ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРАЋИН” paracin izvestaj o... · web...

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРАЋИН”

П А Р А Ћ И Н

Izveštaj o radu za 2017. godinu

Ј.К.П.”ПАРАЋИН”

ПАРАЋИН

1. Делатност Јавног комуналног предузећа “Параћин”

Делатност коју обавља ЈКП “Параћин” чини део општег комуналног система и представља значајну функцију за живот становника Параћина и његове ближе околине.

Основна делатност

3811 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ЈКП ,,ПАРАЋИН” бави се и комуналним делатностима из чл. 2. ст. 3. тач. 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 14. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) :

- управљање комуналним отпадом; - управљање гробљима и погребне услуге; - управљање пијацама;- одржавање улица и путева; - одржавање чистоће на површинама јавне намене; - одржавање јавних зелених површина; - делатност зоохигијене;

и другим делатностима као што су:

- 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан

- 3832 Поновна употреба разврстаних материјала

- 3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- 4676 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

- 4677 Трговина на велико отпацима и остацима

- 4941 Друмски превоз терета

- 5210 Складиштење

- 8130 Услуге уређења и одржавања околине

- 8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- 8129 Услуге осталог чишћења

- 9603 Погребне и сродне делатности

- 9609 Остале непоменуте личне услужне делатности

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

СО Параћин 28.12.2016. дала је сагласност на програм пословања са финансијским планом (Решење бр 400/958/2016). Решење заведено у ЈКП Параћин 20.01.2017. под бројем 5019

СО Параћин 30.06.2017. дала је сагласност на прву измену програма пословања за 2017. годину (Решење 400-813/2017)

СО Параћин 18.09.2017. дала је сагласност на другу измену програма пословања за 2017. годину (Решење 400-1111/2017)

2 Активности у извештајном периоду

а) стална активност

Радна јединица Чистоћа

изношење смећа код правних субјеката изношење смећа код домаћинства пражњење фекалног отпада из септичких јама превоз воде по позиву

Радна јединица Зеленило

одржавање зелених површина неговање цветних леја одржавање постојећих дрвореда чишћење речног корита

Радна јединица Пијаца

Организација пијаце и наплата квита и резервација тезги на следећим продајним местима:

зеленој пијаци сточној пијаци шареној пијаци (робној) вашарима

Радна јединица Гробље

услуге сахрањивања покојника обнове гробних места издавање сале за верске обреде чишћење гробља.

б) Посебни пројекти и програми

Везани су за послове које извршавамо по налогу надлежних органа локалне самоуправе за, а односе се на следеће послове:

чишћење и прање улица; чишћење сливника и шахти кишне канализације; одржавање паркова и осталих зелених површина; уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима; чишћење корита реке и сл.; зимско одржавање путева и уклањање угинулих животиња и хватање паса и мачака луталица са јавних површина у

граду.

2.Оцена успешности рада у извештајном периоду

Преглед прихода 2017.

Конто Приходи План Извршење Проценат

614 Приходи од продаје производа и услуга 201.903.000,00 182.854.448,58 91%

од тога:Конто Врста прихода Извршење

61420 Приходи изношења смећа и хиг. 107.477.364,346142002 ХИГ. И ЧИСТОЋА - ОП.УП.ЗА ИНВ. 17.454.545,12

614204 Приходи од мелчера 5.534,66614201 Приходи од грајфера, комбињерке, трактора 1.082.239,02615205 Приходи од продаје лима 102.075,00614207 Прих.од хватања паса СО факт. 6.066.667,86

6142081 Прих.од орг. вашара СО фактуре 800.000,0061421 Зимско одржавање путева 6.948.451,0061422 Приходи од фекалија 454.702,5661423 Приход од превоза воде -хигијена 158.213,8061424 Приходи од услуга на гробљу 8.220.759,7361425 Приходи од одрж.зелених површ. 25.383.036,32

614260 Приходи од зелене пијаце 2.228.288,29614262 Приходи од зел.пијаце-фактуре 159.609,60614270 Приходи од резервације тезги 3.079.261,12614271 Приходи од резерв.тезги-цвеће 167.895,8661428 Приходи од вашара-резервације 1.965.962,3761429 Приход од паркинга 454.709,51

614093 Приход од сточне и шарене пијаце 598.887,04614099 Приходи од књижица 46.245,38


659 Oстали пословни приходи 410.000,00 916.977,49 224%


65900 Остали пословни приходи 288.073,206594 Паркинг-казне и доплате 78.236,006598 Тужбе-грађани 223.204,086599 Таксе- паркинг 327.464,21


