1. számú melléklet

BEVÉTELEK

teljesítés I-X. hó teljesítés

%-aeredeti

előirányzatI-X. hó

előir. %-a

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 001 204,3 8 164 591,2 74,2% 10 697 314,9 8 840 002,1 82,6%

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 1 152 086,0 768 265,1 66,7% 1 351 738,1 930 480,7 68,8%

Társasági adó 322 467,2 167 440,6 51,9% 358 800,0 209 107,8 58,3% Hitelintézeti járadék 17 507,9 12 645,0 72,2% 22 600,0 14 454,0 64,0% Cégautóadó 33 078,8 31 799,3 96,1% 34 500,0 30 384,2 88,1% Energiaellátók jövedelemadója 54 059,9 -25,8 0,0% 61 100,0 3 388,7 5,5% Egyszerűsített vállalkozási adó 110 021,2 77 906,4 70,8% 67 000,0 68 550,9 102,3% Energia adó 16 299,9 13 673,4 83,9% 17 300,0 12 071,2 69,8% Környezetterhelési díj 6 154,2 5 032,2 81,8% 7 500,0 4 094,0 54,6% Bányajáradék 63 195,9 53 324,3 84,4% 65 000,0 55 413,3 85,3% Játékadó 30 918,4 25 537,4 82,6% 33 000,0 28 009,9 84,9% Egyéb befizetések 22 883,8 17 743,5 77,5% 21 300,0 18 464,1 86,7% Egyéb központosított bevételek 233 183,9 167 383,3 71,8% 343 238,1 275 441,8 80,2% Pénzügyi szervezetek különadója 139 116,9 101 985,0 73,3% 144 000,0 111 729,2 77,6% Egyes ágazatokat terhelő különadó 9 814,6 9 874,1 100,6% -873,1 Kisadózók tételes adója 28 315,9 22 437,2 79,2% 78 000,0 34 525,9 44,3% Kisvállalati adó 10 128,4 8 782,2 86,7% 45 400,0 10 999,5 24,2% Közműadó 54 939,1 52 726,8 96,0% 53 000,0 53 372,3 100,7% Reklámadó 1 346,8

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 4 055 280,9 3 276 864,2 80,8% 4 316 689,6 3 518 317,8 81,5%

Általános forgalmi adó 2 809 574,9 2 277 362,9 81,1% 3 014 089,6 2 452 995,8 81,4% Jövedéki adó 897 318,5 749 706,4 83,5% 931 900,0 750 717,5 80,6% Regisztrációs adó 15 608,4 12 808,8 82,1% 16 300,0 15 677,4 96,2% Távközlési adó 46 979,6 37 242,4 79,3% 57 000,0 46 439,4 81,5% Pénzügyi tranzakciós illeték 259 614,3 178 059,7 68,6% 269 400,0 228 488,5 84,8% Biztosítási adó 26 185,2 21 684,0 82,8% 28 000,0 23 999,1 85,7%

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 1 654 358,2 1 377 196,1 83,2% 1 700 100,0 1 458 306,9 85,8%

Személyi jövedelemadó 1 504 598,2 1 250 167,1 83,1% 1 550 000,0 1 318 648,2 85,1% Adóbefizetések 195,5 166,8 85,3% 200,0 379,8 189,9% Illetékbefizetések 107 432,2 88 536,9 82,4% 110 000,0 99 443,3 90,4% Gépjárműadó 41 230,4 37 510,3 91,0% 39 000,0 38 973,3 99,9% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 23,4 19,8 84,4% 22,8 M.személyek jogviszony megszünéséhez kapcs. egyes jövedelmek különadója 878,5 795,2 90,5% 900,0 839,5 93,3%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI

3 476 786,9 2 460 161,0 70,8% 2 903 582,2 2 479 839,7 85,4%

Költségvetési szervek bevételei 1 776 882,0 1 293 645,9 72,8% 1 162 401,8 1 355 195,7 116,6% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 116 074,3 83 750,2 72,2% 29 576,9 78 137,2 264,2% Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 1 583 830,6 1 082 765,0 68,4% 1 711 603,5 1 046 506,8 61,1%

BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIB ŐL 240 696,8 60 814,3 25,3% 72 203,9 50 716,9 70,2%

