55624146 transacoes spro configuracao fi

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TtuloDefinir pases CSKSZ

SAPFI FI

TR

Menu Path:Opes globais >Definir pases

Desenho da Configurao

Prerequisitos de Configurao

OY01 Opes globais >Definir No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto pases >Definir pases temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.

Verificar cdigos de moeda

FI

OY03 Opes globais >Moedas Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que >Verificar cdigos de se pode utilizar no sistema. moeda A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07 Opes globais >Moedas A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a >Verificar categorias de moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente taxa de cmbio utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

Definir fatores de converso para conver

FI

OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08 Opes globais >Moedas Esta configurao servir para as converses das moedas com as As moedas forte e ndice >Entrar taxas de cmbio quais a empresa ira trabalhar. devero estar criadas na A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre empresa conforme TCOE's ns. uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a 010015010; 010015015; moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio 010015020; 010015025; das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so 010015030 e 010015035. derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

Atualizar sociedade

FI

OX15 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade

As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

Definir, copiar, eliminar, verificar emp

FI

OX02 Estrutura da empresa Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite >Definio extrair todos os livros necessrios para a contabilizao legal. >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa OX03 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.

Atualizar diviso

FI

Atualizar rea de funo

FI

OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo

rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar, verificar re

CO

OX06 Estrutura da empresa Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar Plano de contas deve estar >Definio >Controlling no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a criado. >Definir, copiar, tela conforme abaixo. eliminar, verificar rea contabil.custos KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado OX16 Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Ter definido as empresas e as sociedades.

Atualizar rea de resultado

CO

Atribuir empresa sociedade

FI

CO Atribuir empresa - rea de contabilidade

OX19 Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos KEKK Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos rea de resultado

Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Clique no boto "Salvar"

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccio

Atribuir rea de contabilidade custos -

CO

Introduzir contas na estrutura do balano

FI

OB58 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredondamento

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

Criar code nbm

Definir empresas globais

FI

OB72 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont

FI

OBV7 SPRO> Componentes Link da Empresa Global ao Plano de Contas. vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global->PlContas

020060030010010 Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5 SPRO> Componentes Link Empresa a Empresa Global. vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global

Definir divises globais

FI

OB93 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais

Definio de Diviso.

Atribuir diviso diviso global

FI

OBB7 IMG> Componentes Atribuir a Diviso global Diviso. vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp 015015010010 - Atribuir empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO Contabilidade financeira Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda >Opes bsicas da na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade contabilidade financeira precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl. >Empresa >Ativar IRF ampliado OBBZ Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para 025045035040015 - Atualizar reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). substituio (Substituio Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido AREAFUN) pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

Preparar clculo por custo de vendas

FI

Definir moedas internas adicionais

FI

OB22 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) controle 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Definio Definido pr Empresa Definido na rea de Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade

Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas adicionais para

FI

OBS2 Contabilidade financeira Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes >Opes bsicas da moedas. contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Possibilitar balano de diviso

FI

OB65 Contabilidade financeira Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso OB37 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).

Divises criadas conforme hierarquia do Grupo.

Atribuir empresa a variante de exerccio

FI

Plano de contas criado e empresas criadas.

Definir variantes p/perodos de lanamen

FI

OBBO Contabilidade financeira Esta configurao utilizada para vincular uma variante que >Opes bsicas da Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de contabilidade financeira lanamentos contbeis para determinada EMPRESA. >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/perodos de perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico ou lanamento pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086

Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/perodos de lanamento

Definir intervalos de numerao de docum

FI

FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para empresa

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas. Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Copiar p/exerccio numer.intervalo s

FI

OBH2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para exerccio OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. Preencher somente os campos:

Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010

Definir tipos de documento

FI

Definir validaes para lanamentos

FI

Definir substituio em documentos de co

FI

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de Compra, Requisies de Compra, OBBH Contabilidade financeira etc, e por engano ou at mesmo por erro, efetuar lanamento Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de >Opes bsicas da lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a contbil, tendo em vista que o perodo contbil da Empresa est contabilidade financeira aberto. utilizao nos momentos 1, 2 e 3. >Doc. >Cabe.doc Sendo que no momento 1 os seguintes set's: Desta forma foram criadosas substituies dos dados entrados na >Definir substituio em tela so consistidos (em tempo deque os usurios daquela no USU-BLOQ-CONTAS: NO permite execuo da transao) documentos de cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes Unidade (que esto relacionados no SET) faam lanamentos contabilidade ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da contbeis. transao antes do comando gravar. USU-BLOQ-MATERIAL: NO permite que os usurios daquela Unidade (que esto relacionados no SET) faam movimentao de materiais. Observao: A medidade em que as Unidades vo entrando em produo no SAP, o grupo de usurios ou usurio dever ser excludo do Set.

OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

Definir regras de modificao de documen

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Definir variao cambial mxima por empr

FI

OB64 Contabilidade financeira Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num >Opes bsicas da documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um contabilidade financeira percentual superior ao valor aqui configurado. >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos de tolerncia p/funcs.

FI

OBA4 Contabilidade financeira O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, Empresas cadastradas. >Opes bsicas da por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e contabilidade financeira recebimentos. >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios

Gravar textos para itens de documento

FI

OB56 Contabilidade financeira Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que >Opes bsicas da informado no campo TEXTO quando da realizao dos contabilidade financeira lanamentos contbeis. >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

Sntese lanamentos de documento: defini

FI

O7Z2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

Possibilitar proposta de exerccio

FI

OB63 Contabilidade financeira Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis >Opes bsicas da com os quais a empresa ira trabalhar contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

A empresa dever estar criada para que seja ativada a proposta de exerccio

Propor data valor

FI

OB68 Contabilidade financeira Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar A empresa dever estar >Opes bsicas da a data valor, a utilizao da data do dia como valor proposto. cadastrada contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira > IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao

IVA

FI

Configurao

FI

Determinar estrutura p/cdigo de domicl

FI

OBCO Contabilidade financeira Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para >Opes bsicas da representar o domiclio fiscal. contabilidade financeira Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial

Lei fiscal IPI

FI

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 Sujeio a ICMS 1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria" 2 Reduo da base 3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito 4 Isento ou no sujeito a ICMS 5 Suspenso do ICMS 6 ICMS j pago atravs "substituio tributria" 7 Base reduzida com "substituio tributria" 9 Outros/as

Regies fiscais

FI

SPRO Contabilidade financeira Standard do SAP. >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Regio fiscal p/clientes/forne cedores es

FI

SPRO Contabilidade financeira Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em Dever desta configurada em >Opes bsicas da conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada "Regies Fiscais", o cdigo contabilidade financeira regio. que queremos atribuir. >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Definir sede comercial

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial

Atribuir sede comercial

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Definir cdigo IVA

FI

FTXP Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V Criado com cpia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: A

Determinar montante base

FI

OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal) Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Modificar converso de moeda

FI

ICMS (normal)

FI

ICMS (excees)

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) OB40 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para que aa contabilizaes >Opes bsicas da automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilidade financeira contabilizao automaticamente registrada em FI/GL >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de >Opes bsicas da reteno do IR da Secretaria da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF

Definir contas de imposto

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Definir cdigos oficiais IRF

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Definir motivos de iseno

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.

Verificar classes IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos verificar as configuraes >Opes bsicas da existentes e incluir aquelas desejadas. contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF

Definir categoria IRF: lanamento na ent

FI

SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser >Opes bsicas da informado as formas de reteo do imposto, ou seja, contabilidade financeira periodicidade, acumulativo, etc. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura

Os cdigos de reteno devero j estar criados.

