1

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:34268 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρουορίες: Ε. Πατσού ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ηα πξαθηηθά ηεο 21 / 2015 πλεδξίαζεο Αξηζκ. Απνθ. 277 / 2015

ΠΔΡΗΛΖΦΖ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού B’ τριμήνοσ οικ. έτοσς 2015 τοσ Δήμοσ Αγίας Παρασκεσής.

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 07-10-2015 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 8.00 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 32865/02-10-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ -33- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα -21- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο.

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξόεδξνο Γ. 2. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 3. ηδέξεο Ησάλλεο 4. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 5. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 6. Φύιια ηπιηαλή 7. Γθηόθα Σεξςηρόξε 8. Κνληνπνύινπ Μαξία 9. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 10. Γθόλεο Παλαγηώηεο 11. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 12. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 13. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 14. Γηώηζαο ππξίδσλ 15. Κνιώληα Υξύζα 16. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 17. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο

1. Φσηεηλνύ Εσή 2. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 3. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 4. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 5. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 6. Ζζαΐαο σηήξηνο 7. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 8. Λέθθαο Γηνλύζηνο 9. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 10. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 11. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 12. Παπακηραήι σηήξηνο

2

18. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 19. Αιεμίνπ ππξίδσλ 20. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 21. Μπισλάθεο Ησάλλεο

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ

1. Ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο πξνζήιζαλ νη θ. θ. Πεηζαηώδε Δ. θαη ηαζνπινπνύινπ Β., Καςνθεθάινπ Δ. θαη ν θ. Παπακηραήι .

2. ηε ζπλέρεηα αλαθνηλώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. όηη ε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ – αλαθνηλώζεσλ – ηνπνζεηήζεσλ ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηεο πλεδξίαζεο.

3. Απνρώξεζε ν θ. Γηαλλαθόπνπινο σο έλδεημε δηακαξηπξίαο ζηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε.

4. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ νπζία ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο πξνζήιζε ν θ. Μνπζηόγηαλλεο Α.

5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ νπζία ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ενξκπάο Β. θαη Σζηακπάο Κ. ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. όηη ε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ-αλαθνηλώζεσλ –ηνπνζεηήζεσλ ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.

6. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ νπζία ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Γηώηζαο .

7. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 1νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη θ.θ. Παπαζηαζάθεο Α. θαη Λέθθαο Γ.

8. Οκόθσλα ζε αλακνλή ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα. 9. Οκόθσλα πξνηάζζεηαη ην 6ν Ζ.Γ. ζέκα ηνπ 4νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο. 10. Οκόθσλα απνθαζίζηεθε ην 7ν Ζ.Γ. ζέκα λα ζπδεηεζεί κεηά ην 10ν Ζ.Γ.

ζέκα. 11. Απνζύξεηαη ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα. 12. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ – αλαθνηλώζεσλ –

ηνπνζεηήζεσλ. 13. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί νκόθσλα ε θ. Γθηόθα Σ. ιόγσ απνρώξεζεο ηνπ

θ. Μπισλάθε Η. 14. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ – αλαθνηλώζεσλ – ηνπνζεηήζεσλ

απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γθηόθα Σ. θαη Ρεκπνύηζηθα Μ. 15. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί νκόθσλα ε θ. Κνιώληα Υ. ιόγσ απνρώξεζεο ηεο

θ. Γθηόθα Σ. 16. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 14νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζε ε θ.

ηαζνπινπνύινπ Β. 17. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ 16νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη θ.θ.

Μνπζηόγηαλλεο Α. θαη Παπαζηαζάθεο Α.

Δπί ηνπ 1νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηξηκεληαίαο

έθζεζεο απνηειεζκάησλ Πξνϋπνινγηζκνύ B’ ηξηκήλνπ νηθ. έηνπο 2015 ηνπ

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο» θαη παξαθαιώ ηνλ Αληηδήκαξρν θ. .

Παπαγεσξγίνπ λα εηζεγεζεί ην ζέκα.

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ: ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπ

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2015 θαη έρνληαο ππόςε:

3

1. Σελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-

2010)ζύκθσλα κε ηελ νπνία «ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ

πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο

ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ

εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία

θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη

ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ».

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα

39 θαη 40 ηνπ Ν.4257/2014 (ΦΔΚ93/Α΄/14-4-2014).

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηεο παξ. 4.α. ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ

138/Α΄/16-6-2011) πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 9 θαη 10 ησλ

άξζξσλ 266 θαη 268 αληίζηνηρα ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010).

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ Ν.4257/2014 (ΦΔΚ93/Α΄/14-4-

2014) ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο «Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, έπεηηα από

εηζήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ,

κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ ππνβάιιεη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην έθζεζε γηα

ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηά ην ρξνληθό

δηάζηεκα από ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο έσο ην ηέινο ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ ηξηκήλνπ. ηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ

παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο θαη επηζπλάπηεηαη ζε απηή ε εηζήγεζε ηνπ

ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ

πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Ζ έθζεζε κεηά ησλ ζπλλεκέλσλ ηεο ππνβάιιεηαη

ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηε

ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Δάλ, κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ

ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί από ηελ νηθνλνκηθή

επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ

εζόδσλ, όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα

ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη όηη δελ ζα εηζπξαρζνύλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο,

ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακόξθσζε απηνύ, κε

απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ

από ηελ ππνβνιή ζε απηό ηεο έθζεζεο από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,

κεηώλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη

αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ θαηαζηεί ζε θακία

πεξίπησζε ειιεηκκαηηθόο ν πξνϋπνινγηζκόο.

