2011 yili faalİyet raporu - bursa Çimento...

2011 YILI

FAALİYETRAPORU

2011 YILI•FAALİYET RAPORU

2011 YILIFAALİYET RAPORU

BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER

RAPORU

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı toplantısında

incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine arz olunmuştur.

BURSA BETONSANAYİ VE TİCARET A.Ş.


3

İÇİNDEKİLER

Olağan Genel Kurul Gündemi 4

Kuruluşundan Bugüne Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. 5

Kalite Politikamız 6

I GİRİŞ 7

Rapor Dönemi

Ortaklığın Unvanı

Yönetim ve Denetleme Kurulu

II SERMAYE HAREKETLERİ 7

Şirketimiz Ortakları ve Pay Yüzdeleri 8

Son on yılda dağıtılan temettü ve oranları 8

III GENEL GÖSTERGELER, HAZIR BETON SEKTÖRÜ VE BURSA BETON 9

IV FAALİYETLER 13

Tesisler ve Makine Parkı 13

Eğitim, seminer ve fuar katılımı 14

V FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 15

Ayrıntılı Bilanço 16

Bilanço Dipnotları 18

Bilanço Açıklamaları (Aktif) 20

Bilanço Açıklamaları (Pasif) 22

Ayrıntılı Gelir Tablosu 24

Gelir Tablosu Dipnotları 25

Gelir Tablosu Açıklamaları 26

Kar-Zarar Cetveli 29

Temel Rasyolar 30

VI YÖNETİCİLER 31

VII SONUÇ 32

VIII DENETLEME KURULU RAPORU 33


4

Toplantı Yeri : BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hacıilyas Mh. Ulubatlı Hasan Bulvarı No. 106 Osmangazi /BURSA

Toplantı Tarihi : 24.02.2012 Cuma

Toplantı Saati : 15.30

23. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1- Açılış ve Divan teşekkülü,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

4- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, kar dağıtımının tespiti,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

7- Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin belirlenmesi ve seçim yapılması,

8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki tanınması,

9- Dilekler.


5

Şirketimiz faaliyete 1986 yılında 1 adet tesis, 2 adet beton Pompası ve 10 adet transmikser ile Kestel / Dededoruk mevkiinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. bünyesinde başlamıştır.

Daha sonra, 1989 yılında ayrı bir iktisadi işletme olarak, Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. adıyla faaliyetine devam eden şirketimiz, 1997 yılına kadar bu şekilde ticari hayatını sürdürmüş, aynı yıl alınan kararla şirketin unvanı Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Hazır beton, günümüzde tam otomasyonlu beton santrallerinde, dizayn edilen reçetelere göre tartılan agrega, su, çimento, kimyasal ve mineral katkının bir araya getirilip harmanlanmasıyla üretilmekte ve tüketiciye servis edilmektedir.

Sektörde çeyrek asırı geride bırakan Bursa Beton, bugüne kadarki hizmetleriyle hazır betonun gelişimine ve yay-gınlaşmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 26.000.000 m3 beton üretimi gerçekleştiren ve sürekli yatırım yaparak hizmet ağını genişleten şirket bugün 18.000 m3 günlük üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Bursa Beton, halen 650 çalışanıyla, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu bulunan 16 tesiste, biri mobil, 19 adet beton santrali, 51 mobil, 3’ü sabit olmak üzere 54 adet beton pompası ve 206 adet transmikser ile gerektiğinde 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE BURSA BETON

Altınova Bandırma Demirtaş Doğanbey - Acemler

Gümüştepe İnegöl Karacabey Kestel

Edremit Geçit Gemlik Görükle

Kütahya Tavşanlı Yalova Yaylacık


6

“Amacımız, kurumsal kültürümüz, kimliğimiz ve sermaye yapımız ile tercih edilen bir marka olmaktır.”

• Yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, müşteri memnuniyeti esas alınmak suretiyle;

• Müşteri bilincini ve güvenini tesis ederek,

• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenini sağlayarak ,

• İstenilen zaman süreci içerisinde, verimli ve ekonomik şekilde,

• İnsana ve çevreye saygılı bir biçimde,

• Sürekli iyileştirme ve geliştirme doğrultusunda,

• İş ortakları ve tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki içerisinde, sürekli gelişen bir marka olmak suretiyle, sektörde faaliyet göstermektir.

KALİTE POLİTİKAMIZKalite ve verimliliği artırarak, sektördeki payını genişletmeyi hedefleyen Bursa Beton, bu amaçla müşteri mem-nuniyetini sağlamayı, kalite politikasının bir parçası olarak görmekte; çalışanlarının yönetime aktif katılımı, moti-vasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde titizlikle durmaktadır.

Beton sektöründe kaydedilen gelişmeler, betonda sadece dayanım değil, durabiliteyi de öne çıkartmış; böylelikle daha üstün performans gösteren betonların tercih edildiği nitelikli yapılar ortaya çıkmıştır.

Bursa Beton; modern kalite kavramını ve müşteri tatminini ön plana alarak, bu alanda gerekli her türlü yatırım ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.


7

Değerli Ortaklarımız,Şirketimizin 2011 yılı Faaliyet Raporu aşağıda takdim edilmiştir.

I - GİRİŞ 1 - Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2 - Ortaklığın Unvanı : BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim Kurulu Başkan : Ergun KAĞITÇIBAŞI Başkan Yardımcısı : Semiha Feyha DURANER Üye : İrfan ÜNÜR Üye : Burhan EVCİL Üye : Mürsel ÖZTÜRK Denetleme Kurulu Üye : Oktay ÖZYURT Üye : Necati GELMEZ

II - SERMAYE HAREKETLERİŞirketimizin sermayesi 10.500.000,00 TL olup, tamamı ortaklarımız tarafından ödenmiştir.Sermayemizin; 10.484.050,00 TL Ortaklar tarafından nakden, 5.452,21 TL İhtiyari yedek akçelerden, 7.593,51 TL İştirak hisselerinin satışından, 2.904,28 TL Değer artış fonundan sağlanmıştır.

YIL ESAS SERMAYE SERMAYE ARTIŞI% BEDELLİ MİKTAR BEDELSİZ MİKTAR

1989 50 50 1990 50 1991 50 1992 1.000 1.900 950 1193 1.000 1994 1.000 1995 100.000 9900 84.000 15.000 1996 100.000 1997 700.000 600 600.000 1998 700.000 1999 2.100.000 200 1.400.000 2000 2.100.000 2001 2.100.000 2002 2.100.000 2003 2.100.000 2004 2.100.000 2005 2.100.000 2006 2.100.000 2007 10.500.000 400 8.400.000 2008 10.500.000 2009 10.500.000 2010 10.500.000 2011 10.500.000

Toplam Bedelli/Bedelsiz Katılım 10.484.050 15.950

Toplam Bedelli/Bedelsiz Katılım Payları 99.85 0,15


8

ORTAĞIN ADI-ÜNVANI PAY MİKTARI PAY YÜZDESİ(%)

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 10.477.640,00 TL 99,7871

Bursa Çimento San.ve Tic.A.Ş. 17.600,00 TL 0,1676

Çimento İnşaat San.ve Tic.A.Ş. 4.600,00 TL 0,0438

Diğer Ortaklar 160,00 TL 0,0015

TOPLAM 10.500.000,00 TL 100,00

ŞİRKETİMİZ ORTAKLARI VE PAY YÜZDELERİ

YILLAR TUTAR %

2001 105.000,00 TL 5 % (2.100.000,00 TL Sermayeye göre)

2002 0,00 TL 0 % ( Dağıtılacak kar teşekkül etmemiştir)

2003 1.050.000,00 TL 50 % (2.100.000,00 TL Sermayeye göre)

2004 2.100.000,00 TL 100 % (2.100.000,00 TL Sermayeye göre)


2006 0,00 TL 0 % ( Kar dağıtılmamıştır)

2007 0,00 TL 0 % ( Kar dağıtılmamıştır)




SON ON YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

Şirketimizin 2011 yılı Bilanço Karı 6.647.957,28 TL olup; bununla ilgili açıklama kar ve zarar hesaplarımızla birlikte yapılmıştır.

Ortaklığımız 2011 yılında herhangi bir menkul kıymet ihraç etmemiştir.

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


9

İnşaat sektörü açısından hareketli geçen 2011 yılı, Bursa Beton için de yeni bir rekor yılı olmuştur. 2011 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla %14,7 ve %13 büyüyen inşaat sektörü, yılın üçüncü çeyreğinde biraz yavaşlamış ve geçen yılın aynı dönemine göre %10,6 büyümüştür. Buna göre, inşaat sektörünün yıllıkta %10 seviyesinde büyüme gerçek-leştireceği tahmin edilmektedir. 2011 yılında ülke ekonomisindeki büyüme ise %5 olarak öngörülmesine karşılık, tahminlerin üzerinde %7,5 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı için ise, 2011’de gerçekleşen alınan ruhsat sayısının, tahminlerin altında gerçekleşmesinden de yola çıka-rak %5-6 seviyelerinde bir sektörel büyüme beklenmektedir. Önümüzdeki yıllar için ise, mevcut yapı stoklarının yenilenmesi ve güvenli yapıların inşası konusunda izlenecek politikaların, hazır beton sektörünün geleceğine yön vereceği görülmektedir.