Gravar regra de arredondament o p/ctg.IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que Verificar TCOE n. determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto 025010035015015010015, calculado. dependente da Regra de arredondamento relativo a Definir categoria selecionada no COE indicado como pre-requisito. IRF: lanamento no momento Exemplo: do pagamento. Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 - O valor calculado para IRF ento: 55,50

Definir cdigos IRF

FI

SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir >Opes bsicas da um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno contabilidade financeira para cada IRF, INSS, etc. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF

Definir tipos de clculo

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SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno.

Tipos de IR configurados com formula de IR para reteno TCOE 025010035015015015010

Gravar montantes mnimos/mxim os para c

FI

SPRO Contabilidade financeira Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados >Opes bsicas da que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles contabilidade financeira de tenham abatimentos ou dedues >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF SPRO Contabilidade financeira Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o >Opes bsicas da tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s contabilidade financeira quais ser permitida que efetue estas retenes. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas Todas as Empresas e tipos de impostos criados.

Atribuir categorias de IRF a empresas

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Definir contas para IRF a pagar

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OBW Contabilidade financeira Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam Todos os imposto e contas W >Opes bsicas da efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os contabeis devero estar contabilidade financeira impostos. cadastrada. >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar

Definir contas p/lanamento contrapartida

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OBWU Contabilidade financeira Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida >Opes bsicas da dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito. contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up)

Atribuir empresa a plano de contas

FI

OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automati camente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

Atualizar diretrio de plano de contas

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OB13 Contabilidade financeira Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser >Contabilidade geral utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de >Ctas.Razo >Dados Contas Corporativo - usado na consolidao. mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo) Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa Ter criado o Plano de Contas (s). PCAB e as empresas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Atribuir empresa a plano de contas

FI

Definir estrutura da tela por grupo de c

FI

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os Plano de Contas (PCAB) campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastrado no diretrio do cadastramento de uma conta contbil em nvel de Empresa. Plano de Contas. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Criar conta do Razo no plano de contas

FI

FSP1 Contabilidade financeira Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado Modelo do Plano de contas, >Contabilidade geral plano de contas. com codificao e >Ctas.Razo >Dados nomenclatura, aprovados. mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Criar conta do Razo na empresa

FI

FSS1 Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Cdigo do Plano de contas >Contabilidade geral Empresa. (PCAB), dever estar >Ctas.Razo >Dados cadastrado. mestre >Criao das O cdigo da Empresa dever contas do Razo estar criado. >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Eliminar conta Razo

FI

OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, >Contabilidade geral tanto na Empresa quanto no Plano de Contas. >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razo

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8 Contabilidade financeira Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.

Definir estrutura de linha

FI

Selecionar campos adicionais

FI

O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Atualizar lista de trabalho p/exibio d

FI

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ.

Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais.

Definir estrutura de linha

FI

O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1 Contabilidade financeira Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo" >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo O7F3 Contabilidade financeira Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do >Contabilidade geral SAP, incluindo campos que no constam do standard >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Selecionar campos de pesquisa

FI

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.

Contas de reconciliao criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

Verificar ou processar opes p/processm

FI

O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para >Contabilidade geral a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo. >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Preparativos para compensao automtica

FI

OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que >Contabilidade geral permitem uma compensao automtica. Para este procedimento >Transaes contbeis dever-se rodar um programa no sistema. >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica SPRO Contabilidade financeira Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento >Contabilidade geral de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do >Transaes contbeis mesmo. >Estorno >Definir motivos de estorno

Definir motivos de estorno

FI

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP Contabilidade financeira Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque AS CONTAS DE "EM/EF" >Contabilidade geral ( EM/EF) e Servios (EM/EF). DEVERO ESTAR DEFINIDAS >Transaes contbeis PARA O PLANO DE CONTAS >Encerramento (PCAB) >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM Contabilidade financeira Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais >Contabilidade geral podem ser criados lanamentos automticos. >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior

CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS

Definir estruturas de balano/L&P

FI

OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Denominar conta de resultado transportado

