2014 - castilla-la mancha · 2015. 10. 26. · cuenta de resultado econÓmico-patrimonial debe 2014...

Cuenta

General

2014

ENTIDADES PÚBLICAS INCLUÍDAS EN EL RÉGIMEN DE

CONTABILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 23

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 29

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 31

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 35

4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 39

4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 41

4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 51

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 55

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 57

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 63

4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 67

4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ........................................... pág. 71

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 73

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 77

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 81

4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 85

4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 89

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 93

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pág. 97

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO pág. 101

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ....................................... pág. 105

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 107

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 111

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 113

4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES ...................................... pág. 117

66612680

Cuadro de texto

Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

1. BALANCE

BALANCEACTIVO 2014 2013

A) INMOVILIZADO 238.657,37 445.527,53

II. Inmovilizaciones inmateriales 205.763,66 391.403,91

2. Propiedad industrial 11.645,71 11.645,71

3. Aplicaciones informáticas 106.737,40 106.737,40

6. Otro inmovilizado inmaterial 2.451.736,99 2.419.976,99

7. Amortizaciones 2.364.356,44- 2.146.956,19-

III. Inmovilizaciones materiales 32.893,71 54.123,62

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 48.651,26 48.651,26

3. Utillaje y mobiliario 80.334,63 80.334,63

4. Otro inmovilizado 289.646,58 289.646,58

5. Amortizaciones 385.738,76- 364.508,85-

C) ACTIVO CIRCULANTE 839.922,45 852.383,03

II. Deudores 650.000,00 763.062,96

1. Deudores presupuestarios 650.000,00 763.062,96

IV. Tesorería 189.922,45 89.320,07

1. Tesorería 189.922,45 89.320,07

TOTAL ACTIVO 1.078.579,82 1.297.910,56

7Pág.

2014CUENTA GENERAL ENTIDADES PÚBLICAS INCLUÍDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCEPASIVO 2014 2013

A) FONDOS PROPIOS 398.813,38 673.714,12

I. Patrimonio 673.714,12 743.149,05

1. Patrimonio 673.714,12 743.149,05

IV. Resultados del ejercicio 274.900,74- 69.434,93-

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 679.766,44 624.196,44

III. Acreedores 679.766,44 624.196,44

1. Acreedores presupuestarios 662.767,73 578.695,15

2. Acreedores no presupuestarios 0,00 8.254,62

4. Administraciones Públicas 16.998,71 16.867,47

5. Otros acreedores 0,00 20.379,20

TOTAL PASIVO 1.078.579,82 1.297.910,56

Pág. 8


CUENTA GENERAL 2014

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALDEBE 2014 2013

A) GASTOS 2.733.834,19 2.679.186,70

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.873.276,35 2.080.244,06

a) Gastos de personal 660.418,04 655.247,69

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 510.778,29 508.494,58

a.2) Cargas sociales 149.639,75 146.753,11

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 238.630,16 395.868,89

c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 238.630,16 395.868,89

e) Otros gastos de gestión 974.228,15 1.029.127,48

e.1) Servicios exteriores 973.954,49 1.028.925,23

e.2) Tributos 273,66 202,25

2. Transferencias y subvenciones 859.524,19 598.942,64

b) Subvenciones Corrientes 859.524,19 598.942,64

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.033,65 0,00

d) Gastos y perdidas de otros ejercicios 1.033,65 0,00

TOTAL DEBE 2.733.834,19 2.679.186,70

11Pág.



CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALHABER 2014 2013

B) INGRESOS 2.458.933,45 2.609.751,77

1. Ingresos de gestión ordinaria 500,76 8.907,64

a) Ingresos tributarios 305,31 393,99

a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 305,31 393,99

c) Prestaciones de servicios 195,45 8.513,65

c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 195,45 8.513,65

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 18.316,71 21.532,49

a) Reintegros 17.575,60 16.297,04

a.1) Reintegros 17.575,60 16.297,04

c) Otros ingresos de gestión 0,00 3.965,80

c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 0,00 3.965,80

f) Otros intereses e ingresos asimilados 741,11 1.269,65

f.1) Otros intereses 741,11 1.269,65

3. Transferencias y subvenciones 2.428.115,98 2.571.902,75

a) Transferencias corrientes 2.428.115,98 2.400.000,00

b) Subvenciones corrientes 0,00 171.902,75

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 12.000,00 7.408,89

a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0,00 6.077,62

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 12.000,00 1.331,27

DESAHORRO 274.900,74 69.434,93

TOTAL HABER 2.733.834,19 2.679.186,70

Pág. 12


CUENTA GENERAL 2014

3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

19Pág.



PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Órgano Gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Programa 751B PROMOCIÓN EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES DE CRÉDITO

1 GASTOS DE PERSONAL 716.950,00 0,00 716.950,00 660.418,04 56.531,96

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 59.004,68 5,32

13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)

490.820,00 0,00 490.820,00 451.773,61 39.046,39

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

167.120,00 0,00 167.120,00 149.639,75 17.480,25

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

1.437.500,00 0,00 1.437.500,00 944.985,63 492.514,37

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62.500,00 33.000,00- 29.500,00 27.562,78 1.937,22

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

23.000,00 0,00 23.000,00 9.017,21 13.982,79

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.282.000,00 33.000,00 1.315.000,00 849.816,15 465.183,85

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO

70.000,00 0,00 70.000,00 58.589,49 11.410,51

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.454.500,00 10.000,00 1.464.500,00 859.524,19 604.975,81

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.394.500,00 7.000,00 1.401.500,00 796.619,65 604.880,35

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

60.000,00 3.000,00 63.000,00 62.904,54 95,46

Total Operaciones Corrientes 3.608.950,00 10.000,00 3.618.950,00 2.464.927,86 1.154.022,14

6 INVERSIONES REALES 91.650,00 10.000,00- 81.650,00 31.760,00 49.890,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 91.650,00 10.000,00- 81.650,00 31.760,00 49.890,00

Total Operaciones de Capital 91.650,00 10.000,00- 81.650,00 31.760,00 49.890,00

Pág. 20


CUENTA GENERAL 2014

PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



Total operaciones no financieras 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Total Programa 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Total Órgano Gestor 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Total Sección 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Total 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

21Pág.



PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 716.950,00 0,00 716.950,00 660.418,04 56.531,96

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 59.004,68 5,32


490.820,00 0,00 490.820,00 451.773,61 39.046,39


167.120,00 0,00 167.120,00 149.639,75 17.480,25


1.437.500,00 0,00 1.437.500,00 944.985,63 492.514,37

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62.500,00 33.000,00- 29.500,00 27.562,78 1.937,22


23.000,00 0,00 23.000,00 9.017,21 13.982,79

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.282.000,00 33.000,00 1.315.000,00 849.816,15 465.183,85


70.000,00 0,00 70.000,00 58.589,49 11.410,51

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.454.500,00 10.000,00 1.464.500,00 859.524,19 604.975,81

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.394.500,00 7.000,00 1.401.500,00 796.619,65 604.880,35


60.000,00 3.000,00 63.000,00 62.904,54 95,46

Total Operaciones Corrientes 3.608.950,00 10.000,00 3.618.950,00 2.464.927,86 1.154.022,14

6 INVERSIONES REALES 91.650,00 10.000,00- 81.650,00 31.760,00 49.890,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 91.650,00 10.000,00- 81.650,00 31.760,00 49.890,00

Total Operaciones de Capital 91.650,00 10.000,00- 81.650,00 31.760,00 49.890,00

Total operaciones no financieras 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Total 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

25Pág.



PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

1 GASTOS DE PERSONAL 716.950,00 660.418,04 660.418,04 660.418,04 0,00

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 59.004,68 59.004,68 59.004,68 0,00


490.820,00 451.773,61 451.773,61 451.773,61 0,00


167.120,00 149.639,75 149.639,75 149.639,75 0,00


1.437.500,00 963.369,83 944.985,63 874.472,32 70.513,31

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.500,00 27.562,78 27.562,78 27.562,78 0,00


23.000,00 9.017,21 9.017,21 8.673,79 343,42

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.315.000,00 868.200,35 849.816,15 784.687,21 65.128,94


70.000,00 58.589,49 58.589,49 53.548,54 5.040,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.464.500,00 909.154,19 859.524,19 309.512,29 550.011,90

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.401.500,00 846.249,65 796.619,65 309.512,29 487.107,36


63.000,00 62.904,54 62.904,54 0,00 62.904,54

Total Operaciones Corrientes 3.618.950,00 2.532.942,06 2.464.927,86 1.844.402,65 620.525,21

6 INVERSIONES REALES 81.650,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 81.650,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 0,00

Total Operaciones de Capital 81.650,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 0,00

Pág. 26


CUENTA GENERAL 2014

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)



Total operaciones no financieras 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

Total Programa 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

Total Órgano Gestor 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

Total Sección 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

Total 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

27Pág.



PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)



1 GASTOS DE PERSONAL 716.950,00 660.418,04 660.418,04 660.418,04 0,00

10 ALTOS CARGOS 59.010,00 59.004,68 59.004,68 59.004,68 0,00


490.820,00 451.773,61 451.773,61 451.773,61 0,00


167.120,00 149.639,75 149.639,75 149.639,75 0,00


1.437.500,00 963.369,83 944.985,63 874.472,32 70.513,31

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.500,00 27.562,78 27.562,78 27.562,78 0,00


23.000,00 9.017,21 9.017,21 8.673,79 343,42

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.315.000,00 868.200,35 849.816,15 784.687,21 65.128,94


70.000,00 58.589,49 58.589,49 53.548,54 5.040,95

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.464.500,00 909.154,19 859.524,19 309.512,29 550.011,90

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.401.500,00 846.249,65 796.619,65 309.512,29 487.107,36


63.000,00 62.904,54 62.904,54 0,00 62.904,54

Total Operaciones Corrientes 3.618.950,00 2.532.942,06 2.464.927,86 1.844.402,65 620.525,21

6 INVERSIONES REALES 81.650,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 81.650,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 0,00

Total Operaciones de Capital 81.650,00 31.760,00 31.760,00 31.760,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

Total 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

33Pág.



PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 18.076,36 18.076,36- 18.076,36 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 195,45 195,45- 195,45 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 305,31 305,31- 305,31 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 17.575,60 17.575,60- 17.575,60 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.608.950,00 0,00 3.608.950,00 2.428.115,98 1.180.834,02 1.778.115,98 650.000,00

40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

3.608.950,00 0,00 3.608.950,00 2.428.115,98 1.180.834,02 1.778.115,98 650.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 741,11 741,11- 741,11 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 741,11 741,11- 741,11 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.608.950,00 0,00 3.608.950,00 2.446.933,45 1.162.016,55 1.796.933,45 650.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 0,00


91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.446.933,45 1.253.666,55 1.796.933,45 650.000,00

Total Sección 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.446.933,45 1.253.666,55 1.796.933,45 650.000,00

Total 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.446.933,45 1.253.666,55 1.796.933,45 650.000,00

Pág. 34


CUENTA GENERAL 2014

PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES

MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

SALDO DE PREVISIÓN

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 18.076,36 18.076,36- 18.076,36 0,00

31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 195,45 195,45- 195,45 0,00

32 TASAS 0,00 0,00 0,00 305,31 305,31- 305,31 0,00

38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES

0,00 0,00 0,00 17.575,60 17.575,60- 17.575,60 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.608.950,00 0,00 3.608.950,00 2.428.115,98 1.180.834,02 1.778.115,98 650.000,00


3.608.950,00 0,00 3.608.950,00 2.428.115,98 1.180.834,02 1.778.115,98 650.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 741,11 741,11- 741,11 0,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 741,11 741,11- 741,11 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.608.950,00 0,00 3.608.950,00 2.446.933,45 1.162.016,55 1.796.933,45 650.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 0,00


91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 91.650,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.446.933,45 1.253.666,55 1.796.933,45 650.000,00

Total 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.446.933,45 1.253.666,55 1.796.933,45 650.000,00

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(I)

OBLIGACIONESRECONOCIDOS

NETOS(II)

IMPORTES(I-II)

1.(+) Operaciones no financieras 2.446.933,45 2.496.687,86 49.754,41-

2.(+) Operaciones con Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 2.446.933,45 2.496.687,86 49.754,41-

II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 49.754,41-

4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 0,00

5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada

0,00

6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00

IV.- DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 49.754,41-

37Pág.



4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA. RÉGIMEN JURÍDICO, COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

RÉGIMEN JURÍDICO

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha se creó mediante la

Ley 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley 3/2010 de 9 de diciembre, como

entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines de promoción comercial exterior, fomento de la

exportación, internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha y atracción y

captación de Inversiones para la Región.

El IPEX está adscrito a la Consejería de Empleo y Economía e virtud del

Decreto 121/2012, de 2 de agosto, de estructura orgánica y fijación de competencias

de la Consejería de Empleo y Economía.

El Instituto se rige por el derecho privado, excepto en los aspectos regulados

por su Ley de creación, en su reglamento de organización y funcionamiento y

disposiciones complementarias y demás normas que le sean aplicables del

ordenamiento jurídico público.

COMPETENCIAS

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla- La Mancha tiene como

principales objetivos el incremento sustancial de la base exportadora regional,

incorporando nuevas empresas y nuevos sectores, consolidar y estabilizar los sectores

que ya operan en el comercio internacional e impulsar la apertura de nuevos mercados

exteriores ateniéndose a criterios de rentabilidad, partiendo de la realidad del tejido

empresarial y como estrategia permanente y a largo plazo.