662 Приходи од камата 8.010.000,00 6.594.279,04 82%


6620 Приходи од камата 6.481.292,156626 Затезне камате 112.986,89


679 Остали непоменути приходи 100.000,00 1.735.222,67 1735%


6790 Ванредни приходи 31.015,726799 Приходи од процене вредности 1.701.200,00

67991 Остали непословни и ванредни приходи 3.006,95


663 Позитивне курсне разлике 0 1.398.328,82

669 Остали финансијски приходи 0 100,88

674 Вишкови 0 717.500,00

677 Приход од смањења обавеза 100.000,00

685 Приход од усклађивања вред. потраживања 20.000.000,00 2.332.895,80 11,6%

692 Приходи из ранијих периода 0 808.746,48

УКУПНО ПРИХОДИ 230.523.000,00 197.358.499,76 86%

Преглед расхода 2017.

Конто Расходи План Извршење Проценат

510 Набавка материјала 1.500.000,00 687.201,33 82%

од тога:Конто Врста расхода Извршење

5102 Материјал за садњу у граду 687.201,33


511 Трошкови материјала за израду 4.950.000,00 3.701.212,05 75%


5110 Потрошнице-материјал 1.720.407,545111 Набавка ХТЗ опреме 904.378,845112 Уља и мазива 215.014,665113 Гуме за тешка и лака возила 861.411,01


512 Трошкови осталог материјала 1.040.000,00 752.794,78 72%


5120 Материјал за одрж.хигијене 33.326,065121 Канцеларијски материјал 623.246,265128 Режијски материјал 96.222,46


513 Трошкови горива и енергије 19.700.000,00 18.578.066,77 94%


5130 Електрична енергија 1.735.611,645132 Уторшена вода 276.526,735133 Гориво и мазива 16.565.928,50


520 Трошкови зарада и накнада 65.829.000,00 53.493.638,82 81%

521 Трошкови пореза и доприноса 11.792.400,00 9.603.349,62 81%

522 Накнада по уговору о делу 170.000,00 180.272,18 106%

526 Трошкови надзорног одбора 850.000,00 759.493,62 89%


529 Остали лични расходи 7.560.000,00 6.759.795,95 89%


52901 Отпремнине за пензију 553.871,0052903 Јубиларне награде 313.920,1052904 Помоћ запосленом и пород. 65.189,00

529043 Солидарна помоћ за лечење 30.000,00529049 Солидарна помоћ за раднике 2.222.222,0052910 Превоз на радно место 3.294.506,75

529111 Превоз на службеном путу 2.030,00529113 Дневнице на служб.путу 35.758,5052922 Oстала давања- Н.год. 242.298,60


531 Трошкови услуга трећих лица 4.650.000,00 2.577.650,00 54%


5315 Трошкои телефонских услуга 299.165,7553151 Трошкови поштанских услуга 1.448.869,36

5317 Услуге превоза Кипарису 62.780,0053191 Трошкови услуга -од трећих лица 766.835,00


532 Трошкови услуга одржавања 13.300.000,00 8.628.780,16 64%


5320 Трошкои услуга одржавања 2.205.388,4453201 Трошкови одржавања путничких возила 175.478,0053202 Трошкови одржавања теретних возила 3.667.595,91

5321 Трошкови одржавања у зеленилу 1.187.245,115322 Трошкови зимске службе 1.393.072,70


533 Трошкови инвестиционог одржавања 15.540.000,00 4.855.792,00 31%


5332 Трошкои инвестиционог одржавања радне јединице гробље 3.184.141,475333 Трошкови ивестиционог одржавања система за наводњавање 637.489,405334 Трошкови услуга инв. одржавања на зеленој и сточној пијаци 100.599,185335 Сеча стабала и остало (зеленило) 492.770,005336 Трошкови за паркинг сервис 49.066,955337 Трошкови софтвера 391.725,00


535 Трошкови рекалме и пропаганде 200.000,00 4.900,00 2,4%


539 Трошкови осталих услуга 10.070.000,00 8.992.653,12 89%


5390 Трошкови осталих услуга 8.214.682,605393 Трошкови услуга заштита на раду 589.843,735394 Трошкови путарине 21.880,005396 Провизија за остварене М-паркинг услуге 166.246,79


