11

EXCMO. CABILDO DE LANZAROTEEXCMO. CABILDO DE LANZAROTE

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESEJERCICIO 2008EJERCICIO 2008

04/10/23

22

Integrados por:Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L. (Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

33

(Representan, respectivamente, un -2,13% y -(Representan, respectivamente, un -2,13% y -2,03% en relación con el ejercicio anterior, una 2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la vez practicados los ajustes establecidos por la

Ley)Ley)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO CONSOLIDADO:CONSOLIDADO: 2008: 154.480.520,83 €2008: 154.480.520,83 €

(2007: 157.838.995,27 €)(2007: 157.838.995,27 €)

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:ENTIDAD:

2008: 128.681.765,00 €2008: 128.681.765,00 €

(2007: 131.350.000,00 €)(2007: 131.350.000,00 €)

44

Representación gráfica:Representación gráfica:

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

Euros 128.681.765 1.602.406 5.153.695 25.752.650

Propia EntidadConsejo Insular

AguasInstituto A.

SocialEPEL

55

ESTADO DE INGRESOS:ESTADO DE INGRESOS:Instituto I.

Atención SocialPrevisión S.A.

Centros Turísticos

(EPEL)

A)-OPERACIONES CORRIENTES

1.-Impuestos Directos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

2.-Impuestos Indirectos 64.276.409,47 0,00 0,00 0,00 64.276.409,47 0,00 64.276.409,47

3.-Tasas y otros Ingresos 7.349.148,62 2.871,74 600,00 25.113.369,92 32.465.990,28 0,00 32.465.990,28

4.-Transferencias corrientes 35.712.320,37 303.477,00 4.996.488,99 96.000,00 41.108.286,36 -5.299.965,99 35.808.320,37

5.-Ingresos Patrimoniales 2.900.000,00 601,01 0,00 23.506,07 2.924.107,08 0,00 2.924.107,08

B)-OPERACIONES DECAPITAL

6.-Enajenación Inv. Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.-Transferencias de capital 11.702.976,54 1.283.430,00 126.600,00 0,00 13.113.006,54 -1.410.030,00 11.702.976,54

8.-Variación activosFinancieros

420.708,00 6.010,12 30.000,00 220.000,00 676.718,12 0,00 676.718,12

9.-Variación PasivosFinancieros

6.120.202,00 6.016,13 6,01 299.774,83 6.425.998,97 0,00 6.425.998,97

TOTAL ESTADO DEINGRESOS

128.681.765,00 1.602.406,00 5.153.695,00 25.752.650,82 161.190.516,82 -6.709.995,99 154.480.520,83

Ajustes Consolidado definitivo

DETALLE Propia Entidad Consejo I. Aguas

Consolidado bruto

66

ESTADO DE GASTOS:ESTADO DE GASTOS:A-OPERACIONES CORRIENTES

1.-Gastos de personal 39.214.336,29 172.064,33 2.101.400,25 13.206.892,78 54.694.693,65 -2.273.464,58 52.421.229,07

2.-Gastos bienes corrientes yservicios

21.447.351,06 117.593,11 2.489.906,61 10.924.750,50 34.979.601,28 -2.607.499,72 32.372.101,56

3.-Gastos financieros 1.721.049,88 600,00 600,00 18.931,45 1.741.181,33 -1.200,00 1.739.981,33

4.-Transferencias corrientes 37.091.066,48 0,00 405.182,13 0,00 37.496.248,61 -417.801,69 37.078.446,92

B)-OPERACIONES DECAPITAL

6.-Inversiones Reales 20.098.323,64 1.288.102,07 126.600,00 1.229.628,03 22.742.653,74 -1.398.009,76 21.344.643,98

7.-Transferencias de capital 2.567.726,88 12.020,24 0,00 120.000,00 2.699.747,12 -12.020,24 2.687.726,88

