12 nif hy 2018 - nbp funds · 2019. 7. 31. · -˝/0 $ $ 2/&0./? 2/ ˝#˝"=˝ 0./?;

33

Upload: others

Post on 03-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • ��������������

  • ��������������

    �������������

    ��������������

    ������������������������� �������!��"��#���!

    $������� ���%���������#�"��������&

    ��'����#��(�(���� )��!!�������������(�*�'+�(��'�������(������%�(���(,

    �-��./

  • ��������������

    �������������

    ���

    ����

    (

    �-��.0

    ���1���������� .2

    �������1���� .3

    ���������������������������������� .4

    �������1��5��6��������������������� //

    ��������������������������������������$������� /0

    ���������������������������� /2

    ����������������������������������5������ /7

    ����������������������������5����������������1���� /3

    ����������������������6��������� /8

    ����������������������������������������� /9

    ���

    ����

    (

  • ��������������

    �������������

    �-��.2

    ���:����������

    ����-�"������"���)

    $����'�����-�"������"���'�*�����-�"������"���)

    $���'��!�����#���(��!���������-�"������"���)

    ����������

    ������������������ ���������������������� �������������������������������� ���� ������!��������� ����"������ ������!������������#!� ������!�����$����%����� ������!�����&������������!' ������!����������'���(��)� ������!����� �'��*����� ������!�

    ��"���)���#�����)�;����

    �������

    ��������+����

    ����!������#�� ��!!�#��

    ����&���������!!�

    ��'���;��(����""�����

    ���������'���(��)� ����������� �'��*����� ��

    ������������ ���� ��

    ������$����%����� ��

    ��

    ��"����(���#����'��"������������""�����

    ����&������������!' ����������������� ���� ��

    ������ �'��*����� ��

    �������������#!� ��

    ��

    ������-)�;�$�(���((� �����-���""�����

    ���� �'��*����� ����������������'���(��)� ��

    ���������� ����"������ ��

    �������������#!� ��

    ��

    ���(���

    ����������,!���!�'��!,��'�!��"��������-��������� !��.�//0*.�*�!���1*1������� ���.�����������0�0(�����.�&�������

    $�����(�����������'

    �������*����-�����*����$�����"��������-�����*������������-���������$������*����"��������-����� ���*����-�����2��*����-�������*�*����-������

    ���*����-����������*����-�����3����!������!��������*����-�����4������*����-�����4�����!��������*����-�����

  • ��������������

    �������������

    ��'����(

    &"�5�3������ ����6��!��������������3����*�����#�.5�!����!��7���������������'������8�.������-����.�&������.�9::;<

    ��-� ��'%�(��

    ������(!����07=.�*�!��.�������:.�����!�.�&�������9:>

  • ��������������

    �������������

    �-��.3

    �������:����

    3���*!����!��������!���!���*"�(�������#�����-���������,��������!�,����������������D�����������������������!����(�$��!��(���A�$(B��!�����������'��������������

    ���;=.�7

  • ��������������

    �������������

    �-��.8

    �#���> �'-�"���

    3���*!���������������!,,!�����'��!��������������������0�!�������!���������!�����������������������������#������!,��'.����,�!�����#�����!,,!�����'��!������������$�����!�!������������������#���������!���������������6�������#���!

    ����!�!��"������������������*����!��"���������!��������,���!��#������#�������

    3���*!�������!�D�������!�,�����!�����!��������,,�������!���!�����������D!��.���������!�������!

    ��������!D��'������������������3������

    ���������!������*!����!�

    $����'�����-�"������"���'

    �������������� ������!�

    ����@�(����'�7:.�7

  • ��������������

    �������������

    �-��.9

  • ��������������

    �������������

    �-��.?

    ��������������������

    �����������

    �������������������

    ������ �!��"!#������$%�

    �&'����������%�

    �!�(�)*�+!��,-��.�/-(��0�-�����-��������11����

  • ��������������

    �������������

    �-��.4

    ����������������������������

    �������!��������(������(���������-� ������7/�@�A��!�������*$�����-������#����"�����(���'����!��'��������(�-� �����(&�0..?

    ��(��$��!��(��.����!,��0����������������������������3���������������2����'�

  • ��������������

    �������������

    �-��/.