FI

OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de contas

Comprimir documentos para vendas e distribuio

FI

OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos >Contabilidade de mesmos. clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1 Contabilidade financeira Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem >Contabilidade de associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos de clientes e fornecedores identificao para lanamentos na contas dos clientes. >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao >Contabilidade de criado com o Grupo de contas de clientes. clientes e fornecedores Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes

1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transao OBD2). 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1)

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr-Editadas). Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor dever conter obrigatriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lanamento para o mesmo. Caso ocorrer lanamentos e o campo no tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD3 Contabilidade financeira Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os 1- Definio prvia das vises >Contabilidade de grupos de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - de grupos de contas de clientes e fornecedores Fornecedores-Pessoa Jurdica fornecedores >Contas de fornecedores OBSERVAO: >Dados mestre Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do >Preparativos para STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se criao de dados mestre de transao prpria. (COE...............) de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Definir estrutura de tela por atividade

FI

OB23 Contabilidade financeira Definio de visualizao de campos das telas de criao, >Contabilidade de modificao, exibio de compras. clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas >Contabilidade de de numerao das contas de fornecedores. clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)

Criar intervalos de numerao para conta

FI

Atribuir intervalos de numerao a grupo

FI

OBAS Contabilidade financeira Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de >Contabilidade de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1).

Definir grupos de campos para dados mest

FI

OBAT Contabilidade financeira Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para Aps a criao do grupo h >Contabilidade de modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, clientes e fornecedores conforme caminho abaixo: >Contas de fornecedores Contabilidade financeira > >Dados mestre Contabilidade Clientes e >Preparativos para Fornecedores > Contas modificar os dados Fornecedores > Dados Mestre mestre de fornecedores > Preparatrio para modificar >Definir grupos de os campos mestre de campos para dados fornecedores > Agrupar os mestre de fornecedores campos dos dados mestre de fornecedores

Atualizar lista de trabalho

FI

OB55 Contabilidade financeira Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos >Contabilidade de de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, clientes e fornecedores Razo Especial, etc) >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento

No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL"

Verificar ou processar opes de documen

FI

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a 1,2. Definio do documento tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do para criao do lanamento documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de contbil. pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

Atualizar condies de pagamento

FI

OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

FI

OB27 Contabilidade financeira Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema >Contabilidade de o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do clientes e fornecedores "Dono - rea Solicitante" do material . >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.

Workflow tem que levar documento para rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU Contabilidade financeira Definir conta para contabilizao das receitas financeiras >Contabilidade de originadas de descontos em ttulos de fornecedores clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL Contabilidade financeira Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas Estar definidas as contas onde >Contabilidade de financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos sero lanadas os valores de clientes e fornecedores e ou recebidos. diferenas. >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

Definir tolerncias (fornecedores)

FI

OBA3 Contabilidade financeira Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a >Contabilidade de Fornecedores e Clientes clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores)

Definir motivos de diferena (sada de p

FI

OBBE Contabilidade financeira Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos >Contabilidade de fornecedores. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual)

Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto

Instalao do programa de pagamento

FI

FBZP Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para >Contabilidade de processamento do programa de pagamento. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar opes para exibio de pagament

FI

O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para >Contabilidade de a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao clientes e fornecedores de PA. >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para >Contabilidade de a tela de programa de pagamento na exibio das partidas clientes e fornecedores individuais de fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais

Efetuar opes para exibio de partidas

FI

Definir intervalos de numerao para che

FI

FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques

Banco empresa e ID da conta devem estar criados

Definir chave de instrues para ISD

FI

OB47 Contabilidade financeira Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias >Contabilidade de bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs clientes e fornecedores grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD

1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas

Gravar instrues para pagamentos

FI

SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos >Contabilidade de concedidos a clientes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto

Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto.

Definir conta de reconciliao p/adianta

FI

OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente.

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Ex: Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o Neste caso estamos cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, demonstrando direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). ADIANTAMENTOS.