8.-Variación Activosfinancieros

420.708,00 6.010,12 30.000,00 220.000,00 676.718,12 0,00 676.718,12

9.-Variación Pasivosfinancieros

6.121.202,77 6.016,13 6,01 32.448,06 6.159.672,97 0,00 6.159.672,97

TOTAL ESTADO DEGASTOS

128.681.765,00 1.602.406,00 5.153.695,00 25.752.650,82 161.190.516,82 -6.709.995,99 154.480.520,83

77

Evolución del Presupuesto del Cabildo de Evolución del Presupuesto del Cabildo de LanzaroteLanzarote(Últimos siete años):(Últimos siete años):

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

MEuros 110.118 103.936 118.283 125.768 134.585 157.838 154.480

% -5,61 13,80 6,33 7,01 17,28 -2,13

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

88

NOVEDADES:NOVEDADES:

• Plan Cuatrienal de InversionesPlan Cuatrienal de Inversiones

• Partidas de Desarrollo SosteniblePartidas de Desarrollo Sostenible

• Dotaciones en Servicios Dotaciones en Servicios SociosanitariosSociosanitarios

• Energías renovables, industria y Energías renovables, industria y comerciocomercio

• Medioambiente, residuos y Aguas Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)(Planta Desaladora)

99

Partidas mas significativas: (1)Partidas mas significativas: (1)

• Planes de CarreterasPlanes de Carreteras• Planta Desaladora de 20.000 m/3Planta Desaladora de 20.000 m/3• Vehículo contra IncendiosVehículo contra Incendios• Plan de Acción SocialPlan de Acción Social• Plan de Obras (Picos)Plan de Obras (Picos)• Programa Operativo Regional (Por)Programa Operativo Regional (Por)• Centro Mayores Salud MentalCentro Mayores Salud Mental• Equipamiento de la Casa CabildoEquipamiento de la Casa Cabildo• Plan territorial E. TelecomunicacionesPlan territorial E. Telecomunicaciones• Edificio P.I.F.Edificio P.I.F.

1010

• Inversiones en La Graciosa Inversiones en La Graciosa

• Ampliaciones del HospitalAmpliaciones del Hospital

• Zonas Comerciales abiertasZonas Comerciales abiertas

• Inversiones MedioambientalesInversiones Medioambientales

• Residuos: Plan Director y Residuos: Plan Director y CampañaCampaña

• Planes de DiscapacidadPlanes de Discapacidad

• Energías renovablesEnergías renovables

• Proyectos de Acuicultura Proyectos de Acuicultura

• Plan de Infraestructura TurísticaPlan de Infraestructura Turística

• Planeamiento Insular y P.T.E.Planeamiento Insular y P.T.E.

..... ( 2)

1111

.... ( 3 ).... ( 3 )

• Actuaciones en los Jameos del AguaActuaciones en los Jameos del Agua

• Inversiones en PescaInversiones en Pesca

• Programa de TransportesPrograma de Transportes

• Eje Transinsular de TransportesEje Transinsular de Transportes

• Planes sectoriales de AgriculturaPlanes sectoriales de Agricultura

• Infraestructura de CostasInfraestructura de Costas

• Planes EuropeosPlanes Europeos

• Infraestructura GanaderaInfraestructura Ganadera

• Inversiones en Juventud y DeportesInversiones en Juventud y Deportes

1212

SUBVENCIONES:SUBVENCIONES:

En aras de la publicidad y En aras de la publicidad y transparencia las transparencia las Subvenciones aparecen en el Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente detalladas 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, Capítulo IV como en el VII, superando los 17.900.000 de superando los 17.900.000 de Euros, una vez deducidos los Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los recursos del REF de los Ayuntamientos.Ayuntamientos.

