14 Квітня 2016

Підтримка створення стійкого

фінансування і механізм доставки

для термомодернізації бюджетних

установ

Енергосервісної компанії міста Тернопіль

Револьверного Фонду з Енергозбереження

Зміст

2

�ВСТУП

�АНАЛІЗ РИНКУ

�ВАРІАНТИ ФІНАНСУВАННЯ І ПОСТАЧАННЯ

�РЕВОЛЬВЕРНИЙ ФОНД З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

МІСТА ТЕРНОПІЛЬ

�ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ МІСТА ТЕРНОПІЛЬ

�НАСТУПНІ КРОКИ

Вступ

3

ЕТАПИ ПРОЕКТУ CEETI: ІНІЦІАТИВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬ, КАМ'ЯНЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКИЙ, КИЇВ

Програма енергоефективної трансформації

Інвестиційна програма Механізм реалізації План реалізації

Підготовка пілотних проектів

Визначення Попереднє ТЕОПрезентація

фінансовим установам

Робочі семінари

Пріоритені секториСпецифікація пакетів ЕЕ

Звіт з оцінки енергетичної ефективності міста

Звіт про вихідний стан міста

Ключові показники ефективності

БенчмаркінгКаталог енергоефективних

рекомандацій

Вступ

4

ЩО ТАКЕ ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ ДОГОВІР? ПЕРЕДУМОВИ

Сприятливанормативно-правова база

Набірпроектів

Доступ до фінансування

5

ЯКІ КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЮЧОГО УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА?

• Бюджетні зобов'язання

• Довгострокові зобов'язання по договорах енергосервісу

• Перерозподіл видатків

№328-VIII Про внесення змін до Бюджетного кодексу…..

• Бюджетні коди

• КЕКВ – 2276 – оплати по енергосервісу

Наказ Міністерства Фінансів #333 13.03.2012 “Інструкція щодо

застосування економічноїкласифікації видатків бюджету…”

• Ціна договору

• Розрахунок базової лінії

• Формула для розрахунку оплат

• Коригування результатів

Модельний ЕнергосервіснийДоговір затверджений рішенням

Кабінету Міністрів №845

• Умови та положення договорів енергосервісу

• закону України про Державні Закупівлі

• Oцінка пропозицій

• Процедури погодження договору

№327-VIII Про запровадження нових інвестиційних можливостей,

…… для проведення масштабної енергомодернізації»

Вступ

Аналіз Ринку

� Визначення підходящих установ для бізнес-моделі ЕСКО � критерії � набір проектів

� Визначення потреби, витрат та вигоди

� Підготовка набору проектів ранжування по прибутковості

6

ЦІЛІ

Загальний фонд будівель 122 установ

Об'єкти для ЕСКО 46 установ

Проранжований набір об'єктів для ЕСКО

Топ 20 проектів для початку

Аналіз Ринку

Ключові критерії

� Гарантована повна власність муніципалітету

� Перспектива власності та цільового використанняустанови

� Доступ до установи

� Доступ та контроль над видатками та платежами за енергоносії

� Споживання енергії та видатки на енергоносії є достатньо високими для покриття витрат на енергосервіс

� Високий потенціал енергозбереження

� Достовірні дані для базової лінії по будівлі

7

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕНЕРГОСЕРВІСУ

Аналіз Ринку

8

МЕТОДОЛОГІЯ: ТИПОВІ ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЛЯХ

• 20 шкіл та 26 дитячих садки

• Технічні заходи спрямовані на зменшення тепловтрат

Набір заходів A

Термомодернізація

огороджувальних

конструкцій будівлі

Набір заходів B

Опалення та система вентиляції

• Заміна вікон• Заміна зовнішніх дверей• Утеплення стін• Утеплення підлоги з

підвальних приміщень • Утеплення стелі даху

• Заміна внутрішньої системи

опалення (труби, радіатори, термостатичні та балансувальні клапани, лічильники та контрольні прилади)

• Для індивід. котелень: Перехід на використання біомаси

• Відновлення системи вентиляції

Аналіз Ринку

Потенціал

енергозбереження

� потенціал енергозбереження оцінюється в 15.5 GWh/рік

� скорочення на 62%

(базова лінія 25 GWh/рік)

Витрати та Вигоди

� обсяг інвестиційних

витрат 303 млн. грн. або11.2 млн $

� питомі інвестиції 60 -110 $/m².

� середній обсяг інвестицій 3-6 млн. грн. на проект/обєкт

� питомі заощадження енергії від 1.0 до 2.0 kWh / $ інвестицій

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ 46 УСТАНОВ

9

10

Варіанти постачання та фінансування

ПОТЕНЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА - ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

Міський Бюджет РФЕ МФІ

• Міський бюджет розвитку абоподібна стаття бюджету

• Стартове фінансування підготовки проектів для ЕСКО

• Фінансування термомодернізаціїбюджетних будівель

• EIB: Municipal Project Support Facility (MPSF)

• NEFCO

• EBRD: Public Sector EE Framework

Плюси

• Повний вплив на

прийняття рішень

• Відсутність витратна фінансування

Плюси

• Повний вплив органу місцевогосамоврядування

• Цільове фінансування із

заощаджень

• Стандартизовані, прозорі та якісні процедури реалізації проектів

• Конкурентність, відкрите для участі інших ЕСКО

Плюси

• Можливість грантового

фінансування та співфінансування, або технічної допомоги

• Збільшення капіталу револьверного фонду

• Більший обсяг коштів дозволить реалізувати більше проектів за рахунок револьверного механізму

