各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

(管理会社コード　13694）

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

03-6774-5065

令和2年8月3日現在の状況をご報告します。

上場ＥＴＦ銘柄（9銘柄）

掲載番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

以　上

東

令和2年8月4日

東

1473

1474

1484

東

東

東

東

1369

1493

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項

アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり

上場取引所銘柄コード銘柄名

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 1494 東

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ 1498 東

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ 2553 東

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証REIT指数 2556

0B

[掲載番号:1] 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1369）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額 日経225の終値

- ×100(％)前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日の日経225の終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５に関する日々の開示事項

13,545,634

300,657,102,650

22,196

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.01

日経平均株価（日経225）とは「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

指数の著作権等「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

1B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 22,306.48 0.72% 22,520 0.72% -0.01% 13,157,265 296,306,165,727

2020/7/6 22,714.44 1.83% 22,931 1.83% -0.00% 13,157,265 301,710,779,799

2020/7/7 22,614.69 -0.44% 22,830 -0.44% -0.00% 13,157,265 300,381,487,210

2020/7/8 22,438.65 -0.78% 22,443 -1.70% -0.92% 13,157,265 295,284,324,254

2020/7/9 22,529.29 0.40% 22,533 0.40% -0.00% 13,157,265 296,478,326,566

2020/7/10 22,290.81 -1.06% 22,295 -1.06% 0.00% 13,157,265 293,345,186,323

2020/7/13 22,784.74 2.22% 22,788 2.21% -0.00% 13,157,265 299,830,424,467

2020/7/14 22,587.01 -0.87% 22,591 -0.86% 0.00% 13,545,856 306,013,120,518

2020/7/15 22,945.50 1.59% 22,950 1.59% 0.00% 13,545,856 310,871,239,534

2020/7/16 22,770.36 -0.76% 22,774 -0.77% -0.00% 13,545,856 308,494,808,042

2020/7/17 22,696.42 -0.32% 22,700 -0.32% -0.00% 13,545,856 307,489,159,029

2020/7/20 22,717.48 0.09% 22,720 0.09% -0.00% 13,545,856 307,764,309,123

2020/7/21 22,884.22 0.73% 22,887 0.74% 0.00% 13,462,577 308,118,699,856

2020/7/22 22,751.61 -0.58% 22,755 -0.58% 0.00% 13,545,840 308,232,082,513

2020/7/27 22,715.85 -0.16% 22,718 -0.16% -0.01% 13,545,840 307,736,848,045

2020/7/28 22,657.38 -0.26% 22,659 -0.26% -0.00% 13,601,340 308,197,548,890

2020/7/29 22,397.11 -1.15% 22,397 -1.16% -0.01% 13,601,340 304,631,487,117

2020/7/30 22,339.23 -0.26% 22,341 -0.25% 0.01% 13,601,340 303,869,574,788

2020/7/31 21,710.00 -2.82% 21,713 -2.81% 0.01% 13,657,054 296,528,841,993

2020/8/3 22,195.38 2.24% 22,196 2.22% -0.01% 13,545,634 300,657,102,650

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

2B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　56,000　口の整数倍　　

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、最小交換口数のポートに相当する口数の設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1332 日本水産 2,0002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国際石油開発帝石 8004 1721 コムシスホールディングス 2,0005 1801 大成建設 4006 1802 大林組 2,0007 1803 清水建設 2,0008 1808 長谷工コーポレーション 4009 1812 鹿島建設 1,00010 1925 大和ハウス工業 2,00011 1928 積水ハウス 2,00012 1963 日揮ホールディングス 2,00013 2002 日清製粉グループ本社 2,00014 2269 明治ホールディングス 40015 2282 日本ハム 1,00016 2413 エムスリー 4,80017 2432 ディー・エヌ・エー 60018 2501 サッポロホールディングス 40019 2502 アサヒグループホールディングス 2,00020 2503 キリンホールディングス 2,00021 2531 宝ホールディングス 2,00022 2768 双日 20023 2801 キッコーマン 2,00024 2802 味の素 2,00025 2871 ニチレイ 1,00026 2914 日本たばこ産業 2,00027 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,00028 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,00029 3101 東洋紡 20030 3103 ユニチカ 20031 3105 日清紡ホールディングス 2,00032 3289 東急不動産ホールディングス 2,00033 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,00034 3401 帝人 40035 3402 東レ 2,00036 3405 クラレ 2,00037 3407 旭化成 2,00038 3436 ＳＵＭＣＯ 20039 3861 王子ホールディングス 2,00040 3863 日本製紙 20041 4004 昭和電工 20042 4005 住友化学 2,00043 4021 日産化学 2,00044 4042 東ソー 1,00045 4043 トクヤマ 40046 4061 デンカ 40047 4063 信越化学工業 2,00048 4151 協和キリン 2,00049 4183 三井化学 40050 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

3B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 4208 宇部興産 20052 4272 日本化薬 2,00053 4324 電通グループ 2,00054 4452 花王 2,00055 4502 武田薬品工業 2,00056 4503 アステラス製薬 10,00057 4506 大日本住友製薬 2,00058 4507 塩野義製薬 2,00059 4519 中外製薬 6,00060 4523 エーザイ 2,00061 4543 テルモ 8,00062 4568 第一三共 2,00063 4578 大塚ホールディングス 2,00064 4631 ＤＩＣ 20065 4689 Ｚホールディングス 80066 4704 トレンドマイクロ 2,00067 4751 サイバーエージェント 40068 4755 楽天 2,00069 4901 富士フイルムホールディングス 2,00070 4902 コニカミノルタ 2,00071 4911 資生堂 2,00072 5019 出光興産 80073 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,00074 5101 横浜ゴム 1,00075 5108 ブリヂストン 2,00076 5201 ＡＧＣ 40077 5202 日本板硝子 20078 5214 日本電気硝子 60079 5232 住友大阪セメント 20080 5233 太平洋セメント 20081 5301 東海カーボン 2,00082 5332 ＴＯＴＯ 1,00083 5333 日本碍子 2,00084 5401 日本製鉄 20085 5406 神戸製鋼所 20086 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 20087 5541 大平洋金属 20088 5631 日本製鋼所 40089 5703 日本軽金属ホールディングス 2,00090 5706 三井金属鉱業 20091 5707 東邦亜鉛 20092 5711 三菱マテリアル 20093 5713 住友金属鉱山 1,00094 5714 ＤＯＷＡホールディングス 40095 5801 古河電気工業 20096 5802 住友電気工業 2,00097 5803 フジクラ 2,00098 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,00099 6098 リクルートホールディングス 6,000100 6103 オークマ 400101 6113 アマダ 2,000102 6178 日本郵政 2,000103 6301 小松製作所 2,000104 6302 住友重機械工業 400105 6305 日立建機 2,000106 6326 クボタ 2,000107 6361 荏原製作所 400108 6367 ダイキン工業 2,000109 6471 日本精工 2,000

110 6472 ＮＴＮ 2,000

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数111 6473 ジェイテクト 2,000112 6479 ミネベアミツミ 2,000113 6501 日立製作所 400114 6503 三菱電機 2,000115 6504 富士電機 400116 6506 安川電機 2,000117 6645 オムロン 2,000118 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 400119 6701 日本電気 200120 6702 富士通 200121 6703 沖電気工業 200122 6724 セイコーエプソン 4,000123 6752 パナソニック 2,000124 6758 ソニー 2,000125 6762 ＴＤＫ 2,000126 6770 アルプスアルパイン 2,000127 6841 横河電機 2,000128 6857 アドバンテスト 4,000129 6902 デンソー 2,000130 6952 カシオ計算機 2,000131 6954 ファナック 2,000132 6971 京セラ 4,000133 6976 太陽誘電 2,000134 6988 日東電工 2,000135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200136 7004 日立造船 400137 7011 三菱重工業 200138 7012 川崎重工業 200139 7013 ＩＨＩ 200140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000141 7201 日産自動車 2,000142 7202 いすゞ自動車 1,000143 7203 トヨタ自動車 2,000144 7205 日野自動車 2,000145 7211 三菱自動車工業 200146 7261 マツダ 400147 7267 本田技研工業 4,000148 7269 スズキ 2,000149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000150 7272 ヤマハ発動機 2,000151 7731 ニコン 2,000152 7733 オリンパス 8,000153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400154 7751 キヤノン 3,000155 7752 リコー 2,000156 7762 シチズン時計 2,000157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000158 7911 凸版印刷 1,000159 7912 大日本印刷 1,000160 7951 ヤマハ 2,000161 8001 伊藤忠商事 2,000162 8002 丸紅 2,000163 8015 豊田通商 2,000164 8028 ファミリーマート 8,000165 8031 三井物産 2,000166 8035 東京エレクトロン 2,000167 8053 住友商事 2,000168 8058 三菱商事 2,000169 8233 高島屋 1,000

170 8252 丸井グループ 2,000

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数171 8253 クレディセゾン 2,000172 8267 イオン 2,000173 8303 新生銀行 200174 8304 あおぞら銀行 200175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000176 8308 りそなホールディングス 200177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200179 8331 千葉銀行 2,000180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400181 8355 静岡銀行 2,000182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000183 8601 大和証券グループ本社 2,000184 8604 野村ホールディングス 2,000185 8628 松井証券 2,000186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500187 8697 日本取引所グループ 2,000188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600189 8750 第一生命ホールディングス 200190 8766 東京海上ホールディングス 1,000191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400192 8801 三井不動産 2,000193 8802 三菱地所 2,000194 8804 東京建物 1,000195 8830 住友不動産 2,000196 9001 東武鉄道 400197 9005 東急 1,000198 9007 小田急電鉄 1,000199 9008 京王電鉄 400200 9009 京成電鉄 1,000201 9020 東日本旅客鉄道 200202 9021 西日本旅客鉄道 200203 9022 東海旅客鉄道 200204 9062 日本通運 200205 9064 ヤマトホールディングス 2,000206 9101 日本郵船 200207 9104 商船三井 200208 9107 川崎汽船 200209 9202 ＡＮＡホールディングス 200210 9301 三菱倉庫 1,000211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200212 9432 日本電信電話 800213 9433 ＫＤＤＩ 12,000214 9437 ＮＴＴドコモ 200215 9501 東京電力ホールディングス 200216 9502 中部電力 200217 9503 関西電力 200218 9531 東京瓦斯 400219 9532 大阪瓦斯 400220 9602 東宝 200221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000222 9735 セコム 2,000223 9766 コナミホールディングス 2,000224 9983 ファーストリテイリング 2,000225 9984 ソフトバンクグループ 12,000

以上

[ ]掲載番号 : 2 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1473）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額 TOPIXの終値

- ×100(％)前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日のTOPIXの終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスに関する日々の開示事項

155,284,430

238,455,532,597

1,535.60

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.01

東証株価指数（TOPIX）について・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。

・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を

するものではありません。・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

4B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 1,552.33 0.62% 1,583.07 0.62% -0.00% 149,342,330 236,418,838,968

2020/7/6 1,577.15 1.60% 1,608.24 1.59% -0.01% 149,342,330 240,178,486,817

2020/7/7 1,571.71 -0.34% 1,602.75 -0.34% 0.00% 149,342,330 239,358,130,338

2020/7/8 1,557.23 -0.92% 1,570.66 -2.00% -1.08% 149,342,330 234,565,428,742

2020/7/9 1,557.24 0.00% 1,570.68 0.00% 0.00% 149,342,330 234,569,199,071

2020/7/10 1,535.20 -1.42% 1,548.55 -1.41% 0.01% 149,342,330 231,263,517,827

2020/7/13 1,573.02 2.46% 1,586.58 2.46% -0.01% 149,342,330 236,944,038,495

2020/7/14 1,565.15 -0.50% 1,578.66 -0.50% 0.00% 149,342,330 235,760,782,028

2020/7/15 1,589.51 1.56% 1,603.26 1.56% 0.00% 149,342,330 239,435,252,096

2020/7/16 1,579.06 -0.66% 1,592.68 -0.66% -0.00% 149,342,330 237,853,945,327

2020/7/17 1,573.85 -0.33% 1,587.44 -0.33% 0.00% 149,342,330 237,071,901,797

2020/7/20 1,577.03 0.20% 1,590.58 0.20% -0.00% 149,342,330 237,541,506,354

2020/7/21 1,582.74 0.36% 1,596.34 0.36% 0.00% 150,332,530 239,981,649,298

2020/7/22 1,572.96 -0.62% 1,586.53 -0.61% 0.00% 154,295,330 244,793,510,450

2020/7/27 1,576.69 0.24% 1,590.29 0.24% -0.00% 154,295,330 245,374,572,283

2020/7/28 1,569.12 -0.48% 1,582.57 -0.49% -0.01% 154,295,330 244,183,923,391

2020/7/29 1,549.04 -1.28% 1,562.17 -1.29% -0.01% 155,284,430 242,581,406,078

2020/7/30 1,539.47 -0.62% 1,552.66 -0.61% 0.01% 155,284,430 241,104,149,232

2020/7/31 1,496.06 -2.82% 1,508.88 -2.82% 0.00% 155,284,430 234,305,940,003

2020/8/3 1,522.64 1.78% 1,535.60 1.77% -0.01% 155,284,430 238,455,532,597

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス

東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス

5B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　100　万口以上　100　万口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、200万口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1301 極洋 1002 1332 日本水産 1,9003 1333 マルハニチロ 3004 1376 カネコ種苗 1005 1377 サカタのタネ 2006 1379 ホクト 1007 1414 ショーボンドホールディングス 3008 1417 ミライト・ホールディングス 6009 1419 タマホーム 10010 1429 日本アクア 10011 1430 ファーストコーポレーション 10012 1435 ＴＡＴＥＲＵ 40013 1448 スペースバリューホールディングス 20014 1514 住石ホールディングス 40015 1518 三井松島ホールディングス 10016 1605 国際石油開発帝石 7,10017 1662 石油資源開発 30018 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10019 1717 明豊ファシリティワークス 10020 1719 安藤・間 1,20021 1720 東急建設 60022 1721 コムシスホールディングス 70023 1726 ビーアールホールディングス 20024 1762 高松コンストラクショングループ 10025 1766 東建コーポレーション 10026 1780 ヤマウラ 10027 1801 大成建設 1,50028 1802 大林組 4,50029 1803 清水建設 4,50030 1805 飛島建設 10031 1808 長谷工コーポレーション 1,70032 1810 松井建設 20033 1812 鹿島建設 3,50034 1813 不動テトラ 10035 1814 大末建設 10036 1815 鉄建建設 10037 1820 西松建設 30038 1821 三井住友建設 1,10039 1822 大豊建設 10040 1824 前田建設工業 1,10041 1826 佐田建設 10042 1827 ナカノフドー建設 10043 1833 奥村組 20044 1835 東鉄工業 20045 1848 富士ピー・エス 10046 1852 淺沼組 10047 1860 戸田建設 1,90048 1861 熊谷組 20049 1870 矢作建設工業 20050 1871 ピーエス三菱 100

