1397/09/30 1397/09/01 ·...

مبلغ فروشتعدادبهای تمام شدهتعداد

- - 1 5,868 - 5,471,367,577 892,766 - - 5,767,836,607 4,179,564,986 892,766قند قزوين

2 2,621,356,032 2,232,512,388 11,537 228,527 - - - - 2,524,790,520 2,232,512,388 228,527كربن

2 4,119,476,025 5,540,874,370 13,811 300,000 - - - - 4,222,380,900 5,540,874,370 300,000نفت بهران

- - - 37,355 - 2,551,487,925 66,473 - - 3,030,526,638 3,453,807,377 66,473پتروشيمي خارك

5 9,336,950,150 6,515,235,380 7,962 1,179,471 - - - - 9,197,400,154 6,515,235,380 1,179,471دوده صنعتي پارس

6 10,324,031,109 11,821,072,685 2,164 4,798,400 2,641,470,251 1,201,600 - - 14,341,062,000 14,781,267,945 6,000,000صندوق بازنشستگي

2 2,979,167,246 3,604,568,866 5,853 511,942 - - - - 3,657,153,026 3,604,568,866 511,942نگين طبس

03 5,243,884,186 4,545,272,780 6,594 799,850 - - - - 6,278,505,558 4,545,272,781 799,850گل گهر

010 17,031,303,650 20,289,286,997 2,089 8,200,000 - - - - 20,161,998,050 20,289,286,997 8,200,000بانك ملت

15 26,775,848,476 23,065,341,921 1,301 20,700,000 - - 5,571,338,628 5,000,000 20,932,641,226 17,148,012,659 15,700,000بانك تجارت

3 5,069,382,474 4,140,443,185 7,610 670,000 - - - - 6,017,976,514 4,140,443,186 670,000پتروشيمي مبين

5 8,244,351,313 9,218,233,367 3,788 2,189,026 - - - - 8,115,941,406 9,218,233,367 2,189,026سرمايه گذاري شفادارو

11 19,036,339,643 22,549,528,288 1,106 17,311,421 215,657,242 188,579 - - 19,661,293,750 22,795,167,713 17,500,000بانک دی

- - 1 1,868 - 11,595,028,797 6,000,000 11,638,600,041 6,000,000 - - -ذوب آهن اصفهان

6 10,017,932,455 8,861,846,189 5,025 2,005,148 - - - - 10,793,450,012 8,861,846,189 2,005,148صنعتی بهپاک

3 5,759,588,148 5,431,577,505 6,974 830,642 1,178,487,153 169,358 - - 7,846,621,000 6,539,011,397 1,000,000ايرانول

5 8,017,440,418 5,340,707,990 2,826 2,853,435 459,405,398 146,565 - - 10,045,902,000 5,615,030,295 3,000,000كشت و صنعت شهداب

7 11,574,529,746 13,129,910,506 6,284 1,852,557 - - - - 12,425,489,762 13,129,910,506 1,852,557 برق ماهتاب كهنوج

6 10,802,901,679 9,632,187,968 2,051 5,297,600 - - - - 11,413,889,780 9,632,187,968 5,297,600گروه كارخانجات صنعتي تبرك

5 9,286,960,036 10,879,287,235 7,401 1,262,082 - - 10,688,937,939 1,240,000 181,436,356 176,304,354 22,082سنگ آهن گهرزمين

67,415,442162,398,538,724176,616,295,25912,240,00027,898,876,6088,665,34124,112,904,34370,990,101139,467166,797,887,622166,241,442,78695

1397/09/30تغییرات طی دوره1397/09/01

خالص ارزش فروشخالص ارزش فروشقیمت بازار هر

سهم

درصد به کل

دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نو ویرا

صورت وضعیت پرتفوی

1397آذر 30برای ماه منتهی به

شرکتفروش طی دورهخرید طی دوره

بهای تمام شده تعداد بهای تمام شده تعداد

سرمایه‌گذاری‌در‌سهام‌و‌حق‌تقدم‌سهام-1-1

سرمایه‌گذاری‌ها-‌1

:اطالعات‌آماری‌مرتبط‌با‌اوراق‌اختیار‌فروش‌تبعی‌خریداری‌شده‌توسط‌صندوق‌سرمایه‌گذاری

