1 l'attività di coopfond al 30/09/2009 roma, 10 dicembre 2009

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L'attività di Coopfond al 30/09/2009

Roma, 10 Dicembre 2009

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1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2008/09CHIUSO AL 30/09/2009

2008/09

3

1.1 Bilancio di esercizio 2008/09: il Conto Economico

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2008/09

30-09-09 30-09-08

Dividendi 3.635.756 1.741.695Commissioni attive per istruttorie 225.060 155.272Interessi su prestiti alla clientela 2.100.292 2.498.375Altri proventi di gestione 149.165 176.504Ricavi da gestione liquidità 3.303.669 5.535.501Rettifiche su ricavi gestione liquidità 187.768 (492.318)

TOT RICAVI GESTIONE ORDINARIA 9.601.710 9.615.029

Costi del personale (2.111.323) (2.046.846)Servizi e consulenze (2.138.830) (1.790.994)Commissioni passive (178.347) (202.716)Ammortamenti (206.291) (174.856)Oneri di gestione (236.176) (215.886)

TOT COSTI GESTIONE (4.870.967) (4.431.299)

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 4.730.743 5.183.731

Plusvalenze su partecipazioni 198.290 1.790.369Minusvalenze su partecipazioni 0 0Svalutazione partecipazioni (2.382.878) (1.842.234)Rivalutazione partecipazioni 0 0Svalutazione crediti (1.514.298) (2.215.376)

Altri proventi/oneri straordinari 293.690 90.682

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (3.405.196) (2.176.559)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.325.547 3.007.172

Imposte (585.777) (1.331.858)Contributo art. 20 statuto 0 0

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 739.770 1.675.314

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1.2 Bilancio di esercizio 2008/09: lo Stato PatrimonialeSTATO PATRIMONIALE

2008/09

Portafoglio liquidità 30-09-2009 30-09-2008Cassa e disponibilità 2.631 103.522Depositi 20.541.316 43.492.950Titoli 47.403.063 36.157.326Altri investimenti 7.443.527 5.080.000

75.390.537 20,0% 84.833.798 24,0%

Portafoglio caratteristicoPartecipazioni 194.737.380 181.884.097Prestiti 88.251.770 71.581.887Crediti 6.304.859 4.962.371

289.294.009 79,0% 258.428.354 75,0%

Struttura gestionaleCespiti 1.445.304 1.470.364Crediti vari 279.230 871.080Ratei e risconti 460.650 627.753

2.185.184 1,0% 2.969.196 1,0%

367.869.730 100% 346.231.350 100%

Patrimonio nettoFondo 3% 360.027.464 340.036.230Capitale sociale 120.000 120.000Risultato d'esercizio 739.770 1.675.314

360.887.234 98,4% 341.831.544 98,7%

Fondi Tfr 389.800 404.150Fondi rischi 3.400.952 1.594.128

3.790.752 1,0% 1.998.278 0,6%

Altre passivitàDebiti 2.079.053 2.292.885Ratei erisconti 112.691 108.642

2.191.744 0,6% 2.401.527 0,7%

366.869.730 346.231.349

5

2. I SEDICI ANNI DI ATTIVITA' DEL FONDO

16 (anni)

6

2.1 Fonti: la dinamica temporale

366,5 (Euro x 1.000.000)

Progressivo versamenti al Fondo Dati annuali

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,020,040,060,080,0100,0120,0140,0160,0180,0200,0220,0240,0260,0280,0300,0320,0340,0360,0380,0400,0

Euro x 1.000.000

366,5

Versamenti

(Euro x milioni)

1992 14,91993 15,61994 16,21995 17,01996 19,21997 18,31998 18,31999 18,92000 25,52001 37,02002 18,42003 19,72004 23,32005 29,52006 29,52007 25,72008 19,5Totale 366,5

