del rsrapport q3 2018mb.cision.com/main/12655/2683468/952720.pdfdel rsrapport q3 2018 ... 6
TRANSCRIPT
1
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari – september 2018
D e l å r s r a p p o r t
1 januar i – 30 september 2018
Q3 2018
Sammanfattning av resultatet
Årets första nio månader (januari – september 2018)
∞ Nettoomsättning 0 Mkr (2,3 Mkr)
∞ FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,3 Mkr (6,7 Mkr)
∞ Resultat efter skatt för perioden uppgick till -12,0 Mkr (-7,8 Mkr)
∞ Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,39 kr (-0,26 kr)
∞ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,0 Mkr (-10,7 Mkr)
∞ Eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 141,5 Mkr (158,7 Mkr)
∞ Likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 5,1 Mkr (20,9 Mkr)
Tredje kvartalet 2018 (juli – september)
∞ Nettoomsättning 0 Mkr (2,3 Mkr)
∞ FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 2,2 Mkr (2,4 Mkr)
∞ Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -3,7 Mkr (-1,2 Mkr)
∞ Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,12 kr (-0,04 kr)
∞ Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (-1,4 Mkr)
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
1 juli-30 sept 1 jan-30 sept 1 jan-31 dec
2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 0 2 275 0 2 275 2 275
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 185 -2 363 -8 282 -6 658 -9 498
Resultat efter skatt -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 253 -1 399 -12 024 -8 052 -11 803
Likvida medel på balansdagen 5 074 20 867 5 074 20 867 17 098
Eget kapital på balansdagen 141 477 158 719 141 477 158 719 153 521
Ytterligare validering av Klarias
innovativa drug delivery-plattform
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 2
Sammanfattning av delårsrapporten
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018
Rekrytering av Head of Clinical Operations
Den 31 augusti meddelade Klaria att Kristina Lidén Mascher rekryterats till positionen som Head of Clinical Operations på konsultbasis. Hennes fokus blir att ansvara för bolagets kliniska strategier samt kvalitetskontroll. Kristina har över 15 års erfarenhet inom kliniska studier och har tidigare haft ledande positioner inom bland annat Medivir, AstraZeneca och Pfizer/Pharmacia. Susan Suchdev lämnar samtidigt Klaria och positionen som COO med fokus på den kliniska verksamheten.
21 MSEK i bidrag till Klarias ledande migränprojekt
Den 12 september meddelades att EUs Horizon2020-program beviljat Klarias ansökan om ca 21 MSEK i bidrag till utveckling och marknadsförberedelse av KL-00119, bolagets ledande projekt inom behandling av migränrelaterad smärta. Underskrivande av avtal och utbetalning förväntas kunna genomföras under det tredje kvartalet 2018. Stödet från Horizon2020 ger förutom ekonomiska resurser även en ytterligare validering av den starka potentialen i Klarias utvecklingsprojekt inom allvarliga smärttillstånd.
Väsentliga händelser efter periodens slut
Anders Ardstål ny styrelseledamot
Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober valdes Anders Ardstål som ny styrelseledamot i Klaria. Han efterträder Michael Brobjer som begärt utträde ur styrelsen. Anders är utbildad civilingenjör och har bred erfarenhet från ledningsarbete inom expansiva bolag som Vitrolife, Thule-koncernen och startupbolag inom tekniksektorn. Hans erfarenhet och kunskap förväntas bli värdefull under de kommande åren då Klaria har potential att växa kraftigt.
