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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1793 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7021 2.1.01.003.001 Bco Bradesco S/A-Cap. Giro - 6386960 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 27/11/2012 Vlr.ENCARGOS
FINANCEIROS A APROPRIAR n/mes ref.BCO BRADESCO S/A-CAP. GIRO - 6386960
6049 65899 Matriz 10.589,68 10.589,68C
27/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRADESCO S/A-CAP. GIRO - 6386960
6550 65905 Matriz 1.818,70 12.408,38C
27/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Bradesco S/A-28.330-4 -BCO BRADESCO S/A-CAP. GIRO - 6386960 - efetuado
6005 66332 Matriz 132.181,30 144.589,68C
27/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Bradesco S/A-Cap. Giro - 6386960 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 67410 Matriz 12.049,14 132.540,54C
************************************************************Totais da conta 12.049,14 144.589,68 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6836 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 226.087,00 226.087,00C 16/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901688 - pago n/mes -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51681 Matriz 17.391,30 208.695,70C
16/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51947 Matriz 17.391,30 191.304,40C
16/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 52541 Matriz 17.391,30 173.913,10C
16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53037 Matriz 17.391,30 156.521,80C
16/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53290 Matriz 17.391,30 139.130,50C
18/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-
6001 54129 Matriz 17.391,30 121.739,20C
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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1794 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6836 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 *****Continuação
340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
16/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59004 Matriz 17.391,30 104.347,90C
16/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59353 Matriz 17.391,30 86.956,60C
17/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64102 Matriz 17.391,30 69.565,30C
16/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64588 Matriz 17.391,30 52.174,00C
16/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 66298 Matriz 17.391,30 34.782,70C
17/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 67332 Matriz 17.391,30 17.391,40C
************************************************************Totais da conta 208.695,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6976 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 16/01/2012 Vlr.Bco Brasil S/A - c/c
6153-0 n/mes ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901840 efetuado n/mes
6001 51682 Matriz 700.000,00 700.000,00C
10/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51946 Matriz 29.166,67 670.833,33C
12/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 52539 Matriz 29.166,67 641.666,66C
10/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53035 Matriz 29.166,67 612.499,99C
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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1795 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6976 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 *****Continuação
10/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53288 Matriz 29.166,67 583.333,32C
11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 54127 Matriz 29.166,67 554.166,65C
10/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59002 Matriz 29.166,67 524.999,98C
10/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59351 Matriz 29.166,67 495.833,31C
10/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64100 Matriz 29.166,67 466.666,64C
10/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64584 Matriz 29.166,67 437.499,97C
12/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 66296 Matriz 29.166,67 408.333,30C
10/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 67330 Matriz 29.166,67 379.166,63C
************************************************************Totais da conta 320.833,37 700.000,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6977 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 20/01/2012 Vlr.Bco Brasil S/A - c/c
6153-0 n/mes ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901842 efetuado n/mes
6001 51683 Matriz 300.000,00 300.000,00C
10/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901842
6550 52103 Matriz 3.129,00 303.129,00C
12/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco
6001 52540 Matriz 12.500,00 290.629,00C
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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1796 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6977 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 *****Continuação
Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
12/03/2012 Vlr. pago n/dia ref erente Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 cf. comprovante.
5 52548 Matriz 7.495,07 283.133,93C
31/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901842
6550 52547 Matriz 4.366,07 287.500,00C
10/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53036 Matriz 12.500,00 275.000,00C
10/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53289 Matriz 12.500,00 262.500,00C
11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 54128 Matriz 12.500,00 250.000,00C
10/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59003 Matriz 12.500,00 237.500,00C
10/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59352 Matriz 12.500,00 225.000,00C
10/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64101 Matriz 12.500,00 212.500,00C
10/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64585 Matriz 12.500,00 200.000,00C
12/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 66297 Matriz 12.500,00 187.500,00C
10/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 67331 Matriz 12.500,00 175.000,00C
************************************************************Totais da conta 132.495,07 307.495,07
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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1797 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7013 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901964 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 02/08/2012 Vlr.Bco Brasil S/A - c/c
6153-0 n/mes ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901964 - EFETUADO
6001 59350 Matriz 1.500.000,00 1.500.000,00C
31/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901964
6550 59553 Matriz 4.400,00 1.504.400,00C
10/09/2012 Vlr. pago n/dia ref erente Juros Acessorios Bancarios cf. comprovante.