7

2.2 Fonti: i settori

366,5 (Euro x 1.000.000)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TotaleConsumo 5,9 7,5 7,0 8,0 8,6 7,9 7,3 5,4 10,0 16,4 6,0 5,8 6,2 8,7 10,6 5,4 2,3 129,0Servizi 1,6 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 2,3 2,7 2,9 3,5 2,5 3,4 3,3 5,4 4,4 4,7 2,9 49,2Manifatturiero 2,6 3,0 3,3 2,5 3,0 3,0 2,0 2,9 3,2 3,8 2,6 2,4 3,1 2,2 2,7 3,2 3,2 48,7Costruzioni 1,7 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,8 1,9 2,2 5,4 2,6 2,5 3,3 5,9 5,5 4,8 4,3 46,8Dettaglianti 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 2,0 3,2 2,8 2,0 2,2 3,5 2,5 2,3 2,2 3,3 32,5Abitazione 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,8 2,3 1,1 1,9 1,4 1,9 2,1 3,1 1,7 26,9Agro Alimentare 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 1,1 1,0 1,2 1,4 0,9 1,0 1,8 1,6 0,9 1,1 0,9 17,0Altro 0,9 0,6 0,5 0,7 1,2 1,0 0,8 1,5 1,0 1,2 0,6 0,6 0,7 1,1 1,0 1,1 0,8 15,4Pesca 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 1,0Totale 14,9 15,6 16,2 17,0 19,2 18,3 18,3 18,9 25,5 37,0 18,4 19,7 23,3 29,5 29,5 25,7 19,5 366,5

8

2.3 Fonti: le regioni

366,5 (Euro x 1.000.000)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TotaleEmilia Romagna 8,2 8,0 8,4 8,5 10,0 9,4 9,3 10,4 16,0 20,9 10,8 10,6 13,3 19,1 18,0 15,1 12,1 208,1Toscana 2,5 2,9 2,7 3,2 3,1 3,4 2,9 1,8 2,7 4,0 1,8 2,4 2,6 4,2 2,5 2,2 1,8 46,6Lombardia 1,2 1,1 1,3 1,3 1,8 1,7 1,7 1,9 1,4 2,4 1,4 1,6 1,5 1,5 2,8 1,9 1,2 27,6Piemonte 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0 0,8 0,9 2,3 1,2 1,0 1,2 0,9 1,5 1,4 0,3 18,2Umbria 0,3 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 2,4 0,7 1,1 1,5 0,9 1,6 1,2 1,6 17,8Liguria 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 0,5 1,7 2,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,7 0,2 14,9Veneto 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 6,4Marche 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,4 0,3 0,4 0,6 5,5Friuli 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 4,3Sicilia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 4,2Lazio 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 3,8Campania 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,4Sardegna 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,9Calabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1,1 0,0 1,8Puglia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,6Abruzzo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2Valle d'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1Totale 14,9 15,5 16,2 17,0 19,2 18,3 18,3 18,9 25,5 37,0 18,4 19,7 23,3 29,5 29,5 25,7 19,5 366,5

9

2.4 Fonti: la distribuzione percentuale cumulata

esempio Legenda 37,0 % valore = distribuzione percentuale cumulata 10 asse x = n° progressivo cooperative 135,5 asse y = valore contribuzione fondo (milioni €)

12.2865.0003.0002.0001.000500200150100501052 20

11,1%

23,0%

37,0%

51,4%

65,5%

74,2%

78,7%

81,4%88,8%

93,3%96,7%

99,3% 99,9% 100,0%

40,7

84,4

135,5

188,3

240,0

272,1

…...

…...366,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

1 10 100 1.000 10.000 100.000

Contribuzione Fondo

n° cooperative(Scala logaritmica)

Le prime 10 cooperative hanno conferito 132,4 milioni di € al Fondo pari al 39,1% del totale

10

2.5 Impieghi: il Fondo Promozione Attiva

12,0 (Euro x 1.000.000)

Anno di bilancio

Importi

(Euro x 1.000)

31-12-1996 140,430-04-1997 54,230-04-1998 542,530-04-1999 461,430-06-2000 538,730-06-2001 490,830-06-2002 583,030-06-2003 1.026,530-06-2004 882,830-09-2005 1.036,930-09-2006 1.156,330-09-2007 961,230-09-2008 2.274,830-09-2009 1.841,7

11.991,0

11

2.6 Impieghi caratteristici: la dinamica temporale

Progressivo importi deliberati

n° iniziative

94 1395 1396 2397/98 3898/99 2699/00 4600/01 2401/02 3502/03 4503/04 2804/05 2905/06 2106/07 3607/08 5208/09 53Totale 482

N° iniziative deliberate

482 (Iniziative) - 301,3 (Euro x 1.000.000)

94

95

9697/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/0404/05

05/0606/07

07/0808/09

0,020,040,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

Euro x 1.000.000

301,3

12

2.7 Impieghi caratteristici: la ripartizione settoriale

Importi deliberati Ripartizione %

301,3 (Euro x 1.000.000)