Avtal tecknat om 21 MSEK i bidrag till migränprojektet
Den 26 oktober meddelade Klaria att bolaget undertecknat avtalet om totalt ca 21 MSEK i bidrag från EUs Horizon2020-program till KL-00119, bolagets främsta kandidat inom migränrelaterad smärta. Bidraget förväntas täcka samtliga kostnader för återstående aktiviteter inom projektet till och med en marknadsregistrering i Europa, USA och Kanada. Den återstående registreringsstudien planeras att inledas under 2019 följt av förväntat marknadsgodkännande i Europa under det första halvåret 2020.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 3
Väsentliga händelser
Under årets tredje kvartal fortsatte våra projekt inom behandling av smärta och andra akuta medicinska tillstånd som opioidöverdos att utvecklas väl. Det står allt mer klart att vår patenterade algbaserade film som fästs i munnen fungerar mycket väl för att snabbt, enkelt och effektivt föra ut läkemedlet i blodomloppet.
Även externa parter börjar förstå vidden av teknikplattformens potential. Under perioden erhöll vårt migränprojekt KL-00119 godkännande om drygt 21 MSEK i bidrag från EUs Horizon2020-program, vilket är ett viktigt medicinskt erkännande. Det innebär även att vi n ar s krat nansieringen för att ta pr d kten hela vägen till marknadsgodkännande i EU och USA i egen regi. Eftersom KL-00119 innehåller den välbeprövade substansen sumatriptan kommer vi kunna lansera produkten relativt snabbt. Vi planerar att genomföra den återstående registreringsstudien följt av ett förväntat marknadsgodkännande i Europa. Även den ekonomiska potentialen är betydande då nuvarande marknadsledande produkt med sumatriptan ger upphov till en årlig omsättning om ca 3 miljarder kronor.
Teknikplattformen har redan validerats kommersiellt då vi i augusti 2017 licensierade ut projektet KL-00514 för behandling av opioidöverdos till Purdue Pharma, ett av världens största läkemedelsbolag. Klaria och Purdue utvecklar nu projektet gemensamt och båda parter är övertygade om att produkten kan spela en stor roll i bekämpningen av den omfattande överdoseringen av opioidier i framförallt USA. Situationen är så allvarlig att regeringen använder lagstiftning för att snabba upp utvecklingen av nya läkemedel, något som kan komma att gynna projektet framöver.
Produkter baserade på dessa två projekt kan komma att revolutionera vardagen för stora patientgrupper, inte bara gen m att k nk rrera på den be ntliga marknaden utan även genom att skapa helt nya möjligheter. Denna p tential nns ven i vårt pr ekt för sm rtlindring med cannabinoider som vi presenterade tidigare i år.
Marknaden för smärtlindring utan opioider domineras idag av dåligt fungerande eller svårdoserade produkter. Jag är övertygad om att Klarias plattform har de egenskaper som gör det möjligt att skapa en radikalt förbättrad lösning.
tt identi era marknader d r vi kan l fta den medi inska nyttan till en helt ny nivå, och ta fram produkter som gör just detta med hjälp av vår unika plattform, utgör själva grunden i Klaras verksamhet. Parallellt säkrar vi projektens värde åt våra aktieägare innan de licensieras ut med hjälp av en ambitiös och proaktiv patentstrategi. Det låter kanske enkelt, men bakom våra avtal och patent ligger hårt och enträget arbete i våra labb tillsammans med våra partners. Det är där de verkliga framstegen görs och det är därför mycket inspirerande att arbeta tillsammans med Klarias välmeriterade forsknings- och utvecklingsteam.
Jag ser nu fram emot att leda Klaria vidare med målsättningen att maximera den omfattande medicinska och ekonomiska potentialen hos vår teknikplattform på både kort och lång sikt. Vi är inne i en mycket spännande fas med utmärkta möjligheter att framöver både bredda våra samarbeten och ta den första Klariaprodukten till marknad i egen regi.
Scott Boyer
Vd Klaria Pharma Holding AB (publ)
Uppsala i november 2018
Klarias vd Scott Boyer har ordet
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 4
Strategi
Bolagets strategi är att alla projekt i portföljen så snart som möjligt ska nå en fas då projekten kan utlicensieras. Inom varje projekt bedriver bolaget produktutveckling, tillverkning och vidareutveckling av patentskydd för att maximera aktieägarvärdet.