2011 yılında yurt genelinde 81 milyon m3 hazır beton üretimi gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu rakamın %40’ı Marmara Bölgesi’nde üretilmiştir. Marmara Bölgesi’ndeki kişi başına hazır beton tüketimi 1,44 m3/kişi olup, ülke genelinde bu rakam 1,08 m3/kişi olarak gerçekleşmiştir.

Bugün ülkemizde yaklaşık 500 firma, 900 tesisle hazır beton sektöründe hizmet vermektedir ve her geçen gün çimento satışlarındaki hazır betonun payı artmaktadır. Halen Marmara Bölgesi’nde üretilen çimentonun %68’i hazır betonda kullanılmakta iken, bu oran ülke genelinde henüz diğer bölgelerde istenilen seviyeye ulaşılama-ması sebebiyle %52 olarak gerçekleşmiştir.

Bu süreçte Şirketimiz, tarihinin en yüksek satış hacmine ulaşmış ve 2.767.629 m3 hazır beton üretimi gerçekleş-miştir.

Bu rakamın 380.020 m3’ünü, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’ye verilen üretim ve dağıtım hizmeti teşkil etmektedir.

Bu üretim 51 mobil, 3 sabit pompa ve 206 transmikser ile müşterilere ulaştırılmıştır. Toplam satışın %68’i bayi tarafından, %32’si ise direkt olarak yapılmıştır. Üretimin % 63’ü Bursa merkez tesislerde, %37’si ise dış tesislerde gerçekleştirilmiştir.

2011 yılı içerisinde, şirketimiz 25. yaşını doldurmuş ve aynı zamanda, kuruluşundan bu yana 25.000.000 m3 hazır beton üretim ve satışını da gerçekleştirmiştir. Bu özel teslimat, şirket yönetim kadrosu tarafından müşterimizin şantiyesi ziyaret edilerek yapılmış ve günün anısına hazırlanan bir plaket ile teslim edilmiştir.

Şirketimizin son yıllarda büyük yol kat ettiği “özel ürünler” alanında ise, kompozit alt yapı elemanlarında 1.670.000 TL ciroya ulaşılmıştır. Halen yurdun dört bir tarafına bu ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.

III- GENEL GÖSTERGELER, HAZIR BETON SEKTÖRÜ VE BURSA BETON


10Bu rakamlarla Bursa Beton faaliyet gösterdiği Güney Marmara bölgesinde liderliğini devam ettirmektedir. 2011 yılında hizmet verdiğimiz projelerden birkaçını saymak gerekirse;

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Timsah Arena Projesi 100.000 m3 C35

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hizmet Binası 40.000 m3 C35

Faik Çelik Turizm, Sheraton Oteli Projesi 40.000 m3 C40

Toki Kestel Konut Projesi 40.000 m3 C25

Bursaray C etabı 60.000 m3 C25-C30

Sinpaş GYO – Ottomanors III. Etap 60.000 m3 C35

Kütahya Torunlar-Kiler AVM 75.000 m3 C30

Bandırma Liman İnşaatı Çelebi Grubu 70.000 m3 C30

İnegöl AVM 45.000 m3 C30 olarak sayabiliriz.

Hilton & Hampton otelleri

Kestel TOKİ I. ve II. etap inşaatları

Misia 15300 İnegöl AVM Bursaray C Etabı

Sheraton & Aloft otelleri

Timsah Arena


11

2011

YIL

I

PRO

GRAM

VE

AYLI

K ÜR

ETİM

KAR

ŞILA

ŞTIR

MAS

I


12

YILL

ARA

GÖRE

SAT

IŞ


13

IV- FAALİYETLERTESİSLER VE MAKİNE PARKI

Halen 16 tesiste kurulu 19 beton santraliyle hizmet veren Şirketimiz, 2011 yılı içerisinde Demirtaş ve Osmangazi olmak üzere 2 yeni tesis açmıştır. Doğanbey Toki projesi içerisinde kurulu bulunan tesis ise sökülerek, Acemler bölgesine Timsah Arena proje sahasına kurulmuştur. Bursa Merkezde doğu bölgesinde yeni bir tesisin kurulması için de yıl içinde start verilmiş olup, 2012’nin ilk yarısında hizmete alınması planlanmaktadır.

2011 yılında şirket makine parkı her yıl olduğu gibi kademeli olarak yenilenmiş ve geliştirilmiş olup aşağıdaki gibidir.

51 adet mobil beton pompası

3 adet çekili tip beton pompası

206 adet transmikser

1 adet 32 mt. ve 1 adet 17 mt. bomlu hidrolik dağıtıcı

4 adet 12 mt. bomlu mekanik dağıtıcı

HAMMADDE KULLANIMI

2011 yılında gerçekleşen üretim için satın alınan hammadde miktarları ise aşağıdaki gibi olmuştur.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’ den 717.873 ton çimento;

Muhtelif agrega tedarikçilerinden 4.209.683 ton agrega;

Ares ve Tunçkül A.Ş’ den 102.931 ton mineral katkı;

Muhtelif tedarikçilerden 9.837 ton kimyasal katkı.

BETON SINIFLARINA GÖRE DAĞILIM

Tablodan da görüleceği üzere, en çok kullanılan iki beton sınıfı, genel toplamın büyük kısmını meydana getirmek-tedir.

AR-GE FAALİYETLERİ

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında hazırlanan yağmur suyu ızgarası ve bakım rögarı kapakları ülkemizin muhtelif yerlerinde kullanıma girmiş, değişik ebat ve sınıflarda hazırlanan ürünler ve trafo kanal kapakları ile ürün gamı genişletilmiştir. Diğer taraftan Eskişehir-İstanbul hızlı tren projesi, hayvan barınakları ve bazı tarım işletmelerinde kullanılmak üzere farklı tip ve ebatlarda ızgara ve kapaklarla ilgili deneysel çalışmalar yapılmıştır.

BETON SINIFI m3 %

C25 ve C30 2.187.553 79

C20 ve altı 466.893 17

C35 + 113.183 4

C25 ve C30

C20 ve altı

C35 +


14

Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan, çimento tipinin deniz suyu etkisindeki davranışını belirlemeye yönelik saha denemesi için RODA Liman’da deneysel çalışmalar başlatılmıştır.

ÖZEL ÜRÜNLER

Yeni ürünlerin dışında, geleneksel betondan farklı olarak Hafifbeton, Çeton (çelik lifli beton), Vibrabeton (kendi-liğinden yerleşen beton) gibi ürünler müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Diğer taraftan demir-döküm sanayi atığı olan ve Çevre Bakanlığından lisanslı tehlikesiz atık durumundaki Rejenerasyon Fan Tozu lisanslı tesis-lerimizde kullanılmaya başlanmıştır.

FUAR – KONGRE ve TANITIM FAALİYETLERİ

Şirketimiz 2011 yılında Bursa ve İstanbul’da düzenlenen sektörümüzle ilgili fuarlara katılmış ve özellikle yeni ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 23-27 Mart tarihlerinde Bursa 23. Yapı Yaşam Fuarı, 15-18 Aralık tarihlerinde İstanbul Wateco Atıksu ve Çevre Teknolojileri Fuarı’nda stand açılarak şirketimiz ve ürünlerimi-zin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 20-22 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Beton 2011 Hazır Beton Kongresi ve Uluslararası Beton Teknolojileri Fuarı’nda, “Agrega Üretiminde Yaşanan Sorunlar” ve “Betonun Su Geçirimliliği” temalı bildirilerimiz katılımcılarla paylaşılmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ

Şirketimiz, insan odaklı bir yaklaşım ile çalışanlarının haklarını koruyan, ihtiyaç ve yönelimlerini belirleyerek kar-şılayan, kişisel ve mesleki gelişimine önem veren bir anlayış ile 2011 yılı çalışmalarına 313 sözleşmeli personel ile başlamıştır.

Yıl içerisinde ailemize 24 personel katılmış, 82 personel ise değişik nedenler ile aramızdan ayrılmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle çalışmalara 255 personel ile devam edilmiştir.

Çalışanlarımıza karşı, iş sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülükler tam olarak yerine getirilmiştir.

2011 yılında çalışanlarımıza 1.870 gün/13.020 saat eğitim verilmiş, kişi başına düşen eğitim; 9,96 saat/personel olarak gerçekleşmiştir.


15

Sektörel gelişmelere ve insan kaynakları politikasına paralel bir şekilde, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak, 2011 yılı eğitim faaliyetlerinde, Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimle-rine % 45 ve yine Kurs programlarına % 45 oranında yer verilmiştir. Ayrıca, 186 personele mesleki alanları başta olmak üzere çeşitli konularda yeterlilik sertifikası kazandırılmıştır.

İş ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve çalışan mutluluğuna katkıda bulunmak üzere, organizasyonel iklim analizi çalışması yapılmış, analiz sonuçları doğrultusunda, çalışanlar arasında paylaşımın, motivasyonun, işbirliği ve iletişimin arttırılmasına yönelik projeler hazırlanmıştır.