1313

Partidas de Subvenciones mas Partidas de Subvenciones mas significativas:significativas:• Becas y ayudasBecas y ayudas

• Desplazamiento de estudiantesDesplazamiento de estudiantes

• Deportes y JuventudDeportes y Juventud

• Atenciones benéficas y asistencialesAtenciones benéficas y asistenciales

• Escuela de HosteleríaEscuela de Hostelería

• Subvenciones en materia de Agricultura Subvenciones en materia de Agricultura

• Subvención a ganaderosSubvención a ganaderos

• Subvenciones en materia de PescaSubvenciones en materia de Pesca

• Subvenciones a la Cruz Roja y EmerlanSubvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

• Ayudas a la pequeña y mediana empresaAyudas a la pequeña y mediana empresa

• Aportación a la Sociedad Promoción Aportación a la Sociedad Promoción E.LanzaroteE.Lanzarote

1414

Las Áreas Sociales experimentan un Las Áreas Sociales experimentan un importante incremento respecto al ejercicio importante incremento respecto al ejercicio

anterior:anterior:

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Año 2007 11.538.864 2.621.602 9.327.607

Año 2008 13.719.029 2.771.211 10.456.460

Sanidad Toxicomanias Servicios Sociales

1515

SERVICIO DE INFORMACION Y SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE:SOSTENIBLE:

• Se incluyen sendas partidas para el Servicio Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.tan demandados por los ciudadanos.

1616

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA ENTIDADENTIDAD COMPARATIVA DE INGRESOS:COMPARATIVA DE INGRESOS:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

%S/2008 Cap. PTO.2008 PTO.2007 DIFERENCIA %S/2007

0,16 CAP. I I.Indirectos 200.000,00 300.000,00 -100.000,00 -33,3349,95 CAP. II I.Directos 64.276.409,47 56.787.030,75 7.489.378,72 13,195,71 CAP. III Tasas 7.349.148,62 9.060.517,25 -1.711.368,63 -18,89

27,75 CAP. IV Transf.Corrientes 35.712.320,37 31.029.489,91 4.682.830,46 15,092,25 CAP. V I.Patrimoniales 2.900.000,00 2.700.506,00 199.494,00 7,399,09 CAP. VII Transf. Capital 11.702.976,54 26.031.546,09 -14.328.569,55 -55,040,33 CAP. VIII Act.Financieros 420.708,00 420.708,00 0,00 0,004,76 CAP. IX Pas.Financieros 6.120.202,00 5.020.202,00 1.100.000,00 21,91

100,00 TOTAL 128.681.765,00 131.350.000,00 -2.668.235,00 -2,03

1717

Estado de IngresosEstado de Ingresos

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. V CAP. VII CAP.VIII

CAP. IX TOTAL

PTO.2008 PTO.2007

1818

((Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008para el 2008).).

PREVISIONES EN MATERIA R.E.F. AÑO 2008:(Régimen Económico Fiscal de Canarias)

Concepto Euros %

IGIC 1.262.224.101I.MATRICULACION 72.784.916AIEM 145.001.074* TOTAL 1.480.010.091 100%Coste de gestión 49.252.881 3,3%* RECURSOS REF A REPARTIR: 1.430.757.210 95%Comunidad Autónoma 600.918.028 42%Corporaciones Locales 829.839.182 58%

* Diferencia a Repartir 829.839.182

* Isla de Lanzarote 60.703.350 7,315074%

* Supone 11,7% mas sobre el 2007

1919

Evolución de los recursos de la Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):(Cap. IV y VII):

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

MEuros 6.466 6.191 6.758 9.043 9.991 10.224

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

2020

PRESUPUESTO DE LA PRESUPUESTO DE LA ENTIDADENTIDAD COMPARATIVA DE COMPARATIVA DE

GASTOSGASTOS:: PRESUPUESTOS COMPARATIVO DE GASTOS

% S/2008 Cap. PTO.2008 PTO.2007 DIFERENCIA % S/2007

30,47 CAP. I Gastos Personal 39.214.336,29 37.617.224,23 1.597.112,06 4,2516,67 CAP. II Gastos Corrientes 21.447.351,06 18.229.665,15 3.217.685,91 17,65

