"Эффективное управление корпоративными финансами в...

«Эффективное управление

корпоративными финансами в период

кризиса. Практический опыт снижения

рисков и потерь».

29 июля 2015

Набережные Челны

Технология «Total Cash Management» (тотальное

управление деньгами)

Во время встречи мы рассмотрим:

Принципы эффективного финансового планирования

(бюджетирования).

Как выбрать систему финансового учета и

прогнозирования?

Обзор или ЧТО умеет делать система WA: ФИНАНСИСТ

Варианты внедрения или «как получить результат, не

переплачивая».

Мероприятие посвящено специалистам в области финансового и

управленческого учета, сотрудникам казначейских подразделений,

руководителям договорных отделов.

Основные темы

семинара

Программа сертифицирована фирмой «1С» (официальный статус «1С-Совместимо!»)

О разработчике: официальный Партнёр фирмы «1С» с 2003 года

Группа Компаний WiseAdvice (до 2010 известная как «Интелис») –многопрофильный холдинг, предоставляющий широкий комплекс бизнес-

услуг корпоративным и частным клиентам.

Общая численность сотрудников – более 400 человек, в том числе более

250 квалифицированных экспертов, имеющих российские и зарубежные

сертификаты.

ГК WiseAdvice занимает лидирующее положение на рынке:

• ТОП-40 крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России с 2009

года (по версии рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА»)

• ТОП - 5 в категории «Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета»

• 1 место по количеству ежегодно регистрируемых российских товарных

знаков

• ТОП-10 Российских компаний, оказывающих юридические услуги по

трудовому праву

• ТОП-30 Российских юридических компаний

• 4 место среди российских компаний, оказывающих услуги в сфере

интеллектуальной собственности

• 8 место среди юридических компаний по степени открытости информации

• 24 место в рейтинге «50 наиболее стратегичных оценочных компаний

России»

• А++/1+++ Рейтинг оценочной компании (по версии рейтингового агентства

Юниправэкс)

Группа

Компаний

WiseAdvice



Департамент

Автоматизации

ГК WiseAdvice

Система менеджмента качества в компании сертифицирована по

международному стандарту ISO9001:2008 (международное

сертификационное бюро «Det Norske Veritas»)

Средний балл удовлетворенности наших Клиентов, по

результатам 2014 г., составляет 4.67 из 5.00 (подтверждено

независимой международной организацией «DNV GL Groupe»).

С 2003 года Департамент Автоматизации ГК WiseAdvice (до 2010 известная

как «Интелис») специализируется на разработке решений и реализации

проектов автоматизации бизнес-процессов на базе систем «1С:Предприятие»

• Более 70 специалистов высокого уровня

• Общее количество квалификационных сертификатов фирмы «1С» - более

250.

• WiseAdvice: ФИНАНСИСТ - сочетание «в одной коробке»

полнофункционального программного обеспечения и эффективной

практической методологии финансового и управленческого учета



Наши клиенты Более 700 ведущих российских и

зарубежных компаний



О Фирме ЛИСТ

ООО «Фирма ЛИСТ» — официальный партнер фирмы «1С»,

успешно работает на рынке информационных технологий с

1999 года.

Основная специализация: комплексная автоматизация

всех видов учета на базе программных продуктов

экономического назначения, созданных на

технологической платформе «1С:Предприятие»

Центр

Компетенции

WiseAdvice



Технология Total Cash

Management

или,

Как управлять денежным потоком в период

экономической нестабильности?



Текущая

ситуация

Главное проявление экономического кризиса:

нехватка денег!



Правило четырех «Н»

Несинхронность платежей

Несопоставимость платежей

Нерегулярность поступлений

Непредсказуемость

Total Cash

Management –

Тотальное

Управление

Деньгами



Total Cash

Management –

Тотальное


Деньгами

Основные принципы TCM:

Необходимо использовать все доступные денежные ресурсы

Каждый сотрудник оказывает влияние на состояние денежных ресурсов



Значение

отдельных

блоков ТСМ для

разных отраслей

Основные элементы TCM

Актуальность элементов системы TCM для

разных типов предприятий

Производ

-ство

Оптовая

торговля

Розничная

торговля

Сервис /

Услуги

Управление продажами и маркетинг В А А А

Управление затратами А А А А

Управление рабочим капиталом:

- управление дебиторской задолженностью В А С А

- управление кредиторской

задолженностьюВ А В В

- управление товарно-материальными

запасамиА А А С

Привлечение финансирования А А В В

Оперативное управление деньгами А А В В

Управленческий учет и бюджетирование А А А А

Организация финансовой структуры А А А А

Управление основными средствами А B В В



Структура

ответственности

в ТСМ

Каждый сотрудник

оказывает влияние

на состояние

денежных ресурсов!

Типичные проблемы в управлении денежным потоком:

• Осуществление денежных операций ≠ Управлению

денежным потоком

• «Занос» в крайности

• Размытая ответственность

Любое управленческое решение, которое принимает

менеджер, обязательно влияет на денежные потоки!