6552 64115 Matriz 17.100,01 1.521.500,01C
10/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901964 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64114 Matriz 21.500,01 1.500.000,00C
************************************************************Totais da conta 21.500,01 1.521.500,01 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7023 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro - 340902034 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 30/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - c/c 6153-0 -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO - 340902034 - EFETUADO N/MES.-
6001 66299 Matriz 700.000,00 700.000,00C
26/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO - 340902034
6550 67258 Matriz 5.716,67 705.716,67C
************************************************************Totais da conta 705.716,67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6729 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 86.956,50 86.956,50C 30/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 pago -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51687 Matriz 17.391,30 69.565,20C
28/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51950 Matriz 17.391,30 52.173,90C
28/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 52544 Matriz 17.391,30 34.782,60C
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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1798 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6729 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 *****Continuação
30/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53040 Matriz 17.391,30 17.391,30C
28/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53293 Matriz 11.214,23 6.177,07C
29/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53294 Matriz 6.177,07 0,00C
************************************************************Totais da conta 86.956,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6900 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 138.461,52 138.461,52C 20/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.BCO BRASIL S/A - CAP. GIRO 340901764 pago n/mes -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51684 Matriz 15.384,62 123.076,90C
22/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51948 Matriz 15.384,62 107.692,28C
20/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 52542 Matriz 15.384,62 92.307,66C
20/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53038 Matriz 15.384,62 76.923,04C
21/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53291 Matriz 15.384,62 61.538,42C
20/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 54130 Matriz 15.384,62 46.153,80C
20/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59005 Matriz 15.384,62 30.769,18C
20/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. 6001 59354 Matriz 15.384,62 15.384,56C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1799 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6900 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 *****Continuação
extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
20/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64103 Matriz 15.384,56 0,00C
************************************************************Totais da conta 138.461,52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6896 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 307.692,31 307.692,31C 20/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 pago n/mes -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51685 Matriz 30.769,23 276.923,08C
22/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 51949 Matriz 30.769,23 246.153,85C
20/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 52543 Matriz 30.769,23 215.384,62C
20/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53039 Matriz 30.769,23 184.615,39C
21/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 53292 Matriz 30.769,23 153.846,16C
20/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 54131 Matriz 30.769,23 123.076,93C
20/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59006 Matriz 30.769,23 92.307,70C
20/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 59355 Matriz 30.769,23 61.538,47C
20/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco
6001 64104 Matriz 30.769,23 30.769,24C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1800 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6896 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 *****Continuação
Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
22/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0
6001 64580 Matriz 30.769,24 0,00C
************************************************************Totais da conta 307.692,31 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6989 2.1.01.003.001 Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 10/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Enc. Fin. Apropriar (Bco HSBC) -BCO HSBC-CAP. GIRO - 195269
6049 53610 Matriz 17.632,96 17.632,96C
10/05/2012 Vlr.HSBC S/A - c/c 3108-82 n/mes ref.HSBC-CAP. GIRO - 195269
6003 53652 Matriz 200.000,00 217.632,96C
11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 53968 Matriz 18.136,08 199.496,88C
11/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 58904 Matriz 18.136,08 181.360,80C
13/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 59507 Matriz 18.136,08 163.224,72C
11/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 63894 Matriz 18.136,08 145.088,64C
11/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 64401 Matriz 18.136,08 126.952,56C
12/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 66023 Matriz 18.136,08 108.816,48C
11/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 67230 Matriz 18.136,08 90.680,40C
************************************************************Totais da conta 126.952,56 217.632,96 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6858 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 69.577,83 69.577,83C 20/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro
6003 51691 Matriz 13.915,59 55.662,24C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1801 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6858 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 *****Continuação