Utveckling, registrering och tillverkning sker i egen regi medan försäljning till slutkund sker genom licensiering eller produktförsäljning till valda partners.
Beslut om varje projekts affärsmodell tas utifrån intäktspotential, regulatorisk komplexitet och kostnader för eventuella lokala studier.
Metodiken att kombinera Klarias patenterade drug delivery-plattform med välbeprövade aktiva substanser medför stora fördelar för Klaria som bolag. Till de främsta hör kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader samt reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.
Patent
Huvudpatentet för Klarias drug delivery-plattform ägs av Uppsalagruppen Medical AB. Klaria har erhållit exklusiv och evig licens utan krav på framtida villkorade betalningar eller royalty avseende kritiska molekyler inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta.
Inom ramen för varje utvecklingsprojekt utvecklar Klaria löpande patentskyddet för den specifika kombinationen av drug delivery-platt formen och den aktuella aktiva substansen.
Detta innebär att Klaria successivt bygger upp en stark patentportfölj trots att de aktiva substanserna är välbeprövade sedan tidigare, i vissa fall med redan utgångna patent. Klaria har nu godkända patent för platformen i alla viktiga marknader världen över.
Affärsidé
Klarias affärsidé är att utveckla behandlingsmetoder med unika egenskaper inom terapiområdena migrän och smärta relaterad till cancer samt till andra allvarliga akuta medicinska tillstånd.
Patientfördelar är kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering.
Intäkter erhålls i form av initiala samt villkorade betalningar vid utlicensiering och som royalty vid försäljning till slutkunder.
K larias vision är att bidra till
en förbättrad livskvalitet för
människor med svår smärta
och andra allvarliga akuta
medicinska tillstånd.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 5
Vision och verksamhet
Klarias drug delivery-plattform
Klarias unika och patenterade drug delivery-plattform utgörs av en alginatbaserad polymerfilm som gör det möjligt att ta upp en produkts aktiva substans via munslemhinnan. Filmen kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden eller gommen. På bara några minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i blodomloppet i takt med att alginatfilmen smälter mot munslemhinnan och löses upp.
Jämfört med traditionella orala kapslar eller tabletter har Klarias drug delivery-plattform ett flertal viktiga fördelar för patienten. Bland annat tas den aktiva substansen upp betydligt snabbare av kroppen, och den påverkar inte heller mag- och tarmsystemet på samma sätt, delvis på grund av att det krävs en mindre dos för att uppnå samma behandlingseffekt. Eftersom substansen tar en mer direkt väg in i blodomloppet blir doseringen dessutom mer exakt, vilket kan vara en stor fördel inom vissa tillämpningsområden. Filmen kan liknas vid ett frimärke som fästs på insidan av kinden eller gommen. På bara några minuter distribueras den aktiva substansen ut direkt i blodomloppet i takt med att alginatfilmen smälter mot munslemhinnan och löses upp.
Bolaget fokuserar på medicinska tillstånd där drug delivery-plattformens unika egenskaper som snabb upptagning i blodomloppet, kraftfull effekt vid lägre dosering jämfört med orala kapslar eller tabletter, möjlighet till exakt dosering samt ett mycket behändigt format kan användas för att skapa konkurrenskraftiga produkter. Initialt bedöms olika smärttillstånd samt behandling av akuta medicinska tillstånd som överdosering eller allergisk chock bäst uppfylla dessa kriterier.
Filmen kan liknas vid ett frimärke
som fästs på insidan av kinden
eller gommen. På bara några
minuter distribueras den aktiva
substansen ut direkt i blodomloppet i
takt med att alginatfilmen smälter mot
munslemhinnan och löses upp.