4

ε πεξηπηώζεηο όπνπ από ηελ έθζεζε πξνθύπηεη όηη δελ απαηηείηαη

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, απηό δηαπηζηώλεηαη από ην δεκνηηθό

ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο,

δπλάκελν απηό λα πξνβεί ζε αλακόξθσζή ηνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην.

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκόηεηαο γηα

έιεγρν. Ζ έθζεζε, κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ

ζπκβνπιίνπ αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν,

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Ν. 3861/2010 («Πξόγξακκα Γηαύγεηα»),

γλσζηνπνηνύκελνη νη ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ) ζηνλ

Διεγθηή Ννκηκόηεηαο θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Δπηηξόπνπ γηα ηελ εθαξκνγή

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Ν.3852/2010.

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ή θαη λα ηε

ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ

απηήο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ».

5. Σελ ππ’ αξηζ. 40038/9-9-2011 (ΦΔΚ 2007/Β΄/9-9-2011) απόθαζε ηνπ

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα «Καζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία

«1.Καζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε,

σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ

ππνβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ή πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή

επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεύζπλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ

νηθείνπ Γήκνπ ή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα. 2. Ζ ηξηκεληαία

έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ,

ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα 1 έσο 3, πνπ επηζπλάπηνληαη

ζηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο

απηήο».

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε

ηεο:

ηελ αξηζ. 403/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία

ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο θαη ε ζηνρνζεζία νηθνλνκηθώλ

απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο 2015 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ.

83245/54653/15-1-15 απόθαζε ηνπ απόθαζε ηνπ Γελ Γξακκαηέα

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο

5

ηα έζνδα- έμνδα θαη γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο

απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ δήκνπ

εηζεγνύκαζηε πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηα εμήο:

α. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο

ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην

δεκνηηθό ζπκβνύιην από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, εκθαλίδνληαη ζηνπο

ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, όπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηελ νηθνλνκηθή

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα- έμνδα θαη

γεληθά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, όπσο απνηππώλνληαη ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία

ηνπ δήκνπ.

πγθεθξηκέλα δηαβηβάδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή νη θάησζη πίλαθεο:

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ Β΄ ηξηκήλνπ

ηνπ έηνπο 2015.

Πίλαθαο 2:Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ δαπαλώλ Β΄ηξηκήλνπ

ηνπ έηνπο 2015.

Πίλαθαο 3: ηνηρεία ηζνινγηζκνύ Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2015.

6

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ Β' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 30/6/2015)

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ

Πποϋπ/ζμόρ Βεβαιυθένηα % Διζππασθένηα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Σακηικά έζοδα 45.349.708,15 20.981.694,25 46,27% 20.893.289,36 46,07% 99,58%

1 Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία 80.945,00 70.211,62 86,74% 34.553,80 42,69% 49,21%

2 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 136.000,00 56.048,44 41,21% 56.048,44 41,21% 100,00%

3 Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη και δικαιώμαηα 5.015.500,00 1.639.198,89 32,68% 1.638.663,75 32,67% 99,97%

4 Έζοδα από λοιπά ηέλη - δικαιώμαηα και παποσή ςπηπεζιών 1.796.495,00 672.100,06 37,41% 631.971,48 35,18% 94,03%

5 Φόποι και ειζθοπέρ 1.298.500,00 521.696,34 40,18% 511.782,40 39,41% 98,10%

6 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 36.783.918,15 17.995.419,54 48,92% 17.995.419,54 48,92% 100,00%

7 Λοιπά ηακηικά έζοδα 238.350,00 27.019,36 11,34% 24.849,95 10,43% 91,97%

1 Δκηακηα έζοδα 4.847.114,27 775.804,09 16,01% 759.300,90 15,67% 97,87%

11 Εζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιούζιαρ 40.000,00 30.086,30 75,22% 8.493,11 21,23% 28,23%

12 Επισοπηγήζειρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 237.240,00 103.485,47 43,62% 103.485,47 43,62% 100,00%

13 Επισοπηγήζειρ για επενδςηικέρ δαπάνερ 3.058.904,27 539.981,10 17,65% 539.981,10 17,65% 100,00%

14 Δυπεέρ - κληπονομιέρ – κληποδοζίερ 0,00 0,00 0,00

15 Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα – παπάβολα 377.970,00 101.791,22 26,93% 106.881,22 28,28% 105,00%

16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 1.133.000,00 460,00 0,04% 460,00 0,04% 100,00%

2 Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών 1.715.000,00 1.549.207,66 90,33% 1.492.518,77 87,03% 96,34%

21 Σακηικά έζοδα 1.596.000,00 1.486.874,33 93,16% 1.451.343,79 90,94% 97,61%

22 Έκηακηα έζοδα 119.000,00 62.333,33 52,38% 41.174,98 34,60% 66,06%

3 Διζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ από Π.Ο.Δ. 7.547.141,31 7.323.074,60 97,03% 156.822,85 2,08% 2,14%

31 Ειζππάξειρ από δάνεια 0,00 0,00 0,00

32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα πποηγούμενυν οικονομικών εηών 7.547.141,31 7.323.074,60 97,03% 156.822,85 2,08% 2,14%

4 Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος και ηπίηυν 3.596.000,00 1.631.485,41 45,37% 1.400.229,48 38,94% 85,83%

41 Ειζππάξειρ ςπέπ ηος δημόζιος 3.417.000,00 1.241.364,35 36,33% 1.240.876,89 36,31% 99,96%

42 Ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 179.000,00 390.121,06 217,94% 159.352,59 89,02% 40,85%