002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82
23/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52050 Matriz 13.915,59 41.746,65C
20/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52398 Matriz 13.915,59 27.831,06C
20/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52797 Matriz 13.915,59 13.915,47C
21/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 53655 Matriz 13.915,47 0,00C
************************************************************Totais da conta 69.577,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7018 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 01988-02 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 23/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.(-) Encargos Financeiros a Apropriar -BCO HSBC - CAP. GIRO 01988-01
6049 64298 Matriz 10.110,72 10.110,72C
23/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.HSBC S/A - c/c 3108-82 -BCO HSBC - CAP. GIRO 01988-02
6003 64404 Matriz 200.000,00 210.110,72C
************************************************************Totais da conta 210.110,72 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6886 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 74.386,00 74.386,00C 02/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 pago n/mes -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 51688 Matriz 9.298,31 65.087,69C
01/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52047 Matriz 9.298,31 55.789,38C
01/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52395 Matriz 9.298,31 46.491,07C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1802 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6886 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 *****Continuação
02/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52794 Matriz 9.298,31 37.192,76C
02/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 53651 Matriz 9.298,31 27.894,45C
04/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.BCO HSBC - CAP. GIRO 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 53967 Matriz 9.298,31 18.596,14C
02/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 58903 Matriz 9.298,31 9.297,83C
01/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 59506 Matriz 9.297,83 0,00C
************************************************************Totais da conta 74.386,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6906 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 198.741,73 198.741,73C 23/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52051 Matriz 19.874,17 178.867,56C
23/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52399 Matriz 19.874,17 158.993,39C
23/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 52798 Matriz 19.874,17 139.119,22C
23/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 53656 Matriz 19.874,17 119.245,05C
25/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 53971 Matriz 19.874,17 99.370,88C
23/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco
6003 58907 Matriz 19.874,17 79.496,71C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1803 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6906 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 *****Continuação
HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
23/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 59510 Matriz 19.874,17 59.622,54C
24/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 63897 Matriz 19.874,17 39.748,37C
23/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 64405 Matriz 19.874,17 19.874,20C
25/10/2012 Vlr. pago n/dia ref erente Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 - REF. DIFERENÇA DE PARCELA FINAL cf. comprovante.
5 64312 Matriz 252,22 19.621,98C
25/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82
6003 64408 Matriz 19.621,98 0,00C
************************************************************Totais da conta 198.741,73 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6838 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 84.534,16 84.534,16C 26/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51600 Matriz 28.178,23 56.355,93C
27/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51986 Matriz 28.178,23 28.177,70C
26/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 52711 Matriz 28.177,70 0,00C
************************************************************Totais da conta 84.534,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6849 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 428.325,71 428.325,71C 23/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro -
6006 51599 Matriz 25.195,63 403.130,08C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1804 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6849 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 *****Continuação
51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
23/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51985 Matriz 25.195,63 377.934,45C
23/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 52710 Matriz 25.195,63 352.738,82C
24/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 53172 Matriz 25.195,63 327.543,19C
23/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 53798 Matriz 25.195,63 302.347,56C
25/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 54244 Matriz 25.195,63 277.151,93C
23/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 58816 Matriz 25.195,63 251.956,30C
23/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 59668 Matriz 25.195,63 226.760,67C
24/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 63961 Matriz 25.195,63 201.565,04C
23/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 64594 Matriz 25.195,63 176.369,41C
23/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 66173 Matriz 25.195,63 151.173,78C
24/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 67090 Matriz 25.195,63 125.978,15C
************************************************************Totais da conta 302.347,56
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1805 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6905 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 929.888,62 929.888,62C 30/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51601 Matriz 40.429,94 889.458,68C
29/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51988 Matriz 40.429,94 849.028,74C
