ΣΟΛ Α.Ε. – Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

1

Σελίδα

Ισολογισμός

2

Καταστάσεις Οικονομικής Δραστηριότητας 3 – 5

Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών 6

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 7-28

Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 29

Έκθεση Ελέγχου (Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) “ΣΟΛ AE”.

30-32

2

(Ποσά σε Ευρώ) Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώματες Ακινητοποιήσεις Δικαιώματα χρήσης Ενημερωτικού

Υλικού & λογισμικού 4 36,41 36,35

Πάγιο Ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Γήπεδα – Οικόπεδα 5α 1.812.631,21 1.812.631,21 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 5β 4.060,71 4.375,82

Μεταφορικά μέσα 5γ 0,10 0,10

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5γ 14,28 13,01

1.816.706,30 1.817.020,14

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Εγγυήσεις 6 21.128,29 22.506,53

Ακινητοπ. Υπό Εκτ.& Προκαταβολές 6α 1.797.002,00 0,00 Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 7 100.940,23 87.841,08 Πελάτες-Χρεώστες-Λοιπές Απαιτήσεις Επισφαλείς Πελάτες-Χρεώστες διάφοροι

8α 8α

332.509,32 (176.763,72)

331.048,51 (176.763,72)

Ταμείο 5.801,65 6.269,73 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 9 1.511.476,61 660.768,83

1.773.964,09 909.164,43

Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα & Έξοδα επομένων χρήσεων

10 283.036,95 833.033,54

Σύνολο Ενεργητικού 5.691.874,04 3.581.760,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 11 85.522,92 72.637,89 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 12 25.637,31 26.783,12

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 13 50.398,80 52.152,72

Πιστωτές διάφοροι 14 10.242,56 7.590,32

171.801,59 159.164,05

Μεταβατικοί λογ. Παθητικού Προεισ. Έσοδα & Δουλευμένα Έξοδα 15 303.976,01 363.413,11

Ίδια κεφάλαια

Εισφορές ίδρυσης 16 332.930,30 332.930,30

Αποθεματικά 17 4.883.166,14 2.726.253,53

5.216.096,44 3.059.183,83

Σύνολο Παθητικού 5.691.874,04 3.581.760,99

3

ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Ποσά σε Ευρώ)

Σημ. 30.06.2019 30.06.2018

Έσοδα Πωλήσεις Εμπορευμάτων 26.118,61 35.604,79 Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων -16.501,04 -20.521,86 Πωλήσεις υπηρεσιών 141.311,80 75.759,87 Επιχορηγήσεις και Δωρεές 19 3.773.602,07 3.289.665,58 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 540,90 968,35 Έσοδα από Τόκους 2.747,03 4.138,91 Ιδιοπαραγωγή παγίων & προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

2.509,36 1.113,76

Έκτακτα έσοδα και κέρδη 13.946,97 124.097,95

3.944.275,70 3.510.827,35

Μείον : Έξοδα

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 2.233.084,69 1.969.101,12

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 605.330,78 344.047,40

Παροχές τρίτων 288.336,24 272.274,47

Φόροι Τέλη 22.742,23 23.517,86

Διάφορα έξοδα 678.296,31 546.699,07

Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.895,94 7.529,97

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 92.147,41 238.263,35

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 0,00 0,00

Έκτακτα έξοδα & ζημίες 8.529,49 5.435,82

3.937.363,09 3.406.869,06

Διαφορά – Πλεόνασμα 6.912,61 103.958,29

Ήτοι : - Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) σε ελεύθερα _ _ Αποθεματικά

- (Μείωση) / Αύξηση Αποθεματικών προκαθορισμένου σκοπού 6.912,61 103.958,29

Βλέπε επόμενες σελίδες Πίνακες Οικονομικών Δραστηριοτήτων : - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF και - ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF.

Οι σημειώσεις (σελίδες 7-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ. 30.06.2019 30.06.2018 Έσοδα Πωλήσεις Εμπορευμάτων 26.118,61 35.604,79 Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων -16.501,04 -20.521,86 Πωλήσεις υπηρεσιών 141.311,80 75.759,87 Επιχορηγήσεις και Δωρεές 1.820.896,22 1.722.005,95 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 540,90 968.35 Έσοδα από Τόκους 2.747,03 4.138,91 Ιδιοπαραγωγή παγίων & προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

2.509,36 1.113,76

Έκτακτα έσοδα και κέρδη 13.946,97 124.097,95

20 1.991.569,85 1.943.167,72

Μείον : Έξοδα

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.250.798,30 1.051.557,00 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 141.547,03 110.103,37 Παροχές τρίτων 245.435,10 207.306,96 Φόροι Τέλη 21.790,71 23.351,86 Διάφορα έξοδα 286.101,51 342.546,67 Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.526,10 7.357,75 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 45.613,98 48.920,69 Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 0,00 0,00 Έκτακτα έξοδα & ζημίες 3.035,03 5.435,82

20 1.999.847,76 1.796.580,12

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα ) χρήσεως σε Ελεύθερο Αποθεματικό WWF -8.277,91 146.587,60 Μεταφορά υπολοίπων ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 18 -127.973,53 -123.075,67 Αποθεματικό εκ μεταφοράς 2.476.916,27 2.453.404,34 Συσσωρευμένα αποθεματικά εις νέο 2.340.664,83 2.476.916,27

Οι σημειώσεις (σελίδες 7-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ. 30.06.2019 30.06.2018

Έσοδα

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 0,00 0,00 Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων 0,00 0,00 Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις και Δωρεές Ιδιοπαραγωγή παγίων & προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Έκτακτα έσοδα

1.952.705,85 0,00 0,00

1.567.659,63 0,00 0,00

18 1.952.705,85 1.567.659,63

Μείον : Έξοδα

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 982.286,39 917.544,12

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 463.783,75 233.944,03

Παροχές τρίτων 42.901,14 64.967,51

Φόροι Τέλη 951,52 166,00

Διάφορα έξοδα 392.194,80 204.152,40

Χρηματοοικονομικά έξοδα 3.369,84 172,22

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 46.533,43 189.342,66

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 0,00 0,00

Έκτακτα έξοδα & ζημίες 5.494,46 0,00

18 1.937.515,33 1.610.288,94

Αύξηση / Μείωση Αποθεματικών προκαθορισμένου σκοπού 15.190,52 -42.629,31 Μεταφορά υπολοίπων ολοκληρωμένων

Προγραμμάτων 18 127.973,53 123.075,67 Αποθεματικά προκαθορισμένου σκοπού εκ μεταφοράς 229.559,47 149.113,11

Συσσωρευμένα Αποθεματικά προκαθορισμένου σκοπού εις νέο 18 372.723,52 229.559,47

Οι σημειώσεις (σελίδες 7-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

6

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Ποσά σε Ευρώ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πλεόνασμα (έλλειμμα) χρήσεως 6.912,61 103.958,29

Πώληση κληρ. Σλήμαν 05 - Μείωση αποθεματικού 41.99

0,00 -204.849,67

Mava Foundation (Αγ. Ακιν. Χαριλάου Τρικούπη 121-122) Αύξηση Αποθ.41.99

2.150.000,00 0,00

Αποσβέσεις 92.147,41 238.263,35

Ταμειακές (εκροές)/εισροές προ της χρήσης τους ως κεφάλαια κίνησης

2.249.060,02 137.371,97

(Αύξηση) αποθεμάτων -13.099,15 -18.593,25

(Αύξηση) απαιτήσεων 550.921,58 -456.414,64

Αύξηση / (Μείωση) βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

-49.185,36 291.981,43

Ταμειακές (εκροές) από τις δραστηριότητες Εκμετάλλευσης (Α)

2.737.697,09 -45.654,49

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Ασώματες ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

24.740,50 16.062,10

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.797.002,00 0,00

Αγορές ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 67.093,38 219.474,49

Δοσμένες εγγυήσεις 1.005,00 1.623,00

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (Β)

1.889.840,88 237.159,59

Πωλήσεις Παγίων 2.383,49 158.883,44

(Μείωση) Ταμειακών Διαθεσίμων (Α) + (Β) 850.239,70 -123.930,64

Ταμειακά Διαθέσιμα εκ μεταφοράς 667.038,56 790.969,20

Ταμειακά Διαθέσιμα της 30-06-2019: 1.517.278,26 667.038,56

Οι σημειώσεις (σελίδες 7-28) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

7

1. Ιστορικό - Σκοπός Το “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF – ΕΛΛΑΣ ” ιδρύθηκε το έτος 1994 ως κοινωφελές ίδρυμα για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, βάσει του Α.Ν. 2039/39. Ιδρυτές είναι : α. Το εν GLAND της ΕΛΒΕΤΙΑΣ WORLD WIDE FUND FOR NATURE εδρεύον ίδρυμα.

