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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 || || QUADRO I || || RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA || Pagina 1 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| RECEITA VALOR | DESPESA VALOR ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | || RECEITAS CORRENTES 3.139.717.805,57 | DESPESAS CORRENTES 2.806.654.064,09 || | || impostos, taxas e contribuicoes de melhoria 954.651.603,93 | pessoal e encargos sociais 1.455.467.155,00 || contribuicoes 361.391.000,00 | juros e encargos da divida 13.021.315,00 || receita patrimonial 278.173.064,05 | outras despesas correntes 1.338.165.594,09 || receita de servicos 301.136.199,32 | || transferencias correntes 1.340.832.514,40 | || outras receitas correntes 76.976.855,23 | || outras deducoes -4.650.000,00 | || deducoes p/o fundeb -168.793.431,36 | || | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 333.063.741,48 || | || | || RECEITAS DE CAPITAL 196.364.429,52 | DESPESAS DE CAPITAL 311.390.537,98 || | || operacoes de credito 169.582.252,52 | investimentos 265.634.600,98 || alienacao de bens 2.505.000,00 | amortizacao / refinanciamento da divida 45.755.937,00 || transferencias de capital 24.277.177,00 | || outras receitas de capital 4.012.665,48 | || outras deducoes -4.012.665,48 | || | DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL 115.026.108,46 || | || | || | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 212.514.799,00 || | || | || SUBTOTAL 3.336.082.235,09 | SUBTOTAL 3.330.559.401,07 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS ( 200.081.500,00 ) | DESPESAS CORRENTES ( 200.081.500,00 ) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | || TOTAL 3.136.000.735,09 | TOTAL 3.130.477.901,07 || | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESUMO ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| RECEITAS CORRENTES 2.939.636.305,57 | DESPESAS CORRENTES 2.606.572.564,09 || RECEITAS DE CAPITAL 196.364.429,52 | DESPESAS DE CAPITAL 311.390.537,98 || | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 212.514.799,00 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | || TOTAL 3.136.000.735,09 | TOTAL 3.130.477.901,07 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 || || || QUADRO II || || EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2016 A 2022 Pagina 1 || || Valores em R$ 1,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | ARRECADADA | PREVISTA || CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | 1.549.787.937,27 | 1.873.475.797,51 | 2.074.324.314,70 | 2.269.209.555,01 | 2.535.245.442,61 | 2.653.649.190,80 | 2.782.266.450,00 || | ------------------ | | | | | | | || 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 617.931.662,86 | 695.604.534,39 | 818.125.626,15 | 900.761.000,00 | 954.433.603,93 | 995.829.790,80 | 1.045.620.450,00 || | ------------------------------------------- | | | | | | | || 1.1.1.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS | 545.317.307,54 | 614.728.797,86 | 713.580.544,67 | 780.222.000,00 | 830.264.129,48 | 863.022.000,00 | 906.173.100,00 || 1.1.2.0.00.0.0.0000 | TAXAS | 72.103.723,16 | 80.354.808,85 | 103.753.186,91 | 119.525.000,00 | 123.406.519,93 | 131.737.000,00 | 138.323.850,00 || 1.1.3.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 510.632,16 | 520.927,68 | 791.894,57 | 1.014.000,00 | 762.954,52 | 1.070.790,80 | 1.123.500,00 || | | | | | | | | || 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 18.013.884,06 | 13.221.571,66 | 8.047.189,04 | 13.710.555,01 | 194.878.768,05 | 205.240.400,00 | 215.497.000,00 || | ------------------- | | | | | | | || 1.3.1.0.00.0.0.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 223.679,03 | 268.293,21 | 281.458,59 | 321.000,00 | 435.000,83 | 345.000,00 | 362.000,00 || 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 17.790.205,03 | 12.953.278,45 | 7.765.730,45 | 13.389.555,01 | 5.495.767,22 | 6.500.000,00 | 6.820.000,00 || 1.3.3.0.00.0.0.0000 | DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.948.000,00 | 198.395.400,00 | 208.315.000,00 || | | | | | | | | || 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 867.893.713,13 | 1.122.744.981,05 | 1.198.578.369,03 | 1.258.203.000,00 | 1.340.832.514,40 | 1.406.644.000,00 | 1.474.109.000,00 || | ------------------------ | | | | | | | || 1.7.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 250.129.348,79 | 247.308.452,69 | 268.035.235,27 | 264.601.000,00 | 275.719.393,05 | 286.624.000,00 | 298.088.000,00 || 1.7.2.0.00.0.0.0000 | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 617.764.364,34 | 654.182.486,57 | 688.849.565,91 | 738.602.000,00 | 782.326.327,60 | 821.100.000,00 | 862.155.000,00 || 1.7.5.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 221.254.041,79 | 241.693.567,85 | 255.000.000,00 | 282.786.793,75 | 298.920.000,00 | 313.866.000,00 || | | | | | | | | || 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.948.677,22 | 41.904.710,41 | 49.573.130,48 | 96.535.000,00 | 45.100.556,23 | 45.935.000,00 | 47.040.000,00 || | ------------------------- | | | | | | | || 1.9.1.0.00.0.0.