Entre las principales funciones del Instituto están:

• Impulsar, fomentar y ejecutar todas aquellas acciones que favorezcan la

promoción exterior de Castilla-La Mancha.

• Coordinar las acciones y servicios que en las áreas de asesoramiento,

información, formación y promoción exterior se realicen.

43Pág.



• Colaborar con otras entidades públicas y privadas que ejerzan su actividad

en el marco de los objetivos y funciones del Instituto.

• Promover el asociacionismo exportador, así como la creación de diferentes

formas de colaboración entre empresas para actuar comercialmente en la

apertura y penetración en los mercados exteriores.

• Promocionar la internacionalización de empresas de la Región a través de

servicios de asesoramiento para proyectos de inversión en el exterior.

• Captar y promover la implantación de nuevas actividades empresariales en

Castilla-La Mancha.

• Promover la implantación en Castilla-La Mancha de empresas radicadas

fuera de su territorio.

• Dar a conocer los activos industriales y empresariales de Castilla-La

Mancha fuera de su territorio, promoviendo y fomentando la Región como

centro económico y de negocios.

• Colaborar con las instituciones y asociaciones relacionadas con la inversión

extranjera en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

• Cualquier otra actividad relacionada con la promoción de Castilla-La

Mancha como lugar de “inversión empresarial.”

Las anteriores funciones se llevan a cabo haciendo especial hincapié en

factores como la calidad, imagen, posicionamiento estratégico y fomento del uso de

nuevas tecnologías, asimismo elaborando planes de internacionalización con enfoque

sectorial para disponer de los mejores y más adecuados programas para cada tipo de

empresa / sector, teniendo en cuenta la realidad de nuestro tejido empresarial.

ORGANIZACIÓN

Forman parte de los órganos rectores del Instituto, la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e

Industria, así como las Entidades Empresariales y Asociaciones o Uniones de

Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha dedicadas a la promoción del Comercio

Exterior.

Pág. 44


CUENTA GENERAL 2014

Los órganos colegiados del Instituto son los siguientes:

• El Consejo de Administración.

• El Consejo Asesor

El Presidente del Consejo de Administración, que es el titular de la Consejería

a la que está adscrito el Instituto, ostenta la máxima representación del mismo,

mientras que al frente de la organización administrativa se encuentra el Director, el

cual ostenta la representación ordinaria del Instituto, y tiene facultades ejecutivas,

siendo el responsable de la gestión, dirección y administración de sus recursos

humanos y de la ejecución de los presupuestos, entre otras funciones.

REGIMEN ECONOMICO- FINANCIERO

En lo que al régimen económico-financiero se refiere, el Instituto está sometido

al régimen de contabilidad pública, su actividad económico-administrativa sujeta a

control financiero permanente por parte de la Intervención General correspondiendo la

fiscalización de sus cuentas a al Tribunal de Cuentas.

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2014

La actividad que durante el año 2014 ha llevado a cabo el Instituto de

Promoción Exterior se engloba dentro de los siguientes objetivos:

1.- Análisis competitivo del sector

A través del Programa DICEX se han realizado 115 diagnósticos a empresas

de la Región sobre su oferta exportadora y exportable.

2.- Proceso de Internacionalización de las empresas de la Región

Para la consecución de este objetivo, el Instituto ha llevado a cabo las

siguientes actividades:

2.1.- Actividades de Formación e Información

a) Se han organizado 20 Jornadas de Formación y Seminarios especializados

en las distintas áreas de comercio exterior: apoyo a la internacionalización, normativa

agroalimentaria, contratación internacional, logística, técnicas de venta, distribución,

45Pág.



negociación, administración, inversión en el exterior, etc., con una participación de 655

asistentes.

b) A través de distintos convenios con la Universidad de Castilla-La Mancha, se

han gestionado 12 prácticas de comercio exterior para estudiantes.

c) Continuamos con un sistema de Newsletter mensual con información

actualizada sobre las acciones y próximas convocatorias en materia de

internacionalización, temas de interés en comercio exterior, etc. llegando a más de

4.400 destinatarios entre empresas, instituciones y profesionales del comercio exterior.

d) Continuamos ofreciendo el servicio de Bolsa de Profesionales, plataforma

donde convergen ofertas y demandas de trabajo específicas en comercio exterior.

e) En 2014 se ha seguido potenciando la presencia del IPEX en las principales

redes sociales para comunicar y acercar a las empresas e instituciones de la región

información actualizada en temas de comercio exterior, así como información de

acciones de promoción y formación y otras noticias de interés.