β. Ο Ευθύμιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας, κάτοικος Αθηνών.

Σκοπός του ιδρύματος, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού (απόφ. Δ.Σ. της 12/7/2007), για την οποία αναμένεται έγκριση των αρμόδιων Υπουργείων, είναι:

- Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την ανάγκη για διατήρηση και

προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διάθεση κατάλληλου έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υλικού για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς.

- Η οργάνωση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. - Η υποστήριξη και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά σε σχέση με δράσεις

για την προστασία του περιβάλλοντος. - Η συνεργασία με κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, με ιδιώτες και επιχειρήσεις σε

εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την εξασφάλιση ηθικής και οικονομικής υποστήριξης για την προστασία της φύσης. Η προώθηση επίσης και ενίσχυση κάθε μέσου (νομικού, οικονομικού, εμπορικού) για την προστασία της φύσης.

- Η συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση πόρων για τη διατήρηση της φύσης. - Η χρηματοδότηση, οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη δραστηριοτήτων και

προγραμμάτων διατήρησης προστασίας και διάσωσης της φύσης. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται η έρευνα, η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων μακροχρόνιας διατήρησης και προστασίας της φύσης, η διαμόρφωση προτάσεων, η διασυνοριακή συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας επιστημόνων, σπουδαστών και άλλων ενδιαφερομένων.

- Η αγορά, αξιοποίηση και διαχείριση γης και άλλων υλικών και άυλων αγαθών με στόχο την προστασία της φύσης και τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών.

- Η ίδρυση και η συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επιδιώκουν συμβατούς σκοπούς με αυτούς του ιδρύματος.

- Η πραγματοποίηση της αποστολής του ιδρύματος όπως αυτή διαμορφώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αρμονία με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

2. Βιβλία και Στοιχεία του ιδρύματος Το ίδρυμα τηρεί τα Λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται από τις Βασικές Λογιστικές Αρχές παρακάτω.

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές

3.1 Παραδοχή του ιστορικού κόστους Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος

8

αποτυπώνονται στο κόστος πραγματοποίησης τους. Επίσης, οι Οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι στόχος του Ιδρύματος είναι να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση με την οποία να επιτυγχάνεται η χρηματοδότηση των ήδη ανοικτών αλλά και νέων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα και πάντοτε στα πλαίσια της στρατηγικής του, η διοίκηση καταρτίζει 5ετές επιχειρησιακό πλάνο το οποίο προσαρμόζεται επαρκώς λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

3.2 Νόμισμα τήρησης βιβλίων Τα βιβλία του ιδρύματος τηρούνται σε euro και οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε αυτό το νόμισμα.

3.3 Αναγνώριση εσόδου 3.3.1 Επιχορηγούμενα Προγράμματα Δράσεων σε εξέλιξη Τα έσοδα από επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως κατά τον χρόνο της είσπραξής τους ή της έγγραφης δέσμευσης από χορηγό. Τα πιστωτικά υπόλοιπα τέλους χρήσεως των υπό εξέλιξη επιχορηγούμενων από τρίτους προγραμμάτων, που οφείλονται σε αδιάθετα εισπραχθέντα έσοδα, εμφανίζονται σε ειδικό δεσμευμένο αποθεματικό, αναλυτικά κατά πρόγραμμα, προκειμένου να μεταφερθούν στην επόμενη χρήση. Στο ίδιο αποθεματικό εμφανίζονται αφαιρετικά και τα τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα τέλους χρήσεως των υπό εξέλιξη επιχορηγούμενων προγραμμάτων, τα οποία οφείλονται σε επιπλέον πραγματοποιηθέντα έξοδα που θα καλυφθούν με αναμενόμενα έσοδα στην επόμενη χρήση. 3.3.2 Έσοδα από Δραστηριότητες Τα έσοδα από άλλες δραστηριότητες του ιδρύματος (εκδηλώσεις , πωλήσεις βιβλίων, αγαθών, παροχή υπηρεσιών) αναγνωρίζονται με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών και όχι κατά τον χρόνο της είσπραξής τους.

3.4 Αναγνώριση εξόδου

Τα έξοδα που σχετίζονται με την λειτουργία του ιδρύματος και την ολοκλήρωση των δράσεων, αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης τους.

3.5 Φορολογία

Δεδομένης της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας του ιδρύματος δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία εκτός, από τις πράξεις που συνιστούν εμπορική δραστηριότητα οι οποίες φορολογούνται με συντελεστή 29%.

3.6 Αποτίμηση Αποθεμάτων

Τα αποθέματα που αποτιμούνται στη μικρότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης ή παραγωγής τους και της τρέχουσας τιμής αγοράς ή αναπαραγωγής τους που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Το κόστος κτήσης τους προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο ‘‘Πρώτη Εισαγωγή-Πρώτη Εξαγωγή‘‘ (FIFO).

3.7 Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν έγκυρες αξιώσεις από πελάτες και χρεώστες για πωλήσεις αγαθών ή χρεώσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν καταστεί δεδουλευμένες μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Οι

9

απαιτήσεις αξιολογούνται και στην περίπτωση που καταστούν ανεπίδεκτης είσπραξης σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη.

3.8 Πάγιο Ενεργητικό Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως. Στην περίπτωση των Γηπέδων – Οικοπέδων τα σχετικά έξοδα μεταβίβασης προστίθενται στην τιμή αγοράς τους. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία, εκτός των Οικοπέδων & Κτιρίων, αποσβένονται πλήρως στο έτος κτήσης τους και οι αποσβέσεις αυτές επιβαρύνουν, ανάλογα, το κόστος των προγραμμάτων και το κόστος λειτουργίας του Ιδρύματος. Αντίθετα, τα οικόπεδα και κτίρια, που αποκτήθηκαν από δωρεά στις προηγούμενες χρήσεις 2006/07 και 2007/08, αποτιμήθηκαν στην αντικειμενική αξία τους και τα κτίρια αποσβένονται με τον συντελεστή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Δικαιώματα χρήσης ενημερωτικού υλικού και λογισμικού Τα δικαιώματα χρήσης ενημερωτικού υλικού και λογισμικού την 30.06.2019 ανέρχονται σε € 36,41 και αναλύονται ως ακολούθως :

Δικαιώματα χρήσης Βιντεοκασέτας Δαδιάς € 15.167,14

Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & λοιπές.

εφαρμογές SOFTWARE

« 176.603,87

Ανάπτυξη Εφαρμογής Bluespaces Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (Έξοδα Κτηματολογίου

« 23.133,44

35,00

Σύνολο αξίας κτήσεως 30.06.2019 ( Α ) € 214.939,45

Αποσβέσεις έως 30.06.2018 € 190.162,60

Αποσβέσεις χρήσεως 2018/2019 « 24.740,44

Αποσβέσεις έως 30.06.2019 ( Β ) € 214.903,04

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2019 ( Α ) – ( Β ) € 36,41

5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5α. Γήπεδα – Οικόπεδα

Η αξία των Γηπέδων – Οικοπέδων του Ιδρύματος ανέρχεται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 1.812.631,21 και αναλύεται ως ακολούθως :

Καταβληθέν τίμημα για την αγορά έκτασης στην περιοχή Σεκανίων Ζακύνθου, σύμφωνα με το σχετικό Συμβόλαιο αγοράς,

€

1.760.821,72

Δαπάνες μεταβίβασης της ανωτέρω έκτασης « 39.909,45

Αντικειμενική Αξία Οικοπέδου (ποσοστό 75%), έκτασης 300 τ. μ., στον Οικισμό ΜΕΣΑΡΙΑΣ στη ΜΟΛΙΣΤΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ του Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ

«

1.350,00

10

Αντικειμενική Αξία Αγροτεμαχίων, συνολικής έκτασης 27.774 τ. μ. στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δήμου ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ του Νομού ΑΡΤΑΣ, δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ

«

5.443,71

Αντικειμενική Αξία Αγροτεμαχίων (ποσοστό 75%), συνολικής έκτασης 44.900 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια ΜΟΛΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, δωρεάς Πύρρου ΚΟΥΣΙΟΥ.

