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236MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

CONCEJOMUNICIPAL V -'j/~^í

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 127-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con diez minutos del lunes veintisiete de julio de dos

mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número

ciento siete - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis, con

la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García

Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,

Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,

Juan Rafael Guevara Espinoza y Maritzabeth Arguedas Calderón.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio

Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez:Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras,

Propietario. Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Asesora Legal de la Presidencia. Vicepresidencia v Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz

Recio. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

CAPÍTULO ÚNICO: AUDIENCIAS.-

ARTÍCULO 12.- PRESENTACIÓN FUNDACIÓN COSTA RICA "PURA VIDA".-

No se hicieron presentes.

TRANSITORIO 1: ALTERACIÓN EN LA AGENDA. -

19:11 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.- A lasdiecinueve horas con once minutos del veintisiete de julio de dos mil quince.- Por unanimidad, seacuerda alterar el Orden del Día para escuchar la presentación que ofrecerán el Lie. JonathanWebb Araya, Director Financiero; y la Licda. Sonta Hernández Wray, Directora de Planificación.

ARTÍCULO 22.- PRESENTACIÓN INFORME DE CIERRE MENSUAL CONTABLE Y PRESUPUESTARIO AJUNIO 2015.-

Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación

Análisis de la Gestión Física Financiera

Programa 1Dirección y Administración General

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABACONCEJO MUNICIPAL

• Consta de 6 metas incluidas en el presupuesto ordinario.

• Cumplimiento Físico: (4)metas operativas el 67%(2) metas de mejora el 33%

. 100%

• Cumplimiento de metas operativas: Programado: 58%Alcanzado: 44%

• Cumplimiento de metas de mejora: Programado: 0,0%Alcanzado: 0,0%

• Indicador de eficiencia 76%.

Programa IIServicios Comunitarios

• Consta de 19 metas incluidas en el presupuesto ordinario• Cumplimiento Físico: (5) metas operativas el 26%

{14} metas de mejora el 74%100%


• Cumplimiento de metas de mejora: Programado: 49%Alcanzado: 29%

• Indicador de eficiencia 64%

Programa IIIInversiones

• Consta de 7 metas, 5 incluidas en el P.O, y 2 en Mod #1-2015 (09-04-2015).

• Cumplimiento Físico : (2) metas operativas el 29%(51 metas de mejora el 71%

100%


• Cumplimiento de metas de mejora: Programado: 30%Alcanzado: 30%

• Indicador de eficiencia 97%

Metas sustentadas con aporte del Gobierno Central, u otras Instituciones

• Programa II Meta 05 (IMAS)

Metas sustentadas con aporte de la ley 8114

• Programa III Metas 01, 02, 03

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATCONCEJO MUNICIPAL

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Regidora Olga Marta Mora Monge: Solicita aclaración respecto del por qué se habla de

meta estaba para ejecutar en el II Semestre y sin embargo, se alcanzó un 76%.

Licda. Hernández Wray: Tenemos programadas, metas operativas y metas de mejora, que en total

suman 6, 4 de las primeras y dos de las segundas. En el caso de las operativas, para el Programa I,

se estableció un 58%, mientras que las de mejora no se programaron, sino que se dejaron a ejecutaren el II semestre, por lo cual no hay análisis de esa parte del indicador porque constaría hasta el II

semestre. El 76% de la eficiencia va a coincidir, si lo hacemos, el alcanzado, 44% entre 58% por 100%,

le da la eficiencia, porque el otro nosotros no lo podemos tomar en cuenta al no ser programado.

Mora Monge: Pero lo está dividiendo como si fuera el 58% como si fuera el 100% y no es así.

Licda. Hernández Wray: El 58% es lo que se programó para ese período, por eso es que lo tenemos

que analizar. Programado versus alcanzado, porque es de acuerdo como se vaya ejecutando a través

del año.

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Entonces el total es ese 58%?

Licda. Hernández Wray: El 58% es lo que se programó para la meta operativa, lo que en promedio

se obtiene de las cuatro metas que se tienen en programación. Las cuatro metas son el 100% en

este caso.

Madrigal Sandí: ¿Y de esas cuatro metas solamente se cubrió solo el 58%?

Licda. Hernández Wray: Se programó el 58% y se alcanzó el 44%.

Lie. Jonathan Webb Araya, Director Financiero.

INFORME DE ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIOAL 30 DE JUNIO DE 2015

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

INGRESOS

1.094773651,54"

469068571.69

3 843.040.633,93 *

419087977.39

331.743 448,54 >(

1 066.018.193.43"

7 233.732.476,52

EGRESOS

643.227 206,65

413815224,69

476.165.558.84

456 352.652,05

381.126.550.88

380.496 855.93

2.751.164049.04

EXCEDENTEPRESUPUESTARIO

451 546.444,89

55.253.347.00

3.366875075.09

-37 264 674.66

-49.383 102,34

685.521.337.50

4.472.548.427,48

CUENTAS POR COBRAR

ACUMULADAS

4.727.448 899.97

4.656.640671,62

4 639 237.246,57

4.168 549.903.43

4.138.3S9 344,05

3.612.587696.47

CUENTAS POR PAGARDE CORTO PLAZO

ACUMULABAS

236 462 633,81

346.099.733.66

335418.113,45

349.316632.88

406 304 598.80

377057.126,06

-

Incluye un ajuste al superávit 2014 de e 853 000,00 por anulación de compromisos presupuestarios

31 Incluye el registro del superávit 2014 por f 2 564.704 631.30" Incluye un ajuste al superávit 2014 de í 853 000.00 por anulación de compromisos presupuéstanos.