1,34 CAP. III Gastos financieros 1.721.049,88 1.611.927,71 109.122,17 6,7728,82 CAP. IV Transferencias Ctes. 37.091.066,48 31.798.058,80 5.293.007,68 16,6515,62 CAP. VI Inversiones Reales 20.098.323,64 33.255.229,34 -13.156.905,70 -39,56

2,00 CAP. VII Transf.de Capital 2.567.726,88 3.390.956,00 -823.229,12 -24,280,33 CAP. VIII Act.Financieros 420.708,00 420.708,00 0,00 0,004,76 CAP. IX Pas.Financieros 6.121.202,77 5.026.230,77 1.094.972,00 21,79

100,00 TOTAL 128.681.765,00 131.350.000,00 -2.668.235,00 -2,03

2121

Estado de GastosEstado de Gastos

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII CAP. VIII CAP. IX

PTO.2008 PTO.2007

2222

Magnitudes de Ahorro y Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento:Endeudamiento:• Recursos Ordinarios Ingresos . . .Recursos Ordinarios Ingresos . . . 110.437.878,46110.437.878,46

• Recursos Ordinarios Gastos. . . . .Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 99.473.803,71 99.473.803,71

• Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . .Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.964,074,75 10.964,074,75

• Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87

• Carga financiera (Carga financiera (Con nueva OperaciónCon nueva Operación) . 72,25%) . 72,25%

• Límite establecido por la Ley . . . .Límite establecido por la Ley . . . . 110% 110% (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)(Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)

2323

Evolución de la Deuda con la nueva Operación Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:prevista:

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

Euros 43.681.10846.778.46147.175.20346.620.78751.520.78853.464.810

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

2424

PLAN DE INVERSIONES PLAN DE INVERSIONES GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL : GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :

DS = Desarrollo Sostenible / Verde = Plurianual Importe Función Ejecución presupuestariaPartida Detalle Proyecto Suma Año 2008 % Año 2009 % Año 2010 % Año 2011 %

111.622 Edificios y otras construcciones 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

121.60000 Adquisición de Patrimonio 850.000,00 50.000,00 5,9 200.000,00 23,5 350.000,00 41,2 250.000,00 29,4121.620 Inversiones en La Graciosa 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.60001 Adquisición Patrimonio Artístico 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62600 Informática:Equipos y Licencias 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62601 Ciencia y tecnologia 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62602 Centro de Datos 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62200 Proyecto Edificios Usos Múltiples 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62001 Plan Acción Social Lanzarote 712.202,00 712.202,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62003 DS-Plan Promoción Socio-económico 2.000.000,00 100.000,00 5,0 700.000,00 35,0 700.000,00 35,0 500.000,00 25,0121.62303 DS-Plan T. Infr.Esp. Telecomunicaciones 393.188,00 193.188,00 49,1 80.000,00 20,3 60.000,00 15,3 60.000,00 15,3121.62604 Aplicación Informática Hacienda 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62606 Inversiones Contratación 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62304 Detector de metales 8.500,00 8.500,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62500 Mobiliario y ens.nuevo Cabildo 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.640 Leasing vehículo oficial 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0121.62201 Reforma antigua Casa Cabildo 361.000,00 50.000,00 13,9 111.000,00 30,7 100.000,00 27,7 100.000,00 27,7121.62501 Equipamiento de Archivo 250.000,00 110.000,00 44,0 50.000,00 20,0 50.000,00 20,0 40.000,00 16,0121.62607 Inversiones Régimen Interior 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0123.62201 Obras P. Movil (Saneamiento) 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0123.62300 Adq.Maquinaria Parque Móvil 30.000,00 5.110.890,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

223.62300 Vehículo contraincendios 300.000,00 300.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0223.62301 Compra material emergencia 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0223.632 Reforma Parque Bomberos 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0223.625 Mobiliario E. Incendios 18.000,00 448.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