5.106,33

Σύνολο Αξίας 30.06.2019 € 1.812.631,21

5β. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού ανέρχεται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 4.060,71 και αναλύεται ως εξής :

Αντικειμενική Αξία Οικίας (ποσοστό 75%), έκτασης 140 τ. μ., επί Οικοπέδου έκτασης 300 τ. μ. στον Οικισμό ΜΕΣΑΡΙΑΣ στη ΜΟΛΙΣΤΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ

€

7.877,76

Σύνολο αξίας κτήσεως 30.06.2018 ( Α ) € 7.877,76

Αποσβέσεις έως 30.06.2018 € 3.501,94

Αποσβέσεις χρήσεως 2018/19 € 315,11

Αποσβέσεις έως 30.06.2019 ( Β ) € 3.817,05

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2019 (Α)-(Β)

€

4.060,71

5γ. Λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται κατά την 30.06.2019,σε € 14,38 ως

ακολούθως :

Μεταφορικά Μέσα (Λ.13)

Έπιπλα & Λοιπός

Εξοπλισμός (Λ.14)

Σύνολο

Κόστος έως 30.06.2018 241.252,12 937.238,14 1.178.490,27

Αγορές Χρήσης2018/19 19.900,00 47.193,38 67.093,38

Πωλήσεις Χρήσης 2018/19 0,01 0,24 0,25

Κόστος έως 30.06.2018 261.152,11 984.431,29 1.245.583,40

Μείον :

Αποσβέσεις έως 30.06.2018 241.252,02 937.225,14 1.178.477,16

Αποσβέσεις Πωληθέντων 2018/19 0,00 0,00 0,00

11

Αποσβέσεις Χρήσης 2018/19 19.899,99 47.191,87 67.091,86

Αποσβέσεις έως 30.06.2019 261.152,01 984.417,01 1.245.569,02

Αναπόσβεστη Αξία της 30.06.2019 0,10 14,28 14,38

6. Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 21.128,29 το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΕΜΠΕΣΗ 21 € 17.957,36

Εγγύηση Ενοικίου γραφείου Σύρου € 920,00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ € 350,00 Εγγυητικές Επιστολή Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς

€ 116,11

Εγγύηση Ενοικίου γραφείου Δαδιάς /EVS € 200,00

Εγγυήσεις ΔΕΗ Γραφείων Λεμπέση 21 € 1.581,99

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ € 2,83 Σύνολο

€

21.128,29

6α. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων Οι λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται κατά την 30.06.2019 σε € 1.797.002,00 ως ακολούθως : Αφορά το συνολικό κόστος της επένδυσης αγορά και επεμβάσεις επί του κτιρίου στην Οδό Χαριλάου Τρικούπη 119-121. Το κόστος αυτό παραμένει στους οικείους υπολογαριασμούς του 15 και κατά την επόμενη χρήση, κατά την οποία προσαυξάνεται και με το κόστος που πραγματοποιείται μέσα στη νέα αυτή χρήση, και ούτω καθεξής, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, οπότε το συνολικό κόστος κατασκευής του πάγιου στοιχείου θα μεταφερθεί από τους οικείους υπολογαριασμούς του 15 στους οικείους λογαριασμούς των πάγιων στοιχείων (11-14 και 16) και θα αρχίσει να αποσβένεται μετά την έναρξη λειτουργίας του κτιρίου.

Περιγραφή παγίου Αξία

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 119-121 (PANDA HOME). ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 5293 - 22/4/2019

€ 1.650.000,00

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ /ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ/ΜΕΣΙΤΙΚΑ/ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ /ΜΕΛΕΤΕΣ κλπ.

€ 147.002,00

Σύνολο

€ 1.797.002,00

12

7. Αποθέματα Τα αποθέματα του Ιδρύματος ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 100.940,23 έναντι € 87.841,08 της προηγούμενης χρήσης 30.06.2018 και αναλύονται ως εξής :

Αυτοκόλλητα 59,74 80,67

βιβλία 6.050,74 8.215,77

Ενδύματα/καπέλα/baby 67.496,88 56.447,61

Χριστουγεννιάτικα 125,40 180,00

Κούκλες 10.460,99 9.320,70

Τσάντες- πορτοφόλια 2.792,05 2.481,02

Κοσμήματα 1.237,07 3.940,58

Κορνίζες 76,75 55,67

Κεραμικά 289,57 0,00

Ξύλινα είδη 773,38 0,00

Είδη σπιτιού 4.667,99 2.204,32

Ομπρέλα 151,81 415,52

Παγούρια 26,52 0,00

Κούπες 2.591,80 1.191,64

Ημερολόγια 227,01 227,01

Μαγιό 876,00 0,00

Κεριά/ Λαμπάδες 282,98 336,45

ΣΥΝΟΛΟ

100.940,23

87.841,08

8α. Πελάτες-Χρεώστες διάφοροι-Λοιπές απαιτήσεις Οι Πελάτες-Χρεώστες διάφοροι ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 155.745,60 έναντι € 154.284,79 της προηγούμενης χρήσης 30.06.2018 ως ακολούθως :

Σύνολο

332.509,32

331.048,51

ΜΕΙΟΝ:

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - FOURSIDE Ε.Π.Ε -89.367,42 -89.367,42 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις «ANTAΠΟΔΟΤΙΚΗ ANAKYKΛΩΣΗ»

-80.183,95 -80.183,95

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤ.'ΚΟΥΣΊΟΥ΄-Καρβέλας)

-1.589,82 -1.589,82

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤ.ΚΟΥΣΙΟΥ-Ρίζος)

-5.622,53 -5.622,53

Σύνολο -176.763,72 -176.763,72

Υπόλοιπο της 30ης Ιουνίου 2019

155.745,60

154.284,79

13

9. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 1.511.476,61 έναντι € 660.768,83 της προηγούμενης χρήσεως 30.06.2018 και αναλύονται ως ακολούθως

ALPHA ΟΨΕΩΣ 101.002.002.021.025 175.993,26 € 230.599,19 €

ALPHA ΟΨΕΩΣ 101002002500890(@) 445,45 € 395,44 €

ALPHA ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 115002101145304 7.051,41 € 7.000,81 €

ALPHA ΣΥΝΟΛΑ ALPHA 183.490,12 € 237.995,44 €

HSBC ΟΨΕΩΣ GRMDBK04022713415 0,00 € 0,00 €

HSBC ΣΥΝΟΛΟ HSBC 0,00 € 0,00 €

EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 00260101590100114688 720.188,86 € 386.859,57 €

EUROBANK ΟΨΕΩΣ CCF 16384480011 3,29 € 3,29 €

EUROBANK ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓ. 26.0003.01.0200.80.5406 432.572,30 € 1.325,03 €

EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 002601015912000004700 (USD) 22,41 € 22,41 €

EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 00260207670201238737 (@) 1.304,91 € 717,42 €

EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 00260207670201233952 6.649,53 € 2.308,67 €

EUROBANK ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 00260101590100114688- προθεσμιακή

0,00 € 0,00 €

EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 00260207610201238664 2.470,26 € 79,48 €

EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 00260101500101271545 210,07 € 1.251,66 €

EUROBANK ΣΥΝΟΛΑ EUROBANK 1.163.421,63 € 392.567,53 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 10448044064 23.223,07 € 4.792,65 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 10429628703 2.693,59 € 2.693,35 €

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΕ 25.916,66 € 7.486,00 €

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 5011011808069 138.478,60 € 22.278,55 €

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΑ 138.478,60 € 22.278,55 €

Credit Suisse ΟΨΕΩΣ 2538705-32-1 169,60 € 441,31 €

ΣΥΝΟΛΑ (καταθέσεις όψεως & προθεσμίας) 1.511.476,61 € 660.768,83 €

14

10. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 283.036,95 έναντι ποσού € 833.033,54 της προηγούμενης χρήσεως 30.06.2018 και αφορούν αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων βάσει σχετικών συμβάσεων καθώς και δαπάνες που αναφέρονται χρονικά στην επόμενη χρήση , που αναλύονται ως ακολούθως:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 4.280,00