نرخ سود مؤثر تاریخ اعمالقیمت اعمال تعداد اوراق تبعینرخ سود مؤثر تاریخ اعمالقیمت اعمال تعداد اوراق تبعینام سهام

................................................ شرکت

................................................ شرکت

1/02/30×131/01/31×13



1397 آذر 30برای ماه منتهی به

مبلغ فروشتعدادبهای تمام شدهتعداد

00 931,312,686 000003903,552,686 1397/12/28390931,312,686بورسخیر9712سكه تمام بهار آزادی

............................................................جمع



1397 آذر ماه 30برای ماه منتهی به

سرمایه‌گذاری‌در‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌یا‌علی‌الحساب-2-1

1397/09/30تغییرات طی دوره

فروش طی دورهخرید طی دوره

1397/09/01 اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

خالص ارزش فروش نرخ سود مؤثرنرخ سود اسمیپذیرفته شده در بورس یا فرابورسدارای مجوز از سازمان تاریخ سررسید تاریخ انتشار اوراق درصد به کل دارایی هاخالص ارزش فروشبهای تمام شدهتعدادنام اوراق بهای تمام شدهتعداد قیمت بازار هر ورقه

..…سهام شرکت

..…..…..…..…....اوراق مشارکت

…..

صندوق سرمایه گذاری ذوب آهن نو ویرا



دلیل تعدیل

…..

…..

اوراق‌بهاداری‌که‌ارزش‌آنها‌در‌تاریخ‌گزارش‌تعدیل‌شده

قیمت تعدیل شده نام اوراق بهادار

(بر‌اساس‌دستورالعمل‌نحوه‌تعیین‌قیمت‌خرید‌و‌فروش‌اوراق‌بهادار‌در‌صندوق‌های‌سرمایه‌گذاری)

قیمت پایانیخالص ارزش فروش تعدیل

شدهدرصد تعدیل تعداد

1397/09/30

درصد به کلخالص ارزشخالص ارزش

دارایی هافروشمبلغ فروشتعدادبهای تمام شدهتعدادفروش

.......................................................گواهی سپرده بانکی نزد بانک

............................................................گواهی سپرده بانکی نزد بانک

.......................................................جمع

تاریخ سررسیدگواهی سپرده بانکینرخ سود علی

الحساب




سرمایه‌گذاری‌در‌گواهی‌سپرده‌‌بانکی-‌4-1

13×1/09/30تغییرات طی دوره13×1/09/01

بهای تمام شده تعدادتعداد بهای تمام شدهنرخ

شكست

فروش طی دوره خرید طی دورهپذیرفته شده در

بورس یا فرابورس

1397/09/01

0 80,000,000 - - 80,000,000 -1392/12/03جاری0109571269009(3161)ذوب آهن اصفهان - ملی

0 50,000,000 - - 50,000,000 -1396/10/17جاری100711040707073043(1007)بخارست - خاورمیانه

- 12,648,531 - 103,932 12,648,531 1392/12/0610کوتاه مدت0218563614008(3161)ذوب آهن اصفهان - ملی

%1.00 2,283,770,209 2,037,872,405 3,214,770,097 1,106,872,517 1396/10/1710کوتاه مدت100710810707072746(1007)بخارست - خاورمیانه

2,426,418,740.....2,037,872,405.....1,249,521,0483,214,874,029جمع

تغییرات طی دوره

کاهشافزایش




درصد به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری‌در‌‌سپرده‌‌بانکی-‌3-1

1397/09/30

مبلغ مبلغسپرده های بانکی نرخ سود علی الحسابتاریخ افتتاح حسابنوع سپردهشماره حساب

مشخصات حساب بانكی

تاریخ تشکیل مجمعنام سهام

تعداد سهام متعلقه در

زمان مجمع

سود متعلق به هر

خالص درآمد سود سهامهزینه تنزیلجمع درآمد سود سهامخالص درآمد سود سهامهزینه تنزیلجمع درآمد سود سهامسهم

