对日本 模具公司的收购建议书
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对日本 模具公司的收购建议书. 中日产业基金(顺守资本) 2013 年 4 月. 价值要点. 技术一流且容易被中方消化 主要业务为:模具制造( 68% )和产品压制加工( 32% ); 100% 股权为银行持有,现在希望全部退出; 主要客户包括:日立、夏普、普利斯通等; 营业额从 1.32 亿人民币( 2008 年)急剧下降到 2000 万( 2012 年) , 2010 年开始持续亏损; 盈亏平衡点: 4800 万收入; 共有 50 多台设备;. 公司概要 对象公司概要 行业: 模具制造、金属压制加工业 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
对日本模具公司的收购建议书
中日产业基金(顺守资本)2013 年 4 月
价值要点• 技术一流且容易被中方消化• 主要业务为:模具制造( 68% )和产品压制加工
( 32% );• 100% 股权为银行持有,现在希望全部退出;• 主要客户包括:日立、夏普、普利斯通等;• 营业额从 1.32 亿人民币( 2008 年)急剧下降到
2000 万( 2012 年) , 2010 年开始持续亏损;• 盈亏平衡点: 4800 万收入;• 共有 50 多台设备;
公司概要
对象公司概要
行业: 模具制造、金属压制加工业 总公司所在地: 埼玉县越谷市 员工数: 35 名(含正式员工、临时工、实习生)截至 2011 年 12 月 主要客户: 日立机材、理想科学工业、先锋集团、夏普、普利斯通等 年销售额: 压制部分销售额 195 百万円 模具部分销售额 379 百万円 其他 13 百万円 合计 586 百万円 * 2011 年 03 月期实绩
主要产品 (薄型数码电视关联产品)(打印机关联产品)(自由拼接地板关联产品)
主要产品 (打印机关联产品)
薄型数码电视关联产品
自由拼接地板关联产品
工厂・设备概要
埼玉县越谷市(总公司兼工厂) 土地 11,017 ㎡房屋 9,130 ㎡
机器人( 6 种)设备
400t 机器人连续工作机厂家 型号 类型 尺寸
Bolster 面积 Slide 面积
长( mm )宽( mm )小松 Komatsu W crank
Link motionAida
C Frame
输送 leveller 机
strokeAutome
设备一览(续)
cushion stroke
压缝( caulking )・ tap ・ spot 机
压缝( caulking )机
High spin type
Tap 机
定制
projection
机器人内多轴 tap 最大 35 多轴spot 机
最大焊接输入功率
允许使用率
手动测定机
机械冶金工具机
机床设备加工 (machining) 机
线切割( Wire cut )放电加工机
本公司的特点
・ 技术能力- 省力设计 - 高难度、复杂性设计制造要求也可应对(受到大型 TV 厂商连续 2 年表彰) - 要求高品质的外包生产产品的制造实绩 -可承接从模具制造到压制生产的一体性订单,与生产商在开发阶段就可进行共同设计・管理体制 -管理每天的作业时间、出品量- 邀请股东、本公司经营层、外部有识之士等共同参加召开运营委员会,确保经营的透明性
财务概要
现金应收票据、应收帐款
应付帐款
存货
其他流动资产
建筑物
其他有形固定资产投资其他的资产
短期借款1年内支付的长期借款其他流动负债
长期借款其他固定负债
(自己股份)
模具压制
销售总利润
2012/03 期 PL 为预计值
本公司的经营课题 ・随着主要客户的事业撤退,导致订单减少 -为确保本公司的盈亏平衡点销售额( 600 百万円程度)而不断努力经营
・闲置产能的活用 遊休生産キャパシティの活用 -随着业务转向小批量生产,生产效率低下 -就目前的订单品类而言,不开动运转的设备还是有很多 ・全球化的应对 - 2010 年起,自行开发的模具出口(美国・中国・马来西亚)以及技术支持作为新业务慢慢进入正轨 -发挥本公司的模具开发技术优势,与海外工厂的进一步协同、技术转移支持等全球化的应对成为目前的迫切任务