5 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος Έηοςρ 5.807.931,28

ύνολα εζόδυν 68.862.895,01 32.261.266,01 24.702.161,36

7

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Β' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015 (ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 30/06/2015)

Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ

Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα % Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληπυθένηα % %

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 48.524.228,16 32.203.537,93 150,68% 22.442.102,87 46,25% 22.339.843,65 21.785.829,52 44,90% 97,08%

60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 7.235.769,51 6.736.109,74 107,42% 3.170.916,53 43,82% 3.170.916,53 2.885.176,84 39,87% 90,99%

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 916.682,32 581.712,12 157,58% 213.202,50 23,26% 207.727,17 180.925,27 19,74% 84,86%

62 Παποσέρ ηπίηυν 2.291.165,07 1.860.887,85 123,12% 803.438,21 35,07% 770.215,11 746.748,85 32,59% 92,94%

63 Φόποι – ηέλη 30.600,00 22.600,00 135,40% 6.631,54 21,67% 6.631,54 6.631,54 21,67% 100,00%

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.020.949,35 679.404,53 150,27% 252.023,25 24,69% 232.980,46 210.532,19 20,62% 83,54%

65

Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ

πίζηευρ 469.065,55 469.065,55 100,00% 254.388,64 54,23% 254.388,64 254.388,64 54,23% 100,00%

66 Δαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 1.209.062,26 623.127,77 194,03% 212.079,15 17,54% 182.561,15 149.914,05 12,40% 70,69%

67 Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ 35.265.716,10 21.149.801,51 166,74% 17.451.969,61 49,49% 17.436.969,61 17.275.569,61 48,99% 98,99%

68 Λοιπά Έξοδα 85.218,00 80.828,86 105,43% 77.453,44 90,89% 77.453,44 75.942,53 89,12% 98,05%

7 Δπενδύζειρ 8.000.367,70 3.474.956,13 230,23% 795.768,45 9,95% 596.619,36 583.588,51 7,29% 73,34%

71

Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και

ππομήθειερ παγίυν 3.183.978,08 276.100,65 1153,19% 240.922,20 7,57% 238.998,48 238.998,48 7,51% 99,20%

73 Έπγα 4.225.638,31 2.791.417,13 151,38% 260.062,44 6,15% 154.545,87 154.545,87 3,66% 59,43%

74 Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ 590.751,31 407.438,35 144,99% 294.783,81 49,90% 203.075,01 190.044,16 32,17% 64,47%

75

Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε

επισειπήζειρ) 0 0 0 0 0

8

Πληπυμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ και

πποβλέτειρ 12.177.432,75 2.892.105,22 421,06% 2.889.399,38 23,73% 2.226.025,52 2.211.878,64 18,16% 76,55%

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε. 1.606.553,48 1.606.553,48 100,00% 1.606.242,88 99,98% 942.869,02 930.762,94 57,94% 57,95%

82 Αποδόζειρ 3.463.000,00 1.285.551,74 269,38% 1.283.156,50 37,05% 1.283.156,50 1.281.115,70 36,99% 99,84%

85 Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ 7.107.879,27 0 0 0 0

9 Αποθεμαηικό 160.866,40

ύνολα δαπανών 68.862.895,01 38.570.599,28 26.127.270,70 25.162.488,53 24.581.296,67

8

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Β΄ ΣΡΗΜΖΝΟΤ 2015

ηέινο Πξνεγνύκελνπ

έηνπο (31/12/2014)

A' Σξίκελν 2015 Β' Σξίκελν 2015 Μεηαβνιή

%

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 7.640.742,05 7.752.427,50 7.800.176,44 100,62%

Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 0,00 0,00 0,00 0,00%

2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 0,00 0,00 0,00 0,00%

3. Λνηπέο απαηηήζεηο 7.640.742,05 7.752.427,50 7.800.176,44 100,62%

Β. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 5.807.931,28 6.269.339,59 5.928.795,07 94,57%

1. Σακείν 28.907,43 36.930,10 33.314,50 90,21%

2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 5.779.023,85 6.232.409,49 5.895.481,47 94,59%

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 83.893,27 83.893,27 83.893,27 100,00%

1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00%

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 83.893,27 83.893,27 83.893,27 1,00%

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 0,00 0,00 0,00 0,00%

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 1 2 3 3\2

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 3.702.632,24 3.638.787,08 3.574.941,92 98,25%

1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 3.468.533,35 3.468.533,35 3.468.533,35 100,00%

2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 234.098,89 170.253,73 106.408,57 62,50%

Β. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 3.312.648,81 3.463.753,02 3.066.157,03 88,52%

1. Πξνκεζεπηέο 1.561.454,44 1.544.284,32 1.308.051,30 100,35%

3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 43.810,22 65.029,28 32.264,99 49,62%

4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 90.860,19 113.402,00 70.826,52 62,46%

5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.616.735,97 1.741.037,42 1.655.014,22 95,06%

Γ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 89.985,68 89.985,68 89.985,68 100,00%

1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00%

2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 89.985,68 89.985,68 89.985,68 100,00%

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 0,00 0,00 0,00 0,00%

9

Γεληθά θαη κε βάζε ηνπο πίλαθεο Α θαη Β, θαη όζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ

εζόδσλ, ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2015, εηζπξάρζεθαλ 24.702.161 €, πιένλ ηνπ

ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ 2014 πνζνύ 5.807.931 €, έλαληη ζηόρνπ κε βάζε ηνλ

πίλαθα ζηνρνζεζίαο, ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 32.149.498 €, πνπ ζεκαίλεη όηη

ππάξρεη πζηέξεζε ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ θαηά --1.639.405 € πνζνζηό -

5,10%.