“Klarias verksamhet forts.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 6
Koncernen
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
1 juli-30 sept 1 jan-30 sept 1 jan-31 dec
2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 0 2 275 0 2 275 2 275
Övriga rörelseintäkter 92 105 433 282 372
Rörelsens kostnader -3 816 -3 840 -12 493 -10 660 -14 918
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 185 -2 363 -8 282 -6 658 -9 498
Rörelseresultat -3 724 -1 460 -12 060 -8 103 -12 271
es ltat efter nansiella p ster -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Resultat efter skatt -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Kassaflöde från den löpande verksam eten -3 253 -1 399 -12 024 -8 052 -11 803
nvesteringar i materiella anl ggningstillgångar 0 0 0 66 0
Likvida medel på balansdagen 5 074 20 867 5 074 20 867 17 098
Eget kapital på balansdagen 141 477 158 719 141 477 158 719 153 521
Nyckeltal
vkastning på eget kapital neg neg neg neg neg
vkastning på s sselsatt kapital neg neg neg neg neg
es ltat per aktie före tsp dning kr
es ltat per aktie efter tsp dning kr
Soliditet
Eget kapital per aktie kr
Kassaflöde från den löpande verksam eten per aktie kr
ntal anst llda vid peri dens sl t 6 4 6 4 3
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 7
Finansiell utveckling under 2018
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr).
Kostnader
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 3 816 tkr (3 840 tkr), fördelat på administrationskostnader 1 092 tkr (764 tkr), försäljningskostnader 539 tkr (713 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 2 185 tkr (2 363tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster var -3 707 tkr (-1 243 tkr), eller -0,12 kr (-0,04 kr) per aktie.
Kassaflöde och likviditet
Kvartalets kassaflöde uppgick till -3 253 tkr (-1 399 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 253 tkr
(-1 399 tkr), eller -0,11 kr (-0,05 kr) per aktie. Klarias likviditet var vid periodens slut 5 074 tkr ( 20 867 tkr).
Investeringar
Under kvartalet har Klaria investerat i materiella anläggningstillgångar 0 tkr (0 tkr).
Eget kapital
Eget kapital i Klariakoncernen uppgick vid periodens slut till 141 477 tkr (158 719 tkr) eller 4,59 kr (5,29 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 98% (99%).
Skattemässiga underskott
Klarias nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det
nns i dagsl get inte tillr kligt övert gande sk l s m talar för att skattem ssiga översk tt k mmer att nnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Vid försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka för närvarande bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebära en låg skattebelastning för bolaget när ett projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten i koncernens bolag uppgår till 32 260 tkr per den sista december 2017.
Personal
Antalet anställda var vid kvartalets slut 6 (inkl VD) varav 0 på deltid. Dessutom arbetar bolagets CFO på konsultbasis.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 8
Finansiell utveckling under kvartalet(juli – september 2018)
Moderbolaget
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Klaria Pharma Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med totalt fyra bolag. Klaria Pharma Holding AB (publ) äger samtliga aktier i Klaria Incentive AB (559084-7793) och Klaria AB (559012-2577) som i sin tur äger samtliga aktier i FFT Pharmaceutical AB (556955-6573).
Tredje kvartalet juli-september
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 155 tkr (1 149 tkr), varav administrationskostnaderna utgjorde 660 tkr (615 tkr), försäljningskostnaderna 183 tkr (218 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnaderna 312 tkr (316 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -134 tkr (145 tkr).
Likviditeten i moderbolaget per den 30 september 2018 var 3 783 tkr (15 570 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 153 357 tkr (185 118 tkr) och soliditeten var 99% (100%).
Aktiekapital
Klaria Pharma Holdings aktiekapital uppgår till 512 500 kronor fördelat på 30 792 000 utestående aktier.
Aktien
Klaria Pharma Holdings aktie är listad på First North under kortnamnet KLAR. Aktien har ISIN-kod SE0005506193. Klarias ICB-klassificering är Subsector 4577. FNCA Sweden AB är Certified Advisor. Bolaget hade per den 30 september 2018 ca 4 800 aktieägare.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Klaria är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 15-17 i bolagets årsredovisning för 2017, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.klaria.com.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 9
Finansiell utveckling, forts.