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 95.478,10 | 38.187,92 | 18.277.789,11 | 15.524.000,00 | 25.491.521,00 | 25.755.000,00 | 26.270.000,00 || 1.9.2.0.00.0.0.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 12.069.520,79 | 11.140.386,63 | 9.188.422,80 | 50.646.000,00 | 6.002.542,74 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 || 1.9.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 33.783.678,33 | 30.726.135,86 | 22.106.918,57 | 30.365.000,00 | 13.606.492,49 | 13.880.000,00 | 14.155.000,00 || | | | | | | | | || 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 69.181.762,54 | 27.563.091,26 | 15.033.806,27 | 201.253.000,00 | 140.949.095,00 | 91.620.000,00 | 91.732.000,00 || | ------------------- | | | | | | | || 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 14.515.692,95 | 20.613.461,04 | 8.005.488,00 | 186.577.000,00 | 130.582.252,52 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 || 2.2.0.0.00.0.0.0000 | ALIENACAO DE BENS | 10.470,31 | 483.158,46 | 618.717,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 || 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.988.075,64 | 2.763.301,62 | 2.498.644,44 | 10.931.000,00 | 6.352.177,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 || 2.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 49.667.523,64 | 3.703.170,14 | 3.910.956,69 | 3.743.000,00 | 4.012.665,48 | 5.610.000,00 | 5.722.000,00 || | | | | | | | | || 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -139.534.709,40 | -151.937.094,45 | -150.742.739,04 | -161.495.000,00 | -174.056.096,84 | -182.240.000,00 | -191.002.000,00 || | ----------------------------------------- | | | | | | | || | | | | | | | | || 9.2.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES POR RESTITUICOES | 0,00 | -94.378,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | ------------------------- | | | | | | | || | | | | | | | | || 9.4.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS DEDUCOES | -3.597.507,88 | -9.147.900,00 | -2.222.600,00 | -1.243.000,00 | -5.262.665,48 | -5.000.000,00 | -4.900.000,00 || | --------------- | | | | | | | | 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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 || || || QUADRO II || || EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2016 A 2022 Pagina 2 || || Valores em R$ 1,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | ARRECADADA | PREVISTA || CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | || 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | -135.937.201,52 | -142.694.815,74 | -148.520.139,04 | -160.252.000,00 | -168.793.431,36 | -177.240.000,00 | -186.102.000,00 || | ------------------- | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA | 1.479.434.990,41 | 1.749.101.794,32 | 1.938.615.381,93 | 2.308.967.555,01 | 2.502.138.440,77 | 2.563.029.190,80 | 2.682.996.450,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | AUTARQUIA | 229.269.177,98 | 293.605.349,31 | 323.133.668,97 | 331.512.015,24 | 366.324.999,32 | 382.233.300,00 | 376.956.600,00 || | --------- | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | FUNDACAO | 406.773.146,16 | 411.365.441,38 | 403.635.117,25 | 373.533.700,00 | 460.792.000,00 | 573.624.768,00 | 614.051.156,95 || | -------- | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 210.804.656,28 | 203.727.432,30 | 236.786.816,81 | 75.234.400,00 | 6.826.795,00 | 7.318.500,00 | 7.520.700,00 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 636.042.324,14 | 704.970.790,69 | 726.768.786,22 | 705.045.715,24 | 827.116.999,32 | 955.858.068,00 | 991.007.756,95 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | TOTAL GERAL | 2.326.281.970,83 | 2.657.800.017,31 | 2.902.170.984,96 | 3.089.247.670,25 | 3.336.082.235,09 | 3.526.205.758,80 | 3.681.524.906,95 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 | | | | | | QUADRO III | | | | SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE Pagina 1 | | | | Valores em R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TIPO DE AMINISTRACAO | | | | | FONTE DE |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | CODIGO | FONTE | RECURSO | ADMINISTRACAO DIRETA | AUTARQUIA | FUNDACAO | EMPRESA DEPENDENTE | TOTAL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | 2.535.245.442,61 | 310.299.999,32 | 260.710.500,00 | 6.823.795,00 | 3.113.079.736,93 | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 01 | 954.433.603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.433.603,93 | | | | 04 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | | | | | | | | | | | 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 01 | 0,00 | 0,00 | 451.500,00 | 0,00 | 451.500,00 | | | | 04 | 0,00 | 0,00 | 160.864.000,00 | 0,00 | 160.864.000,00 | | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 01 | 191.617.907,65 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 191.627.907,65 | | | | 02 | 