    ����������������������������

    �������!��������(�������(���������-� ������7/@�A���'�� ��(��4��!��#��'� ��5��!�������*$�����-������#���"�����(���'����!��'��������(��-� �����(&�0..?

    ��.�����������,!���!�'��!,��'�!��"��������-�����.����#�����3������!����(��$��!��(���A����(��B�����!������!,���!�������*"�(�������#�����-���������#���������#������!,��'�!������(�������������������������,��������#������(�������#�����,���!����!����!���=/.�7

  • ��������������

    �������������

    �-��//

    �����������%��>��!����'��(�'�������"������#�� ���!��"������������������� '��(

    �����'�#����

    �������������D����������!,��'��#��!������������������������!������������������������!����(��$��!��(���A1���(��1B�������;=�����

    ���7

    ����!�������!�������D�������!�������D����$��������!�������������!��8����D���#�#������7?=

  • ��������������

    �������������

    �-��/0

    ���������������������������������������$������������������$��2/&�0./?

    2/���#�"=��0./?

    ;:?"�'�����#����������,��!��!������ /2. 0���������,����������!��������������� =7 9&/?2 >.9>7���� � ��=� ����( /.&797 C.?>;

    ����((��( 424&?.8 C

  • ��������������

    �������������

    �-��/2

    �����������������������������@�*�������A���������D�������������������������2/������$��0./?

    ��#�"�$��!����!�#!�����������������$��!����!������������������������$��!����!�������,!���������,��"�!����!��������,!����$��!����!����#���3�����#��'���

    $��!��!��������������!�����������$��!��!���!

    �������,�,��-!���!�������!�������������0����8��������!��,�!����!���������������A������!�B�J��,,�������!��!����0���������!����������������������������E���������������������������������!#���,�!����!���!��E���� ���#�"�

    �C���(�(8�������!���!��*"�(�������#������-������0�����#������!,��'������������3���!����������!��!������#������!,��'8�������!���!�3�����������������3���!����������!��!��3���������������0���������������������#���!

    ����!��!��"����������!����!��!����,���������������!���#���������������.�����!����#.�!,�����!������������!����������

    ������#������������#���,��������������������������#��������������#��������!��E���������!�"�!�����!��������#��(��������#����"������#�����#������ ��C���(�(

    �����#�"��!��"���������-��#��%����(

    "�!����!���!���������!�����E���������(��

    �����#�"��!������������'�=�!������C�����

    3�����!�

    �����#�"��!������������'

    � �#�������!�������#�"��!������������'

    �������!���!������,���!�$��!��������'�,����!��������������

    �##������-���#�"���%�� �= ��!���'����=�����<0�8������#��!���,�����#����0��������#���,�����#����

    3������������!����=��!�=C��!���������#����,����!��������!����������������������������!����!��

    ���� 0./? 77&230 0 0&032 02&802 ?.9/&/92 ?82

    @23A A?7B @/8A A?7B2&878 0 4/. 0

    � @/&038A AC;;B @449A A?B70&42? ;9��� 2?7 ;>9 /4/ =9C

    33/ ?:; 274 77;��� 90 :/ 78 7/

    209 ;?< /93 =>9

    ��� 728 ?:; 027 77;

    �� /&//? 0 423 0/&229 CC/ 92. 7>>

    /7 =? 9 9704 7/> 2.0 =9<* =; * 9/4? =:9 /// 9?/8 ?< 8 ;<

    9&?27 :.//<

    ��� @9.0A A?C:B @298A A7;?B

    27&7.0 7;.9>7 /?&7/7 ==.?:>

    � * 0 * 0

    27&7.0 7;.9>7 /?&7/7 ==.?:>

    27&7.0 7;.9>7 /?&7/7 ==.?:>@7&.39A A7.C:9B @2&808A A;.;>

  • ��������������

    �������������

    �-��/7

    ����������������������������������5��������@�*�������A���������D�����������������2/������$��0./?

