKSAN’a ait olup 01.01.2003 tarihinde 10 yıllığına kiralanmış kira süresi 31.12.2012 tarihinde dolduğundan kira kontratı 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere aynı kira tutarı olan 282.000 EURO+KDV bedel karşılığında 5 (Beş) yıl uzatılmış olup, tesis halen şirketimiz tarafından işletilmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörleri ile Turizm Sektör Temsilcilerinin katılımı ile Ananas otelimizde yapılan otel yıldız sınıflandırmasında otel’ in 4 yıldız sınıfını koruduğu, oda mobilya, halı kaplamaları ile spor salonunda kullanılan aletlerin kullanımdan



dolayı özelliğini kaybettiği, 3 engelli odanın standartlar ölçüsüne getirilmesi gerektiği konusunda düzenlenen rapor mülk sahibi İLKSAN’a iletilmiş, belirtilen eksikliklerin giderilmesi yanında, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda, binada yapılması gereken sulu yağmurlama sistemi, havuz derinliği, balkon korkulukları, asansör gibi binanın bütünleyeci parçalarının da mülk sahibi tarafından yaptırılmasına karar verilerek bu konuda İLKSAN ihale kararı almıştır.

Mali B ilg ile r

2014 yılı kira bedeli olarak 919.282,77 KDV dahil kira faturası tahakkuk ettirilm iş olup, bu tutarın 111.310,33 TL’sı ödenmiş, geriye kalan kısmı 2015 yılında gecikme faizi ile birlikte ödenecektir.

2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak Kanunen ayrılması gereken 85.662,16 TL amortisman tutarı gider olarak ayrıldıktan sonra net 545.269,68 TL kar elde edilmiştir.

2014 yılında işletmemizde bulunan dükkanlar kiraya verilmiş olup buradan 88.347,47 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir.Turizm konaklaması haricinde gerek kış döneminde gerekse sezon içinde yemekli yemeksiz olmak üzere 3 adet organizasyon yapılmış ve bunlar için toplam 10.584,75 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir.

2014 yılında Otele 67.529,39 TL tutarında modernizasyon yapılmıştır, (havuz başı, mobilya ve restaurant modernizasyonu vs.) Otel de 2 ’si İdari olmak üzere aşağıda tabloda belirtilen aylarda ve sayıda belirli süreli (mevsimlik) personel çalıştırılmıştır. Kış döneminde kalifiye personel ile otelin korunması amacıyla tesiste 2 ’si İdari 10 personel çalıştırılmıştır.Ayrıca, stajyer personeller tatil dönemi içerisinde otelin hizmet bölümlerinde ve idari bölümlerde çalıştırılmakta olup, bu sayı çalıştırılan normal personel sayısının %10’nunu aşmamaktadır.

ANANAS OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI

AYLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAYI 10 10 16 59 81 76 81 74 67 55 10 10

ANANAS OTEL 2014 YILI İLKSAN ÜYELERİ KONAKLAM A FİYATLARI (KDV DAHİL)

TARİHLERErken

Rezervasyon(TL)

RezavasyonSonrası

(TL)TARİHLER

ErkenRezervasyon

(TL)

RezervasyonSonrası

(TL)28/04/2014-03/05/2014 60,00 70,00 27/07/2014-31/07/2014 120,00 130,00

04/05/2014-19/05/2014 70,00 80,00 01/08/2014-25/08/2014 115,00 125,00

20/05/2014-01/06/2014 80,00 90,00 26/08/2014-14/09/2014 105,00 115,00

02/06/2014-13/06/2014 85,00 95,00 15/09/2014-02/10/2014 90,00 100,00

14/06/2014-27/06/2014 95,00 105,00 03/10/2014-07/10/2014 85,00 95,00

28/06/2014 - 26/07/2014 105,00 115,00 08/10/2014-31/10/2014 70,00 80,00

İLKSAN üyelerine ayrılan kontenjan doğrultusunda; 30.04.2014 tarihine kadar alınan erken rezervasyon kapsamında ve 30.04.2014 tarihi sonrasında uygulanmak üzere iki ayrı fiyat politikası belirlenerek uygulanmıştır.

Otelimizin diğer kalan günlük 177 odası ise Yurt dışı ve Yurt içi pazara yönelik çeşitli seyahat acentelerine satılmıştır.

2014 yılında 130 odanın % 85’i Rus acenteye 10 oda ise Polonya acentesine garantili olarak verilmiş olup, geri kalan kısmı ise muhtelif yurt içi ve yurt dışı seyahat acentelerine kontenjan pazarlama şeklinde verilmiştir.

Otel 21 Nisan 2014 tarihinde sezonu açmış, 18 Ekim 2014 tarihinde sezonu kapatmıştır.


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u ANANAS OTEL ŞUBESİ 2014 YILI ODA DOLULUK PAZAR ORANLARI

YURT İÇİ SATIŞLAR YURT DIŞI SATIŞLAR

İLKSAN YURT İÇİ RUS VE BALTIK ÜLKELERİ DİĞER YURT DIŞI SATIŞLARÜYELERİ ACENTELERİ

%2,63 %6,97 %88,22 %2,18

ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL FAALİYET AYLARINA GÖRE DOLULUK ORANLARI (%)

YIL / AY MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM

2012 61,20 71,30 95,40 89,70 94,00 22,70

2013 58,00 (23 Gün) 60,30 84,50 96,80 99,50 65,90

2014 77,40 87,00 91,50 95,90 78,50 76,10

ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL ODA VE KİŞİ KONAKLAMA İLE GELİR BİLGİLERİ

A Ç I K L A M A 2012 2013 2014

ODA KONAKLAMA 25.854 26.013 26.620

KİŞİ KONAKLAMA 52.231 52.463 54.474

DOLULUK ORANI%69,10 %78, 01 (174 Gün) %78, 60 (180 Gün)

KONAKLAMA CİROSU (TL)____________________3.146.573,00_____________3.521.695,94________________4.110.443,80

ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL ÖZET GELİR - GİDER TABLOSU (TL)

A Ç I K L A M A 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI

KONAKLAMA GELİRLERİ 3.210.597,00 3.623.389,88 4.110.443,80

EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00

DİĞER GELİRLER 39.818,00 15.438,74 16.580,84

DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 0,00 67.356,81 193.364,14

KAMBİYO KARLARI 28.760,00 124.289,08 315.257,32

ÇEŞİTLİ GELİRLER 288.657,00 203.402,30 260.143,94

GELİRLER TOPLAMI 3.567.832,00 4.033.876,81 4.895.790,04

KONAKLAMA MALİYETLERİ 2.229.183,00 2.327.882,28 2.755.674,70

KİRA GİDERLERİ 655.932,00 776.769,00 807.825,50

DİĞER GİDERLER 373,562,00 323.763,01 537.117,08

KAMBİYO ZARARLARI 11.096,00 73.436,32 137.849,48

KOMİSYON GİDERLERİ 2.208,00 6.745,72 112.053,60

GİDERLER TOPLAMI 3.271.981,00 3.508.596,33 4.350.520,36

DÖNEM SONU KARI 295.851,00 525.280,48 545.269,68



3- DE-HA İLKSAN OTEL - OĞRETMENEVİ (ÇANKAYA/ANKARA)Mülkiyeti İLKSAN’a ait olan Taşkent Sokak No: 25 Kurtuluş ANKARA adresinde 1014 ada 29 parsel de kayıtlı 4514,28 m2’lik kapalı alanı olan 5 katlı 58 oda 116 yatak kapasiteli otel ve öğretmenevi şirketimiz tarafından kiralık olarak işletilmektedir.