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

6B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 1873 日本ハウスホールディングス 30052 1878 大東建託 50053 1879 新日本建設 20054 1881 ＮＩＰＰＯ 40055 1883 前田道路 40056 1885 東亜建設工業 10057 1887 日本国土開発 40058 1888 若築建設 10059 1890 東洋建設 50060 1893 五洋建設 1,80061 1898 世紀東急工業 20062 1899 福田組 10063 1911 住友林業 1,10064 1914 日本基礎技術 20065 1921 巴コーポレーション 20066 1925 大和ハウス工業 4,40067 1926 ライト工業 30068 1928 積水ハウス 4,90069 1929 日特建設 10070 1930 北陸電気工事 10071 1934 ユアテック 30072 1938 日本リーテック 10073 1941 中電工 20074 1942 関電工 60075 1944 きんでん 1,10076 1945 東京エネシス 10077 1949 住友電設 10078 1950 日本電設工業 20079 1951 協和エクシオ 70080 1952 新日本空調 10081 1954 日本工営 10082 1959 九電工 30083 1961 三機工業 30084 1963 日揮ホールディングス 1,40085 1967 ヤマト 10086 1968 太平電業 10087 1969 高砂熱学工業 40088 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 40089 1976 明星工業 30090 1979 大氣社 20091 1980 ダイダン 10092 1982 日比谷総合設備 10093 2001 日本製粉 40094 2002 日清製粉グループ本社 1,60095 2004 昭和産業 10096 2009 鳥越製粉 10097 2053 中部飼料 20098 2060 フィード・ワン 1,00099 2108 日本甜菜製糖 100100 2109 三井製糖 100101 2112 塩水港精糖 200102 2117 日新製糖 100103 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500104 2121 ミクシィ 300105 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100106 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,000107 2146 ＵＴグループ 200108 2148 アイティメディア 100109 2151 タケエイ 100

110 2154 ビーネックスグループ 200

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数111 2157 コシダカホールディングス 300112 2168 パソナグループ 100113 2170 リンクアンドモチベーション 300114 2174 ＧＣＡ 200115 2175 エス・エム・エス 400116 2181 パーソルホールディングス 1,400117 2183 リニカル 100118 2193 クックパッド 400119 2198 アイ・ケイ・ケイ 100120 2201 森永製菓 300121 2206 江崎グリコ 400122 2207 名糖産業 100123 2209 井村屋グループ 100124 2211 不二家 100125 2212 山崎製パン 1,100126 2220 亀田製菓 100127 2222 寿スピリッツ 100128 2229 カルビー 700129 2264 森永乳業 300130 2266 六甲バター 100131 2267 ヤクルト本社 1,000132 2269 明治ホールディングス 900133 2270 雪印メグミルク 300134 2281 プリマハム 200135 2282 日本ハム 500136 2288 丸大食品 200137 2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ 100138 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900139 2305 スタジオアリス 100140 2309 シミックホールディングス 100141 2317 システナ 500142 2326 デジタルアーツ 100143 2327 日鉄ソリューションズ 200144 2331 綜合警備保障 500145 2335 キューブシステム 100146 2337 いちご 1,800147 2353 日本駐車場開発 1,400148 2359 コア 100149 2371 カカクコム 1,000150 2374 セントケア・ホールディング 100151 2378 ルネサンス 100152 2379 ディップ 200153 2384 ＳＢＳホールディングス 100154 2389 デジタルホールディングス 100155 2395 新日本科学 100156 2398 ツクイ 300157 2412 ベネフィット・ワン 500158 2413 エムスリー 3,000159 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100160 2427 アウトソーシング 800161 2428 ウェルネット 100162 2432 ディー・エヌ・エー 600163 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,900164 2440 ぐるなび 200165 2445 タカミヤ 100166 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100167 2461 ファンコミュニケーションズ 400168 2464 ビジネス・ブレークスルー 100169 2471 エスプール 400

170 2475 ＷＤＢホールディングス 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数171 2485 ティア 100172 2491 バリューコマース 100173 2492 インフォマート 1,400174 2501 サッポロホールディングス 500175 2502 アサヒグループホールディングス 3,000176 2503 キリンホールディングス 6,100177 2531 宝ホールディングス 1,100178 2533 オエノンホールディングス 400179 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 1,100180 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000181 2590 ダイドーグループホールディングス 100182 2593 伊藤園 400183 2594 キーコーヒー 100184 2602 日清オイリオグループ 200185 2607 不二製油グループ本社 300186 2613 Ｊ－オイルミルズ 100187 2651 ローソン 400188 2659 サンエー 100189 2664 カワチ薬品 100190 2670 エービーシー・マート 200191 2674 ハードオフコーポレーション 100192 2676 高千穂交易 100193 2678 アスクル 100194 2681 ゲオホールディングス 300195 2685 アダストリア 200196 2686 ジーフット 100197 2695 くら寿司 100198 2698 キャンドゥ 100199 2715 エレマテック 100200 2726 パルグループホールディングス 100201 2730 エディオン 600202 2733 あらた 100203 2734 サーラコーポレーション 300204 2735 ワッツ 100205 2742 ハローズ 100206 2749 ＪＰホールディングス 400207 2752 フジオフードグループ本社 100208 2760 東京エレクトロン　デバイス 100209 2764 ひらまつ 300210 2767 フィールズ 100211 2768 双日 7,800212 2784 アルフレッサ　ホールディングス 1,600213 2792 ハニーズホールディングス 100214 2801 キッコーマン 1,000215 2802 味の素 3,200216 2809 キユーピー 800217 2810 ハウス食品グループ本社 500218 2811 カゴメ 600219 2812 焼津水産化学工業 100220 2815 アリアケジャパン 100221 2871 ニチレイ 700222 2874 横浜冷凍 400223 2875 東洋水産 700224 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100225 2897 日清食品ホールディングス 600226 2899 永谷園ホールディングス 100227 2904 一正蒲鉾 100228 2908 フジッコ 200229 2910 ロック・フィールド 200

230 2914 日本たばこ産業 7,700

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数231 2915 ケンコーマヨネーズ 100232 2918 わらべや日洋ホールディングス 100233 2922 なとり 100234 2930 北の達人コーポレーション 500235 2931 ユーグレナ 600236 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100237 3001 片倉工業 200238 3002 グンゼ 100239 3003 ヒューリック 3,000240 3023 ラサ商事 100241 3028 アルペン 100242 3031 ラクーンホールディングス 100243 3034 クオールホールディングス 200244 3036 アルコニックス 100245 3038 神戸物産 500246 3040 ソリトンシステムズ 100247 3046 ジンズホールディングス 100248 3048 ビックカメラ 800249 3050 ＤＣＭホールディングス 800250 3053 ペッパーフードサービス 100251 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000252 3073 ＤＤホールディングス 100253 3076 あい　ホールディングス 200254 3079 ディーブイエックス 100255 3085 アークランドサービスホールディングス 100256 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,700257 3087 ドトール・日レスホールディングス 200258 3088 マツモトキヨシホールディングス 600259 3091 ブロンコビリー 100260 3092 ＺＯＺＯ 1,000261 3098 ココカラファイン 100262 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500263 3101 東洋紡 600264 3103 ユニチカ 400265 3104 富士紡ホールディングス 100266 3105 日清紡ホールディングス 900267 3106 倉敷紡績 100268 3107 ダイワボウホールディングス 100269 3109 シキボウ 100270 3110 日東紡績 200271 3116 トヨタ紡織 400272 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300273 3134 Ｈａｍｅｅ 100274 3139 ラクト・ジャパン 100275 3141 ウエルシアホールディングス 400276 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200277 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300278 3153 八洲電機 100279 3154 メディアスホールディングス 100280 3156 レスターホールディングス 100281 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200282 3160 大光 100283 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 700284 3176 三洋貿易 100285 3179 シュッピン 100286 3182 オイシックス・ラ・大地 100287 3183 ウイン・パートナーズ 100288 3186 ネクステージ 200289 3191 ジョイフル本田 400

290 3194 キリン堂ホールディングス 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数291 3196 ホットランド 100292 3197 すかいらーくホールディングス 1,600293 3198 ＳＦＰホールディングス 100294 3199 綿半ホールディングス 100295 3201 日本毛織 500296 3202 ダイトウボウ 200297 3204 トーア紡コーポレーション 100298 3205 ダイドーリミテッド 200299 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400300 3228 三栄建築設計 100301 3231 野村不動産ホールディングス 900302 3232 三重交通グループホールディングス 300303 3244 サムティ 200304 3245 ディア・ライフ 200305 3252 日本商業開発 100306 3254 プレサンスコーポレーション 200307 3271 ＴＨＥグローバル社 100308 3276 日本管理センター 100309 3284 フージャースホールディングス 300310 3288 オープンハウス 400311 3289 東急不動産ホールディングス 3,800312 3291 飯田グループホールディングス 1,200313 3299 ムゲンエステート 100314 3302 帝国繊維 200315 3315 日本コークス工業 1,200316 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100317 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100318 3333 あさひ 100319 3341 日本調剤 100320 3349 コスモス薬品 100321 3360 シップヘルスケアホールディングス 200322 3361 トーエル 100323 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100324 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,500325 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800326 3391 ツルハホールディングス 300327 3395 サンマルクホールディングス 100328 3397 トリドールホールディングス 300329 3401 帝人 1,100330 3402 東レ 10,100331 3405 クラレ 2,200332 3407 旭化成 9,300333 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 100334 3421 稲葉製作所 100335 3433 トーカロ 400336 3436 ＳＵＭＣＯ 1,800337 3447 信和 100338 3452 ビーロット 100339 3457 ハウスドゥ 100340 3512 日本フエルト 100341 3521 エコナックホールディングス 200342 3529 アツギ 100343 3539 ＪＭホールディングス 100344 3543 コメダホールディングス 300345 3546 アレンザホールディングス 100346 3548 バロックジャパンリミテッド 100347 3549 クスリのアオキホールディングス 100348 3551 ダイニック 100349 3553 共和レザー 100

350 3561 力の源ホールディングス 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数351 3563 スシローグローバルホールディングス 800352 3569 セーレン 300353 3571 ソトー 100354 3580 小松マテーレ 200355 3591 ワコールホールディングス 300356 3593 ホギメディカル 200357 3608 ＴＳＩホールディングス 400358 3612 ワールド 200359 3626 ＴＩＳ 1,400360 3627 ネオス 100361 3632 グリー 900362 3635 コーエーテクモホールディングス 300363 3636 三菱総合研究所 100364 3648 ＡＧＳ 100365 3649 ファインデックス 100366 3656 ＫＬａｂ 300367 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200368 3659 ネクソン 3,500369 3660 アイスタイル 400370 3662 エイチーム 100371 3665 エニグモ 100372 3666 テクノスジャパン 100373 3667 ｅｎｉｓｈ 100374 3668 コロプラ 500375 3672 オルトプラス 100376 3673 ブロードリーフ 700377 3675 クロス・マーケティンググループ 100378 3676 デジタルハーツホールディングス 100379 3677 システム情報 100380 3679 じげん 300381 3681 ブイキューブ 100382 3686 ディー・エル・イー 100383 3687 フィックスターズ 100384 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100385 3694 オプティム 100386 3697 ＳＨＩＦＴ 100387 3708 特種東海製紙 100388 3738 ティーガイア 100389 3751 日本アジアグループ 100390 3762 テクマトリックス 200391 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300392 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300393 3770 ザッパラス 100394 3774 インターネットイニシアティブ 200395 3778 さくらインターネット 200396 3817 ＳＲＡホールディングス 100397 3834 朝日ネット 100398 3835 ｅＢＡＳＥ 200399 3836 アバント 100400 3843 フリービット 100401 3844 コムチュア 200402 3853 アステリア 100403 3854 アイル 100404 3861 王子ホールディングス 5,900405 3863 日本製紙 600406 3864 三菱製紙 200407 3865 北越コーポレーション 800408 3877 中越パルプ工業 100409 3880 大王製紙 600

410 3901 マークラインズ 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数411 3902 メディカル・データ・ビジョン 200412 3903 ｇｕｍｉ 200413 3915 テラスカイ 100414 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100415 3918 ＰＣＩホールディングス 100416 3926 オープンドア 100417 3938 ＬＩＮＥ 400418 3939 カナミックネットワーク 100419 3940 ノムラシステムコーポレーション 100420 3941 レンゴー 1,300421 3946 トーモク 100422 3950 ザ・パック 100423 3963 シンクロ・フード 100424 3964 オークネット 100425 3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100426 3978 マクロミル 300427 4004 昭和電工 1,100428 4005 住友化学 10,300429 4008 住友精化 100430 4021 日産化学 800431 4023 クレハ 100432 4025 多木化学 100433 4027 テイカ 100434 4028 石原産業 300435 4041 日本曹達 200436 4042 東ソー 2,200437 4043 トクヤマ 400438 4044 セントラル硝子 300439 4045 東亞合成 900440 4046 大阪ソーダ 100441 4047 関東電化工業 300442 4061 デンカ 500443 4062 イビデン 900444 4063 信越化学工業 2,400445 4078 堺化学工業 100446 4082 第一稀元素化学工業 200447 4088 エア・ウォーター 1,300448 4091 大陽日酸 1,300449 4095 日本パーカライジング 700450 4097 高圧ガス工業 200451 4099 四国化成工業 200452 4109 ステラ　ケミファ 100453 4112 保土谷化学工業 100454 4114 日本触媒 200455 4116 大日精化工業 100456 4118 カネカ 400457 4151 協和キリン 1,400458 4182 三菱瓦斯化学 1,300459 4183 三井化学 1,300460 4185 ＪＳＲ 1,300461 4186 東京応化工業 200462 4187 大阪有機化学工業 100463 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,400464 4189 ＫＨネオケム 200465 4202 ダイセル 1,800466 4203 住友ベークライト 200467 4204 積水化学工業 3,000468 4205 日本ゼオン 1,300469 4206 アイカ工業 400

470 4208 宇部興産 700

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数471 4212 積水樹脂 300472 4215 タキロンシーアイ 300473 4216 旭有機材 100474 4218 ニチバン 100475 4220 リケンテクノス 400476 4221 大倉工業 100477 4228 積水化成品工業 200478 4231 タイガースポリマー 100479 4246 ダイキョーニシカワ 300480 4248 竹本容器 100481 4249 森六ホールディングス 100482 4272 日本化薬 900483 4275 カーリットホールディングス 100484 4282 ＥＰＳホールディングス 200485 4284 ソルクシーズ 100486 4290 プレステージ・インターナショナル 500487 4298 プロトコーポレーション 100488 4301 アミューズ 100489 4307 野村総合研究所 2,000490 4312 サイバネットシステム 100491 4318 クイック 100492 4319 ＴＡＣ 100493 4320 ＣＥホールディングス 100494 4321 ケネディクス 1,200495 4324 電通グループ 1,500496 4326 インテージホールディングス 200497 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100498 4343 イオンファンタジー 100499 4344 ソースネクスト 700500 4345 シーティーエス 200501 4348 インフォコム 200502 4350 メディカルシステムネットワーク 100503 4362 日本精化 100504 4368 扶桑化学工業 100505 4384 ラクスル 100506 4392 ＦＩＧ 200507 4401 ＡＤＥＫＡ 600508 4403 日油 500509 4404 ミヨシ油脂 100510 4406 新日本理化 200511 4410 ハリマ化成グループ 100512 4420 イーソル 100513 4423 アルテリア・ネットワークス 200514 4452 花王 3,400515 4461 第一工業製薬 100516 4471 三洋化成工業 100517 4502 武田薬品工業 11,900518 4503 アステラス製薬 12,400519 4506 大日本住友製薬 1,100520 4507 塩野義製薬 1,800521 4512 わかもと製薬 200522 4514 あすか製薬 200523 4516 日本新薬 400524 4519 中外製薬 4,500525 4521 科研製薬 200526 4523 エーザイ 1,700527 4526 理研ビタミン 100528 4527 ロート製薬 700529 4528 小野薬品工業 3,300