    *****************************�@����(����1...A�*****************************0./? 7

    �������!,�������������!� * 0 * 0

    ���� �#�"������(�%����#�"��!������������' 27&7.0 7;.9>7 /?&7/7 ==.?:>

    3������������!����=��!�=C��!���������#����,����!��������!����������������������������!����!��

    ��C�"����(������'���'�' ������"����(������'���'�'

    ����$����'�����-�"������"���'@����-�"������"���)A

    BBBBBBBBBBBBBBBBBBB����!������#�� ��!!�#��

    BBBBBBBBBBBBBBBBBBB����!��C�#���%���!!�#��

    BBBBBBBBBBBBBBBBBBB����#���

  • ��������������

    �������������

    �-��/3

    ����������������������������5����������������:�������������D�����������������2/������$��0./?

    ����$����'�����-�"������"���'@����-�"������"���)A

    BBBBBBBBBBBBBBBBBBB����!������#�� ��!!�#��

    BBBBBBBBBBBBBBBBBBB����!��C�#���%���!!�#��

    BBBBBBBBBBBBBBBBBBB����#���

    E5� � ��'�(���=���'��#�"�

    ���� LM�� 4�������������!�

    3!���

    ���������������#�����#�!������,���!� 989&9?0 23&42? ?.2&90. /7;.C=/ A=.9>7B /77.������A7

  • ��������������

    �������������

    �-��/8

    ����������������������6����������@�*�������A���������D�����������������2/������$��0./?

    0./? 77

    �'+�(�"���(<��������������������!��!����0���������!����������������������������E���������������������������������!#���,�!����!���!��E /&038 C;;8��������!��,�!����!� 2&878 0-!���!�������!�������������0���� 23 ?7

    24&224 7?.>;9@��#���(�A�G�'�#���(������((��($����������0���� @70&934A AC:.C7:B8����������#���������#���3�����#��'��� @03&023A ==C.;::"�!��������!��������������� @7&349A A;C/B��,!����.�,��,�'��������!��������������� @02?A =/

    @90&?04A ;7.=><��#���(��G�@'�#���(�A���� ��=� ����("�'�����!��*"�(�����!������������#������-������0�����#������!,��' /&374 A:;;B"�'�����!�3����� 02? A7>B"�'�����!���������������������#���!

    ����!��!��"������� @209A A7>>B���������,����������!��������������� 70/ A>;

  • ��������������

    �������������

    �-��/9

    / ��F���������������������$������

    /,/ ��(��$��!��(���A����(��B�D���������������������3�������������������D�����*"�(�������#����-�����.������������#������!,��'���������������,!���!�'��!,��'�!��"��������-������A���B.��������3������3���3���������D�����������!��

  • ��������������

    �������������

    �-��/?

    0,/,0 3�����!����������������������������!����!��������#���������!����������!�����������)����������8�#����!�;C�A7B�A�B�!�������!�0*�����#�(��������!,�����������!����������������8�#����!��.�7

  • ��������������

    �������������

    �-��/4

    ��������������������������������!��������!��������������!���!�������!��!D��#��!�����!�����������!������#�����������(M3"-@

    0 �����������D���������������!����D�!���!������������!��!�����������!��!�������!����������������!D�I����

    0 �����!��������������#���������!���,���������������!��������!D������������!���'�,�'�����!��,�����,���������������!������,�����,����!���!��������#�

    �����������������������������(M��$������������!���!�������!��!D��#��!�����!�����������!������#�����������(M3"-@

    0 �����������D���������������!����D�!���!��������������������'�!����!�������#��!����������������!D�����������#�����������������I����

    0 �����!��������������#���������!���,���������������!��������!D������������!���'�,�'�����!��,�����,���������������!������,�����,����!���!��������#�

    ����������������������!���������������������������!��������!���!��(M��$��������������!�����������������(M3"-���������������!#����!�.�����(����'������!���'�����#����������������������������!����D���������������)��������!��������������!��������!���!�����(M��$�������(M3"-�����!��#��!�����������!����#���������'��������������!����#

    ������������D!���!����D����������

    �����������������������������'���������������������,��.��!����������!�����(M3"-.����������!���!��������������������'�����������!�������)�����!��

    3����!��!D��#����!����#�,!��������,,�'��!��������)�������������!������������������@

    �����#�� ��((��(���� 3�������������������)����'��������������������������#���������5�� �!����.��������#���'����������J����,�!��������������!�.��������!#�����

    ������!�����������

    �����#�� ��((��(���� 3�������������������)����'������������!��������!������#�����"����(�'�#�(� ����������������������!���3����!��������!�������������'��,������

    �!�����A����A��B���!DB��$��������J����,����!�.��!���#��������#��#���������!����������,��������������!#������������!�����������

    ��=����%�(�"���(���� 3�������������������)����'����������������������$��������J����,�5��� ���!���������������#���������������������������!�.��!���#��������#�

    #����������!����������,��������������!#������������!���������������������#����������!������������!#�����������$����������!#����!�.�#���������!�������������������$�������������������!����!�����������

    3����!��!D��#�����������������!,��'��#��!������!D���,���������!��#������������������#!����������$���;/����������D��������������#!����������$(8��/��!�������������!������(��O�������������������������=�2�'�7

  • ��������������

    �������������

    �-��0.

    @�A� �������3�����'�*���������3���(�������������������������������������������������������������������!#��,�!����!���!��0�������!��������#���������������������������������!#��,�!����!���!���D�������������#����!�������!�����!#������������!�����������

    @=A� 3����������������������������������E�!������������������E�������������������������!��������!���

    ��, �"����"�����!�!����#�� ��((��(

    $��������!���!������,�������!������������������.�$(8��/���)����������,��������������!���!���.����!,,!�����!�������������������!���!���������$���;/��3�����,��������������!���!������)�������������'��!����!����!����,�������������!�������������#��������!�����,��������������!���������������,!����#�������!�������������#����������������������������������!#����!���$��!�����D!���.��������!��!�#�����������'��!������������������!������!���������!����������!������������!#��+����

    !D����.����"����!#���������J����J8�J�4(�"J7

  • ��������������

    �������������

    9,/,/ 3������,�����������������������������������������������������D����!��#���������!�������'���������=;����!���7

  • ��������������

    �������������

    9,0,/ 3������,���������������������"�������'�"��������������3���(��������������������A""3(��B�D����������!�������'����������=?�2�'�7

  • ��������������

    �������������

    �-��02

    9,7 ��%�(�"���(����-�%���"����(�#������(

    �����������(��)�$� (9�2���7>< :.

  • ��������������

    �������������

    ? ����5�$����F�������F������F�������

    3��������'������#��,�!���������!��==�9

  • ��������������

    �������������

    �-��03

    /.,/ 4������������������!�0*�����#�(��������!,������6��!����������������8�#����!���7

  • ��������������

    �������������

    �-��08

    =7�=� 3���(����������.�7

  • ��������������

    �������������

    �-��09

    /3 �������D��������

    3!������,���������!�A����������,�����.��������#�#!��������������.�������������#�����'������������'������#�����������������!������'����B����=�/>F�,��������3!������,���������!�A�������#�#!��������������B����=�>7F�,������

    /8 �������������$�������6������

    ����������

    /8,/� �!��������,���!�����������*"�(�������#�����-���������#���������#������!,��'�A�*"�(���B.����������,!���!�'��!,��'�!��"���������-���������#�����3�����.�����!����*����!��"��������A�*"B����������!�������,���!��.�����*���!�!�5�!D���(������#������,!��!��.���(��"�!�������(���3�������#��������!�������!���������#������!,��'.�!������!�����������������������������#���'���������#������!,��'�����������!������!��������!����������#������!,��'.���'�,���!��!���!,��'�����������'�!D���#��������'�!�����������'����,�������!��!���!��������,�����!����������#������!,��'�!�����������������!������(������������!�������!����#����,�������!��!��������!������(���

    /8,0� 3������������!���D�����!��������,���!���������������!�����!����!��������.�����!���������������������������������������!�������D����������������

    /8,2� 8�������!���!���������#������!,��'��������������������!�������D��������,�!����!���!�������*(�8�#����!�����������3������������,�������'�

    /8,7� 3�����������!����#������������������!�����������!��'�����(���D�����!��������,���!���������������D�������

    ���,���!��������������!��!D�@

    /8,3 ����� (��!���������(�#����(�>����#����#��'����(��(������(�!� �>(<

    $����'�����-�"������"���'�*�����-�"������"���)����#�������������!�������������3���!����������!��!������#������!,��'��������������������!�����!����!��!����,���������������!���#���������������.�����!����#.�!,�����!������������!����������������#������������#���,����

    ������ �����(����)���"���)��!����(�������"���'�*����(���8�������!���!�����3�����������������3���!����������!��!��3�����

    ��$������#�� ����%�#�(���"���'�*����(���8�������!��!������3�����

    �"� �)��(��!���������-�"������"���);=:������������A;=�����

    ���7

  • ��������������

    �������������

    �-��0?