Δηδηθόηεξα ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ εηζπξαρζέλησλ ηδίσλ εζόδσλ πνπ

αθνξά ηηο θαηεγνξίεο 01 έσο 05, 07, 11, 14 έσο 16, 21, 22 αλέξρεηαη ζην

πνζό ησλ 4.506.222 €, ην νπνίν απνθιίλεη θαηά --725.917 € (-13,87%) ζε

ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο, όπσο απηνί έρνπλ ηεζεί γηα ην Β΄

ηξίκελν ηνπ 2015, θαη γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ

5.232.140 €.

Κ.Α. Περιγραφή Ειςπράξεισ Β Τριμήνου

Στόχοσ ΒΤριμήνου

Εκτζλεςη -Στόχοσ

Εκτζλεςη - Στόχοσ %

01 Πρόςοδοι από ακίνητη περιουςία

34.553 40.800 -6.246 -15,31%

02 Πρόςοδοι από κινητή περιουςία 56.048 68.400 -12.351 -18,06%

03 Έςοδα από ανταποδοτικά τζλη και δικαιώματα

1.638.663 1.996.200 -357.536 -17,91%

04 Έςοδα από λοιπά τζλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεςιών

631.971 654.900 -22.928 -3,50%

05 Φόροι και ειςφορζσ 511.782 526.100 -14.317 -2,72%

07 Λοιπά τακτικά ζςοδα 24.849 91.000 -66.150 -72,69%

11 Έςοδα από την εκποίηςη κινητήσ και ακίνητησ περιοφςιασ

8.493 15.000 -6.506 -43,38%

15 Προςαυξήςεισ - πρόςτιμα – παράβολα

106.881 203.240 -96.358 -47,41%

16 Λοιπά ζκτακτα ζςοδα 460,00 1.000 -540,00 -54,00%

21 Τακτικά ζςοδα 1.451.343 1.563.000 -111.656 -7,14%

22 Έκτακτα ζςοδα 41.174 72.500 -31.325 -43,21%

Τακτικά ζςοδα 4.506.217 5.232.140 -725.913 -13,87%*

* Ζ δηαθνξά πξνθύπηεη από ηελ παξάιεηςε ησλ δεθαδηθώλ.

Ζ παξαπάλσ απόθιηζε θαη κε δεδνκέλν όηη νη εθηηκήζεηο ησλ ζηόρσλ έγηλαλ

κε ηελ αληίζηνηρε ξνή εζόδσλ ηνπ 2014, νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν

ζηελ αύμεζε ησλ αλείζπξαθησλ εζόδσλ από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη

ειεθηξνθσηηζκνύ. πγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη πζηέξεζε ηεο ηάμεσο ησλ

-504.226,06 € (-16,24%), αθνύ εηζπξάρζεθαλ 2.600.973 € έλαληη

ζηόρνπ 3.105.200 €. Ζ αζηνρία δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ε

ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηεο απόδνζεο εηζπξαηηόκελσλ ηειώλ πνπ

10

αθνξνύλ ζην Β΄ ηξίκελν ηνπ 2015 θαη αληηζηνηρνύλ ζην πνζό ησλ

201.260 € ζα εκθαληζηεί ζην Γ΄ ηξίκελν. Τπνινγίδνληαο το ποςό αυτό ςτισ

εηζπξάμεηο ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ απηέο αλέξρνληαη ζηα 2.802.233

κεηώλνληαο ηελ ζρεηηθή πζηέξεζε ζηα -302.967 € (-9.76 %).

ηελ θαηεγνξία εζόδσλ 06 έζνδα από επηρνξεγήζεηο έρεη εηζπξαρζεί πνζό

17.995.419 € από ηα νπνία πνζό 14.500.638 € αθνξά επηρνξήγεζε γηα

πξνλνηαθά επηδόκαηα, γηα ην νπνίν έρεη ηεζεί ζηόρνο 14.373.000 €. Σν πνζό

δε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ Γήκν από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο

αλέξρεηαη ζηα 3.494.781 € έλαληη αληίζηνηρεο πξόβιεςεο 3.952.150 €

[απόθιηζε -457.368,50 € (-11,57%)]. .Ζ πζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ κε είζπξαμε

ζην Β΄ ηξίκελν πνζνύ 450.000 € ησλ παξαθξαηεζέλησλ πόξσλ πξνο ηνπο

Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α΄ βαζκνύ πνπ ξπζκίζηεθε κε

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3756/09 θαζώο θαη 129.600 € πνπ

αληηζηνηρεί ζηε ηαθηηθή θξαηηθή επηρνξήγεζε.

Όζνλ αθνξά ηα έθηαθηα έζνδα, από επηρνξεγήζεηο (Κ.Α. 12 θαη Κ.Α. 13), ν

θύξηνο όγθνο απηώλ είλαη νη επηρνξεγήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε

ρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπο είλαη εμαζθαιηζκέλε θαη

εμαξηάηαη από ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.

πγθεθξηκέλα ζηα έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ

δαπαλώλ (Κ.Α.12), πνπ αθνξνύλ εηζπξάμεηο γηα δαπάλεο ππξνπξνζηαζίαο

θαη Βνήζεηα ζην πίηη, δελ παξαηεξείηαη πζηέξεζε αθνύ έρνπλ εηζπξαρζεί

133.754 € επί κεδεληθνύ ζηόρνπ.