Entersoft SA 20.971,50

Prince Albert II of Monaco Foundation for the "LIFE Cyclades" Project 71.345,99

(ΕΕΧ) Ευρωπαϊκή Πίστη (Ασφαλιστήρια Συμβόλαια) 5.896,81

European Commission for the "LIFE Cyclades" Project 230.223,89

Stavros Niarchos Foundation for the "Better Life 2.0" Project 79.939,96

John S. Latsis Foundation for the "Better Life 2.0" Project 18.499,24

European Commission for the "Tilos" Project 78.844,00 78.334,86

European Commission for the "Minnow" Project 5.302,78

EVS - European Commission for the "European Voluntary Service" Project 25.698,86 49,50

WWF Sweden for the "Sekania Beach Management" Project "FY2018" 1.950,00 1.950,00

Πάρκο Τήλου (TILOS Project) Ενοίκιο infokiosk 1.258,26

(EEX) ΝΑΙΣΛΑΝΤ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε 3.935,00

(ΕΕΧ) INFORMATION TECHNOLOGY (ITPS) 595,00

A.G. Leventis Foundation 180.000,00

(EEX) VIVAWALLET 360,60

(EEX) RESIDENZ HOTELBETRIEBS GMBH (PENSION RESIDENZ) 118,00

(EEX) AEGEAN 498,55

(EEX) MOTEL ONE 82,74

EFG Eurobank - Υπόλοιπο Royalties FY18 18.015,84

Prince Albert II of Monaco Foundation for the "Gyaros MPA" Project 33.794,98 36.509,42

Πράσινο Ταμείο, χρηματοδότηση του προγράμματος "Η Φωτιά δεν Παίζει" 20.287,84

European Commission for the "LIFE IP" Project 39.920,36

Πράσινο Ταμείο, συγχρηματοδότηση του προγράμματος "LIFE IP" 19.960,18

WWF Sweden for the "Sekania Beach Management" Project "FY2019" 3.700,00

French Biodiversity Agency for ICMMPA 5 6.000,00

Prince Albert II of Monaco Foundation for ICMMPA 5 4.500,00

WWF Canada for ICMMPA 5 3.750,00

EFG Eurobank Cards, Royalties for WWF Visa FY19 17.992,44

WWF International for Oil and Gas Campaign 20.000,00

Vulture Conservation Foundation for Wolf Population Monitoring 5.500,00

European Commission for the "LIFE RE Vultures" Project 1.321,35

Green Fund LIFE IP 44.364,63

Entersoft SA 12.291,50

15

Ευρωπαϊκή Πίστη (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) Ι 1/7/2019-10/8/2019 € 5.902,22

INFORMATION TECHNOLOGIES (ITPS) ΧΡ. 1/7/2018 -31/12/2019 € 988,65

MOOSEΝD XΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2019-15/11/2019 1.383,34

ΑΕΕΓΑ"Η ΕΘΝΙΚΗ" 1/7/2019 - 2/10/2019 195,80

TREND MICRO LICENSES 101 ΤΕΜ. (ITPS) 1/7/2019-31/3/2020 € 2.491,08

DAN EUROPE FOUNDATIOΝ ( ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ)1/7/2019 - 12/5/2020 € 80,74

DAN EUROPE ROUNDATIOΝ (ΔΕΝΑΧΑ) 1/7/2019 - 12/5/2020 € 80,74

KIT GROUP GMBH ( ΑΞΩΝΙΔΗ) IFLA WLIC 2019 ΑΞΩΝΙΔΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ 85th 24/8/2019 - 30/8/2019 180,00

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ( ΓΙΟΥΡΑ) -1/7-/2019 - 13/6/2020 € 1.041,53

INFORMATION TECHNOLOGY ( I.T.P.S) BARRACUDA 1.556,73

WORLD MARINE MAMMAL CONFERECNE(WMMC 19) ΑΛΜΠΕΡΙΝΗ 9/12/2019-12/12/2019 532,79

SOCIETY FOR MARINE MAMMALOGY 1/7/2019 - 15/6/2021 174,89

DROPBOX INTRNATIONAL UNLIMITED COMPANY 01/07/2019 - 24/06/2020 157,85

ΝΑΙΣΛΑΝΤ (ΟΜΑΔΑ DIRECT DIALOGUE 1-6/7/2019 ) 341,00

ΝΑΙΣΛΑΝΤ (ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 2-4/7/2019) ) 445,00

ΝΑΙΣΛΑΝΤ (ΑΛΜΠΕΡΙΝΗ ΙΤΑΛΙΑ 2-4/7/2019) 523,00

ΝΑΙΣΛΑΝΤ (ΚΟΤΟΜΑΤΑΣ -ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 9- 12/12/2019 ) 177,00

AEGEAN ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ (ΑΘΗΝA 3/7/2019) 172,24

ΑΛΜΠΕΡΙΝΗ ( AIRBNB ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 9-13/6/2019 363,29

ΑΛΜΠΕΡΙΝΗ ( RYANAIR ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 9-12/6/2019 158,10

AEGEAN ( ΦΟΥΤΣΗ -ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΙΟΣ 30/6/2019 - 1/07/2019) 554,48

WORLD MARINE MAMMAL CONF.(WMMC 19) Κοτομάτας 9/12/2019-12/12/2019 525,94

Σύνολο 283.036,95 833.033,54

11. Προμηθευτές Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 85.522,92 έναντι 72.637,89 € της προηγούμενης χρήσης 30.06.2018 ως ακολούθως :

Σύνολο 85.522,92 72.637,89

16

12. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

Οι υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 25.637,31 έναντι € 26.783,12 της προηγούμενης χρήσης 30.06.2018 και αναλύονται ως ακολούθως :

13. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Οι υποχρεώσεις από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 50.398,80 έναντι € 52.152,72 της προηγούμενης χρήσης 30.06.2018 και αναλύονται ως ακολούθως :

Οργανισμός 30.06.2019 30.06.2018

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)

50.398,80 52.152,72

14. Πιστωτές διάφοροι

Υποχρεώσεις προς Πιστωτές διάφορους την 30.06.2019 ανέρχονται σε € 10.242,56 έναντι ποσού €

7.590,32 της προηγούμενης χρήσεως 30.06.2018.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

ΦΠΑ 9.791,66 4.549,55

ΦΜΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΤΕΛΗ 15.845,65 14.227,78

ΦΑΤ/ΦΕΕ 0,00 8.005,79

ΣΥΝΟΛΟ 25.637,31 26.783,12

17

15. Προεισπραχθέντα έσοδα και Δουλευμένα έξοδα Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 303.976,01 έναντι ποσού € 363.413,11 της προηγούμενης χρήσεως 30.06.2018 και αναλύονται ως ακολούθως:

European Commission for the "Minnow" Project 0,00 23.996,14

European Commission for the "Fish Forward" Project 0,00 9.512,94

European Commission for the "LIFE Re-Vultures" Project 0,00 71.596,45

OAK Foundation for the Oil & Gas Project Campaign 0,00 42.000,00

European Commission for the "Fish Forward II" Project 40.196,29 5.177,08

Segre Foundation for the "Gyaros MPA" Project 51.648,86 75.712,88

European Commission for the "Just Transition" Project 7.100,01 8.384,86

European Commission for the "LIFE Egyptian Vulture" Project 3.123,38 52.428,59

HUA (Χαροκόπειο) Life Cyclades - Εκκαθάριση "E.U" 14.135,81 0,00

Λιμενικό Σώμα, Δωρεά για συντήρηση ραντάρ ΘΠΠ Γυάρου (1η Δόση από 3) 15.000,00 0,00

European Commission LIFE IP 78.684,76 0,00

Forest fires Campaign 180,00 0,00

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟ 5ο/οο ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.695,44 13.695,44

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟ 5ο/οο ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.007,33 15.007,33

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟ 5ο/οο ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.929,41 13.929,41

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ 5ο/οο ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.010,82 15.010,82

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟ 5ο/οο ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.961,17 16.961,17

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΟ 5ο/οο ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.302,73 0,00

16. Εισφορές Ίδρυσης Οι Εισφορές Ίδρυσης, συνολικού ύψους € 332.930,30, είναι η περιουσία του ιδρύματος όπως προσδιορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα Ίδρυσης. Οι Ιδρυτές με τις αντίστοιχες εισφορές είναι οι ακόλουθοι :

Ίδρυμα WWF – International € 293.470,29

Ε. Κ. Παπαγιάννης για λογ. της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας WWF Ελλάς