29/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 52713 Matriz 40.429,94 808.598,80C
30/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 53173 Matriz 40.429,94 768.168,86C
29/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 53800 Matriz 40.429,94 727.738,92C
29/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 54246 Matriz 40.429,94 687.308,98C
30/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 58817 Matriz 40.429,94 646.879,04C
29/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 59670 Matriz 40.429,94 606.449,10C
01/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 64589 Matriz 40.429,94 566.019,16C
29/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 64595 Matriz 40.429,94 525.589,22C
29/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 66175 Matriz 40.429,94 485.159,28C
31/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco
6006 67092 Matriz 40.429,94 444.729,34C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1806 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6905 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 *****Continuação
Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
************************************************************Totais da conta 485.159,28 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6783 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A - Cap. G iro 55201438-3 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 607.426,00 607.426,00C 10/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51594 Matriz 13.064,76 594.361,24C
10/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 51980 Matriz 13.064,76 581.296,48C
12/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 52704 Matriz 12.215,47 569.081,01C
10/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 53167 Matriz 13.064,76 556.016,25C
10/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 53793 Matriz 12.640,00 543.376,25C
11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 54240 Matriz 13.064,76 530.311,49C
10/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 58812 Matriz 12.640,00 517.671,49C
10/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 59650 Matriz 13.064,76 504.606,73C
10/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8
6006 63957 Matriz 504.606,73 0,00C
************************************************************Totais da conta 607.426,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1807 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6593 2.1.01.003.001 Bco Real S/A-Cap. Giro - 63/2600577 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 51.171,72 51.171,72C 12/01/2012 Vlr. transferencia -BCO
REAL S/A - C/C 13.000440-3 paraBCO REAL S/A-CAP. GIRO - 63/2600577.-
6002 51442 Matriz 17.070,24 34.101,48C
13/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 63/2600577 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 51828 Matriz 17.070,24 17.031,24C
12/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 63/2600577 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52267 Matriz 17.070,24 39,00D
31/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 63/2600577
6550 63769 Matriz 39,00 0,00C
************************************************************Totais da conta 51.210,72 39,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6727 2.1.01.003.001 Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 147.122,52 147.122,52C 23/01/2012 Vlr. transferencia -BCO
REAL S/A - C/C 13.000440-3 paraBCO REAL S/A-CAP. GIRO - 64/1467341.-
6002 51443 Matriz 24.520,42 122.602,10C
22/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 51829 Matriz 24.520,42 98.081,68C
22/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52275 Matriz 24.520,42 73.561,26C
23/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52893 Matriz 16.824,66 56.736,60C
24/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52894 Matriz 7.695,76 49.040,84C
22/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 53353 Matriz 24.520,42 24.520,42C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1808 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6727 2.1.01.003.001 Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 *****Continuação
22/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 54177 Matriz 24.520,42 0,00C
************************************************************Totais da conta 147.122,52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6988 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 11/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO SANTANDER S/A-CAP. GIRO - 0002220
6550 53317 Matriz 11.142,47 11.142,47C
11/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Encargos Financeiros a apropriar -BCO SANTANDER S/A-CAP. GIRO - 0002220
6049 53318 Matriz 101.995,28 113.137,75C
11/05/2012 Vlr.BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3 n/mes ref.BCO SANTANDER S/A-CAP. GIRO - 0002220
6002 53335 Matriz 688.857,53 801.995,28C
11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 54175 Matriz 33.416,47 768.578,81C
11/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 58741 Matriz 33.416,47 735.162,34C
13/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 59449 Matriz 33.416,47 701.745,87C
11/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 63761 Matriz 33.416,47 668.329,40C
11/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 64238 Matriz 33.416,47 634.912,93C
12/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. 6002 66134 Matriz 33.416,47 601.496,46C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1809 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6988 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 *****Continuação
extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
11/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 67059 Matriz 33.416,47 568.079,99C
************************************************************Totais da conta 233.915,29 801.995,28 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6857 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 372.290,04 372.290,04C 27/01/2012 Vlr. transferencia -BCO
REAL S/A - C/C 13.000440-3 paraBCO REAL S/A-CAP. GIRO - 000780.-
6002 51444 Matriz 20.682,78 351.607,26C
27/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 51830 Matriz 20.682,78 330.924,48C
