Презентация Тепличного комплекса "Зеленый луч"...

1

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧТепличный Комплекс

Для перехода на следующий слайд- клик мышкой или клавиша ПРОБЕЛ.

‹#›

ИНВЕСТИЦИИ В РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.tomatov.pro team#1

http://www.tomatov.pro

3Наша ФилософияНам с Вами по пути

ЭФФЕКТИВНО строим, выращиваем,

продаем

ЭКОНОМИЧНО используем имеющиеся

ресурсы

ИННОВАЦИИ в технологиях и отношениях

ИДЕИ не стоим на месте, ищем новые пути

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что мы нашли уникальную малорисковую нишу в штормящем океане сельского хозяйства и готовы принять на борт своего корабля ответственных партнеров для достижения новых высот. Вместе - мы свернем горы!


ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ КОМПАНИЯ ПРОДУКЦИЯ ФИНАНСЫ ГЕОГРАФИЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ


4

Мы открыты для Инвестора

Уникальная для региона командаТут собрались профессионалы с опытом ведения цивилизованного бизнеса. Собрались делать большие дела с надежными партнерами. Никакого чтения между строк. Полная откровенность с партнерами и контрагентами.

Наши целиОсваиваем 30 млн за месяц, 500 за год. За три года застроим наш участок теплицами, запустим бизнес и будем расширяться дальше. Конъюнктура рынка нам помогает. В спину никто не дышит.

Наши активыЗемельный участок 73Га в аренде на 30 лет. начали процедуру выкупа. Теплицы общей площадью 12.500 м2 в собственности. Прирастают каждый месяц. Система автономного водо - и теплоснабжения, прочая инфраструктура. Можем расширяться.

О компании




5

Опыт и достижения

15 лет опыта

Финансовые показатели за 2016 год

Наши инвесторы22 инвестора 34 млн.руб. - кредиторская задолженность

Что за плечами?

С 2001 года - в сельском хозяйстве С 2009 года - в тепличном бизнесе С 2014 года работаем с закрытым кругом инвесторов С 2016 года публично работаем с инвесторами

Выручка - 88.09 млн.руб. Прибыль - 65.03 млн.руб. Кредиторская задолженность - 34.41 млн.руб. Основные средства - 154,76 млн.руб. Уставный капитал - 15 млн.руб.




6

2020 год400.000 м2 теплиц

3 млрд.руб.- капитал

1.5 млрд.руб. - выручка

2017 год70.000 м2 теплиц

600 млн.руб.- капитал

350 млн.руб - выручка

Наши каналы продаж обеспечивают 17ти кратный прирост производственных мощностей. Цель номер 1 - строительство новых и новых теплиц для исполнения имеющихся контрактов на реализацию сельхозпродукции.

Наши планыИ перспективы




8Что мы выращиваемТолько органические продукты

Именно сегмент органической продукции обеспечивает нам гарантированный сбыт всей выращенной продукции.

Наш агроплан предусматривает

выращивание в течение года редиса, томата

и огурца. Мы выбираем оптимальное время

высадки для каждой культуры, перед этим

заключаем договора с потенциальными

покупателями на сбыт всей продукции,

которую мы соберем, обеспечивая таким

образом, подобие «плановой экономики».




9Когда мы выращиваемЭффективно используем каждый рубль инвестиций

Посмотрите динамику изменения цен на овощи Наш опыт позволяет собирать от 4х до 6ти урожаев в год, обеспечивая снижение рисков. Выплаты дивидендов приходятся на май и декабрь - после окончания «высоких» сезонов (весеннего и осеннего).

Наш агроплан подчиняется нашему опыту, который говорит, что максимальная цена на овощи

- с 1 октября по 1 мая. При этом, самые высокие затраты на выращивание - зимой, с 1 декабря

по 1 марта.

В целях экономии энергоресурсов, агроплан предусматривает:

- весенний цикл огурца (сбор в марте и апреле)

- осенний цикл томата (сбор август-ноябрь)

- два зимних цикл редиса, не требовательного к температуре и солнцу

Таким образом мы обеспечиваем максимально эффективную загрузку теплиц и максимальную

эффективность инвестиций.

Редис Огурец Томат РедисРОСТ ПРОДАЖА РОСТ ПРОДАЖА РОСТ ПРОДАЖА РОСТ ПРОДАЖА

ВЫПЛАТА ВЫПЛАТА

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

0

55

110

165

220




10Немного цифрДля общего развития

0

75

150

225

300

Выручка Прибыль Активы

2014г2016г2017г

0

1,3

2,5

3,8

5

Гидропоника Органика Импорт

2013г2014г2015г

Статистика ООО ПК «Зеленый луч»

Мы вовремя поймали момент расширения и

взяли верный курс на органические овощи.