2011 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kıdem tazminatı fonu ayırmış ve yıl sonu fon tutarı 4.842.121,85 TL olmuştur.

V- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLERBursa Beton San. ve Tic. A.Ş. güçlü büyüme dinamiklerinin desteklediği başarılı performansıyla BTSO 250 Büyük Firma içindeki sıralamasında 2010 yılında 47. sırada yer almıştır.

Bu gelişmeyi 2011 yılında da sürdürmüş bulunmaktayız. 2011 yılında vergi öncesi bilanço karımız 6.647.957,28 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

ŞİRKETİMİZİN SON ON YILLIK BİLANÇO KAR VE ZARARI (TL ve ABD Doları olarak)

YILLAR YIL SONU İTİBARİYLE BİLANÇO KARI/ZARARI BİLANÇO KARI/ZARARI DOLAR KURU (1 $=TL) (TL) (ABD $)

2002 1,6345 671.232,44 410.665

2003 1,3958 3.126.841,29 2.240.122

2004 1,3421 4.954.595,28 3.691.674

2005 1,3483 945.351,46 701.143

2006 1,4124 1.746.332,69 1.236.429

2007 1,1703 7.069.801,98 6.041.017

2008 1,5196 (-)3.386.019,54 (-)2.228.231

2009 1,4945 (-)3.149.018,14 (-)2.107.071

2010 1,5450 (-)398.289,81 (-)257.792

2011 1,8980 6.647.957,28 3.502.611


16

BURSA BETON SAN.VE TİC.A.Ş.nin 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSUAKTİF (TL)

Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011

I-DÖNEN VARLIKLAR 59.734.306,01 66.271.735,42 A- Hazır Değerler 2.444.601,03 5.466.832,52 1-Kasa 3.577,08 1.883,90 3-Bankalar 2.441.023,95 5.464.948,62 5-Diğer Hazır DeğerlerB- Menkul KıymetlerC- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 53.926.200,00 58.512.117,11 1-Alıcılar 21.923.170,56 25.772.080,53 2-Alacak Senetleri 1.160.508,00 2.188.569,88 6-Diğer Ticari Alacaklar 30.480.599,66 30.334.637,55 7-Şüpheli Ticari Alacaklar 2.166.953,28 2.139.679,71 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (1.805.025,19) (1.922.850,56)D- Diğer Alacaklar 140.921,67 203.932,57 4-Personelden Alacaklar 78.270,28 13.915,96 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 62.651,39 190.016,61E- Stoklar 3.113.624,35 1.652.190,39 1-İlk Madde ve Malzeme 1.071.731,02 781.453,95 5-Diğer Stoklar 5.893,33 15.519,02 7-Verilen Sipariş Peşinatları 2.036.000,00 855.217,42F- Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 108.948,75 431.712,83 1-Gelecek Ayl.Ait Giderler 108.948,75 429.528,47 2- Gelir Tahakkukları 2.184,36G- Diğer Dönen Varlıklar 3,90 4.950,00 1-Devreden Katma Değer Vergisi 2-Diğer Katma Değer Vergisi 3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 3,90 4-İş Avansları 4.950,00II- DURAN VARLIKLAR 9.003.729,46 12.993.072,70A- Ticari Alacaklar 1.033.174,76 5.129.218,98 2-Alacak Senetleri 1.032.067,00 5.126.111,22 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 1.107,76 3.107,76 B- Diğer AlacaklarC- Mali Duran Varlıklar 1.086.609,12 1.156.609,12 3-İştirakler 1.086.609,12 1.156.609,12D- Maddi Duran Varlıklar 5.034.771,92 4.624.976,54 1-Arazi ve Arsalar 532.158,12 532.158,12 2-Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 428.720,99 428.720,99 3-Binalar 861.776,54 465.943,02 4-Makine Tesis ve Cihazlar 5.705.069,27 6.471.079,97 5-Taşıt araç ve gereçler 8.927.280,04 2.110.437,95 6-Demirbaşlar 984.618,78 1.055.815,77 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 118.371,04 142.832,72 8-Birikmiş Amortismanlar (12.611.524,15) (6.832.012,00) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 88.301,29 10-Verilen Avanslar 250.000,00E- Maddi Olmayan Duran Var. 1.773.233,00 1.793.630,04 1-Haklar 1.232.518,38 1.241.637,93 5-Özel Maliyetler 3.652.994,10 4.211.812,77 7-Birikmiş Amortismanlar (3.112.279,48) (3.659.820,66)F- Özel Tüketime Tabi VarlıklarG- Gel.Yıll.ait Gid.ve Gel.Tah. 67.221,14 281.064,72 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 67.221,14 281.064,72H- Diğer Duran Varlıklar 8.719,52 7.573,30 1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 8.719,52 7.573,30AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 68.738.035,47 79.264.808,12


17

BURSA BETON SAN.VE TİC.A.Ş.nin 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSUPASİF (TL)

Önceki Dönem Cari dönem 31.12.2010 31.12.2011

I-KISA VADELİ BORÇLAR 40.700.978,67 39.435.561,20 A- Mali Borçlar 4.364.050,87 2.410.609,05 1-Banka Kredileri 3.838.468,05 1.378.102,97 2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 354.435,60 354.435,60 3-Ertelenmiş finansal kiralama borç maliyeti (99.270,26) (70.113,21) 4-Uzun vadeli kredilerin anapara taks. ve faizleri 270.417,48 748.183,69 B- Ticari Borçlar 28.758.381,12 34.169.128,92 1-Satıcılar 11.378.590,86 14.531.287,93 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 28.270,79 246,47 5-Diğer Ticari Borçlar 17.351.519,47 19.637.594,52 C- Diğer Kısa Vadeli Borçlar 311.197,69 1.096.708,34 4-Personele Borçlar 183.936,57 134.235,47 6-Diğer Çeşitli Borçlar 127.261,12 962.472,87 D- Alınan Avanslar 6.475.301,72 453.508,60 1-Alınan avanslar 6.475.301,72 453.508,60E- Öd. Vergi ve Diğ.Y ükümlülükler 790.740,81 992.211,28 1-Öd.Vergi ve Fonlar 451.354,10 546.452,04 2-Öd.Sosyal Güv.Kesintileri 338.948,03 298.554,29 3-Vadesi geç. ert.veya taks. vergi ve diğ.yük. 147.154,75 4-Diğer Yükümlülükler 438,68 50,20 F- Borç ve Gider Karşılıkları 306.591,27 1-Dönem Karı vergisi ve Gider Karş. 445.345,52 2-Dönem karının Peşin Ödenen Vergi

(138.754,25)

ve diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları G- Gel.Aylara ait gelirler ve gider tahakkuku 1.306,46 6.803,74 2-Gider Tahakkukları 1.306,46 6.803,74H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar II- UZUN VADELİ BORÇLAR 6.281.007,62 7.175.177,11 A- Mali Borçlar 1.336.236,24 2.284.257,95 1-Banka Kredileri 563.369,75 1.795.713,85 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 886.339,00 531.903,40 3-Ertelenmiş Finans.Kiralama Borç Maliy. (113.472,51) (43.359,30) C- Diğer Borçlar 48.797,31 5-Kamuya olan ert.veya taksitlendirilmiş borçlar 48.797,31 D- Alınan Sipariş AvanslarıE- Borç ve Gider Karşılıkları 4.944.771,38 4.842.121,85 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.944.771,38 4.842.121,85 F- Gelecek Yıl.Ait Gelir ve Gider KarşılıklarıG- Diğ.Uzun Vad.Yab.KıymetlerIII- ÖZ SERMAYE 21.756.049,18 32.654.069,81A- Ödenmiş Sermaye 12.218.124,02 12.218.124,02 1-Sermaye 10.500.000,00 10.500.000,00 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 1.718.124,02 1.718.124,02 B- Sermaye Yedekleri 282.415,44 282.415,44 5-Diğer Sermaye yedekleri 282.415,44 C- Kar Yedekleri 16.188.837,21 20.884.246,08 1-Yasal Yedekler 1.056.073,27 1.056.073,27 2-Yasal Yedekler Enf.düz.farkı 472.661,64 472.661,64 3-Olağanüstü Yedekler 10.771.428,84 10.771.428,84 4-Olağanüstü Yedekler Enf.düz.farkı 3.888.673,46 3.888.673,46 5-Özel Fonlar 4.695.408,87E- Geçmiş Yıllar Zararları (6,535,037.68) (6.933.327,49)F- Dönem Net Karı/Zararı (398,289.81) 6.202.611,76PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 68.738.035,47 79.264.808,12


