กองทุนเปิดซีไอเอม็บ-ีพรินซิเพลิ เดลี! ตราสารหนี"

CIMB-Principal Daily Fixed Income Fund

(CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX)

รายงานสถานะการลงทุน รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน

ตั!งแต่วนัที" 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล จํากดั �� อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั�น �� ถนนหลงัสวน แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพ �����

โทรศัพท ์! "#$# %&!! โทรสาร ! "#&' ()#' www.cimb-principal.com.

CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Telephone 0 2686 9500 Facsimile 0 2657 3167 www.cimb-principal.com

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั (บลจ.ซีไอเอม็บี- พรินซิเพิล) ขอนาํส่งรายงานประจาํรอบระยะเวลา 12 เดือน งวดวนัที! 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! ตราสารหนี" มายงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกขยายตวัในหลายๆภูมิภาค ส่งผลใหภ้าคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวของไทยขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จึง

เป็นตวัขบัเคลื!อนหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วงที!ผา่นมา ในขณะที!การบริโภคภายในประเทศค่อยๆทยอยฟื" นตวั เนื!องจากกาํลงัซื"อภายในประเทศยงัคงอ่อนแอ และหนี" สินภาคครัวเรือนอยูใ่นระดบัสูง

ทั"งนี"การบริโภคและการลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จะช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวที!คาดวา่จะยงัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จะเป็นปัจจยัหลกัที!จะช่วยขบัเคลื!อนเศรษฐกิจไทยในปี 2561

อตัราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2561 อยูที่! 0.79% ต่อปี ซึ!งอยูใ่นระดบัตํ!ากวา่การคาดการณ์ของตลาด แมว้า่อตัราเงินเฟ้อไดท้ยอยปรับตวัขึ"นตามราคานํ" ามนัในตลาดโลก แต่ราคาอาหารที!หดตวัอยา่งต่อเนื!องจากภาวะผลผลิตลน้ตลาดเป็นปัจจยัฉุดเงินเฟ้อในประเทศใหอ้ยู่ในระดบัตํ!า รวมถึงกาํลงัซื"อภายในประเทศที!ยงัคงอ่อนและการแขง็ค่าของเงินบาทก็เป็นอีกปัจจยัที!ส่งผลใหร้าคาสินคา้ภายในประเทศปรับตวัขึ"นไดไ้ม่รวดเร็วนกั

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี" ทางดา้นนโยบายการเงิน ล่าสุดในรอบการประชุม FOMC เดือนมีนาคม 2561 ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับขึ"นอตัราดอกเบี"ยนโยบาย

ขึ"นอีก #$ bps ไปอยูที่!ระดบั 1.50-1.75% ซึ!งอยูเ่หนืออตัราดอกเบี"ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที!ยงัคงระดบัอยูที่! 1.50% นอกจากนี"ตลาดยงัคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับขึ"นดอกเบี"ยทั"งหมด 3 ครั" งในปี 2561 ในขณะที!ธนาคารกลางยโุรป ECB ก็ไดเ้ริ!มลดปริมาณการทาํ Quantitative Easing ลงและคาดวา่จะสิ"นสุดภายในปี 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี"ไทยในช่วง 12 เดือนที!ผา่นมาอยูใ่นช่วงที!อตัราผลตอบแทนการลงทุนปรับตวัตํ!า จากภาวะสภาพคล่องในระบบสูง โดยมีเมด็เงินไหลมาจากทั"งนกัลงทุนในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ กดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนตราสารหนี"ปรับตวัลง โดยเฉพาะอตัราผลตอบแทนตราสารหนี"ระยะสั"นที!ปรับตวัลงไประดบัตํ!ากวา่อตัราดอกเบี"ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ

การลงทุนของกองทุน กองทุนเนน้การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี" เอกชนระยะสั"น เพื!อไดรั้บผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที!มั!นคง และเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน

สุดทา้ยนี" บลจ.ซีไอเอม็บี- พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ที!ไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล

ขอแสดงความนบัถือ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั

Fund Name: CIMB-P DAILY FIX

Balance Date: ศ. 30 ม.ีค. 2018

Inception: พฤ. 1 ม.ีค. 2007

ผลการดาํเนนิงาน ณ วนัที 30 มนีาคม 2561

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (บาท) 39,916,023.60

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 12.1894

ผลตอบแทนยอ้นหลงัผลตอบแทนของ

กองทนุเกณฑ์

มาตรฐาน*

คา่เบี ยงเบนมาตรฐาน

Information Ratio

3 เดอืน 0.22% 0.43% 0.07% -1.29

6 เดอืน 0.42% 1.09% 0.07% -1.96

1 ปี10.84% 4.26% 0.07% -3.84

3 ปี10.89% 3.49% 0.05% -1.82

5 ปี11.29% 4.39% 0.08% -1.94

10 ปี11.65% 4.67% 0.10% -1.44

YTD 0.22% 0.43% 0.07% -1.29

ตั งแตจั่ดตั งกองทนุ21.80% 4.76% 0.12% -1.37

1 % ตอ่ปี (Annualized Return)