530 4530 久光製薬 400

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数531 4531 有機合成薬品工業 100532 4534 持田製薬 200533 4536 参天製薬 2,700534 4538 扶桑薬品工業 100535 4540 ツムラ 400536 4541 日医工 400537 4543 テルモ 4,000538 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400539 4547 キッセイ薬品工業 300540 4548 生化学工業 300541 4549 栄研化学 300542 4550 日水製薬 100543 4551 鳥居薬品 100544 4552 ＪＣＲファーマ 100545 4553 東和薬品 200546 4554 富士製薬工業 100547 4555 沢井製薬 300548 4559 ゼリア新薬工業 300549 4568 第一三共 4,100550 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300551 4574 大幸薬品 200552 4577 ダイト 100553 4578 大塚ホールディングス 3,000554 4581 大正製薬ホールディングス 300555 4587 ペプチドリーム 700556 4611 大日本塗料 200557 4612 日本ペイントホールディングス 1,200558 4613 関西ペイント 1,600559 4615 神東塗料 100560 4617 中国塗料 400561 4619 日本特殊塗料 100562 4620 藤倉化成 200563 4626 太陽ホールディングス 100564 4631 ＤＩＣ 600565 4633 サカタインクス 300566 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300567 4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 100568 4641 アルプス技研 100569 4651 サニックス 200570 4658 日本空調サービス 100571 4661 オリエンタルランド 1,500572 4662 フォーカスシステムズ 100573 4665 ダスキン 300574 4666 パーク２４ 800575 4668 明光ネットワークジャパン 200576 4671 ファルコホールディングス 100577 4674 クレスコ 100578 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400579 4680 ラウンドワン 400580 4681 リゾートトラスト 600581 4684 オービック 500582 4686 ジャストシステム 200583 4687 ＴＤＣソフト 100584 4689 Ｚホールディングス 19,300585 4694 ビー・エム・エル 200586 4704 トレンドマイクロ 700587 4708 りらいあコミュニケーションズ 200588 4709 ＩＤホールディングス 100589 4714 リソー教育 600

590 4716 日本オラクル 300

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数591 4718 早稲田アカデミー 100592 4722 フューチャー 200593 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100594 4726 ＳＢテクノロジー 100595 4732 ユー・エス・エス 1,500596 4733 オービックビジネスコンサルタント 100597 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 600598 4743 アイティフォー 200599 4751 サイバーエージェント 800600 4755 楽天 6,400601 4763 クリーク・アンド・リバー社 100602 4767 テー・オー・ダブリュー 200603 4768 大塚商会 800604 4776 サイボウズ 200605 4779 ソフトブレーン 100606 4792 山田コンサルティンググループ 100607 4801 セントラルスポーツ 100608 4812 電通国際情報サービス 100609 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100610 4819 デジタルガレージ 300611 4820 イーエムシステムズ 200612 4826 ＣＩＪ 100613 4829 日本エンタープライズ 100614 4839 ＷＯＷＯＷ 100615 4845 スカラ 100616 4847 インテリジェント　ウェイブ 100617 4848 フルキャストホールディングス 100618 4849 エン・ジャパン 200619 4901 富士フイルムホールディングス 2,700620 4902 コニカミノルタ 3,100621 4911 資生堂 2,800622 4912 ライオン 1,900623 4914 高砂香料工業 100624 4917 マンダム 300625 4919 ミルボン 200626 4921 ファンケル 600627 4922 コーセー 300628 4923 コタ 100629 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600630 4928 ノエビアホールディングス 100631 4951 エステー 100632 4955 アグロ　カネショウ 100633 4956 コニシ 200634 4958 長谷川香料 200635 4963 星光ＰＭＣ 100636 4967 小林製薬 400637 4968 荒川化学工業 100638 4971 メック 100639 4974 タカラバイオ 400640 4975 ＪＣＵ 200641 4977 新田ゼラチン 100642 4980 デクセリアルズ 400643 4985 アース製薬 100644 4992 北興化学工業 100645 4996 クミアイ化学工業 600646 4997 日本農薬 300647 5011 ニチレキ 200648 5013 ユシロ化学工業 100649 5015 ビーピー・カストロール 100

650 5017 富士石油 400

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数651 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100652 5019 出光興産 1,600653 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 21,500654 5021 コスモエネルギーホールディングス 400655 5101 横浜ゴム 800656 5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ 800657 5108 ブリヂストン 3,800658 5110 住友ゴム工業 1,300659 5121 藤倉コンポジット 100660 5122 オカモト 100661 5142 アキレス 100662 5185 フコク 100663 5186 ニッタ 200664 5191 住友理工 300665 5192 三ツ星ベルト 200666 5195 バンドー化学 300667 5201 ＡＧＣ 1,300668 5202 日本板硝子 700669 5208 有沢製作所 200670 5210 日本山村硝子 100671 5214 日本電気硝子 500672 5218 オハラ 100673 5232 住友大阪セメント 300674 5233 太平洋セメント 900675 5262 日本ヒューム 100676 5269 日本コンクリート工業 300677 5273 三谷セキサン 100678 5288 アジアパイルホールディングス 200679 5301 東海カーボン 1,400680 5302 日本カーボン 100681 5310 東洋炭素 100682 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100683 5332 ＴＯＴＯ 1,000684 5333 日本碍子 1,700685 5334 日本特殊陶業 1,100686 5337 ダントーホールディングス 100687 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100688 5357 ヨータイ 100689 5358 イソライト工業 100690 5363 東京窯業 200691 5367 ニッカトー 100692 5384 フジミインコーポレーテッド 100693 5388 クニミネ工業 100694 5393 ニチアス 400695 5401 日本製鉄 6,300696 5406 神戸製鋼所 2,600697 5408 中山製鋼所 200698 5410 合同製鐵 100699 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 3,800700 5423 東京製鐵 700701 5440 共英製鋼 200702 5444 大和工業 300703 5445 東京鐵鋼 100704 5449 大阪製鐵 100705 5451 淀川製鋼所 200706 5463 丸一鋼管 500707 5471 大同特殊鋼 200708 5476 日本高周波鋼業 100709 5480 日本冶金工業 100

710 5481 山陽特殊製鋼 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数711 5482 愛知製鋼 100712 5486 日立金属 1,500713 5541 大平洋金属 100714 5563 新日本電工 900715 5602 栗本鐵工所 100716 5631 日本製鋼所 400717 5632 三菱製鋼 100718 5658 日亜鋼業 200719 5698 エンビプロ・ホールディングス 100720 5702 大紀アルミニウム工業所 200721 5703 日本軽金属ホールディングス 3,600722 5706 三井金属鉱業 400723 5707 東邦亜鉛 100724 5711 三菱マテリアル 900725 5713 住友金属鉱山 1,800726 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400727 5715 古河機械金属 300728 5721 エス・サイエンス 600729 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100730 5727 東邦チタニウム 300731 5741 ＵＡＣＪ 200732 5801 古河電気工業 400733 5802 住友電気工業 5,300734 5803 フジクラ 1,700735 5805 昭和電線ホールディングス 200736 5809 タツタ電線 300737 5821 平河ヒューテック 100738 5851 リョービ 200739 5852 アーレスティ 200740 5857 アサヒホールディングス 200741 5901 東洋製罐グループホールディングス 900742 5902 ホッカンホールディングス 100743 5909 コロナ 100744 5911 横河ブリッジホールディングス 300745 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700746 5929 三和ホールディングス 1,300747 5930 文化シヤッター 400748 5932 三協立山 200749 5933 アルインコ 100750 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,100751 5942 日本フイルコン 100752 5943 ノーリツ 300753 5946 長府製作所 100754 5947 リンナイ 300755 5949 ユニプレス 300756 5951 ダイニチ工業 100757 5957 日東精工 200758 5959 岡部 300759 5970 ジーテクト 200760 5975 東プレ 300761 5976 高周波熱錬 300762 5981 東京製綱 100763 5985 サンコール 100764 5986 モリテックスチール 100765 5988 パイオラックス 200766 5989 エイチワン 100767 5991 日本発条 1,500768 6005 三浦工業 600769 6013 タクマ 500

770 6028 テクノプロ・ホールディングス 300

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数771 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100772 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100773 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100774 6050 イー・ガーディアン 100775 6054 リブセンス 100776 6055 ジャパンマテリアル 400777 6058 ベクトル 200778 6059 ウチヤマホールディングス 100779 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100780 6071 ＩＢＪ 100781 6073 アサンテ 100782 6077 Ｎ・フィールド 100783 6078 バリューＨＲ 100784 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100785 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100786 6088 シグマクシス 100787 6089 ウィルグループ 100788 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200789 6098 リクルートホールディングス 9,800790 6099 エラン 100791 6101 ツガミ 300792 6103 オークマ 200793 6104 芝浦機械 200794 6113 アマダ 1,800795 6118 アイダエンジニアリング 400796 6134 ＦＵＪＩ 600797 6135 牧野フライス製作所 200798 6136 オーエスジー 700799 6140 旭ダイヤモンド工業 400800 6141 ＤＭＧ森精機 900801 6143 ソディック 300802 6146 ディスコ 200803 6151 日東工器 100804 6157 日進工具 100805 6165 パンチ工業 100806 6167 冨士ダイス 100807 6171 土木管理総合試験所 100808 6175 ネットマーケティング 100809 6178 日本郵政 11,200810 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200811 6184 鎌倉新書 100812 6191 エアトリ 100813 6196 ストライク 100814 6197 ソラスト 400815 6200 インソース 100816 6201 豊田自動織機 1,200817 6203 豊和工業 100818 6205 ＯＫＫ 100819 6210 東洋機械金属 100820 6222 島精機製作所 200821 6235 オプトラン 200822 6237 イワキ 100823 6238 フリュー 100824 6240 ヤマシンフィルタ 300825 6247 日阪製作所 200826 6250 やまびこ 300827 6258 平田機工 100828 6262 ペガサスミシン製造 100829 6264 マルマエ 100

830 6266 タツモ 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数831 6268 ナブテスコ 800832 6269 三井海洋開発 200833 6272 レオン自動機 100834 6273 ＳＭＣ 400835 6278 ユニオンツール 100836 6282 オイレス工業 200837 6287 サトーホールディングス 200838 6289 技研製作所 100839 6293 日精樹脂工業 100840 6298 ワイエイシイホールディングス 100841 6301 小松製作所 6,500842 6302 住友重機械工業 800843 6305 日立建機 600844 6306 日工 200845 6309 巴工業 100846 6310 井関農機 100847 6315 ＴＯＷＡ 100848 6317 北川鉄工所 100849 6319 シンニッタン 200850 6323 ローツェ 100851 6326 クボタ 7,600852 6330 東洋エンジニアリング 200853 6332 月島機械 300854 6333 帝国電機製作所 100855 6335 東京機械製作所 100856 6339 新東工業 300857 6340 澁谷工業 100858 6345 アイチコーポレーション 200859 6349 小森コーポレーション 400860 6351 鶴見製作所 100861 6356 日本ギア工業 100862 6361 荏原製作所 600863 6363 酉島製作所 100864 6364 北越工業 100865 6367 ダイキン工業 1,800866 6368 オルガノ 100867 6369 トーヨーカネツ 100868 6370 栗田工業 800869 6371 椿本チエイン 200870 6373 大同工業 100871 6376 日機装 500872 6378 木村化工機 100873 6379 レイズネクスト 200874 6381 アネスト岩田 200875 6383 ダイフク 700876 6390 加藤製作所 100877 6395 タダノ 700878 6406 フジテック 500879 6407 ＣＫＤ 400880 6409 キトー 100881 6412 平和 400882 6413 理想科学工業 100883 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300884 6418 日本金銭機械 200885 6419 マースグループホールディングス 100886 6420 フクシマガリレイ 100887 6428 オーイズミ 100888 6430 ダイコク電機 100889 6432 竹内製作所 200

890 6436 アマノ 400

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数891 6440 ＪＵＫＩ 200892 6444 サンデンホールディングス 200893 6445 蛇の目ミシン工業 100894 6448 ブラザー工業 1,700895 6454 マックス 200896 6455 モリタホールディングス 200897 6457 グローリー 400898 6458 新晃工業 100899 6459 大和冷機工業 200900 6460 セガサミーホールディングス 1,400901 6461 日本ピストンリング 100902 6462 リケン 100903 6463 ＴＰＲ 200904 6464 ツバキ・ナカシマ 300905 6465 ホシザキ 400906 6470 大豊工業 100907 6471 日本精工 2,700908 6472 ＮＴＮ 3,300909 6473 ジェイテクト 1,400910 6474 不二越 100911 6479 ミネベアミツミ 2,700912 6480 日本トムソン 400913 6481 ＴＨＫ 900914 6482 ユーシン精機 100915 6485 前澤給装工業 100916 6486 イーグル工業 200917 6489 前澤工業 100918 6490 日本ピラー工業 100919 6498 キッツ 600920 6501 日立製作所 6,900921 6503 三菱電機 14,300922 6504 富士電機 900923 6505 東洋電機製造 100924 6506 安川電機 1,500925 6507 シンフォニア　テクノロジー 200926 6508 明電舎 300927 6516 山洋電気 100928 6517 デンヨー 100929 6532 ベイカレント・コンサルティング 100930 6538 キャリアインデックス 100931 6541 グレイステクノロジー 100932 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100933 6569 日総工産 100934 6571 キュービーネットホールディングス 100935 6572 ＲＰＡホールディングス 100936 6584 三櫻工業 200937 6586 マキタ 1,900938 6588 東芝テック 200939 6592 マブチモーター 400940 6594 日本電産 3,400941 6616 トレックス・セミコンダクター 100942 6617 東光高岳 100943 6619 ダブル・スコープ 200944 6620 宮越ホールディングス 100945 6622 ダイヘン 200946 6630 ヤーマン 200947 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200948 6638 ミマキエンジニアリング 100949 6640 Ｉ－ＰＥＸ 100

950 6641 日新電機 300

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数951 6644 大崎電気工業 300952 6645 オムロン 1,300953 6651 日東工業 200954 6652 ＩＤＥＣ 200955 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 500956 6701 日本電気 1,700957 6702 富士通 1,400958 6703 沖電気工業 600959 6704 岩崎通信機 100960 6706 電気興業 100961 6707 サンケン電気 200962 6718 アイホン 100963 6723 ルネサスエレクトロニクス 6,100964 6724 セイコーエプソン 1,800965 6727 ワコム 1,000966 6728 アルバック 300967 6730 アクセル 100968 6737 ＥＩＺＯ 100969 6740 ジャパンディスプレイ 4,100970 6741 日本信号 400971 6742 京三製作所 300972 6744 能美防災 200973 6745 ホーチキ 100974 6748 星和電機 100975 6750 エレコム 200976 6752 パナソニック 16,300977 6753 シャープ 1,700978 6754 アンリツ 900979 6755 富士通ゼネラル 400980 6758 ソニー 9,000981 6762 ＴＤＫ 700982 6763 帝国通信工業 100983 6768 タムラ製作所 500984 6770 アルプスアルパイン 1,300985 6779 日本電波工業 100986 6785 鈴木 100987 6789 ローランド　ディー．ジー． 100988 6794 フォスター電機 100989 6800 ヨコオ 100990 6803 ティアック 100991 6804 ホシデン 400992 6806 ヒロセ電機 200993 6807 日本航空電子工業 300994 6809 ＴＯＡ 200995 6810 マクセルホールディングス 300996 6814 古野電気 200997 6817 スミダコーポレーション 100998 6820 アイコム 100999 6823 リオン 1001000 6826 本多通信工業 1001001 6839 船井電機 1001002 6841 横河電機 1,3001003 6844 新電元工業 1001004 6845 アズビル 9001005 6848 東亜ディーケーケー 1001006 6849 日本光電工業 6001007 6853 共和電業 1001008 6855 日本電子材料 1001009 6856 堀場製作所 300