540 Трошкови амортизације 11.125.000,00 12.553.585,78 112%


550 Трошкови непроизводних услуга 6.000.000,00 3.762.694,93 63%


5500 Трошкови ревизије финансијксих извештаја 122.183,005501 Трошкови адвокатских услуга 2.125.597,655502 Трошкови консултантсик услуга 557.029,965505 Трошкови стручног образовања 3545,455506 Стручно усавршавање - семинари, симпозијуми 174.687,875508 Услуге чишћења просторија 378.000,005509 Трошкови осталих непроизводних услуга 401.651,00


551 Трошкови репрезентације 308.000,00 235.024,88 76%


5512 Трошкови угоститељских услуга 167.285,805519 Остали трошкови репрезентације 67.739,08


552 Трошкови премија осигурања 790.000,00 675.612,07 86%


5520 Трошкови премије осигурања 510.040,785526 Премије за обавезно осигурање лица 165.571,29


553 Трошкови платног промета 400.000,00 275.850,36 69%


5520 Трошкови платног промета 272.900,365526 Трошкови накнада - банке 2950,00


554 Трошкови чланарине 50.000,00 22.000,00 44%


555 Трошкови пореза 1.330.000,00 636.689,50 48%


5551 Порез на имовину 31.084,005555 Таксе – особе са инвалидитетом (средства за финансирање) 393.931,005556 Остали порези и регистрација 211.674,00


556 Трошкови посебног пореза 10.000,00 3.600,00 36%


559 Остали нематеријални трошкови 12.370.000,00 8.971.181,82 73%


5590 Смањење личног дохотка 10% 3.348.016,925591 Трошкови судске таксе 39.619,005592 Огласи у штампи и другим медијима 66.350,005594 Трошкови смештаја и чувања паса 5.186.440,005597 Таксе грађани 215.908,945599 Судске таксе паркирање 114.846,96


562 Расходи камата (према тећим лицима) 2.250.000,00 1.443.777,64 64%


5620 Расходи камата по кредитима 1.110.038,945626 Камата добављачи 329.188,315627 Камате јавни приходи 4.550,39


563 Негативне курсне разлике 40.000,00 0 0

569 Остали финансијкси расходи 50.000,00 0 0

570 Губици по основу расходовања осн.сред. 0 3224,78

571 Губици по основу продаје осн.сред. 0 162.143,73

574 Расходи ранијих година 100.000,00 0 0


576 Расходи по основу директних отписа 20.500.000,00 12.805.524,67 62%


5760 Отписи физичка лица 10.068.094,255761 Отписи правна лица 2.737.430,42


579 Остали непоменути расходи 10.445.000,00 6.693.331,50 64%


57902 Трошкови осталих поступака трећим лицима 200.839,7857904 Трошкови по тужби за ујед паса луталица 4.414.779,4145799 Приходи по осталим основама (паркинг и вашар) 2.077.712,31


585 Обезвређење потраживања преко 60 дана 0 15.808.501,63

592 Расходи по основу исправки из ранијих год. 900.000,00 1.138.542,79 126%

УКУПНО РАСХОДИ 223.819.400,00 184.766.887,92 82,5%

ДОБИТ 6.703.600,00 12.591.612,00 188%

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Ред. Назив произ. Јед.мере План Остварен

оПроценат

број Услуге 2017 20171 2 3 5 6

1Физичка лица - изнош.смећа бр.корисн. 18.980 15.823

83%

2 Правна лица -изнош.смећа бр.корисн. 1.800 1276 70,89%3 Услуге сахране бр.корисн. 350 373 106,75%

4Закуп и обнова гробних места бр.корисн. 10.000 7.568

75,68%

5 Сакупљање посм.остат. број 11 9 81,82%6 Чишћење сливника Комада 1.200 29 2,42%7 Чишћење улица (ручно) м2 4.100.000 2.094.545 51,09%8 чишћење улица (маш.) м2 3.500.000 2.571.438 73,47%9 Прање улица м2 7.000.000 9.587.876 136,97%

