เขตบริ�การิสุขภาพที่�� 5

การิบริ�หาริการิเงิ�นการิคลั�งิ

สุริปการิที่�างิานด้�านการิเงิ�น

Company LogoCompany Logo การิด้�าเน�นงิานด้�าน CFO

11 กริริมการิ CFO

ผชช. ว และ รองแพทย์ เจ้�าหน้�าท��งาน้ประกั�น้และบั�ญช�เป�น้ผ��ช�วย์

22กริริมการิตริวจสุอบบ�ญชี�

ตรวจ้สอบังบักัารเง น้ ให�ผ��บัร หารต�องเซ็#น้ร�บัรอง ตรวจ้ถึ%งระดั�บั รพ สต และงบักัารเง น้รวมของเขต

33CFO Audit

ตรวจ้ท)กัระดั�บัหน้�วย์บัร กัาร และให�จ้�ดักัารเสน้อระบับับัร หารท��ควรปร�บั กัรณี�ท��ไม�เป�น้ไปตามแผน้

โริงิพยาบาลั ริะด้�บว�กฤต� 7 ณ สุ�&นไตริมาสุ 3 ป( 2556

กาญจนบริ� 11280 บ)อพลัอย,ริพชี.

ปริะจวบค�ริ�ข�นธ์+ 11315 กยบริ�,ริพชี.

ริาชีบริ� 11277 ว�ด้เพลังิ,ริพชี.

ริาชีบริ� 11458 จอมบ,งิ,ริพริ.

สุพริริณบริ� 11289 เด้�มบางินางิบวชี,ริพชี.

ที่�าแผนการิเงิ�น 100% 31ตค56/30พย56

-HGR for Eff.Mgt

มาตริฐานบ�ญชี� 100% ที่กเด้0อน -ผ1�บริ�หาริควบคมริายงิาน ริ�บริองิที่างิบ�ญชี�

-พ�ฒนาริะบบบ�ญชี� ริพสุต

การิว�เคริาะห+การิเงิ�นเบ0&องิต�น

100% ที่กเด้0อน -กริริมการิ CFO เขต/ จ�งิหว�ด้/อ�าเภอ

ต�วชี�&ว�ด้ที่�� 1 : ม�การิที่�าแผนการิเงิ�น 100%

Risk Score=7 <6 แห)งิ ที่�&งิป(งิบ 2557 ผ1�ตริวจสุอบ บ�ญชี� เขต/จ�งิหว�ด้/อ�าเภอ

Root Cause Analysis

ที่กแห)งิที่��เสุ��ยงิ

ที่��ม� NI ต�ด้ลับ แผนปริ�บปริงิก�จการิมาตริการิต�ด้ตาม

3-Step ในการิแที่ริกแซงิ

Feasibility ที่กแห)งิ ที่��ม�ริายจ)ายเพ��ม แสุด้งิถึ,งิ ริายริ�บที่��เพ��มข,&น

ความจ�าเป6นเชี�งินโยบาย

CFO Audit Team ที่กแห)งิ ที่�&งิป(งิบ 2557 **เพ��มอ�านาจให� ที่�ม Audit

สุามาริถึก�าหนด้มาตริการิ

ต)อหน)วยบริ�การิได้�**

ต�วชี�&ว�ด้ที่�� 2 : Risk Score = 7 น�อยกว)า 10%

Unit Cost ที่กแห)งิ ในไตริมาสุแริก Full cost/Modified full cost

ต�นที่นบริ�การิ ที่กแห)งิ ต�ด้ตามที่กไตริมาสุ

ไม)เก�นค)ากลัางิ + SD

MOC analysis ที่กแห)งิ ผ)านกริริมการิตริวจสุอบบ�ญชี�แลัะกริริมการิ CFO Audit

YoY Comparison

ที่กแห)งิ ที่กไตริมาสุ สุะที่�อนต�นที่นบริ�การิเที่�ยบก�บของิตนเองิ เพ0�อปริะสุ�ที่ธ์�ภาพ

ต�วชี�&ว�ด้ที่�� 3 : ต�นที่นไม)เก�นเกณฑ์+ค)าเฉลั��ย

เขตบริ�การิสุขภาพที่�� 5จ�งิหว�ด้ จ�านว

น ริพ.จ�านวน ริพ.สุต.