Rapport över totaltresultatet (Koncernen)
Rapport över totalresultatet
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
1 juli-30 sept 1 jan-30 sept 1 jan-31 dec
2018 2017 2018 2017 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 2 275 0 2 275 2 275
Övriga rörelseintäkter 92 105 433 282 372
Summa rörelsens intäkter 92 2 380 433 2 557 2 647
Rörelsens kostnader
Administrationskostnader -1 092 -764 -2 360 -2 138 -3 058
Försäljningskostnader -539 -713 -1 851 -1 864 -2 362
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 185 -2 363 -8 282 -6 658 -9 498
Summa rörelsens kostnader -3 816 -3 840 -12 493 -10 660 -14 918
Rörelseresultat -3 724 -1 460 -12 060 -8 103 -12 271
esultat från finansiella investeringar
Finansnetto 17 217 17 259 257
Resultat efter finansiella poster -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Varav minoritetens andel 0 0 0 0 0
Genomsnitt antal aktier, tusental, före utspädning 30 792 30 792 30 792 30 376 30 480
Genomsnitt antal aktier, tusental, efter utspädning 30 792 30 792 30 792 30 376 30 480
Antal aktier på balansdagen, tusental 30 792 30 792 30 792 30 792 30 792
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,12 -0,04 -0,39 -0,26 -0,39
Tkr (om ej annat anges) 1 juli-30 sept 1 jan-30 sept 1 jan-31 dec
2018 2017 2018 2017 2017
Periodens resultat -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 0 0 0 0 0
Periodens totalresultat -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Minoritetsintresse 0 0 0 0 0
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 10
Totalresultat
Rapport över finansiell ställning (Koncernen)
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
30 sept 31 dec
2018 2017 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill & immateriella rättigheter 137 699 138 708 137 699
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 75 88 93
Summa anläggningstillgångar 137 774 138 796 137 792
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 996 931 980
Likvida medel 5 074 20 867 17 098
Summa omsättningstillgångar 6 070 21 798 18 078
TOTALA TILLGÅNGAR 143 844 160 594 155 870
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 141 477 158 719 153 521
Avsättningar och skulder
Kortfristiga skulder 2 367 1 875 2 349
Summa avsättningar och skulder 2 367 1 875 2 349
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 143 844 160 594 155 870
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 11
Finansiell ställning
Rapport över förändringar i eget kapital (Koncernen)
2017
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
1 januari 2017-30 september 2017
Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust Totalt eget
kapital
Ingående balans 2017-01-01 500 179 682 -20 143 160 039
Totalresultat
Periodens resultat -7 844 -7 844
Transaktioner med aktieägare 0
Nyemission, kontant 1 498 499
Nyemission, apport 12 6 013 6 025
Utgående balans 2017-09-30 513 186 193 -27 987 158 719
Ingående balans 2017-07-01 513 186 193 -26 744 159 962
Totalresultat
Periodens resultat -1 243 -1 243
Transaktioner med aktieägare 0
Nyemission, kontant 0
Nyemission, apport 0
Utgående balans 2017-09-30 513 186 193 -27 987 158 719
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
1 januari 2018-30 september 2018
Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust Totalt eget
kapital
Ingående balans 2018-01-01 513 185 165 -32 158 153 520
Totalresultat
Periodens resultat -12 043 -12 043
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0
Utgående balans 2018-09-30 513 185 165 -44 201 141 477
Ingående balans 2018-07-01 513 185 165 -40 494 145 184
Totalresultat
Periodens resultat -3 707 -3 707
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0
Utgående balans 2018-09-30 513 185 165 -44 201 141 477
2018
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 12
Förändringar i eget kapital
Rapport över kassaflöden (Koncernen)
Klariakoncernen Tkr (om ej annat anges)
1 juli-30 sept 1 jan-30 sept 1 jan-31 dec
2018 2017 2018 2017 2017
Den löpande verksamheten
R relseresultat efter finansiella poster -3 707 -1 243 -12 043 -7 844 -12 014