2.2- Coordinación y desarrollo de convenios de colaboración con organismos

intermedios y entidades interesadas en la promoción de actividad exterior. Durante el

año 2014 el Instituto ha suscrito los siguientes Convenios:

a) Convenio con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La

Mancha para financiar las actividades desarrolladas por CECAM y complementarias a

las del IPEX, con el fin de impulsar la internacionalización del tejido empresarial de

Castilla-La Mancha.

b) Convenio con el Consejo de Cámaras oficiales de Comercio e Industria de

Castilla-La Mancha con el objeto de financiar las actividades desarrolladas por las

CÁMARAS y su Consejo Regional, complementarias a las del IPEX, con el fin de

impulsar la internacionalización del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

c) Convenio con la Compañía Española de Financiación del Desarrollo,

COFIDES, S.A. para colaborar activamente en la difusión entre las empresas de

Castilla-La Mancha de los servicios que el IPEX y COFIDES ofrece con la finalidad

última de apoyar de forma conjunta su implantación en el exterior

Pág. 46


CUENTA GENERAL 2014

d) Convenio IPEX-INVERCLM con el objeto de establecer un marco de

colaboración entre ambas instituciones para a través de las líneas de apoyo financiero

de INVERCLM para emprendedores, autónomos, microempresas y pymes de la región

se facilite un apoyo específico para internacionalización de carácter reembolsable y en

condiciones de mercado, dirigidos a promover la exportación y apertura de nuevos

mercados.

2.3.- Acciones de Promoción

El Instituto promueve, facilita y organiza la participación agrupada de empresas

castellano-manchegas en ferias y eventos promocionales (misiones directas, misiones

inversas, visitas a ferias, entre otros) en el ámbito del comercio exterior.

Las acciones de promoción se realizan bajo un enfoque principalmente

sectorial y en países considerados prioritarios para la economía regional. Durante el

año 2014, se ha realizado 127 acciones de promoción en 39 países diferentes.

2.4.- Programas de Internacionalización.

Los programas son sistemas creados por el IPEX con identidad propia, con una

metodología preestablecida y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general

de apoyo a la internacionalización a las empresas.

- En el Programa de Incremento de la Base Exportadora, cuyo objetivo es la

realización de informes a empresas de la región sobre su potencial exportador, se han

realizado 115 informes.

- El Programa “Gestor IPEX” consiste en formar a profesionales en comercio

exterior, con un enfoque práctico, y ponerlos a disposición de las Pymes para que

ejecuten las labores de exportación a tiempo parcial. La iniciativa responde al doble

objetivo de incrementar la capacidad exportadora de las Pymes de Castilla-La Mancha

y aumentar y retener el número de profesionales especializados en comercio exterior

en la región.

El programa ha contado con 8 gestores provenientes del programa 2013-2014,

6 en la modalidad de iniciación y 2 en impulso y 4 gestores provenientes del programa

2014-2015, sin separación de modalidades. En total 24 empresas 2013-2014 y 12

empresas 2014-2015 de la Región han formado parte del programa en 2014.

47Pág.



- El Programa de Asesoramiento en Licitaciones Internacionales tiene el

objetivo de apoyar a las empresas para que acudan a organismos multilaterales y

participen en licitaciones y concursos internacionales. En 2014, se cuenta con 88

empresas que forman parte de la base de datos de perfil licitador y se han resuelto

127 consultas.

2.5.- Creación de servicios adicionales de apoyo a los exportadores.

- El servicio de asesoramiento técnico en comercio exterior facilita a las

empresas información y asesoramiento técnico en todas las áreas relativas a la

actividad de internacionalización, en 2014 se han resuelto cerca de 1.800 consultas.

- Los Servicios personalizados en destino son llevados a cabo por los

promotores de la Red Exterior del IPEX que en 2014 ha estado integrada por 3

promotores propios en Alemania, China y Hong Kong y por un consultor asociado en

Japón. El objetivo del servicio es apoyar y ofrecer asistencia técnica directa y

personalizada in-situ a empresas de la región. En 2014, se han realizado 267

reuniones y visitas de empresas castellano-manchegas con importadores, agentes y

potenciales clientes, 119 informes comerciales y se han resuelto más de 400

consultas.

3.- Captación de inversiones

Durante el año 2014, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el

área de la captación de inversión extranjera:

- Se han gestionado 76 proyectos de inversión.

- A través de los promotores en Alemania, Hong Kong y China se han

mantenido reuniones con 17 potenciales inversores.

- Edición y publicación de un reportaje de Castilla-La Mancha en la revista

Doing Business in Spain 2014, revista dirigida a inversores americanos y promovida

por la Embajada de Estados Unidos en España.