65,152,986 5,221,164 70,374,150 - - - 350 1397/04/14201,069پارس خزر

929,624,665 20,375,335 950,000,000 - - - 4,750 1397/04/31200,000پتروشیمی پارس

1,298 202 1,500 - - - 150 1397/04/3010توسعه صنایع بهشهر

1,487,655,127 72,344,873 1,560,000,000 - - - 650 1397/04/232,400,000سرمایه گذاری شفادارو

1,356 94 1,450 - - - 145 1397/04/2010فوالد کاوه

483,443,709 66,556,291 550,000,000 - - - 500 1397/04/241,100,000قند قزوین

1,145,658,363 177,341,637 1,323,000,000 - - - 270 1397/04/304,900,000کشت و صنعت شهداب

894,984,520 95,015,480 990,000,000 - - - 180 1397/05/115,500,000گروه کارخانجات صنعتی تبرك

423,624,615 47,875,385 471,500,000 - - - 2,050 1397/04/24230,000نفت بهران

385,733,157 14,266,843 400,000,000 - - - 2,000 1397/04/04200,000نفت سپاهان

0006,314,877,100498,997,3045,815,879,796

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماهطی آذر ماهاطالعات مجمع

درآمد‌سود‌سهام


صورت وضعیت درآمدها


درصد از کل دارایی هادرصد از کل درآمدهامبلغیادداشتشرح

-%13,210,492,675100.32-2-1درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام 4/53

.....200-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

%0.01%0.11-214,504,518-3درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانكی و گواهی سپرده

.....%0.21-227,601,164-4سایر درآمدها

.....%13,168,386,993100-جمع

175,183,161,904جمع خالص دارايی ها

درآمد‌حاصل‌از‌سرمایه‌گذاری‌ها-‌2




شرحتاریخ سررسیدتاریخ دریافت سود

نرخ سود علی

الحسابخالص درآمدهزینه تنزیلدرآمد سودخالص درآمدهزینه تنزیلدرآمد سود

1397/09/011397/09/01سود سپرده بانک خاورمیانه10%

14,515,618 115,198 14,400,420 169,318,674 923,311 168,395,363

621,915 1,306 623,221 104,098 216 104,314%1397/09/171397/09/1710سود سپرده بانک ملی

14,619,932115,41414,504,518169,941,895924,617169,017,278

1

سود‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابت‌و‌سپرده‌بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماهطی آذر ماه



آذر ماه30برای ماه منتهی به

سود و زیان ناشی از فروشارزش دفتریخالص ارزش فروشتعدادسود و زیان ناشی از فروشارزش دفتریخالص بهای فروشتعدادشرح

(351,936,083) 3,199,076,490 2,847,140,407 190,065 - - - -معادن بافق

1,297,745,448 5,795,519,857 7,093,265,305 1,216,446 1,195,592,995 4,275,774,582 5,471,367,577 892,766قند قزوين

13,716,439,311 10,303,053,391 24,019,492,702 1,931,342 - - - -كربن

(70,358,540) 2,643,310,361 2,572,951,821 230,000 - - - -نفت بهران

(183,316,693) 10,216,793,006 10,033,476,313 280,000 (887,563,717) 3,439,051,642 2,551,487,925 66,473پتروشيمي خارك

402,839,205 2,079,082,855 2,481,922,060 385,529 - - - -دوده صنعتي پارس

316,247,866 1,165,868,079 1,482,115,945 540,888 - - - -شيشه همدان

(479,040,709) 11,763,724,808 11,284,684,099 4,378,074 - - - -گروه توسعه ملي ايران

(1,800) 15,126 13,326 10 - - - -توسعه صنايع بهشهر

(303,448,825) 2,944,919,076 2,641,470,251 1,201,600 (303,448,825) 2,944,919,076 2,641,470,251 1,201,600صندوق بازنشستگي