ηα έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ (Κ.Α.13),

έρνπλ εηζπξαρζεί 539.981 €. ηελ θαηεγνξία εζόδσλ απηή πεξηιακβάλνληαη

ηα έζνδα από ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ (πξώελ ΑΣΑ) θαη πηζηώζεηο γα

ηελ θάιπςε δαπαλώλ επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ ζρνιείσλ ε είζπξαμε έρεη

δηακνξθσζεί γηα ηελ κελ ΑΣΑ ζηα 110.080 € ζε ζρέζε κε ηνλ ζηόρν πνπ έρεη

ηεζεί ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηα 140.940 €. Παξνπζηάδεηαη κία απόθιηζε ησλ -

30.860 €, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κία δόζε ηεο ΑΣΑ

Δπηπιένλ εγγξάθνληαη νη επηρνξεγήζεηο γηα έξγα. ηελ ζπγθεθξηκέλε

θαηεγνξία όπνπ έρνπλ εηζπξαρηεί 429.901 €, ππάξρεη πζηέξεζε ζε ζρέζε κε

ηνλ αξρηθό ζηόρν ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηα 1.252.200 € (-822.298 €), ε νπνία

είλαη ζπλδεδεκέλε βέβαηα, κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο απηώλ. ε θάζε

11

πεξίπησζε δελ επεξεάδνληαη ηα ηδία έζνδα, είλαη όκσο απαξαίηεηε ε

ηαθηνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ Κ.Α. ηόζν ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη ζην ζθέινο

ησλ εμόδσλ ζην ύςνο ηνπ αλεθηέιεζηνπ έξγνπ.

ρεηηθά κε ηα εηζπξαθηέα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Κ.Α.

32) ην Β΄ ηξίκελν ηνπ 2015 έρνπλ εηζπξαρζεί 156.822 € έλαληη ζηόρνπ γηα

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηα 219.962 €, πνπ αληηζηνηρεί ζε πζηέξεζε -63.139 €,

πνζνζηό πζηέξεζεο (-28,70%).

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία εζόδσλ 4 πνπ πξνβιέπνληαη νη εηζπξάμεηο ππέξ

δεκνζίνπ, έρνπλ εηζπξαρηεί 1.400.229 € έλαληη ηηζέκελνπ ζηόρνπ 1.795.030 €,

πνπ αθνξά θπξίσο πνζά θξαηήζεσλ από κηζζσηνύο, πξνκεζεπηέο θαη

ηξίηνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη ν Γήκνο. Ζ ρξήζε ησλ ινγαξηαζκώλ

απηώλ πξαγκαηνπνηείηαη επεηδή ν Γήκνο δηαρεηξίδεηαη ηηο θξαηήζεηο ηνπ

ελδνπξνϋπνινγηζηηθά.

Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη όιεο νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ πξνο ην Γήκν, ελ

είδεη εζόδσλ, νη νπνίεο είηε έξρνληαη αθαηξεηηθά ζηα έμνδα (επηζηξνθή

αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ), είηε ηαθηνπνηνύλ ινγαξηαζκνύο ρξεσζηώλ

(επηζηξνθέο ρξεκάησλ ππνιόγσλ θαη δηαρεηξηζηώλ). πλνιηθά νη

ζπγθεθξηκέλεο εηζπξάμεηο δελ επεξεάδνπλ ηελ νπζία ησλ πξαγκαηηθώλ (ηδίσλ

εζόδσλ) ηνπ Γήκνπ θαη ζπλήζσο, δελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή

θίλεζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία εζόδσλ.

Αλαθεθαιαηώλνληαο παξαηίζεηαη πίλαθαο αλά πξνέιεπζε εζόδνπ

ζπγθξίλνληαο ηηο απνθιίζεηο δεδνκέλνπ ηνπ αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ –

ζηνρνζεζίαο θαη ησλ ηειηθώο διαμοπθυθένηυν ποζών ηο 2014.

ΔΟΓΑ 1/1 - 30/6/2015 ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ζε €

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΟΓΟΤ

ΓΗΑΜ/ΘΔΗ Π/Τ (1)

ΔΗΠΡΑΞΔΗ 1/1-30/6/15

(2)

ΣΟΥΟ 1/1-30/615

(3)

ΑΠΌΚΛΗΖ (2) - (3)

ΑΠΌΚΛΗΖ (3) – (1)

% ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ: 11.831.760 4.506.222 5.232.140 -725.917 -13,87%

ΑΠΑΗΣΖΔΗ Π.Ο.Δ.*

7.547.141 156.822 219.062 -62.239 -28,41%

ΔΟΓΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 8.037.651 3.494.781 3.952.150 -457.368 -11,57%

ΠΡΟΝΟΗΑΚΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ

28.746.267 14.500.638 14.373.000 127.638 0,89%

ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ

237.240 103.485 0 103.485 0,00%

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

3.058.904 539.981 1.393.140 -853.158 -61,24%

12

ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ

3.417.000 1.240.876 1.709.020 -468.143 -27,39%

ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ

179.000 159.352 86.010 73.342 85,27%

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ

5.807.931 5.807.931 5.184.976 622.955 12,01%

ΤΝΟΛΑ : 68.862.894 30.510.088 32.149.498 -1.639.405 -5,10%

* εκεηώλεηαη όηη ζηα εηζπξαθηέα ππόινηπα πξνεγνύκελσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ

πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ (Κ.Α. 32) 7.547.141 € θαη

αληίζηνηρα ζηνλ ζθέινο ησλ εμόδσλ ζηνλ Κ.Α. 85 έρνπλ εγγξαθεί

«Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο» πνζνύ 7.107.879 €. πλεπώο ε εθηηκνύκελε

δηαθνξά (32 – 85) πνπ αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ 439.262 € είλαη ην πνζό πνπ

εθηηκάηαη όηη ζα εηζπξαρζεί ην 2015.