«

39.460,01

Σύνολο € 332.930,30

18

17. Αποθεματικά Τα αποθεματικά ανέρχονται κατά την 30.06.2019 σε ποσό € 4.883.166,14 έναντι € 2.726.253,51 της 30.06.2018 και αναλύονται ως ακολούθως :

Υπόλοιπο 30/06/2018

Κινήσεις 1/07/2018-30/06/2019

Υπόλοιπο 31/06/2019

Αποθεματικό Ελεύθερο - Πλεόνασμα δράσεων 2.476.916,27 -136.251,44 2.340.664,83

Αποθεματικό Δεσμευμένο από αδιάθετα έξοδα

προγραμμάτων 229.559,47 143.164,05 372.723,52

Αποθεματικό από Δωρεά ΚΟΥΣΙΟΥ (Κτίρια) 19.777,80 0,00 19.777,79

Αποθεματικό από Δωρεά MAVA Foundation (Για Αγ. Κτιρίου Χ. Τρικούπη 119-121 ) (*)

2.150.000,00 2.150.000,00

Σύνολο Αποθεματικού 2.726.253,53 2.156.912,61 4.883.166,14

(*) Κατά την κλειόμενη χρήση το ίδρυμα Mava στο πλαίσιο της περεταίρω ενίσχυσης του ιδρύματος αποφάσισε την διάθεση του ποσού των 2.150.000 ευρώ για την αγορά ενός κτιρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του WWF Ελλάς αλλά και παράλληλα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς διάδρασης με το κοινό του (υποστηρικτές εθελοντές, φίλους κλπ). Στόχος της ενίσχυσης αυτής είναι ακόμη να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και να βοηθήσει ακόμη περισσότερο το ίδρυμα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του. Ηδη σήμερα έχει υλοποιηθεί η αγορά ενός κτιρίου στην Οδό Χαριλάου Τρικούπη 119-121 και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο επεμβάσεων στην συνολική διαμόρφωση του κτιρίου ώστε να στεγάσει κατάλληλα τους χώρους γραφείων αλλά και των χώρων διάδρασης με το κοινό στο πλαίσιο πάντοτε της φιλοσοφίας και των στόχων του Ιδρύματος. Η σημαντική αύξηση του αποθεματικού αποτελεί ακόμη μια σημαντική ενίσχυση της οικονομικής εικόνας του οργανισμού και ενισχύει την βιωσιμότητά του στο μέλλον.

Ανάλυση του Δεσμευμένου Αποθεματικού κατά Δράση ή Πρόγραμμα παρέχεται στην επόμενη σελίδα (Σημείωση 18).

19

18. Ανάλυση κατά δράση ή Πρόγραμμα του Δεσμευμένου Αποθεματικού

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΥΠΟΛΟΙΠΟ της

: 30/6/2018ΕΣΟΔΑ ΧΡ2019 ΕΞΟΔΑ ΧΡ2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

30/6/2019

Μεταφορά

Υπολοίπων από

ολοκληρωμένα

προγραμματα.

[σε (+) από (-)]

ΥΠΟΛΟΙΠΟ της

: 30/6/2019

Ιδιώτες Υποστηρικτές

Swimmathon για το Πρόγραμμα LIFE Cyclades -23.716,36 0,00 0,00 -23.716,36 -23.716,36 0,00

Δωρεές για το Panda Home 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Δωρεές εις μνήμην Κ. Μητσοτάκη 47.378,38 0,00 0,00 47.378,38 0,00 47.378,38

Ιδρύματα

Ίδρυμα MAVA: Υποστήριξη στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 37.897,82 0,00 0,00 37.897,82 37.897,82 0,00

Ίδρυμα MAVA: Υποστήριξη προγράμματος ανάπτυξης υποστηρικτών 160.967,57 280.000,00 254.529,35 186.438,22 0,00 186.438,22

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Πρόγραμμα Καλύτερη Ζωή 2.0 -40.153,48 33.125,22 21.134,26 -28.162,52 -28.162,52 0,00

Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση: Πρόγραμμα Καλύτερη Ζωή 2.0 -5.533,47 4.564,92 2.912,47 -3.881,02 -3.881,02 0,00

Ίδρυμα Λαιμός - Πρόγραμμα βελτίωσης αλιευτικού στόλου Καβάλας F.I.P 44.902,97 0,00 6.051,11 38.851,86 16.854,19 21.997,67

Cyclades Preservation Fund - Επιτροπή συνδιαχείρισης για τη θαλάσσια

προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου3.079,99 0,00 0,00 3.079,99 0,00 3.079,99

European Climate Foundation – Lignite Watch 35.142,29 3.360,77 36.899,29 1.603,77 1.603,77 0,00

European Climate Foundation – RES 0,00 19.378,00 25.610,84 -6.232,84 0,00 -6.232,84

European Climate Foundation – Towards decarbonization during election

period0,00 12.000,00 4.370,23 7.629,77 0,00 7.629,77

Blue Marine Foundation – Πρόγραμμα LIFE Cyclades 15.141,37 0,00 0,00 15.141,37 15.141,37 0,00

Ensemble Foundation – Πρόγραμμα LIFE Cyclades 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00

Prince Albert II Foundation – Πρόγραμμα LIFE Cyclades -41.254,45 0,00 0,00 -41.254,45 -41.254,45 0,00

Prince Albert II Foundation – Πρόγραμμα Gyaros MPA 6.233,89 103.694,63 100.937,83 8.990,69 0,00 8.990,69

Prince Albert II Foundation – Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά

και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Segre Foundation – Πρόγραμμα Gyaros MPA 6.857,27 114.063,95 111.031,47 9.889,75 0,00 9.889,75

Vulture Conservation Foundation - Πρόγραμμα μελέτης λύκου 0,00 5.500,00 950,87 4.549,13 0,00 4.549,13

OAK Foundation - Εκστρατεία κατά των εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού

αερίου0,00 86.000,00 65.781,93 20.218,07 4.739,65 15.478,42

Ίδρυμα Γουλανδρή - Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 0,00 5.417,26 5.417,26 0,00 0,00 0,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Marisla Foundation - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 13.196,51 13.196,51 0,00 0,00 0,00

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

European Catacean Society - Για το θαλάσσιο πρόγραμμα του WWF 0,00 1.431,00 1.128,57 302,43 302,43 0,00

Ίδρυμα MAVA - Υποστήριξη του προγράμαμτος του WWF 0,00 6.145,09 5.711,50 433,59 433,59 0,00

Θεσμικοί Φορείς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – European Voluntary Service Project -9.288,67 59.873,00 32.185,05 18.399,28 0,00 18.399,28

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE Cyclades -140.118,16 25.971,62 6.326,26 -120.472,80 -120.472,80 0,00

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE Re-Vultures -19.486,14 72.917,80 91.346,26 -37.914,60 0,00 -37.914,60

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE Egyptian Vulture -12.487,48 67.642,06 88.644,35 -33.489,77 0,00 -33.489,77

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE IP Natura -4.589,17 118.499,86 126.668,16 -12.757,47 0,00 -12.757,47

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα TILOS 10.023,15 62.064,48 55.814,16 16.273,47 16.273,47 0,00

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Minouw -6.360,33 57.111,42 46.883,96 3.867,13 3.867,13 0,00

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Fish Forward 0,00 9.512,94 0,00 9.512,94 9.512,94 0,00

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Fish Forward II -10.088,17 71.665,40 78.741,31 -17.164,08 0,00 -17.164,08

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Just Transition -5.391,56 79.177,96 86.077,80 -12.291,40 0,00 -12.291,40

Πράσινο Ταμείο - Πρόγραμμα "Η φωτιά δεν παίζει" 3.297,20 8.812,13 14.661,54 -2.552,21 -2.552,21 0,00

Πράσινο Ταμείο - Πρόγραμμα LIFE IP Natura -2.294,58 59.249,80 63.333,94 -6.378,72 0,00 -6.378,72

20

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΥΠΟΛΟΙΠΟ της

: 30/6/2018ΕΣΟΔΑ ΧΡ2019 ΕΞΟΔΑ ΧΡ2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

30/6/2019

Μεταφορά

Υπολοίπων από

ολοκληρωμένα

προγραμματα.