336,351,536 2,004,733,837 2,341,085,373 229,846 - - - -پارس خزر

2,692,330,076 9,478,053,696 12,170,383,772 1,800,150 - - - -گل گهر

(5,846,116) 3,361,055,200 3,355,209,084 1,000,000 - - - -ملي مس

(212,278,131) 4,479,906,977 4,267,628,846 1,127,970 - - - -فوالد مباركه

1,125,921,767 23,492,965,538 24,618,887,305 3,005,748 - - - -فوالد خوزستان

9,351,700 460,648,300 470,000,000 200,000 - - - - (تقدم)فوالد خوزستان

543,456,516 1,508,783,902 2,052,240,418 1,200,010 - - - -بانك ملت

(356) 6,091 5,735 10 - - - -بانك تجارت

(439,362,377) 8,093,662,893 7,654,300,516 160,000 - - - -پتروشيمی زاگرس

(614,117,953) 6,795,508,229 6,181,390,276 5,188,579 (28,734,996) 244,392,238 215,657,242 188,579بانک دی

4,998,708,146 41,757,198,239 46,755,906,385 26,405,000 157,263,712 11,437,765,085 11,595,028,797 6,000,000ذوب آهن اصفهان

377,086,517 1,221,880,367 1,598,966,884 276,780 - - - -صنعتی بهپاک

290,838,502 3,953,614,844 4,244,453,346 1,000,000 - - - -نفت و گاز پارسيان

14,070,449 2,058,860,045 2,072,930,494 349,358 77,868,728 1,100,618,425 1,178,487,153 169,358ايرانول

411,680,456 8,554,688,124 8,966,368,580 452,667 - - - -نفت سپاهان

5,097,622,529 13,342,170,630 18,439,793,159 3,300,000 - - - -صنعتی صبانور

(5,371) 31,479 26,108 10 - - - -فوالد كاوه

(13,792,978) 183,719,878 169,926,900 30,000 - - - -پتروشيمي مبين

2,514,533,176 15,833,507,009 18,348,040,185 1,000,000 - - - -پتروشيمي جم

1,061,612,705 4,463,124,772 5,524,737,477 2,380,505 184,740,095 274,665,303 459,405,398 146,565كشت و صنعت شهداب

1,689,785,982 8,506,659,244 10,196,445,226 2,000,000 - - - -نفت تهران

(367,189,770) 2,062,038,276 1,694,848,506 350,000 - - - -هاي وب-داده گسترعصرنوين

(221,636,277) 1,239,748,297 1,018,112,020 300,000 - - - -سرمايه گذاري شفادارو

6,346,019,443 9,139,220,223 15,485,239,666 3,160,910 - - - -بهشهر.ص.مديريت صنعت شوينده ت

(2,636,182) 364,444,828 361,808,646 202,400 - - - -گروه كارخانجات صنعتي تبرك

2,851,086,063 10,001,502,059 12,852,588,122 362,000 - - - -پتروشيمي پارس



1397 آذر ماه 30سال مالی منتهی به


حاصل‌از‌فروش‌اوراق‌بهادار‌(زیان)سود

ارزش دفتریخالص ارزش فروشتعدادشرحسود و زیان ناشی از تغییر

قیمتارزش دفتریخالص ارزش فروشتعداد

سود و زیان ناشی از تغییر

قیمت

388,843,644 2,232,512,388 2,621,356,032 228,527 96,565,512 2,524,790,520 2,621,356,032 228,527کربن

(1,421,398,345) 5,540,874,370 4,119,476,025 300,000 (102,904,875) 4,222,380,900 4,119,476,025 300,000نفت بهران

2,920,050,778 6,416,899,372 9,336,950,150 1,179,471 139,549,996 9,197,400,154 9,336,950,150 1,179,471دوده صنعتی پارس

(1,497,041,576) 11,821,072,685 10,324,031,109 4,798,400 (1,056,835,631) 11,380,866,740 10,324,031,109 4,798,400صندوق بازنشستگی

(625,401,620) 3,604,568,866 2,979,167,246 511,942 (677,985,780) 3,657,153,026 2,979,167,246 511,942نگین طبس

698,611,406 4,545,272,780 5,243,884,186 799,850 (1,034,621,372) 6,278,505,558 5,243,884,186 799,850گل گهر