747.093,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.093,02 | | | | 03 | 885.871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.871,20 | | | | 04 | 0,00 | 5.607.800,00 | 76.235.000,00 | 1.441.496,00 | 83.284.296,00 | | | | 05 | 1.528.339,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.339,01 | | | | 06 | 10.220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,97 | | | | 07 | 89.336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.336,20 | | | | | | | | | | | 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 04 | 0,00 | 299.136.199,32 | 0,00 | 2.000.000,00 | 301.136.199,32 | | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 01 | 850.685.070,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.685.070,82 | | | | 02 | 291.887.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.887.856,17 | | | | 05 | 198.259.587,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.259.587,41 | | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 01 | 13.466.057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.466.057,97 | | | | 03 | 31.634.498,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.634.498,26 | | | | 04 | 0,00 | 5.338.000,00 | 23.150.000,00 | 3.382.299,00 | 31.870.299,00 | | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 140.949.095,00 | 59.425.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200.377.095,00 | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 07 | 130.582.252,52 | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.582.252,52 | | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.0.0.0000 | ALIENACAO DE BENS | 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | 04 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.503.000,00 | | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 02 | 2.750.000,00 | 1.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675.000,00 | | | | 05 | 3.602.177,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.602.177,00 | | | | | | | | | | | 2.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 06 | 4.012.665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012.665,48 | | | | | | | | | | | 7.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 200.081.500,00 | 0,00 | 200.081.500,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 | | | | | | QUADRO III | | | | SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE Pagina 2 | | | | Valores em R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TIPO DE AMINISTRACAO | | | | | FONTE DE |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | CODIGO | FONTE | RECURSO | ADMINISTRACAO DIRETA | AUTARQUIA | FUNDACAO | EMPRESA DEPENDENTE | TOTAL | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 7.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 01 | 0,00 | 0,00 | 886.000,00 | 0,00 | 886.000,00 | | | | 04 | 0,00 | 0,00 | 199.189.500,00 | 0,00 | 199.189.500,00 | | | | | | | | | | | 7.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 04 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | -174.056.096,84 | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -177.456.096,84 | | | | | | | | | | | 9.4.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS DEDUCOES | 03 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | | | | 04 | 0,00 | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.000,00 | | | | 06 | -4.012.665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.012.665,48 | | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | 01 | -168.793.431,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.793.431,36 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TESOURO | 01 | 1.841.411.209,01 | 0,00 | 1.347.500,00 | 0,00 | 1.842.758.709,01 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 02 | 295.384.949,19 | 1.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.309.949,19 | | | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 03 | 31.270.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.270.369,46 | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 04 | 0,00 | 309.399.999,32 | 459.444.500,00 | 6.826.795,00 | 775.671.294,32 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 05 | 203.390.103,42 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.390.103,42 | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 06 | 10.220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,97 | | | OPERACOES DE CREDITO | 07 | 130.671.588,72 | 39.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.671.588,72 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTAL GERAL | | 2.502.138.440,77 | 366.324.999,32 | 460.792.000,00 | 6.826.795,00 | 3.336.082.235,09 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 | | | | | | QUADRO IV | | | | RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 1 | | | | Valores em R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | UO | CODIGO | RECEITA | TESOURO | VINCULADOS | FUNDOS | PROPRIOS | VINCULADOS | OPERACOES DE | OUTRAS | TOTAL | | | | | | ESTADUAIS | ESPECIAIS | ADM. INDIRETA | FEDERAIS | CREDITO | FONTES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | 03 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00| 1.925.000,00| 0,00| 309.393.999,32| 16.000.000,00| 39.000.000,00| 0,00| 366.318.999,32| | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00| 0,00| 0,00| 218.