- Se ha dado apoyo y difusión del Fondo Tecnológico Invest in Spain, dedicado

a la promoción de la I+D+i de las empresas de capital extranjero implantadas o con

proyectos de implantación en España. Organización de una jornada informativa y

acompañamiento a las empresas en sus solicitudes

Pág. 48


CUENTA GENERAL 2014

- Se ha dado apoyo y difusión a la convocatoria de Proyectos Clima del

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo de

Carbono FES-CO2.

- Se han mantenido cerca de 40 reuniones con más de 38 empresas, para su

asistencia y asesoramiento en las diferentes etapas de desarrollo de su proyecto.

- El servicio after-care ha prestado apoyo a más de 210 empresas

internacionales ya implantadas en la región.

- Se ha realizado una labor de contacto y coordinación mediante 20 reuniones

con agentes de diversas administraciones, para dinamizar y facilitar la respuesta a las

necesidades y demandas de las empresas.

49Pág.



4.2. ESTADO OPERATIVO

53Pág.



ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 2.496.687,86

Total 2.496.687,86

Pág. 54


CUENTA GENERAL 2014

ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.076,36

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.428.115,98

5 INGRESOS PATRIMONIALES 741,11

Total 2.446.933,45

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2014 2013

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 2.494.170,38 2.283.317,81

c) Servicios exteriores 973.954,49 1.028.925,23

d) Tributos 273,66 202,25

e) Gastos de personal 660.418,04 655.247,69

g) Transferencias y subvenciones 859.524,19 598.942,64

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 31.760,00 86.338,12

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales 31.760,00 82.007,53

c) Inmov. materiales 4.330,59

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio 176.251,00

b) En cesión 176.251,00

c) Entregado al uso general

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 2.525.930,38 2.545.906,93

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 234.018,22(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

59Pág.



FONDOS OBTENIDOS 2014 2013

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 2.457.899,80 2.603.674,15

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 500,76 8.907,64

f) Transferencias y subvenciones 2.428.115,98 2.571.902,75

g) Ingresos financieros 741,11 1.269,65

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 28.541,95 21.594,11

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 176.251,00

a)Destinados al uso general

c) I. Materiales 176.251,00

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 2.457.899,80 2.779.925,15

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 68.030,58(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 60


CUENTA GENERAL 2014

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 113.062,96 63.062,96

a) Presupuestarios 113.062,96 63.062,96

b) No presupuestarios

3. Acreedores 28.633,82 84.203,82 466.630,48 10.448,93

a) Presupuestarios 84.072,58 462.446,77

b) No presupuestarios 28.633,82 131,24 4.183,71 10.448,93

4. Inversiones financieras temporales

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 100.602,38 285.226,29

TOTAL 129.236,20 197.266,78 529.693,44 295.675,22

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 68.030,58 234.018,22

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

61Pág.



IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro) -274.900,74

II.Aumentos 239.663,81

Dotación para amortización del inmovilizado 238.630,16

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.033,65

Total aumentos 239.663,81

III.Disminuciones -1.033,65

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios -1.033,65

Total disminuciones -1.033,65

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) -36.270,58

V.Flujo por operaciones de inversión -31.760,00

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -31.760,00

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión -31.760,00

VI.Flujo por operaciones de financiación

+Origen por deudas a largo plazo

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) -68.030,58

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

Pág. 62


CUENTA GENERAL 2014

4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 650.000,00

(+) del Presupuesto corriente 650.000,00

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 0,00

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 679.766,44

(+) del Presupuesto corriente 650.767,73

(+) de Presupuestos cerrados 12.000,00

(+) de operaciones no presupuestarias 16.998,71

(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 189.922,45

(+) cuentas operativas 189.922,45

(+) cuentas restringidas de ingresos 0,00

(+) cuentas restringidas de pagos 0,00

I. Remanente de Tesorería afectado 0,00

II. Remanente de Tesorería no afectado 160.156,01

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 160.156,01

65Pág.



4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 5.679.599,53

(+) del Presupuesto corriente 1.796.933,45


(+) de operaciones no presupuestarias 3.119.603,12

2. Pagos 5.578.997,15

(+) del Presupuesto corriente 1.876.162,65


(+) de operaciones no presupuestarias 3.148.105,70

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 100.602,38

3. Saldo inicial de Tesorería 89.320,07

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 189.922,45

69Pág.



4.4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

75Pág.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

TOTAL MODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00- 0,00 33.000,00-

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00-

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00-

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00-

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 76


CUENTA GENERAL 2014

MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS

SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS

INCORPORACIÓN DE REMANENTES



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00- 0,00 33.000,00-

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00-

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00-

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 10.000,00-

Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

79Pág.



PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Total 3.700.600,00 0,00 3.700.600,00 2.496.687,86 1.203.912,14

Pág. 80


CUENTA GENERAL 2014

PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

751B PROMOCIÓN EXTERIOR 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

Total 3.700.600,00 2.564.702,06 2.496.687,86 1.876.162,65 620.525,21

4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia

GestiónServiciosPúblicos

AdministrativosEspeciales

ColaboraciónSector Público

y PrivadoPrivados TOTAL

Nº

Importe

Nº 1 1

Importe 4.000,00 4.000,00

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 3 3

Importe 7.500,00 7.500,00

Nº 6 6

Importe 353.494,25 353.494,25

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº

Importe

Nº 3 7 10

Importe 7.500,00 357.494,25 364.994,25

DiálogoCompetitivo

SECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

AdquisiciónCentralizada

Directo

Procedimiento adjudicación Tipo de contrato

Abierto

Precio mas ventajoso

Oferta mas ventajosa

Otros

TOTAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA


Derivadode Acuerdo

Marco


Restringido



Negociado

83Pág.



4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL

SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L B45423498 SERVICIOS 44.900,20

TELESOFT SOLUCIONES S.L. B02461895 SERVICIOS 33.883,55

OPERA BUSINESS DREAMS, S.L.U. B14733273 SERVICIOS 31.639,50

PERSPECTIVA ASIA LTD SERVICIOS 99.500,00

CLM INTERNATIONAL, LTD. SERVICIOS 98.000,00

CRISTINA COMIN PLA DE264439767 SERVICIOS 45.571,00

ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 55: INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

87Pág.



4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

91Pág.



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 1.608,81 0,00 1.608,81 1.608,81 0,00


1.608,81 0,00 1.608,81 1.608,81 0,00


204.744,49 0,00 204.744,49 204.744,49 0,00


4.505,72 0,00 4.505,72 4.505,72 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 198.795,40 0,00 198.795,40 198.795,40 0,00


1.443,37 0,00 1.443,37 1.443,37 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.131,05 10.966,35- 356.164,70 344.164,70 12.000,00

42 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS

24.000,00 10.966,35- 13.033,65 1.033,65 12.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 284.198,85 0,00 284.198,85 284.198,85 0,00


58.932,20 0,00 58.932,20 58.932,20 0,00

Total Operaciones Corrientes 573.484,35 10.966,35- 562.518,00 550.518,00 12.000,00

6 INVERSIONES REALES 4.210,80 0,00 4.210,80 4.210,80 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.210,80 0,00 4.210,80 4.210,80 0,00

Total Operaciones de Capital 4.210,80 0,00 4.210,80 4.210,80 0,00

Total operaciones no financieras 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

Total Programa 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

Total Órgano Gestor 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

Total Sección 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

Total 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

Pág. 92


CUENTA GENERAL 2014

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 1.608,81 0,00 1.608,81 1.608,81 0,00


1.608,81 0,00 1.608,81 1.608,81 0,00


204.744,49 0,00 204.744,49 204.744,49 0,00


4.505,72 0,00 4.505,72 4.505,72 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 198.795,40 0,00 198.795,40 198.795,40 0,00


1.443,37 0,00 1.443,37 1.443,37 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.131,05 10.966,35- 356.164,70 344.164,70 12.000,00

42 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS

24.000,00 10.966,35- 13.033,65 1.033,65 12.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 284.198,85 0,00 284.198,85 284.198,85 0,00


58.932,20 0,00 58.932,20 58.932,20 0,00

Total Operaciones Corrientes 573.484,35 10.966,35- 562.518,00 550.518,00 12.000,00

6 INVERSIONES REALES 4.210,80 0,00 4.210,80 4.210,80 0,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.210,80 0,00 4.210,80 4.210,80 0,00

Total Operaciones de Capital 4.210,80 0,00 4.210,80 4.210,80 0,00

Total operaciones no financieras 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

Total 577.695,15 10.966,35- 566.728,80 554.728,80 12.000,00

4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

95Pág.



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2015 2016 2017 2018 EJERCICIOS POSTERIORES


216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total Programa 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total Órgano Gestor 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total Sección 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Pág. 96


CUENTA GENERAL 2014

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo 2015 2016 2017 2018 EJERCICIOS POSTERIORES


216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

Total 216.695,01 1.666,67 0,00 0,00 0,00

4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

99Pág.



TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 199.724,96 0,00 199.724,96

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 199.724,96 0,00 199.724,96

Ejercicio 2015 199.724,96 0,00 199.724,96

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 581.714,22 215.861,12 365.853,10

47 A EMPRESAS PRIVADAS 581.714,22 215.861,12 365.853,10

Ejercicio 2015 581.714,22 215.861,12 365.853,10

Total Operaciones Corrientes 781.439,18 215.861,12 565.578,06

6 INVERSIONES REALES 28.000,00 0,00 28.000,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 28.000,00 0,00 28.000,00

Ejercicio 2015 28.000,00 0,00 28.000,00

Total Operaciones de Capital 28.000,00 0,00 28.000,00

Total operaciones no financieras 809.439,18 215.861,12 593.578,06

Total Programa 809.439,18 215.861,12 593.578,06

Total Órgano Gestor 809.439,18 215.861,12 593.578,06

Total Sección 809.439,18 215.861,12 593.578,06

Total 809.439,18 215.861,12 593.578,06

Pág. 100


CUENTA GENERAL 2014

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO

GASTO COMPROMETIDO

SALDO PTE. DE COMPROMETER

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 199.724,96 0,00 199.724,96

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 199.724,96 0,00 199.724,96

Ejercicio 2015 199.724,96 0,00 199.724,96

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 581.714,22 215.861,12 365.853,10

47 A EMPRESAS PRIVADAS 581.714,22 215.861,12 365.853,10

Ejercicio 2015 581.714,22 215.861,12 365.853,10

Total Operaciones Corrientes 781.439,18 215.861,12 565.578,06

6 INVERSIONES REALES 28.000,00 0,00 28.000,00

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 28.000,00 0,00 28.000,00

Ejercicio 2015 28.000,00 0,00 28.000,00

Total Operaciones de Capital 28.000,00 0,00 28.000,00

Total operaciones no financieras 809.439,18 215.861,12 593.578,06

Total 809.439,18 215.861,12 593.578,06

4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

103Pág.



ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOSección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA



(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 30.242,52 30.242,52

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00 311,70 311,70

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 23.841,70 23.841,70

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 0,00 6.089,12 6.089,12

Total Operaciones Corrientes 0,00 30.242,52 30.242,52

Total operaciones no financieras 0,00 30.242,52 30.242,52

Total Programa 0,00 30.242,52 30.242,52

Total Órgano Gestor 0,00 30.242,52 30.242,52

Total Sección 0,00 30.242,52 30.242,52

Total 0,00 30.242,52 30.242,52

Pág. 104


CUENTA GENERAL 2014

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo PROCEDENCIA EJERCICIOS CERRADOS

PROCEDENCIA EJERCICIO CORRIENTE

TOTAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 30.242,52 30.242,52

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0,00 311,70 311,70

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 23.841,70 23.841,70

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 0,00 6.089,12 6.089,12

Total Operaciones Corrientes 0,00 30.242,52 30.242,52

Total operaciones no financieras 0,00 30.242,52 30.242,52

Total 0,00 30.242,52 30.242,52

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

109Pág.



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

Centro Gestor 55010000 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

591.160,21 0,00 0,00 0,00 0,00 591.160,21 0,00

Ejercicio 2013 591.160,21 0,00 0,00 0,00 0,00 591.160,21 0,00

40009 Otras transf de la Junta 171.902,75 0,00 0,00 0,00 0,00 171.902,75 0,00

Ejercicio 2013 171.902,75 0,00 0,00 0,00 0,00 171.902,75 0,00

Total Operaciones Corrientes 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total operaciones no financieras 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total Centro Gestor 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total Sección 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

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CUENTA GENERAL 2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS


INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total Operaciones Corrientes 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total operaciones no financieras 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

Total 763.062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 763.062,96 0,00

4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 8.254,62 149.714,47 157.969,09 0,00

41900112 MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES 0,00 142.963,25 142.963,25 0,00

41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 0,00 135.547,90 135.547,90 0,00

47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 13.055,53 94.529,37 94.129,28 13.455,62

47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 1.161,00 5.695,50 5.826,90 1.029,60

47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 2.650,94 32.395,97 32.533,42 2.513,49

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 20.379,20 2.556.340,29 2.576.719,49 0,00

55900001 O.P.P.A.: INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 2.021,20 2.021,20 0,00

Total 45.501,29 3.119.207,95 3.147.710,53 16.998,71

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4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 0,00 395,17 395,17 0,00

Total 0,00 395,17 395,17 0,00

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2014 - castilla-la mancha · 2015. 10. 26. · cuenta de resultado econÓmico-patrimonial debe 2014...

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