Kira bedeli 3 ’er aylık dönemler halinde (Ocak-Şubat-Mart 1. Dönem, Nisan-Mayıs-Haziran 2.Dönem, Temmuz-Ağustos-Eylül3.Dönem ve Ekim-Kasım-Aralık 4.Dönem) yapılan hasılatın %10’luk kısmı + KDV olarak kira tahakkuk ettirilmektedir.

Otel 2011 yılının son ayında işletmeye açılmış olup, Oda+Kahvaltı konsepti ile hizmet vermektedir.

2014 yılını toplam %54,10 doluluk oranı ile kapatmış olup, mali bilgiler aşağıda ayrıca açıklanmıştır.

2014 yılında Kurtuluş Otel ve Öğretmenevi şubemiz de idari ve diğer çalışan olmak üzere toplam 18 kadrolu personel istihdam edilmiş olup, ayrıca, 8 personel hizmet almak suretiyle çalıştırılmaktadır.

Mali B ilg ile r2014 yılı için 5.200,00 TL Demirbaş alımı ile 9.050,00 TL Haklar harcaması ve 2.574,15 TL Özel maliyet harcaması yapılmıştır.

2014 yılında tesis aktifinde kayıtlı Demirbaşlar, Haklar ve Özel Maliyetlere orantılı olarak kanunen ayrılması gereken 66.628,35 TL Amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.

DE-HA İLKSAN OTEL - OĞRETMENEVİ2013 VE 2014 YILLARI KONAKLAMA FİYATLARI (TL)

DE-HA /İLKSAN Üye, eşi M.E.B. ve Kamu 3. Şahıs

KONAKLAMA ÇEŞİTLERİ evlenm em iş çocukları ile Personelleri iç in iç in

(Oda Kahvaltı Konsepti ile) _____ Em eklileri ve e?i iÇin______________________________________________2013 2014 2013 2014 2013 2014

İki Kişilik OdadaKişi Başı Konaklama (TL)

35,00 40,00 50,00 60,00 65,00 70,00

Çift Kişilik Odada Tek Kişi Konaklama (TL)

55,00 60,00 75,00 90,00 95,00 100,00

Çift Kişilik Odayaİlave Yatak (Üçüncü Yatak) (TL) 30,00 30,00 35,00 35,00 45,00 45,00

DE-HA İLKSAN OTEL - OĞRETMENEVİ ŞUBESİNİNSON ÜÇ YIL ODA / KİŞİ KONAKLAMA DOLULUK ORANI VE GELİR BİLGİLERİ

AÇIKLAMA 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI

KONAKLAMAİLKSAN

ÜYESİ

KAMU

DİĞER

TOPLAM

(TL)

İLKSAN KAMU

ÜYESİ DİĞER

TOPLAM

(TL)

İLKSAN

ÜYESİ

KAMU

DİĞER

TOPLAM

(TL)

ODA 4.186 6.896 11.082 4.609 7.702 12.311 4.091 8.156 12.247

KİŞİ 6.839 10.528 17.367 7.279 11.557 18.836 6.342 12.746 19.088

D O LU LU K(%) 37,77 62,23 52,20 37,44 62,56 52,70 33,40 66,60 54,10

CİRO (TL) 244.826,89 471.157,55 715.984,44 304.694,02 593.817,69 898.511,71 266.356,33 744.598,64 1.010.954,97

DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u DE-HA İLKSAN OTEL - ÖĞRETMENEVİ 2014 YILI ÖZET GİDER - GELİR TABLOSU (TL)

GİDERLER GELİRLER

KONAKLAMA MALİYETLERİ 1.101.524,11 KONAKLAMA GELİRLERİ 1.010.954,97

KİRA GİDERLERİ 129.778,14 EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 256.586,70

DİĞER GİDERLER 101.891,31 DİĞER GELİRLER 84,74

AMORTİSMAN GİDERLERİ (*) 66.628,35 DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 30.155,02

KOMİSYON GİDERLERİ 0,00 KAMBİYO KARLARI 0,00

ÇEŞİTLİ GELİRLER 49.253,03

GİDERLER TOPLAMI 1.399.821,91 GELİRLER TOPLAMI 1.347.034,46

DÖNEM SONU ZARARI 52.787,45

GENEL TOPLAM 1.399,821,91 GENEL TOPLAM 1.399.821,91

(*) A m ortism an G ider Hesabı :Otele yapılan yatırımlar ve aktifinde kayıtlı demirbaşlara orantılı olarak 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 66.628,35 TL Amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.

2014 DE-HA İLKSAN OTEL ÖĞRETMENEVİ ZARARINA İLİŞKİN AÇ IKLAM A TUTAR (TL)

DEHA İLKSAN Otel - Öğretmenevi Dönem Sonu Zararı (-) 52.787,45

2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri (-) 66.628,35

İŞLETME NET FAALİYET KARI (+) 13.840,90

Yukarıdaki açıklamalar ve tablodanda görüleceği üzere belirtilen gider kaleminin düşülmesi halinde şirket şubesinin net faaliyet kar’ ı 13.840.90 TL olabilmektedir.

4- DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE/ORDU TESİSİOrdu ili Ünye ilçesi sınırları içerisinde, Termeden, Ünye/Ordu istikametine gidiş yönünde karayolu üzerinde bulunan ve Ünye’ye 10. km mesafedeki tesis mülkiyeti Devlet Hazinesine ait Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına tahsisli Çınarsuyu A Tipi mesire yeri Şirketimiz tarafımızdan 2011 Yılı Mayıs ayında 5 (Beş) yıllığına kiralanmıştır.

Tesiste 8 adet bungalov ev, çadır kampı, restaurant, pide fırını, büfe, ve piknik alanı olarak hizmet vermektedir.

Tesiste 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1 Tesis Müdürü, 1 Kasa Personeli, 1 Restaurant şefi, 1 Pide Ustası, 1 Bahçıvan, 1 Giriş Kontrol elemanı, 1 Garson, olmak üzere toplam 7 kişi çalışmakta olup, sezon içerisinde dışarıdan hizmet alımı suretiyle 3 kişiden oluşan özel güvenlik hizmeti alınmış ve 30.10.2014 tarihi itibarı ile sezonun kapanması nedeniyle özel güvenlik hizmeti iptal edilmiştir. Tesis Muhasebe iş ve işlemlerini 1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından yürütmüş, aynı müşavir ile 2015 yılı için sözleşme imzalanmıştır.

Mali B ilg ile r :Tesis 2012 yılının Nisan ayında tam faal olarak işletmeye alınmıştır. 2014 yılı kira giderleri toplamı olan 114.245,62 TL ve sözleşme gereği 5.402,79 TL ağaçlandırma bedeli şirket merkezi tarafından mülk sahibine ödenmiştir. Sözleşme gereği yıllık kira bedeli her yılın başında ÜFE oranında artırılmaktadır. Şirket merkezi tarafından kira ödemesine ilave olarak 2014 yılı içerisinde 146.989,42 TL nakdi ek mali kaynak aktarılmıştır.



2014 yılında tesis toplu organizasyonlarda (düğün ve sünnet) daha önce dışarıdan hizmet alma yolu ile yapılan organizasyon ve süslemeler’ in tesis tarafından yapılabilmesi için 9.736,64 TL + KDV değerinde malzeme almış ve demirbaş kaydı yapılmıştır.

2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak kanunen ayrılması gereken 238.163,56 TL amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.