Avskrivningar 7 15 20 34 28
assa e fr n en l pan e er sa eten f re förändringar i rörelsekapitalet -3 700 -1 228 -12 023 -7 810 -11 986
Förändringar i rörelsekapitalet 447 -171 -1 -242 183
assa e fr n en l pan e er sa eten -3 253 -1 399 -12 024 -8 052 -11 803
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 0 0 0 -2 614 -2 633
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -66 -65
assa e fr n in esterin s er sa eten 0 0 0 -2 680 -2 698
etto assa e f re finansiella poster -3 253 -1 399 -12 024 -10 732 -14 501
Finansieringsverksamheten
Tillskjutet kapital 0 0 0 499 499
assa e fr n finansierin s er sa eten 0 0 0 499 499
PERIODENS KASSAFLÖDE -3 253 -1 399 -12 024 -10 233 -14 002
Likvida medel vid periodens början 8 327 22 266 17 098 31 100 31 100
Likvida medel vid periodens slut 5 074 20 867 5 074 20 867 17 098
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 13
Kassaflödesanalys
Resultaträkning (Moderbolaget)
Moderbolaget Klaria Holding AB Tkr (om ej annat anges)
1 juli-30 sept 1 jan-30 sept 1 jan-31 dec
2018 2017 2018 2017 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader
Administrationskostnader -660 -615 -1 844 -1 943 -2 726
Försäljningskostnader -183 -218 -712 -616 -757
Forsknings- och utvecklingskostnader -312 -316 -1 079 -1 036 -1 413
Övriga intäkter och kostnader 1 019 1 288 3 518 3 874 4 943
Summa rörelsens kostnader -136 139 -117 279 47
Rörelseresultat -136 139 -117 279 47
esultat från finansiella investeringar
Finansnetto 2 6 14 50 -64
Resultat efter finansiella poster -134 145 -103 329 -17
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -134 145 -103 329 -17
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 14
Resultaträkning
Balansräkning (Moderbolaget)
Moderbolaget Klaria Holding AB Tkr (om ej annat anges)
30 sept 31 dec
2018 2017 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 18 32 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 130 050 159 916 148 760
Summa anläggningstillgångar 130 068 159 948 148 760
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 20 049 10 724 1 642
Kundfordringar och andra fordringar 236 291 222
Likvida medel 3 783 15 570 29 286
Summa omsättningstillgångar 24 068 26 585 31 150
TOTALA TILLGÅNGAR 154 136 186 533 179 910
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 513 513 500
Fritt eget kapital 152 844 185 118 178 147
Summa eget kapital 153 357 185 631 178 647
Avsättningar och skulder
Kortfristiga skulder 779 902 1 263
Summa avsättningar och skulder 779 902 1 263
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 154 136 186 533 179 910
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 15
Balansräkning
Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.
Not 2 Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet och perioden.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 16
Noter inklusive redovisningsprinciper
Resultat per aktie
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Genomsnittligt antal aktier
Det genomsnittliga antalet aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ) har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ) efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i relation till eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
es ltat efter nansnett i relati n till s sselsatt kapital
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 17
Definitioner och nyckeltal
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.
Stockholm 2018-11-27
Styrelsen
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 19 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 08:30 CET.
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 18
Underskrifter
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari-september 2018 19
Kommande informationstillfällen
www.klaria.com
Scott Boyer, VD Klaria
073–0716462 Virdings Allé 2
[email protected] 754 50 UPPSALA
Bokslutskommuniké 2019-02-21
Årsredovisning 2019-03-26
Årsstämma 2019-04-26
KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) Delårsrapport januari – september 2018