[σε (+) από (-)]

ΥΠΟΛΟΙΠΟ της

: 30/6/2019

French Biodiversity Agency - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά

και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές-32.996,78 21.000,00 21.000,00 -32.996,78 -32.996,78 0,00

ACCOOBAMS - Πρόγραμμα εκτίμησης αφθονίας κητωδών στο Β. Αιγαίο 1.625,03 6.759,14 5.416,46 2.967,71 2.967,71 0,00

ACCOOBAMS - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00

Διεθνές Δίκτυο WWF

WWF Mediterranean Policy Office - Πρόγραμμα αξιολόγησης της παραλίας

ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας11.745,80 0,00 0,00 11.745,80 11.745,80 0,00

WWF Mediterranean Policy Office - Πρόγραμμα για τη μικρής κλίμακας αλιεία 46.078,77 130.862,68 154.168,15 22.773,30 0,00 22.773,30

WWF Mediterranean Policy Office - Πρόγραμμα για τη μικρής κλίμακας αλιεία

και δράσεις πολιτικής0,00 18.213,00 0,00 18.213,00 0,00 18.213,00

WWF Mediterranean Policy Office - Πρόγραμμα μείωσης πλαστικών μιας

χρήσης0,00 7.053,00 0,00 7.053,00 7.053,00

WWF Mediterranean Policy Office - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια

θηλαστικά και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

WWF International - Πρόγραμμα κινητοποίησης πολιτών για την ΘΠΠ

Γυάρου0,00 42.934,28 40.289,57 2.644,71 0,00 2.644,71

WWF International - Εκστρατεία κατά των εξορύξεων πετρελαίου και

φυσικού αερίου0,00 20.000,00 15.662,38 4.337,62 737,99 3.599,63

WWF US - Πρόγραμμα μείωσης σπατάλης τροφίμων σε ξενοδοχεία 0,00 17.669,87 7.943,42 9.726,45 0,00 9.726,45

WWF Ελβετίας - Πρόγραμμα Impact Ventures 0,00 978,79 978,79 0,00 0,00 0,00

WWF Καναδά - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 6.192,48 6.192,48 0,00 0,00 0,00

WWF Ολλανδίας - Πρόγραμμα βελτίωσης αλιευτικού στόλου Καβάλας F.I.P 35.931,09 0,00 12.102,16 23.828,93 -20.166,41 43.995,34

WWF Ολλανδίας - Εκστρατεία κατά των εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού

αερίου0,00 50.000,00 37.589,71 12.410,29 3.411,21 8.999,08

WWF Βελγίου- Εκστρατεία κατά των εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού

αερίου0,00 50.000,00 37.589,71 12.410,29 3.411,21 8.999,08

WWF Σουηδίας - Πρόογραμμα διαχείρισης της παραλίας Σεκανίων 9.400,47 19.173,42 11.824,68 16.749,21 0,00 16.749,21

WWF Ελλάς - Πρόογραμμα διαχείρισης της παραλίας Σεκανίων 0,00 0,00 26.405,92 -26.405,92 -26.405,92 0,00

WWF Ελλάς - Πρόγραμμα για τη μεσογειακή φώκια 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

WWF Ελλάς - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις θαλάσσιες

προστατευόμενες περιοχές0,00 0,00 62.532,99 -62.532,99 -62.532,99 0,00

WWF Ελλάς - Βελτίωση βιωσημότητας ιχθυοκαλλιεργειών F.I.P 0,00 0,00 2.260,63 -2.260,63 -2.260,63 0,00

Επιχειρήσεις

AB Βασιλόπουλος ΑΕ. – Βελτίωση βιωσημότητας ιχθυοκαλλιεργειών F.I.P 35.659,84 0,00 2.420,40 33.239,44 24.440,37 8.799,07

AB Βασιλόπουλος ΑΕ – Βελτίωση βιωσημότητας ιχθυοκαλλιεργειών A.I.P 0,00 7.000,00 4.144,50 2.855,50 2.855,50 0,00

AB Βασιλόπουλος ΑΕ – Εταιρικές συνεργασίες για βιώσιμα θαλασσινά 15.928,77 33.000,00 18.023,07 30.905,70 30.905,70 0,00

Saronic S.a - Πρόγραμμα "Η φωτιά δεν παίζει" 3.776,60 10.093,37 16.793,26 -2.923,29 -2.923,29 0,00

Ελαϊς Unilever ΑΕ - Πρόγραμμα μείωσης σπατάλης τροφίμων σε ξενοδοχεία 0,00 25.000,00 11.430,78 13.569,22 0,00 13.569,22

AIMS Shipping Ltd. - Διεθνής διάσκεψη για τα θαλάσσια θηλαστικά και τις

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

229.559,47 1.952.705,85 1.937.515,33 244.749,99 -127.973,53 372.723,52ΣΥΝΟΛΑ

21

19. Επιχορηγήσεις και δωρεές Οι Επιχορηγήσεις και δωρεές ανήλθαν την χρήση 2018/2019 σε ποσό € 3.773.602,07 έναντι € 3.289.665,58 της προηγούμενης χρήσης 2017/2018 και αναλύονται ως ακολούθως :

ACCOBAMS - Εναέρια καταγραφή κητωδών 5.733,37 10.000,00

ACCOBAMS - Κάλυψη εξόδων συναντήσεων 1.025,76 0,00

ACCOBAMS - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 6.400,00 0,00

AIMS Shipping LTD. - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 5.000,00 0,00

Climate Action Network - Κάλυψη εξόδων συναντήσεων 1.036,22 0,00

Cyclades Preservation Fund 0,00 3.150,00

Elais-Unilever Ελλάς ΑΕ 0,00 5.000,00

European Cetaceans Society - Kκάλυψη εξόδων συναντήσεων 1.431,00 0,00

European Climate Foundation - Πρόγραμμα για δράσεις πολιτικής ενάντια στο λιγνίτη στην περίοδο των εκλογών

12.000,00 0,00

European Climate Foundation - Πρόγραμμα Μεταλιγνιτικής Εποχής στη Δ. Μακεδονία

0,00 8.271,17

European Climate Foundation - Πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων του λιγνίτη

3.360,77 76.601,00

European Climate Foundation - Πρόγραμμα προώθησης των ΑΠΕ 19.378,00 0,00

French Biodiversity Agency - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 21.000,00 9.000,00

H&M 10.000,00 0,00

Hotel Donor 410,00 0,00

Marisla Foundation - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 13.196,51 0,00

Mars Hellas ΑΕ 0,00 500,00

Microsoft Hellas ΑΕ 0,00 500,00

Naturus Gmbh 0,00 350,00

OAK Foundation - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Oil and Gas 86.000,00 0,00

Prince Albert Foundation – Πρόγραμμα LIFE Cyclades 7.931,19 46.646,02

Prince Albert Foundation – Πρόγραμμα Φύλαξης Γυάρου 103.694,56 36.509,42

Prince Albert Foundation – Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 15.000,00 0,00

Saronic SA - Πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών 0,00 30.810,00

Segre Foundation – Πρόγραμμα Φύλαξης Γυάρου 114.064,02 44.287,12

Skies Aviation Academy - Εναέρια καταγραφή κητωδών 0,00 1.000,00

Vulture Conservation Foundation - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Παρακολούθησης Λύκου

5.500,00 0,00

WWF Belgium - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Oil and Gas 50.000,00 0,00

WWF Canada - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 6.192,48 0,00

WWF International - Licencing & Royalty Fees 2.051,69 17.724,17

WWF International - Πρόγραμμα κινητοποίησης πολιτών Σύρου 42.934,28 0,00

WWF International - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Oil and Gas 20.000,00 0,00

WWF Med Po - Πρόγραμμα αξιολόγησης παραλιών ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας

0,00 18.188,40

WWF Med Po - Πρόγραμμα για δράσεις πολιτικής στην αλιεία μικρής κλίμακας 18.213,00 0,00

WWF Med Po - Πρόγραμμα για την αλιεία μικρής κλίμακας 126.959,00 111.413,00

WWF Med Po - Πρόγραμμα ευαισθητοποιήσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης 7.053,00 0,00

22

WWF Med Po- Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 20.000,00 0,00

WWF Nederland - Πρόγραμμα FIP 0,00 40.000,00

WWF Nederland - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Oil and Gas 50.000,00 0,00

WWF Sweden - Πρόγραμμα διαχείρισης παραλίας Σεκανίων 14.673,42 10.292,07

WWF Sweden - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Oil and Gas 4.500,00 0,00

WWF US - Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Hotel Kitchen 17.669,87 0,00

