1.15% 수익률' 기록 - samsungfund주식 sk하이닉스 6.3 320 7.4 한국 it a0 주식...

삼성밀레니엄주식A502

(운용기간 : 2012.07.05 ~ 2012.10.04)

※ 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자가 가입한 펀드

의 지난 3개월 동안의 자산운용에 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다.

내펀드의 수익률은?

지난 운용기간동안

'1.15% 수익률' 기록

운용계획은?

성장 동력 확보,

소비패턴 변화 수혜 기업에 관심

1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다.

2. 주요 공시사항은 금융투자협회 전자공시 및 당사 홈페이지에서 확인가능합니다.

- 삼성자산운용 주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777

- 금융투자협회 dis.fundservice.net

3. 이 보고서는 간접투자자산운용업법에 의해 삼성밀레니엄주식A502의 자산운용사인 삼성자산운용

이 작성하여 판매사를 통해 고객님들께 제공됩니다.

4. 투자자의 계좌별 수익률정보는 판매회사의 홈트레이딩시스템(HTS)이나 인터넷 뱅킹 등을 통해

조회할 수 있습니다.

Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황

1. 펀드 개요

2. 운용 현황

3. 자산 현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용 현황

6. 투자자산매매내역

Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

· 내펀드 수익률은?

· 내펀드 어떻게 투자하고 있나?

· 시장전망과 운용계획은?

Ⅱ. 상세 운용현황 삼성밀레니엄주식A502

- 1 -

각 기간별 수익률을 확인해 보세요

(단위:%)


내 펀드의

지난 분기 성적표 입니다.

(기준일: 2012.10.04)

Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

※ 운용펀드 기준

구 분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정 이후

운용펀드 1.96 1.15 -5.13 5.66 7.09 186.82

비교지수(벤치마크) 4.07 5.79 -0.91 15.60 20.60 119.96

초과수익률 -2.11 -4.64 -4.22 -9.94 -13.51 +66.86

※ 비교지수 : KOSPI*90% +CD3개월*10%

펀드의 운용기간 전체 수익률을 그래프로 확인해 보세요

(수익률,%)

지난 3개월간(2012.7.5.~2012.10.4.) 펀드는 1.15%의 수익률로 기준수익률을 하회하였습니다. 해외

고객 확대로 실적 개선을 기대하고 투자한 기계 업종, 제품 수요 증가로 수익성 개선을 기대하고 투자한

전기전자 업종 등에서 예상한 변화가 늦어지면서 부진한 주가 흐름을 보였기 때문입니다. 또한 단기적

인 경기 전망이 불확실한 가운데, 중장기적인 전망이 양호한 다양한 테마들이 투자자들의 관심을 끌었

습니다. 그러나 이러한 테마들은 진위 여부가 드러나기 전에 주가가 먼저 상승하는 경향이 있어 동 펀드

에서는 다소 보수적으로 대응했던 점이 아쉬움으로 남습니다. 다만 자체적인 성장 동력을 통한 실적 개

선을 높이 평가하고 투자한 소프트웨어 업종, 자동차 설비 증가 수혜를 기대하고 투자한 자동차 단조 업

종, 해외 광고 수주 증가를 기대하고 투자한 광고 업종 등에 투자한 성과는 수익률 방어에 기여하였습니

다.

기계/전기전자 부진, 게임/경기소비재 성과 양호

지난 3개월 간 운용경과


- 2 -

어떤 자산에 얼마만큼 투자하나요?


내 펀드가 어떻게 투자되고 있는지

살펴보겠습니다.

(기준일: 2012.10.04)

Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

종목명 업종 비중

SK하이닉스 IT 6.3

삼성전자 IT 5.8

현대백화점 경기소비재 5.5

현대건설 산업재 5.3

휠라코리아 경기소비재 5.1

● 가장 많이 투자하고 있는 10종목(단위:%)

종목명 업종 비중

기아차 경기소비재 5.0

코오롱인더 소재 4.9

제일기획 경기소비재 4.9

더존비즈온 IT 4.8

LG화학 소재 4.3

어떤 업종에 많이 투자하나요?

● 업종별 투자비중(주식)

※ 본 그래프는 기준일 현재 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.

어떤 종목을 많이 사고 팔았나요?

종목명 전기비율 당기비율 증감

현대백화점 - 5.49 5.5

휠라코리아 - 5.06 5.1

코오롱인더 - 4.94 4.9

더존비즈온 - 4.83 4.8

GS - 3.83 3.8

(단위,%)● 비중이 가장 많이 늘어난 종목 5개(지난 3개월)

종목명 전기비율 당기비율 증감

삼성전자 11.43 5.83 -5.6

유한양행 4.68 - -4.7

삼성SDI 3.34 - -3.3

현대위아 3.07 - -3.1

현대중공업 3.05 - -3.1

(단위,%)● 비중이 가장 많이 줄어든 종목 5개(지난 3개월)