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ, όπσο

θαίλεηαη από ηνλ πίλαθα Β’, από 1/1 – 30/6/15, δεζκεύηεθαλ πηζηώζεηο

38.570.599 € έλαληη δηακνξθσζέλησλ 61.594.149 € (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη

νη «πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο» 7.107.879 € θαη ην Απνζεκαηηθό 160.866,40

€) πνζνζηό δέζκεπζεο 62.62%. πλνιηθά θαη αλά θαηεγνξία εμόδνπ έρνπλ

ηηκνινγεζεί δαπάλεο ύςνπο 26.127.270 € από ηηο νπνίεο έρνπλ πιεξσζεί

24.581.296 € (πνζνζηό πιεξσζέλησλ/ ηηκνινγεκέλσλ 94,08%).

Σα πξνλνηαθά επηδόκαηα αλήιζαλ ζην ύςνο ησλ 14.663.962 € πνπ

αληηζηνηρεί ζην 56,13% επί ζπλόινπ ηηκνινγεκέλσλ. Ζ θαζαξή ζπλνιηθή

δαπάλε ηνπ Γήκνπ πνπ ηηκνινγήζεθε αλέξρεηαη ζηα 11.463.308 €.

Αλαιπηηθόηεξα έρνπλ ηηκνινγεζεί γηα:

δαπάλε κηζζνδνζίαο πνζό 3.170.916 €

δαπάλε γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο (δάλεηα) πνζό 254.388 €.

δαπάλε γηα επηρνξεγήζεηο ζηα Ννκηθά Πξόζσπα – ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηνπ

Γήκνπ θαζώο θαη γηα επηρνξεγήζεηο ζε νηθνλνκηθά αδπλάηνπο –

Πνιηηηζηηθνύο πιιόγνπο θαη Αζιεηηθά ζσκαηεία πνζό 2.788.007 €.

δαπάλε γηα ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνζό 1.564.828 €.

επελδύζεηο πνζό 795.768 €.

πιεξσκέο Π.Ο.Δ. πνζό 1.606.242 € θαη

νη απνδόζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ζε ηξίηνπο πνζό 1.283.156 €

νη απιήξσηεο ππνρξεώζεηο 30/6/2015 αλήιζαλ ζηα 1.545.974 €, έλαληη

ζηόρνπ ηελ 30/6/2015 ηα 1.650.000 € [ζπγθξάηεζε 104.026 € (6,30 %).

13

Δηδηθόηεξα αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη όζνλ αθνξά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ

ηξηκήλνπ ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ ηηκνινγεκέλσλ δαπαλώλ ηελ αληίζηνηρε

εληαικαηνπνίεζε απηώλ, ηελ πιεξσκήο ηνπο αιιά θαη ηελ ζρέζε ησλ

πιεξσζέλησλ θαη ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην ηξίκελν ζηνλ πίλαθα

ζηνρνζεζίαο, απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :

14

Κ.Α. Ανακεθαλαίυζη εξόδυν Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα Δνη/θένηα Σιμολ/θένηα Πληπυθένηα ηόσορ

ηόσορ-

Πληπυμέρ

ηόσορ-

Πληπυμέρ

%

Απλήπυηερ

Τποσπεώζειρ

60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 7.235.769,51 6.736.109,74 3.170.916,53 3.170.916,53 2.885.176,84 3.498.000,00 -612.823,16 -17,52% 285.739,69

65

Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη

δημοζίαρ πίζηευρ 469.065,55 469.065,55 254.388,64 254.388,64 254.388,64 234.600,00 2.580,36 1,10% 0,00

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 916.682,32 581.712,12 207.727,17 213.202,50 180.925,27 32.277,23

62 Παποσέρ ηπίηυν 2.291.165,07 1.860.887,85 770.215,11 803.438,21 746.748,85

56.689,36

63 Φόποι - ηέλη 30.600,00 22.600,00 6.631,54 6.631,54 6.631,54 0,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.020.949,35 679.404,53 232.980,46 252.023,25 210.532,19

41.491,06

66 Δαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 1.209.062,26 623.127,77 182.561,15 212.079,15 149.914,05 62.165,10

68 Λοιπά Έξοδα 85.218,00 80.828,86 77.453,44 77.453,44 75.942,53

1.510,91

ύνολο Λειηοςπγικών Γαπανών 5.553.677,00 3.848.561,13 1.477.568,87 1.564.828,09 1.370.694,43 2.359.800,00 -989.105,57 -41,91% 194.133,66

67

Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε

ηπίηοςρ 6.519.448,95 6.485.838,98 2.773.007,08 2.788.007,08 2.611.607,08 3.210.300,00 176.400,00

674 Ππονοιακά 28.746.267,15 14.663.962,53 14.663.962,53 14.663.962,53 14.663.962,53 14.373.000,00 290.962,53 2,02% 0,00

67

Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ εκηόρ

ππονοιακών 35.265.716,10 21.149.801,51 17.436.969,61 17.451.969,61 17.275.569,61 17.583.300,00 -307.730,39 -1,75% 176.400,00

71

Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν

και ππομήθειερ παγίυν 3.183.978,08 276.100,65 238.998,48 240.922,20 238.998,48 1.923,72

73 Έπγα 4.225.638,31 2.791.417,13 154.545,87 260.062,44 154.545,87

105.516,57

74

Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ

επγαζίερ κλπ 590.751,31 407.438,35 203.075,01 294.783,81 190.044,16 104.739,65

7 ύνολο Δπενδύζευν 8.000.367,70 3.474.956,13 596.619,36 795.768,45 583.588,51 3.918.000,00 -3.334.411,49 -85,10% 212.179,94