ÇINARSUYU ÜNYE TESİSİ ÇADIR, BUNGALOV EV PİKNİK, PLAJ, ŞEZLONG, ŞEMSİYE SATIŞ

A Ç I K L A M A 2012 2013 2014

ÇADIR SATIŞ SAYISI 578 638 743

ÇADIR KONAKLAMA KİŞİ SAYISI 2.314 2.552 2.972

ÇADIR KONAKLAM A CİROSU (TL) 14.465,21 15.970,26 18.591,68

BUNGALOV SATIŞ SAYISI 618 744 440

BUNGALOV KONAKLAMA KİŞİ SAYISI 2.055 2.978 1.826

BUNGALOV KONAKLAMA CİROSU (TL) 62.291,12 82.641,71 80.559,57

PİKNİK KİŞİ SAYISI 13.621 15.034 21.325

PİKNİK CİROSU (TL) 15.841,03 19.894,96 33.343,75

ŞEZLONG-ŞEMSİYE FAYDALANAN KİŞİ 58 481 423

SAYISI VE SATIŞ CİROSU (TL) 982,83 1.968,76 2.110,75

DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE TESİSİ 2014 YILI ÖZET GİDER - GELİR TABLOSU (TL)

GİDERLER GELİRLER

KONAKLAMA MALİYETLERİ 475.667,89 KONAKLAMA GELİRLERİ 134.605,75

KİRA GİDERLERİ 119.648,41 EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 24.313,41

DİĞER GİDERLER 106.133,16 DİĞER GELİRLER 280.875,31

AMORTİSMAN GİDERLERİ (*) 238.163,56 DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 211,86

KOMİSYON GİDERLERİ 0,00 KAMBİYO KARLARI 0,00

ÇEŞİTLİ GELİRLER 0,00

GİDERLER TOPLAMI 939.613,02 GELİRLER TOPLAMI 440.006,33

DÖNEM SONU ZARARI 499.606,69


(*) A m ortism an G ider Hesabı:Tesise yapılan yatırımlar ve aktifinde kayıtlı demirbaşlara orantılı olarak 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 238.163,56 TL amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.

1 2014 DEHA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE ZARARINA İLİŞKİN AÇ IKLAM A TUTAR (TL) 1

DEHA İLKSAN Çınarsuyu Ünye Zararı (-) 499.606,69

2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri (-) 238.163,56

İŞLETME NET FAALİYET ZARARI (-) 261.443,13

Yukarıdaki açıklamalar ve tablodan da görüleceği üzere belirtilen Amortisman gider kaleminin düşülmesi durumunda şirket şubesinin net faaliyet zararı 261.443,13 TL olmaktadır.


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

5- GAYRİMENKULLERŞirket aktifinde 2 gayrimenkul bulunmakta ve bunlarla ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1- GEBZE ARAZİSİ

Kocaeli ili, Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 94 Pafta, 4 Ada, 3 Parsel de kayıtlı toplam 22.466,07 m2 arazi uzun yıllardır şirketin aktifinde bulunmaktadır. Arazi içerisinde bulunan ve geçmişte defter fabrikası olarak işletilen binalar; özel bir firmaya sadece binalar 29 Aralık 2011 de yapılan kiralama ihalesi sonucu 03.01.2012 kira başlagıç tarihi olmak üzere 5 (Beş) yıllığına kiralanmıştır. Kira bedeli ilk yıl 144.500,00 TL + KDV’ye kiralanmış olup, sözleşme gereği her yıl ÜFE oranında artırılmak süretiyle kira sözleşmesi devam etmektedir. 2014 yılı 158,358,60 TL (KDV Hariç) kira geliri elde edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 23.05.2014 tarih 09/8 sayılı kararı doğrultusunda; arsa ve üzerinde bulunan binalar Sermaye Piyasasına Tabi Gayrimenkul Ekspertiz Şirketine yaptırılan değer tespiti sonucunda arsanın muhammen bedeli KDV Hariç 34.500.000,00 TL olarak belirlenmiş ve bu bedel üzerinden 13.08.2014 tarihinde satış ihalesine çıkılmış, ihaleye katılım olmadığından satış yapılmamıştır.

2014 yılında Gebze arazisi için 33.774,40 TL emlak vergisi ilgili Belediyesine ödenmiştir.

Gebze arazisi şirketimiz aktifinde kayıtlı olduğu için aktife giriş tarihinden itibaren kanun gereği, alış değerinin % 2’si (Yüzdeiki) tutarında satılmaması durumunda 50 yıl boyunca amortisman gideri ayırma hakkı mevcuttur.

2- DE-HA OTEL BİNASI

Şirketin ilk kuruluşundan itibaren şirket aktifinde kayıtlı olup, 4.566 m2 alan üzerine yeni kurulu 3 Yıldızlı 95 oda 200 yatak kapasitesinde bir otel binasıdır. Bu binamız içinde aktife giriş tarihinden itibaren kanun gereği, alış değerinin % 2’si (Yüzdeiki) tutarında satılmaması durumunda 50 yıl boyunca amortisman gideri ayırma hakkı mevcuttur.

6- TEMİNAT VE KREDİLERVakıflar Bankası Cebeci Şubesi aracılığı ile şirketimizin sözleşme imzaladığı resmi ve özel kurumlar lehine verilen teminat mektupları aşağıdaki tablodaki gibidir.

TEMİNATIN VERİLDİĞİ YER TUTAR PARA BİRİMİ AÇIKLAM A

TÜRK HAVA YOLLARI 4.300,00 TL Teminat Mektubu

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 61.620,00 TL Teminat Mektubu

ALANYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80.800,00 TL Teminat Mektubu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 7.000,00 TL Teminat Mektubu

LİMAK ENERJİ TİCARET A.Ş. 60.000,00 TL Teminat Mektubu

ANTALYA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 92.500,00 TL Teminat Mektubu

GENEL TOPLAM 306.220,00

Özel firma ve şahıslardan şirketimiz lehine alınan teminat mektup tutarı ise 72.250,00 TL olup, Bu teminat mektubu Gebze arsası kiracısı olan Arton Tarım Ürünleri Gıd. İnş. Giy. Tem. Malz. İth. İhr. Ltd. Şirketinden alınmıştır. Kesin teminat mektubu olup 03.01.2017 tarihine kadar geçerlidir.



7) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERHukuk Müşavirliği tarafından 01/01/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında geçmiş yıllardan devreden 15 dava ile yıl içerisinde açılan 2 dava olmak üzere toplam 17 dava dosyası takip edilmiştir. Takip edilen bu davalardan 2 ’si Asliye Hukuk, 6’ i Asliye Ticaret, 9 ’u ise İş Mahkemelerinde görülmektedir.

Ayrıca Şirketin ticari alacakları arasında yer alıp borçluları tarafından zamanında ödenmeyen tutarların Hukuk Müşavirliği tarafından tahsili için hukuki takibat yapılmakta ve bu alacaklara ait faizler tahsil aşamasında hesaplanmaktadır. Alacakların tahsili amacı ile geçmiş yıllardan devreden 22 icra dosyası ile yıl içerisinde açılan 1 icra dosyasının takibi devam etmektedir.

2012 yılı içerisinde Polonya pazarı ile ilgili acente bakiye borcu olan 14.683,00 EURO’yu süresinde ödemediği için; Yurt Dışı alacakları ile ilgili özel hukuk bürosu ile anlaşma yapılmış ve bu alacağın kanuni takibi yapılmaktadır.