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유럽 재정위기 진정, 추가

경기부양책 기대로 6.31%상승

제한적 범위내에서 저점을 높여갈 것으로 전망

향후 주식시장은 제한적인 범위 내에서 등락을 반복하며 저점을 높여갈 것으로 전망됩니다. 지금까지

이어져온 ‘유동성 확대 정책’과 ‘실물 경기 회복속도 둔화’간의 힘겨루기는 여전히 지속되어 제한

적인 범위를 뚫고 시장이 추세적으로 오르거나 내리지는 않을 것으로 생각합니다. 그러나 미국과 유럽,

일본 등 세계 주요 국가들이 앞다투어 유동성 확대 정책을 펼침으로써 주식 시장을 둘러싼 유동성 환경

이 더욱 우세할 것이기 때문에 주식시장은 점차 저점을 높여가며 상승을 시도할 것으로 판단됩니다. 시

장이 추세적으로 상승하기 위해서는 유럽의 부실 국가들에 대한 지원 방안 확립, 미국의 재정 절벽(급격

한 재정지출 감소)으로 인한 충격 완화, 중국 경기 회복 등과 같은 문제에 대해서 보다 가시적인 해결 모

습을 보여주어야 하겠습니다.

내 펀드의

시장전망과 운용계획을 살펴보겠습니다.

(기준일: 2012.10.04)

삼성밀레니엄주식A502Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

시장동향

향후 시장 전망

지난 운용기간(2012.7.5.~2012.10.4.)에 주식시장은 6.31% 상승하였

습니다. 6월말 이후 발표된 유럽 ECB(유럽중앙은행)와 미국 FED(연방

준비은행)의 양적 완화정책들은 각각 유럽재정위기와 미국 경기 개선

속도 둔화에 대한 우려를 줄여주었기 때문입니다. 이에 따라, 경기둔화

에 대한 우려보다는 유동성 확대로 인한 위험자산(상품, 주식 등) 선호

가 우세하였습니다. 이러한 현상을 반영하여 8월 이후 대형주에 집중된

외국인 순매수는 KOSPI 지수를 끌어올렸습니다. 업종별로는 유가상승

과 세일가스테마로 인해 관심이 집중된 에너지 업종, 실적 개선이 기대

된 휴대폰, 합리적 소비와 중국 소비 성장 수혜가 기대된 소비재 업종

등이 상승하였습니다. 반면에 규제 위험이 지속되고 실적 전망이 불확

실해진 은행, 업황 회복이 불확실한 조선, 운송, 기계 업종 등은 상대적

으로 부진하였습니다.


- 4 -

성장 동력 확보, 소비패턴 변화 수혜 기업에 관심

삼성밀레니엄주식A502Ⅰ.주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요

운용계획

펀드매니저 송진구 배상

향후 펀드는 3분기 및 4분기 실적이 양호한 기업, 고유 성장 동력을 확보한 기업, 신흥 시장(한국, 중국 등

포함)의 소비 동향 변화 수혜 기업의 비중을 확대하겠습니다. 실적 전망이 여전히 하향추세에 있기 때문에

실적 개선이 중요한 투자지표 중 하나이고, 저성장 국면에서 실적 개선을 위해서는 자체적인 성장동력의 확

보가 절실하기 때문입니다. 또한 신흥시장 소비 동향 변화라는 추세가 언제까지 지속될 지 섣불리 예단할

수 없기에 2013년을 대비하여 정책 변화에 대한 고민을 병행하여 투자기회를 모색하도록 하겠습니다. 한편

으로 운송, 조선, 기계, 건설 등과 같은 경기 민감 업종은 언제라도 투자심리 호전에 따라 반등할 수 있으니

리서치를 강화하고 모니터링을 게을리 하지 않겠습니다.


- 5 -

운용기간 2012.07.05 ~ 2012.10.04 최초설정일 1999.07.05

자산운용회사 삼성자산운용 위험등급 1등급(매우높은위험)

펀드재산 보관회사 농협은행 일반사무관리회사 삼성자산운용

펀드 종류 투자신탁,증권(혼합주식형),개방형,추가형 존속기간 별도의 종료일 없음

금융투자협회(펀드코드)

운용펀드(20730)

판매회사 신한금융투자

● 기본정보 ☞ 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다.

내펀드의 상세운용 현황

(단위 : 억원, 억좌)

● 재산현황 ☞ 펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다.

항목 전기말 당기말 증감률(%)

자산 총액 (A) 1.77 1.17 -33.7

부채 총액 (B) 0.01 0.00 -36.0

순자산총액(C=A-B) 1.76 1.17 -33.7

발행 수익증권 총 수(D) 2.15 1.41 -34.4

기준가격※ (E=C/D*1000) 818.20원 827.64원 1.2

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을

발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

- 5 -


최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

운용펀드

(비교지수*)

1.15

(5.79)

-5.13

(-0.91)

-1.85

(6.46)

5.66

(15.60)

-5.76

(6.55)

7.09

(20.60)

1.60

(2.92)

비교지수대비성과 -4.64 -4.22 -8.31 -9.94 -12.31 -13.51 -1.32

* 비교지수 : KOSPI*90% +CD3개월*10%

(단위 : %)

● 상세 기간 수익률 ☞ 각 기간별 펀드의 수익률을 확인할 수 있습니다.