10 Црпљење воде тура 52 50 96,15%11 Кошење м2 1.200.000 1.677.191 139,77%12 Орезивање живе ограде м 2 11.500 10.280 89,39%13 Орезив. грана дрвећа ком 300 290 96,67%14 Окопавање цветних леја м2 1.100 560 50,91%15 Окопавање дрвећа комада 450 220 48,89%16 Окопавање једног.биљ. м2 1.400 1.140 81,43%17 Окопавање живе ограде м2 4.400 1.285 29,20%18 Плитко прекопавање м2 2.200 1.902 86,45%19 Окопавање жардињера ком. 500 51 10,20%20 Грабуљ. и одстр.откоса м2 1.150.000 1.677.191 145,84%21 Сађење једногодишњ. комада 30.000 34.800 116%22 чишћење стаза м2 85.000 85.000 100%23 Одвоз траве м2 1.150.000 1.074.000 93,39%24 Заливање цветних леја м2 3.500 3.420 97,71%25 Расад једног.биљке комада 25.000 34.800 139,20%26 Шарена пијаца-тезге број 230 190 82,61%27 Вашар-места број 1.500 1.520 101,33%28 Зелена пијаца-тезге број 1.610 1.610 100%

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања су предвиђене инвестиције и у овој години и оне се односе на набавку опреме и инвестирање на уређење градског гробља и сређивање града. Све инвестиције су финансиране из сопствених средстава. Нема вишегодишњих инвестиција. Укупна вредност инвестиција ове године износи 7 241 хиљада динара.

Набављена је рачунарска опрема за радну заједницу, због дотрајалости рачунара који су раније били у употреби (209 хиљада динара)

Набављена је и даска за снег која ће унапредити ефиксност зимске службе. (472 хиљаде динара)

Набвљена надградња за аутоподизач АТЕГА (1.375 хиљада динара).

Набављена је хидраулична рука за кошење како би повећала ефикасност рада радне јединице зеленило (1.950 хиљада динара)

Набаљен је усисивач за лишће (769 хиљада динара)

На градском гробљу је обављена изградња приступних путева и стаза (2.466 хиљада динара)

Очекује се да наредне године већи износ средстава буде алоциран на инвестиционе активности.

ОБАВЕЗЕ

Добављачи

Обавезе према добављачима на 31.12.2017. износе 6.331.924,65 динара. Све обавезе према добављачима измирују се у року доспећа. Износ од 6.331.924,65 још није доспео на плаћање.

Кредити

Станје кредитне задужености на крају 2017. године 32.481.733 динар

Ова кредитна задуженост постоји по основу два кредита из 2015. године и то:

- Уни кредит банка 357.862 динара ; овај кредит биће у потпуности измирен у првом кварталу 2018. године. Није било никаквих проблема нити кашњења везаних за измирење обавеза по основу овог кредита.

- Банка Интеза 32.123.911 динара (односно 267.590 еур) . Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца, те је у четвртом кварталу ове године први пут било уплата на име главнице. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016. Потребно је нпоменути да је за време трајања кредита одобрен грант од 6.349.944 због набављања енергетски ефикасних возила. Није било никаквих проблема нити кашњења везаних за измирење обавеза по основу овог кредита.

Не очекује додатно кредитно задуживање.

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У табели испод дат је приказ процента наплате потраживања од купаца.

НАЗИВ ФАКТУРИСАНО НАПЛАЋЕНО ПРОЦЕНАТФизичка лица 62.146.576,78 53.983.003,00 86%Правна лица 120.412.773,23 119.157.609,91 99%Укупно 182.559.350,01 173.140.612,91 94%

ЦЕНЕ

Цене РЈ Хигијена и чистоћа су повећане за 10% у првом кварталу. Позитивно мишљење о овој промени цена дала је канцеларина за ЛЕР, а сагласност председник општине децембра 2016. године. Потребно је напоменути да је и након повећања од 10% цена изношења и депоновања смећа и до двоструко нижа од цена у окружењу (Ћуприја, Јагодина...)

Није било других промена цена.

Проблеми у пословању ЈКП Параћин

Проблем мањка радне снаге:

ЈКП Параћин суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мањка радне снаге. Као што се у табели испод може видети број радника се у протекле 4 године смањио за 26, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоме отежавају оперативно функционисање свих радних јединица.

Такође немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу.

Број запослених на дан 31.12.

2014. година (текућа -3 године)

2015. година (текућа -2 године)

2016. година (текућа -1 година)

2017. година (текућа година)

План 145 144 131 131

Реализација 131 124 118 105

Реализација – план -14 -20 -13 -26

Гробље - сахрањивање

Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те ће доћи до промене локације. Како би промена локације била могућа неопходно је решити имовинско – правне односе и обезбедити неопходну ифраструктуру за обављање ове делатноси.

____________________________

Директор ЈКП ПАРАЋИН

Данијел Живковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРАЋИН” paracin izvestaj o... · web...

Documents