18

BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: ŞİRKETİMİZ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ DEĞİLDİR.2. Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi Üst Yöneticilere; a-Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: YOK b-Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: YOK3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 28.784.500,00 TL4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 33.749.500,00 TL Teminat mektubu tutarı: 12.557.000,00 TL5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı: YOK6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 5.302.839,00 TL Alınan elektrik hizmeti için ilgili kurumlara verilen teminat mektubu: 80.690,00 TL Shell Turcas Petrol A.Ş.’ye yakıt alımı nedeniyle verilen teminat mektubu: 50.000,00 TL Bursa Çimento Fab. A.Ş.’ye çimento alımı nedeniyle verilen teminat mektubu: 5.000.000,00 TL Özel ürün satışı için Buski’ye verilen teminat mektubu: 37.149,00 TL Mahkemelere verilen teminat mektubu: 135.000,00 TL7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: YOK 8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): YOK 9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): YOK 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: YOK 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: YOK 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: YOK13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam tutar Hamiline 1 10 0,10 1,00 TL Hamiline 1 49 1 49,00 TL Nama 2 5 0,10 0,50 TL Nama 2 95 0,10 9,50 TL Nama 2 94 10 940,00 TL 3,4,5,6 Hisse senedi verilmeyenler 699.000,00 TL Hisse senedi verilmeyenler 1.400.000,00 TL Hisse senedi verilmeyenler 8.400.000,00 TL TOPLAM 10.500.000,00 TL

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOK

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURSA ÇİMENTO FAB. AŞ. 99,7871 10.477.640,00 TL

16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı YOK

17. Stok değerleme yöntemi: a) Cari dönemde uygulanan yöntem: ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR


19

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 1.861.367,85 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: (-) 8.212.374,09 TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: -Varlık maliyetlerinde (+): YOK -Birikmiş amortismanlarda (-): YOK19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:

Ticari Alacaklar Ticari Borçlar 1-Ana kuruluş Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 721.820,60 TL 54.969,02 TL 2-Bağlı Ortaklık - - 3-İştirakler Roda Liman Dep.Loj.İşl.A.Ş. 436,60 TL -

(Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’ye çimento borcumuz için, 06.01.2012 tarihinde başlayıp 30.03.2012 tarihinde vadesi sona erecek 19.637.594,52 TL’lik çek verilmiştir.)20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 255 KİŞİDİR21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: YOK22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır): YOK 23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: YOK 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: YOK 25. Menkul kıymet ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: YOK 26. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak; alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa sene-di dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları:

T.Halk Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılına ait faizi: 46.102,23 TL T.Halk Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2013 yılına ait faizi: 18.672,61 TL T.Halk Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2014 yılına ait faizi: 216,30 TL

Finans Finansal Kiralama A.Ş.’den alınan Leasing hizmetinin 2012 yılına ait faizi: 70.113,21 TL Finans Finansal Kiralama A.Ş.’den alınan Leasing hizmetinin 2013 yılına ait faizi: 37.624,47 TL Finans Finansal Kiralama A.Ş.’den alınan Leasing hizmetinin 2014 yılına ait faizi: 5.734,83 TL

Akbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılına ait faizi: 126.945,29 TL Akbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2013 yılına ait faizi: 96.668,86 TL Akbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2014 yılına ait faizi: 63.591,70 TL Akbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2015 yılına ait faizi: 27.454,77 TL Akbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2016 yılına ait faizi: 831,94 TL

Garanti Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılına ait faizi: 15.418,75 TL Garanti Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2013 yılına ait faizi: 12.029,52 TL Garanti Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2014 yılına ait faizi: 8.080,75 TL Garanti Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2015 yılına ait faizi: 3.568,30 TL Garanti Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2016 yılına ait faizi: 112,95 TL

27. Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: YOK

28. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: YOK

29. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 24.02.2012


20

BİLANÇONUN AKTİF(VARLIKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAMALAR

1-DÖNEN VARLIKLARA-Hazır Değerler: Bu hesaptaki 5.466.832,52 TL’nin, 1.883,90 TL’si 31.12.2011 tarihli kasadaki nakit mevcudumuza, 1.198.641,26 TL’si 31.12.2011 tarihinde bankalardaki hesaplarımızın bakiye toplamına, 4.266.307,36 TL’si 31.12.2011 tarihinde bankalara tahsil edilmek üzere verilen vadeli çeklere aittir.

C-Ticari Alacaklar: Bu hesaptaki 58.512.117,11 TL’nin, 24.830.121,81 TL’si Hazır Beton müşterilerimizin 31.12.2011 tarihli C/H bakiyelerine, 721.820,60 TL’si Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’den olan alacağımıza, 151.040,00 TL’si Kaptaş İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’den olan alacağımıza, 69.098,12 TL’si Protesto olmuş senetli alacaklarımıza, 2.023.509,88 TL’si Satılan araçlara ait alacak senetlerinin 2012 yılı taksit toplamı, 165.060,00 TL’si Hazır beton satışlarımıza ait alacak senetlerine, 30.334.637,55 TL’si Müşterilerimizden aldığımız vadeli çeklere, 2.139.679,71 TL’si Şüpheli alacaklarımıza, (-)1.922.850,56 TL’si Şüpheli alacak karşılıklarına,

D- Diğer Alacaklar: Bu hesaptaki 203.932,57 TL’nin, 3.783,46 TL’si Personel ikrazı , 9.340,00 TL’si Personel sağlık sigortası primi, 792,50 TL’si Personelin sebebiyet verdiği maddi zararlara ve trafik cezalarına ilişkin ücretlerinden yapılacak kesintilere, 190.016,61 TL’si Diğer muhtelif firmalardan olan alacaklarımıza aittir.

E-Stoklar: Bu hesaptaki 1.652.190,39 TL’nin, 293.341,44 TL’si Çimento,mıcır ve kum stoklarına, 270.631,58 TL’si Kimyevi malzeme stoklarına, 3.096,33 TL’si Mazot stoklarına, 33.509,56 TL’si Oto yedek malzeme stoklarına, 72.421,43 TL’si Makine ve tesisat malzeme stoklarına, 26.085,69 TL’si Madeni yağ stoklarına, 18.822,17 TL’si Kül,granül strafor,polipropilen ve çelik donatı stoklarına, 18.119,40 TL’si Muhtelif elektrik malzemesi stoklarına, 44.143,33 TL’si Sarf malzeme stoklarına, 741,00 TL’si Elektronik malzeme stoklarına, 542,02 TL’si Ar-ge malzemesi stoklarına, 15.519,02 TL’si Kırtasiye ve matbu evrak stoklarına, 340.000,00 TL’si Teknik Beton Ltd.Şti.’ye verilen avansa, 500.000,00 TL’si Tekinyol Ltd.Şti.’ye verilen avansa, 15.217,42 TL’si Kaptaş İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ye verilen avansa aittir.

F-Gelecek aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu hesaptaki 431.712,83 TL’nin, 3.177,04 TL’si 2012 yılına ait sigorta poliçesi giderlerine, 6.705,50 TL’si Personelin 2012 yılına ait özel sigorta işveren payına, 46.102,23 TL’si Halkbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılında ödenecek faizine, 126.945,29 TL’si Akbank A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılında ödenecek faizine, 15.418,75 TL’si Garanti Bankası A.Ş.’den alınan uzun vadeli kredinin 2012 yılında ödenecek faizine, 147.154,75 TL’si 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan borcun 2012 yılında ödenecek taksitine, 17.062,85 TL’si Personelimiz için yaptırılan ferdi kaza sigortasının 2012 yılındaki prim borcuna, 40.896,98 TL’si Fuar ve tanıtım harcamalarına, 8.214,65 TL’si 2012 yılındaki dergi aboneliklerimizle ilgili yapılan giderlere, 17.850,43 TL’si 2012 yılına ait diğer masraflara, 2.184,36 TL’si İhtirazi kayıtla yapmış olduğumuz ödemelerin iade tutarına aittir.G-Diğer Dönen Varlıklar: Bu hesaptaki 4.950,00 TL’nin, 4.950,00 TL’si Personelimize verilen iş avansına aittir.


21

2-DURAN VARLIKLARA-Ticari Alacaklar: Bu hesaptaki 5.129.218,98 TL’nin, 1.818.264,01 TL’si Satılan araçlara ait 2013 vadeli senetlere, 1.415.519,88 TL’si Satılan araçlara ait 2014 vadeli senetlere, 1.386.449,88 TL’si Satılan araçlara ait 2015 vadeli senetlere, 505.877,45 TL’si Satılan araçlara ait 2016 vadeli senetlere, 3.107,76 TL’si Resmi dairelere ve özel müesseselere verilen depozitolara aittir. C-Mali Duran Varlıklar: Bu hesaptaki 1.156.609,12 TL, Roda Liman İşl. A. Ş. sermayesine iştirak edilen tutarı göster-mektedir.D-Maddi Duran Varlıklar: Bu hesaptaki 4.624.976,54 TL’nin, 17.557.994,78 TL’si 2010 yılından devreden sabit kıymetlere, 1.861.367,85 TL’si 2011 yılında aktife alınan sabit kıymetlere, 8.212.374,09 TL’si 2011 yılında çıkan sabit kıymetlere, 11.206.988,54 TL’si Duran varlıklar toplamına, (-)6.832.012,00 TL’si Birikmiş amortismanlara, 4.374.976,54 TL’si Maddi duran varlık net değerine, 250.000,00 TL’si Elit Prefabrike Beton Ltd.Şti.’ye verilen avansa aittir.