27/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52276 Matriz 20.682,78 310.241,70C
27/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52895 Matriz 20.682,78 289.558,92C
28/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 53354 Matriz 20.682,78 268.876,14C
27/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 54178 Matriz 20.682,78 248.193,36C
27/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 58743 Matriz 20.682,78 227.510,58C
27/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C
6002 59452 Matriz 20.682,78 206.827,80C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1810 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6857 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 *****Continuação
13.000440-327/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 63763 Matriz 20.682,78 186.145,02C
29/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 64240 Matriz 20.682,78 165.462,24C
27/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 66136 Matriz 20.682,78 144.779,46C
27/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 67067 Matriz 20.682,78 124.096,68C
************************************************************Totais da conta 248.193,36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6978 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 15/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 2000
6550 52260 Matriz 8.054,00 8.054,00C
15/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Enc. Fin. Apropriar (Bco Real) -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 2000
6049 52261 Matriz 94.495,12 102.549,12C
15/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A - c/c 13.000440-3 -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 2000 - efetuado n/mes
6002 52268 Matriz 491.946,00 594.495,12C
16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 52892 Matriz 24.770,63 569.724,49C
15/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
6002 53345 Matriz 24.770,63 544.953,86C
15/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. 6002 54176 Matriz 24.770,63 520.183,23C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1811 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6978 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 *****Continuação
extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3
16/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 58742 Matriz 24.770,63 495.412,60C
15/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 59450 Matriz 24.770,63 470.641,97C
17/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 63762 Matriz 24.770,63 445.871,34C
15/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 64239 Matriz 24.770,63 421.100,71C
16/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 66135 Matriz 24.770,63 396.330,08C
17/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3
6002 67060 Matriz 24.770,63 371.559,45C
************************************************************Totais da conta 222.935,67 594.495,12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6771 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 168.089,58 168.089,58C 16/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 51488 Matriz 28.014,93 140.074,65C
15/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 51819 Matriz 28.014,93 112.059,72C
27/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 52257 Matriz 28.014,93 84.044,79C
27/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 52886 Matriz 28.014,93 56.029,86C
28/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco
6855 53552 Matriz 28.014,93 28.014,93C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1812 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6771 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 *****Continuação
Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6
27/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 54048 Matriz 28.014,93 0,00C
************************************************************Totais da conta 168.089,58 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6903 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 168.088,00 168.088,00C 16/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 51487 Matriz 18.676,44 149.411,56C
15/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 51818 Matriz 18.676,44 130.735,12C
15/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 52256 Matriz 18.676,44 112.058,68C
16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 52885 Matriz 18.676,44 93.382,24C
15/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 53551 Matriz 18.676,44 74.705,80C
15/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 54047 Matriz 18.676,44 56.029,36C
16/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 58700 Matriz 18.676,44 37.352,92C
16/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 59391 Matriz 18.676,44 18.676,48C
17/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 63778 Matriz 18.676,48 0,00C
************************************************************Totais da conta 168.088,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6993 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 18/06/2012 Vlr.BCO SICOOB - 1.269-6
n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 23.379
6855 54052 Matriz 300.000,00 300.000,00C
18/06/2012 Vlr.Enc. Fin. Apropriar Sicoob n/mes ref.BCO
6049 54059 Matriz 36.182,88 336.182,88C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1813 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6993 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 *****Continuação
SICOOB-CAP. GIRO 23.379
16/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 58701 Matriz 28.015,24 308.167,64C
16/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 59390 Matriz 28.015,24 280.152,40C
17/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 63779 Matriz 28.015,24 252.137,16C
15/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 64168 Matriz 28.015,24 224.121,92C
16/11/2012 Vlr.BCO SICOOB-CAP. GIRO 23.379 n/mes ref.BCO SICOOB - 1.269-6
6855 65936 Matriz 28.015,24 196.106,68C
17/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 66960 Matriz 28.015,24 168.091,44C