Каждый руководитель должен понимать:

суть задач, которые перед ним стоят, и степень их

влияния на денежный поток;

свою роль и ответственность за выполнение этих задач;

свою мотивацию в выполнении этих задач.



Структура

ответственности

в ТСМ

Основные элементы TCM

Ответственность ключевых менеджеров

предприятия, по элементам системы ТСМ

Генеральный

Директор

Коммерческий

директор

Техн.

директор

Финансовый

директор

Управление продажами и

маркетинг+ + +

Управление затратами + + +

Управление рабочими капиталами + + +

Привлечение финансирования + +

Оперативное управление деньгами + +

Управленческий учет и

бюджетирование+ + + +

Организация финансовой

структуры+ +

Управление основными

средствами+ + +

Каждый сотрудник оказывает влияние на состояние

денежных ресурсов!



Оперативное


Деньгами

Деньгами нужно

управлять

ежедневно!

Генеральный Директор:

«Нужно срочно оплатить поставщикам

за сырье, счета от рекламщиков и

отправить менеджеров в командировку»

Финансовый Директор:

Никому заплатить не можем. Все приходы

копим на аренду, зарплату и налоги»



Инструменты

Оперативного

Управления

ДеньгамиПлатежный календарь

Ежедневное отслеживание остатков на р/с и в кассе

Классификация платежей

Погашение счетов частями

Строгий контроль подтверждения и оплаты

снабженческих, коммерческих и административных

расходов

Введение «платежных» дней

Разработка бизнес-процесса осуществления платежей




Деньгами.

Платежный

Календарь






Деньгами.

Планирование и

учет денежных

средств






Деньгами.

Ежедневная

отчетность по

остаткам и

движению

денежных

средств






Деньгами.

Классификация

платежей и

поступлений

Ранжирование платежей по срокам планирования:

Прогнозируемые

Текущие

Оперативные

Аварийные

Ранжирование поступлений по срокам планирования:

Предварительные

Оперативные

Непредвиденные






Деньгами.

Приоритеты

платежей

А первоочередные платежиПлатежи, задержка по которым может вызвать серьезные

негативные последствия для компании, оплачиваются точно в срок:

налоги, проценты и тело кредита

В платежи второй очередиПлатежи по которым возможно перенесение срока оплаты на

период от одного до десяти банковских дней: зарплата, жизненно

важные услуги (связь, интернет), оплата основным поставщикам.

С платежи третьей очередиПлатежи, по которым возможно перенесение срока оплаты на

период более 10 дней. В момент согласования заявки возможен

полный отказ от расходов (из-за прогноза отсутствия денег): прочие

поставщики, командировочные, премии, затраты на обучение,

реклама






Деньгами.

Ужесточение процедур подтверждения и оплаты

«А почему расходы по этой статье превысили бюджет?

Кто у нас за нее отвечает?»

Каждый сотрудник несет персональную

ответственность за расходы!






Деньгами.Введение платежных дней

обеспечивается повышение точности планирования

денежного потока и устранение кассовых разрывов;

упрощаются внутренние процессы;

высвобождается время контроллеров и бухгалтеров;

менеджеры тратят меньше времени на согласования;

появляется возможность экономить на банковских

расходах






Деньгами.

Регламентация

процесса

управления

деньгами

«Регламент оперативного управления денежными

средствами» определяет:

Перечень ЦФО

Матрица Ответственности

Маршруты согласования заявок

Временной график прохождения заявок и

платежей






Деньгами.

Внедрение

системы

оперативного

управления

деньгами

1. Определение всех счетов и касс с назначением ответственных

лиц за ведение учета и контроля по ним.

2. Непосредственное ежедневное ведение учета движения

денежных средств.

3. Определение существенности платежей по сумме или

типу/статье платежа и/или контрагента.

4. Назначение уполномоченных лиц по формированию и

утверждению заявок на расходование денежных средств.

5. Разработка бизнес-процесса осуществления платежей и

документа «Регламент оперативного управления денежными

средствами».

6. Введение еженедельного контроля со стороны финансового

отдела за выполнением бюджета с прогнозом до конца месяца.

7. Осуществление ежедневного планирования движения денежных

средств.

ФИНАНСИСТ. Управление Денежными Средствами 8.2

Программа обладает статусом «1С-Совместимо!»Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013613318

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Появился интерес к «Финансисту»?

Посмотрите решение «WA: Финансист» вживую: в удобноедля Вас время мы готовы провести расширеннуюдемонстрацию программного продукта «WA: Финансист» вВашем офисе, или по удаленно (по SKYPE).

Узнайте фиксированную стоимость и срок внедрения: мыбесплатно проведем экспресс-диагностику готовностиВашей Компании к внедрению,а также изучим Ваши задачии цели и исходную ситуацию. В результате – подробное ипроработанное Коммерческое предложение.

Закажите тест-драйв: демо-доступ к продукту на 1 неделю!

"Эффективное управление корпоративными финансами в...

Business