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Bu hesaptaki 1.793.630,04 TL’nin, 1.241.637,93 TL’si Haklar, 4.211.812,77 TL’si Özel Maliyet, (-)3.659.820,66 TL’si Özel Maliyet ve hakların amortismanına aittir. 1.793.630,04 TL’si Maddi Olmayan Duran Varlıkların net değerine aittir.

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu hesaptaki 281.064,72 TL’nin, 48.797,31 TL’si 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan borcun 2013 yılında ödenecek taksitine, 18.888,91 TL’si Halkbank A.Ş.’ye 2013 ve 2014 yıllarında ödenecek faiz giderine, 188.547,27 TL’si Akbank A.Ş.’ye 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ödenecek faiz giderine, 23.791,52 TL’si Garanti Bankası A.Ş.’ye 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ödenecek faiz giderine, 1.039,71 TL’si Peşin ödenen 2013, 2014 ve 2015 yılı giderlerimize aittir. H-Diğer Duran Varlıklar: Bu hesaptaki 7.573,30 TL, 2015 yılına kadar olan kıst amortisman (binek oto) giderlerine aittir.


22

BİLANÇONUN PASİF(KAYNAKLAR)KALEMİNE AİT AÇIKLAMALAR

1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARA-Mali Borçlar: Bu hesaptaki 2.410.609,05 TL’nin, 1.185.000,00 TL’si Akbank A.Ş.’den kullanılan 3 günlük rotatif kredi tutarına, 193.102,97 TL’si Kasım 2011 dönemine ait SGK primine, 354.435,60 TL’si 2012 yılında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ye ödenecek anapara+faize, (-)70.113,21 TL’si 2012 yılında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ye ödenecek faize, 270.417,48 TL’si 2012 yılında Halkbank A.Ş.’ye ödenecek kredi taksitine, 438.655,57 TL’si 2012 yılında Akbank A.Ş.’ye ödenecek kredi taksitine, 39.110,64 TL’si 2012 yılında Garanti Bankası A.Ş.’ye ödenecek kredi taksitine aittir.

B- Ticari Borçlar: Bu hesaptaki 34.169.128,92 TL’nin, 19.637.594,52 TL’si Bursa Çimento A.Ş.’ye çimento alımlarına karşılık vermiş olduğumuz çeklere aittir.

14.531.287,93 TL’nin 54.969,02 TL’si Bursa Çimento A.Ş.’ye, 8.578.066,10 TL’si Agrega Malzemesi temin ettiğimiz firmalara, 2.038.826,59 TL’si Beton Nakliyesi ve Pompa Hizmeti yapan firmalara, 25.847,66 TL’si Taş Dizayn Ltd.Şti.’ye, 193.851,08 TL’si İş Makinası çalışması yapan firmalara, 88.557,94 TL’si Yemek Hizmeti aldığımız firmalara, 34.608,00 TL’si Personel Servisi Hizmeti aldığımız firmalara, 177.570,74 TL’si Ares Çimento A.Ş.’ye, 2.033.534,28 TL’si Arme Yapı Ltd.Şti.’ye, 182.799,18 TL’si Teknik Beton Ltd.Şti.’ye, 27.609,92 TL’si Bupet Bursa Petrol A.Ş.’ye, 448.807,84 TL’si Polisan A.Ş.’ye, 69.222,46 TL’si İçdaş A.Ş.’ye, 108.695,70 TL’si FG İletişim Ltd.Şti.’ye, 110.315,61 TL’si Tunçkül Çimento A.Ş.’ye, 29.738,86 TL’si Çağla Elektrik Ltd.Şti.’ye, 20.956,52 TL’si Bekaert A.Ş.’ye, 23.991,76 TL’si Gıpta A.Ş.’ye, 20.371,21 TL’si Av.Süheyla Toppamuk’a, 262.947,46 TL’si Muhtelif yurtiçi satıcı firmalara olan borcumuza aittir. 246,47 TL Alınan haberleşme cihazı depozitosuna aittir.

C- Diğer Borçlar: Bu hesaptaki 1.096.708,34 TL’nin, 133.335,47 TL’si Mavi yakalı personelin 2011 yılı Aralık ayına ait ücretlerine, 900,00 TL’si Stajyer öğrencilerin 2011 yılı Aralık ayına ait ücretlerine, 962.472,87 TL’si Muhtelif firmaların alacağından bloke edilen bakiyelerin toplamına aittir.

D-Alınan Avanslar: Bu hesaptaki 453.508,60 TL peşin bağlantı yapan Bayilerimiz ve müşterilerimizden alınan avanslara aittir.

E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: Bu hesaptaki 992.211,28 TL’nin, 252.078,52 TL’si 2011 yılının Aralık ayına ait stopaj vergisine, 618,62 TL’si 2011 yılının Aralık ayına ait damga vergisine, 291.586,62 TL’si 2011 yılının Aralık ayına ait katma değer vergisine, 2.168,28 TL’si 2011 yılının Aralık ayına ait sorumlu sıfatı ile ödenecek katma değer vergisine, 298.554,29 TL’si 2011 yılının Aralık ayına ait sigorta primlerine, 147.154,75 TL’si 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan borcun 2012 yılında ödenecek taksitine, 50,20 TL’si Personelden kesilip İlgili bakanlığa ödenecek disiplin cezasına aittir. F-Borç ve Gider Karşılıkları: Bu hesaptaki 306.591,27 TL, 2011 yılı 4. dönem için ödeyeceğimiz Geçici Vergi tutarına aittir.G-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: Bu hesaptaki 6.803,74 TL, 2012 yılında faturalandırılan gider-lerin ve banka komisyonlarının 2011 yılına tekabül eden kısmına aittir.


23

2-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARA-Mali Borçlar: Bu hesaptaki 2.284.257,95 TL’nin, 270.417,48 TL’si Halkbank A.Ş.’nin 2013 yılına ait kredi taksitine, 22.534,79 TL’si Halkbank A.Ş.’nin 2014 yılına ait kredi taksitine, 437.213,85 TL’si Akbank A.Ş.’nin 2013 yılına ait kredi taksitine, 435.638,73 TL’si Akbank A.Ş.’nin 2014 yılına ait kredi taksitine, 433.917,95 TL’si Akbank A.Ş.’nin 2015 yılına ait kredi taksitine, 72.141,37 TL’si Akbank A.Ş.’nin 2016 yılına ait kredi taksitine, 39.110,64 TL’si Garanti Bankası A.Ş.’nin 2013 yılına ait kredi taksitine, 39.110,64 TL’si Garanti Bankası A.Ş.’nin 2014 yılına ait kredi taksitine, 39.110,64 TL’si Garanti Bankası A.Ş.’nin 2015 yılına ait kredi taksitine, 6.517,76 TL’si Garanti Bankası A.Ş.’nin 2016 yılına ait kredi taksitine, 354.435,60 TL’si 2013 yılında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ye ödenecek anapara+faiz borcumuza, 177.467,80 TL’si 2014 yılında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ye ödenecek anapara+faiz borcumuza, (-)37.624,47 TL’si 2013 yılında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ye ödenecek Leasing faizine, (-)5.734,83 TL’si 2014 yılında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ye ödenecek Leasing faizine aittir. C- Diğer Borçlar: Bu hesaptaki 48.797,31 TL, 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan borcun 2013 yılında ödenecek taksitine aittir.E-Borç ve Gider Karşılıkları: Bu hesaptaki 4.842.121,85 TL’nin, 4.660.312,01 TL’si TL, çalışan personelimiz için ayrılan kıdem tazminatı fonuna, 181.809,84 TL’si TL, Bursa Çimento Fabrikası’na naklen giden personelimize ait kıdem tazminatı tutarına aittir.

3-ÖZ KAYNAKLARA-Ödenmiş Sermaye: Bu hesaptaki 12.218.124,02 TL’nin, 10.484.050,00 TL’si Ortaklar tarafından ödenen nakde, 2.904,28 TL’si Sermayeye ilave olunan değer artış fonuna, 5.452,21 TL’si Sermayeye ilave olunan olağanüstü yedek akçelere, 7.593,51 TL’si İştirak hisseleri satış karına, 1.718.124,02 TL’si Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan sermayenin olumlu farkına aittir.

B-Sermaye Yedekleri: Bu hesaptaki 282.415,44 TL, Roda Liman A.Ş.’nin sermayesindeki bedelsiz hissemize aittir.

C-Kar Yedekleri: Bu hesaptaki 20.884.246,08 TL’nin, 694.236,33 TL’si %5 Yasal Yedek Akçelere, 457.137,03 TL’si %5 Yasal Yedek Akçe enflasyon farkına, 361.836,94 TL’si %10 Yasal Yedek Akçelere, 15.524,61 TL’si %10 Yasal Yedek Akçe enflasyon farkına, 10.771.428,84 TL’si Genel Kurul kararına göre ayrılan Olağanüstü Yedek Akçelere, 3.888.673,46 TL’si Olağanüstü Yedek Akçe enflasyon farkına, 4.695.408,87 TL’si 2011 yılında satışını yaptığımız araçlarla ilgili gelire aittir.