8) RİSKLER VE DEĞERLENDİRMESİŞirketimiz turizm sektöründe uzun süredir faaliyette olması nedeniyle, sektör deneyimi bir takım risklerin önüne geçilmiş olsa dabu sektörün kendine özel riskleri diğer sektörlere rağmen daha fazladır. Karşılaşılması muhtemel riskler idari ve mali bakımdanaşağıda açıklanmış olup, şirketin kısa vadede karşılaşacağı en büyük risk Çınarsuyu Tesisleri’ne yapılan tamamlama yatırımları ilebunun geri dönüş sürecinin uzun bir zaman alacağıdır.

1- H izm et konusunda risk le r

• Şirketimizin içinde bulundugu Turizm sektörü insan kaynaklı ve hizmet amaçlı bir sektördür. Hizmet faaliyetlerimizin yürütüldüğü otel ve tesislerimizde yaz döneminde belirli sözleşmeli personel istihdamı sezon açılış öncesinde biz ve bizim gibi sektörde hizmet veren kuruluşların en önemli sorunlarından biridir.

• Kış aylarında genellikle sakin olan bölge, yaz aylarında diğer il ve ilçelerden gelen personeller ile tesislerin personel istihdam kapasitesi sağlanmaktadır.

• Personel seçiminde öncelikle, işe uygun personel aranmakta, sektörde bu anlamda kalifiye personel yetişmemesi nedeniyle zaman zaman personel sıkıntıları yaşanmakta, bu sorunda verilen hizmetin kalitesini düşürmektedir.

• Sektörde, 6 ay çalışan, ikinci 6 ay ise boş kalan bu personeller genellikle tam yıl çalışabileceği alanlara zaman içerisinde geçmekte, buda sektörde personel eksilmesine neden olmaktadır.

• Şirketimiz zaman zaman bu sıkıntıları çeksede bu anlamda geçmiş senelerde elde ettiği tecrübe ve çalışan personelin işverenini güvenli hissetmesi gibi nedenlerle şirketimiz çalışan personel tarafından tercih edilmektedir.

• Tesislerimizde, imkanlar doğrultusunda, bazı kalifiye personel tam sezon çalıştırmakta olup, bu konuda verimlilik ve müşteri memnuniyeti hedefi sağlanmaktadır.

2- Mali ve T icari risk le r

• Sektörde yaşanması muhtemel risklerden döviz kuru hareketliliği (+ veya -) şirketimiz karlılığını etkileyen en önemli etkenlerdendir. Şirketimizin özellikte Alanya bölgesinde hizmet veren Ananas ve De-Ha otellerimiz % 80’e yakın dış turizme hizmet verdiğinden zaman zaman döviz kurundan etkilenmektedir.

• Ülkemiz içerisinde yaşanan bazı siyasi hareketlilik, diğer ülkeler tarafından abartılarak anlatıldığında, tesislerimize gelmek isteyen yabancı turistlerin otel rezarvasyonlarını iptal ettirmeleri sonucunda otel doluluğunun düşmesine neden olmakta, buda personel ve kira gibi sabit giderlerin zorunlu olarak ay içerisinde yapıldığından, yeterli doluluk sağlanamadığı durumlarda gelirin düşmesine neden olmaktadır.

• Otel ve tesislerinizin çoğunluğu yaz aylarında yaşanan hareketliliğe bağlı olmakla birlikte, dini vecibelerimizden olan Ramazan ayının yaz ayına rastlaması özellikle Çınarsuyu Ünye Tesisimizi etkilemekte olup, aynı zamanda az da olsa dış turizme hizmet eden Ananas ve De-Ha otellerimizide etkilemektedir.

• Ananas ve De-Ha otel doluluk oranının % 80’ne yakını dış turizme dayalı olarak yürütülmesi, bu ülkelerde olası ekononik krizler ile yurt dışı seyahat kısıtlamaları otel doluluklarımızı etkilemektedir.


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u

• Çınarsuyu Ünye şubemizin, Karadeniz bölgesinde deniz kenarında yer alması, deniz sezonunun iki ay gibi kısa bir süre olması, alanın tabiat parkı olması, yapılaşmaya izin verilmemesi, kiralama sözleşmesinin çok yaptırımlı olması gibi etkenler kısa vadede bu alana yapılan yatırımın dönüşünü zorlaştırmakta olup, verimliliği uzun döneme yaymaktadır.

3- D iğer R iskler

• Şirketimiz merkez ve şube binaları, deprem, doğal afet, yangın, hırsızlık, su basması, terör, makine kırılması, cam kırılması, sel-su baskını gibi risklerle her zaman karşılaşması muhtemel olup, bu risklere karşı her yıl paket sigorta yaptırılmaktadır.

• Ülkemizde yaşanabilecek belirsizlikler ile terör saldırıları gibi olaylar tüm ülke turizminde olduğu gibi tesislerimizin verimliliğini de düşürmektedir.

9) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME2014 Yılında, mülkiyeti şirketimize ait DE-HA Otel şubesi hariç, diğer 3 (üç) şubemizden Ananas Otel için 779.053,19 TL, DE-HA İLKSAN Otel-Öğretmenevi şubesi için 129.778,14 TL ve DE-HA İLKSAN Çınarsuyu şubesi için 119.648,41 TL olmak üzere toplam (-) 1.028.479,74 TL tutarı KDV Hariç kira gider kaydı yapmıştır.

Şirketimiz faaliyet yılını her ne kadar (-) 141.188,94 TL zarar ile kapatmış olsa da, faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde de belirtildiği üzere Kanun gereği aktifte kayıtlı bir iktisadi kıymetin değerinde meydana gelen azalmanın amortisman gideri olarak kayıtlara alınması kullanıcılara verilen bir hak olup, Şirketimiz bu haktan doğan (-) 727.247,73 TL tutarındaki amortisman giderini, gider unsuru olarak kullanmıştır.

Şirketimiz belirtilen hakkı gider unsuru olarak kullanmamış olsa idi 2014 yılı faaliyetini 586.058,79 TL vergiye tabi karla kapatmış olacaktı. Bunu anlatan tablo aşağıdaki gibidir.

2013 - 2014 YILI KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE KARLILIK TABLOSU ( TL)

A Ç I K L A M A2013

(TL)

2014

(TL)

DEĞİŞİM

(%)

NET SATIŞLAR (+) DİĞER GELİR VE KARLAR

(+) OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR7.423.379,99 9.151.098,21 23,26

SATIŞLARIN MALİYETİ (+) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Ananas, Öğretmenevi kira ve bütün amortismanlar hariç) (-) 6.296.264,17 (-) 7.536.559,68 19,69

GELİR GİDER FARKI 1.127.475,82 1.614.538,53 43,19

ANANAS Otel Kira Gideri (-) 776.769,00 (-) 779.053,19 0,29

DE-HA İLKSAN Otel-Öğretmenevi Kira Gideri (-) 99.745,74 (-) 129.778,14 30,10

DE-HA İLKSAN Çınarsuyu/Ünye Kira Gideri (-) 101.000,00 (-) 119.648,41 18,46

Şirket Merkez ve Şubeler Amortisman Gider Toplamı ( - 691.678,43 (-) 727.247,73 5,14

BEYAN EDİLEN GELİR - GİDER FARKI (-) 541.717,35 (-) 141.188,94 (-) 283,68

AMORTİSMAN GİDER UNSURU OLARAK KULLANILMAMIŞ OLSA İDİ VERGİYE TABİ OLUŞACAK KARLILIK

149.961,08 586.058,79 290,80



Genel muhasebe prensiplerine uygun olarak hazırlanan merkez ve şubelere ilişkin düzenlenen gelir-gider tablosu ile önceki dönem ve cari dönemin belirtildiği karşılaştırmalı mali yapısını gösterir konsolide bilanço raporumuz ekinde sunulmuştur.