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Definir mtodos

FI

OB04 Contabilidade financeira Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no >Contabilidade de Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto clientes e fornecedores de uma determinada data especfica de clientes. >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Definir mtodos

Gravar contas para provises para crdito

FI

OBXD Contabilidade financeira Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que 025020020100015020010 >Contabilidade de recebero os lanamentos das provises para crditos duvidosos. Definir mtodos clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos

Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co

FI

OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.

Gravar contas de ajuste para crd./db.p

FI

OBBV Contabilidade financeira Esta configurao necessria para que o sistema efetue >Contabilidade de automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, clientes e fornecedores transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para crd./db.por prazo residual

Definir bancos da empresa

FI

FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa

Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa.

necessrio que j esteja cadastrada a conta do razo

Definir regras de valor

FI

OBBA Contabilidade financeira Definir para o banco estrutura de cobrana. >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor OBBB Contabilidade financeira Definir meio de pagamento de cobrana para operaes >Contabilidade bancria bancrias. >Transaes contbeis Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao bancria

1- Os bancos devem estar criados na empresa

Atribuir meio de pagamento a operao ba

FI

Gravar ID de usurio IDS

FI

OBBD Contabilidade financeira Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento >Contabilidade bancria (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o >Transaes contbeis arquivo. >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS

Criar chave p/regras de contabilizao (

FI

OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque)

Criar chave para regras de contab.(extra

FI

OT56 Contabilidade financeira Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis As Regras esto ligadas a >Contabilidade bancria dos extratos de conta corrente. contas contbeis, portanto, >Transaes contbeis nescessrio que as contas do >Pagamentos >Extrato razo estejam cadastradas. manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

Atribuir transaes contbeis

FI

OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do necessrio que as regras cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos contbeis j estejam criadas. fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual

Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, necessrio que todos os as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou smbolos e contas contbeis importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os estejam criados. retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.

Criar categoria de operao

FI

OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao

Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Atribuio de bancos a ctg.operao e cl

FI

OT55 Contabilidade financeira Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. 1- Categoria de operao deve >Contabilidade bancria No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" estar criada >Transaes contbeis 2- Conta bancria definida. >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda

Criar chave para regras de lanamento

FI

OT57 Contabilidade financeira Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis As Regras esto ligadas a >Contabilidade bancria dos extratos de conta corrente. contas contbeis, portanto, >Transaes contbeis nescessrio que as contas do >Pagamentos >Extrato razo estejam cadastradas. de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento

Definir atribuies de operaes externa

FI

OT51 Contabilidade financeira Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de >Contabilidade bancria conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos >Transaes contbeis submdulos A/P e A/R. >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada.

Definir regras de contabilizao p/extra

FI

OT59 Contabilidade financeira Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de >Contabilidade bancria arquivo eletrnico. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico

necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.

Cdigos de erro

FI

SPRO Contabilidade financeira Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) Identificar os cdigos de erros >Contabilidade bancria e cdigo de erro de cada layout de banco. dos diversos bancos. >Transaes contbeis O Itau e o Bradesco, tem >Operaes layout especfico (ver manual Bancrias>Pagamentos de cada um deles para >Extrato de conta configurar) electrnico >Cdigos de Os demais bancos, tem lauout erro FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Definir moeda ledger

FI

OCVP Contabilidade financeira Define a moeda que ser usada na consolidao. >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Instalar ledger

FI

OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones: Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos: Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. USGaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.

Atualizar sociedades

FI

GC11 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um SubGrupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FILC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolida Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101) Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta.

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser

Criao das Sociedades COE 025030010020010

Atualizar tipos de encerramento

FI

OCDI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

Eliminar catlogo de itens standard

FI

OCDO Contabilidade financeira Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e >Consolidao >Dados todas as pr-configuraes relacionadas. mestre >Itens >Catlogo O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de itens prprios de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo >Eliminar catlogo de feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de itens standard Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 2 3 4 5 Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste" Executar (F8). Voltar. Desmarcar a opo "Execuo teste". Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo) OBS: Esta configurao prrequisito para poder fazer a cpia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catlogo de Itens.