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 218.000,00| | | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 5.601.800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.601.800,00| | | 1.6.0.0 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00| 0,00| 0,00| 299.136.199,32| 0,00| 0,00| 0,00| 299.136.199,32| | | 1.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 5.338.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.338.000,00| | | 2.1.0.0 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 39.000.000,00| 0,00| 39.000.000,00| | | 2.2.0.0 | ALIENACAO DE BENS | 0,00| 0,00| 0,00| 2.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.500.000,00| | | 2.4.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 1.925.000,00| 0,00| 0,00| 16.000.000,00| 0,00| 0,00| 17.925.000,00| | | 9.4.0.0 | OUTRAS DEDUCOES | 0,00| 0,00| 0,00| -3.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -3.400.000,00| | | | | | | | | | | | | 04 | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 1.347.500,00| 0,00| 0,00| 335.495.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 336.842.500,00| | | | | | | | | | | | | | 1.2.0.0 | CONTRIBUICOES | 451.500,00| 0,00| 0,00| 85.994.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 86.445.500,00| | | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00| 0,00| 0,00| 74.735.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 74.745.000,00| | | 1.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 23.048.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 23.048.000,00| | | 7.2.0.0 | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 886.000,00| 0,00| 0,00| 151.714.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 152.600.000,00| | | 7.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| | | | | | | | | | | | | 05 | URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA | 0,00| 0,00| 0,00| 6.419.795,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.419.795,00| | | | | | | | | | | | | | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 1.041.496,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.041.496,00| | | 1.6.0.0 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| | | 1.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 3.375.299,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.375.299,00| | | 2.2.0.0 | ALIENACAO DE BENS | 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| | | | | | | | | | | | | 06 | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00| 0,00| 0,00| 123.949.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 123.949.500,00| | | | | | | | | | | | | | 1.2.0.0 | CONTRIBUICOES | 0,00| 0,00| 0,00| 74.870.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 74.870.000,00| | | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.500.000,00| | | 1.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 102.000,00| | | 7.2.0.0 | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 0,00| 0,00| 0,00| 47.475.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 47.475.500,00| | | 7.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| | | | | | | | | | | | | 07 | EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA | 0,00| 0,00| 0,00| 407.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 407.000,00| | | | | | | | | | | | | | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 400.000,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 | | | | | | QUADRO IV | | | | RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 2 | | | | Valores em R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | UO | CODIGO | RECEITA | TESOURO | VINCULADOS | FUNDOS | PROPRIOS | VINCULADOS | OPERACOES DE | OUTRAS | TOTAL | | | | | | ESTADUAIS | ESPECIAIS | ADM. INDIRETA | FEDERAIS | CREDITO | FONTES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1.9.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.000,00| | | | | | | | | | | | | 08 | AGENCIA INVESTE SOROCABA | 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| | | | | | | | | | | | | | 1.3.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | TOTAL FISCAL | 0,00| 1.925.000,00| 0,00| 438.202.523,32| 16.000.000,00| 39.000.000,00| 0,00| 495.127.523,32| | TOTAL SEGURIDADE SOCIAL | 1.347.500,00| 0,00| 0,00| 337.468.771,00| 0,00| 0,00| 0,00| 338.816.271,00| | TOTAL GERAL | 1.347.500,00| 1.925.000,00| 0,00| 775.671.294,32| 16.000.000,00| 39.000.000,00| 0,00| 833.943.794,32| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO | TESOURO | VINCULADOS | FUNDOS | PROPRIOS | VINCULADOS | OPERACOES DE | OUTRAS | TOTAL | | | | ESTADUAIS | ESPECIAIS | ADM. INDIRETA | FEDERAIS | CREDITO | FONTES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 1.0.0.0 RECEITAS CORRENTES | 461.500,00| 0,00| 0,00| 577.372.794,32| 0,00| 0,00| 0,00| 577.834.294,32| | | | | | | | | | | | 1.1.