Genel Kurul’a arz olunur.

DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİC. SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU

Hüseyin TORUN


Tuncer YILMAZ

Başkan Vekili

Resul DEMİRBAŞ

Üye

Cengiz ÖZSAN

Üye


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcilik

Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 20

14

Yılı

Yöne

tim

Kuru

lu

Faal

iyet

R

apor

u


DEHA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE GELİR - GİDER TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR1- Yurtiçi Satışlar2- Yurtdışı Satışlar3- Diğer Gelirler

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)1- Satıştan İadeler(-)2- Satış İskontoları(-)

C- NET SATIŞLAR

D- SATIŞLARIN MALİYETİ(-)1- Satılan Mamüller Maliyeti(-2- Satılan Tic.Mal.Maliyeti(-)3- Diğer Satışların Maliyeti(-)4- Satılan Hizmet Maliyeti(-)

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)1- Genel Yönetim Giderleri (-

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

F- DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR1- Faiz Gelirleri2-Komisyon Gelirleri3-Menkul Kıymet Satış Karları4-Kambiyo Karları5-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar

G- DİGER FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARAR1- Kambiyo Zararları2- Komisyon Giderleri (653)3- Diğer Gider Zararlar (659)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR1- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar

I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)1- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)2- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-

2014 YILI TOPLAM NET KAR/ZARAR

2013 2014Önceki Dönem Cari Dönem

6.536.002,37 8.370.830,546.406.064,89 8.038.199,90

17.831,23 2.747,18112.106,25 329.883,46

-88.394,93 -69.915,71-54.422,16 -61.171,08-33.972,77 -8.744,63

6.447.607,44 8.300.914,83

-6.227.784,90 -7.011.080,660,00 0,00

-26.060,23 -114.142,200,00 0,00

-6.201.724,67 -6.896.938,46

219.822,54 1.289.834,17

-1.544.247,42 -1.937.223,10-1.544.247,42 -1.937.223,10

-1.324.424,88 -647.388,93

635.512,50 821.768,374.994,57 13.659,30

0,00 0,0015.373,01 4.591,73

127.092,43 72.307,62488.052,49 731.209,72

-106.557,56 -305.947,95-76.113,03 -182.901,44-30.432,88 -122.981,89

-11,65 -64,62

-795.469,94 -131.568,51

340.620,05 28.415,01340.321,61 28.415,01

298,44 0,00

-86.867,46 -38.035,44-34.459,23 0,00-52.408,23 -38.035,44

-541.717,35 -141.188,94


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. 01

.01.

2014

-

31.1

2.20

14

Tarih

li A

yrın

tılı

Kons

olid

e G

elir

- G

ider

Tab

losu


DE-HA İnşaat Yatırımlar O te lcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu

DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOSU

KTİ F ( V A R L I K L A R ) P A S İ F ( K A Y N A K L A R )

Ç I K L A M AÖNCEKİDÖNEM

CARİDÖNEM

A Ç I K L A M AÖNCEKİDÖNEM

CARİDÖNEM

I- DÖNEN VARLIKLAR 2.348.696,34 3.877.615,99 1- KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR 657.207,16 1.669.370,34

HAZIR DEĞERLER 1.147.137,34 3.049.350,61 MALİ BORÇLAR 1.113,91 985,291- KASA 7.658,09 5.906,28 1- BANKA KREDİLERİ 1.113,91 985,292- ALINAN ÇEKLER 838.800,00 2.723.109,98 TİCARİ BORÇLAR 103.386,91 119.917,153- BANKALAR 217.777,39 164.701,03 1- BORÇ SENETLERİ 0,00 0,004- VERİLEN ÇEKL.VE ÖD.EMİR.(-) 0,00 0,00 2- SATICILAR 51.869,50 58.225,145- DİĞER HAZIR DEĞERLER 82.901,86 155.633,32 3- DİĞER TİCARİ BORÇLAR 51.507,41 61.682,01

4- ALINAN DEP. VE TEMİNATLAR 10,00 10,00MENKUL KIYMETLER 334.995,89 179.997,59 DİĞER BORÇLAR 420.236,17 812.312,10

1- KAMU KES.TAH.SENT.BONO 0,00 0,00 1 - ORTAKLARA BORÇLAR 416.587,42 807.972,442- DİĞER MENKUL KIYMETLER 334.995,89 179.997,59 2- PERSONELE BORÇLAR 538,76 4.149,67TİCARİ ALACAKLAR 480.668,18 454.595,51 3- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 3.109,99 189,991 -ALICILAR 54.724,26 22.982,422- ALACAK SENETLERİ 0,00 0,00 ALINAN AVANSLAR 83.785,22 681.256,443- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 1 - ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 6.082,50 5.844,503- VERİLEN DEPO.VE TEMİNATLAR 776,27 6.445,44 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR 77.702,72 675.411,944- ŞÜPHELİ ALACAKLAR 425.167,65 425.167,655- ŞÜP.TİC.ALACAK.KRŞ.(-) 0,00 0,00 ÖDENECEK VERĞİ VE DİG. YÜKM. 48.684,91 54.899,36

DİĞER ALACAKLAR 384,82 2.346,56 1 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 17.261,40 18.874,951 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 2.346,56 2 -ÖDENECEK SSK. PRİMLERİ 31.423,51 36.024,412- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 384,82 0,00 3- VAD.GEÇ.ERT.VY.TAKS.VER.DİĞ. 0,00 0,003- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 48,84 0,004- ŞÜPHELİ DİĞ.ALAC.KARŞ.(-) -48,84 0,00 BORÇLAR VE GİDR KARŞILIKLARI 0,00 0,00

STOKLAR 68.761,30 65.102,12 1- DÖN.KARŞ.VERGİ VE DİĞ.YAS.YK. 0,00 0,001 - İLK MADDE VE MALZEME 62.545,79 62.724,19 2- DÖN.KR.VERG.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ 0,00 0,002- TİCARİ MALLAR 6.215,51 2.327,933- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 50,00 GELECEK AYL.AİT GEL.VE GİD.TAHK. 0,04 0,00

GEL. AYL.AİT GİD./GEL. THKK 633,82 1.915,00 2- MERKEZ VE ŞUBELER C/H 0,00 0,001 - GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 2- SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI 0,04 0,002- GEL.AY.AİT GİDER. 633,82 1.915,003- VERİLEN AVANSLAR 0,00

cn o <

DİĞER DONEN VARLIKLAR 316.114,99 124.308,601- DEVİR EDEN KDV. 241.785,30 107.800,432- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 71.568,60 12.839,223- İŞ AVANSLARI 2.761,09 3.668,954- PERSONEL AVANSLARI 0,00 0,00DURAN VARLIKLAR 12.874.756,32 12.329.878,44

TİCARİ ALACAKLAR 40.444,11 43.311,051 -ALICILAR 2.188,19 2.016,192- ALACAK SENETLERİ 32.733,58 32.733,584- VERİLEN DEPO. VE TEM. 5.522,34 8.253,685- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 307,60DİĞER ALACAKLAR 18.504,90 3.004,291 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 18.504,90 3.004,292- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,002- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK. KARŞ.(-) 0,00 0,00MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,001- İŞTİRAKLER 0,00 0,00MADDİ DURAN VARLIKLAR 9.788.907,46 9.410.345,381 - ARAZİ VE ARSALAR 0,00 0,002- BİNALAR 14.089.742,39 14.408.411,733- TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 68.427,60 68.427,604- TAŞITLAR 127.935,24 127.935,245- DEMİRBAŞLAR 2.087.796,60 2.173.289,208- DİĞER MADDİ DURAN VARL. 9.161,76 0,006- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) -6.903.663,71 -7.367.718,397- YAPIL.OLAN YATIRIMLAR 309.507,58 0,00MADDİ OLMAY. DURAN VARL. 3.013.868,33 2.856.147,301- HAKLAR 72.535,71 100.341,622- ŞEREFİYE 56.920,00 56.920,003- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME 163.216,25 163.216,254- ÖZEL MALİYETLER 3.527.580,53 3.593.312,205- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) -806.384,16 -1.057.642,776- VERİLEN AVANSLAR 0,00 0,00GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR THK. 13.031,52 17.070,42

1 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 13.031,52 17.070,42III- AKTİF ( VARLIKLAR) TOPL.