Altro0,2%

Abitazione3,0%

Dettaglianti2,8%Manifatturiero

14,1%

Pesca0,9%

Servizi29,1%

Agro alimentare

26,7%

Consumo14,2%

Costruzioni8,8%

Abita

zion

e

Agro

alim

enta

re

Cons

umo

Cost

ruzion

i

Detta

glia

nti

Man

ifatt

urie

roPe

sca

Serv

izi

Altro

0,6

87,8

2,8

42,6

8,6

26,6

42,9 80,4

9,1

0

20

40

60

80

100

(Euro x 1.000.000)

13

2.8 Impieghi caratteristici: la cooperazione sociale negli anni

45,7 (Euro x 1.000.000)

Importo progressivo delibere Dealibere per anno

Importi deliberatimil. Euro

94 0,795 0,196 2,797/98 0,998/99 2,099/00 3,100/01 2,601/02 2,302/03 4,803/04 3,504/05 1,005/06 2,406/07 6,407/08 6,108/09 7,1Totale 45,7

94

95

96

97/98

98/99

99/00

00/0101/02

02/0303/04

04/0505/06

06/0707/08

08/09

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Euro x 1.000.000

45,7

14

2.9 Impieghi caratteristici: la cooperazione sociale aree-regioni

Importo progressivo deliberen° iniziative deliberate

Nord Centro Mezz. Totale

Emilia Romagna 39 0 0 39Campania 0 0 11 11Lombardia 10 0 0 10Piemonte 10 0 0 10Toscana 0 10 0 10Lazio 0 9 0 9Abruzzo 0 5 0 5Sicilia 0 0 5 5Umbria 0 4 0 4Friuli Venezia Giulia 3 0 0 3Liguria 2 0 0 2Puglia 0 0 2 2Sardegna 0 0 2 2Veneto 2 0 0 2Calabria 0 0 1 1Molise 0 0 1 1Basilicata 0 0 0 0Marche 0 0 0 0Totale 66 28 22 116

Nord Centro Mezz. Totale

Emilia Romagna 20,9 0,0 0,0 20,9Lombardia 4,9 0,0 0,0 4,9Piemonte 4,4 0,0 0,0 4,4Lazio 0,0 2,7 0,0 2,7Toscana 0,0 2,6 0,0 2,6Friuli Venezia Giulia 2,3 0,0 0,0 2,3Campania 0,0 0,0 1,9 1,9Umbria 0,0 1,4 0,0 1,4Abruzzo 0,0 1,4 0,0 1,4Sardegna 0,0 0,0 0,8 0,8Sicilia 0,0 0,0 0,7 0,7Puglia 0,0 0,0 0,6 0,6Calabria 0,0 0,0 0,5 0,5Liguria 0,3 0,0 0,0 0,3Molise 0,0 0,0 0,2 0,2Veneto 0,2 0,0 0,0 0,2Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0Marche 0,0 0,0 0,0 0,0Totale 33,0 8,0 4,6 45,7


15

2.10 Impieghi caratteristici: la ripartizione territoriale

301,3 (Euro x 1.000.000)

Ripartizione territoriale % Ripartizione territoriale

Importi deliberati

mil. Euro

Nord 163,8Centro 60,0Mezzogiorno 71,1Estero 6,6Totale 301,3

Estero2,2%

Mezzogiorno23,6%

Centro19,9%

Nord54,3%

16

2.11 Impieghi caratteristici: la matrice settori/regioni/delibere

301,3 (Euro x 1.000.000)

Importi deliberati(Euro x 1.000.000)Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est Totale

Abitazione 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,3 0,7 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1Agro alimentare 0,3 0,5 0,2 1,5 46,5 2,5 0,7 1,0 0,2 3,1 1,2 1,3 2,7 0,5 4,6 8,6 3,2 1,3 0,7 80,4Consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,2 3,9 1,6 13,5 6,2 1,0 1,3 3,9 42,9Costruzioni 0,3 1,1 0,5 3,5 8,7 0,0 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 5,2 1,5 1,8 1,7 0,8 0,0 0,0 26,6Dettaglianti 3,9 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8,6Manifatturiero 0,0 2,6 0,6 1,3 16,0 1,4 0,2 0,6 1,4 0,0 0,1 0,4 1,8 5,5 0,0 6,4 1,0 1,6 1,7 42,6Pesca 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8Servizi 1,4 0,0 2,6 2,7 37,3 4,5 4,7 0,4 7,7 1,2 0,5 6,1 0,8 2,3 1,0 8,8 5,5 0,3 0,0 87,8Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6Totale 5,7 4,3 5,3 9,0 117,0 9,3 5,8 2,8 20,6 5,2 1,8 9,5 14,3 12,4 23,9 31,7 11,5 4,5 6,6 301,3

Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est TotaleAbitazione 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 15,9 13,8 0,0 5,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0Agro alimentare 4,5 12,0 3,4 16,6 39,7 26,9 11,4 36,3 0,7 59,4 67,8 13,6 18,9 4,1 19,1 27,1 28,1 27,9 9,9 26,7Consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 2,1 27,2 13,2 56,5 19,6 8,9 28,8 59,5 14,2Costruzioni 4,5 25,3 9,6 38,9 7,4 0,0 1,2 15,8 0,8 0,0 0,0 10,5 36,1 11,8 7,5 5,3 7,0 0,0 0,0 8,8Dettaglianti 67,4 2,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 4,7 2,8Manifatturiero 0,0 60,4 10,5 14,9 13,7 15,4 2,6 20,8 6,9 0,0 6,1 4,1 12,2 44,3 0,0 20,2 8,5 36,4 25,9 14,1Pesca 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 9,2 0,0 8,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9Servizi 23,5 0,0 48,2 29,5 31,9 48,4 82,0 14,4 37,5 23,8 25,6 64,5 5,6 18,5 4,2 27,7 47,4 7,1 0,0 29,1Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,6 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est TotaleAbitazione 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 36,0 7,9 0,0 5,4 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0Agro alimentare 0,3 0,6 0,2 1,9 57,8 3,1 0,8 1,3 0,2 3,9 1,5 1,6 3,4 0,6 5,7 10,7 4,0 1,6 0,8 100,0Consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,5 9,1 3,8 31,5 14,5 2,4 3,0 9,1 100,0Costruzioni 1,0 4,1 1,9 13,1 32,5 0,0 0,3 1,7 0,6 0,0 0,0 3,7 19,4 5,5 6,7 6,3 3,0 0,0 0,0 100,0Dettaglianti 45,2 1,2 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 3,6 100,0Manifatturiero 0,0 6,2 1,3 3,1 37,6 3,4 0,4 1,4 3,3 0,0 0,3 0,9 4,1 12,9 0,0 15,1 2,3 3,9 4,0 100,0Pesca 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 30,9 0,0 9,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0Servizi 1,5 0,0 2,9 3,0 42,5 5,1 5,4 0,5 8,8 1,4 0,5 7,0 0,9 2,6 1,2 10,0 6,2 0,4 0,0 100,0Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 26,3 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0Totale 1,9 1,4 1,8 3,0 38,8 3,1 1,9 0,9 6,8 1,7 0,6 3,1 4,8 4,1 7,9 10,5 3,8 1,5 2,2 100,0

Ripartizione % settori

Ripartizione % regioni

17

2.12 Impieghi caratteristici: l'occupazione incrementale a regime

AddettiAbitazione 71Agro alimentare 2.045Consumo 6.282Costruzioni 843Dettaglianti 1.483Manifatturiero 1.726Pesca 64Servizi 8.010Altro 20Totale 20.544

Ripartizione settoriale Ripartizione territoriale %

20.544 (Addetti)

AddettiNord 7.323Centro 2.919Mezzogiorno 7.561Estero 2.741Totale 20.544

Estero13,3%

Mezzogiorno36,8%

Centro14,2%

Nord35,6%

AbitazioneAgro alimentareConsumoCostruzioniDettagliantiManifatturieroPesca

Servizi

Altro

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

18

Nord42,4%

Centro15,8%

Mezzogiorno33,1%

Estero8,7%

2.13 Impieghi caratteristici: gli investimenti complessivi a regime

Ripartizione settoriale Ripartizione territoriale

2.130,1 (Euro x 1.000.000)

Abita

zion

e

Agro

alim

enta

re

Cons

umo

Cost

ruzion

i

Detta

glia

nti

Man

ifatt

urie

ro

Pesc

a

Serv

izi

Altro

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

(Euro x 1.000.000)

mil. Euro

Abitazione 27,7Agro alimentare 495,2Consumo 831,3Costruzioni 67,6Dettaglianti 42,1Manifatturiero 214,2Pesca 13,7Servizi 437,3Altro 1,1Totale 2.130,1

Importi deliberati

mil. Euro

Nord 902,3Centro 337,6Mezzogiorno 704,3Estero 185,9Totale 2.130,1

Importi deliberati

19

2.14 Impieghi caratteristici: i rientri

126,7 (Euro x 1.000.000)