ΑΒ Βασιλόπουλος - Πρόγραμμα AIP 0,00 21.000,00

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5 25.000,00 0,00

Δίκτυο του WWF για την κάλυψη εξόδων συναντήσεων 10.674,95 0,00

Δωρεές εις μνήμην Ι. Πάντη 0,00 1.230,01

Δωρεές εις μνήμην Κ. Μητσοτάκη 0,00 500,00

Δωρεές υποστήριξης του Ημιμαραθωνίου 2018 0,00 4.715,00

Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 1.385,00 0,00

Εργαζόμενοι WWF για κάλυψη εξόδων ασφάλισης συγγενών 702,40 0,00

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Fish Forward 9.512,94 54.298,25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Fish Forward II 71.665,40 29.338,26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Just Transition 79.177,96 45.388,68

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE Cyclades 18.040,43 112.795,69

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE Egyptian Vulture 67.642,06 39.255,66

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE IP Natura 162.864,40 39.920,36

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE Neophron 0,00 1.797,31

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE RE Vultures 68.444,32 32.478,95

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Minouw 57.111,42 6.319,14

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα TILOS 62.064,48 78.287,04

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Εθελοντικής Φιλοξενίας EVS 59.873,00 43.044,63

Ίδρυμα MAVA – Για δράσεις ανάπτυξης των υγροτόπων στη Μεσόγειο 0,00 789,68

Ίδρυμα MAVA – Για δράσεις ανάπτυξης υποστηρικτών 280.000,00 280.000,00

Ίδρυμα MAVA – Για τη Στρατηγική του WWF Ελλάς 1.000.000,00 1.000.000,00

Ίδρυμα MAVA - Κάλυψη εξόδων συναντήσεων 6.836,74 0,00

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη - Για τη Στρατηγική του WWF Ελλάς 200.000,00 180.000,00

Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση 0,76 42.286,00

Ίδρυμα Κ. Μ. Λαιμός - Πρόγραμμα FIP 0,00 60.000,00

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου - Υποστήριξη διοργάνωσης του ICMMPA 5

25.000,00 0,00

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 37.005,78 179.961,00

Πράσινο Ταμείο – Πρόγραμμα LIFE IP Natura 14.885,26 19.960,18

Πράσινο Ταμείο - Πρόγραμμα LIFE RE Vultures 4.473,48 0,00

Πράσινο Ταμείο - Πρόγραμμα πρόληψης δασικών πυρκαγιών 18.905,50 27.040,60

Συνδρομές Υποστηρικτών 679.927,65 519.016,77

ΣΥΝΟΛΟ 3.773.602,07 3.289.665,58

23

20. Αδέσμευτα έσοδα ανά χορηγό . Τα αδέσμευτα έσοδα ανήλθαν στη χρήση 2018/2019 σε ποσό € 1.991.569,85 έναντι € 1.943.167,72 της προηγούμενης χρήσης 2017/2018 και αναλύονται ως ακολούθως :

ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ίδρυμα MAVA 1.000.000,00 1.000.000,00

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 200.000,00 180.000,00

Σύνολο αδέσμευτων εσόδων από Ιδρύματα 1.200.000,00 1.180.000,00

ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

EFG Eurobank Cards 50.000,00 49.959,95

Βλαχάκης ΑΕΒΕ 8.000,00 8.000,00

Σύνολο αδέσμευτων εσόδων από εταιρίες 58.000,00 57.959,95

ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

WWF International 2.339,89 17.724,17

Boobam 625,00 0,00

Paxos ΑΕ 0,00 2.000,00

H&M 10.000,00 0,00

Χάνος ΑΕ 204,34 1.000,00

Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ 0,00 360,36

Keen Organic PC 0,00 3.000,00

Salty Bag ΑΕ 0,00 207,07

Spirit Innovations ABEE 9.586,00 4.000,00

Manko Experience 0,00 608,00

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 0,00 79,50

Sun Lounge 0,00 122,59

Ploos Design 1.000,00 1.000,00

AG Square 0,00 208,00

Sun of a Beach AE 1.576,00 1.714,40

NEF NEF AE 0 2.500,00

Σύνολα αδέσμευτων εσόδων από δικαιώματα και πωλήσεις

25.331,23 34.524,09

ΛΟΙΠΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ

Πωλήσεις Προϊόντων 13.225,10 20.036,48

Συνδρομές Υποστηρικτών 669.827,65 514.698,78

Έσοδα από Τόκους 16.839,13 8.149,07

Έσοδα από πώληση ακινήτου Σ. Σλήμαν 0,00 117.216,35

Λοιπά έσοδα από Μαραθώνιο , λοιπούς χορηγούς. 8.346,74 10.583,00

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ = 708.238,62 670.683,68

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.991.569,85 1.943.167,72

24

21. Αδέσμευτα έξοδα ανά έργο. Τα αδέσμευτα έξοδα ανήλθαν στη χρήση 2018/19 σε ποσό €1.999.847,76 έναντι €1.796.580,12 της προηγούμενης χρήσης 2017/2018 και αναλύονται ως ακολούθως :

10.099 Ασφάλιστρα προστατευόμενων μελών 839,58 0,00

10.100 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 237.423,20 189.173,39

10.101 Γενική Διεύθυνση 42.243,14 41.963,90

10103 Μηχανογράφηση 63.949,64 67.320,73

10.104 Λειτουργίες 11.778,26 17.800,23

10.500 Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού 8.503,25 0,00

11000 Διαχείριση Κληροδοτήματος Κούσιου 315,11 0,00

12.000 WWF Panda Home 2.708,75 0,00

20.000 Γενικό Μάρκετινγκ 146.080,60 131.977,08

20.001 Direct Dialogue 133.305,30 144.946,19

20.002 Digital Fundraising 12.879,87 13.349,44

20.004 Έντυπα προς υποστηρικτές 24.259,63 18.604,15

20.005 Call Center 4.216,80 4.503,19

20.006 Διαχείριση βάσης δεδομένων 22.537,89 24.874,37

20.008 Door 2 Door 3.886,03 1.812,45

20.101 Στρατηγική marketing 2018-2022 4.625,91 9.965,96

20.300 Μαραθώνιος Αθήνας 4.082,38 7.492,03

21.001 ΔΦ - ΜΔ - ΥΔ: Καλλιέργεια 22.732,25 20.297,68

21.003 ΔΦ- ΜΔ-ΥΔ: Έρευνα και εγγραφή νέων 19.689,97 14.027,64

22.001 Εθνικά Ιδρύματα: Έρευνα & Καλλιέργεια 2.075,90 5.095,40

22.002 Εθνικά Ιδρύματα: Προτάσεις 0,00 292,62

22.003 Διεθνή Ιδρύματα: Έρευνα & Καλλιέργεια 4.789,14 6.225,01

23.000 Κληροδοτήματα: Έρευνα και Εγγραφή νέων 0,00 257,17

23.001 Κληροδοτήματα: Καλλιέργεια 0,00 182,50

25.001 Αδέσμευτα έσοδα από εταιρίες 2.255,13 5.853,81

26.001 Royalties 431,72 411,72

27.001 Site 23.245,78 23.928,60

27.002 Ώρα της Γης 4.814,36 5.543,39

27.003 Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 4.382,66 10.632,57

28.001 Διαφημιστικό και προωθητικό υλικό 4.440,14 19,07

28.003 Διοργάνωση εκδηλώσεων 170,81 354,61

29.001 Συνεργασία με εταιρίες διάθεσης 4.561,69 6.284,88

29.002 Πωλήσεις - κεντρικά 28.087,09 35.685,24

29.003 Πωλήσεις - Δαδιά 147,51 0,00

29.005 E-shop 6.635,07 7.830,78

25

31.000 Γενικό Υποστηρικτών 52.674,27 15.392,82

43.100 Εξεύρεση πόρων από το δίκτυο WWF: καλλιέργεια 2.690,69 2.465,33

55.000 Παρακολούθηση δημοσιότητας 2.972,73 3.241,95

55.004 Εκδηλώσεις για ΜΜΕ 622,01 0,00

55.005 Αρθρογραφία 816,51 905,76

55.100 Λειτουργία και διαχείριση γραφείου Τύπου 5.928,23 7.418,29

56.000 Δημοσιότητα για ή από το διεθνές δίκτυο 134,78 0,00

56.002 Σχέσεις με MME 4.153,27 5.228,39

56.006 Σχέσεις με διεθνή ΜΜΕ 623,89 0,00

99.004 Λοιπές δαπάνες προς μερισμό 132,44 281,48

00.000500 Προστασία δάσους Δαδιάς 43.949,43 49.769,63

00.000504 Υποπρόγραμμα Δαδιάς: Παρακολούθηση αρπακτικών και γυπών

513,99 2.379,21

00.000505 Υποπρόγραμμα Δαδιάς: Παρακολούθηση αιολικών πάρκων

14.119,52 38.983,25

00.000506 Υποπρόγραμμα Δαδιάς: Συμμετοχή στο ΔΣ του ΦΔ Πάρκου Δαδιάς και ΦΔ Δέλτα Έβρου