************************************************************Totais da conta 168.091,44 336.182,88 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7015 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 24.474 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 10/09/2012 Vlr.Bco Sicoob - 1.269-6
n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.474 - EFETUADO
6855 63776 Matriz 300.000,00 300.000,00C
10/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Encargos Financeiros a apropriar -BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.474
6049 63812 Matriz 66.049,92 366.049,92C
10/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 24.474 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 64166 Matriz 15.252,08 350.797,84C
12/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 24.474 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 65934 Matriz 15.252,08 335.545,76C
10/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 24.474 -BCO SICOOB - 1.269-6
6855 66958 Matriz 15.252,08 320.293,68C
************************************************************Totais da conta 45.756,24 366.049,92 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7022 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 24.481 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1814 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7022 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 24.481 *****Continuação
12/11/2012 Vlr.Bco Sicoob - 1.269-6 n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.481 - EFETUADO N/MES
6855 65935 Matriz 15.300,00 15.300,00C
16/11/2012 Vlr.BCO SICOOB - 1.269-6 n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.481 - EFETUADO
6855 65938 Matriz 70.000,00 85.300,00C
************************************************************Totais da conta 85.300,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6788 2.1.01.003.001 Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 174.028,54 174.028,54C 02/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 51358 Matriz 5.118,31 168.910,23C
01/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 52182 Matriz 5.118,31 163.791,92C
01/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.BRADESCO LEASING MAQ. EP 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 52590 Matriz 5.118,31 158.673,61C
02/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 53090 Matriz 5.118,31 153.555,30C
02/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 53838 Matriz 5.118,31 148.436,99C
01/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 54276 Matriz 5.118,31 143.318,68C
02/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 59097 Matriz 5.118,31 138.200,37C
01/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario
6005 59220 Matriz 5.118,31 133.082,06C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1815 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6788 2.1.01.003.001 Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 *****Continuação
ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
03/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 63985 Matriz 5.118,31 127.963,75C
01/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 64440 Matriz 5.118,31 122.845,44C
01/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 66326 Matriz 5.118,31 117.727,13C
03/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4
6005 67405 Matriz 5.118,31 112.608,82C
************************************************************Totais da conta 61.419,72 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6979 2.1.01.003.001 Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 16/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.
extrato bancario ref.Encargos Financeiros a apropriar -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0
6049 52361 Matriz 95.174,40 95.174,40C
16/03/2012 Vlr.BCO SICREDI-49620-0 n/mes ref.SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0
6007 52376 Matriz 450.000,00 545.174,40C
16/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0
6049 70415 Matriz 5.097,83 550.272,23C
16/03/2012 VLR. PAGTO ADICIONAL N/MES.-
5 52362 Matriz 1.722,83 548.549,40C
16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0
6550 52909 Matriz 238,24 548.787,64C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1816 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6979 2.1.01.003.001 Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 *****Continuação
16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 52927 Matriz 10.944,29 537.843,35C
17/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0
6550 52910 Matriz 39,27 537.882,62C
17/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 52928 Matriz 12.189,45 525.693,17C
14/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 53576 Matriz 22.856,23 502.836,94C
14/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 54148 Matriz 22.856,23 479.980,71C
16/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 59139 Matriz 22.856,23 457.124,48C
14/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 59382 Matriz 22.856,23 434.268,25C
14/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 63802 Matriz 13.045,35 421.222,90C
14/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 63803 Matriz 9.810,88 411.412,02C
15/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 64178 Matriz 22.856,23 388.555,79C
14/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 66053 Matriz 22.856,23 365.699,56C
14/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro -
6007 66989 Matriz 9.969,49 355.730,07C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1817 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6979 2.1.01.003.001 Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 *****Continuação
323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
14/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0
6007 66990 Matriz 12.886,74 342.843,33C
************************************************************Totais da conta 207.706,41 550.549,74 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6383 2.1.01.007.001 Titulos Precatorio-Cruz Título: 2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR
31/12/2011 Saldo anterior. .. 3.121.039,42 3.121.039,42C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 579431 2.1.03.001.001 ''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 22/10/2012 Vlr. das compras deEMB.
TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia de''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA.'' - NF nº13871.-
6442 65405 Matriz 4.479,83 4.479,83C
19/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº13871/01 -''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA.''.-
5 68714 Matriz 2.346,58 2.133,25C
26/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº13871/02 -''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA.''.-
5 68715 Matriz 2.133,25 0,00C
************************************************************Totais da conta 4.479,83 4.479,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 503550 2.1.03.001.001 A. BITTENCOURT COM. DE Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2011 Saldo anterior. .. 663,04 663,04C 04/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia
nº9077/01 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 46739 Matriz 380,75 282,29C
28/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº9706/01 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 46740 Matriz 282,29 0,00C
03/02/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº10712.-
6477 47547 Matriz 117,11 117,11C
14/02/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA -
6477 47548 Matriz 116,46 233,57C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1818 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 503550 2.1.03.001.001 A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA *****Continuação
NF nº11020.-15/03/2012 Vlr. das compras deCONS.
BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº12488.-
6477 48344 Matriz 61,78 295,35C
15/03/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº11020/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 48639 Matriz 116,46 178,89C
16/03/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº10712/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 48640 Matriz 117,11 61,78C
03/04/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº13284.-
6477 54701 Matriz 465,76 527,54C
14/04/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº12488/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 54832 Matriz 61,78 465,76C
24/04/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº14327.-
6477 54702 Matriz 222,60 688,36C
03/05/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº13284/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 55651 Matriz 465,76 222,60C
11/05/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº15216.-
6477 55520 Matriz 418,47 641,07C
24/05/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº14327/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 55652 Matriz 222,60 418,47C
29/05/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº16950.-
6477 55521 Matriz 226,44 644,91C
11/06/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº17951.-
6477 56856 Matriz 139,38 784,29C
11/06/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº15216/1 -A.
5 56951 Matriz 418,47 365,82C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1819 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 503550 2.1.03.001.001 A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA *****Continuação
BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
28/06/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº16950/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 56952 Matriz 226,44 139,38C
11/07/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº17951/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 60125 Matriz 139,38 0,00C
27/07/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº21978.-
6477 60014 Matriz 226,35 226,35C
16/08/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº23456.-
6477 60802 Matriz 235,10 461,45C
27/08/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº24288.-
6477 60803 Matriz 78,63 540,08C
27/08/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº21978/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 60924 Matriz 226,35 313,73C
08/09/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº25231.-
6477 63190 Matriz 485,64 799,37C
10/09/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº25267.-
6477 63191 Matriz 67,30 866,67C
15/09/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº23456/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 63366 Matriz 235,10 631,57C
17/09/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº25902.-
6477 63192 Matriz 28,70 660,27C
01/10/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº26732.-
6477 65341 Matriz 271,59 931,86C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1820 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 503550 2.1.03.001.001 A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA *****Continuação
08/10/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº25231/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 65467 Matriz 485,64 446,22C
11/10/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº27731.-
6477 65342 Matriz 55,38 501,60C
15/10/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº25267/25902/24288 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 65468 Matriz 174,63 326,97C
29/10/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº26732/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 65469 Matriz 271,59 55,38C
01/11/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº29150.-
6477 68467 Matriz 575,00 630,38C
08/11/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº29448.-
6477 68468 Matriz 329,72 960,10C
13/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº27731/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 68628 Matriz 55,38 904,72C
30/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº29150/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 68629 Matriz 575,00 329,72C
08/12/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº29448/1 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-
5 70013 Matriz 329,72 0,00C
11/12/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº32199.-
6477 69854 Matriz 208,04 208,04C
************************************************************Totais da conta 4.784,45 4.329,45 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514836 2.1.03.001.001 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2011 Saldo anterior. .. 1.151,00 1.151,00C 20/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia
nº3094 -ABRASSOL 5 46738 Matriz 1.151,00 0,00C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1821 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514836 2.1.03.001.001 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA *****Continuação
ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
10/04/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº3649.-
6477 54709 Matriz 1.092,50 1.092,50C
10/05/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº3649 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 55650 Matriz 1.092,50 0,00C
20/06/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº3989.-
6477 56860 Matriz 560,00 560,00C
21/06/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4000.-
6477 56861 Matriz 1.413,50 1.973,50C
02/07/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4041.-
6477 60003 Matriz 693,00 2.666,50C
20/07/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº3989 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 60122 Matriz 560,00 2.106,50C
26/07/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº4000 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 60123 Matriz 1.413,50 693,00C
27/07/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº4041 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 60124 Matriz 693,00 0,00C
10/08/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4266.-
6477 60796 Matriz 440,00 440,00C
05/09/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4395.-
6477 63184 Matriz 122,40 562,40C
10/09/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº4266 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 63365 Matriz 440,00 122,40C
03/10/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº4395 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 65470 Matriz 122,40 0,00C
10/10/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia
6477 65347 Matriz 720,00 720,00C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1822 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514836 2.1.03.001.001 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA *****Continuação
deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4566.-
06/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº4566 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -
5 68630 Matriz 720,00 0,00C
05/12/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4834.-
6477 69853 Matriz 1.028,50 1.028,50C
************************************************************Totais da conta 6.192,40 6.069,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 508467 2.1.03.001.001 ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 01/02/2012 Vlr. das compras deCONS.