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Δ. 1.606.553,48 1.606.553,48 942.869,02 1.606.242,88 930.762,94 1.120.815,00 -190.052,06 -16,96% 675.479,94

82 Αποδόζειρ 3.463.000,00 1.285.551,74 1.283.156,50 1.283.156,50 1.281.115,70 1.730.000,00 -448.884,30 -25,95% 2.040,80

ύνολα δαπανών 61.594.149,34 38.570.599,28 25.162.488,53 26.127.270,70 24.581.296,67 30.444.515,00 -5.863.218,33 -19,26% 1.545.974

15

ύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε απόθιηζε ησλ 5.863.218 € (-19,26%),

κεηαμύ ζηόρνπ θαη πιεξσκώλ, νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ πνξεία

εθηέιεζεο δαπαλώλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ:

ηηο απνδνρέο (ηόρνο: 3.498.000 € - ηηκνινγεκέλα: 3.170.916 € -

Πιεξσκέο: 2.885.176 €)

ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ηόρνο: 2.359.800 € -

ηηκνινγεκέλα: 1.564.828 € - Πιεξσκέο: 1.370.694 €)

ηηο κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο (Ννκηθά Πξόζσπα – ρνιηθέο Δπηηξνπέο

ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθά αδπλάηνπο – Πνιηηηζηηθνύο πιιόγνπο θαη

Αζιεηηθά ζσκαηεία, εηζθνξέο ζε πλδέζκνπο) (ηόρνο: 3.210.300 € -

ηηκνινγεκέλα: 2.788.007 € - Πιεξσκέο: 2.611.607 €)

ηηο επελδύζεηο (ηόρνο: 3.918.000 € - ηηκνινγεκέλα: 795.768,45 € -

Πιεξσκέο: 583.588 €) θαη

ηηο απνδόζεηο (ηόρνο: 1.730.000 € - ηηκνινγεκέλα: 1.283.156 € -

Πιεξσκέο: 1.281.115 €)

Δπηπιένλ ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κεηώζεθαλ νη απιήξσηεο ππνρξεώζεηο,

ζε ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπλ ηεζεί σο ζηόρνο ηελ 30/6/15 θαηά 104.026 €

θαη δηακνξθώζεθαλ ηειηθά ζην πνζό ησλ 1.545.974 €. (ηόρνο 30/6/2015:

1.650.000 €, Απιήξσηεο 30/6/15: Σηκνινγεκέλα: 26.127.270 – Πιεξσζέληα

24.581.296 = 1.545.974 €). Αλαιπηηθά θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο νη

απιήξσηεο ππνρξεώζεηο έρνπλ σο εμήο:

Κ.Α. Ανακεθαλαίυζη εξόδυν Σιμολ/θένηα Πληπυθένηα

Απλήπυηερ

Τποσπεώζειρ

60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 3.170.916 2.885.176 285.740

65

Πληπυμέρ για ηην

εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ 254.388 254.388 0,00

61 Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν 213.202 180.925 32.277

62 Παποσέρ ηπίηυν 803.438 746.748 56.690

63 Φόποι - ηέλη 6.631 6.631 0,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 252.023 210.532 41.491

66

Δαπάνερ ππομήθειαρ

αναλυζίμυν 212.079 149.914 62.165

68 Λοιπά Έξοδα 77.453 75.942 1.511

ύνολο Λειηοςπγικών Γαπανών 1.564.828 1.370.694 194.134

67

Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε

ηπίηοςρ 2.788.007 2.611.607 176.400

674 Ππονοιακά 14.663.962 14.663.962 0,00

67 Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ εκηόρ 17.451.970 17.275.570 176.400

16

ππονοιακών

71

Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν

και ππομήθειερ παγίυν 240.922 238.998 1.924

73 Έπγα 260.062 154.545 105.517

74

Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ

επγαζίερ κλπ 294.783 190.044 104.739

7 ύνολο Δπενδύζευν 795.767 583.587 212.180

81 Πληπυμέρ Π.Ο.Δ. 1.606.242 930.762 675.480

82 Αποδόζειρ 1.283.156 1.281.115 2.041

ύνολα δαπανών 26.127.267 24.581.292 1.545.975

Με δεδνκέλα ηα όζα έρνπλ πεξηγξαθεί ηόζν ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη

ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ γηα ηελ πεξίνδν «Ηαλνπάξηνο – Ηνύληνο 2015» κε

βάζε ηελ ζηνρνζεζία θαη ηε εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ην αληίζηνηρν

δηάζηεκα, πξνθύπηεη ν γεληθόο δείθηεο επίηεπμεο ζηνρνζεζίαο (θξηηήξην αξζ.

2 ΚΤΑ 7261/13 ΦΔΚ Β 450/13).