BORÇLU NAZIM HESAPLAR15.223.452,66 16.207.494,43

484.120,00 378.470,00

G û

DE-HA İnşaat Yatırımlar O te lcilik Turizm Bilişim Tic. ve San

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,001- SATICILAR 0,00 0,002- ALINAN DERVE TEMİNATLAR 0,00 0,00BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,001- KIDEM TAZMİNATI KARŞ. 0,00 0,00GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİD.TH 0,00 0,001- GEL.YIL.AİT GELİRLER 0,00 0,00

III- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 14.566.245,50 14.538.124,09ÖDENMİŞ SERMAYE 10.000.000,00 10.000.000,001 - SERMAYE 10.000.000,00 10.000.000,002- SERM.DÜZELTME OLUMLU FARKL. 0,00 0,00SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,001- MDV YEN.DEĞ.ARTIŞI 0,00 0,002- İŞTİRAKLER YEN.DEĞ.ARTIŞI 0,00 0,00KÂR YEDEKLERİ 0,00 0,001 - YASAL YEDEKLER 0,00 0,002- STATÜ YEDEKLERİ 0,00 0,003- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0,004- DİĞER KÂR YEDEKLERİ 0,00 0,00

GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 6.441.271,70 6.441.271,70GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -1.333.308,85 -1.761.958,67DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI -541.717,35 -141.188,94

Rapor Sayısı

D ene tim Yapan M ali M üşav irin

D ayanakS öz leşm en in

M üke lle fin

İnce lem e D önem i

TAHSİN YATAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

: SMMM/201501

Ünvanı

Adı Soyadı

Bağlı Bulunduğu Oda

Ruhsat ve Mühür No

Ankara, 26 Şubat 2014

DENETÇİ RAPORU (2014)

: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

: Tahsin YATAN

: Ankara SMMM Odası

: 06222692-19618

Büro Adresi Büklüm Sokak No:6/13 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

Telefon Numarası

Faks Numarası

0.312. 320 29 37

0.312. 320 29 37

Günü 26.03.2014 Tarihli Genel Kurul Kararı

Adı Soyadı veya Ünvanı

İşi

Adresi

Vergi Dairesi

Hesap No.su

Telefon Numarası

Faks Numarası

DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş

Otelcilik ve Turizm

Büklüm Sokak 6/3 Kavaklıdere ANKARA

Kavaklıdere

271 006 3224

312-425 87 43

312-425 95 90

2014 Hesap Dönemi


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. D

enet

çi R

apor

u


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. D

enet

çi R

apor

u

I. GENEL BİLGİ

Kavaklıdere Vergi Dairesi 271 006 3224 hesap numaralı mükellefi olan DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ “ Büklüm Sokak 6/3 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA” adresindeki iş merkezinde Turizm ve Otelcilik faaliyetinde bulunmaktadır.

De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş, (bundan böyle “Şirket” , “ Kurum”, “ Firma” veya “ Mükellef” olarak da ifade edilecektir) Ankara Ticaret Odasının 85764 Sicil Numaralı üyesidir.

Şirket Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Tahsin YATAN'ı 26.03.2014 Tarihli Genel kurul kararı ile atanmıştır.

Şirketin 2014 hesap dönemine ilişkin yasal defter kayıt, hesap ve işlemleri 3568 sayılı kanun ile bu kanuna ilişkin olarak yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak Şirket merkez ve Şubelerin kendi yerlerinde denetlenmiş olup tespit edilen hususlar ve varılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

A. FAALİYET KONUSU

Ankara'da faaliyette bulunan De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının % 100 hisse oranı sahip olduğu ve faaliyetini turizm sektöründe (Otel İşletmesi ve seyahat acentesi) devam ettiren ticari bir tüzel kişiliktir.

B. ORTAKLIK YAPISI VE MÜESSESE HAKKINDA BİLGİLER

Şirketin sermayesi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 10.000.000,00 TL olup, bu tutarın tamamı ödenmiştir. Şirket ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

O rtağ ın Adı H isse Oranı (%) S erm aye Payı (TL) Vergi D aires i Vergi S ic il No

İlkokul Öğretmenleri Sağlıka a 100 % 10.000.000,00 Dikimevi 473 002 6430

Ve Sosyal Yardım Sandığı

İşletmenin Yönetim Kurulu dört üyeden oluşmakta olup görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Üye Üye

Hüseyin TORUN Tuncer YILMAZ Resul DEMİRBAŞ Cengiz ÖZSAN

Şirket Genel Müdürlüğü Ankara'da olup, Şubelerin merkez ve birimleriyle mali ilişkileri koordine edildiği, şirket merkezinde 1 Genel Müdür Vekili, 1 Hukuk Müşavir, 1 Muhasebe personeli 1 satış Otel elemanı, 1 ofis elemanı ile 1 temizlik elemanı (hizmet alımı) olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilmektedir.

C. MÜKELLEFİN İŞ HACMİ VE ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİ SAYISI

1. Y ıllık Satış Hasılatıİşletmenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 8.370.830,54 TL'dir. Satış indirimleri tutarı 69.915,71 TL olup Brüt Satışlardan mahsup edildiğinde Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 8.300.914,83 TL olmaktadır.



2. Ç a lış tırılan İşçi Sayısı

“ 1 Ocak - 31 Aralık 2014” döneminde şirket merkezi ve şubelerde toplam işçi sayıları aylar itibarıyla aşağıdaki gibidir.

Genel Merkez Öğretmenevi Ananas Otel De-Ha Otel Didim Çınarsuyu Toplam

Ocak 5 18 10 3 0 9 45

Şubat 5 20 10 4 0 9 48

Mart 5 22 16 4 0 9 56

Nisan 5 24 59 4 0 10 102

Mayıs 5 21 81 28 0 15 150

Haziran 5 20 76 42 24 17 184

Temmuz 5 19 81 42 26 17 190

Ağustos 3 19 74 36 31 19 182

Eylül 3 19 67 33 18 17 157

Ekim 3 19 55 10 2 11 100

Kasım 3 19 10 5 0 8 45

Aralık 3 18 10 3 0 7 41

Toplam 50 238 513 189 101 146 1300

D. 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLANÇOLAR VE GELİR TABLOLARI2014 Gelir Tablosunda oluşan Zarar toplamı 141.188,94 TL olup, bunun Deha AŞ, Ordu Çınarsuyu Turistik Tesisleri, Şirket Genel Merkezi ve İLKSAN DE-HA Öğretmenevi zararlılarından kaynaklanmaktadır. Antalya Alanya’da bulunan Ananas Otel ve De-Ha Otel’ in 2014 yılı Toplam Karı 893.765,93 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu zararın en önemli kalemi Devlet tarafından yasal olarak şirketin yapılan yatırımlara orantılı olarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarından kaynaklanmaktadır.