1010 6857 アドバンテスト 1,100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1011 6858 小野測器 1001012 6859 エスペック 1001013 6861 キーエンス 1,3001014 6866 日置電機 1001015 6869 シスメックス 1,0001016 6871 日本マイクロニクス 2001017 6875 メガチップス 1001018 6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 1001019 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ 1001020 6902 デンソー 3,1001021 6904 原田工業 1001022 6905 コーセル 2001023 6908 イリソ電子工業 1001024 6914 オプテックスグループ 2001025 6915 千代田インテグレ 1001026 6920 レーザーテック 6001027 6923 スタンレー電気 1,0001028 6924 岩崎電気 1001029 6925 ウシオ電機 8001030 6926 岡谷電機産業 1001031 6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング 1001032 6929 日本セラミック 1001033 6932 遠藤照明 1001034 6937 古河電池 1001035 6938 双信電機 1001036 6941 山一電機 1001037 6947 図研 1001038 6951 日本電子 3001039 6952 カシオ計算機 1,3001040 6954 ファナック 1,3001041 6958 日本シイエムケイ 3001042 6961 エンプラス 1001043 6962 大真空 1001044 6963 ローム 6001045 6965 浜松ホトニクス 1,0001046 6966 三井ハイテック 2001047 6967 新光電気工業 5001048 6971 京セラ 2,0001049 6976 太陽誘電 6001050 6981 村田製作所 4,2001051 6986 双葉電子工業 2001052 6988 日東電工 1,0001053 6989 北陸電気工業 1001054 6995 東海理化電機製作所 4001055 6996 ニチコン 5001056 6997 日本ケミコン 1001057 6999 ＫＯＡ 2001058 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5001059 7004 日立造船 1,1001060 7011 三菱重工業 2,4001061 7012 川崎重工業 1,1001062 7013 ＩＨＩ 1,0001063 7014 名村造船所 5001064 7022 サノヤスホールディングス 2001065 7033 マネジメントソリューションズ 1001066 7085 カーブスホールディングス 4001067 7088 フォーラムエンジニアリング 1001068 7102 日本車輌製造 1001069 7105 三菱ロジスネクスト 200

1070 7148 ＦＰＧ 400

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1071 7161 じもとホールディングス 1,0001072 7164 全国保証 4001073 7167 めぶきフィナンシャルグループ 7,3001074 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2001075 7180 九州フィナンシャルグループ 3,1001076 7181 かんぽ生命保険 5001077 7182 ゆうちょ銀行 4,0001078 7184 富山第一銀行 3001079 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 8,0001080 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 9001081 7190 マーキュリアインベストメント 1001082 7198 アルヒ 2001083 7199 プレミアグループ 1001084 7201 日産自動車 16,9001085 7202 いすゞ自動車 4,1001086 7203 トヨタ自動車 15,9001087 7205 日野自動車 1,8001088 7211 三菱自動車工業 5,3001089 7212 エフテック 1001090 7213 レシップホールディングス 1001091 7220 武蔵精密工業 3001092 7222 日産車体 3001093 7224 新明和工業 4001094 7226 極東開発工業 3001095 7230 日信工業 3001096 7231 トピー工業 1001097 7236 ティラド 1001098 7238 曙ブレーキ工業 8001099 7239 タチエス 2001100 7240 ＮＯＫ 8001101 7241 フタバ産業 4001102 7242 ＫＹＢ 2001103 7244 市光工業 2001104 7245 大同メタル工業 3001105 7246 プレス工業 7001106 7247 ミクニ 2001107 7250 太平洋工業 3001108 7251 ケーヒン 3001109 7256 河西工業 2001110 7259 アイシン精機 1,2001111 7261 マツダ 4,2001112 7266 今仙電機製作所 1001113 7267 本田技研工業 11,3001114 7269 スズキ 2,8001115 7270 ＳＵＢＡＲＵ 4,4001116 7271 安永 1001117 7272 ヤマハ発動機 2,0001118 7274 ショーワ 3001119 7276 小糸製作所 9001120 7277 ＴＢＫ 2001121 7278 エクセディ 2001122 7280 ミツバ 3001123 7282 豊田合成 5001124 7283 愛三工業 2001125 7291 日本プラスト 1001126 7294 ヨロズ 1001127 7296 エフ・シー・シー 2001128 7309 シマノ 5001129 7313 テイ・エス　テック 300

1130 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 800

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1131 7322 三十三フィナンシャルグループ 1001132 7327 第四北越フィナンシャルグループ 2001133 7408 ジャムコ 1001134 7414 小野建 1001135 7416 はるやまホールディングス 1001136 7419 ノジマ 3001137 7420 佐鳥電機 1001138 7421 カッパ・クリエイト 2001139 7433 伯東 1001140 7438 コンドーテック 1001141 7442 中山福 1001142 7445 ライトオン 1001143 7447 ナガイレーベン 2001144 7451 三菱食品 2001145 7453 良品計画 1,9001146 7455 三城ホールディングス 1001147 7456 松田産業 1001148 7458 第一興商 2001149 7459 メディパルホールディングス 1,5001150 7463 アドヴァン 2001151 7466 ＳＰＫ 1001152 7467 萩原電気ホールディングス 1001153 7475 アルビス 1001154 7476 アズワン 1001155 7482 シモジマ 1001156 7483 ドウシシャ 1001157 7494 コナカ 2001158 7504 高速 1001159 7508 Ｇ－７ホールディングス 1001160 7512 イオン北海道 2001161 7513 コジマ 2001162 7516 コーナン商事 2001163 7518 ネットワンシステムズ 5001164 7520 エコス 1001165 7522 ワタミ 2001166 7527 システムソフト 3001167 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,1001168 7537 丸文 1001169 7545 西松屋チェーン 3001170 7550 ゼンショーホールディングス 7001171 7552 ハピネット 1001172 7554 幸楽苑ホールディングス 1001173 7575 日本ライフライン 4001174 7581 サイゼリヤ 2001175 7590 タカショー 1001176 7593 ＶＴホールディングス 6001177 7595 アルゴグラフィックス 1001178 7599 ＩＤＯＭ 4001179 7600 日本エム・ディ・エム 1001180 7606 ユナイテッドアローズ 1001181 7607 進和 1001182 7609 ダイトロン 1001183 7611 ハイデイ日高 2001184 7613 シークス 2001185 7615 京都きもの友禅 1001186 7616 コロワイド 5001187 7618 ピーシーデポコーポレーション 2001188 7628 オーハシテクニカ 1001189 7630 壱番屋 100

1190 7637 白銅 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1191 7640 トップカルチャー 1001192 7649 スギホールディングス 3001193 7679 薬王堂ホールディングス 1001194 7701 島津製作所 1,7001195 7702 ＪＭＳ 1001196 7715 長野計器 1001197 7717 ブイ・テクノロジー 1001198 7718 スター精密 2001199 7721 東京計器 1001200 7725 インターアクション 1001201 7727 オーバル 1001202 7729 東京精密 3001203 7730 マニー 6001204 7731 ニコン 2,2001205 7732 トプコン 7001206 7733 オリンパス 7,9001207 7734 理研計器 1001208 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2001209 7739 キヤノン電子 1001210 7740 タムロン 1001211 7741 ＨＯＹＡ 2,8001212 7743 シード 1001213 7744 ノーリツ鋼機 1001214 7745 エー・アンド・デイ 1001215 7747 朝日インテック 1,6001216 7751 キヤノン 7,1001217 7752 リコー 3,6001218 7762 シチズン時計 1,7001219 7775 大研医器 1001220 7780 メニコン 2001221 7816 スノーピーク 1001222 7817 パラマウントベッドホールディングス 2001223 7818 トランザクション 1001224 7820 ニホンフラッシュ 1001225 7821 前田工繊 2001226 7822 永大産業 2001227 7823 アートネイチャー 2001228 7832 バンダイナムコホールディングス 1,5001229 7838 共立印刷 2001230 7839 ＳＨＯＥＩ 1001231 7840 フランスベッドホールディングス 2001232 7844 マーベラス 2001233 7846 パイロットコーポレーション 3001234 7856 萩原工業 1001235 7860 エイベックス 2001236 7862 トッパン・フォームズ 3001237 7864 フジシールインターナショナル 3001238 7867 タカラトミー 6001239 7868 廣済堂 1001240 7874 レック 2001241 7885 タカノ 1001242 7888 三光合成 2001243 7893 プロネクサス 1001244 7897 ホクシン 1001245 7905 大建工業 1001246 7908 きもと 2001247 7911 凸版印刷 2,0001248 7912 大日本印刷 1,9001249 7915 ＮＩＳＳＨＡ 300

1250 7917 藤森工業 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1251 7918 ヴィア・ホールディングス 2001252 7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ 1001253 7925 前澤化成工業 1001254 7931 未来工業 1001255 7936 アシックス 1,3001256 7942 ＪＳＰ 1001257 7943 ニチハ 2001258 7947 エフピコ 2001259 7951 ヤマハ 8001260 7955 クリナップ 1001261 7956 ピジョン 9001262 7958 天馬 1001263 7962 キングジム 1001264 7965 象印マホービン 4001265 7966 リンテック 3001266 7970 信越ポリマー 3001267 7971 東リ 4001268 7972 イトーキ 3001269 7974 任天堂 9001270 7976 三菱鉛筆 2001271 7979 松風 1001272 7981 タカラスタンダード 3001273 7984 コクヨ 7001274 7987 ナカバヤシ 1001275 7988 ニフコ 5001276 7989 立川ブラインド工業 1001277 7990 グローブライド 1001278 7994 オカムラ 5001279 7995 バルカー 1001280 8001 伊藤忠商事 9,8001281 8002 丸紅 14,6001282 8005 スクロール 2001283 8008 ヨンドシーホールディングス 1001284 8011 三陽商会 1001285 8012 長瀬産業 8001286 8013 ナイガイ 1001287 8014 蝶理 1001288 8015 豊田通商 1,6001289 8016 オンワードホールディングス 8001290 8018 三共生興 2001291 8020 兼松 5001292 8022 美津濃 1001293 8028 ファミリーマート 1,1001294 8031 三井物産 12,2001295 8032 日本紙パルプ商事 1001296 8035 東京エレクトロン 9001297 8037 カメイ 2001298 8043 スターゼン 1001299 8050 セイコーホールディングス 2001300 8051 山善 5001301 8053 住友商事 8,9001302 8056 日本ユニシス 4001303 8057 内田洋行 1001304 8058 三菱商事 9,2001305 8059 第一実業 1001306 8060 キヤノンマーケティングジャパン 3001307 8061 西華産業 1001308 8065 佐藤商事 1001309 8068 菱洋エレクトロ 100

1310 8070 東京産業 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1311 8074 ユアサ商事 1001312 8077 トルク 1001313 8078 阪和興業 3001314 8079 正栄食品工業 1001315 8081 カナデン 1001316 8084 菱電商事 1001317 8086 ニプロ 1,0001318 8087 フルサト工業 1001319 8088 岩谷産業 3001320 8089 ナイス 1001321 8095 イワキ 2001322 8096 兼松エレクトロニクス 1001323 8097 三愛石油 3001324 8098 稲畑産業 3001325 8103 明和産業 1001326 8107 キムラタン 8001327 8108 ヤマエ久野 1001328 8111 ゴールドウイン 3001329 8113 ユニ・チャーム 3,0001330 8114 デサント 3001331 8118 キング 1001332 8125 ワキタ 3001333 8127 ヤマトインターナショナル 1001334 8129 東邦ホールディングス 5001335 8130 サンゲツ 4001336 8131 ミツウロコグループホールディングス 2001337 8132 シナネンホールディングス 1001338 8133 伊藤忠エネクス 3001339 8136 サンリオ 4001340 8137 サンワ　テクノス 1001341 8140 リョーサン 2001342 8141 新光商事 2001343 8142 トーホー 1001344 8150 三信電気 1001345 8151 東陽テクニカ 2001346 8153 モスフードサービス 2001347 8154 加賀電子 1001348 8155 三益半導体工業 1001349 8158 ソーダニッカ 1001350 8159 立花エレテック 1001351 8160 木曽路 2001352 8163 ＳＲＳホールディングス 2001353 8165 千趣会 3001354 8166 タカキュー 1001355 8167 リテールパートナーズ 2001356 8168 ケーヨー 3001357 8173 上新電機 2001358 8174 日本瓦斯 2001359 8179 ロイヤルホールディングス 2001360 8182 いなげや 2001361 8184 島忠 3001362 8185 チヨダ 1001363 8194 ライフコーポレーション 1001364 8200 リンガーハット 2001365 8203 ＭｒＭａｘＨＤ 2001366 8207 テンアライド 1001367 8214 ＡＯＫＩホールディングス 3001368 8217 オークワ 2001369 8218 コメリ 200

1370 8219 青山商事 300

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1371 8227 しまむら 2001372 8230 はせがわ 1001373 8233 高島屋 1,0001374 8237 松屋 3001375 8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング 7001376 8244 近鉄百貨店 1001377 8252 丸井グループ 1,3001378 8253 クレディセゾン 1,0001379 8255 アクシアル　リテイリング 1001380 8260 井筒屋 1001381 8267 イオン 5,4001382 8273 イズミ 3001383 8275 フォーバル 1001384 8276 平和堂 3001385 8278 フジ 2001386 8279 ヤオコー 2001387 8281 ゼビオホールディングス 2001388 8282 ケーズホールディングス 1,4001389 8283 ＰＡＬＴＡＣ 2001390 8285 三谷産業 2001391 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1001392 8291 日産東京販売ホールディングス 2001393 8303 新生銀行 1,0001394 8304 あおぞら銀行 8001395 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 96,4001396 8308 りそなホールディングス 15,3001397 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2,7001398 8316 三井住友フィナンシャルグループ 9,7001399 8331 千葉銀行 4,7001400 8334 群馬銀行 2,7001401 8336 武蔵野銀行 2001402 8337 千葉興業銀行 4001403 8338 筑波銀行 6001404 8341 七十七銀行 5001405 8342 青森銀行 1001406 8343 秋田銀行 1001407 8344 山形銀行 2001408 8345 岩手銀行 1001409 8346 東邦銀行 1,3001410 8349 東北銀行 1001411 8350 みちのく銀行 1001412 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1,2001413 8355 静岡銀行 3,4001414 8356 十六銀行 2001415 8358 スルガ銀行 1,4001416 8359 八十二銀行 3,4001417 8360 山梨中央銀行 2001418 8361 大垣共立銀行 3001419 8362 福井銀行 1001420 8363 北國銀行 1001421 8364 清水銀行 1001422 8366 滋賀銀行 3001423 8367 南都銀行 2001424 8368 百五銀行 1,3001425 8369 京都銀行 5001426 8370 紀陽銀行 5001427 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 9001428 8379 広島銀行 2,1001429 8381 山陰合同銀行 800