412.622 Inversiones en materia sanitaria 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.623 Maquinaria Hospital Insular 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.625 Mobiliario Hospital Insular 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.626 Equipos proceso información 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.62201 Ampliación y Rem. Hospital 3.000.000,00 50.000,00 1,7 1.100.000,00 36,7 1.100.000,00 36,7 750.000,00 25,0412.632 Ampl. Rem. P. Emergencias 50.000,00 3.170.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

413.622 Inversiones en Drogodependencia 11.517,00 11.517,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0412.62201 Proy. Construcción CAD 600.000,00 30.000,00 5,0 250.000,00 41,7 250.000,00 41,7 70.000,00 11,7

2525

PLAN DE INVERSIONES: (2)PLAN DE INVERSIONES: (2)413.632 Inversiones en Toxicomanias 30.000,00 641.517,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

414.62200 Mejora de Centros 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.62202 Centro Discap.Tahiche 1.000.000,00 500.000,00 50,0 200.000,00 20,0 200.000,00 20,0 100.000,00 10,0414.62207 Homol.Plan Discapacitados 5.000,00 5.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.62205 Plan Discapacidad 327.247,43 327.247,43 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.62206 Construcción Centro Menores 235.000,00 9.000,00 3,8 100.000,00 42,6 100.000,00 42,6 26.000,00 11,1414.623 Maquinaria Servicios Sociales 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.624 Material Transporte S.Sociales 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.625 Adq. Mobiliario C. Acogida 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.626 Adq. Equipos informáticos 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0414.6 Construcción Res. Centro AFA 600.000,00 70.000,00 11,7 230.000,00 38,3 150.000,00 25,0 150.000,00 25,0414.627 Proy. Residencia Mayores Afe 500.000,00 20.000,00 4,0 200.000,00 40,0 200.000,00 40,0 80.000,00 16,0414.62700 Proy. Residencia Alzheimer 20.000,00 2.782.247,43 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

422.622 Instalaciones Universitarias 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

424.625 Mobiliario Escuela Turismo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

425.632 Inversiones Conservatorio 49.950,00 49.950,00 49.950,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

431.62000 Adquisición Cartografia PIOT 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0431.62006 DS-Plan Insular Revisión 500.000,00 200.000,00 40,0 129.000,00 25,8 110.000,00 22,0 61.000,00 12,2431.62007 DS-P.T.E. 24.000,00 24.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0431.623 Maquinaria del PIOT 601,00 601,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0431.626 Adq. Equipos informáticos PIOT 6.000,00 540.601,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

433.60100 Acciones en materia medioambiente 330.599,00 330.599,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0433.60101 Inver.Cof.materia medioambiente 413.030,00 413.030,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0433.60102 Gestión Parque N.Archip.Chinijo 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0433.62000 DS-Zona la Geria I.T.Medio Ambiental 1.000.000,00 1.803.629,00 30.000,00 3,0 200.000,00 20,0 490.000,00 49,0 280.000,00 28,0

441.60103 Plan Saneamiento 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0441.626 Plan Hidrológico (D.Sost) 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0441.623 Plan Desaladora 20000/m3 1.200.000,00 1.280.000,00 200.000,00 16,7 300.000,00 25,0 400.000,00 33,3 300.000,00 25,0

442.62001 DS-Plan Director R.Lanzarote 90.000,00 90.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.623 Adq. Patrimonio Residuos Sólidos 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.620 Mobiliario Vertedero 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.62501 DS-Adq. Contenedores y papeleras 120.000,00 60.000,00 50,0 40.000,00 33,3 10.000,00 8,3 10.000,00 8,3442.626 Equipos T. Act.Clasificadas 26.000,00 26.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.62600 Equipos informáticos 12.000,00 12.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0442.62302 DS-Renov. Maquinaria y nave 1.620.543,00 1.928.543,00 200.000,00 12,3 500.000,00 30,9 500.000,00 30,9 420.543,00 26,0