BENS - CRUZ n/dia deACIPAR LUBRIFICANTES LTDA - NF nº141921.-
6477 47540 Matriz 828,63 828,63C
28/02/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº141921 -ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA.-
5 47740 Matriz 828,63 0,00C
************************************************************Totais da conta 828,63 828,63 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514406 2.1.03.001.001 ADAMI S/A. Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2011 Saldo anterior. .. 19.453,25 19.453,25C 02/01/2012 Vlr. das compras deEMB.
TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº80365.-
6442 46587 Matriz 7.187,27 26.640,52C
04/01/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº80578.-
6442 46588 Matriz 9.343,15 35.983,67C
11/01/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº81196.-
6442 46589 Matriz 3.288,43 39.272,10C
13/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº76482/01 -ADAMI S/A..-
5 46723 Matriz 3.401,70 35.870,40C
16/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº77016/01 -ADAMI S/A..-
5 46724 Matriz 2.896,70 32.973,70C
24/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº77823/01 -ADAMI S/A..-
5 46725 Matriz 7.213,95 25.759,75C
25/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº77923/01 -ADAMI S/A..-
5 46726 Matriz 5.940,90 19.818,85C
23/02/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº80578/01 -ADAMI S/A..-
5 47724 Matriz 9.343,15 10.475,70C
-
0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1823 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Razão – Societário
RazãoValores expressos em Reais (R$)
Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514406 2.1.03.001.001 ADAMI S/A. *****Continuação
23/02/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº80365/01 -ADAMI S/A..-
5 47725 Matriz 7.187,27 3.288,43C
01/03/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº81196/01 -ADAMI S/A..-
5 48634 Matriz 3.288,43 0,00C
22/03/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº88048.-
6442 48441 Matriz 28.973,68 28.973,68C
11/05/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº88048/01 -ADAMI S/A..-
5 55642 Matriz 28.973,68 0,00C
13/07/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº98674.-
6442 60056 Matriz 17.514,00 17.514,00C
17/07/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº99047.-
6442 60057 Matriz 2.627,10 20.141,10C
03/09/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº98674/01 -ADAMI S/A..-
5 63359 Matriz 17.514,00 2.627,10C
05/09/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº99047/01 -ADAMI S/A..-
5 63360 Matriz 2.627,10 0,00C
07/09/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº104509.-
6442 63257 Matriz 13.739,11 13.739,11C
01/10/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº106718.-
6442 65379 Matriz 1.593,88 15.332,99C
26/10/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº109847.-
6442 65380 Matriz 4.555,73 19.888,72C
29/10/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº110001.-
6442 65381 Matriz 8.197,91 28.086,63C
29/10/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº104509/01 -ADAMI S/A..-
5 65460 Matriz 13.739,11 14.347,52C
16/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº106718/01 -ADAMI S/A..-
5 68621 Matriz 1.593,88 12.753,64C
26/11/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº113044.-
6442 68535 Matriz 12.891,11 25.644,75C
17/12/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº109847/01 -ADAMI S/A..-
5 70000 Matriz 4.555,73 21.089,02C
18/12/2012