1430 8382 中国銀行 1,200

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1431 8385 伊予銀行 2,0001432 8386 百十四銀行 1001433 8387 四国銀行 2001434 8388 阿波銀行 2001435 8392 大分銀行 1001436 8393 宮崎銀行 1001437 8395 佐賀銀行 1001438 8397 沖縄銀行 1001439 8399 琉球銀行 3001440 8410 セブン銀行 4,7001441 8411 みずほフィナンシャルグループ 191,5001442 8416 高知銀行 1001443 8418 山口フィナンシャルグループ 1,8001444 8424 芙蓉総合リース 1001445 8425 みずほリース 2001446 8439 東京センチュリー 3001447 8473 ＳＢＩホールディングス 1,6001448 8511 日本証券金融 6001449 8515 アイフル 2,2001450 8518 日本アジア投資 1001451 8522 名古屋銀行 1001452 8524 北洋銀行 2,1001453 8527 愛知銀行 1001454 8530 中京銀行 1001455 8541 愛媛銀行 2001456 8542 トマト銀行 1001457 8544 京葉銀行 6001458 8550 栃木銀行 7001459 8558 東和銀行 2001460 8562 福島銀行 1001461 8563 大東銀行 1001462 8566 リコーリース 1001463 8570 イオンフィナンシャルサービス 9001464 8572 アコム 2,8001465 8584 ジャックス 2001466 8585 オリエントコーポレーション 3,8001467 8586 日立キャピタル 3001468 8589 アプラスフィナンシャル 7001469 8591 オリックス 8,7001470 8593 三菱ＵＦＪリース 3,6001471 8595 ジャフコ 2001472 8596 九州リースサービス 1001473 8600 トモニホールディングス 1,1001474 8601 大和証券グループ本社 11,3001475 8604 野村ホールディングス 24,8001476 8609 岡三証券グループ 1,2001477 8613 丸三証券 4001478 8614 東洋証券 5001479 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,6001480 8622 水戸証券 4001481 8624 いちよし証券 3001482 8628 松井証券 8001483 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 2,7001484 8697 日本取引所グループ 4,0001485 8698 マネックスグループ 1,0001486 8706 極東証券 2001487 8707 岩井コスモホールディングス 1001488 8708 藍澤證券 3001489 8713 フィデアホールディングス 1,400

1490 8714 池田泉州ホールディングス 1,600

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1491 8715 アニコム　ホールディングス 1001492 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,7001493 8732 マネーパートナーズグループ 1001494 8739 スパークス・グループ 7001495 8750 第一生命ホールディングス 8,0001496 8766 東京海上ホールディングス 5,0001497 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1001498 8771 イー・ギャランティ 2001499 8772 アサックス 1001500 8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 1001501 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 4,2001502 8801 三井不動産 7,0001503 8802 三菱地所 9,9001504 8803 平和不動産 3001505 8804 東京建物 1,4001506 8806 ダイビル 4001507 8818 京阪神ビルディング 2001508 8830 住友不動産 3,2001509 8835 太平洋興発 1001510 8841 テーオーシー 3001511 8848 レオパレス２１ 1,8001512 8850 スターツコーポレーション 2001513 8860 フジ住宅 2001514 8864 空港施設 1001515 8869 明和地所 1001516 8871 ゴールドクレスト 1001517 8876 リログループ 7001518 8877 エスリード 1001519 8881 日神グループホールディングス 2001520 8892 日本エスコン 3001521 8897 タカラレーベン 6001522 8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 1001523 8905 イオンモール 7001524 8917 ファースト住建 1001525 8918 ランド 7,7001526 8919 カチタス 3001527 8920 東祥 1001528 8923 トーセイ 2001529 8934 サンフロンティア不動産 2001530 8935 エフ・ジェー・ネクスト 1001531 8999 グランディハウス 1001532 9001 東武鉄道 1,5001533 9003 相鉄ホールディングス 5001534 9005 東急 3,6001535 9006 京浜急行電鉄 1,8001536 9007 小田急電鉄 2,1001537 9008 京王電鉄 7001538 9009 京成電鉄 1,0001539 9010 富士急行 2001540 9020 東日本旅客鉄道 2,5001541 9021 西日本旅客鉄道 1,3001542 9022 東海旅客鉄道 1,2001543 9024 西武ホールディングス 1,9001544 9025 鴻池運輸 2001545 9031 西日本鉄道 4001546 9037 ハマキョウレックス 1001547 9039 サカイ引越センター 1001548 9041 近鉄グループホールディングス 1,4001549 9042 阪急阪神ホールディングス 1,800

1550 9044 南海電気鉄道 600

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1551 9045 京阪ホールディングス 6001552 9048 名古屋鉄道 1,1001553 9052 山陽電気鉄道 1001554 9062 日本通運 5001555 9064 ヤマトホールディングス 2,4001556 9065 山九 4001557 9066 日新 1001558 9067 丸運 1001559 9068 丸全昭和運輸 1001560 9069 センコーグループホールディングス 7001561 9072 ニッコンホールディングス 5001562 9075 福山通運 2001563 9076 セイノーホールディングス 1,0001564 9086 日立物流 2001565 9090 丸和運輸機関 1001566 9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1001567 9101 日本郵船 1,1001568 9104 商船三井 9001569 9107 川崎汽船 4001570 9110 ＮＳユナイテッド海運 1001571 9115 明治海運 1001572 9119 飯野海運 6001573 9142 九州旅客鉄道 1,2001574 9143 ＳＧホールディングス 1,4001575 9201 日本航空 2,4001576 9202 ＡＮＡホールディングス 2,5001577 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1001578 9274 国際紙パルプ商事 3001579 9278 ブックオフグループホールディングス 1001580 9301 三菱倉庫 4001581 9302 三井倉庫ホールディングス 2001582 9303 住友倉庫 5001583 9304 澁澤倉庫 1001584 9305 ヤマタネ 1001585 9306 東陽倉庫 2001586 9308 乾汽船 1001587 9310 日本トランスシティ 3001588 9319 中央倉庫 1001589 9324 安田倉庫 1001590 9358 宇徳 1001591 9364 上組 8001592 9375 近鉄エクスプレス 3001593 9380 東海運 1001594 9381 エーアイテイー 1001595 9401 東京放送ホールディングス 9001596 9404 日本テレビホールディングス 1,2001597 9405 朝日放送グループホールディングス 1001598 9409 テレビ朝日ホールディングス 4001599 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 9001600 9413 テレビ東京ホールディングス 1001601 9416 ビジョン 2001602 9418 ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1001603 9419 ワイヤレスゲート 1001604 9422 コネクシオ 1001605 9424 日本通信 1,1001606 9432 日本電信電話 18,7001607 9433 ＫＤＤＩ 10,2001608 9434 ソフトバンク 12,7001609 9435 光通信 100

1610 9437 ＮＴＴドコモ 10,000

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1611 9438 エムティーアイ 1001612 9449 ＧＭＯインターネット 5001613 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4001614 9470 学研ホールディングス 2001615 9474 ゼンリン 3001616 9475 昭文社ホールディングス 1001617 9479 インプレスホールディングス 1001618 9501 東京電力ホールディングス 11,4001619 9502 中部電力 4,4001620 9503 関西電力 5,4001621 9504 中国電力 2,1001622 9505 北陸電力 1,3001623 9506 東北電力 3,6001624 9507 四国電力 1,3001625 9508 九州電力 2,9001626 9509 北海道電力 1,3001627 9511 沖縄電力 3001628 9513 電源開発 1,1001629 9514 エフオン 1001630 9517 イーレックス 2001631 9519 レノバ 2001632 9531 東京瓦斯 2,7001633 9532 大阪瓦斯 2,8001634 9533 東邦瓦斯 7001635 9534 北海道瓦斯 1001636 9535 広島ガス 3001637 9536 西部瓦斯 2001638 9543 静岡ガス 4001639 9551 メタウォーター 1001640 9600 アイネット 1001641 9601 松竹 1001642 9602 東宝 8001643 9603 エイチ・アイ・エス 2001644 9605 東映 1001645 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,7001646 9616 共立メンテナンス 2001647 9619 イチネンホールディングス 2001648 9621 建設技術研究所 1001649 9622 スペース 1001650 9624 長　大 1001651 9627 アインホールディングス 2001652 9628 燦ホールディングス 1001653 9633 東京テアトル 1001654 9672 東京都競馬 1001655 9675 常磐興産 1001656 9678 カナモト 2001657 9681 東京ドーム 6001658 9682 ＤＴＳ 3001659 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 6001660 9692 シーイーシー 2001661 9697 カプコン 7001662 9699 西尾レントオール 1001663 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 7001664 9706 日本空港ビルデング 4001665 9715 トランス・コスモス 1001666 9716 乃村工藝社 6001667 9717 ジャステック 1001668 9719 ＳＣＳＫ 3001669 9722 藤田観光 100

1670 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1671 9728 日本管財 1001672 9729 トーカイ 1001673 9735 セコム 1,4001674 9740 セントラル警備保障 1001675 9742 アイネス 1001676 9743 丹青社 3001677 9744 メイテック 2001678 9746 ＴＫＣ 1001679 9749 富士ソフト 1001680 9755 応用地質 2001681 9757 船井総研ホールディングス 3001682 9759 ＮＳＤ 5001683 9760 進学会ホールディングス 1001684 9765 オオバ 1001685 9766 コナミホールディングス 5001686 9783 ベネッセホールディングス 5001687 9787 イオンディライト 2001688 9788 ナック 1001689 9790 福井コンピュータホールディングス 1001690 9793 ダイセキ 2001691 9810 日鉄物産 1001692 9830 トラスコ中山 3001693 9831 ヤマダ電機 4,3001694 9832 オートバックスセブン 5001695 9837 モリト 1001696 9842 アークランドサカモト 2001697 9843 ニトリホールディングス 6001698 9850 グルメ杵屋 1001699 9854 愛眼 1001700 9856 ケーユーホールディングス 1001701 9861 吉野家ホールディングス 5001702 9869 加藤産業 2001703 9880 イノテック 1001704 9882 イエローハット 3001705 9887 松屋フーズホールディングス 1001706 9889 ＪＢＣＣホールディングス 1001707 9896 ＪＫホールディングス 1001708 9900 サガミホールディングス 2001709 9902 日伝 1001710 9919 関西スーパーマーケット 1001711 9928 ミロク情報サービス 1001712 9930 北沢産業 1001713 9932 杉本商事 1001714 9934 因幡電機産業 4001715 9936 王将フードサービス 1001716 9945 プレナス 2001717 9946 ミニストップ 1001718 9948 アークス 3001719 9956 バローホールディングス 3001720 9962 ミスミグループ本社 1,8001721 9972 アルテック 1001722 9974 ベルク 1001723 9979 大　庄 1001724 9983 ファーストリテイリング 2001725 9984 ソフトバンクグループ 11,1001726 9987 スズケン 6001727 9989 サンドラッグ 5001728 9990 サックスバー　ホールディングス 1001729 9991 ジェコス 100

1730 9995 グローセル 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1731 9997 ベルーナ 300

以上

[ ]掲載番号 : 3 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1474）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値

- ×100(％)前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日のJPX日経400の終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項

10,848,373

149,809,703,956

13,809

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.01

ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

7B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 14,018.79 0.68% 14,266 0.67% -0.00% 10,927,104 155,888,657,917

2020/7/6 14,234.96 1.54% 14,485 1.54% -0.01% 10,927,104 158,273,963,150

2020/7/7 14,184.53 -0.35% 14,434 -0.35% 0.00% 10,927,104 157,716,822,401

2020/7/8 14,056.45 -0.90% 14,149 -1.97% -1.07% 10,927,104 154,611,579,912

2020/7/9 14,060.28 0.03% 14,154 0.04% 0.01% 10,927,104 154,657,696,114

2020/7/10 13,869.26 -1.36% 13,962 -1.36% 0.00% 10,927,104 152,567,972,837

2020/7/13 14,191.97 2.33% 14,286 2.32% -0.01% 10,927,104 156,102,413,179

2020/7/14 14,119.85 -0.51% 14,213 -0.51% -0.00% 10,827,927 153,902,569,468

2020/7/15 14,341.69 1.57% 14,437 1.58% 0.00% 10,827,927 156,323,755,322

2020/7/16 14,239.81 -0.71% 14,334 -0.71% -0.00% 10,827,927 155,204,158,631

2020/7/17 14,192.86 -0.33% 14,287 -0.33% 0.00% 10,827,927 154,697,306,355

2020/7/20 14,217.70 0.18% 14,311 0.17% -0.01% 10,729,810 153,558,414,665

2020/7/21 14,266.19 0.34% 14,359 0.34% -0.01% 10,779,325 154,784,804,185

2020/7/22 14,186.88 -0.56% 14,281 -0.54% 0.01% 10,779,325 153,936,067,700

2020/7/27 14,210.29 0.17% 14,304 0.16% -0.00% 10,779,325 154,190,196,768

2020/7/28 14,143.12 -0.47% 14,235 -0.48% -0.01% 10,779,325 153,443,952,859

2020/7/29 13,971.07 -1.22% 14,060 -1.23% -0.01% 10,789,201 151,694,303,741

2020/7/30 13,877.97 -0.67% 13,968 -0.65% 0.01% 10,789,201 150,702,420,965

2020/7/31 13,498.21 -2.74% 13,586 -2.73% 0.00% 10,789,201 146,584,447,915

2020/8/3 13,721.62 1.66% 13,809 1.64% -0.01% 10,848,373 149,809,703,956

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００

JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００

8B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　10　万口以上　10　万口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、10万口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1332 日本水産 1,1002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国際石油開発帝石 4,1004 1719 安藤・間 7005 1720 東急建設 3006 1721 コムシスホールディングス 4007 1801 大成建設 9008 1802 大林組 2,6009 1803 清水建設 2,60010 1808 長谷工コーポレーション 1,00011 1812 鹿島建設 2,00012 1820 西松建設 20013 1821 三井住友建設 60014 1824 前田建設工業 60015 1860 戸田建設 1,10016 1861 熊谷組 10017 1878 大東建託 30018 1881 ＮＩＰＰＯ 20019 1893 五洋建設 1,00020 1911 住友林業 70021 1925 大和ハウス工業 2,50022 1928 積水ハウス 2,80023 1951 協和エクシオ 40024 1959 九電工 20025 2121 ミクシィ 20026 2124 ジェイエイシーリクルートメント 10027 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 60028 2146 ＵＴグループ 10029 2175 エス・エム・エス 20030 2181 パーソルホールディングス 80031 2201 森永製菓 20032 2206 江崎グリコ 20033 2229 カルビー 40034 2267 ヤクルト本社 60035 2269 明治ホールディングス 50036 2282 日本ハム 30037 2327 日鉄ソリューションズ 10038 2331 綜合警備保障 30039 2337 いちご 1,00040 2371 カカクコム 60041 2379 ディップ 10042 2412 ベネフィット・ワン 30043 2413 エムスリー 1,70044 2427 アウトソーシング 40045 2432 ディー・エヌ・エー 30046 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,10047 2502 アサヒグループホールディングス 1,70048 2503 キリンホールディングス 3,50049 2587 サントリー食品インターナショナル 60050 2651 ローソン 200