444.620 Parque Bioindustrial y Queseria I. 771.000,00 50.000,00 6,5 290.000,00 37,6 220.000,00 28,5 211.000,00 27,4444.622 Creación Mercado de Abastos 300.000,00 10.000,00 3,3 130.000,00 43,3 120.000,00 40,0 40.000,00 13,3

2626

PLAN DE INVERSIONES: (3)PLAN DE INVERSIONES: (3)444.62200 Plan I.energias renovables 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.62201 DS-Parque Tec. Y Recinto Ferial 300.000,00 60.000,00 20,0 140.000,00 46,7 60.000,00 20,0 40.000,00 13,3444.626 Adquisición equipos informáticos 18.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.627 Prog. Interreg (Empleo) 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.62203 Proyecto Edificio P.I.F. 700.600,00 20.000,00 2,9 250.000,00 35,7 250.000,00 35,7 180.600,00 25,8444.62702 Prog. Interreg (Ahorro y Ef.E.Renov.) 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0444.61100 Pot.Zonas Comerciales Abiertas 602.610,00 2.767.210,00 602.610,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

446.622 DS-Sede Reserva Biosfera Rehab. 300.000,00 50.000,00 16,7 110.000,00 36,7 100.000,00 33,3 40.000,00 13,3446.626 Sistema Infor.Geográfico 50.000,00 350.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

451.620 Inversiones en materia Cultural 200.000,00 30.000,00 15,0 80.000,00 40,0 50.000,00 25,0 40.000,00 20,0451.62201 Inversiones en otros edificios 25.000,00 25.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0451.623 Maquinaria Inst. y utillaje 18.000,00 18.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0451.622 Inversiones en El Almacen 20.000,00 263.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

452.61100 Plan Infraestructura Deportiva 150.000,00 150.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.620 Proy.Piscina Cubierta 1ª Fase 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62201 Centro Insular Deportes Náuticos 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62203 Proyecto nueva Ciudad Deportiva 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.623 Maquinaria e inst. Polideportivo 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62204 Campo Futbol Playa Honda 210.176,42 210.176,42 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.63202 Obras Plan Seguridad, Emergencia 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62207 Remod.Vestuario, cafeteria y T.Lucha 130.000,00 130.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.62304 Mejoras Ciudad Deportiva 360.000,00 360.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0452.625 Mobiliario y enseres Polideportivo 20.000,00 1.070.176,42 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

453.61100 PS-Restauración Patrimonio 248.393,00 248.393,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0453.62201 Restauración Iglesias y Parroquias 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0453.627 Proyectos varios Patrimonio 365.000,00 653.393,00 40.000,00 11,0 150.000,00 41,1 150.000,00 41,1 25.000,00 6,8

454.62200 Inv.Materia Juventud y Deportes 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.62201 Centro Form. S.Vial 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.623 Maquinaria S.Vial 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.625 Equip.Plan Educ.Seguridad Vial 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.62501 Adq. Equipos informáticos 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.632.01 Albergue Juvenil La Santa 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0454.632.03 Pistas de Skate Tinajo 50.000,00 226.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

511.601.03 Honorarios proyectos 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60104 Infraestructura de Costas 555.802,50 555.802,50 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60106 Obra Plurianual Red Carreteras 4.207.084,73 4.207.084,73 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60128 P.Operativo 2008 100.000,00 100.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60110 PICOS/2008 1.664.767,37 1.664.767,37 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.61000 Obras de Emergencia 60.000,00 60.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.62000 Liquid.,modificados y revisiones obras 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

2727

PLAN DE INVERSIONES: (4)PLAN DE INVERSIONES: (4)

    

511.62022 Plan de Carreteras 2008 I y II 10.060.000,00 300.000,00 3,0 3.300.000,00 32,8 3.300.000,00 32,8 3.160.000,00 31,4511.623 Maquinaria, inst. y utillaje 10.000,00 10.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.624 Material de Transportes 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.625 Mobiliario Caminos vecinales 35.000,00 35.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.626 Adq. Equipos informáticos 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.62001 Expropiaciones 150.000,00 50.000,00 33,3 50.000,00 33,3 30.000,00 20,0 20.000,00 13,3511.60111 Actuaciones en Jameos 1.000.000,00 300.000,00 30,0 270.000,00 27,0 250.000,00 25,0 180.000,00 18,0511.62002 Red de Senderos 100.000,00 50.000,00 50,0 30.000,00 30,0 10.000,00 10,0 10.000,00 10,0511.62003 Circuito de Mountain Bike 80.000,00 80.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0511.60109 Colaboración Municipal 100.000,00 100.000,00 100,0 0,0 0,0 0,0511.62015 Iluminación LZ-2 500.000,00 140.000,00 28,0 150.000,00 30,0 140.000,00 28,0 70.000,00 14,0511.63201 PS-Infr. Y Calidad Turística 3.000.000,00 21.762.654,60 781.565,21 26,1 800.000,00 26,7 790.000,00 26,3 628.434,79 20,9

513.60101 Contrato Programa de Transportes 1.026.747,50 1.026.747,50 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0513.620 Eje Transinsular de Transportes 637.477,00 1.664.224,50 637.477,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

521.626 Equipos Informáticos Radio Insular 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

711.60107 PS-Infraestructura Rural 298.091,00 298.091,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.60110 Programa Infraestructura Ganadera 276.774,48 276.774,48 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.623 Maquinaria. Inst. Granja 12.000,00 12.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62201 Inversiones en la Quesería 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62003 Obras de mejora Granja 70.000,00 70.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62203 Mercado Agrícola Insular 6.000,00 6.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62004 Inversiones Unidad Ganadería 75.000,00 75.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62205 Inversiones Unidad Agricultura 75.000,00 75.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.62206 Plan Insular Agrario 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,07112.625 Mobiliario y enseres 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.626 Adquisición Equipos informáticos 15.000,00 15.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.627 Plan Estr. Prom. Y Comercio Vino 30.000,00 30.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0711.633 Repos.maquinaria Granja 100.000,00 998.865,48 14.000,00 14,0 50.000,00 50,0 30.000,00 30,0 6.000,00 6,0

712.620 DS-Creación Agencia I. del Mar 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0712.62201 DS-Fomento de Proyectos Acuicultura 50.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0712.62301 DS-Plan Mejora Infr. Equip.Pesquero 50.000,00 120.000,00 50.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

751.62000 Canon ptes.Ayto. Haría 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

TOTALES 48.406.901,43 48.406.901,43 20.098.323,64 41,5 10.190.000,00 21,1 10.270.000,00 21,2 7.848.577,79 16,2

TOTAL PLURIANUALES 32.076.331,00 32.076.331,00 3.767.753,21 11,7 10.190.000,00 31,8 10.270.000,00 32,0 7.848.577,79 24,5

2828

FINANCIACIÓN DE LAS FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:INVERSIONES:

( (EJERCICIO 2008)EJERCICIO 2008)• Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%

• Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%

• Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%

• Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%

2929

FINANCIACION DE LAS INVERSIONESFINANCIACION DE LAS INVERSIONESCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIORCOMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

% 30,45 -22,29 -9,11 0,95

Cabildo C.Autónoma Estado Ayuntamientos

3030

Evolución de las Evolución de las Inversiones:Inversiones:

0

10.000

20.000

30.000

40.000

MEuros 16.157 13.345 16.205 22.056 22.133 33.255 20.098

Año

2002

Año

2003

Año

2004

Año

2005

Año

2006

Año

2007

Año

2008

3131

Representación gráfica por Funciones:Representación gráfica por Funciones:

7%2%

11%

9%

1%

9%

5%2%15%

15%

0%

6%

1%2%

3%3%

1%3%6%

Cultura y Educación

Organos Gobierno

Admón General

Servicios Sociales

Seguridad

Hospital

Agricultura y Pesca

Aguas

Obras Públicas

Ayuntamientos REF

Juventud

Deportes

Medio Ambiente

P.I.O.T.