1.665,51 1.056,13

00.000507 Υποπρόγραμμα Δαδιάς: Αντιμετώπιση υποβάθμισης βιοτόπου

0,00 59,58

00.000508 Υποπρόγραμμα Δαδιάς: Δηλητηριασμένα δολώματα 69,74 294,29

00.001509 Αντιμετώπιση απειλών 2.680,36 17.763,37

00.001510 Δάση υψηλής οικολογικής αξίας 308,67 1.225,56

00.001511 Συντονισμός μεσογειακής πρωτοβουλίας για τα δάση 0,00 1.326,59

00.001512 Σύνταξη κοινής πρότασης με μεσ. γραφεία για προσαρμογή δασών στην κλ. αλλαγή

49,42 3.996,46

00.001514 Προστασία παράκτιας ζώνης 185,12 1.521,77

00.001515 Μελέτη σκοπιμότητας για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος

4.357,54 1.499,94

00.001516 Προτάσεις και δράσεις για πρόληψη δασικών πυρκαγιών 39.960,14 7.094,05

00.001520 Ανακάλυψη και επισήμανση της βιοποικιλότητας φρυγανικών συστημάτων

0,00 225,70

00.001521 Προτάσεις και δράσεις μεταπυρικής αποκατάστασης 943,00 1.518,08

00.001526 Συμμετοχή στο δίκτυο WWF και σε άλλες συλλογικότητες 1.853,17 7.704,12

00.001530 Bluespaces 31.231,67 224,06

00.011201 Υποστήριξη της ΕΠΠ 8.330,94 0,00

00.011305 Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τους υγροτόπους της Μεσογείου

52.003,23 51.090,25

00.020700 Σχεδιασμός ανάπτυξη και αξιολόγηση θαλάσσιου τομέα 16.322,30 0,00

00.020705 Διαχείριση Παραλίας Σεκανίων 0,00 25.523,19

00.020712 Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισης της αλληλεπίδρασης Φώκιας - Αλιείας στην Ελλάδα

2.896,34 0,00

00.020712 Αντιμετώπιση απειλών (& αλληλεπίδραση φώκιας - αλιείας)

0,00 3.789,36

00.020724 Κινητοποίηση πολιτών Σύρου 98,02 7.381,35

00.020725 ΚΥΚΛΑΔΕΣ After LIFE προγραμματισμός 1.941,64 5.269,17

00.020728 Θαλάσσιες περιοχές natura 1.187,09 644,75

00.020729 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 4.828,02 3.203,13

26

00.020732 Επιτροπή συνδιαχείρισης για τη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου

141,10 0,00

00.020734 Βιώσιμη ανάπτυξη στην προστατευόμενη περιοχή Γυάρου 69,39 2.040,03

00.020735 Πρωτοβουλία Blueseeds 2.686,97 0,00

00.020736 Impact Ventures 11.820,45 0,00

00.020738 Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης ΘΠΠ Γυάρου 552,72 0,00

00.020739 Ολοκλήρωση Αδειοδότησης και εγκατάστασης ναυδέτων - ΘΠΠ Γυάρου

92,52 0,00

00.020740 Συμμετοχή στον ΦΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 277,56 0,00

00.0272E3 Submission and dissemination of the project’s Layman’s report

1.860,00 0,00

00.030100 Φώκια: Παρακολούθηση κατάστασης πληθυσμών και απειλών

10,25 898,97

00.030200 Θαλάσσια χελώνα: Παρακολούθηση κατάστασης πληθυσμών και απειλών

2.830,70 3.333,77

00.030300 Αξιολόγηση παραλιών ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας 715,16 0,00

00.040300 Προστασία κητωδών 1.792,77 0,00

00.050000 Επιστημονική Υποστήριξη & Κατάρτιση - γενικό 13.062,93 13.905,00

00.050004 Οικοσκόπιο - Διαδικτυακή βάση για το φυσικό περιβάλλον 22.114,06 18.520,70

00.050005 Περιβαλλοντικός εκπαιδευτικός άτλαντας 2.322,67 452,44

00.060109 "Rio Mare"- Ευαισθητοποίηση MSC 0,00 69,86

00.070000 Γενικό Πολιτικής 47.529,86 58.037,19

00.070003 Περιβαλλοντική νομοθεσία 72.767,69 56.953,17

00.070005 Συμμετοχή σε όργανα διαβούλευσης περιβάλλοντος 1.246,86 801,66

00.070011 Πολιτική για την κρίση 547,87 1.691,77

00.070019 Μεγάλα κατασκευαστικά έργα (Large construction projects)

0,00 1.487,24

00.070034 Οικονομικές πολιτικές 8.817,31 3.220,67

00.070040 Αλιευτική πολιτική 225,92 922,55

00.070050 Θαλάσσια πολιτική 0,00 5.489,11

00.070060 Πολιτική για τους υδρογονάνθρακες 19.958,06 21.309,35

00.070062 Πολιτική για τον λιγνίτη 10.974,72 1.249,49

00.070069 Drop Debt for a Living Planet 3.215,78 1.069,21

00.070070 Πολιτική για προώθηση ΑΠΕ 1.154,25 57,49

00.070075 Σταδιακή κατάργηση λιγνίτη 548,73 1.114,57

00.070076 Πολιτική ενάντια σε νέες μονάδες λιγνίτη 0,00 772,73

00.070079 Περιβαλλοντικός θεματοφύλακας 81,92 3.365,87

00.072001 Πολιτική για τις προστατευόμενες περιοχές 35.049,19 24.089,91

00.072014 Ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε τομεακές πολιτικές 257,46 1.763,66

00.072016 Πολιτική για τη βιοποικιλότητα 6.427,52 8.196,51

00.080200 Προστασία των σπηλαιόβιων ειδών της Ελλάδας 382,63 7.728,66

00.080300 Συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής 15.433,84 6.405,46

00.090006 Εκστρατεία για τη μείωση των πλαστικών στη θάλασσα 753,30 1.739,49

00.090120 Υπηρεσίες Διεθνούς Δικτύου 177.831,44 145.074,73

00.100200 Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγράμματος 188.052,61 202.908,89

00.100201 Ανάπτυξη νέων έργων 27.062,67 22.651,88

00.100204 Ενίσχυση Μεσογειακής πρωτοβουλίας 25.105,11 35.731,29

27

00.100207 Στρατηγική προγράμματος 0,00 1.179,70

00.100210 Συνεργασίες με επιχειρήσεις 1.439,13 0,00

00.110210 Υγιή παιδιά - έκθεση στην Αττική 19.966,96 0,00

00.110400 Κινητοποίηση πολιτών 11.534,01 200,39

00.112001 Εθελοντική Νομική Ομάδα 8.276,73 9.078,58

00.117000 Μείωση του αποτυπώματος της διατροφής 21.072,21 0,00

00.118000 Clean Blue Paros (Εκστρατεία μείωσης πλαστικού μίας χρήσης)

37.279,94

1.066,36

00.118001 Πλαστικά - πολιτική και εθνικές δράσεις 2.075,18 0,00

00.119900 Oil and Gas Campaign 0,00 1.712,42

00.120000 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - γενικό 23.751,91 45.106,54

00.120007 ΠΕ - Διατροφή 18.339,46 0,00

Σύνολο

1.999.847,76

1.796.580,12

28

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & επισημάνσεις για την κλειόμενη χρήση.

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και την 30η Ιουνίου 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 30 Ιουνίου 2014 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές καθώς και η μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού ,πολιτική που εφαρμόζεται πάγια και σταθερά από το Ίδρυμα, εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν καμιά ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Τέλος δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

29

Αθήνα 24/9/2019

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Γεώργιος Παν. Βλάχος

Δημήτρης Καραβέλλας

Χρήστος Ροδόπουλος

Μαρία Μούκα

ΑΜΟΕ 98992-Α'Τάξης