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

9B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 2670 エービーシー・マート 10052 2702 日本マクドナルドホールディングス 30053 2768 双日 4,50054 2782 セリア 20055 2784 アルフレッサ　ホールディングス 90056 2801 キッコーマン 60057 2802 味の素 1,80058 2809 キユーピー 50059 2815 アリアケジャパン 10060 2871 ニチレイ 40061 2875 東洋水産 40062 2897 日清食品ホールディングス 40063 2914 日本たばこ産業 4,40064 3003 ヒューリック 1,70065 3038 神戸物産 30066 3048 ビックカメラ 50067 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 60068 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 1,00069 3088 マツモトキヨシホールディングス 30070 3092 ＺＯＺＯ 60071 3107 ダイワボウホールディングス 10072 3116 トヨタ紡織 20073 3141 ウエルシアホールディングス 20074 3148 クリエイトＳＤホールディングス 10075 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 40076 3197 すかいらーくホールディングス 90077 3231 野村不動産ホールディングス 50078 3254 プレサンスコーポレーション 10079 3288 オープンハウス 30080 3289 東急不動産ホールディングス 2,20081 3291 飯田グループホールディングス 70082 3349 コスモス薬品 10083 3360 シップヘルスケアホールディングス 10084 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,20085 3391 ツルハホールディングス 20086 3401 帝人 70087 3402 東レ 5,80088 3405 クラレ 1,30089 3407 旭化成 5,30090 3436 ＳＵＭＣＯ 1,00091 3543 コメダホールディングス 20092 3549 クスリのアオキホールディングス 10093 3626 ＴＩＳ 80094 3659 ネクソン 2,00095 3668 コロプラ 30096 3738 ティーガイア 10097 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 20098 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20099 3861 王子ホールディングス 3,400100 4004 昭和電工 600101 4005 住友化学 5,900102 4021 日産化学 400103 4042 東ソー 1,200104 4043 トクヤマ 200105 4061 デンカ 300106 4063 信越化学工業 1,400107 4088 エア・ウォーター 700108 4091 大陽日酸 800109 4151 協和キリン 800

110 4182 三菱瓦斯化学 700

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数111 4183 三井化学 700112 4185 ＪＳＲ 700113 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400114 4202 ダイセル 1,000115 4204 積水化学工業 1,700116 4206 アイカ工業 200117 4208 宇部興産 400118 4246 ダイキョーニシカワ 200119 4307 野村総合研究所 1,100120 4324 電通グループ 900121 4403 日油 300122 4452 花王 2,000123 4502 武田薬品工業 5,200124 4503 アステラス製薬 7,100125 4506 大日本住友製薬 600126 4507 塩野義製薬 1,000127 4516 日本新薬 200128 4519 中外製薬 2,600129 4521 科研製薬 100130 4523 エーザイ 1,000131 4528 小野薬品工業 1,900132 4530 久光製薬 200133 4536 参天製薬 1,500134 4543 テルモ 2,300135 4555 沢井製薬 200136 4568 第一三共 2,400137 4578 大塚ホールディングス 1,700138 4587 ペプチドリーム 400139 4612 日本ペイントホールディングス 700140 4613 関西ペイント 900141 4631 ＤＩＣ 300142 4661 オリエンタルランド 800143 4666 パーク２４ 400144 4681 リゾートトラスト 400145 4684 オービック 300146 4689 Ｚホールディングス 11,100147 4704 トレンドマイクロ 400148 4716 日本オラクル 200149 4732 ユー・エス・エス 900150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400151 4751 サイバーエージェント 500152 4755 楽天 3,700153 4768 大塚商会 400154 4819 デジタルガレージ 100155 4849 エン・ジャパン 100156 4902 コニカミノルタ 1,800157 4911 資生堂 1,600158 4912 ライオン 1,100159 4922 コーセー 200160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400161 4967 小林製薬 200162 5019 出光興産 900163 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,400164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200165 5101 横浜ゴム 500166 5108 ブリヂストン 2,200167 5110 住友ゴム工業 700168 5201 ＡＧＣ 800169 5233 太平洋セメント 500

170 5301 東海カーボン 800

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数171 5332 ＴＯＴＯ 600172 5333 日本碍子 1,000173 5334 日本特殊陶業 600174 5393 ニチアス 200175 5401 日本製鉄 3,600176 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 2,200177 5486 日立金属 900178 5703 日本軽金属ホールディングス 2,100179 5713 住友金属鉱山 1,000180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200181 5801 古河電気工業 300182 5802 住友電気工業 3,000183 5929 三和ホールディングス 800184 5947 リンナイ 200185 5975 東プレ 200186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200187 6098 リクルートホールディングス 5,600188 6113 アマダ 1,000189 6136 オーエスジー 400190 6141 ＤＭＧ森精機 500191 6146 ディスコ 100192 6201 豊田自動織機 700193 6268 ナブテスコ 500194 6269 三井海洋開発 100195 6273 ＳＭＣ 300196 6301 小松製作所 3,700197 6302 住友重機械工業 500198 6305 日立建機 300199 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200200 6326 クボタ 4,400201 6367 ダイキン工業 1,000202 6383 ダイフク 400203 6432 竹内製作所 100204 6448 ブラザー工業 1,000205 6463 ＴＰＲ 100206 6471 日本精工 1,500207 6473 ジェイテクト 800208 6479 ミネベアミツミ 1,500209 6481 ＴＨＫ 500210 6501 日立製作所 3,900211 6503 三菱電機 8,200212 6504 富士電機 500213 6506 安川電機 900214 6586 マキタ 1,100215 6588 東芝テック 100216 6594 日本電産 2,000217 6641 日新電機 200218 6645 オムロン 700219 6701 日本電気 1,000220 6702 富士通 800221 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,500222 6724 セイコーエプソン 1,000223 6728 アルバック 200224 6750 エレコム 100225 6752 パナソニック 9,400226 6755 富士通ゼネラル 200227 6758 ソニー 3,500228 6762 ＴＤＫ 400229 6770 アルプスアルパイン 700

230 6806 ヒロセ電機 100

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数231 6841 横河電機 800232 6845 アズビル 500233 6849 日本光電工業 300234 6856 堀場製作所 200235 6857 アドバンテスト 600236 6861 キーエンス 600237 6869 シスメックス 600238 6902 デンソー 1,800239 6920 レーザーテック 400240 6923 スタンレー電気 600241 6952 カシオ計算機 700242 6954 ファナック 800243 6965 浜松ホトニクス 600244 6971 京セラ 1,200245 6976 太陽誘電 400246 6981 村田製作所 2,400247 6988 日東電工 600248 7011 三菱重工業 1,400249 7012 川崎重工業 600250 7013 ＩＨＩ 600251 7148 ＦＰＧ 200252 7164 全国保証 200253 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200254 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,600255 7202 いすゞ自動車 2,400256 7203 トヨタ自動車 3,100257 7205 日野自動車 1,000258 7259 アイシン精機 700259 7261 マツダ 2,400260 7267 本田技研工業 6,500261 7269 スズキ 1,600262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,500263 7272 ヤマハ発動機 1,200264 7276 小糸製作所 500265 7282 豊田合成 300266 7309 シマノ 300267 7313 テイ・エス　テック 200268 7419 ノジマ 100269 7453 良品計画 1,100270 7458 第一興商 200271 7459 メディパルホールディングス 900272 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800273 7550 ゼンショーホールディングス 400274 7564 ワークマン 100275 7575 日本ライフライン 200276 7606 ユナイテッドアローズ 100277 7649 スギホールディングス 200278 7701 島津製作所 1,000279 7729 東京精密 100280 7731 ニコン 1,300281 7733 オリンパス 4,500282 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100283 7741 ＨＯＹＡ 1,600284 7747 朝日インテック 900285 7751 キヤノン 4,100286 7832 バンダイナムコホールディングス 800287 7846 パイロットコーポレーション 100288 7867 タカラトミー 400289 7951 ヤマハ 500

290 7956 ピジョン 500

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数291 7974 任天堂 500292 7988 ニフコ 300293 8001 伊藤忠商事 5,700294 8002 丸紅 8,400295 8015 豊田通商 900296 8020 兼松 300297 8028 ファミリーマート 600298 8031 三井物産 7,000299 8035 東京エレクトロン 500300 8053 住友商事 5,100301 8056 日本ユニシス 300302 8058 三菱商事 5,300303 8088 岩谷産業 200304 8111 ゴールドウイン 100305 8113 ユニ・チャーム 1,700306 8227 しまむら 100307 8252 丸井グループ 700308 8267 イオン 3,100309 8273 イズミ 200310 8279 ヤオコー 100311 8282 ケーズホールディングス 800312 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100313 8303 新生銀行 600314 8304 あおぞら銀行 500315 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 40,900316 8308 りそなホールディングス 8,800317 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,500318 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,400319 8331 千葉銀行 2,700320 8410 セブン銀行 2,700321 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,100322 8424 芙蓉総合リース 100323 8439 東京センチュリー 200324 8473 ＳＢＩホールディングス 900325 8570 イオンフィナンシャルサービス 500326 8585 オリエントコーポレーション 2,200327 8591 オリックス 5,000328 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100329 8601 大和証券グループ本社 6,500330 8604 野村ホールディングス 14,300331 8628 松井証券 500332 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500333 8697 日本取引所グループ 2,300334 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100335 8750 第一生命ホールディングス 4,600336 8766 東京海上ホールディングス 2,900337 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,400338 8801 三井不動産 4,000339 8802 三菱地所 5,700340 8804 東京建物 800341 8830 住友不動産 1,800342 8850 スターツコーポレーション 100343 8876 リログループ 400344 8905 イオンモール 400345 9001 東武鉄道 900346 9003 相鉄ホールディングス 400347 9005 東急 2,100348 9007 小田急電鉄 1,200349 9008 京王電鉄 400

350 9009 京成電鉄 600

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数351 9020 東日本旅客鉄道 1,400352 9021 西日本旅客鉄道 700353 9022 東海旅客鉄道 700354 9024 西武ホールディングス 1,100355 9041 近鉄グループホールディングス 800356 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000357 9045 京阪ホールディングス 500358 9048 名古屋鉄道 900359 9062 日本通運 300360 9064 ヤマトホールディングス 1,400361 9065 山九 200362 9086 日立物流 100363 9201 日本航空 1,400364 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400365 9404 日本テレビホールディングス 700366 9432 日本電信電話 8,200367 9433 ＫＤＤＩ 5,900368 9435 光通信 100369 9437 ＮＴＴドコモ 5,800370 9502 中部電力 2,500371 9503 関西電力 3,100372 9506 東北電力 2,100373 9508 九州電力 1,700374 9513 電源開発 700375 9531 東京瓦斯 1,600376 9532 大阪瓦斯 1,600377 9602 東宝 500378 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,100379 9627 アインホールディングス 100380 9678 カナモト 100381 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300382 9697 カプコン 400383 9706 日本空港ビルデング 300384 9719 ＳＣＳＫ 200385 9735 セコム 800386 9744 メイテック 100387 9766 コナミホールディングス 300388 9810 日鉄物産 100389 9843 ニトリホールディングス 400390 9962 ミスミグループ本社 1,000391 9983 ファーストリテイリング 100392 9984 ソフトバンクグループ 3,900393 9989 サンドラッグ 300

以上

[ ]掲載番号 : 4 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1484）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額

JPX/S&P 設備・人材投資指数の終値

- ×100(％)

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日のJPX/S&P 設備・人材投資指数の

終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数に関する日々の開示事項

27,170,135

40,289,012,332

1,482.84

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.00

10B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 1,522.00 0.59% 1,538.56 0.59% -0.00% 27,170,135 41,802,777,576

2020/7/6 1,541.64 1.29% 1,558.38 1.29% -0.00% 27,170,135 42,341,357,381

2020/7/7 1,536.76 -0.32% 1,553.50 -0.31% 0.00% 27,170,135 42,208,772,617

2020/7/8 1,524.86 -0.77% 1,522.55 -1.99% -1.22% 27,170,135 41,367,856,351

2020/7/9 1,523.88 -0.06% 1,521.61 -0.06% 0.00% 27,170,135 41,342,333,754

2020/7/10 1,505.11 -1.23% 1,502.94 -1.23% 0.00% 27,170,135 40,834,953,183

2020/7/13 1,535.28 2.00% 1,533.02 2.00% -0.00% 27,170,135 41,652,433,972

2020/7/14 1,526.58 -0.57% 1,524.37 -0.56% 0.00% 27,170,135 41,417,411,734

2020/7/15 1,548.93 1.46% 1,546.75 1.47% 0.00% 27,170,135 42,025,531,878

2020/7/16 1,534.36 -0.94% 1,532.22 -0.94% 0.00% 27,170,135 41,630,707,277

2020/7/17 1,530.99 -0.22% 1,528.85 -0.22% -0.00% 27,170,135 41,538,952,482

2020/7/20 1,533.57 0.17% 1,531.33 0.16% -0.01% 27,170,135 41,606,390,643

2020/7/21 1,539.80 0.41% 1,537.53 0.40% -0.00% 27,170,135 41,774,888,636

2020/7/22 1,530.16 -0.63% 1,527.98 -0.62% 0.01% 27,170,135 41,515,352,699

2020/7/27 1,534.04 0.25% 1,531.82 0.25% -0.00% 27,170,135 41,619,879,014

2020/7/28 1,527.35 -0.44% 1,525.02 -0.44% -0.01% 27,170,135 41,434,987,223

2020/7/29 1,510.61 -1.10% 1,508.24 -1.10% -0.00% 27,170,135 40,979,107,223

2020/7/30 1,500.17 -0.69% 1,498.04 -0.68% 0.02% 27,170,135 40,701,954,198

2020/7/31 1,463.48 -2.45% 1,461.33 -2.45% -0.01% 27,170,135 39,704,603,281

2020/8/3 1,485.08 1.48% 1,482.84 1.47% -0.00% 27,170,135 40,289,012,332

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、

「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社

日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と

する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。

指数の著作権等

JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証

券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial

Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが

SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI

および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促

進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ

の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数

（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標

章に関するすべての権利は東証が有しています。

11B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　50　万口以上　50　万口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1414 ショーボンドホールディングス 2002 1417 ミライト・ホールディングス 4003 1719 安藤・間 6004 1801 大成建設 1,0005 1803 清水建設 2,7006 1812 鹿島建設 2,3007 1820 西松建設 2008 1821 三井住友建設 5009 1824 前田建設工業 50010 1833 奥村組 10011 1861 熊谷組 10012 1878 大東建託 30013 1925 大和ハウス工業 2,00014 1928 積水ハウス 2,10015 1942 関電工 30016 1944 きんでん 70017 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 40018 2201 森永製菓 20019 2264 森永乳業 10020 2269 明治ホールディングス 50021 2282 日本ハム 30022 2317 システナ 30023 2331 綜合警備保障 20024 2371 カカクコム 40025 2413 エムスリー 1,50026 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,40027 2453 ジャパンベストレスキューシステム 10028 2471 エスプール 20029 2502 アサヒグループホールディングス 1,90030 2531 宝ホールディングス 40031 2579 コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス 60032 2593 伊藤園 20033 2670 エービーシー・マート 10034 2730 エディオン 30035 2768 双日 5,70036 2784 アルフレッサ　ホールディングス 90037 2801 キッコーマン 60038 2802 味の素 1,70039 2811 カゴメ 20040 2871 ニチレイ 50041 2875 東洋水産 30042 2897 日清食品ホールディングス 40043 2914 日本たばこ産業 5,10044 3003 ヒューリック 1,40045 3038 神戸物産 20046 3048 ビックカメラ 50047 3053 ペッパーフードサービス 10048 3088 マツモトキヨシホールディングス 40049 3092 ＺＯＺＯ 40050 3098 ココカラファイン 100