Мінуси

• Кошти не призначені на енергозбереження

• із заощаджень на енергоносії

Мінуси

• Відсутність досвіду• Потреба у інституційному розвитку та розвитку потенціалу

Мінуси

• Участь зацікавлених сторін у прийнятті рішень

• Витрати на фінансування• Додаткові вимоги до звітності

Варіанти постачання та фінансування

11

ПРОПОНОВАНА СХЕМА ПОСТАЧАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МІСТА ТЕРНОПІЛЬ

Міська

адміністрація

Тернопіль ЕСКО

ESCO

Інвестиції в проекти з

енергоефективності

Підготовка

проектів,

енерго-

аудити,

тендери

Відділ Освіти

Відділ енерго-менеджменту

РФЕ

Міська рада Наглядова рада

Інвестиційний

внесок

Повернення

внеску

МФУ

Позика

Проекти енергосервісу

Послуги теплопостачання

Послуги теплопостачання

Теплоенерго

Оплата енергосервісу

= заощаджені кошти

Оплата за

енергоносії

Міська

Адміністрація

Міністерство

освіти

Субвенція

Оплата за

теплову

енергію

Капітал

Установа/ будівля

Револьверний Фонд з Енергозбереження (РФЕ) міста Тернопіль

12

ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РФЕ

Підтримка та сприяння розвитку моделі енергосервісу

Каталізуватиенерго-

збереження як комерційний

бізнес

Збільшення та сприяння

фінансуванню та дотацій

Здатність до перерозподілу коштів на нові

проекти

Прозорість процедур

прийняття рішень

Фахові поради та якісний розподіл фінансування

Партнерство та співпраця з приватним сектором

13

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ РФЕ, В ГРН.

Револьверний Фонд з Енергозбереження (РФЕ) міста Тернопіль

5 перших проектів які будуть профінансовані з міського бюджету Додаткові 5 проектів які будуть профінансовані із заощаджених коштів (один на 2-3 роки)

14

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ РФЕ

Правління

Фонду

(або комітет)

Президент

Правління

Фонду

Керівник

Фонду

Прийняття рішення щодо фінансування проектів

Забезпечення

прозорої роботи згідно з правилами та процедурами

Підготовка та оцінка проектної документації для прийняття рішення

Робота Фонду та моніторинг реалізації проектів

Міська адміністрація

Відділ енергоменедж-менту

Керівник

фонду+

Інженер +

Економіст

Голова

Міська рада

МР -Фінансовий відділ

МР- Відділ енерго-менедж-менту

МР -

Відділ освіти

МР –Стратегіч-ний відділ

Iнезалежний технічний радник

Представ-никидонора

Зацікавлені сторони/члени правління

Револьверний Фонд з Енергозбереження (РФЕ) міста Тернопіль

Переваги

� Для надання послуг енергосервісу може

бути використано існуючі активи та ноу-хау

� Відділ зможе надати повний перелік заходів з енергоефективності.

� Згідно вимог діючого законодавства схема відкрита для участі інших ЕСКО компаній.

� Приватний сектор також буде залучений через субпідряд для підготовки проектів.

15

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ БІЗНЕС МОДЕЛІ

� Існуюча Тернопіль ЕСКО створює новий відділ для надання послуг енергосервісу.

� Фінансування проектів з енергозбереження коштом РФЕ� цільові кошти забезпечать

довгострокову фінансову підтримку з боку міської ради через постійне поповнення РФЕ із

повернутого внеску від Тернопіль ЕСКО

� Модельні договори енергосервісу укладені зі школами або з відділом освіти для дит. садків

убезпечать дотримання вимог діючого законодавства

� Фінансування процесу підготовки проектів

допоможе покращити їх якість

Енергосервісна компанія міста Тернопіль

Енергосервісна компанія міста Тернопіль

16

ПРОЕКТНИЙ ЦИКЛ ТА ФАЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ФАЗА 1 ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

ФАЗА 2

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ

ФАЗА 3

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

ФАЗА 4

ЕНЕРГОСЕРВІС& МОНІТОРИНГ & ПЕРЕВІРКА

Установа (садок, школа, інше.) подає заявку на реалізацію проекту з підвищення енергоефективності будівлі.

Відділ енергоменджменту переглядає заявку, готує проектну документацію та розпочинає тендерну процедуру.

Tернопіль ЕСКО подає заявку, заключає контракт та реалізує заходи термомодернізації, які фінансує РФЕ.

Після завершення реалізації заходів, установа оплачує послуги енергосервісу та енергоносії з надходжень від міського бюджету.

Кошти за послуги енергосервісу покриють поточні видатки Тернопіль ЕСКО та відшкодування позики від РФЕ

� На період 20 років

17

ДОВГОСТРОКОВІ ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ МІСТА ТЕРНОПІЛЬ

Розвиток енергосервісу/EСКО

- Диверсифікація послуг бюджетних організацій - Енергоменеджмент- Контрольовані реінвестиції із заощаджень- Розвиток послуг управління енергією та ноу-хау Тернопіль

ЕСКО із додатковим прибутком

Переваги у впроваджені

енергоефективності

Ризики у впровадженіенергоефективності

невизначеності

Структура акціонерів

Правові рамки

Вартість енергії

Енергосервісна компанія міста Тернопіль

Наступні крокиКЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЧАСОВИЙ ГРАФІК ЗАПУСКУ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬ ЕСКО ТА РФЕ

Правові дії для створення РФЕ

Графік та зобов'язання щодо фінансування

Визначення проектів

Підтримка по збору коштів

Підтримка у залученні фінансування

МістоСтворення наглядової ради

Призначення голови фонду –Надання необх. повноважень відділу енерго-менеджменту

Підготовка положення та операційних процедур

Підготовка набору проектів

РФЕ

Завершення бізнес планування

Розробка операційного посібника

Інституційний розвиток/персонал/ компетенції

Розробка інструментів підготовки проектів

TернопільЕСКО

12

6

Міс

яц

і1

18