41 Incluye un ajuste al superávit 2014 de ( 51,971,033.40 por anulación de compromisos presupuestarios


MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATEvolución del Excedente Presupuestario

GRÁFICO N°2

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M 3500-

L 2500O

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2015

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATCOMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

1-Z013 2-2013 3-2013 4-2013 1-2014 2-2014

TRIMESTRE

4-2014 1-2015 2-2015


MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATComposición de Ingresos Reales al 30-06-2015

GRÁFICO N°3

ü,n%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATDETALLE DE INGRESOS MENSUALES

CUADRO N°3

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO

SUB-TOTALMAS:JULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

SUB-TOTAL

SUPERÁVIT NETOAÑO ANTERIORTOTAL GENERAL

2014946.769.668,04459.073.917,72

1.022986.820,37479.657.416,64317.529.670,64862.985.891,01

4.089.003.384,42

457.971 283,29247.913059,06854.052.937,28426.071.050,90311.024993,76787.575.154,89

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1.520.328.280,02

8.693.940.143,62

20151.093.920.651.54

469.068.571,691.278.336002,63

419.087.977,39332.596448,54

1.014.047 160,034.607.056.811,82

-----

4.607.056.811,82

2.676.675.664,70

7.223.732.476,52

VARIACIÓN

15,54%

2.18%24,96%-12,63%4.74%17,50%12,67%

------

-35,78%

72,11%

-16,91%


242

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATComposición de Egresos Reales al 30-06-2015

GRÁFICO N°4

0,S3%

0.07%

• BIEN ES GURREROS

• HA'EfllALES Y SUMINISTROS

INTERESES y COMISIONES

rHUJSFEHEhCIÍSCOBBIENTES

>THW£FERENCIAS OE CAPITUL

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATDETALLE DE GASTOS MENSUALES

CUADRO N°5

MES

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO

SUB-TOTALMAS:JULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL GENERAL

2014555.986886,25327.459670.30384.030616.37393.704.441,27470.108425,70349.990.815,89

'2.481.280.855,78

399.078.031.40347.062518,02451.459.033,55516.917.246.47481.187.674,84

1.452.250.152.26' 6.129.235.512,32

2015643.227.206,65413.815.224,69476.165.558,84456.352.652,05381.126.550,88380.496.855,93

' 2.751.184.049,04

-

2.751,184.049,04

VARIACIÓN

15,69%26,37%23,99%15,91%-18,93%8,72%10,88%

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-55,11%


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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATRAZONES DE RENTABILIDAD

GRÁFICO N°8

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MUNICIPALIDAD DE CURRIDABATRAZONES PRESUPUESTARIAS

GRÁFICO N°9

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Mora Monge: Sobre el cuadro Nro. 6, en el servicio de recolección de basuracorrelativamente parece muy poco, aunque hay un déficit, porque la relación del gasto es baja noes de preocuparse, pero en el caso contrario de aseo de vías y alcantarillado, que al I semestre seconsigna un superávit de C12.550.332,56 y de C13.669.631.15. ¿A qué se debe ese superávit en esosservicios?

Lie. Webb Araya: Eso tiene que ver con la velocidad del gasto. No necesariamente, el Director delServicios, Carlos Núñez Castro, gasta lo mismo todos los meses. Sin embargo, esa acumulación desuperávit es buena, porque recordemos que en diciembre hay que pagar aguinaldos y eso sale degolpe.

Mora Monge: Entonces en el caso de basura y parques no es tan bueno, porque si no hayacumulación para el aguinaldo...

Lie. Webb Araya: Es bueno en el sentido que se puede manejar en los próximos seis meses. En elcaso de basura el gasto se aceleró a principio de año, porque están ejecutando la obra esa deremodelación del botadero de los camiones en el plantel municipal. Para el segundo semestre no seva a gastar.

Mora Monge: Me preocupa que en el servicio de recolección de basura se reporta un déficit, peroresulta que hay en trámite una contratación para alquilar un camión barredor de calles por C100

millones.

Lie. Webb Araya: Es con cargo al servicio de aseo de vías.

Presidente del Concejo: Recuerda que este asunto está en trámite de la Comisión de Hacienda yPresupuesto.

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta y cincominutos.

GUILLERMPRESIDEN!

RALES RODRÍGUEZt-

ALLAN SEVILLA MORASECRETARIO

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