2019ー10 2020 1 7 10,576 95 9,976 34 単位型投 …2019ー01 10,576 95 2019ー02 10,519 131...

ファンド通信

商号等：アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

※巻末の「ご注意事項等」をご確認ください。

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズ*

単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運用型）

※課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ※各ファンドは、特化型運用を行います。

96

98

100

102

104

106

8/1 9/12 10/24 12/5 1/16 2/27 4/10 5/22 7/3 8/14 9/25 11/6 12/18

国際分散投資戦略指数

国際分散投資戦略指数Ⅱ

※期間：2019年2月28日～2019年4月26日（日次）

米10年国債利回りの推移

2.50

（％）

（月/日）

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

02/28 03/14 03/28 04/11 04/25

受益者用資料 2020年1月7日

1

米10年国債利回りは3月下旬に2.3％台まで低下し

た後、米国の製造業景気指数の持ち直しなどを受けて

上昇し、足もとでは2.5％近辺で推移しています。

●米国債券市場について

※ 各ファンドの購入申込期間は終了しています。

◆ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズの基準価額の状況

※基準価額、純資産総額は2019年12月27日時点 ※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。

※上記は過去の情報および運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

◆国際分散投資戦略指数および国際分散投資戦略指数Ⅱの推移

国際分散投資戦略指数値 102.2

※2019年5月31日時点

＊ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズについては最終頁をご参照ください。

米中貿易摩擦の長期化懸念などが市場に広がるなか、ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズの基準価額は堅調を維持しています。

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズの分配原資の基準となる指数は国際分散投資戦略指数または国際分散投資戦略指数Ⅱです。国際分散投資戦略指数は足もと堅調に推移しています。

2018-07

100.79

3/1

2019-02

99.96

5/7

2019-04

101.34

2018-11

98.74

12/3 （月/日） 2/1

2019-01

99.42

2018-10

98.00

11/1

2019-06

103.50

6/25 8/1

2018-09

100.44

10/1

※期間：国際分散投資戦略指数は2018年8月1日～2019年12月27日（日次）国際分散投資戦略指数Ⅱは2019年9月30日～2019年12月27日（日次）

※国際分散投資戦略指数の指数値は、戦略控除率（年率1.0%）控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。

※国際分散投資戦略指数Ⅱの指数値は、戦略控除率（年率1.5%）控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数Ⅱのパフォーマンスから日々控除されます。

出所：Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

4/1

2019-03

101.41

基準価額純資産総額

（円）（億円）

２０１８ー０７ 10,209 267

２０１８ー０９ 10,056 728

２０１８ー１０ 10,050 125

２０１８ー１１ 10,059 223

２０１８ー１２ 10,842 174

２０１９ー０１ 10,576 95

２０１９ー０２ 10,519 131

２０１９ー０３ 10,308 139

ファンド名基準価額純資産総額

（円）（億円）

２０１９ー０４ 10,315 106

２０１９ー０５ 10,237 22

２０１９ー０６ 10,060 187

２０１９ー０７ 10,013 408

２０１９ー０9 9,965 163

２０１９ー１０ 9,976 34

２０１９ー１１ 9,991 115

２０１９ー１２ 10,000 206

ファンド名

12/28

2018-12

98.18

2019-05

102.04

6/3 8/1

2019-07

104.06

11/1

2019-10

103.61

9/30

2019-09

103.76

2019-12

103.98

12/27 12/2

2019-11

103.42

ファンド通信ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズ

ファンドの投資リスク

各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

●価格変動リスク ●信用リスク ●銘柄集中リスク ●流動性リスク ●早期償還リスク

お客さまにご負担いただく手数料等について

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ご換金時

換金時手数料ありません。

信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます）

運用管理費用（信託報酬）

運用管理費用は、以下の①と②の合計額とします。 ①基本報酬額ファンドの日々の元本総額に対して以下の通り・2018－07：年率0.319％（税抜0.29％）以内・2018－09／2018－10／2018－11／2018－12／2019－01／2019－02／2019－03／2019－

04／2019－05／2019－06／2019－07：年率0.385％（税抜0.35％）以内・2019－09／2019－10／2019－11／2019－12：年率0.308％（税抜0.28％）以内 ②成功報酬額委託会社は、基本報酬額に加えて、以下を成功報酬額として受領します。ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して11.0％（税抜10.0％）を乗じた額を原則として利金支払日の2営業日前に計上し、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

その他の費用・手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。 ※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズ（以下「各ファンド」）は、アセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）が設定・運用を行います。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC . （以下「使用許諾者」）の日本およびその他の国において登録された商標です。アセットマネジメントOneおよびその関連会社は、使用許諾者またはその関連会社・関係会社（以下「ゴールドマン・サックス」と総称）との間に資本関係はありません。ゴールドマン・サックスは、各ファンドの設定または販売に何らの責任も有しておらず、各ファンドの設定または販売にこれまで関与したこともありません。ゴールドマン・サックスは、各ファンドの受益者または公衆に対し、有価証券一般もしくは各ファンドへの投資の適否、各ファンドが一般市場もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行っておりません。使用許諾者とアセットマネジメントOneの関係は、各ファンドに関する使用許諾者の商標の使用許諾に限られます。指数計算機関（Solactive社）または参照戦略スポンサー（ゴールドマン・サックス・インターナショナル）およびそれらの関連会社は、国際分散投資戦略指数および国際分散投資戦略指数Ⅱに関する品質、正確性および／または完全性について、何ら保証するものではありません。また、内容を制限することなく、いかなる場合においても、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害（逸失利益を含みます。）について、契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず、いかなる者に対しても何ら責任を負いません。