E-Geçmiş Yıllar Zararları: Bu hesaptaki 6.933.327,49 TL’nin 3.386.019,54 TL’si 2008 yılı bilanço zararımıza 3.149.018,14 TL’si 2009 yılı bilanço zararımıza 398.289,81 TL’si 2010 yılı bilanço zararımıza aittir.

F-Dönem Net Karı: Bu hesaptaki 6.202.611,76 TL, 2011 yılına ait net kardır.


24

BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL)

Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011

A- BRÜT SATIŞLAR 150.805.716,86 182.954.723,51

1-Yurt İçi Satışlar 150.085.028,02 181.838.545,73

2-Yurt Dışı Satışlar 140.213,49

3-Diğer Gelirler 580.475,35 1.116.177,78

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (14.597,50) (18.252,98)

3-Diğer İndirimler 14.597,50 18.252,98

C- NET SATIŞLAR 150.791.119,36 182.936.470,53

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (144.138.058,33) (168.079.896,37)

1-Satılan Mamuller Maliyeti 135.591.786,92 155.154.241,39

4-Diğer Satışların Maliyeti 8.546.271,41 12.925.654,98

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.653.061,03 14.856.574,16

E- FAALİYET GİDERLERİ (9.559.542,69) (9.944.712,10)

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 50.169,07 106.269,89

2-Pazarlama Satış ve Dağ.Giderleri 2.839.714,80 3.225.618,36

3-Genel Yönetim Giderleri 6.669.658,82 6.612.823,85

FAALİYET KARI VE ZARARI (2,906,481.66) 4.911.862,06

F- DİĞER FAALİYETLERDEN

OLAĞAN GELİR VE KARLAR 418.311,46 2.905.450,11

3-Faiz Gelirleri 40.448,64 147.363,47

5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 9.301,95 24.976,97

6-Menkul Kıymet Satış Karları - -

7-Kambiyo Karları 2.561,22 909,00

10-Faal.İlg.Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 365.999,65 2.732.200,67

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

GİDER VE ZARARLAR (235.305,12) (987.454,85)

1-Karşılık Giderleri 49.836,74 170.908,89

4-Kambiyo Zararları 292,39 151,91

6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 185.175,99 816.394,05

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (550.206,06) (474.358,19)

1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 465.451,11 401.742,45

2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 84.754,95 72.615,74

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (3,273,681.38) 6.355.499,13

I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR 4.203.756,88 588.337,25

2-Diğ.Olağandışı Gelir ve Karlar 4.203.756,88 588.337,25

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (1.328.365,31) (295.879,10)

1-Çalışmayan Kısım Gid. ve Zararları 116.994,62 127.741,20

3-Diğ.Olağandışı Gid. ve Zararlar 1.211.370,69 168.137,90

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (398,289.81) 6.647.957,28

K- DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (445.345,52)

DÖNEM NET KARI/ZARARI (398,289.81) 6.202.611,76


25

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 1.474.313,99 TL

a- Amortisman giderleri: 920.932,57 TL aa-Normal amortisman giderleri: 793.191,37 TL ab-Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri: - ac-Çalışmayan dönem amortisman giderleri: 127.741,20 TL

b-İtfa ve tükenme payları: 553.381,42 TL

2. Dönemin karşılık giderleri: 170.908,89 TL

3. Dönemin tüm finansman giderleri: 474.358,19 TL

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): YOK

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): 374.769,42 TL Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 364.793,46 TL Roda Liman Dep.ve Loj.İş.A.Ş. 9.975,96 TL

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): ANA ORTAK OLAN BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.’YE ÖDENEN KİRA TOPLAMI: 1.982.400,00 TL

7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, Genel Müdür gibi Üst Yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 368.408,40 TL

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): YOK

9. Maliyet Hesaplama Sistemleri (Safha veya Sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (Ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet ve son giren ilk çıkar) : Maliyet hesaplama sistemi: SAFHA MALİYET Stok değerleme yöntemi: HAREKETLİ ORTALAMA MALİYETTİR.

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri: 31.12.2011 tarihinde FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR.

11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının, brüt satışların %20’ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: YOK

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: YOK

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: YOK

DİĞER DİPNOTLAR:1. OCAK-ARALIK AYLARI KDV BEYANNAMELERİ TOPLAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLERİN KARŞILIĞINI TEŞKİL EDEN BEDEL İLE KAYITLARIN KARŞILAŞTIRILMASI:

12 AYLIK K.D.V. BEYANNAMESİNDEKİ SATIŞLAR TOPLAMI: 192.105.987,01 TL GELİR TABLOSUNDAKİ BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI: 182.954.723,51 TL FARK 9.151.263,50 TL

Dönem içerisinde Katma Değer Vergisine tabi işlemler nedeniyle (kira geliri, sabit kıymet satışı, v.b) Katma Değer Vergisi olup, faturası düzenlenen ancak brüt satışlar içerisinde yer almayan diğer gelirler toplamı 9.151.263,50 TL

2. DÖNEMİN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ: 1.260.970,80 TL


26

GELİR TABLOSUNUN AÇIKLANMASI

A-BRÜT SATIŞLAR1-Yurtiçi Satışlar: Bu hesaptaki 181.838.545,73 TL’nin, 169.282.981,65 TL’si 2.336.187 m3 yurtiçi hazır beton satışlarına, 3.479.558,29 TL’si 51.422 m3 Ürünlü tesisinden yapılan hazır beton satışlarına, 3.904.542,00 TL’si Bursa Çimento Fab.A.Ş.’ye ait Kütahya tesisindeki hizmet gelirine, 3.726.648,00 TL’si Bursa Çimento Fab.A.Ş.’ye ait Edremit tesisindeki hizmet gelirine, 26.418,64 TL’si Pazarlama,Dağıtım ve hizmet gelirine, 1.418.397,15 TL’si Yağmursuyu ızgarası,yağmursuyu menholü,rögar kapağı,cadde beton baba, denge ağırlık betonu vb.özel ürün satış gelirlerine aittir. 3-Diğer Gelirler: Bu hesaptaki 1.116.177,78 TL’nin, 542.643,16 TL’si Vade farkı gelirlerine, 573.534,62 TL’si Prim gelirlerine aittir.

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 3-Diğer İndirimler: Bu hesaptaki 18.252,98 TL, fiyat farkı faturalarına aittir.

C-NET SATIŞLARBu hesaptaki 182.936.470,53 TL, oluşan net satışlarımıza aittir.

D-SATIŞLARIN MALİYETİ1-Satılan Mamül Maliyeti: Bu hesaptaki 155.154.241,39 TL, hazır beton üretim maliyetine aittir.

4-Diğer Satışların Maliyeti: Bu hesaptaki 12.925.654,98 TL nin, 1.369.745,72 TL’si Özel ürün maliyetine, 4.031.348,96 TL’si Bursa Çim.Fab.A.Ş.’ye ait Kütahya tesisi için yapılan hizmet maliyetine, 163.946,00 TL’si Dışarıdan sağlanan hazır beton maliyetine, 48.559,60 TL’si Fan tozu maliyetine, 39.213,00 TL’si Rıfat Dere İnş.Ltd.Şti.’ye kiralanan Tavşanlı tesisindeki Sabit Kıymetlere ait bakım ve kira nedeniyle oluşan maliyete, 3.443.913,13 TL’si Ürünlü tesisinde üretilen hazır beton maliyetine, 3.772.805,14 TL’si Bursa Çim.Fab.A.Ş.’ye ait Edremit tesisi için yapılan hizmet maliyetine, 49.289,61 TL’si Muhtelif malzeme satış maliyetine, 6.833,82 TL’si Giyim malzemesi satış maliyetine aittir.

E-FAALİYET GİDERLERİ:1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri: Bu hesaptaki 106.269,89 TL nin, 14.313,52 TL’si Etüd ve analiz giderlerine, 17.146,13 TL’si Araştırma giderlerine, 74.810,24 TL’si Seminer ve yetiştirme giderlerine aittir. 2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım giderleri: Bu hesaptaki 3.225.618,36 TL nin, 261.321,33 TL’si Dekoratif baskı beton işleri için yapılan giderlere, 2.514.254,96 TL’si Bayilere verilen primlere, 450.042,07 TL’si Pazarlama,satış ve dağıtım giderlerine aittir. 3-Genel Yönetim giderleri: Bu hesaptaki 6.612.823,85 TL nin, 84.081,34 TL’si Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıp üyelerin 2011 yılı huzur haklarına, 82.520,28 TL’si Tam tasdik sözleşmeli Yeminli Mali Müşavirlik ücretine, 50.426,18 TL’si Sözleşmeli avukat ücretine, 34.063,92 TL’si Şehirdışı seyahat masraflarına, 3.409.481,55 TL’si Genel Müdürlük bünyesinde çalışan personelin brüt ücretlerine, 159.434,73 TL’si Yıl içinde iş akdi fesihleri gereği personelimize ödenen ihbar tazminatına, 722.360,75 TL’si 2011 yılında ayrılan kıdem tazminatı karşılığına, 128.045,25 TL’si Genel Müdürlük bünyesinde çalışan personelin yemek giderlerine, 142.182,15 TL’si Diğer yönetim giderlerine, 31.375,00 TL’si Çevre danışmanlık hizmetine,