Faaliyet Net Karı 586.058,79Amortisman Gideri -727.247,73Net Dönem Zararı -141.188,94Şirketin 31.12.2014 Konsolide Bilanço Ek-1 ve Gelir Tablosu Ek-2 olarak verilmiştir.

E-ŞİRKETİN GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - GENEL M ERKEZGenel Merkez Faaliyetlerini Araç Kampanyası , Otel-Tur ve bilet satışı hizmeti olarak vermektedir.

Genel Merkezin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 93.886,34 TL , satıştan indirimleri tutarı -2.725,83 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 91.160,51 TL olmaktadır.

De-Ha ilksan Didim Şubesi 15.05.2014 tarihinde kuruluşu tescil edilmiş, 2014 yaz sezonu için Mülkiyeti İLKSAN'a ait olan otel işletmesi 5 yıllık kira sözleşmesi ile kiralanmıştır.14.11.2014 tarihinde sözleşme karşılıklı feshedilerek şube kapanışı yapılmıştır.

Didim Şubesi 14.11.2014 tarihi itibariyle 88.031,84 TL Karı olduğu, Elde edilen karın sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 5.263,15 TL olduğu, tesisin esas faaliyet karı 93.294,99 TL olduğu tespit edilmiştir. Didim Şube Kapanışı nedeni ile Aktif ve pasifi ile birlikte Genel merkez hesaplarına aktarılmıştır


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. D

enet

çi R

apor

u


i

DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. D

enet

çi R

apor

u

PÇ'AGenel Merkezin 31.12.2014 tarihi itibariyle 570.592,57 TL Zararı oluşmuştur. Didim Şubesinin Kapatılması sonucunda oluşan 88.031,84 TL Kar şirket merkez hesaplarına aktarılmış ve toplam oluşan zarar -482.560,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Genel merkez 2014 yılı amortisman gideri 297.480,38 TL Didim Şubesi Amortisman Gideri 5.263,14 TL ve toplam amortisman gideri 302.743,52 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu zararın en önemli kalemi sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 302.743,52 TL olup, şirket merkezinin 2014 yılı sonu faaliyet zararı 179.817,21 TL’dir.2014 Yılı Alanya De-Ha Otel Şubesinin hesaplarında yapılan yatırımlar( Binalar) hesabında bulunan 727.474,00 TL ile Düzenleme ve modernisazyon hesabında bulunan 318.669,34 TL tutarındaki bakiyenin toplamı olan 1.046.143,34 TL'sı Genel Merkeze Bina maliyetine ilave edilmek üzere devredilmiştir.

Şirket Genel Merkez 31.12.2014 Bilanço Ek-3 ve Gelir Tablosu Ek-4 Rapor ekinde sunulmuştur.

B- A N K A R A İLKSAN D E-H A M İSAFİRHANESİ (OTEL - ÖĞRETMENEVİ)Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş/Ankara adresinde bulunan Sosyal Tesis/Otel binasının İLKSAN mülkü olup 5 yıllığına kiralanmıştır.

Öğretmenevi şubesinin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 1.297.781,43 TL, satıştan indirimleri tutarı -2.032,40 TL olup beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 1.295.749,03 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 31.12.2014 tarihi itibariyle -52.787,45 TL zararla kapatmıştır Bu zararın en önemli kalemi Sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 66.628,35 TL olduğu, İLKSAN Genel Müdürlüğünün kestiği kira Faturasının bedeli olan 129.778,14 TL eklendiğinde Öğretmenevi Otelin 76.990,69 TL Katma değer oluşturduğunu Amortisman öncesi tesisin esas faaliyet Karı 13.840,90 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şubenin Bilanço Ek-5 ve Gelir Tablosu Ek-6 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

C - ORDU ÜNYE Ç INARSUYU TU R İSTİK TESİSLERİOrdu İli Ünye İlçesi sınırları içerisinde Ünye-Terme Karayolu 10.KM üzerinde 60.000 M2 alan üzerinde kurulu mülkiyeti Ordu Orman ve Çevre Müdürlüğüne ait Çınarsuyu A.Tipi mesire yeri ilgili idare tarafından kiralanmıştır.

Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 440.006,33 TL , satıştan indirimleri tutarı -8.744,63 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 431.261,70 TL olarak oluşmaktadır.Şube 31.12.2014 tarihi itibariyle -499.606,69 TL zararla kapatmıştır. Bu zararın en önemli kalemi sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı -238.163,56 TL olup, tesisin esas faaliyet zararı -261,443,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şubenin zararının 2011-2012 dönemlerinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan özel maliyet hesapları ve 2014 sezonun kısa olması şehir merkezinin uzak olması ve diğer alternatif seçeneklerin fazla olması hasılatı artmamış ve önceki yıllın hasılatının altında gerçekleşmiştir.Şubenin Bilanço Ek-7 ve Gelir Tablosu Ek-8 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

D- ANTALYA AN ANAS DEHA OTELCumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No:6 Alanya adresinde faaliyette bulunan De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ. Alanya Ananas Otelin;31.12.2002 tarihinde De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ bünyesinde faaliyette bulunmaya başladığı, Otelin İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş 26.12.2012 tarihinde imzalanan yıllık 282.000 Euro +KDV bedelli kira sözleşmesi ile De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ'ye kiralanmasının 5 yıl süre ile uzatıldığı, otelin 4 yıldızlı sınıf ve türünde dört yıldızlı turizm işletme belgesi kapsamında, 187 oda 374 yatak kapasitesiyle faaliyetlerini sadece yaz sezonunda sürdürdüğü;

Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 4.548.196,02 TL , satıştan indirimleri tutarı -53.151,61 TL olup beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 4.495.044,41 TL oluşmaktadır.

Şubenin 31.12.2014 tarihi itibariyle 545.269,68 TL Karı olduğu, bu tutar İLKSAN Genel Müdürlüğünün kestiği kira Faturasının bedeli olan 779.053,19 TL eklendiğinde Ananas Alanya Otelin 1.324.322,87 TL Katma değer oluşturmaktadır.Elde edilen karın sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için



w ,

E- ANTALYA ALAN YA DEHA OTELAntalya Alanya Mahmutlar Kasabasında 4566 m2'lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 2553 Turizm işletme belgeli 95 Odalı ve 200 yataklı bir tesis olup , tesiste Spor salonu ve sauna bulunmaktadır. Mülkiyeti şirkete ait olup 2001 yılından bugüne kadar hizmet sunumu ve faaliyetlerini sadece yaz sezonunda sürdürmektedir.

Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 1.406.595,40 TL, satıştan indirimleri tutarı -3.261,24 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 1.403.334,16 TL oluşmaktadır.Şubenin 31.12.2014 tarihi itibariyle 348.496,25 TL karı olduğu, Sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı içinde ayrılan Amortisman tutarı 34.050,13 TL olduğu tespit edilmiştir. Tesisin esas faaliyet karı 382.546,38 TL olarak gerçekleşmiştir.2014 Yılı hesaplarında yapılan yatırımlar( Binalar) hesabında bulunan 727.474,00 TL ileDüzenleme ve modernisazyon hesabında bulunan 318.669,34 TL tutarındaki bakiyenin toplamı olan 1.046.143,34 TL'sı Genel Merkeze Bina maliyetine ilave edilmek üzere devredilmiştir..Şubenin Bilanço Ek-11 ve Gelir Tablosu Ek-12 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

II-USUL İNCELEMESİ

A - BELGE VE KAYIT DÜZENİNE İLİŞKİN BİLG İLER1. Defter Kayıtlarına Dayanak Teşkil Eden Belgelerin Usulüne Uygun Olup Olmadığı, Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı ve Kayıtların Kayıt Nizamı ile MSU Genel Tebliğlerine Uygun Olup Olmadığı

Şirketin Muhasebe işlemleri ve kayıtları dönem içerisinde cari denetime tabi tutulmuş olup, görülen hata ve noksanlıklar müşavirliğimizce düzelttirilmiştir. Tarafımızca incelenen defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği ve kayıtlara geçirildiği görülmüştür. Defter kayıtlarının VUK’nun kayıt nizamı hükümlerine, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olduğu saptanmıştır.