(3,257,983,347) 20,289,286,997 17,031,303,650 8,200,000 (3,130,694,400) 20,161,998,050 17,031,303,650 8,200,000بانک ملت

3,710,506,555 23,065,341,921 26,775,848,476 20,700,000 (74,122,011) 26,849,970,487 26,775,848,476 20,700,000بانک تجارت

(3,513,188,645) 22,549,528,288 19,036,339,643 17,311,421 (379,314,682) 19,415,654,325 19,036,339,643 17,311,421بانک دی

1,096,333,543 8,921,598,912 10,017,932,455 2,005,148 (775,517,557) 10,793,450,012 10,017,932,455 2,005,148صنعتی بهپاك

328,010,643 5,431,577,505 5,759,588,148 830,642 (979,598,960) 6,739,187,108 5,759,588,148 830,642ایرانول

928,939,289 4,140,443,185 5,069,382,474 670,000 (948,594,040) 6,017,976,514 5,069,382,474 670,000پتروشیمی مبین

2,618,329,707 5,399,110,711 8,017,440,418 2,853,435 (1,751,139,456) 9,768,579,874 8,017,440,418 2,853,435کشت و صنعت شهداب

(1,555,380,760) 13,129,910,506 11,574,529,746 1,852,557 (850,960,016) 12,425,489,762 11,574,529,746 1,852,557 برق ماهتاب کهنوج

(830,306,590) 9,074,657,903 8,244,351,313 2,189,026 128,409,907 8,115,941,406 8,244,351,313 2,189,026سرمایه گذاری شفادارو

1,170,713,711 9,632,187,968 10,802,901,679 5,297,600 (610,988,101) 11,413,889,780 10,802,901,679 5,297,600گروه کارخانجات صنعتی تبرك

(1,592,327,199) 10,879,287,235 9,286,960,036 1,262,082 (1,597,459,201) 10,884,419,237 9,286,960,036 1,262,082سنگ آهن گهرزمین

- - - 390 - - - 9712390سکه تمام بهار آزادی

70,990,491166,241,442,786179,847,653,453(13,606,210,667)70,990,491166,241,442,786166,674,131,592-432,688,806


درآمد‌ناشی‌از‌تغییر‌قیمت‌اوراق‌بهادار




مبلغ...یادداشت ...یادداشت ...یادداشت درصد از کل

درآمد هامبلغ...یادداشت ...یادداشت ...یادداشت

درصد از کل درآمد

ها

(1)(351,936,083)(351,936,083)0000000معادن بافق

483,443,70901,297,745,4481,781,189,1574(9)001,195,592,9951,195,592,995قند قزوین

0388,843,64413,716,439,31114,105,282,95529(1)096,565,512096,565,512کربن

(2)(1,068,132,270)(70,358,540)(1,421,398,345)1423,624,615(102,904,875)0(102,904,875)0نفت بهران

(0)(183,316,693)(183,316,693)700(887,563,717)(887,563,717)00پتروشیمی خارك

02,920,050,778402,839,2053,322,889,9837(1)0139,549,9960139,549,996دوده صنعتی پارس

0000000316,247,866316,247,8661شیشه همدان

(1)(479,040,709)(479,040,709)0000000گروه توسعه ملی ایران

0(502)(1,800)000001,2980توسعه صنایع بهشهر

(4)(1,800,490,401)(303,448,825)(1,497,041,576)100(1,360,284,456)(303,448,825)(1,056,835,631)0صندوق بازنشستگی

0000065,152,9860336,351,536401,504,5221پارس خزر

(1)(625,401,620)0(625,401,620)50(677,985,780)0(677,985,780)0نگین طبس

80698,611,4062,692,330,0763,390,941,4827(1,034,621,372)0(1,034,621,372)0گل گهر

(0)(5,846,116)(5,846,116)0000000ملی مس

(0)(212,278,131)(212,278,131)0000000فوالد مبارکه

00000001,125,921,7671,125,921,7672فوالد خوزستان

00000009,351,7009,351,7000 (تقدم)فوالد خوزستان

(6)(2,714,526,831)543,456,516(3,257,983,347)240(3,130,694,400)0(3,130,694,400)0بانک ملت