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

12B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,40052 3141 ウエルシアホールディングス 20053 3186 ネクステージ 10054 3291 飯田グループホールディングス 90055 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,60056 3391 ツルハホールディングス 20057 3397 トリドールホールディングス 20058 3401 帝人 60059 3402 東レ 5,30060 3543 コメダホールディングス 20061 3563 スシローグローバルホールディングス 40062 3632 グリー 60063 3659 ネクソン 2,10064 3673 ブロードリーフ 40065 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 10066 4021 日産化学 30067 4063 信越化学工業 1,10068 4091 大陽日酸 60069 4189 ＫＨネオケム 10070 4204 積水化学工業 1,70071 4206 アイカ工業 20072 4307 野村総合研究所 90073 4324 電通グループ 80074 4452 花王 1,90075 4502 武田薬品工業 7,30076 4506 大日本住友製薬 60077 4519 中外製薬 2,80078 4521 科研製薬 10079 4523 エーザイ 90080 4528 小野薬品工業 1,90081 4536 参天製薬 1,20082 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 20083 4568 第一三共 2,40084 4613 関西ペイント 70085 4661 オリエンタルランド 70086 4666 パーク２４ 30087 4676 フジ・メディア・ホールディングス 60088 4680 ラウンドワン 20089 4684 オービック 30090 4714 リソー教育 40091 4716 日本オラクル 20092 4755 楽天 3,10093 4768 大塚商会 50094 4901 富士フイルムホールディングス 1,60095 4902 コニカミノルタ 2,10096 4911 資生堂 2,10097 4912 ライオン 1,10098 4922 コーセー 10099 4967 小林製薬 200100 4974 タカラバイオ 200101 5108 ブリヂストン 2,300102 5233 太平洋セメント 400103 5332 ＴＯＴＯ 600104 5423 東京製鐵 300105 5444 大和工業 100106 5711 三菱マテリアル 500107 5857 アサヒホールディングス 100108 5929 三和ホールディングス 500109 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100

110 6028 テクノプロ・ホールディングス 200

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数111 6098 リクルートホールディングス 4,600112 6367 ダイキン工業 900113 6370 栗田工業 400114 6586 マキタ 900115 6701 日本電気 1,200116 6724 セイコーエプソン 800117 6810 マクセルホールディングス 200118 6845 アズビル 400119 6861 キーエンス 900120 6869 シスメックス 700121 6952 カシオ計算機 700122 6971 京セラ 1,000123 7011 三菱重工業 1,200124 7164 全国保証 300125 7181 かんぽ生命保険 300126 7182 ゆうちょ銀行 1,900127 7198 アルヒ 100128 7201 日産自動車 8,000129 7203 トヨタ自動車 5,500130 7267 本田技研工業 7,300131 7453 良品計画 1,000132 7459 メディパルホールディングス 600133 7518 ネットワンシステムズ 300134 7581 サイゼリヤ 100135 7606 ユナイテッドアローズ 100136 7649 スギホールディングス 100137 7731 ニコン 1,100138 7733 オリンパス 3,400139 7741 ＨＯＹＡ 1,300140 7911 凸版印刷 1,100141 7936 アシックス 500142 7951 ヤマハ 300143 7956 ピジョン 400144 7974 任天堂 500145 8001 伊藤忠商事 8,700146 8031 三井物産 9,000147 8035 東京エレクトロン 600148 8053 住友商事 5,000149 8058 三菱商事 6,400150 8129 東邦ホールディングス 200151 8227 しまむら 100152 8233 高島屋 600153 8267 イオン 2,800154 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100155 8308 りそなホールディングス 8,100156 8572 アコム 1,400157 8715 アニコム　ホールディングス 100158 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,300159 8766 東京海上ホールディングス 4,100160 8804 東京建物 700161 8876 リログループ 400162 9009 京成電鉄 500163 9041 近鉄グループホールディングス 600164 9064 ヤマトホールディングス 1,000165 9065 山九 200166 9076 セイノーホールディングス 500167 9086 日立物流 100168 9143 ＳＧホールディングス 900169 9202 ＡＮＡホールディングス 1,600

170 9432 日本電信電話 11,400

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数171 9435 光通信 100172 9437 ＮＴＴドコモ 6,400173 9501 東京電力ホールディングス 5,100174 9503 関西電力 3,000175 9531 東京瓦斯 1,300176 9532 大阪瓦斯 1,500177 9601 松竹 100178 9602 東宝 400179 9603 エイチ・アイ・エス 100180 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,100181 9627 アインホールディングス 100182 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300183 9716 乃村工藝社 400184 9744 メイテック 100185 9749 富士ソフト 100186 9766 コナミホールディングス 200187 9783 ベネッセホールディングス 200188 9830 トラスコ中山 100189 9831 ヤマダ電機 2,200190 9832 オートバックスセブン 200191 9983 ファーストリテイリング 100192 9987 スズケン 300

以上

[ ]掲載番号 : 5 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1493）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値

- ×100(％)

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日のJPX日経中小型の終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項

614,732

7,717,844,444

12,555

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.02

13B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 12,737.01 0.95% 12,868 0.93% -0.02% 610,762 7,859,189,942

2020/7/6 13,007.56 2.12% 13,137 2.09% -0.03% 610,762 8,023,477,725

2020/7/7 12,984.82 -0.17% 13,114 -0.18% -0.00% 610,762 8,009,293,975

2020/7/8 12,883.35 -0.78% 12,863 -1.91% -1.13% 610,762 7,856,229,457

2020/7/9 12,828.37 -0.43% 12,809 -0.42% 0.01% 610,762 7,823,538,142

2020/7/10 12,600.21 -1.78% 12,583 -1.76% 0.01% 610,762 7,685,229,015

2020/7/13 12,992.67 3.11% 12,972 3.09% -0.02% 610,762 7,922,578,336

2020/7/14 12,911.89 -0.62% 12,891 -0.62% -0.00% 610,762 7,873,509,349

2020/7/15 13,126.37 1.66% 13,105 1.66% -0.00% 610,762 8,004,015,775

2020/7/16 13,032.21 -0.72% 13,011 -0.72% 0.00% 610,762 7,946,428,049

2020/7/17 13,022.30 -0.08% 13,000 -0.08% -0.01% 614,732 7,991,754,755

2020/7/20 13,063.05 0.31% 13,040 0.31% -0.01% 614,732 8,015,942,309

2020/7/21 13,188.83 0.96% 13,164 0.95% -0.01% 614,732 8,092,280,346

2020/7/22 13,073.07 -0.88% 13,049 -0.87% 0.00% 614,732 8,021,783,770

2020/7/27 13,113.78 0.31% 13,089 0.31% -0.00% 614,732 8,046,120,917

2020/7/28 13,059.91 -0.41% 13,034 -0.42% -0.01% 614,732 8,012,553,700

2020/7/29 12,835.54 -1.72% 12,811 -1.71% 0.01% 614,732 7,875,341,840

2020/7/30 12,794.66 -0.32% 12,774 -0.29% 0.03% 614,732 7,852,704,481

2020/7/31 12,307.37 -3.81% 12,290 -3.79% 0.02% 614,732 7,554,972,078

2020/8/3 12,574.81 2.17% 12,555 2.16% -0.02% 614,732 7,717,844,444

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは

JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ

ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を

基準値10,000として計算されています。

指数の著作権等

「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手

法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他

一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及

び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の

責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負

いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利

を有しています。

14B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　4,000　口以上　4000　口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、4,000口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1407 ウエストホールディングス 1002 1430 ファーストコーポレーション 1003 1720 東急建設 6004 1805 飛島建設 1005 1821 三井住友建設 1,1006 1822 大豊建設 1007 1835 東鉄工業 2008 1852 淺沼組 1009 1871 ピーエス三菱 20010 1879 新日本建設 20011 1890 東洋建設 50012 1898 世紀東急工業 20013 1926 ライト工業 30014 2120 ＬＩＦＵＬＬ 50015 2124 ジェイエイシーリクルートメント 10016 2146 ＵＴグループ 20017 2154 ビーネックスグループ 20018 2170 リンクアンドモチベーション 30019 2183 リニカル 10020 2281 プリマハム 20021 2353 日本駐車場開発 1,40022 2362 夢真ホールディングス 40023 2378 ルネサンス 10024 2379 ディップ 20025 2384 ＳＢＳホールディングス 10026 2440 ぐるなび 20027 2461 ファンコミュニケーションズ 40028 2471 エスプール 40029 2475 ＷＤＢホールディングス 10030 2491 バリューコマース 10031 2497 ユナイテッド 10032 2681 ゲオホールディングス 30033 2685 アダストリア 20034 2695 くら寿司 10035 2930 北の達人コーポレーション 50036 3034 クオールホールディングス 20037 3036 アルコニックス 20038 3053 ペッパーフードサービス 10039 3073 ＤＤホールディングス 10040 3076 あい　ホールディングス 20041 3085 アークランドサービスホールディングス 10042 3103 ユニチカ 40043 3107 ダイワボウホールディングス 10044 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 80045 3179 シュッピン 10046 3186 ネクステージ 20047 3228 三栄建築設計 10048 3244 サムティ 20049 3245 ディア・ライフ 20050 3252 日本商業開発 100

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

15B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 3254 プレサンスコーポレーション 20052 3276 日本管理センター 10053 3284 フージャースホールディングス 30054 3299 ムゲンエステート 10055 3341 日本調剤 10056 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 80057 3397 トリドールホールディングス 40058 3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 10059 3433 トーカロ 40060 3452 ビーロット 10061 3457 ハウスドゥ 10062 3543 コメダホールディングス 30063 3656 ＫＬａｂ 30064 3662 エイチーム 10065 3665 エニグモ 10066 3668 コロプラ 50067 3676 デジタルハーツホールディングス 10068 3677 システム情報 10069 3679 じげん 40070 3687 フィックスターズ 20071 3762 テクマトリックス 20072 3836 アバント 10073 3844 コムチュア 20074 3901 マークラインズ 10075 3926 オープンドア 10076 3932 アカツキ 10077 4022 ラサ工業 10078 4047 関東電化工業 30079 4082 第一稀元素化学工業 20080 4246 ダイキョーニシカワ 30081 4290 プレステージ・インターナショナル 50082 4318 クイック 10083 4368 扶桑化学工業 10084 4641 アルプス技研 10085 4674 クレスコ 10086 4714 リソー教育 60087 4722 フューチャー 20088 4792 山田コンサルティンググループ 10089 4839 ＷＯＷＯＷ 10090 4845 スカラ 10091 4848 フルキャストホールディングス 10092 4975 ＪＣＵ 20093 5017 富士石油 40094 5122 オカモト 10095 5184 ニチリン 10096 5358 イソライト工業 10097 5423 東京製鐵 70098 5702 大紀アルミニウム工業所 20099 5857 アサヒホールディングス 300100 5949 ユニプレス 300101 5975 東プレ 300102 6013 タクマ 500103 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100104 6046 リンクバル 100105 6050 イー・ガーディアン 100106 6071 ＩＢＪ 100107 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100108 6089 ウィルグループ 100109 6101 ツガミ 300

110 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数111 6191 エアトリ 100112 6196 ストライク 100113 6197 ソラスト 400114 6258 平田機工 100115 6266 タツモ 100116 6323 ローツェ 100117 6340 澁谷工業 100118 6364 北越工業 100119 6379 レイズネクスト 200120 6406 フジテック 500121 6409 キトー 100122 6420 フクシマガリレイ 100123 6432 竹内製作所 200124 6440 ＪＵＫＩ 200125 6463 ＴＰＲ 200126 6464 ツバキ・ナカシマ 300127 6486 イーグル工業 200128 6630 ヤーマン 200129 6641 日新電機 300130 6670 ＭＣＪ 400131 6787 メイコー 100132 6817 スミダコーポレーション 100133 6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 100134 7148 ＦＰＧ 400135 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 100136 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300137 7220 武蔵精密工業 300138 7244 市光工業 200139 7256 河西工業 200140 7419 ノジマ 300141 7593 ＶＴホールディングス 600142 7606 ユナイテッドアローズ 200143 7611 ハイデイ日高 200144 7613 シークス 200145 7679 薬王堂ホールディングス 100146 7717 ブイ・テクノロジー 100147 7718 スター精密 200148 7839 ＳＨＯＥＩ 200149 7844 マーベラス 200150 7943 ニチハ 200151 8020 兼松 500152 8051 山善 600153 8074 ユアサ商事 100154 8096 兼松エレクトロニクス 100155 8133 伊藤忠エネクス 300156 8255 アクシアル　リテイリング 200157 8739 スパークス・グループ 700158 8771 イー・ギャランティ 200159 8841 テーオーシー 300160 8890 レーサム 100161 8892 日本エスコン 300162 8897 タカラレーベン 700163 8909 シノケングループ 200164 8920 東祥 100165 8923 トーセイ 200166 8934 サンフロンティア不動産 200167 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100168 9037 ハマキョウレックス 100169 9058 トランコム 100

170 9069 センコーグループホールディングス 800

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数171 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100172 9422 コネクシオ 100173 9514 エフオン 100174 9517 イーレックス 200175 9678 カナモト 200176 9682 ＤＴＳ 300177 9699 西尾レントオール 100178 9743 丹青社 300179 9790 福井コンピュータホールディングス 100180 9928 ミロク情報サービス 100181 9974 ベルク 100

以上

[ ]掲載番号 : 6 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1494）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値

- ×100(％)

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日のS&P/JPX 配当貴族指数の終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株に関する日々の開示事項

942,031

13,926,967,667

14,784

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.02

16B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 152.19 -0.10% 15,371 -0.07% 0.02% 965,835 14,846,237,667