Importo progressivo rientri partecipazioni + rimborsi prestiti

95

96

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/0707/08

08/09

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Euro x 1.000.000

126,7

20

2.15 Impieghi caratteristici: le iniziative concluse

176 (Iniziative)

n° iniziative

Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est TotaleAbitazione 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6Agro alimentare 0 2 0 1 12 0 1 2 0 1 1 0 0 0 6 9 2 2 1 40Consumo 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 14Costruzioni 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 14Dettaglianti 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4Manifatturiero 0 1 0 0 8 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 20Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Servizi 1 0 3 5 26 1 5 2 7 0 0 5 0 3 1 12 1 2 0 74Altro 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4Totale 2 4 3 11 56 3 7 6 12 2 1 9 3 8 12 25 6 5 1 176

21

3. IL TRIENNIO 2006-2009

3 (anni)

22

3.1 Triennio 2006/08: la dinamica temporale

N° iniziative deliberate

Importi deliberati

n° iniziative

06/07 3607/08 5208/09 53Totale 141

Nell'esercizio 2008/09 sono stati deliberati due impegni al sostegno dei progetti Legacoop: "Confidi" e "1.000 Cooperative in 3 anni", per un totale di 3,2 milioni di Euro, che non sono compresi nei valori riportati nelle tabelle.


06/07

07/08

08/09

26,2 39,0

52,8

0

20

40

60

80

(Euro x 1.000.000)

23

3.2 Triennio 2006/08: la ripartizione settoriale

Importi deliberati Ripartizione %

118,1 (Euro x 1.000.000)

Manifatturiero7,3%

Pesca5,3%

Servizi31,5%

Agro alimentare

32,1% Consumo1,3%

Costruzioni19,0%

Dettaglianti2,0%

Altro1,6%

Abitazione0,0%

Altro

Serv

izi

Pesc

a

Man

ifatt

urie

ro

Detta

glia

nti

Cost

ruzion

i

Cons

umo

Agro

alim

enta

re

Abita

zion

e

0,0

37,9

1,5

22,5

2,3

8,6 6,2

37,2

1,9

0

20

40

60

(Euro x 1.000.000)

24

3.3 Triennio 2006/08: la cooperazione sociale nel triennio

19,6 (Euro x 1.000.000)

Importo progressivo delibere Dealibere nel triennio

Importi deliberatimil. Euro

Cooperativa sociale A 8,5Cooperativa sociale B 1,6Cooperativa sociale mista 0,2Consorzio cooperative sociali 2,5Controllata cooperative sociali 4,1Collegata cooperative sociali 2,8Totale 19,6

2006/07

2007/08

2008/09

6,4

6,17,1

0

2

4

6

8

10

(Euro x 1.000.000)

25

3.4 Triennio 2006/08: la cooperazione sociale regioni e anni

19,6 (Euro x 1.000.000)

Delibere nel triennio per area Delibere nel triennio per regione

Nord

Centro

Mezzogiorno

15,5

2,9

1,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

(Euro x 1.000.000) 06/07 07/08 08/09 Totale

Emilia Romagna 2,8 4,8 3,0 10,6Lombardia 1,3 0,0 1,2 2,5Piemonte 0,3 0,5 0,9 1,6Lazio 1,5 0,1 0,0 1,6Umbria 0,0 0,3 0,8 1,1Campania 0,5 0,1 0,3 0,9Friuli Venezia Giulia 0,0 0,0 0,8 0,8Puglia 0,0 0,3 0,0 0,3Toscana 0,0 0,0 0,2 0,2Sicilia 0,0 0,1 0,0 0,1Abruzzo 0,0 0,0 0,0 0,0Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0Calabria 0,0 0,0 0,0 0,0Liguria 0,0 0,0 0,0 0,0Marche 0,0 0,0 0,0 0,0Molise 0,0 0,0 0,0 0,0Sardegna 0,0 0,0 0,0 0,0Veneto 0,0 0,0 0,0 0,0Totale 6,4 6,1 7,1 19,6

26

Estero1,2%

Mezzogiorno15,4%

Centro17,8%

Nord65,5%

3.5 Triennio 2006/08: la ripartizione territoriale

118,1 (Euro x 1.000.000)

Ripartizione territoriale % Ripartizione territoriale

Importi deliberati

mil. Euro

Nord 77,3Centro 21,1Mezzogiorno 18,2Estero 1,5Totale 118,1

27

3.6 Triennio 2006/08: la ripartizione regionale

118,1 (Euro x 1.000.000)