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00| 0,00| 0,00| 218.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 218.000,00| | 1.2.0.0 CONTRIBUICOES | 451.500,00| 0,00| 0,00| 160.864.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 161.315.500,00| | 1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00| 0,00| 0,00| 83.284.296,00| 0,00| 0,00| 0,00| 83.294.296,00| | 1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS | 0,00| 0,00| 0,00| 301.136.199,32| 0,00| 0,00| 0,00| 301.136.199,32| | 1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 31.870.299,00| 0,00| 0,00| 0,00| 31.870.299,00| | | | | | | | | | | | 2.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL | 0,00| 1.925.000,00| 0,00| 2.503.000,00| 16.000.000,00| 39.000.000,00| 0,00| 59.428.000,00| | | | | | | | | | | | 2.1.0.0 OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 39.000.000,00| 0,00| 39.000.000,00| | 2.2.0.0 ALIENACAO DE BENS | 0,00| 0,00| 0,00| 2.503.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.503.000,00| | 2.4.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 1.925.000,00| 0,00| 0,00| 16.000.000,00| 0,00| 0,00| 17.925.000,00| | | | | | | | | | | | 9.0.0.0 DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00| 0,00| 0,00| -3.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -3.400.000,00| | | | | | | | | | | | 9.4.0.0 OUTRAS DEDUCOES | 0,00| 0,00| 0,00| -3.400.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| -3.400.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 461.500,00| 1.925.000,00| 0,00| 576.475.794,32| 16.000.000,00| 39.000.000,00| 0,00| 633.862.294,32| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 | | | | | | QUADRO IV | | | | RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 3 | | | | Valores em R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO | TESOURO | VINCULADOS | FUNDOS | PROPRIOS | VINCULADOS | OPERACOES DE | OUTRAS | TOTAL | | | | ESTADUAIS | ESPECIAIS | ADM. INDIRETA | FEDERAIS | CREDITO | FONTES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO | TESOURO | VINCULADOS | FUNDOS | PROPRIOS | VINCULADOS | OPERACOES DE | OUTRAS | TOTAL | | | | ESTADUAIS | ESPECIAIS | ADM. INDIRETA | FEDERAIS | CREDITO | FONTES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 7.0.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 886.000,00| 0,00| 0,00| 199.195.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.081.500,00| | | | | | | | | | | | 7.2.0.0 CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 886.000,00| 0,00| 0,00| 199.189.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.075.500,00| | 7.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS | 886.000,00| 0,00| 0,00| 199.195.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.081.500,00| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL | 1.347.500,00| 1.925.000,00| 0,00| 775.671.294,32| 16.000.000,00| 39.000.000,00| 0,00| 833.943.794,32| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM || || LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2020 - LEI No. PL318 DE 05/12/2019 || || || QUADRO V || || EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2016 A 2020 Pagina 1 || || Valores em R$ 1,00 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | REALIZADA | FIXADA || DESPESA |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || DESPESAS CORRENTES | 2.150.483.084,94 | 2.113.626.618,28 | 2.322.594.503,33 | 2.632.076.458,91 | 2.606.572.564,09 || | | | | | || pessoal e encargos sociais | 973.998.553,19 | 1.040.117.585,25 | 1.103.880.119,56 | 1.202.228.522,16 | 1.259.028.724,83 || juros e encargos da divida | 7.871.603,72 | 5.591.300,97 | 7.007.535,38 | 9.434.136,00 | 13.021.315,00 || outras despesas correntes | 1.168.612.928,03 | 1.067.917.732,06 | 1.211.706.848,39 | 1.420.413.800,75 | 1.334.522.524,26 || | | | | | || DESPESAS DE CAPITAL | 144.619.290,64 | 87.767.710,99 | 148.514.561,01 | 252.463.075,10 | 311.390.537,98 || | | | | | || investimentos | 84.009.406,84 | 30.543.577,81 | 86.506.063,21 | 214.584.529,10 | 265.634.600,98 || inversoes financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || amortizacao / refinanciamento da divida | 60.609.883,80 | 57.224.133,18 | 62.008.497,80 | 37.878.546,00 | 45.755.937,00 || | | | | | || RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.351.940,68 | 212.514.799,00 || | | | | | || reserva de contingencia ou reserva do rpps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.351.940,68 | 212.514.799,00 || | | | | | || SUBTOTAL | 2.295.102.375,58 | 2.201.394.329,27 | 2.471.109.064,34 | 3.007.891.474,69 | 3.130.477.901,07 || | | | | | || DESPESA INTRAORCAMENTARIA | 201.584.204,44 | 209.756.356,01 | 233.894.224,32 | 264.295.700,00 | 200.081.500,00 || | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL | 2.496.686.580,02 | 2.411.150.685,28 | 2.705.003.288,66 | 3.272.187.174,69 | 3.330.559.401,07 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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