Központi költségvetési szervek befizetései 47 943,8 32 432,2 67,6% 42 699,9 24 082,7 56,4% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 15 089,3 12 589,3 83,4% 10 000,0 7 500,0 75,0% Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz Helyi önkormányzatok befizetései 19 163,7 15 792,7 82,4% 19 504,0 19 134,1 98,1% Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 158 500,0

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 205 694,0 65 796,4 32,0% 209 912,6 79 064,2 37,7%

KAMATBEVÉTELEK 132 609,1 102 331,5 77,2% 91 642,6 282 004,0 307,7%

EGYÉB BEVÉTELEK 46 647,0 35 797,3 76,7% 19 000,1 26 798,4 141,0%

EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 37 045,4 17 365,4 46,9% 32 445,8 14 473,6 44,6%

Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 9 189,9 7 776,1 84,6% 9 492,0 9 399,6 99,0% Uniós támogatások utólagos megtérítése 27 855,5 9 589,3 34,4% 22 953,8 5 074,1 22,1%

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 612 101,9 378 276,5 61,8% 437 568,1 372 356,7 85,1%

KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 33 271,0 30 047,0 90,3% 32 009,3 27 832,2 87,0% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 352 549,9 289 577,0 82,1% 327 449,3 270 255,7 82,5% Szakképzési hozzájárulás 60 398,7 50 320,7 83,3% 57 071,1 50 617,0 88,7% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 125 614,6 103 633,8 82,5% 125 041,5 112 380,8 89,9% TÁMOP intézkedések bevételei 51 276,1 41 155,9 80,3% 46 000,0 30 890,7 67,2% Költségvetési támogatás 20 000,0 15 426,6 77,1% Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 91 542,7 75 447,5 82,4% 95 936,7 71 952,5 75,0% Egyéb bevételek 3 717,8 3 592,4 96,6% 3 400,0 4 414,8 129,8% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 17,3 14,0 80,8% 17,0 12,7 74,6% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 63 077,5 3 3 886,2 53,7% 56 235,0 47 861,0 85,1% BETHLEN GÁBOR ALAP 15 700,3 14 750,5 94,0% 11 107,5 14 733,9 132,6% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 11 986,3 10 001,8 83,4% 10 750,0 11 661,1 108,5% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 135 499,6

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 4 864 168,6 4 097 048,3 84,2% 4 848 785,7 4 192 698,2 86,5%

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 016 036,0 2 554 272,3 84,7% 2 964 608,2 2 591 956,5 87,4% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 920 784,0 2 414 424,5 82,7% 2 923 622,9 2 563 755,7 87,7% Egyéb járulékok és hozzájárulások 45 970,9 39 355,6 85,6% 16 642,1 12 039,2 72,3% Késedelmi pótlék és bírság 11 387,3 8 810,8 77,4% 11 970,2 9 836,6 82,2% Költségvetési támogatások, térítések 24 685,3 81 532,2 330,3% Egyéb bevételek 13 208,5 10 149,2 76,8% 12 373,0 6 325,0 51,1% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 848 132,6 1 542 776,0 83,5% 1 884 177,5 1 600 741,7 85,0% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 585 247,4 482 953,5 82,5% 647 400,0 575 042,0 88,8%

Egyéb járulékok és hozzájárulások 40 899,4 34 038,5 83,2% 44 515,0 37 370,0 83,9%

Egészségügyi hozzájárulás 138 658,9 115 869,9 83,6% 157 500,0 129 151,6 82,0%

Késedelmi pótlék és bírság 3 235,5 2 520,3 77,9% 3 450,0 2 948,6 85,5%

Költségvetési támogatások, térítések 967 069,4 814 450,0 84,2% 922 785,9 763 697,0 82,8%

Egyéb bevételek 113 022,0 92 943,7 82,2% 108 526,6 92 532,4 85,3%

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT EL ŐZETES MÉRLEGE

2013. évi 2014. évi

KIADÁSOK

teljesítés I-X. hó teljesítés

%-aeredeti

előirányzatI-X. hó

előir. %-a

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 986 490,1 9 356 980,2 78,1% 11 658 581,2 9 867 278,0 84,6%

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 279 902,5 230 380,0 82,3% 282 574,0 264 741,3 93,7%

KÖZSZOLGÁLATI M ŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 66 590,1 57 152,5 85,8% 69 861,0 58 233,0 83,4%

SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 94 822,8 77 385,1 81,6% 104 000,0 84 487,3 81,2%

LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 131 862,0 112 624,2 85,4% 159 200,0 98 989,2 62,2%

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 746 298,2 666 964,7 89,4% 714 536,0 573 002,3 80,2%

Családi támogatások 434 714,2 397 508,3 91,4% 446 219,0 351 557,1 78,8% Korhatár alatti ellátások 223 498,2 192 686,5 86,2% 175 555,5 147 034,9 83,8% Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 62 191,1 54 760,9 88,1% 66 821,9 53 493,3 80,1% Különféle jogcímen adott térítések 25 894,7 22 009,0 85,0% 25 939,6 20 917,0 80,6%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI

6 707 181,8 5 102 774,9 76,1% 6 421 245,6 5 738 010,3 89,4%

Költségvetési szervek kiadásai 3 858 171,2 3 019 997,8 78,3% 3 226 316,0 3 244 258,4 100,6% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 882 334,1 699 337,3 79,3% 1 045 316,8 860 412,3 82,3% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok unios kiadásai 1 966 676,5 1 383 439,7 70,3% 2 149 612,8 1 633 339,5 76,0%

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 1 969 816,2 1 544 156,1 78,4% 1 814 164,1 1 492 427,5 82,3%

Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 272 144,4 115 737,7 42,5% 116 923,3 92 893,4 79,4% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 986 565,0 891 667,4 90,4% 917 385,9 759 354,7 82,8% Helyi önkormányzatok támogatása 674 808,4 502 848,3 74,5% 715 854,9 571 425,4 79,8% Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 36 298,4 33 902,8 93,4% 64 000,0 68 753,9 107,4%

KAMATKIADÁSOK 1 277 896,8 972 486,8 76,1% 1 165 015,2 1 012 082,4 86,9%

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZ ŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 809,8 3 809,8 100,0% 9 809,8 10 825,3 110,4%

KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 4 354,0 3 666,3 84,2% 4 393,9 3 749,8 85,3%

KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 27 049,9 22 216,5 82,1% 32 319,5 15 106,9 46,7%

EGYÉB KIADÁSOK 144 295,6 91 801,6 63,6% 122 726,9 109 974,0 89,6%

TARTALÉKOK 289 150,0 Rendkívüli kormányzati intézkedések 113 000,0 Céltartalékok 76 150,0 Országvédelmi Alap 100 000,0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 272 335,9 267 048,8 98,1% 288 679,2 235 761,0 81,7%

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 260 274,5 204 512,9 78,6% 180 906,0 169 887,8 93,9%

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 560 392,5 308 230,4 55,0% 460 939,2 339 186,4 73,6%

KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 13 462,2 7 324,8 54,4% 12 381,4 11 369,9 91,8%

NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 349 498,9 260 796,5 74,6% 377 449,3 286 177,3 75,8% Passzív kiadások 52 781,2 40 181,7 76,1% 56 313,9 38 363,4 68,1% Startmunka-program 171 053,4 124 583,5 72,8% 183 805,3 186 479,3 101,5% EU-s elő- és társfinanszírozás 64 561,8 55 382,5 85,8% 71 330,1 30 710,1 43,1% Egyéb kiadások 61 102,5 40 648,9 66,5% 66 000,0 30 624,5 46,4% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 253,0 248,0 98,0% 16,0 5,1 32,2% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 35 950,1 1 8 507,3 51,5% 51 235,0 18 942,2 37,0% BETHLEN GÁBOR ALAP 15 344,3 12 279,1 80,0% 11 107,5 12 750,4 114,8% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 10 884,0 9 074,7 83,4% 8 750,0 9 536,2 109,0% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 135 000,0 405,1