    /8,8 �"����(����(���'��-��(���������'�G�)������'<

    $����'�����-�"������"���'�*�����-�"�����"���)

    ����#�������������!��,�'��������������3���,�'������!����!��!����,���������������!���#���������������.����!����#.!,�����!������������!����������

    ��������������������!�������������3���,�'����!���������!��������#�6���������#���,����

    ������ �����(����)���"���)��!����(�������"���'�*����(���8�������!��,�'���������������3���,�'���������'���,!���

    ��$������#�� ����%�#�(���"���'�*����(���8�������!��,�'���������������3���,�'���������'���,!���

    ������ �$�����!����(������"���'*�����(��*������������������!���

    $��"� �)��(����(����!��'4���������@�>=.:99.>=/������A2���7

  • ��������������

    �������������

    �-��04

    $(8��=;.�E(����M�������������E���)���������(����!��������'������������������������#���������������������'��������������������#����������!��������,��������������#����������������3���������������������'���������!��!D��#�������@

    0 Q!����,������A��������B�������������������!�������������������!���������������������������'��������������������������������A������=B�

    0 $�,���!����������)!����,��������������D������������=����������!���������!������������!���������'.��������������'�A�������.����,�����B�!�����������'�A�������.�����������!�,�����B�A������7B�

    0 $�,����!������������!���������'�����������!�������!��!�������������������A�������.��!����������,��BA������;B�

    3����!��!D��#��������!D����������'��#��!�������������������!�������������������������������������������.��������#��������������������������������������'�

    ��*=� ��#��(�����!����#�� ���(���"���(�����#�� ��((��(�"��(���'����!����%� ��$��������0��������3�����'�*����03������������������������0�������03������������������������0��������

    �����#�� ��((��(�����"��(���'����!����%� ��*�����������$����������0�������,!���������,��$����������0��!

    �������,�,��8����������#���������#�����3�����#��'���

    8����������#�����������!������"�!��������!���������������������'���,!����

    �����#�� � ��=� ����(�����"��(���'����!����%� ��"�'�����!��*"�(�����!������������#������-������0�����#������!,��'"�'�����!�����������,!���!�'��!,��'�!���"��������-������0�3��������������,����������!���������������

    ���!����%� �������-����!��

    ��'� �((

    �"����(�'��(�

    �����!����#�� ��=� ����(

    ���� ��%� �/ ��%� �0 ��%� �2 ����

    04&3/9 * * 04&3/9 * 04&3/9 * 04&3/987&2?2 * * 87&2?2 * 87&2?2 * 87&2?207&93. * * 07&93. * 07&93. * 07&93.

    //?&83. * * //?&83. * //?&83. * //?&83.

    ���* 300&08? * 300&08? * * * ** 42&... * 42&... * * * ** 24&778 * 24&778 * * * ** /89&403 * /89&403 * * * ** 23 * 23 * * * ** 9&9?4 * 9&9?4 * * * ** 330 * 330 * * * ** ?2/&./3 * ?2/&./3 * * * *

    ���

    * * 0&3/4 0&3/4 * * * *

    * * 2/3 2/3 * * * ** * ?.3 ?.3 * * * ** * 2&824 2&824 * * * *

    2/���#�"=���0./?����)��-��"���� �����%� ��

    **********************************************************�����'���'�***************************************************************************************************************�@����(����1...A�******************************************************

  • ��������������

    �������������

    �-��2.

    /9,/ 3���(��������!�������!��������������������!�������������������������������������������������.����������������������!����������������!����,�����,���!������'��3�����!��.�����������'��#��!������������!������,,�!�����!��!�����������

    /? ����������������������������

    3�����!����������������������������!����!��D������!�������!�������'�����*!����!��������!���!����������#�����!,��'�!��(����'�7:.�7