27

76.583,55 TL’si Şirket araçlarının yıllık bakım ve yakıt giderlerine, 69.815,98 TL’si Genel Müdürlükteki haberleşme giderlerine, 42.345,76 TL’si Genel Müdürlükteki su, temizlik, aydınlatma ve sağlık giderlerine, 94.193,83 TL’si Yıl içinde ödenen vergi, resim ve harçlara, 76.068,68 TL’si Tavşanlı İcra Müdürlüğüne yapılan ödemeye, 8.584,50 TL’si Balıkesir Defterdarlığına yapılan ödemeye, 3.392,42 TL’si Diğer muhtelif İcra Müdürlükleri ve Vergi Dairelerine yapılan ödemeye, 172.876,37 TL’si Ödenen trafik cezalarına, 98.213,96 TL’si 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan borç ödemesine, 20.000,00 TL’si Mudanyaspor derneğine yapılan bağışa, 10.000,00 TL’si Burgazspor derneğine yapılan bağışa, 23.854,51 TL’si Haberleşme faturalarındaki özel iletişim vergilerine, 12.367,50 TL’si 2011 yılına ait 1. ve 2. binek oto motorlu taşıt vergilerine, 113.252,11 TL’si Matraha ilave edilecek diğer muhtelif giderlere, 17.957,57 TL’si Demirbaş ve mefruşatın amortisman giderlerine, 39.749,61 TL’si Ağırlama giderlerine, 358.639,98 TL’si Genel Müdürlük binası kira giderlerine, 3.364,55 TL’si Mutad giderlere (şehir içi ulaşım), 4.686,62 TL’si Genel Kurul toplantı giderlerine, 24.679,80 TL’si Mahkeme masraflarına, 72.154,90 TL’si Kitap ve kırtasiye giderlerine, 3.742,00 TL’si Aidat giderlerine, 22.385,31 TL’si Banka havale ve teminat mektubu komisyonlarına, 201.571,15 TL’si İlan ve reklam masraflarına, 116.533,50 TL’si Özel güvenlik hizmetine, 17.000,80 TL’si Stajyer öğrenci ücretlerine, 40.560,14 TL’si Binek oto KDV/ÖTV giderlerine, 24.277,60 TL’si Diğer hizmet,bakım ve onarım giderlerine aittir.

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3-Faiz Gelirleri: Bu hesaptaki 147.363,47 TL nin, 17.527,79 TL’si Vadeli mevduat faiz gelirine, 129.835,68 TL’si Davalı müşterilerimizden tahsil ettiğimiz faiz gelirine aittir.

5-Konusu kalmayan karşılıklar: Bu hesaptaki 24.976,97 TL, Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırdığımız alacakları-mızdan mahkeme kararı ile elde edilen gelirlere aittir.

7-Kambiyo karları: Bu hesaptaki 909,00 TL, kur farkı gelirine aittir.

10-Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlar: Bu hesaptaki 2.732.200,67 TL’nin, 28.824,87 TL’si SGK’dan alınan ödenekler, Personelden yapılan telefon kesintileri, Yargıdan alınan teminatlar, iade olunan yargı harçları, dava icra ve vekalet ücreti gelirleri vb.diğer gelirlere, 730.032,75 TL’si Kira gelirlerine, 990.182,92 TL’si Hizmet gelirlerine, 932.898,50 TL’si Yansıtma faturaları gelirlerine, 21.062,77 TL’si İade ve fiyat farkı faturası gelirlerine, 27.014,50 TL’si Hurda satışı gelirlerine, 2.184,36 TL’si İhtirazi kayıt ile yapmış olduğumuz ödemelerin iade edilen tutarına aittir.

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR1-Karşılık giderleri: Bu hesaptaki 170.908,89 TL, VUK’un 323. maddesine uygun olarak ayrılan 2011 yılı Şüpheli alacak karşılık giderine aittir. 3-Kambiyo zararları: Bu hesaptaki 151,91 TL, kur farkı giderlerine aittir.


28

6-Faaliyetle ilgili diğer gider ve zararlar: Bu hesaptaki 816.394,05 TL’nin, 256.271,09 TL’si Alt işveren araçları için tedarik ettiğimiz muhtelif malzeme giderlerine, 438.792,43 TL’si Alt işveren personeli için tedarik ettiğimiz yemek giderlerine, 65.928,34 TL’si Alt işveren personeli için tedarik ettiğimiz giyim giderlerine, 39.570,19 TL’si İade ve fiyat farkı faturalarına, 15.832,00 TL’si Diğer faaliyetlerimizle ilgili giderlerimize aittir.

H-FİNANSMAN GİDERLERİ 1-Kısa vadeli borçlanma giderleri: Bu hesaptaki 401.742,45 TL, kısa vadeli kredilerin faiz giderlerine,

2-Uzun vadeli borçlanma giderleri: Bu hesaptaki 72.615,74 TL, uzun vadeli kredilerin faiz giderlerine aittir.

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2-Diğer olağandışı gelir ve karlar: Bu hesaptaki 588.337,25 TL’nin, 380.866,83 TL’si Sabit kıymet satış karına, 40.000,00 TL’si Burçelik A.Ş.nin sözleşme gereği yaptırılan işin süresinden sonra teslimi dolayısı ile uygulanan mali yaptırıma, 42.000,19 TL’si Kaptaş Ltd.Şti.ye satılan demirbaş malzeme gelirine, 122.965,37 TL’si Duran varlık hasar tazminatlarına, 2.504,86 TL’si Diğer muhtelif gelirlere aittir.

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR1-Çalışmayan kısım gider ve zararları: Bu hesaptaki 127.741,20 TL, Duran devre amortismanlarına aittir.

3-Diğer olağandışı gider ve zararlar: Bu hesaptaki 168.137,90 TL’nin, 130.962,92 TL’si Duran varlık hasar giderlerine, 9.006,91 TL’si Sabit kıymet satış zararına, 14.181,05 TL’si İnegöl Belediyesine verilen hibe betona , 11.035,17 TL’si Yenice Belediyesine verilen hibe betona, 1.493,14 TL’si Gemlik Kaymakamlığına verilen hibe betona, 746,57 TL’si Osmangazi Kaymakamlığına verilen hibe betona, 482,86 TL’si Doğancı Jandarma Karakoluna verilen hibe betona, 203,61 TL’si Yalova Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne verilen hibe betona 25,67 TL’si Diğer muhtelif giderlere aittir.

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞILIKLARBu hesaptaki 445.345,52 TL, 2011 yılı ödenecek Kurumlar Vergisine aittir.

DÖNEM KARIBu hesaptaki 6.202.611,76 TL, 2011 yılı net karımızı göstermektedir.


29

BURS

A BE

TON

SAN

AYİ V

E Tİ

CARE

T A.

Ş. 2

011 Y

ILI K

AR V

E ZA

RAR

CETV

ELİ

BORÇ

(TL)

I -

SATI

Ş İN

DİRİ

MLE

Rİ

18

.252

,98

1-

Sat

ışta

n İa

dele

r

2-

Sat

ış İs

kont

olar

ı

3-

Diğ

er İn

dirim

ler

18.2

52,9

8 II

- SA

TIŞL

ARIN

MAL

İYET

İ

168.

079.

896,

37

1- S

atıla

n M

amül

ler M

aliy

eti

155.

154.

241,3

9

2- S

atıla

n Ti

cari

Mal

lar M

aliy

eti

3- S

atıla

n H

izm

et M

aliy

eti

4- D

iğer

Sat

ışla

rın M

aliy

eti

12.9

25.6

54,9

8 III

- FA

ALİY

ET G

İDER

LERİ

9.94

4.71

2,10

1

1- A

raşt

ırma

ve G

eliş

tirm

e Gid

erle

ri 10

6.26

9,89

2- P

azar

lam

a, S

atış

ve D

ağıtı

m G

ider

leri

3.22

5.61

8,36

3- G

enel

Yön

etim

Gid

erle

ri 6.

612.

823,

85

IV -

DİĞE

R FA

AL.O

LAĞA

N Gİ

DER

VE Z

ARAR

LAR

98

7.454

,85

1-

Ree

skon

t fai

z Gid

erle

ri

2-

Kom

isyo

n Gi

derl

eri

3- K

arşı

lık G

ider

leri

170.

908,

89

4-

Kam

biyo

Zar

arla

rı 15

1,91

5-

Diğ

er O

lağa

n Gi

der v

e Zar

arla

r 81

6.39

4,05

V

- Fİ

NAN

SMAN

GİD

ERLE

Rİ

47

4.35

8,19

1-

Kıs

a Va

deli

Borç

lanm

a Gi

derl

eri

401.7

42,4

5

2- U

zun

Vade

li Bo

rçla

nma

Gide

rler

i 72

.615

,74

VI -

OLA

ĞAN

DIŞ

I GİD

ER V

E ZA

RARL

AR

29

5.87

9,10

1-

Çal

ışm

ayan

Kıs

ım G

ider

ve Z

arar

ları

127.7

41,2

0

2- Ö

ncek

i Dön

em G

ider

ve Z

arar

ları

3-

Diğ

er O

lağa

n Dı

şı G

ider

ve Z

arar

lar

168.