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 4 863 382,9 3 862 384,7 79,4% 4 848 785,7 4 008 196,1 82,7% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 3 014 737,5 2 376 085,3 78,8% 2 964 608,2 2 442 310,5 82,4% Nyugellátások 2 838 539,4 2 362 265,6 83,2% 2 947 863,0 2 427 767,1 82,4% TB költségvetési szervek kiadásai 12 151,5 9 287,3 76,4% 10 651,0 9 238,3 86,7% Egyéb kiadások 5 546,6 4 532,3 81,7% 6 094,2 5 305,0 87,1% Költségvetési befizetés 158 500,0 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 848 645,4 1 486 299,4 80,4% 1 884 177,5 1 565 885,6 83,1% Táppénz 59 873,7 49 173,6 82,1% 63 000,0 54 927,1 87,2% GYED 93 794,3 78 193,0 83,4% 106 350,0 86 397,3 81,2% EA egyéb pénzbeli ellátásai 49 694,2 41 077,1 82,7% 49 250,0 41 748,3 84,8% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 350 075,2 292 909,1 83,7% 345 000,0 280 570,2 81,3% Gyógyító megelőző ellátás 908 008,8 707 720,2 77,9% 931 870,2 771 325,0 82,8% Gyógyszertámogatás 296 023,6 243 825,5 82,4% 294 114,0 249 662,5 84,9% Gyógyászati segédeszköz támogatás 51 459,2 42 242,4 82,1% 51 300,0 46 118,6 89,9% EA egyéb természetbeni ellátásai 16 225,3 13 824,3 85,2% 21 291,2 17 203,8 80,8% TB költségvetési szervek kiadásai 10 653,3 8 186,0 76,8% 8 877,1 8 040,6 90,6% Egyéb kiadások 12 837,8 9 148,2 71,3% 13 125,0 9 892,2 75,4%EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS -985 285,8 -1 192 389,0 121,0% -961 266,3 -1 027 275,9 106,9%

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 51 709,4 70 046,1 135,5% -23 371,1 33 170,3 -141,9%

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 785,7 234 663,5 29866,8% 184 502,1

ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap 1 298,5 178 187,0 13722,5% 149 646,1

Egészségbiztosítási Alap -512,8 56 476,6 34 856,0

KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN -932 790,7 -887 679,4 95,2% -984 637,4 -809 603,5 82,2%

2013. évi 2014. évi

2. számú melléklet

Októberi adatok

BEVÉTELEK2013. év 2014. év

teljesítés %-a

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 101 720,6 970 058,6 88,0% GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 120 239,7 126 691,2 105,4%

Társasági adó 25 660,5 29 112,2 113,5% Hitelintézeti járadék 3 302,7 1 707,1 51,7% Cégautóadó 6 626,5 6 665,9 100,6% Energiaellátók jövedelemadója 22,6 2 924,9 12923,6% Egyszerűsített vállalkozási adó 21 816,0 19 732,3 90,4% Energia adó 880,0 1 120,5 127,3% Környezetterhelési díj 126,8 166,6 131,4% Bányajáradék 5 849,9 6 321,5 108,1% Játékadó 2 906,5 2 704,4 93,0% Egyéb befizetések 4 023,3 2 082,7 51,8% Egyéb központosított bevételek 43 762,6 47 529,9 108,6% Pénzügyi szervezetek különadója -223,6 239,9 -107,3% Egyes ágazatokat terhelő különadó -313,0 -15,7 5,0% Kisadózók tételes adója 2 859,5 3 695,5 129,2% Kisvállalati adó 1 760,5 1 454,3 82,6% Közműadó 1 179,0 1 218,1 103,3% Reklámadó 31,1

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 355 488,1 344 703,2 97,0%

Általános forgalmi adó 225 875,1 230 150,3 101,9% Jövedéki adó 82 645,2 85 462,3 103,4% Regisztrációs adó 1 445,7 1 704,2 117,9% Távközlési adó 4 646,8 4 462,9 96,0% Pénzügyi tranzakciós illeték 39 076,2 20 948,3 53,6% Biztosítási adó 1 799,1 1 975,2 109,8%

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 148 109,9 155 771,9 105,2%

Személyi jövedelemadó 127 221,4 133 717,8 105,1% Adóbefizetések 28,2 34,9 123,9% Illetékbefizetések 10 100,2 10 688,7 105,8% Gépjárműadó 10 701,1 11 225,4 104,9% Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 2,3 1,9 80,4% M.személyek jogviszony megszünéséhez kapcs. egyes jövedelmek különadója 56,9 103,2 181,5%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI

435 525,6 288 598,0 66,3%

Költségvetési szervek bevételei 140 009,0 139 096,5 99,3% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 9 246,0 8 712,0 94,2% Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 286 270,6 140 789,4 49,2%

BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIB ŐL 15 428,0 8 014,0 51,9%

Központi költségvetési szervek befizetései 6 267,8 6 237,3 99,5% Elkülönített állami pénzalapok befizetése 7 589,3 Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz Helyi önkormányzatok befizetései 1 570,8 1 776,8 113,1% Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 1 662,4 3 669,1 220,7%

KAMATBEVÉTELEK 16 772,1 39 221,1 233,8%

EGYÉB BEVÉTELEK 4 946,5 1 217,6 24,6%

EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK 3 548,3 2 172,6 61,2%

Vám és cukorágazati hozzájárulás visszatérítése 825,4 978,2 118,5% Uniós támogatások utólagos megtérítése 2 722,8 1 194,4 43,9%

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 50 595,0 33 996,4 67,2% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 661,2 1 774,6 106,8% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 37 136,0 21 025,3 56,6% Szakképzési hozzájárulás 5 450,9 5 417,7 99,4% Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 10 492,8 11 336,4 108,0% TÁMOP intézkedések bevételei 10 025,6 3 649,1 36,4% Költségvetési támogatás 2 286,6 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 8 047,5 Egyéb bevételek 832,6 622,1 74,7% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1,2 0,1 11,8% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 8 706,6 9 657,5 110,9% BETHLEN GÁBOR ALAP 1 950,1 815,1 41,8% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 140,0 723,8 63,5% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 410 909,0 423 297,4 103,0% NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 259 361,9 264 834,3 102,1% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 245 997,7 262 028,8 106,5% Egyéb járulékok és hozzájárulások 3 653,9 1 366,3 37,4% Késedelmi pótlék és bírság 681,0 815,2 119,7% Költségvetési támogatások, térítések 8 153,2 Egyéb bevételek 876,1 624,0 71,2% EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 151 547,1 158 463,1 104,6% Szociális hozzájárulási adó és járulékok 48 947,4 58 084,9 118,7% Egyéb járulékok és hozzájárulások 3 669,4 4 222,9 115,1% Egészségügyi hozzájárulás 10 070,6 11 081,5 110,0% Késedelmi pótlék és bírság 189,0 247,2 130,8% Költségvetési támogatások, térítések 81 168,0 76 498,0 94,2% Egyéb bevételek 7 502,6 8 328,7 111,0%

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT EL ŐZETES MÉRLEGE

Októberi adatok

KIADÁSOK2013. év 2014. év

teljesítés%-a

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 077 254,5 960 509,2 89,2%

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 17 748,9 24 860,5 140,1%

KÖZSZOLGÁLATI M ŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 5 713,2 5 821,8 101,9%

SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS 8 588,0 8 556,7 99,6%

LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 19 919,2 7 986,5 40,1%

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP 95 470,8 55 440,9 58,1%

Családi támogatások 68 645,0 34 352,3 50,0% Korhatár alatti ellátások 16 279,1 13 829,8 85,0% Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 8 417,1 5 097,0 60,6% Különféle jogcímen adott térítések 2 129,5 2 161,8 101,5%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI

586 598,6 607 897,8 103,6%

Költségvetési szervek kiadásai 320 917,0 331 357,2 103,3% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 84 705,7 86 818,0 102,5% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok unios kiadásai 180 975,9 189 722,6 104,8%

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA 155 1 56,1 130 879,7 84,4%

Elkülönitett állami pénzalapok támogatása 12 135,1 800,0 6,6% Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 88 871,2 76 048,0 85,6% Helyi önkormányzatok támogatása 54 149,8 53 970,8 99,7% Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 61,0

KAMATKIADÁSOK 70 303,3 71 233,4 101,3%

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZ ŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 952,5 943,7 99,1%

KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 348,2 355,9 102,2%

KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 1 759,1 852,4 48,5%

EGYÉB KIADÁSOK 11 824,5 13 551,4 114,6%

TARTALÉKOK Rendkívüli kormányzati intézkedések Céltartalékok Országvédelmi Alap

HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 12 227,6 11 259,0 92,1%

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 90 644,3 20 869,5 23,0%

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 35 307,5 35 167,1 99,6% KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 818,0 3 358,8 410,6% NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 28 626,9 28 244,2 98,7% Passzív kiadások 3 347,4 3 576,5 106,8% Startmunka-program 10 727,8 17 770,5 165,6% EU-s elő- és társfinanszírozás 4 126,6 2 987,1 72,4% Egyéb kiadások 10 425,1 3 910,1 37,5% WMÁB KÁRTALANÍTÁSI ALAP 3,9 0,0 1,2% KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 3 479,1 1 921,7 55,2% BETHLEN GÁBOR ALAP 1 319,5 968,9 73,4% NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 060,2 673,6 63,5% SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 0,0