2020/7/6 154.96 1.82% 15,647 1.80% -0.02% 965,835 15,112,125,404

2020/7/7 153.74 -0.79% 15,527 -0.77% 0.02% 965,835 14,996,806,226

2020/7/8 152.39 -0.88% 15,389 -0.89% -0.01% 965,835 14,863,405,159

2020/7/9 152.17 -0.14% 15,369 -0.13% 0.01% 965,835 14,844,240,262

2020/7/10 149.38 -1.83% 15,093 -1.80% 0.04% 965,835 14,576,988,791

2020/7/13 153.36 2.66% 15,490 2.63% -0.03% 965,835 14,961,133,956

2020/7/14 153.17 -0.12% 15,470 -0.13% -0.01% 965,835 14,941,873,053

2020/7/15 155.08 1.24% 15,665 1.26% 0.02% 965,835 15,129,869,909

2020/7/16 155.16 0.05% 15,668 0.02% -0.03% 965,835 15,132,927,991

2020/7/17 154.18 -0.63% 15,571 -0.62% 0.01% 965,835 15,039,266,380

2020/7/20 154.03 -0.10% 15,556 -0.10% 0.00% 942,031 14,654,103,600

2020/7/21 153.21 -0.53% 15,478 -0.50% 0.03% 942,031 14,580,533,245

2020/7/22 152.70 -0.33% 15,426 -0.34% -0.00% 942,031 14,532,198,307

2020/7/27 153.69 0.65% 15,524 0.64% -0.01% 942,031 14,624,111,517

2020/7/28 152.35 -0.87% 15,389 -0.87% 0.00% 942,031 14,496,735,762

2020/7/29 150.78 -1.03% 15,229 -1.04% -0.01% 942,031 14,346,294,459

2020/7/30 148.67 -1.40% 15,020 -1.37% 0.03% 942,031 14,148,926,017

2020/7/31 143.68 -3.36% 14,520 -3.33% 0.03% 942,031 13,677,984,847

2020/8/3 146.32 1.84% 14,784 1.82% -0.02% 942,031 13,926,967,667

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株

S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株

S&P/JPX配当貴族指数とは

S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株

価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31

日を基準値100として計算されています。

指数の著作権等

S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証

券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial

Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ

ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI

に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的

財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて

の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい

るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責

任も負いません。

17B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　3,000　口以上　3000　口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1801 大成建設 2002 1802 大林組 7003 1878 大東建託 2004 1883 前田道路 6005 1893 五洋建設 1,7006 1928 積水ハウス 4007 2914 日本たばこ産業 9008 3231 野村不動産ホールディングス 5009 3407 旭化成 1,10010 4023 クレハ 20011 4042 東ソー 60012 4061 デンカ 40013 4118 カネカ 30014 4182 三菱瓦斯化学 60015 4208 宇部興産 60016 4732 ユー・エス・エス 40017 5108 ブリヂストン 30018 5334 日本特殊陶業 70019 5393 ニチアス 30020 5857 アサヒホールディングス 40021 5929 三和ホールディングス 90022 6412 平和 60023 6417 ＳＡＮＫＹＯ 50024 7202 いすゞ自動車 1,00025 7267 本田技研工業 30026 7458 第一興商 30027 8015 豊田通商 30028 8253 クレディセゾン 60029 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,50030 8308 りそなホールディングス 2,70031 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 30032 8316 三井住友フィナンシャルグループ 40033 8331 千葉銀行 1,20034 8334 群馬銀行 1,90035 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 50036 8355 静岡銀行 80037 8410 セブン銀行 2,40038 8418 山口フィナンシャルグループ 1,00039 8473 ＳＢＩホールディングス 30040 8591 オリックス 80041 8593 三菱ＵＦＪリース 1,80042 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 30043 8766 東京海上ホールディングス 20044 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 90045 9069 センコーグループホールディングス 90046 9432 日本電信電話 30047 9433 ＫＤＤＩ 20048 9437 ＮＴＴドコモ 30049 9504 中国電力 60050 9513 電源開発 500

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

18B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数

以上

[ ]掲載番号 : 7 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 1498）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額

FTSE Blossom Japan Indexの終値

- ×100(％)

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日のFTSE Blossom Japan Indexの

終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧに関する日々の開示事項

670,313

7,583,454,208

11,313.00

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.01

19B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 115.85 0.31% 11,788.00 0.31% 0.00% 666,343 7,854,778,644

2020/7/6 117.75 1.64% 11,980.00 1.63% -0.01% 666,343 7,982,480,112

2020/7/7 116.94 -0.69% 11,898.00 -0.68% 0.01% 666,343 7,928,414,519

2020/7/8 116.14 -0.68% 11,592.00 -2.57% -1.89% 666,343 7,724,389,390

2020/7/9 115.92 -0.18% 11,571.00 -0.18% 0.00% 666,343 7,710,313,301

2020/7/10 114.40 -1.31% 11,420.00 -1.30% 0.01% 666,343 7,609,528,742

2020/7/13 117.14 2.39% 11,692.00 2.38% -0.01% 666,343 7,790,862,647

2020/7/14 116.64 -0.42% 11,643.00 -0.42% 0.00% 666,343 7,757,947,489

2020/7/15 118.39 1.50% 11,817.00 1.49% -0.00% 666,343 7,874,169,555

2020/7/16 117.86 -0.45% 11,763.00 -0.46% -0.01% 670,313 7,885,113,323

2020/7/17 117.51 -0.29% 11,729.00 -0.29% 0.01% 670,313 7,861,918,428

2020/7/20 117.76 0.21% 11,753.00 0.20% -0.01% 670,313 7,878,289,754

2020/7/21 117.99 0.19% 11,776.00 0.20% 0.00% 670,313 7,893,690,223

2020/7/22 117.47 -0.44% 11,724.00 -0.44% 0.00% 670,313 7,858,873,778

2020/7/27 117.70 0.20% 11,747.00 0.20% -0.00% 670,313 7,874,264,043

2020/7/28 117.08 -0.53% 11,685.00 -0.53% -0.00% 670,313 7,832,724,524

2020/7/29 115.53 -1.32% 11,530.00 -1.33% -0.01% 670,313 7,728,451,840

2020/7/30 114.67 -0.75% 11,444.00 -0.75% 0.00% 670,313 7,671,372,377

2020/7/31 111.45 -2.81% 11,123.00 -2.80% 0.00% 670,313 7,456,033,834

2020/8/3 113.36 1.72% 11,313.00 1.71% -0.01% 670,313 7,583,454,208

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ

FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ

FTSE Blossom Japan Indexとは

FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基

準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選

定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と

して年2回（6月、12月）行われます。

詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。

指数の著作権等

FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International

Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for

any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying

data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or

endorse the content of this communication.

FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE

International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ

びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に

含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ

れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。

20B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　4,000　口以上　4000　口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、4,000口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 1605 国際石油開発帝石 2002 1802 大林組 2003 1803 清水建設 1004 1812 鹿島建設 1005 1925 大和ハウス工業 1006 1928 積水ハウス 1007 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1008 2502 アサヒグループホールディングス 1009 2503 キリンホールディングス 10010 2768 双日 30011 2802 味の素 10012 2914 日本たばこ産業 20013 3003 ヒューリック 10014 3289 東急不動産ホールディングス 10015 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 30016 3402 東レ 30017 3405 クラレ 10018 3407 旭化成 30019 3861 王子ホールディングス 20020 4005 住友化学 30021 4063 信越化学工業 10022 4151 協和キリン 10023 4188 三菱ケミカルホールディングス 30024 4204 積水化学工業 10025 4324 電通グループ 10026 4452 花王 10027 4502 武田薬品工業 30028 4503 アステラス製薬 40029 4507 塩野義製薬 10030 4519 中外製薬 10031 4523 エーザイ 10032 4528 小野薬品工業 10033 4536 参天製薬 10034 4568 第一三共 10035 4661 オリエンタルランド 10036 4689 Ｚホールディングス 50037 4755 楽天 30038 4901 富士フイルムホールディングス 10039 4902 コニカミノルタ 10040 4911 資生堂 10041 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 50042 5108 ブリヂストン 10043 5401 日本製鉄 20044 5411 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 10045 5802 住友電気工業 10046 5803 フジクラ 10047 5938 ＬＩＸＩＬグループ 10048 6098 リクルートホールディングス 30049 6301 小松製作所 20050 6326 クボタ 300

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

21B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 6367 ダイキン工業 10052 6471 日本精工 10053 6472 ＮＴＮ 10054 6502 東芝 10055 6503 三菱電機 50056 6594 日本電産 10057 6752 パナソニック 40058 6758 ソニー 20059 6841 横河電機 10060 6902 デンソー 10061 6981 村田製作所 10062 7011 三菱重工業 10063 7201 日産自動車 40064 7203 トヨタ自動車 50065 7205 日野自動車 10066 7211 三菱自動車工業 10067 7261 マツダ 10068 7269 スズキ 10069 7272 ヤマハ発動機 10070 7731 ニコン 10071 7733 オリンパス 20072 7751 キヤノン 20073 7752 リコー 10074 7762 シチズン時計 10075 7911 凸版印刷 10076 7912 大日本印刷 10077 8001 伊藤忠商事 30078 8002 丸紅 40079 8031 三井物産 40080 8053 住友商事 30081 8058 三菱商事 30082 8113 ユニ・チャーム 10083 8252 丸井グループ 10084 8267 イオン 30085 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,40086 8308 りそなホールディングス 40087 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 10088 8316 三井住友フィナンシャルグループ 30089 8411 みずほフィナンシャルグループ 5,00090 8572 アコム 10091 8593 三菱ＵＦＪリース 10092 8601 大和証券グループ本社 30093 8604 野村ホールディングス 60094 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 10095 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 10096 8750 第一生命ホールディングス 20097 8766 東京海上ホールディングス 10098 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 10099 8801 三井不動産 200100 8802 三菱地所 200101 9021 西日本旅客鉄道 100102 9064 ヤマトホールディングス 100103 9432 日本電信電話 300104 9433 ＫＤＤＩ 400105 9437 ＮＴＴドコモ 300106 9513 電源開発 100107 9531 東京瓦斯 200108 9532 大阪瓦斯 200109 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 100

以上

[掲載番号:8] 令和2年8月4日

各位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野　暁

（コード番号 2553）

問合わせ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

口

円

円

％

1,308

4.　上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の 終値の変動率に係る乖離率 (令和2年8月3日現在)

-0.01

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項

1.　上場ETFの上場受益権口数 (令和2年8月3日現在)

510,000

2.　上場ETFの純資産総額 (令和2年8月3日現在)

667,197,128

3.　上場ETFの1口あたりの純資産額(令和2年8月3日現在)

（参考）　乖離率の計算式

上場ETFの

一口あたりの純資産額

前営業日のCSI スモールキャップ 500

指数終値×　当日のTTMレート（中国元/円）

- ×100(％)

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前々営業日のCSI スモールキャップ 500

指数終値×　前営業日のTTMレート（中国元/円）

CSI スモールキャップ 500指数とは

CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語

名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、

次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整

した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価

総額を指教化したものです。

指数の著作権等

CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限

公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を

講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI

スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン

証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数

有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも

負いません。

22B

[ ]掲載番号 : 9 令和2年8月4日

各　位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

代表者名 取締役社長　　菅野 暁

（コード番号 2556）

問合せ先 事務サービスグループ　鈴木　俊直

TEL 03-6774-5065

1.　上場ETFの上場受益権口数　 (令和2年8月3日現在)

口

2.　上場ETFの純資産総額　 (令和2年8月3日現在)

円

3.　上場ETFの一口あたりの純資産額　 (令和2年8月3日現在)

円

％

（参考）　乖離率の計算式

5.　交換にかかる交換口数（別紙参照）

6.　設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

上場ETFの一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値

- ×100(％)

前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

前営業日の東証REIT指数の終値

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証REIT指数に関する日々の開示事項

19,937,243

33,483,556,140

1,679.45

4.　上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率　 (令和2年8月3日現在)

-0.00

23B

日付 指数終値 日次騰落率一口あたりの

純資産額日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額

2020/7/3 1,691.94 -0.40% 1,717.91 -0.40% 0.00% 19,818,743 34,046,792,261

2020/7/6 1,687.29 -0.27% 1,713.17 -0.28% -0.00% 19,818,743 33,952,797,707

2020/7/7 1,693.80 0.39% 1,719.75 0.38% -0.00% 19,818,743 34,083,367,194

2020/7/8 1,688.16 -0.33% 1,700.52 -1.12% -0.79% 19,818,743 33,702,140,276

2020/7/9 1,685.55 -0.15% 1,697.88 -0.16% -0.00% 19,818,743 33,649,762,454

2020/7/10 1,664.93 -1.22% 1,677.09 -1.22% -0.00% 19,818,743 33,237,861,646

2020/7/13 1,670.51 0.34% 1,682.68 0.33% -0.00% 19,818,743 33,348,674,482

2020/7/14 1,667.54 -0.18% 1,679.68 -0.18% -0.00% 19,818,743 33,289,190,603

2020/7/15 1,674.65 0.43% 1,686.83 0.43% -0.00% 19,818,743 33,430,808,981

2020/7/16 1,659.34 -0.91% 1,671.42 -0.91% 0.00% 19,818,743 33,125,430,508

2020/7/17 1,662.60 0.20% 1,674.67 0.19% -0.00% 19,818,743 33,189,945,259

2020/7/20 1,658.13 -0.27% 1,670.16 -0.27% -0.00% 19,878,143 33,199,630,147

2020/7/21 1,657.34 -0.05% 1,669.34 -0.05% -0.00% 19,878,143 33,183,355,683

2020/7/22 1,671.15 0.83% 1,683.25 0.83% 0.00% 19,878,143 33,459,894,637

2020/7/27 1,680.36 0.55% 1,692.48 0.55% -0.00% 19,878,143 33,643,334,513

2020/7/28 1,675.92 -0.26% 1,688.00 -0.26% -0.00% 19,878,143 33,554,210,388

2020/7/29 1,683.95 0.48% 1,696.07 0.48% -0.00% 19,878,143 33,714,760,136

2020/7/30 1,666.16 -1.06% 1,684.98 -0.65% 0.40% 19,878,143 33,494,180,045

2020/7/31 1,664.48 -0.10% 1,683.26 -0.10% -0.00% 19,878,143 33,460,000,943

2020/8/3 1,660.75 -0.22% 1,679.45 -0.23% -0.00% 19,937,243 33,483,556,140

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証REIT指数

東証REIT指数 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証REIT指数

東証REIT指数とは

東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン

トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。

指数の著作権等

①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、

指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。

②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の

商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、

何ら保証、言及をするものではありません。

④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証

ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

⑥㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

24B

　 交換にかかる交換口数

　　　　　交換口数　　　　　　　　　　　6　万口以上　6　万口単位

設定にかかるポートフォリオ

なお、以下のポートフォリオは、6万口に相当する設定ポートフォリオです。

№ 銘柄コード 銘柄名 株数1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 22 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 33 2979 ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人 投資証券 34 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 45 3227 ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 146 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 137 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 158 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 119 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 810 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 611 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 3312 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 513 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 1714 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 215 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 216 3292 イオンリート投資法人 投資証券 1217 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 918 3296 日本リート投資法人 投資証券 419 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 7420 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 3421 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 322 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 423 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 224 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 225 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 3726 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 227 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 1128 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 1229 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 130 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 331 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 232 3476 投資法人みらい 投資証券 1233 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 234 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 235 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 336 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 237 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 338 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 439 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 1140 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 1241 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 2242 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 2343 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 744 8956 プレミア投資法人 投資証券 1045 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 846 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 847 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 2548 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 849 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 4850 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 4

交換申込日（令和2年8月6日）、交換受付日（令和2年8月6日）分の交換口数は以下の通りです。

設定申込日（令和2年8月6日）、設定受付日（令和2年8月6日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

25B

設定にかかるポートフォリオ

№ 銘柄コード 銘柄名 株数51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 752 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 853 8968 福岡リート投資法人 投資証券 654 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 455 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 1056 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 257 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 558 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 259 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 1660 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 3761 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 1562 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 11

以上