3,710,506,1998(356)103,710,506,555(74,122,011)0(74,122,011)0بانک تجارت

(1)(439,362,377)(439,362,377)0000000پتروشیمی زاگرس

(9)(4,127,306,598)(614,117,953)(3,513,188,645)30(408,049,678)(28,734,996)(379,314,682)0بانک دی

004,998,708,1464,998,708,14610(1)00157,263,712157,263,712ذوب آهن اصفهان

601,096,333,543377,086,5171,473,420,0603(775,517,557)0(775,517,557)0صنعتی بهپاك

0000000290,838,502290,838,5021نفت و گاز پارسیان

70328,010,64314,070,449342,081,0921(901,730,232)77,868,728(979,598,960)0ایرانول

00000385,733,1570411,680,456797,413,6132نفت سپاهان

00000005,097,622,5295,097,622,52911صنعتی صبانور

0(4,015)(5,371)000001,3560فوالد کاوه

915,146,3112(13,792,978)70928,939,289(948,594,040)0(948,594,040)0پتروشیمی مبین

00000002,514,533,1762,514,533,1765پتروشیمی جم

121,145,658,3632,618,329,7071,061,612,7054,825,600,77510(1,566,399,361)184,740,095(1,751,139,456)0کشت و صنعت شهداب

(3)(1,555,380,760)0(1,555,380,760)60(850,960,016)0(850,960,016)0 برق ماهتاب کهنوج

00000001,689,785,9821,689,785,9824نفت تهران

(1)(367,189,770)(367,189,770)0000000های وب-داده گسترعصرنوین

435,712,2601(221,636,277)(830,306,590)1,487,655,127(1)0128,409,9070128,409,907سرمایه گذاری شفادارو

00000006,346,019,4436,346,019,44313بهشهر.ص.مدیریت صنعت شوینده ت

2,063,062,0494(2,636,182)5894,984,5201,170,713,711(610,988,101)0(610,988,101)0گروه کارخانجات صنعتی تبرك

00000929,624,66502,851,086,0633,780,710,7288پتروشیمی پارس

(3)(1,592,327,199)0(1,592,327,199)120(1,597,459,201)0(1,597,459,201)0سنگ آهن گهرزمین

(13,210,492,675)

سهام




درآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود سهامدرآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود سهام جمعجمع

:گذاری‌در‌سهام‌و‌حق‌تقدم‌سهامدرآمد‌حاصل‌از‌سرمایه-1-2

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه طی آذر ماه

شماره حسابنام سپردهسود سپرده بانكی و

گواهی سپرده

درصد سود به

میانگین سپرده

سود سپرده بانكی و

گواهی سپرده

درصد سود به

میانگین سپرده

...یادداشت ...یادداشت

سود سپرده بانکی خاورمیانه

10071081070707274610071081070707274614,400,420 99 168,395,363 100

سپرده بانکی ملی

02185636140080218563614008104,098 1 621,915 0

%14,504,518169,017,278100جمع

طی آذر ماهنام سپرده بانكی

:گذاری‌در‌سپرده‌بانکی‌و‌گواهی‌سپردهدرآمد‌حاصل‌از‌سرمایه-3-2

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه




از ابتدای سال مالیطی ماه

330,462,804 27,601,164درآمد حاصل از تعدیل کارمزد

147,995,689 -درآمد حاصل از کارمزد ابطال

478,458,493 27,601,164 جمع

صندوق سرمايه گذاری ذوب آهن نو ويرا

صورت وضعيت درآمدها

1397/09/30برای ماه منتهی به

مبلغ مبلغ

:سایر‌درآمدها-4-2

سایر درآمدها




درآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود اوراقدرآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود اوراق

:گذاری‌در‌اوراق‌بهادار‌با‌درآمد‌ثابتدرآمد‌حاصل‌از‌سرمایه-2-2


جمع جمع

1397/09/30 1397/09/01 ·...

Documents