Подсистема учета платежей дебиторов

© TeamIdea, 2012 1 © TeamIdea, 2012 1

© 2013 TeamIdea. All rights reserved.

Подсистема учета платежей дебиторов -

Customer’s Payment Solution (CPS)

CPS

SD

FI-BL

FI-AP

http://www.teamidea.ru




2

CPS. Основные задачи

Процесс

Реш

ен

ие

Ввод и разнесение

банковской выписки

Регистрация и печать

счета фактуры

Контроль дебиторской

задолженности,

выравнивание

Для клиентов работающих по предоплате

контролировать отгрузки на уровне договора/заказа

приходится вручную

Приходиться тратить дополнительное время на

проверку и подготовку формы СФ на отгрузку с

учетом всех авансовых платежей

Очень трудоемко разбирать платежи дебиторов по

нескольким счетам при обработке выписки

У бухгалтеров значительное время занимает работа по

выравниванию позиций дебиторов

Подготовка отчетности

Возможные трудности

Требуется время для построения отчетов по статусу

платежей/отгрузок

Регистрация заказа

клиента и отгрузка товара

CPS

http://www.teamidea.ru/




3

Продажа

Контракт Заказ Отгрузка Контроль наличия

оплаты

Контроль наличия оплаты

Таблица соответствия:

Контракт /Заказ –

Платеж – Сумма

Нет

Анализ условия

платежа. Требуется

предоплата?

Есть разнесение

в таблице

соответствия?

Да

Да

Нет

Отгрузка

невозможна

CPS. Контроль отгрузок

Выполнение проверки:

В зависимости от условия

платежа, указанного в

контракте/заказе, система

определяет необходимость

наличия полной или частичной

предоплаты. Если предоплата

необходима, рассчитывается

сумма минимальной оплаты для

осуществления отгрузки, которая

сравнивается с суммой всех

разнесений в таблице

соответствия. В случае

недостаточности предоплаты в

заказе проставляется блокировка,

не позволяющая выполнять

отгрузку.

Заполнение таблицы

соответствия выполняется при

разнесении банковской выписки

либо вручную.





4


Контракт – Заказ – Платеж

– Сумма

Постобработка

банковской

выписки

Разнесение

платежей по

назначению

платежа

Выравнивание

дебиторской

задолженности

CPS. Разнесение платежей по данным банковской выписки

Отчетность:

•По платежам

•По заказам

При загрузке выписки в систему SAP ERP

выполняется дополнительная процедура

распознавания назначения платежа. В

результате данной процедуры

определяются номера контрактов, заказов,

счетов-фактур, указанных в назначении

платежа клиентом. Бухгалтерия

обрабатывает загруженную выписку с

возможностью изменения распознанных

номеров документов. При проводке

платежа для каждого найденного счета в

документе платежа создается отдельная

позиция, которая будет автоматически

выравнена с соответствующими счетами.

Связь же между авансами и заказами

будет сохранена в таблице соответствия.

В документе платежа количество

позиций по дебитору соответствует

количеству найденных счетов фактур.

Распределение сумм между счетом

фактурой и авансом в постобработке.





5


Контракт/Заказ – Платеж –

Сумма

Авансовый

платеж

Программа

разнесения

поступивших

авансов

Отчетность:

•По платежам

•По заказам

Выравнивание

дебиторской

задолженности

CPS. Разнесение аванса на заказы вручную

Установить связь между авансовыми платежами и соответствующими заказами

возможно вручную. Для этого разработан интерфейс, упрощающий выбор авансов и

заказов: для создания разнесения необходимо выбрать 1 аванс и 1 заказ и указать

сумму разнесения. Программа позволяет посматривать уже созданные разнесения,

при необходимости разнесение можно удалить, если к данному заказу еще не

создана отгрузка.





6

Выравнивания счетов-фактур, созданных на

основании контрактов/заказов, предусматривающих

наличие предоплаты, выполняется в специальной

программе, которая автоматически подбирает

авансы и счета на выбранную дату на основании

данных таблицы соответствия.

Открытые счета-

фактуры

Открытые

авансовые

платежи

Программа

автоматического

выравнивания


Контракт/Заказ – Платеж

– Сумма

CPS. Выравнивание дебиторской задолженности

Выравненные

документы





7

Реализация системы CPS позволяет построить информативную отчетность с двух ракурсов:

1. Отчет об исполнении заказов клиента.

Данный отчет позволит отслеживать исполнение оплаченных заказов, определять сумму,

необходимую/уплаченную клиентом по определенному контракту/заказу.

CPS. Отчетность

2. Отчет об использовании средств клиента.

Позволит определить соответствие между поступившими от клиента средствами и

исполненными/планируемыми поставками клиенту.



© 2013 TeamIdea. All rights reserved. © 2013 TeamIdea. All rights reserved.

Быстро! Точно! Удобно!

Проверено:

Снижение трудоемкости процессов

бухгалтерии

• Оперативное подтверждение оплаты

• Автоматическое выравнивание 90% позиций

• Корректное заполнение печатных форм

• Информативная система отчетности

Увеличение качества работы с Клиентами

• Автоматический контроль отгрузок

• Оповещение клиента о возможности отгрузки

• Прозрачность в расчетах, отгрузках, платежах

CPS

SD

FI-BL

FI-AR

© TeamIdea, 2013

Наши награды и достижения

SAP Pinnacle Award Winner - единственный лауреат в СНГ

70+ специалистов по продуктам SAP

Официальный партнер SAP – золотой статус

SAP Quality Awards 2011 – Euroset project

Специализация на продуктах SAP




Вопросы и ответы

T: +7 (495) 215 21 78 | F: +7 (495) 980

80 65

E-mail: [email protected]

Web: www.teamidea.ru


Подсистема учета платежей дебиторов

Documents

sap sap sap quality

cps sd fibl fiar

sap erp

euroset project sap

sap pinnacle award winner