137,9

0VI

I - TO

PLAM

KAR

6.64

7.95

7,28

GE

NEL

YEK

ÜN

18

6.44

8.51

0,87

AL

ACAK

(TL)

I -

BRÜT

SATI

ŞLAR

182.

954.

723,

51

1- Y

urtiç

i Sat

ışla

r 18

1.838

.545

,73

2-

Yur

tdış

ı Sat

ışla

r

3-

Diğ

er G

elirl

er

1.116

.177,7

8

II -

DİĞE

R FA

AL.O

LAĞA

N GE

LİRL

ER V

E KAR

LAR

2.

905.

450,

11

1- İş

tirak

lerd

en Te

met

tü G

elirl

eri

2-

Bağ

lı O

rtak

lıkla

rdan

Tem

ettü

Gel

irler

i

3- Fa

iz G

elirl

eri

147.3

63,4

7

4- K

omis

yon

Gelir

leri

5-

Kon

usu

Kalm

ayan

Kar

şılık

lar

24.9

76,9

7

7- K

ambi

yo K

arla

rı 90

9,00

10

-Faa

liyet

le İl

gili

Diğe

r Gel

irler

ve K

arla

r 2.

732.

200,

67

III -

OLA

ĞAN

DIŞ

I GEL

İR V

E KA

RLAR

588.

337,2

5

1- Ö

ncek

i Dön

em G

elir

ve K

arla

rı

2- D

iğer

Ola

ğan

Dışı

Gel

ir ve

Kar

lar

588.

337,2

5

GEN

EL Y

EKÜN

186.

448.

510,

87


30

TEMEL RASYOLAR

MALİ DURUM ORANLARI 2010 2011

CARİ ORAN Dönen Varlıklar 1,47 1,68 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

LİKİDİTE ORANI Dönen Varlıklar-Stoklar 1,39 1,64 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

NAKİT ORANI Hazır Değerler+Menkul Kıymetler 0,06 0,14 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEVİR HIZI Net Satışlar 7,92 6,82 Dönen Varlıklar-KVYK

KARLILIK ORANLARI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI Vergi Öncesi Kar -0,02 0,20 Öz Kaynaklar

BRÜT KAR ORANI Brüt Satış Karı 0,04 0,08 Net Satışlar

FAALİYET KARI ORANI Faaliyet Karı -0,02 0,03 Net Satışlar

BORÇ ÖDEME ORANLARI

FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARI Toplam Borçlar 0,68 0,59 Toplam Varlıklar

ÖZ SERMAYENİN AKTİF TOPLAMINA ORANI Öz Kaynaklar 0,32 0,41 Toplam Varlıklar

FİNANSMAN ORANI Öz Kaynaklar 0,46 0,70 Toplam Borçlar


31

VI- YÖNETİCİLER

2011 Yılında görev yapan Şirket yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir.1. Fatih VARDAR Genel Müdür2. Mustafa Nihat ÖNEN Bilgi Teknolojileri ve Teknik Sistemler Müdürü3. Osman DÜŞMEZ Pazarlama Müdürü4. Önay B. ŞAŞİHÜSEYİNOĞLU Satınalma Müdürü5. Mebrure AYDIN Mali İşler Müdürü6. Suat FİLİZ İnsan Kaynakları Müdürü7. Hüseyin Levent SEVİN Kalite Kontrol Müdürü8. Ferruh YILMAZ Dış Tesisler Müdürü9. Ahmet Serdar AYDİN Bursa Doğu Tesisleri Müdürü10. Serdar KARABÖLEN Bursa Batı Tesisleri Müdürü11. Abdulkadir ERDOĞAN Kuzey Tesisleri Sorumlusu

1

5

8

11910

4

3

276


32

VII- SONUÇ

Sayın Ortaklarımız,

2011 Yılına ait faaliyetlerimizi arz etmiş bulunuyoruz.

Başarılı geçen bir işletme ve satış dönemi sonunda, 2011 Yılı Bilançomuzu 6.647.957,28 TL karla kapatmış bulun-maktayız.

Buna göre 2011 yılı Bilanço karının kanunlar, tebliğler ve ana sözleşmemiz esasları dahilinde yapılan kesintiler sonunda tespit edilen net karın, 2008-2009 ve 2010 yılları zararlarına mahsup edilmesine ve kar dağıtımı yapıl-mamasına takdir ve tasviplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU


33

VIII-DENETLEME KURULU RAPORUBURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.ŞGENEL KURULUNA- Ortaklığın Ünvanı : BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- Merkezi : BURSA

- Sermayesi : 10.500.000,00 TL

- Faaliyet Konusu : Hazır beton imalat ve ticareti

- Denetçilerin Adı ve Soyadı : Oktay ÖZYURT

Necati GELMEZ

- Görev Süresi : Görev süremiz 1 yıl olup şirket ortağı değiliz.

- Katılınan Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 21 Toplantı (290,291,292……ve 310 nolu toplantılar)

- Yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı : 7 Toplantı

- Ortaklık hesapları, defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemelerin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç : T.T.Kanununun tanıdığı yetki sınırları içinde, 12.01.2011, 20.04.2011, 08.06.2011, 10.08.2011, 12.10.2011, 07.12.2011 ve 31.12.2011 tarihlerinde 7 defa incelenmiştir. Kayıtların usulüne uygun ve muntazam tutulduğu görülmüştür.

- T.T.Kanununun 353.maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların tarih ve sonuçları : Şirket veznesi 12.01.2011, 20.04.2011, 08.06.2011, 10.08.2011, 12.10.2011, 07.12.2011 ve 31.12.2011 tarihlerinde 7 defa sayılmış, vezne mevcudunun muhasebe kayıtlarına uygun olduğu görülmüştür.

- T.T.Kanununun 353.maddesinin 1.fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan incelemelerin tarih ve sonuçları : Yıl içinde her ay ve yıl sonunda 31.12.2011 Tarihi itibariyle yapılan incelemeler esnasında şirkete tevdi edilen kıymetli evrakın sayımının kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ile bunlar hakkında yapılan işlemler : Denetleme kurulumuza yıl içinde şirketimizden veya dışarıdan herhangi bir şikayet ve ihbar yapılmamıştır.

BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihte-ki gerçek mali durumunu, 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait

Kar-Zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup; yasalara ve ortaklık esas sözleşme-sine uygun bulunmaktadır. Bilanço ile Kar-Zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını oyları-nıza arz ederiz.

DENETLEME KURULU

Oktay ÖZYURT Necati GELMEZ


34

NOTLAR


35

NOTLAR


36

NOTLAR

Genel MüdürlükHacıilyas Mah.

Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 BURSA

Tel: 444 16 22

Faks: 0.224.270 84 84

GSM: 0.533.570 87 70 (5 hat)

www.bursabeton.com.tr

AltınovaTel : 0.226.461 51 97Faks : 0.226.461 51 98GSM : 0.533.720 16 66

BandırmaTel : 0.266.727 26 32Faks : 0.266.727 26 33 GSM : 0.533.570 87 76

DemirtaşGSM : 0.533.924 08 88

Doğanbey / AcemlerTel : 0.224.220 82 54Faks : 0.224.220 81 54GSM : 0.533.720 66 67

EdremitTel : 0.266.392 10 80Faks : 0.266.392 10 95GSM : 0.530.931 01 10

GeçitTel : 0.224.549 24 00 Faks : 0.224.549 24 03GSM : 0.533.369 42 99

GemlikTel : 0.224.513 43 15Faks : 0.224.513 43 16GSM : 0.533.627 59 02

GörükleTel : 0.224.470 35 70Faks : 0.224.470 35 74GSM : 0.533.570 87 75

GümüştepeTel : 0.224.486 64 56 Faks : 0.224.486 63 87GSM : 0.533.570 87 78

İnegölTel : 0.224.714 81 71Faks : 0.224.714 82 21GSM : 0.533.570 87 77

KaracabeyTel : 0.224.671 85 36Faks : 0.224.671 80 33GSM : 0.533.211 29 61

KestelTel : 0.224.372 15 60 (265)Faks : 0.224.372 15 60 (319)GSM : 0.533.369 73 41

KütahyaTel : 0.274.249 49 01Faks : 0.274.249 49 04GSM : 0.533.570 87 79

TavşanlıTel : 0.274.616 12 65 Faks : 0.274.616 12 66

YaylacıkTel : 0.224.413 22 74Faks : 0.224.413 22 69GSM : 0.533.211 29 62

YalovaTel : 0.226.831 42 53Faks : 0.226.831 42 54GSM : 0.533.627 59 19

Bursa Beton San. Tic. A. Ş. bir Bursa Çimento Fab. A. Ş. kuruluşudur.

2011 yili faalİyet raporu - bursa Çimento...

Documents