2 % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจัดตั งมาแลว้ 1 ปีขึ นไป

*เกณฑม์าตรฐาน CorpBBBup Index 50.00% + GovBond Index 50.00%

รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! ตราสารหนี� �

1. แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com)

2. รายชื อบุคคลที เกี ยวข้องที มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม

รายชื อบุคคลที เกี ยวข้องที มีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี" ตั "งแต่วนัที 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที!เกี!ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี! บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที! website ของบรษิทัจดัการ (www.cimb-principal.com) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชื อผูจ้ดัการกองทุนรวม

รายชื อผูจ้ดัการกองทุนที บริหารจดัการกองทุนรวม

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี"

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์ 3. นายวสชุนม ์ทรายแกว้

4. นายปิยเมศ อารยะฐากรู

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื!อผู้จ ัดการกองทุนทั �งหมดได้ที! website ของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)

4. รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น (Soft Commission)

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทนุใช้บริการบุคคลอื น (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทุนรวม

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื!น (Soft Commission) -

5. ค่านายหน้าทั "งหมดจากการที บริษทัสั งซื"อขายหลกัทรพัยฯ์

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี�)

รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! ตราสารหนี� �

�. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! ตราสารหนี"

มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*

% NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 39,783,113.11

99.67

เงนิฝากธนาคาร

195,219.82

0.49

อื!น ๆ

หนี�สนิอื!น

(61,807.62)

(0.16)

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 39,916,525.31 100.00

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี" เงินฝากหรอืตราสารกึ!งหนี"กึ!งทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรปุเงินลงทุน

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี! ตราสารหนี"

กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตาม

ราคาตลาด % NAV

(บาท)*

(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ

- ตราสารภาครฐัไทย 39,783,113.11 99.67

- ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- (ข) ตราสารที!ธนาคารที!มกีฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน

เป็นผูอ้อก ผูส้ ั !งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ�าประกนั 195,219.82 0.49

(ค) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- (ง) ตราสารที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอือยู่ในอนัดบัตํ!ากว่าอนัดบัที!สามารถลงทุนได้

(investment grade) หรอืตราสารที!ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- สดัส่วนเงินลงทุนขั "นสงู (upper limit) ที!บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดที!รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้

รายงานรอบปีบญัช ีสิ�นสุด �� มนีาคม ���� กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เดลี! ตราสารหนี� �

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื อถือของตราสารทุกตวัใน Port

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดลี ตราสารหนี"

ประเภท ผูอ้อก

ผูค้ํ�า/ ผู้

รบัรอง/ ผูส้ลกัหลงั

วนัครบกาํหนด

อนัดบั

ความ

น่าเชื อถอื

จาํนวนเงนิตน้/

มลูค่าหน้าตั !ว

มลูค่าตาม

ราคาตลาด *1

1 เงนิฝากธนาคาร

ธนาคารกสริกรไทย จาํกดั(มหาชน) - - AA 194,982.94 195,219.82

2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/04/2018 N/A 1,400,000.00 1,399,844.29

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/04/2018 N/A 800,000.00 799,751.14

4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/04/2018 N/A 800,000.00 799,597.79

5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/05/2018 N/A 400,000.00 399,656.62

6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/05/2018 N/A 1,100,000.00 1,098,784.86

7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/05/2018 N/A 1,200,000.00 1,198,474.49

8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/05/2018 N/A 1,200,000.00 1,198,225.31

9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/05/2018 N/A 700,000.00 698,811.06

10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/06/2018 N/A 1,800,000.00 1,796,537.36

11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/06/2018 N/A 3,100,000.00 3,093,602.59

12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/06/2018 N/A 4,700,000.00 4,689,177.64

13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/06/2018 N/A 700,000.00 698,215.63

14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/07/2018 N/A 3,200,000.00 3,191,299.33

15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/07/2018 N/A 3,000,000.00 2,990,800.62

16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/07/2018 N/A 600,000.00 598,042.36

17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/08/2018 N/A 4,600,000.00 4,583,627.04

18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/08/2018 N/A 1,200,000.00 1,195,444.21

19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/08/2018 N/A 2,200,000.00 2,190,249.78

20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/08/2018 N/A 800,000.00 796,465.01

21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/08/2018 N/A 1,400,000.00 1,393,715.30

22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/09/2018 N/A 2,200,000.00 2,189,385.37

23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/09/2018 N/A 2,000,000.00 1,989,686.34

24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/12/2018 N/A 800,000.00 793,718.97

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดที รวมดอกเบี�ยคา้งรบัแลว้

7. สดัส่วนผูถื้อหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%) - รอ้ยละ __ (ไม่มี)

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จํากดั

สอบถามข้อมูลเพิ!มเติมได้ที!โทรศัพท์หมายเลข 0-26869500

www.cimb-principal.com