Έλεγσορ αποηελεζμάηυν για ηην πεπίοδο «Ιανοςάπιορ – Ιούνιορ 2015»

Α/Α ηήληρ 1 2 3 4 5 6

ΣΟΙΥΔΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ

ΟΠΓ «ΙΓΙΑ

ΔΟΓΑ»

ΓΡΑΜΜΗ

ΟΠΓ

«ΔΟΓΑ

ΠΟΔ»

ΓΡΑΜΜΗ

ΟΠΓ

¨ΤΝΟΛΟ

ΔΟΓΩΝ»

ΓΡΑΜΜΗ

ΟΠΓ

¨ΤΝΟΛΟ

ΔΞΟΓΩΝ»

ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΓ

«ΑΠΛΗΡΩΣΔ

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ»

Κπιηήπιο

απθ.2

ΚΤΑ

7261/13

(3+4+5)

ηόσορ ΙΑΝ-ΙΟΤΝ

2015 3.596.640 1.854.562 32.149.498 30.444.515 1.650.000

Εκηέλεζη Π/Τ

ΙΑΝ-ΙΟΤΝ 2015 3.013.704 1.649.342 30.510.093 24.581.297 1.545.974

Ποζό απόκλιζηρ

εκηέλεζηρ από ζηόσο

ΙΑΝ-ΙΟΤΝ 2015 -582.936 -205.220 -1.639.406 5.863.218 0 4.223.813

% απόκλιζηρ εκηέλεζηρ

από ζηόσο ΙΑΝ-ΙΟΤΝ

2015 -16,21% -11,07% -5,10% 19,26% 0,00% 13,14%

Ο δείθηεο επίηεπμεο ζηνρνζεζίαο, ν νπνίνο είλαη ζεηηθόο (13,14 %) όπσο

θαίλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ απνηειεζκάησλ ηνπ Β΄ ηξηκήλνπ 2015

θαη θαηά ηα δεδνκέλα ηεο ζηνρνζεζίαο όκσο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή

απόθιηζε ζηα ηδία έζνδα θαηά -13,87%, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ -

725.913 €, γεγνλόο πνπ κεηξηάδεηαη από ην γεγνλόο όηη ε ινγηζηηθή

ηαθηνπνίεζε ηεο απόδνζεο εηζπξαηηόκελσλ ηειώλ πνπ αθνξνύλ ζην Β΄

ηξίκελν ηνπ 2015 θαη αληηζηνηρνύλ ζην πνζό ησλ 201.560 €, ζα εκθαληζηεί

ζην Γ΄ ηξίκελν. Δπηπξόζζεηα ζηηο απαηηήζεηο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ

εηώλ ππάξρεη απόθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 63.139 € θαη ζηνπο Κεληξηθνύο

Απηνηειείο Πόξνπο 457.368, €, πνζά πνπ αλεβάδνπλ ηελ ζπλνιηθή πζηέξεζε

17

εζόδσλ θαη απαηηήζεσλ Π.Ο.Δ. ζηα 1.246.420 €. ηα έζνδα από ΚΑΠ

επελδπηηθώλ δαπαλώλ (πξώελ ΑΣΑ) ππνιείπεηαη κία δόζε, βάζε

ζηνρνζεζίαο.

εκαληηθή πζηέξεζε κεηαμύ εηζπξαρζέλησλ – ζηόρνπ παξαηεξείηαη θαη ζηηο

Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο, θαη πξνηείλεηαη ε ηαθηνπνίεζε

πξνϋπνινγηζηηθά ηνπ ύςνπο ησλ αλεθηέιεζησλ γεγνλόο όκσο πνπ δελ

επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηα ίδηα έζνδα.

πκπεξαζκαηηθά κε δεδνκέλα όζα αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνύκελν εδάθην

είλαη απαξαίηεηε ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηνπο Κ.Α. πνπ

αθνξνύλ ρξεκαηνδνηνύκελα έξγα θαη ζην ύςνο ησλ αλεθηέιεζησλ ηόζν ζην

ζθέινο ησλ εζόδσλ όζν θαη ζ’ απηό ησλ εμόδσλ.

Ζ ηακεηαθή ππεξεζία θαη ην ηκήκα εζόδσλ ηνπ Γήκνπ έρνπλ πξνβεί ζηελ

ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηώλ αλεμαξηήησο πνζνύ, ελώ έρνπλ πξνρσξήζεη θαη

ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο ζηελ ΓΟΤ γηα νθεηιέο άλσ ησλ 293,47 €,

εληείλνληαο έηζη ηηο πξνζπάζεηεο είζπξαμεο ησλ ηδίσλ εζόδσλ ηνπ δήκνπ

γηα λα είκαζηε εληόο ησλ ζηόρσλ ζην θιείζηκν ηνπ έηνπο.

.

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο

κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Παπαζηαζάθε Α., Καςνθεθάινπ Δ., Λέθθα Γ.,

Μνπζηόγηαλλε Α., Αιεμίνπ ., Γθηδηώηε Α. πνπ ςήθηζαλ αξλεηηθά θαη ηνπ θ.

Μπισλάθε Η. πνπ δήισζε «ιεπθό»

θαηά πιεηνςεθία

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Δγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε απνηειεζκάησλ Πξνϋπνινγηζκνύ B’ ηξηκήλνπ νηθ. έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο.

Η παρούσα απόυαση πήρε τον αριθμό 277 / 2015

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Σα Μέιε

Γεξάζηκνο Βιάρνο

Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, ηδέξεο Ησάλλεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, Κνληαμήο Γεκήηξηνο,

Φύιια ηπιηαλή, Γθηόθα Σεξςηρόξε, Κνληνπνύινπ Μαξία, Λνγνζέηεο Ησάλλεο, Γθόλεο Παλαγηώηεο, Ρεκπνύηζηθα Μαξία,

Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Παπακηραήι σηήξηνο,

Κνιώληα Υξύζα, Αιεμίνπ ππξίδσλ, Γθηδηώηεο Αλδξέαο, Μπισλάθεο Ησάλλεο

Πεηζαηώδε Διηζάβεη, Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα, Παπακηραήι σηήξηνο, Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο,

Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο, Λέθθαο Γηνλύζηνο.