2. Yıl İçinde Verilmesi Gereken Geçici Vergi, Katma Değer ve Muhtasar Beyannamelerin Süresinde Verilip Verilmediği ve Vergi Mevzuatına Uygun Olup Olmadığı

Yıl içinde verilen geçici vergi, katma değer, muhtasar ve benzeri beyannameler süresinde verilmiş olup, vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenmişlerdir.

B - M UHASEBE SİSTEM İŞirketin muhasebesi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre İşletme bünyesinde bilgisayarla tutulmaktadır. Maliyetler 7/A Seçeneğine göre izlenmektedir.

ayrılan Amortisman tutarı 85.662,16 TL olduğu, tesisin esas faaliyet karı 630.931,84 TL olduğu tespit edilmiştir. Şubenin Bilanço Ek-9 ve Gelir Tablosu Ek-10 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

III. HESAP İNCELEMELERİ A - YAPILAN İNCELEM ELER1. Bilanço Kalem lerine İlişk in TespitlerRaporumuzun izleyen bölümlerinde sonuç hesapları ile dolaylı da olsa ilgili olan bilanço hesaplarına değinilecek olmakla birlikte; bu bölümde önemli görülen diğer bazı bilanço kalemlerinin yapısı açıklanmıştır.

Şirketin 31 Aralık 2014 tarihli bilançosunda yer alan banka hesapları her ayın sonunda alınan banka ekstreleri ile mutabakat sağlanmış ve muhasebe hesaplarına yansıtıldığı görülmüştür.

2. B ilançoda Yer Alan Kalem lerin D efter Kayıtlarını Tam ve Doğru O larak Yansıtıp Yansıtmadığı, Muhasebe S istem i Uygulam a Genel Tebliğ lerinde Belirtilen İlkelere Uygun Olup OlmadığıŞirketin bilanço kalemleri yıl içinde ve hesap dönemi sonu itibarıyla tek tek denetime tabi tutulmuş ve bilanço hesaplarına yapılan kayıtların doğru olduğu saptanmıştır.


DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. D

enet

çi R

apor

u


i

DE-H

A İn

şaat

Yat

ırım

lar

Ote

lcili

k Tu

rizm

Biliş

im

Tic.

ve

San.

A.Ş

. D

enet

çi R

apor

u

Bu arada bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıttığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür.

3. N akit Ödem elerin ve Borç A lacak İlişk ile rin in Mal ve H izm et Akım ıyla Uyum lu Olup Olmadığı, Bankalar ve D iğer Finans Kuruluşları ile İlişk ile rin M ahiyeti

• Şirket satın aldığı mal ve hizmet bedellerinin büyük bir kısmını banka havalesi ile yapmaktadır. Nakit ödeme yapılan firmalardan yapılan mal ve hizmet alımları konusunda dikkati çeken bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

• Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olarak tutulan cari hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, borç- alacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olduğu ve bu hesapların yıl sonu itibarıyla mutabakatlarının sağlandığı saptanmıştır.

• Şirketin banka kayıtları üzerinde yapılan incelemede banka işlemlerinin tamamının kayıtlara intikal ettirildiği görülmüştür.

4. Mal ve H izmet, A lış ve Satış Faturaları Üzerinde Yapılan İncelem elerŞirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal hareketleri ile giderlere ilişkin detaylı bilgiler raporun izleyen bölümlerinde açıklanmıştır. Mal ve hizmet satın alınan firmaların cari hesapları incelendiğinde mali yönden dikkati çeken bir hususa rastlanılmamıştır Şirketin esas faaliyet konusunu oluşturan hizmetler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı net satışlarının toplam tutarı olan 8.300.914,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 2014 döneminde bütün satışları için fatura düzenlediği ve bu faturaları yasal defter kayıtlarına ve beyanlarına intikal ettirm iş olduğu tespit edilmiştir.5. A k tifte Yer A lan İktisad i Kıym etlere İlişk in Yıl İç indeki H areketler ve B irikm iş Am ortism an Tutarlarıa. Aktifte Yer Alan İktisadi Kıymetlere İlişkin Yıl İçindeki HareketlerŞirketin yasal defterinde kayıtlı bulunan iktisadi kıymetleri, ekli bilançoda görüldüğü üzere, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun şekilde, “ Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar, Taşıtlar ve Demirbaşlar” isimli hesaplarda izlenmekte, bu iktisadi kıymetler İşletmenin mülkiyetinde olup fiilen kullanılmaktadır.

b. Ayrılan Amortismanların TutarlarıŞirketin 2014 hesap döneminde Maddi duran varlıklar, Haklar ve Özel Maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak toplam 727.424,40 TL'sı amortisman gideri hesaplanmıştır.Şirket tarafından 2014 döneminde kullanılan amortisman oranları ve usulleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygundur.

6. İade Edilecek Vergilere İlişk in TespitlerBankalara ödenen Faiz gelirlerine ilişkin Stopaj tutarı olan 1.839,36 TL'nin 2015 yılı Nisan ayı içerisinde verilecek olan 2014 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesinden tahsil edilecektir.

7 .Kurum lar Vergisi Beyannamesi ve Geçm iş yıl Zararlarına ilişk in Tespitler

Raporun I-D bölümünde açıklandığı üzere, kurumun 2014 yılına ilişkin Ticari Bilanço Zararı 141.188,94 TL olup bu tutara kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı olan 38.074,64 TL’nin ilavesi sonucunda mali zararın 103.114,30 TL olduğu,Şirketin geçmiş yıllar zararı , 2009 yılında 105.976,71 TL , 2012 yılında 743.015,09 TL ve 2013 yılında 469.830,61 TL olmak üzere toplam 1.318.822,41 TL olarak gerçekleşmiş , 2014 yılında Şirketin zararı 103.114,30 TL olup kurumlar vergisi matrahı oluşmadığı,VUK’nda belirtilen şartların oluşmaması nedeniyle, İşletmenin 2014 yılında enflasyon muhasebesi uygulamadığı ve amortisman hesaplamasına ilişkin işlemleri doğru yaptığı,De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret AŞ'nin 2014 Mali dönemi ile ilgili yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.Şirket Nakit giriş ve Çıkışları ile ilgili inceleme yapıldığını ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı,Genel olarak Yönetim kurulu çalışmalarının yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun olduğu,

SONUÇ: Yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun görülen çalışmalar nedeni ile Yönetim kurulunun ibrası

Tahsin Yatan DENETÇİ-SMMM



ilKsanİLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

Hayatın Her Anında Üyesinin Yanında

Sandıkta Hayat Var...

f *

www.ilksan.gov.trDemirkapı Sokak No: 24 06340 Demirlibahçe Mamak - ANKARA

T: 0312 363 24 14 F: 0312 319 28 00


7. dönem 3. olağan temsilciler kurulu toplantısı · İletİŞİm ve teknolojİde ......

Documents