Importi deliberati(Euro x 1.000.000)

Ripartizione % regioni

E-R Lom Tos Umb Pug Fri Sar Sic Pie Cam Laz Cal Mar Est Ven Lig Bas Mol Abr Totale2006/07 9,1 1,5 5,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,4 1,6 2,4 0,2 -0,2 0,3 0,2 0,7 0,2 0,0 0,0 26,22007/08 23,6 4,0 0,6 1,8 2,3 0,9 1,0 0,9 0,3 0,5 0,0 1,7 0,0 0,5 0,9 -0,3 0,0 0,0 0,3 39,02008/09 23,1 5,9 4,9 3,3 1,0 3,2 3,0 2,6 1,0 0,5 0,0 0,0 2,0 0,7 0,2 0,7 0,6 0,3 0,0 52,8Totale 55,8 11,4 10,5 6,1 5,3 5,1 4,0 3,5 2,6 2,5 2,4 1,8 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,3 0,3 118,1

E-R Lom Tos Umb Pug Fri Sar Sic Pie Cam Laz Cal Mar Est Ven Lig Bas Mol Abr Totale2006/07 34,7 5,9 19,2 3,8 7,6 3,8 0,0 0,0 5,1 5,9 9,1 0,6 -0,6 1,1 0,6 2,6 0,8 -0,1 0,0 100,02007/08 60,5 10,3 1,6 4,7 5,9 2,4 2,4 2,3 0,7 1,3 0,1 4,3 0,0 1,3 2,2 -0,7 0,0 0,0 0,7 100,02008/09 43,6 11,1 9,2 6,2 1,9 6,1 5,7 4,9 1,9 0,9 0,0 0,0 3,7 1,2 0,4 1,4 1,2 0,6 0,0 100,0Totale 47,2 9,7 8,9 5,1 4,5 4,4 3,3 3,0 2,2 2,1 2,1 1,6 1,5 1,2 1,1 0,9 0,7 0,2 0,2 100,0

28

3.7 Triennio 2006/08: l'occupazione incrementale a regime

Ripartizione settoriale Ripartizione territoriale %

5.099 (Addetti)

AddettiNord 2.799Centro 680Mezzogiorno 362Estero 1.258Totale 5.099

Abita

zion

e

Agro

alim

enta

re

Cons

umo

Cost

ruzion

i

Detta

glia

nti

Man

ifatt

urie

roPe

sca

Serv

izi

Altro

0

1.000

2.000

3.000

4.000 Estero24,7%

Mezzogiorno7,1%

Centro13,3%

Nord54,9%

AddettiAbitazione 0Agro alimentare 182Consumo 32Costruzioni 32Dettaglianti 1.250Manifatturiero 202Pesca 1Servizi 3.400Altro 0Totale 5.099

29

3.8 Triennio 2006/08: l'evoluzione del portafoglio stabile

da 48,1% a 41,4% (incidenza iniziative stabili su P.N.)

n° iniziative

Valore bilancio

Incidenza su PN

Cessioni Trasform. in rotative

Nuove delibere

1-10-2006 66 137,0 48,08%

-21,2 -6,3 4,0

30-09-2007 68 113,5 40,00%

-51,7 81,0

30-09-2008 66 142,8 42,15%

-4,3 9,6

30-09-2009 66 148,1 41,37%

-77,2 -6,3 94,6

30

3.9 Triennio 2006/08: le rettifiche

11,0 - 13,7 (Euro x 1.000.000)

Rettifiche di conto economico su portafoglio partecipazioni e crediti

Rettifiche partecipazioni

Rettifiche crediti

Tot rettifiche

(Euro) (Euro) (Euro)

2006/07 -2.603.252 -159.508 -2.762.7602007/08 -1.842.234 -2.215.376 -4.057.6102008/09 -2.382.870 -1.514.298 -3.897.168Totale triennio -6.828.356 -3.889.182 -10.717.538

Storico -18.011.123 -8.263.334 -26.274.457

31

3.10 Triennio 2006/08: l'incidenza dei costi di gestione

da 1,39 a 1,25 (%)

2008

/09

2007

/0820

06/0

7

1,39%

1,30%

1,25%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Voci Valori Incidenza

Costi di gestione esercizio 2006/2007 4.358.6861,39%

Fondo al 30/9/07 314.063.663


Fondo al 30/9/08 340.036.230


Fondo al 30/9/09 360.027.465

1 l'attività di coopfond al 30/09/2009 roma, 10 dicembre 2009

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