Turismo

Transportes

Industria

Residuos sólidos

Deuda y otros

3232

2007 2006

3333

ORGANISMOS AUTÓNOMOSORGANISMOS AUTÓNOMOS** Consejo Insular de Aguas:Consejo Insular de Aguas:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

CAPITULO PTO. 2008 PTO. 2007 DIFERENCIA

CAP. III 2.871,74 2.871,74 0,00CAP. IV 303.477,00 285.113,00 18.364,00CAP. V 601,01 601,01 0,00CAP. VII 1.283.430,00 1.286.388,00 -2.958,00CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00CAP. IX 6.016,13 6.016,13 0,00

TOTAL 1.602.406,00 1.587.000,00 15.406,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS

CAPITULO PTO.2008 PTO.2007 DIFERENCIA

CAP. I 172.064,33 154.071,36 17.992,97CAP. II 117.593,11 105.099,18 12.493,93CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 0,00 9.465,95 -9.465,95CAP. VI 1.288.102,07 1.293.717,02 -5.614,95CAP. VII 12.020,24 12.020,24 0,00CAP. VIII 6.010,12 6.010,12 0,00CAP. IX 6.016,13 6.016,13 0,00

TOTAL 1.602.406,00 1.587.000,00 15.406,00

3434

* Instituto de Atención Social:* Instituto de Atención Social:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS

CAPITULO PTO. 2008 PTO. 2007 DIFERENCIA

CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 4.996.488,99 4.924.387,99 72.101,00CAP. V 0,00 0,00 0,00CAP. VII 126.600,00 198.701,00 -72.101,00CAP. VIII 30.000,00 3.005,00 26.995,00CAP. IV 6,01 6,01 0,00

0,00TOTAL 5.153.695,00 5.126.700,00 26.995,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS

CAPITULO PTO. 2008 PTO. 2007 DIFERENCIA

CAP. I 2.101.400,25 2.040.194,44 61.205,81CAP. II 2.489.906,61 2.458.911,95 30.994,66CAP. III 600,00 600,00 0,00CAP. IV 405.182,13 425.281,60 -20.099,47CAP. VI 126.600,00 198.701,00 -72.101,00CAP. VII 0,00 0,00 0,00CAP. VIII 30.000,00 3.005,00 26.995,00CAP. IV 6,01 6,01 0,00TOTAL 5.153.695,00 5.126.700,00 26.995,00

3535

* Ente Público Empresarial Local * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Centros Turísticos:

Previsión de Ingresos y GastosPrevisión de Ingresos y Gastos

Año 2008 Año 2007 %

GASTOS 25.752.650,82 26.469.885,26 -2,78

INGRESOS 25.752.650,82 26.469.885,26 -2,78

3636

Normativa aplicada:Normativa aplicada:• Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).Local (LBRL).

• Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.Normal de Contabilidad Local.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.Subvenciones.

• Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su ReglamentoEstabilidad Presupuestaria y su Reglamento..

• Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

3737

Párrafos extraídos de la Memoria Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia:de la Presidencia:

““.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de .....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.” sostenible en Canarias.”

“ “.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para .....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas.” continuístas.”

“… “….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las .Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos”.dejamos”.

3838

Cabildo de LanzaroteCabildo de Lanzarote-Presidenta:Presidenta: Dª Manuela Armas RodríguezDª Manuela Armas Rodríguez- Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º: D. Fabian Atamán Martín MartínD. Fabian Atamán Martín Martín-Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,Vicepresidente 2º y Consejero de Economía, Hacienda y Contratación:Hacienda y Contratación: D. Juan Felix Eugenio RodríguezD. Juan Felix Eugenio Rodríguez-Responsable de la Oficina Presupuestaria:Responsable de la Oficina Presupuestaria: Técnico:Técnico: Rafael Acuña MoralesRafael Acuña Morales- www.cabildodelanzarote.comwww.cabildodelanzarote.com

04/10/23