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 389 294,1 396 688,2 101,9%

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 239 722,4 244 516,9 102,0% Nyugellátások 238 516,0 242 872,1 101,8% TB költségvetési szervek kiadásai 746,4 1 261,4 169,0% Egyéb kiadások 460,1 383,4 83,3% Költségvetési befizetés EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 149 571,6 152 171,3 101,7% Táppénz 5 150,2 5 790,7 112,4% GYED 7 967,3 8 417,6 105,7% EA egyéb pénzbeli ellátásai 4 206,8 4 663,1 110,8% Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 28 451,7 27 253,0 95,8% Gyógyító megelőző ellátás 71 929,3 72 009,4 100,1% Gyógyszertámogatás 25 279,2 25 881,2 102,4% Gyógyászati segédeszköz támogatás 4 288,7 4 936,9 115,1% EA egyéb természetbeni ellátásai 1 170,4 1 799,3 153,7% TB költségvetési szervek kiadásai 832,0 840,5 101,0% Egyéb kiadások 296,1 579,6 195,7%

EGYENLEGEK PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETBEN

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 24 466,1 9 549,4 39,0%

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 15 287,5 -1 170,7 -7,7%

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK 21 615,0 26 609,2 123,1%

ebből: Nyugdíjbiztosítási Alap 19 639,5 20 317,4 103,5% Egészségbiztosítási Alap 1 975,5 6 291,8 318,5%

TB ZÁRSZÁMADÁS PÉNZFORGALMA

KÖZPONTI ALRENDSZER ÖSSZESEN 61 368,6 34 987,9 57,0%

-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

I.hó I-II.hó I-III.hó I-IV.hó I-V.hó I-VI.hó I-VII.hó I-VIII.hó I-IX.hó I-X.hó I-XI.hó I-XII.hó

A központi költségvetés f őösszegeinek alakulása és az egyenleg változása 2014. é vben

Bevételek

Kiadások

Egyenleg

I.hó7,4% II.hó

10,3%III.hó8,6%

IV.hó9,7%V.hó

6,4%VI.hó8,9%

VII.hó8,9%

VIII.hó8,1%

IX. hó8,1%

X. hó8,2%

15,4%

A központi költségvetés 2014. évi kiadásainak havon kénti alakulása az éves el őirányzat százalékában

I.hó6,5% II.hó

7,4% III.hó7,3%

IV.hó8,4%

V.hó9,0%VI.hó

8,3%VII.hó9,1%

VIII.hó8,6%

IX. hó9,0%

X. hó9,0%

17,4%

A központi költségvetés 2014. évi bevételeinek havo nkénti alakulása az éves el őirányzat százalékában

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

I. hóII. hó

III. hóIV. hó

V. hóVI. hó

VII. hóVIII. hó

IX. hóX. hó

A központi költségvetés f őbb bevételeinek havonkénti alakulása 2014. évben

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

A központi költségvetés bevételeinek havonkénti alak ulása bevételcsoportonként 2014. évben

X. hó

IX. hó

VIII. hó

VII. hó

VI. hó

V. hó

IV. hó

III. hó

II. hó

I. hó

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó

A központi költségvetés bevételeinek alakulása bevét elcsoportonként 2014. évben

ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

EGYÉB BEVÉTELEK

BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI.

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

A központi költségvetés f őbb kiadásainak havonkénti alakulása 2014. évben

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

A központi költségvetés havi kiadásainak alakulása k iadáscsoportonként 2014. évben

X. hó

IX. hó

VIII. hó

VII. hó

VI. hó

V. hó

IV. hó

III. hó

II. hó

I. hó

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó

A központi költségvetés kiadásainak havonkénti alaku lása kiadáscsoportonként 2014. évben

KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJKEZ. EI.

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP

LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK

SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK