45.3 perfil produccion de etanol 100 lt fray martin

8/14/2019 45.3 Perfil Produccion de Etanol 100 LT FRAY MARTIN

1/11

PERFIL DE PROYECTO

1. PRESENTACION

Nombre del Proyecto Micro Destilera para produccin de etanol de 100 lt/horaDNI 23003525Nombres y Apellidos Carlos Lpez Trujillo, Antonio Legonia Benavides aos,

Luz Dany Huaman Pandero

Antecedentes - Ing. Recursos Naturales, especializado en Administracin

y Monitoreo reproyectos.- Piloto de aviacin civil y mecnico automotriz conexperiencia de trabajo en Brasil y con dominio en el idiomaportugus.- Ing. Industrias alimentaras, especialista en fermentaciny destilacin con pasantias en fabricas de etanol en Brasil.

Resumen Con este proyecto se instalar una micro destilara paraproducir alcohol de 95% de pureza (etanol), aprovechandola materia prima disponible en la zona (caa de azucar).Que servir como combustible (biocombustible), a losmotocares y autos luego de una adaptacin de susmotores, generando una economa local, donde la microdestilera le compra la materia prima al agricultor, estecon esa plata usa el motocar como taxi y el motocaristacompra el alcohol.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.


2/11

Demanda (Mercado objetivo) : Motocares en los distrito de Nuevo Progreso y Uchiza.Frecuencia de su uso: Diario por cada motocar 1.5 gln. por daLimitaciones del mercado Ofertas de productos similares: Mercado nuevo y ofertade combustible de contrabando.Precios: El producto ser ofertado a 7.5 gln.

5. LOCALIZACION Y TAMAO.

6. INGENIERIA DEL PROYECTO.

Considera el conjunto de conocimiento tcnico de: fabricacin, abastecimientorequerimientos que debe presentarse en los siguientes tem:

- Proceso de produccin:* Cosecha materia prima (caa de azcar), transporte de materia prima, recepcin

de materia prima (pesado y limpieza), extraccin de jugo de caa (trapiche),manejo y control de fermentacin (uso de aceleradores de fermentacin),destilacin y rectificacin (horno y columnas de destilacin tipo reflujo), medicinde grado del alcohol y almacenamiento.

La Micro Destilera se ubicar en el casero de Fray Martn de Porras compresin del

Distrito de Uchiza, ubicacin prxima a 26 has. de caa de azcar y rea de terrenopara expansin de cultivos de caa y ubicacin intermedia entre las localidades deNuevo Progreso y Santa Lucia- Uchiza objetivo de nuestro mercado.

El tamao considerado de la Micro Destilera esta en funcin con la materia primadisponible y la expansin de reas a corto plazo.


3/11

Para el Proceso de Produccin: Ing. Industrias Alimentaras, dos operadores detrapiche, operarios de horno, operario controlador de columna de destilacin, ing.Control de calidad, administrador.

7. COSTOS Y PRESUPUESTOS

Costos del Producto: Costos directos: S/. 430,532; quecorresponden a depreciacin, materiaprima, materiales directos y manos de obradirecta.Costos indirectos: S/. 24,805.00;materiales indirectos y mano de obraindirecta.

Presupuestos de Ingresos: Flujo de ingresos :1er ao S/. 746,041.002do ao S/. 746,041.00

3er ao S/. 746,041.00Presupuestos de Egresos: Flujo de egresos:

1er ao S/. 629,373.002do ao S/. 629,373.003er ao S/. 629,373.00

Punto de Equilibrio: Produccin mnima para cubrir los costos

mensuales y anuales 5560 GLN/MES.66,720.00 GLN/AO


4/11

9. INDICADORES ECONOMICOS

VAN (Valor Actual Neto): S/. 751,698TIR (Tasa Interna de Retorno): 44.91%B/C (Coeficiente de beneficio Costo): 1.14Periodo de recuperacin de la inversin: 2.28 aos

10. GENERACION DE EMPLEO

Generacin de Puestos de trabajo:Corto plazo (1 ao): 10 puestos de trabajo directo y 50 puestos de trabajo indirectoMediano Plazo (tres aos): 10 puesto de trabajo directo y 50 puesto de trabajoindirecto

11. APORTE AL DESARROLLO SOCIAL

El proyecto generar puestos de trabajo en la planta y en los cultivos de caa,adems el mototaxistas tendr ahorro en el precio del combustible (etanol) porgaln con respecto al combustible convencional y por ende mejorar la economalocal y contribuir a la proteccin del medio ambiente.


5/11


6/11

CUADRO ET-OH 16-A.- FLUJO DE FONDOS ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO (S/.) T/C= 3.3

AOS DE OPERACIN

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10

A. BENEFICIOS ( A ) - 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 882,555 7,596,924

1. Por Venta Productos y Sub Productos - 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 7,460,410

2. Valor Residual de Activos Fijos (S/.) - - - - - - - - - - 22,146 22,146

3. Recuperacin de Capital de Trabajo - - - - - - - - - - 114,368 114,368

B. COSTOS ( B ) 256,738 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 6,291,271

4. Inversin Fija Fbrica 142,370 - - - - - - - - - - 142,370

5. Inversin Capital de Trabajo Fbrica 114,368 - - - - - - - - - - 114,368

6. Inversin Plantaciones de Caa - - - - - - - - - - - -

7. Costos de la Fase Agrcola - - - - - - - - - - - -

8. Materia Prima - 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 2,661,120

9. Materiales Directos - 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 168,20210. Traslado 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

11. Materiales Indirectos - 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 104,049

12. Mano de Obra Total - 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 1,836,000

13. Gastos de Admistracin y Ventas - 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 1,236,362

FLUJO CAJA ECONOMICO ( A-B ) (256,738) 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 253,182 1,305,653

14. Prstamos ( + ) - - - - - - - - - - - -

15. Servicio de la Deuda ( - ) - - - - - - - - - - - -

16. Impuesto a la Renta ( - ) - 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 94,181

17. Participaciones ( - ) - 10,391 10,391 10,391 10,391 10,391 10,538 10,538 10,538 10,538 10,538 104,645

FLUJO CAJA FINANCIERO ( A-B ) - 96,925 96,925 96,925 96,925 96,925 96,645 96,645 96,645 96,645 233,159 1,104,365

TIRE = 44.91% VANE(S/.)= 1,046,453 B/CE = 1.15975 PRIE = 2.201 Aos

CONCEPTO TOTAL


7/11

CUADRO ET-OH 15-B.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PROYECTADO PARA EL PROYECTO (S/.) T/C= 3.3

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I. INGRESOS (A) 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 7,460,410

Ventas Etanol H idratado Puesto en Fbrica 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 7,418,170

Ventas Bagazo Deshidratado 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 42,240

Ventas Caa a la Planta Industrial

II. EGRESOS (B) 642,131 642,131 642,131 642,131 642,131 640,661 640,661 640,661 640,661 640,661 6,413,957

Costos de la Fase Agrcola - - - - - - - - - - -

Materia Prima 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 2,661,120

Materiales Directos 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 168,202

Cosecha y Traslado de Caa 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 288,000

Materiales Indirectos 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 104,049

Mano de Obra Total 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 1,836,000

I mpuest o selectivo al consumo (20% VV) 123, 636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 1,236,362Depreci aciones y Am ortizaci ones de A/F 12, 757 12,757 12,757 12,757 12,757 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 120,224

Gastos Financieros Credito Mediano Plazo - - - - - - - - - - -

III. UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 103,910 103,910 103,910 103,910 103,910 105,380 105,380 105,380 105,380 105,380 1,046,453

Participaciones 10,391 10,391 10,391 10,391 10,391 10,538 10,538 10,538 10,538 10,538 104,645

IV. UTILIDAD DE OPERACIN 93,519 93,519 93,519 93,519 93,519 94,842 94,842 94,842 94,842 94,842 941,808

Impuesto a la Renta (10% de la Utilidad) 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 94,181

V. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 84,167 84,167 84,167 84,167 84,167 85,358 85,358 85,358 85,358 85,358 847,627

% RENTABILIDAD NETA ANUAL 13.52% 13.52% 13.52% 13.52% 13.52% 13.71% 13.71% 13.71% 13.71% 13.71% 13.62%

10.00%

20%ISC POR LITRO DE ETANOL S/.VV = S/.1.6534 x lt 0.3307

100%

10%

1.25

Precio de Venta

DATOS CALCULO DE IMPUESTOS

Participaciones

Fraccin de Impuesto

IMPUESTO A LA RENTA.(TASA ANUAL)

IMPUESTO SELECTIVO AL ETANOL

CONCEPTO TOTALESAOS DEL PROYECTO


8/11

CUADRO ET-OH 12-A.- INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO(US$)

T/C= 3.3

CONCEPTO VALOR (US$) VALOR (S/.) %

1. INVERSIN TOTAL FABRICA 77,799.40 256,738.01 100.00%

1.1. INVERSIN FIJA FBRICA 43,142.42 142,370.00 55.45%

1.1.1. FIJA TANGIBLES FABRICA 41,942.42 138,410.00 53.91%

Terreno 909.09 3,000.00 1.17%

Edificaciones 3,821.21 12,610.00 4.91%

Montaje 2,121.21 7,000.00 2.73%

Maquinaria y Equipo 35,090.91 115,800.00 45.10%

1.1.2. FIJA INTANGIBLE FABRICA 1,200.00 3,960.00 1.54%

Gastos de Organizacin y Constitucion 700.00 2,310.00 0.90%Contingencias Etapa pre Operativa 500.00 1,650.00 0.64%

1.2. CAPITAL DE TRABAJO FABRICA 34,656.97 114,368.01 44.55%

Materia Prima 13,440.00 44,352.00 17.28%

Materiales Directos 1,007.34 3,324.21 1.29%

Materiales Indirectos y Afines 573.27 1,891.80 0.74%

Mano de Obra 4,636.36 15,300.00 5.96%

Caja Inicial Etapa Operativa 15,000.00 49,500.00 19.28%

2. INVERSIN TOTAL CAMPO 0.00 0.00 0.00%

Instalacin de Plantaciones de Caa de Azcar 0.00 0.00%

INVERSIN TOTAL (US$) 77,799.40 256,738.01 100.00%


9/11

CUADRO ET- OH 06-A.- CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CAA DE AZUCAR PARA ETANOL (95 %)

IDE

MATERIA

PRIMA

Rendimiento

(Lt et-OH/TMde Caa)

Rendimiento

et-OH(Lt/da)

Consumo

Caa(Tm/da)

Jornada

(Hr/da)

Consumo

Caa(TM/Mes)

Meses al

Ao aTrabajar

Consumo

Caa(Tm/Ao)

Produccin

de Bagazo(TM/Mes)

01Caa deAzcar

65.00 1,200.00 18.46 12.00 480.00 12.00 5,760.00 192.00

IDEPRODUCTOTERMINADO

Rendimiento(Lt)/Hr

Rendimientoet-OH(Lt/da)

Das/MesRendimiento

(Lt/Mes)Rendimiento

(Lt/Ao)

Meses alAo a

Trabajar

Rendimiento(gal/mes)

Rendimiento(gal/ao)

02EtanolHidratado

100.00 1,200.00 26.00 31,200.00 374,400.00 12.00 8,253.97 99,047.62

CUADRO ET- OH 06-B.- PROGRAMA DE PRODUCCIN DURANTE EL PRIMER AO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (EN TM MATERIA PRIMA)M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*) 10 11 12

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

CAA DE AZUCAR(Toneladas)

480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00

TOTALES 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00

CUADRO ET- OH 06-C.- PROGRAMA DE PRODUCCIN DURANTE EL PRIMER AO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (EN PRODUCTO TERMINADO)M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ETANOL (Lt) 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 374,400.00

Bagazo (TM) 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 2,304.00

TOTALES 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 376,704.00

PRODUCTO TOTAL

PRODUCTO TOTAL


10/11

CONSUMO MEDIDO PARA VEHICULOS MENORES EN LA PROVINCIA DE TOCACHEDic-06

CONCEPTO

NVEHICULOSTARAPOTOMETROPOL

CONSUMODIARIO POR

UNIDAD(Gal)

PRECIODE VENTA

(S/.)

CONSUMODIARIO TOTAL

GASOLINAS(Gal)

LITROS DEALCOHOL

EQUI

CAA DEAZUCAR

(TM)

AREA DESIEMBRA

(Ha)

Motocarros 3,000 1.50 11.42 4,500.00 17,885.54 255.51 777.17

Motocicletas 2,000 0.25 12.18 500.00 1,987.28 28.39 51.81TOTALES 5,000 0.88 11.80 5,000.00 19,872.83 283.90 828.98


11/11

AOS 2006 2007 2006 2007 2006 2007CANTIDAD DE AUTOMOTORES 3,000 3,000 2,000 2,000 500 500C.Diario(gl) 2 1.5 0.25 0.25 8 8C.Mensual(gl) 135,000 135,000 15,000 15,000 120,000 120,000C.Anual(gl) 1,620,000 1,620,000 180,000 180,000 1,440,000 1,440,000

AOS 2,008 2,009 2,008 2,009 2,008 2,009CANTIDAD DE AUTOMOTORES 3,000 3,000 2,000 2,000 500 500C.Diario(gl) 2 2 0.50 0.50 8 8C.Mensual(gl) 180,000 180,000 30,000 30,000 120,000 120,000C.Anual(gl) 2,160,000 2,160,000 360,000 360,000 1,440,000 1,440,000

AOS 2,010 2,011 2,010 2,011 2,010 2,011CANTIDAD DE AUTOMOTORES 3,000 3,000 2,000 2,000 500 500C.Diario(gl) 2 2 0.50 0.50 8 8C.Mensual(gl) 180,000 180,000 30,000 30,000 120,000 120,000C.Anual(gl) 2,160,000 2,160,000 360,000 360,000 1,440,000 1,440,000Tasa de crecimiento de ventas anual de compra de automotores*

* Registros Pblicos

*1 gl de Etanol = 3.78 lt

PROYECCION DE LA DEMANDA EN GALONES DE ETANOL EN LA PROVINCIA DE TOCACHE.

MOTOKARES MOTOS AUTOS



45.3 perfil produccion de etanol 100 lt fray martin

Documents