(기준일 : 2012.10.04)

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2009년 2010년 2011년

운용펀드

(비교지수*)

56.96

(44.55)

21.25

(19.93)

-15.15

(-9.38)

비교지수대비성과 +12.41 +1.32 -5.77

* 비교지수 : KOSPI*90% +CD3개월*10%

(단위 : %)

● 연도별 수익률 ☞ 과거 3년의 연간 수익률을 확인할 수 있습니다.

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(단위 : 억원, %)

● 자산구성현황 ☞ 아래표를 통하여 자산구성 및 통화별 금액의 구성비중을 확인하실 수 있습니다.

(기준일 : 2012.10.04)

통화별구분

(기준환율)

증권 파생상품부동산

특별자산단기대출

및 예금기타 자산총액

주식 채권 어음집합

투자증권장내 장외 실물 기타

KRW(1.0)

0.98(83.9)

- - - - - - - -0.19

(16.1)-

1.17(100.0)

※ ( ) :구성비중 %

(단위 : %, 주, 백만원)

● 투자대상 상위 10종목 ☞ 해당자산은 총자산대비 상위 10개 종목 입니다.

자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고자산 종목명 수량 평가금액 국가 비고

주식 SK하이닉스 6.3 320 7.4 한국 IT A0

주식 삼성전자 5.8 5 6.8 한국 IT

주식 현대백화점 5.5 45 6.4 한국 경기소비 AA+

주식 현대건설 5.3 94 6.2 한국 산업재 AA-

주식 휠라코리아 5.1 83 5.9 한국 경기소비

주식 기아차 5.0 82 5.9 한국 경기소비 AA+

주식 코오롱인더 4.9 97 5.8 한국 소재

주식 제일기획 4.9 250 5.8 한국 경기소비

주식 더존비즈온 4.8 550 5.7 한국 IT

자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고자산 종목명 수량 평가금액 국가 비고

단기대출및예금 콜론 12.5 15 14.6 한국

※ 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다.

단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

(단위 : 개, 억원)

- 7 -

송진구 책임펀드매니저* 7 745.8 - - 2110000245


성 명 직위운용중인 펀드 현황

성과보수가 있는 펀드 및

일임계약 운용규모 협회등록번호

펀드 개수 운용 규모 펀드 개수 운용 규모

● 운용전문인력

책임펀드매니저

주요 운용경력

2008년 06월 Univ. of Rochester MBA 석사

2008년 08월 ~ 2010년 06월 삼성자산운용 리서치센터

2010년 07월 ~ 現 삼성자산운용 Growth주식운용본부

* '책임펀드매니저'란 펀드매니저 중 투자 전략수립 및 의사결정에 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 인력※ 펀드매니저 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

2008-07-28 ~ 2011-10-11 정재헌

● 운용전문인력 변경내역

기간 운용전문인력

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운용펀드 1.76 1.73 0.33 0.66 2.09 2.39

총보수 비용비율(A)* 중개수수료 비율(B)** 합계(A+B)

전기 당기 전기 당기 전기 당기

(단위 : %)

● 총보수 비용비율(연환산)

(전기 : 2012.04.05 ~ 2012.07.04 / 당기 : 2012.07.05 ~ 2012.10.04 )

* 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액 (보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

** 매매·중계수수료 비율이란 매매·중계수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중계수수료의 수준을 나타냅니다.


구분전기 당기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*

운용펀드

자산운용회사 0.26 0.15 0.23 0.15

판매회사 0.50 0.28 0.44 0.27

펀드재산보관회사 0.02 0.01 0.02 0.01

일반사무관리회사 - - - -

보수 합계 0.78 0.44 0.69 0.43

기타비용** 0.00 0.00 0.00 0.00

증권거래비용 0.14 0.08 0.27 0.17

증권거래세 0.23 0.13 0.46 0.26

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다.※ 성과보수내역 : 없음

(단위 : 백만원, %)

● 보수 및 비용 지급현황(분기별)

- 8 -


5,511 1.12 5,063 1.52 116.1 460.7

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

매수 매도 매매회전율

수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산

(단위 : 주, 억원, % )

주)

● 매매주식규모 및 회전율

(2012.07.05 ~ 2012.10.04)

☞ 매매회전율이높을 경우 매매거래수수료(0.1% 내외) 및 증권거래세(매도 0.3%) 발생

으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

(단위 : % )

삼성밀레니엄주식A502 136.5 53.9 116.1

펀드명 '12.01.05 ~ '12.04.04 '12.04.05 ~ '12.07.04 '12.07.05 ~ '12.10.04

●최근 3분기 매매회전율 추이

1.15% 수익률' 기록 - samsungfund주식 sk하이닉스 6.3 320 7.4 한국 it a0 주식...

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