ปริะชีากริที่�&งิหมด้

ปริะชีากริ UC

DM pt HT pt Total DM_HT

SUMAdj.RWQ3Y2013

กาญจนบริ�

15142 897,535 640,739 10,232 25,519 35,751 74,118.79

ริาชีบริ� 10 160 874,870 588,833 40,094 84,993 125,087 102,752.94

สุพริริณบริ�

10173 866,081 683,910 35,849 63,663 99,512 85,979.39

นคริปฐม 9 134 875,233 601,364 42,064 26,575 68,639 80,604.45

สุมที่ริสุาคริ

2+355 883,647 385,269 26,286 43,035 69,321 74,263.54

สุมที่ริสุงิคริาม

350 166,068

116,159 7,238 16,155 23,393 20,096.25

เพชีริบริ� 8 117 469,187 348,796 14,813 22,024 36,837 28,442.86

ปริะจวบฯ 8 81 511,387 382,324 18,298 35,747 54,045 61,888.03

ริวม 65+3 912 5,544,008 3,747,394 194,874 317,711 512,585 528,146.27

เขตบริ�การิสุขภาพที่�� 5จ�งิหว�ด้ A S M1 M2 F1 F2 F3 Total

กาญจนบริ� 1 1 2 1 9 1 15

ริาชีบริ� 1 1 2 1 5 10

สุพริริณบริ� 1 1 1 1 6 10

นคริปฐม 1 1 2 5 9

สุมที่ริสุาคริ 1 (1) 1 2

สุมที่ริสุงิคริาม 1 1 1 3

เพชีริบริ� 1 1 1 5 8

ปริะจวบฯ 2 1 5 8

ริวม 4 6 5 6 7 36 1 65

เขตบริ�การิสุขภาพที่�� 5 (ณ ไตริมาสุ 4 ป( 2556)

จ�งิหว�ด้ ที่นสุ�าริองิสุที่ธ์�

คงิเหลั0อ

จ�านวน ริพ.ที่นสุ�าริองิ

ต�ด้ลับ

เงิ�นบ�าริงิคงิเหลั0อ

จ�านวน ริพ.เงิ�นบ�าริงิ**ต�ด้ลับ**

กาญจนบริ� 500,277,064.18 4 -11,672,761.82 496,152,255.75 1 -3,331,783.33

ริาชีบริ� 377,959,331.10 3 -26,406,008.98 312,693,431.81 1 -3,770,013.26

สุพริริณบริ� 229,898,321.23 3 -14,729,398.12 458,838,129.18 - -

นคริปฐม 504,560,659.59 2 -6,759,294.68 773,199,627.20 - -

สุมที่ริสุาคริ 279,784,910.84 - - 436,305,356.73 - -

สุมที่ริสุงิคริาม 14,695,041.98 2 -19,790,560.31 104,504,139.07 1 -155,420.36

เพชีริบริ� 228,750,803.37 4 -10,521,135.84 289,049,968.15 - -

ปริะจวบฯ 84,388,593.23 4 -43,399,509.69 256,852,144.49 3 -5,985,323.50

ริวม 2,220,314,725.52 22 -133,278664.40 3,127,595,052.38 6 -13,242,539.95

ก�าไริ ขาด้ที่น ภาพริวมเขตบริ�การิสุขภาพที่�� 5

ป( 2555 เปริ�ยบเที่�ยบ ป( 2556

Company Logo

HGR

การิปริ�บปริะสุ�ที่ธ์�ภาพแลัะการิต�ด้ตามผลัการิด้�าเน�นงิาน:HGR การิปริ�บปริะสุ�ที่ธ์�ภาพแลัะการิต�ด้ตามผลัการิด้�าเน�นงิาน:HGR

ด้�านริายริ�บ

ค)าใชี�จ)ายเก0อบคงิที่��

ด้�านหน�&สุ�น

ด้�านสุ�นที่ริ�พย+

ค)าใชี�จ)าย

แปริผ�น

ริายริ�บริายริ�บ

ริายจ)ายแปริผ�นริายจ)ายแปริผ�น

ริายจ)ายคงิที่��ริายจ)ายคงิที่��

สุ�นที่ริ�พย+สุ�นที่ริ�พย+

หน�&สุ�นหน�&สุ�นHGR

-ม�ริะบบต�ด้ตามความ แปริปริวน การิที่�าได้�ตาม

เป:าหมาย

- ม� Scoring System ตริวจสุอบ ริายงิาน

-ริายงิานที่กเด้0อน

ReRe

VV

FF

AA

LL

ป( 2556 ป( 2556 พยากริณ+ป( 2557 พยากริณ+ป( 2557

Scoring0-5

Scoring0-5

เขตบริ�การิสุขภาพที่�� 5: วงิเงิ�น 3% LCจ�งิหว�ด้ 3% LC 2.5%กาญจนบริ� 25,113,120.2

420,927,600.20

ริาชีบริ� 42,327,658.01

35,273,048.34

สุพริริณบริ� 28,683,704.19

23,903,086.83

นคริปฐม 26,881,219.71

22,401,016.42

สุมที่ริสุาคริ 12,493,144.62

10,410,953.48

สุมที่ริสุงิคริาม

11,116,242.58

9,263,535.48

เพชีริบริ� 19,066,799.55

15,888,999.63

ปริะจวบฯ 16,306.887.24

13,589,313.45

ริวม 181,988,776.14

151,657,313.45

30,331,462.69