2

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有金額等に応じて異なりますので、表示することができません。


●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。＜備考欄について＞※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。（原則、金融機関コード順）

○印は協会への加入を意味します。 2020年1月7日時点

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。）

【ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－07】

【ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－09 （愛称：プライムOne2018－09）】

3

（原則、金融機関コード順）

商号登録番号等日本証券業協

会

一般社団法人日本投資顧問

業協会

一般社団法人金融先物取引

業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○


会


業協会


業協会


株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）

登録金融機関関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

株式会社青森銀行登録金融機関東北財務局長（登金）第1号 ○

株式会社東北銀行登録金融機関東北財務局長（登金）第8号 ○

株式会社足利銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第43号 ○ ○

株式会社常陽銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社武蔵野銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第38号 ○

株式会社横浜銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

株式会社北陸銀行登録金融機関北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社富山銀行登録金融機関北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社大垣共立銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社十六銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社京都銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社関西みらい銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社池田泉州銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社南都銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社紀陽銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社広島銀行登録金融機関中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社百十四銀行登録金融機関四国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社北洋銀行登録金融機関北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社福島銀行登録金融機関東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社東京スター銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第579号 ○ ○

株式会社富山第一銀行登録金融機関北陸財務局長（登金）第7号 ○

第一生命保険株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第657号 ○ ○

いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券金融商品取引業者関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

ＯＫＢ証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長（金商）第191号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

静銀ティーエム証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長（金商）第10号 ○

北洋証券株式会社金融商品取引業者北海道財務局長（金商）第1号 ○


楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

とうほう証券株式会社金融商品取引業者東北財務局長（金商）第36号 ○

東洋証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第121号 ○ ○

第四北越証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第128号 ○

マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

浜銀ＴＴ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第1977号 ○

ひろぎん証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長（金商）第20号 ○



○印は協会への加入を意味します。



お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

4

2020年1月7日時点



会


業協会


業協会


株式会社りそな銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社埼玉りそな銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第593号 ○ ○



朝日信用金庫登録金融機関関東財務局長（登金）第143号 ○










水戸証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第181号 ○ ○


会


業協会


業協会








株式会社群馬銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社足利銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第43号 ○ ○


株式会社八十二銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

株式会社清水銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第6号 ○






株式会社大光銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第61号 ○


株式会社中京銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第17号 ○





ぐんぎん証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2938号 ○






むさし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第105号 ○ ○






ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長（金商）第8号 ○






5




会


業協会


業協会


株式会社みずほ銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○



株式会社山形銀行登録金融機関東北財務局長（登金）第12号 ○

株式会社七十七銀行登録金融機関東北財務局長（登金）第5号 ○ ○





株式会社十六銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第7号 ○ ○






株式会社宮崎銀行登録金融機関九州財務局長（登金）第5号 ○


株式会社北日本銀行登録金融機関東北財務局長（登金）第14号 ○








おきぎん証券株式会社金融商品取引業者沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○




ごうぎん証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長（金商）第43号 ○


七十七証券株式会社金融商品取引業者東北財務局長（金商）第37号 ○








西日本シティＴＴ証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第75号 ○









6




会


業協会


業協会





株式会社横浜銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

株式会社滋賀銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○










長野證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第125号 ○




株式会社しん証券さかもと金融商品取引業者北陸財務局長（金商）第5号 ○







西日本シティＴＴ証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第75号 ○









7




会


業協会


業協会









株式会社千葉銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

株式会社山梨中央銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第41号 ○



























ひろぎん証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長（金商）第20号 ○









8




会


業協会


業協会






株式会社筑波銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第44号 ○


株式会社山梨中央銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第41号 ○




株式会社大垣共立銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社滋賀銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○






ＯＫＢ証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長（金商）第191号 ○















会


業協会


業協会
















三津井証券株式会社金融商品取引業者北陸財務局長（金商）第14号 ○








9




会


業協会


業協会




株式会社宮崎太陽銀行登録金融機関九州財務局長（登金）第10号 ○








中銀証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長（金商）第6号 ○








会


業協会


業協会










株式会社阿波銀行登録金融機関四国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社みなと銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第22号 ○ ○


















10









会


業協会


業協会

















株式会社宮崎太陽銀行登録金融機関九州財務局長（登金）第10号 ○
















会


業協会


業協会







株式会社北陸銀行登録金融機関北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○




株式会社東和銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第60号 ○








11









会


業協会


業協会
















会


業協会


業協会
















会


業協会


業協会












株式会社東和銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第60号 ○











12

照会先

アセットマネジメントOne株式会社コールセンター 0120-104-694 受付時間：営業日の午前9時～午後5時ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/

ご注意事項等

・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。・当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。・各ファンドは、債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。・当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。・投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資

者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

※当資料では以下のファンドを合わせてゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンドシリーズまたはプライムOneシリーズと記載することがあります。また、各ファンドの名称に含まれる年月の一部をもって該当ファンドを表す場合があります。たとえば、「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－12」の場合、「2019－12」と表示します。

・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－07 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－04 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－09 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－05 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－10 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－06 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－11 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－07 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018－12 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－09 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－01 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－10 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－02 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－11 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－03 ・ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019－12

191225JS311800-15ファンド通信②

2019ー10 2020 1 7 10,576 95 9,976 34 単位型投 …2019ー01 10,576 95 2019ー02 10,519 131...

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