Aceitar catlogo de itens do plano de co

FI

OCCT Contabilidade financeira Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo >Consolidao >Dados de itens no mdulo de Consolidao. mestre >Itens >Catlogo Preencher a tela com: de itens prprios Plano de contas PCAB >Aceitar catlogo de Conta do Razo 10000000 at 19999999 itens do plano de contas Idioma PT FI Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X ESTE FLAG OBRIGATRIO

COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens standard

E marcar o flag s contas novas. PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 20000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item P Gravar/eliminar X

at 29999999

Atualizar itens

FI

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 OC03 Contabilidade financeira Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo COE: 025030010030015020 (incluidos) >Consolidao >Dados de itens de consolidao. Aceitar catlogo de itens do 34350000 at 34359999 mestre >Itens >Catlogo (includos) de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) O Catalogo plano de contas de itens prprios como o est Idioma Plano de Contas PT para o modulo de Contabilidade >Atualizar itens Geral (FI-GL). mais Sinal positivo/negati que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so Gravar/eliminar relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo. E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 (excluidos) 34350000 at 34359999 (excludos) 10000000 at 29999999 (excludos) 90000000 at 99999999 (excludos) Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item G Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA.

Atualizar sets para itens de totais

FI

GC01 Contabilidade financeira Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados >Consolidao >Dados para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela mestre >Itens >Catlogo acima como exemplo). de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais

Transao OB58 (Estrutura de Balano em FI configurada e validada pelos usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC.

Atualizar itens fixos

FI

OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado >Consolidao >Dados Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa mestre >Itens >Atualizar do Imposto Diferido. itens fixos

Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca

FI

FI

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de Contabilidade financeira Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao Definir as Empresas e os >Consolidao >Dados qual o cdigo corresponde cdigos que sero cadastrados mestre >Campos adicionais OCE1 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) >Consolidao >Dados campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. mestre >Campos Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 adicionais >Determinar a campo adicional. modalidade para primeiro campo adicional

Determinar a modalidade para segundo cam

FI

OCE2 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) >Consolidao >Dados campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. mestre >Campos Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 adicionais >Determinar a campo adicional. modalidade para segundo campo adicional OCE6 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao dos campos adicionais. Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE 025030010040010.

Definir tipos de campo adicional

FI

Atribuir tipos de campo adicional s soc

FI

OCYC Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.

Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025

Definir atribuio entre o primeiro e o

FI

OCE4 Contabilidade financeira A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos >Consolidao >Dados adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do mestre >Campos cdigo da Sociedade. adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Definir regras

FI

OCD8 Contabilidade financeira Esta configurao ser necessria para que o mdulo >Consolidao >Dados consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia do encerramento no consolidado. individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Atualizar mensagens de aviso e de erro

FI

OCVK Contabilidade financeira As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui >Consolidao >Dados tambem serem configuradas do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro OCVD Contabilidade financeira Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de >Consolidao >Dados regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras

Atribuir regras

FI

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Instalar intervalos de numer. consolida

FI

GC25 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de numerao

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

Instalar tipos de documento

FI

OC33 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento

Definir validao

FI

OC42 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Definir compensaes entre grupos de emp

FI

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83 Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: OC27 Contabilidade financeira Para fins de anlise, os documentos na consolidao so >Consolidao agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada >Consolidao informao especial com os documentos, que relevante para os >Compensaes de lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos grupo >Definir de valores nos bancos de dados. compensaes entre grupos de empresas

Na transao GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Item cadastrado no Catlogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio.

Atualizar itens fixos

FI

OCBG Contabilidade financeira Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o >Consolidao lanamento automtico do "Transporte do Resultado do >Consolidao Exerccio". >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos

Atualizar itens fixos

FI

OCBH Contabilidade financeira Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do >Consolidao imobilizado >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos

Atribuir data fixada da 1 consolidao

FI

OCVF Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para