Статистика рынков сбыта в РФРынок сбыта органических овощей резко вырос

за последние 2 года. И производство не успевает

за насыщением этого сегмента.




11Мы на карте регионаНа пересечении путей из Москвы на Крым и Сочи




12На территории Респ.АдыгеяВ 7 км от Краснодара и 300 км от Сочи




13Обеспечены всей инфраструктуройВода, электричество, газ




14Вид с высотыПтичьего полета




15Что строимВ ближайшей перспективе

Генеральный план застройки Тепличного комплекса «Зеленый луч» предусматривает строительство на участке 73 Га более 400.000 м2 теплиц.

Строительство ведется отдельными участками - «Модулями».

Каждый Модуль - этот автономный бизнес под единым управлением.

«Модуль А» готов на 100% «Модуль БВ» готов на 15%




16Что такое Модуль?И почему он автономен

Каждый модуль состоит из: - теплиц (20 шт, 10.000 м2); - системы автономного водоснабжения с резервом от соседнего модуля;

- трансформаторной подстанции с источником автономного электроснабжения;

- складов, бытовых и технологических помещений.

Каждый Модуль можно рассматривать, как отдельный бизнес.

Всего Генплан предусматривает строительство 18ти таких Модулей.




17Финансовые показатели МодуляНасколько выгодно?

Затраты: 155 млн.руб. Срок строительства: 6 месяцев с поэтапным вводом теплиц в эксплуатацию.

Выручка в год: 88 млн.руб. Затраты в год: 23,6 Прибыль в год: 54,4 млн.руб. Окупаемость: 2,84 года

Возможно долевое участие инвестора в строительстве Модуля




18Структура компанииВнутренние связи

Учредитель компании - физическое лицо. Владеет 100% долей в Уставном капитале

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ключевые сотрудники компании имеют стелс-акции с обязанностью примкнуть к продаже




19Команда чемпионовНацелены только на победу!

Александр Хайруллаев Председатель Совета директоров, соинвестор, основатель

Олег Мухкалеев Генеральный директор, соинвестор

Бранислав Ладжевац Главный агроном

Алексей Кощеев Заместитель директора по работе с клиентами

Светлана Вохмянина Финансовый директор

Виктор Камалдинов Главный юрист




Наше предложение Возможно масштабирование.

3.Фин.показатели

При общей стоимости Модуля в 150 млн.руб., за инвестиции в 40 млн.руб. Вы получите право получения дивидендов от продажи

урожая на 26,7% площадей (2.670 м2) Модуля

2.В мае 2017 года Вы получите первые выплаты

После этого Вы сможете принять решение о дальнейшем развитии - продолжить работать в рамках инвест.договора или купить долю в Компании.

4.Дивиденды

Валовая выручка Модуля составляет 88 млн.руб. в год. На выплату дивидендов направляется 40% из выручки (35,2 млн.руб) Т.к. Вы «владеете» 26,7% Модуля, то Ваша ежегодная доля из валовой выплаты составит 12,8 млн.руб. двумя равными траншами (в мае и

декабре)

1.Заключаем договорДоговор предусматривает две выплаты в год, что обеспечивает не менее 32% годовых (по опыту - 38% в год).

20

Ссылка на Ваш договорwww.tomatov.pro team#1


https://goo.gl/LfDjbp


21Юридическая модель отношенийОдин из вариантов

Мы стремимся к небольшому количеству партнеров, с которыми можно комфортно вести бизнес (наверное, как и Вы), поэтому предлагаем долю в Уставном капитале ООО, владеющую всеми активами отдельного Модуля. Учитывая общую цену Модуля в размере 150 млн, Вы можете приобрести любую долю, пропорционально оплатив ее цену. Например, за 15 млн. мы передадим Вам 10% доли в Уставном капитале Компании.

В качестве промежуточного варианта, можем начать сотрудничество с краткосрочного инвестиционного договора, в течение срока действия которого мы лучше узнаем друг друга.

В любой момент Вы сможете изменить свой статус на партнерский, выкупив соответствующую долю в Компании

ООО МОДУЛЬ А

ООО МОДУЛЬ БВ

ООО ПК ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Держатель прав на земельный участок. Передает часть земли под Модулем в SPV. После завершения процедуры выкупа, SPV получит свой участок в собственность.

ООО МОДУЛЬ ГД

SPV (специально созданная компания). Имеет прозрачную структуру собственности и фин.показателей. Доля в SPV может быть оперативна предоставлена Инвестору.

Ссылка на Ваш договорwww.tomatov.pro team#1


https://goo.gl/LfDjbp


Презентация Тепличного комплекса "Зеленый луч"...

Business